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英皇金汇即发：美国就业数据弱於预期黄金价格周五回落

2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月01日持仓量为845.47吨，较上日减持0.58吨，上月止净增持17.00吨。受美联储鸽派预期推动，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遭暗杀，美国初请失业金人数升至24.9万，真主党最高指挥官被暗杀後，60枚火箭弹从黎巴嫩向以色列北部发射等风险事件，刺激避险情绪升温，周五亚欧时段，现货黄金震荡上升至2468.3美元。进入纽约时段，美国公布的7月非农就业总人数小幅增加11.4万人，为2024年4月以来最小增幅；失业率录得4.3%，为2021年10月以来新高；平均时薪年率录得3.6%，为2021年5月以来最低水准。非农数据公布後，交易员预计九月美联储降息50个基点的概率为90%；增加对美联储在2024年底前再降息逾100个基点的预期。美元指数跳空走低，美债收益率一度下跌，现货黄金短线飙升日内最高，随後获利盘回吐，最终小幅下跌收於 2440.48 美元/盎司，波动区间在 2410.66至 2477.46 美元。今日建议伦敦金於 2435– 2458间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22480 - 22980 支持位 2395/2408位 2468/2488 入市策略一 : 下方触及2435水平可做多，目标位于2448水准，止损设在2428水平。入市策略二 : 上方在2455元水平做空，止赚设在2445美元，止损设在2463。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.50 – 29.60 支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-08-05

英皇金汇即发2024-08-05

闫瑞祥：非农令黄金冲高回落，欧美站上日线及周线阻力

6月PPI月率 ⑧ 20:30 美联储古尔斯比接受CNBC的采访 ⑨ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值 ⑩ 22:00 美国7月ISM非制造业PMI ⑪ 次日05:00 美联储戴利发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥2024-08-05

8月5日财经早餐：巴菲特伯克希尔创纪录！美元美股原油大跌，黄金现“过山车”行情！

度反应美东时间上周五，芝加哥联储主席古尔斯比强调，美联储不会对任何单月经济报告作出过度反应，他还补充称，决策者在下次利率会议之前会获得大量数据。 7月非农爆冷，失业率意外升至4.3% 美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国7月季调后非农就业人口录得11.4万人，为2024年4月以来最小增幅，远低于预期的17.5万人；7月失业率连续第四个月攀升，达到4.3%，为近三年来的最高水平。华尔街点评非农：已不是9月降不降息的问题，而是要不要降50基点由于最新公布的美国失业率再次上升，美银、花旗、高盛和小摩的经济学家相继调整了对美联储利率路径的预测。花旗集团和摩根大通的团队都预计，美联储将会在9月份和11月份各降息50个基点，从12月会议开始还会每次降息25个基点。按照他们的说法，这意味着该行年内需要降息125个基点（50 50 25）。高盛数据：对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。 Coinbase首席执行官：无论大选结果如何，美国政府都将对加密货币友好美国最大的加密货币交易所Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗预测称，无论哪个政党获胜，下一届美国政府都将对加密货币持建设性态度。作为一个重要的投票群体，加密货币倡导者正在发出自己的声音，而两党政界人士都注意到了这一点，出台全面的加密货币相关立法的势头越来越强。市场行情美股：道琼斯指数收跌1.51%，标普500指数收跌1.84%，纳斯达克指数收跌2.43%。欧股：德国DAX30指数收跌2.33%；英国富时100指数收跌1.31%；欧洲斯托克50指数收跌2.67%。债市：10年期美债收益率收报3.793%，两年期美债收益率收报3.890%。商品：黄金收跌0.02%，报2441.79美元；WTI原油收跌3.66%，报73.57美元/桶；布伦特原油收跌3.36%，报77.28美元/桶。外汇：美元指数收跌1.06%，报103.22；美元/日元跌1.91%，报146.47；欧元/美元涨1.09%，报1.0908。加密货币：比特币24小时内跌6.38%，目前报56,898.96美元。以太坊24小时内跌10.21%，目前报2617.87美元。港股：恒指夜市期指收报16901点，跌66点，较昨日恒指收市16945点，低水45点，成交20334张。国指夜市期指收报5983点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻伯克希尔Q2减持近一半苹果股份，现金储备达到创纪录的2769亿美元伯克希尔-B (BRK.B.US)二季度财报显示，伯克希尔Q2营收为936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；Q2净利润303.5亿美元，市场预期177.86亿美元；在大规模减持苹果公司股份后，现金储备达到了创纪录的2769亿美元。曝英伟达“因设计缺陷，新AI芯片推迟发布”，大摩：暂停生产两周，四季度赶上进度科技媒体The Information报道称，Blackwell大量出货或延迟至明年Q1。但是大摩认为，此次只是改进并非延迟，原始Blackwell设计的生产已于2024年第二季度末开始，将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。航运火爆！马士基5月以来第三次上调利润指引，红海扰乱持续时间远超预期由于红海供应链持续中断和集装箱市场需求强劲推高运价，全球第二大的集装箱航运公司A.P.莫勒 - 马士基 (AMKBY.US)集团再次上调了业绩预期。这已是该公司自五月以来第三次上调利润指引，显示出航运市场的强劲势头。马士基集团最新公告称，目前预计全年基本营业利润将在30亿美元至50亿美元之间，高于6月份预测的10亿美元至30亿美元。而今年2月，该集团曾预测亏损高达50亿美元。收跌近4%，Coinbase二季度营收持续增长，但净利环比下滑97% Coinbase (COIN.US)2024年二季度财报显示，Coinbase二季度营收为14.5 亿美元，环比下降11%，与分析师预期的13.7 亿美元几乎持平；二季度交易性收入为7.809亿美元，分析师预期7.451亿美元；二季度净利润为3600万美元，环比下降97%，每股收益0.14美元。 AMC院线二季度营收10.3亿美元，符合预期 AMC院线二季度调整后每股亏损0.43美元，分析师预期亏损0.50美元。二季度营收10.3亿美元，符合分析师预期。二季度调整后EBITDA为0.294亿美元，分析师预期0.17亿美元。今日要闻前瞻中国7月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区7月服务业、综合PMI 欧元区6月PPI 芝加哥、旧金山联储主席讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-05

