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特朗普胜选将重燃通胀！美联储“传声筒”：关税重磅政策可能停止降息计划……

场持续的贸易战。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比今年夏天在接受采访时表示：“在我看来，这听起来更像是通胀，而不是一次性的价格水平变化。” 此外，如果物价上涨，美联储可能很难维持现状，因为官员们最初误判2021年物价上涨是“暂时的”。一旦物价压力蔓延，美联储就会大幅加息，以确保企业和工人不会预期高物价会成为新常态。波森说：“如果在第一轮通胀之后不久就出现第二轮通胀，那么担心会更加困难，这是有道理的。” 预算赤字上升是最后一个令人担忧的问题。一些分析师担心，两位候选人不断增加的支出和减税承诺将导致赤字上升，因为政客们会低估其代价。经济学家表示，如果预算赤字较低，美联储能够进一步降低利率，国家将会变得更好。倡导削减赤字的组织负责任联邦预算委员会估计，哈里斯将在未来十年内使赤字增加约3.5万亿美元，而特朗普将使赤字增加7.5万亿美元。对于特朗普而言，赤字增加、引发通胀的移民和关税政策有可能引发债券市场的连锁反应，投资者会要求承担持有美国国债的风险以获得更高的收益率。 “如果他开始与美联储发生争执，如果各国开始报复，市场什么时候会变得真正紧张？”前世界银行行长、乔治·W·布什政府的贸易和国务院高级官员罗伯特·佐利克(Robert Zoellick)说道。“这可能会引发一些经济爆炸。一旦你开始释放这些力量，事态就会迅速急剧升级。” 特朗普的竞选搭档、俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)表示，他有些担心全球债券投资者对特朗普连任的反应。“债券市场、国际投资者……会不会试图通过提高债券利率来推翻特朗普的总统任期？”

小萧2024-11-02

美联储再度进入静默期大选和非农开始搅局美联储官员放了什么风？

数据表现。 10月9日：芝加哥联邦主席古尔斯比重申，利率需要在未来一年“大幅”下调。古尔斯比强调了美联储对目标的关注已经从通胀扩展到就业市场，并补充说他希望保持失业率不再进一步上升，目前为4.2% 。 10月7日：美国纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）周一（10月7日）表示，美联储现在“处于有利地位”，可以实现美国经济软着陆。他暗示，在9月份大幅降息50个基点后，美联储有望放慢降息步伐。 10月7日：圣路易斯联储主席穆萨莱姆（Alberto Musalem）表示，他支持美国央行上个月将利率降低半个百分点的决定，但强调他更倾向于逐步降息。穆萨利姆称，他预计的利率路径将略高于美国联邦公开市场委员会（FOMC）上个月发布的经济预测摘要中的官方中值，但他不会预先判断未来利率变动的规模或速度。 9月30日：美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，更多降息正在准备之中，但表示会循序渐进，旨在支撑仍然健康的经济。美联储降息行动是一个会持续一段时间的过程，而不是必须快速推进的事情，实际行动的速度将取决于数据。原文链接

投资慧眼2024-10-29

“美联储将连续8次降息25个基点”！高盛：终端利率落在3.25-3.5%区间

充分就业水平，”芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)不久前表示。路透社报道，华尔街最大的几家银行报告称，第三季投资银行费用上涨，得益于交易增多和企业债券发行，这些银行并表示，尽管某些领域的反弹速度较慢，但它们的新活动渠道看起来很健康。银行家们越来越乐观地认为，随着借贷成本降低，美联储和其他央行在未来几个月的降息将促进交易的进行。高管们表示，股市的繁荣和对美国经济软着陆的预期增强也增强了交易员们对今年将以高收官的信心。持有六大银行股票的轩尼诗基金(Hennessy Funds)投资组合经理戴夫·埃里森(Dave Ellison)表示：“借助投资银行收入，大银行的业绩一直超出预期，与中小型银行相比，投资银行收入具有很大的多元化优势。” 高盛表示，受杠杆融资和投资级活动以及股票承销的推动，投资银行费用同比增长20%至18.7亿美元。高盛表示，其投资银行费用渠道与2024年第二季末和2023年底相比均有所增加。高盛首席财务官丹尼斯科尔曼(Denis Coleman)在与分析师的电话会议上表示：“我们看到客户对于承诺收购融资的需求不断增加，我们预计，随着并购活动的增加，这种需求还将继续增加。” 高盛首席执行官戴维·所罗门(David Soloman)表示，私募股权投资者也变得更加活跃，尽管他们的资本部署速度低于银行的预期。所罗门称：“但我们确实看到了更多的活动，而且这种活动将在未来6到24个月内继续加速。”他还提到，大型公司的并购活动一直很少，这在很大程度上归因于监管阻力。

秉哥说市2024-10-17

10月17日财经早餐：美元创11周新高，黄金大涨一度触及历史高位！

周首次申请失业救济人数芝加哥联储主席古尔斯比讲话欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会欧元区9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-17

Q3财报季现“不着陆”叙事，标普道指新高后将震荡？【美股周报】

C票委戴利、Fed理事库格勒、明年票委古尔斯比、2026年票委卡什卡利等官员将发表讲话。美股Q3财报季陆续展开，本周花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等银行业股将发布业绩；光刻机霸主阿斯麦、晶片代工龙头台积电也将公布新一