easyMarkets易信：2024年8月5日美国就业数据利空，美元指数下跌超百点

6月PPI月率 ⑧ 20:30 美联储古尔斯比接受CNBC的采访 ⑨ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值 ⑩ 22:00 美国7月ISM非制造业PMI ⑪ 次日05:00 美联储戴利发表讲话 2024-08-05

易信easyMarkets2024-08-05

“黑色星期一”！日经225指数暴跌6%、日本股市触发熔断，亚太股市一片绿色

小时，前值为34.3小时。美联储官员古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续。如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。日本央行6月政策会议纪要显示，一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率；几位委员称日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险，短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实，那么日本央行应该加息。此外，据报道，美国告诉七国集团，伊朗可能在未来24小时内袭击以色列。

金融界2024-08-05

隔夜美股全复盘(8.3)| 三大股指大幅收跌，非农超预期降温引燃衰退担忧，英伟达一度跌逾7%，收跌近2%

界值，经济衰退也不会迫在眉睫"。 3、古尔斯比淡定回应非农数据：美联储不会反应过度 8.3 芝加哥联储行长古尔斯比强调，美联储不会对任何一份经济报告反应过度，决策者将在美联储下次会议前获得大量数据。古尔斯比在弱于预期的非农就业报告发布后发表讲话，他说，美联储的工作是弄清楚数据的“连续性”，并以“稳定”的方式行动。不过，他指出，如果限制性利率维持的时间过长，政策制定者就必须考虑就业方面的任务。“如果失业率上升到高于中性利率的水平，这正是法律规定美联储必须考虑和应对的另一方面的风险。”古尔斯比还称，经济状况将决定降息的时机和规模。“当情况需要降息时，往往不会降息一次。” 4、泰勒法则显示美联储在降息方面“慢七拍” 8.3 经典的“泰勒法则”模型表明，当前美联储基准利率比合理水平高约1.7个百分点，这相当于降息七次，每次25基点。最新发布的7月非农就业数据显示失业率升至4.3%。最新的通胀数据显示美联储青睐的指标——剔除食品和能源项目的所谓核心个人消费支出（PCE）价格指数6月份同比上涨2.6%。美联储官员假设“中性实际利率”为0.8%，长期失业率为4.2%。综合以上因素，该模型计算得出的利率水平为3.65%，而当前的联邦基金有效利率约为5.3%。 5、伯克希尔哈撒韦再度减持美国银行 8.2 根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，伯克希尔·哈撒韦在7月30日至8月1日期间出售了约1922万股美国银行的股票，减持后持有约9.424亿股。上月该公司三次减持美国银行股票，总计卖出逾30亿美元。伯克希尔哈撒韦从2011年开始投资美国银行，长期以来为第一大股东。根据周一提交给监管机构的文件，伯克希尔哈撒韦7月25日至7月29日期间，出售了7.67亿美元的美国银行股票。加上本月之前的出售规模，伯克希尔哈撒韦总计减持了6.9%。不过文件显示，伯克希尔哈撒韦仍持有近9.62亿股美国银行股票，按周一收盘价计算价值395亿美元。本月出售的股票，是巴菲特对这项投资的最大减持。巴菲特的长期投资是向美国银行首席执行官Brian Moynihan管理能力投下的信任票。美国银行股价今年以来上涨了22%，这位93岁高龄的传奇投资者正在套现。

格隆汇2024-08-03

【汇市日报】五个月最差数据或导致美联储紧急降息美元下探约半年低点加元/人民币跌至九个月新低

.75%-4.00%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，不要对一个月的就业数据做出过度反应；一直在警告美联储当前的政策是紧缩和限制性的；如果失业率上升到4.1%以上，美联储就必须对这种情况做出反应；数据的整体趋势不会因一个月的数据而改变；已经看到了所期望的通胀改善。他指出，美联储政策制定者预计在未来一年内将进行多次降息。必须指出的是，最新数据还不足以预示经济灾难（目前）。如果年底前三次或更多次下跌的预期成为现实，对大幅降息的押注不断上升，严重拖累了美元和股市。 TS Lombard经济学家Steven Blitz表示，美联储有很大的降幅空间;“最重要的是，接下来的问题是9月份是否将降息超过25个基点，甚至是基金利率在会议期间下调。” 报告发布后，美元立即做出了典型的反应，由于经济数据疲软，美元大幅下跌，这是利率预期发生重大转变的直接结果。市场现在预计美联储的缩减幅度将超过欧洲央行或英国央行，这也解释了为什么欧元/美元和英镑/美元在报告发布后上涨了 0.5% 以上。大华银行高级外汇策略师Peter Chia表示：“我们重申我们的核心观点，即一旦美联储在9月开始降息周期，美元以及短期利率和长期债券收益率应该会在第三季度开始更有意义地走软。” 美元/加元小幅下跌至1.3860 附近。不过，美元/加元对仍维持周四创下的八个月高点位置。截至发稿，现报1.38685，跌幅0.03%。加元本周下跌 0.2%，为连续第三周下跌。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta表示：“随着美联储加入加拿大央行的积极宽松周期，利差正在缩小，有利于加元。” 由于预期加拿大央行可能再次降息，加元本周走弱。加拿大经济的价格压力已大幅减弱，投资者仍担心支出和投资恶化，这将迫使加拿大央行延长政策宽松期。由于加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格继续下滑，导致与大宗商品挂钩的加元受到拖累。截至本文撰写时，西德克萨斯中质原油 (WTI)期货收跌2.79美元/桶，跌幅接近3.66%，报73.52美元/桶。尽管全球对石油需求的担忧持续存在，但中东地缘紧张局势加剧带来的供应风险可能会为原油价格提供支撑。自6月以来，加拿大央行已两次降息，每次降息25个基点。掉期市场数据显示，投资者预计9月将再次降息，而加拿大央行将降息步伐加快至50个基点的可能性上升至26%。最近的制造业和劳动力市场数据创造了一个复杂的局面，美国经济放缓，美联储降息预期不断增加。从远期来看，美元/加元的下行空间可能有限，因为美元(USD)可能因避险情绪增强而兑其他货币上涨。 NBC外汇分析师Stéfane Marion和Kyle Dahms指出，加拿大经济软着陆并非定局，“加拿大央行7月份在多次会议上第二次下调隔夜利率目标25个基点。下调决定的原因是‘整体价格压力持续缓解’和‘持续的供应过剩降低了通胀压力’。”“我们认为，加拿大经济软着陆的局面并非定局。如果新数据更符合我们的预期，9月份再次降息将是一个强有力的理由。”“目前，我们仍预计未来几个月美元/加元将升至1.40以上，因为全球经济增长放缓将对大宗商品价格造成压力。” 加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osborne指出，疲软的股市有助于保持加元的防御性基调，但股市走弱是否足以成为目前加元大幅下跌的理由还有待观察，“除了疲软的股票市场之外，最近几天的一些基本因素（如利差、原油价格和美元的总体走势）对加元有利，使得现货交易价格远高于我们的公允价值估计（1.3785）。这应能在一定程度上限制美元的上涨能力，但在股票市场表现疲软时，加元可能不会大幅回升。”“加元昨天遭遇重创，使得现货汇率接近2023年末的高点，刚低于1.39。今天早晨，现货汇率在这一点位下方整理，但日内图表上几乎没有显示出任何对加元有利的价格走势。相反，从技术角度来看，美元似乎在为下一次上涨做准备。支撑位在1.3790，阻力位在1.3890和1.40。” 目前，加拿大经济日历上几乎没有什么值得关注的数据即将公布，因此加元交易员只能等待下周五加拿大劳动力数据的公布。随着市场因美国经济数据下滑而动荡不安，市场流动性预计将继续对加元造成冲击，交易员将争相调整其敞口。截至发稿，加元/人民币跌落至九个月低点，现报5.1723，跌幅0.90%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-08-03

4Alpha Research：美联储转向平衡和“对外一致” 但对于Crypto的态度仍偏保守

（Mary Daly），芝加哥联储主席古尔斯比（Austan Goolsbee）、费城联储主席哈克（Patrick Harker）、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（Neel Kashkari）和达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）轮换调出。本届（2024年1月）美联储FOMC永久票委中，一般认为鲍曼为鹰派而库克、库格勒为鸽派，其他人偏中性；轮值委员中，今年轮换调出鸽派和鹰派成员各2名（古尔斯比和哈克分别为鸽派代表和温和鸽派，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和达拉斯联储主席洛根则是两位新晋“鹰王”），新进委员为2位鹰派（梅斯特、巴尔金）、一位中性（戴利）和一位发言观点多变、立场长期存在较大争议的委员（博斯蒂克）。总体而言，本年度incomers和outgoers在整体相对略微偏鹰的同时，维持了美联储票委的派别平衡，如下图所示。轻微的鹰派倾向，也符合美联储目前必须为持续一年的对抗通胀行动收好尾、防止通胀反弹的诉求。上述派别相对平衡的情况也反映在目前美联储的货币政策上，近年来美联储FOMC利率决议、点阵图和未来展望一改疫情时代的激进（例如2020年3月3日美联储在非FOMC时间极其反常规的大幅降息50bp），呈现出愈加圆滑和谨慎的态势，同时美联储官员的公开表态相比前几年也削弱了许多锋芒。以美联储主席鲍威尔为例，2020年后他始终强调“通货膨胀是短暂的”遭到反复打脸和嘲讽，目前他的发言中已经很少有这种论断性的表述，更多的是模棱两可的模糊表态，这也给了“新美联储通讯社”等媒体充分的解读空间。美联储趋于平衡和中性化，总体而言有助于美联储更加独立，更好的起到货币政策平衡器的作用，更好的实现在通胀和经济增长之间trade-off的职能。美联储过往过激的货币政策和资产负债表决议（例如2020年大规模QE扩表）和一些过于武断和不严谨的论述已经严重损害了美联储专业、独立、权威的形象，这会严重削弱美联储表态和决议的forward guidance作用，导致货币政策部分失效，毕竟某种程度上货币政策就是对市场预期的管理。2023年年中以来美联储中性化、谨慎化的态度起到了一定挽回作用，而美联储中性化和更为均衡的进程主要是从人员平衡化、去极端化开始的。二、美联储票委反对票消失，是否完全是好事？鲍威尔时代以来，FOMC票委们投出的反对票一直在稳步减少。在鲍威尔担任美联储主席的近六年时间里，反对票仅占总票数的2.6%，创下沃尔克时代以来的最低水平。自2020年3月疫情开始以来，FOMC反对票变得更加稀有，反对票仅占总票数的1.4%。达特茅斯大学经济学教授、前美联储官员Andrew Levin表示：“FOMC内部反对意见正在逐渐消失，FOMC看起来更像是公司董事会，而非公共决策机构。”圣路易斯联邦储备银行前主席布拉德是在担任FOMC委员期间多次投出反对票的官员之一。根据美联储的数据，布拉德曾在2013年6月、2019年9月和6月以及2022年3月投出反对票。也有观点认为，鲍威尔性格随和圆滑，且善于维护复杂的人际关系，这可能是他执掌美联储后，美联储内部异议率较低的一个因素。FOMC投票委员们可能也担心，在华盛顿党派林立、美国政治局势愈发撕裂的情况下，舆论对于内部不和谐的美联储的宽容度可能非常低。FOMC委员们对于个人前程的顾虑可以理解，但是如同布拉德所说，美联储内部的从众心理和过度的对外团结可能会导致FOMC决策机制失效、出现决策失误。类似于加密世界中已经对“中心化”会对于经济运行产生损害达成共识，FOMC的“中心化”很有可能损害其货币政策敏感性和调整的及时性，破坏其基于投票的决策机制有效性，但是“中心化”的危害显然在传统金融的世界很少被人关注。三、美联储官员对于加密货币态度总体偏负面虽然随着2024年年初BTC现货ETF的上市和近期ETH现货ETF上市等事件，加密货币在美国金融市场正以前所未有的速度全面转向合规化，近几个月来美联储官员对于加密货币的公开表态却依然以负面态度为主。 2023年11月17日，美联储副主席、永久票委巴尔表示，由于大多数银行都采取了谨慎的态度美国银行体系没有受到加密货币风险的严重影响，但是监管部门依然必须对稳定币非常小心，从历史上看，如果监管不善，私人货币可能会有爆炸性的影响力。稳定币创新可以被允许，但必须在非常明确的监管框架下被明确监管，这对于区块链稳定币来说等于否定了web3链上金融最初始的重要动机之一。 2024年2月27日，美联储副主席、永久票委杰斐逊更表示，将加密货币视为货币是一种错误，他强调，尽管加密货币在特定场景中显示了流通交易能力，但其价格的剧烈波动和缺乏稳定性使其难以满足作为货币的基本要求，即作为价值储存和记账单位。此外，他提到，加密货币的全球接受度和监管成熟度尚未达到使其成为普遍支付手段的水平，加密稳定币对于美元的锚定倾向也代表其缺乏其他坚实的估值基础。美联储理事、永久票委鲍曼也多次表示，美元稳定币的建设必须有美联储和各级联邦政府参与，且目前国会对于稳定币依旧不认可。这些观点反映了美联储对加密货币较为谨慎的态度，并可能影响未来政策的制定。美联储在加密货币全面转向合规化的今天依然选择了非常保守的态度，可能是出于其维护市场短期稳定的需求。美联储作为货币政策制定者，其已经面临太多不确定性因素（外部供给冲击，难以测量的就业弹性，充满不确定性的利率传导链条，以及争论经久不息的乘数效应）。美联储票委的也履历无一例外和加密世界没有任何交集，在已经非常令人头痛的决策过程中，他们显然不喜欢加密货币和美元稳定币这一新增的不确定变量。 END 本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经

金色财经2024-08-01

一文比较FOMC政策声明：连续8次维持利率不变，淡化了对通胀的关注

山联储主席戴利；芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比；美联储理事杰斐逊；美联储理事库格勒；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事沃勒。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在本次会议上作为候补成员投票。（来源：美联储）因克利夫兰联储主席梅斯特已于今年6月底退休，没有参与本次会议投票。芝加哥联储主席古尔斯比作为候补成员增补进票委阵营。

Sissi2024-08-01

【FOMC前瞻】美联储会意外降息吗？鲍威尔会“一鸣惊人”吗？

将关注芝加哥联储主席、鸽派领袖奥斯坦·古尔斯比是否会成为两年多来首位对官方决定投反对票的政策制定者。在克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特于 6 月退休后，古尔斯比将以替补身份于本周投票。新闻发布会记者们可能会向鲍威尔施压，询问他 9 月份下次会议的前景，以及今年剩余时间和明年的宽松步伐。虽然他可能会欢迎最近通胀方面的好消息，但他也可能回到美联储的标准措辞，即其政策路径将“取决于数据”，央行正在“逐次会议”制定行动计划。美联储主席还将被问及他对劳动力市场降温的担忧程度，以及什么情况下会出现需要作出回应的“意外疲软”。失业率为4.1%，高于 2023 年初 3.4% 的低点。7 月份的数据将于周五公布。目前，投资者预计 9 月份的降息幅度略高于 25 个基点，这表明他们认为降息幅度可能大于通常的 25 个基点。期货市场显示，他们还认为 11 月和 12 月降息的可能性很大。 LH Meyer/货币政策分析公司的经济学家Derek Tang表示：“鲍威尔可能会被问及什么才能达到‘意外疲软’的标准，从而让他们重新评估每季度降息 25 个基点是否足够。” 尽管鲍威尔可能会再次被问及11月的总统大选，但他几乎肯定会重复他的标准说法，即政治在联邦储备委员会的利率决定中不起作用。

Dan19772024-07-31

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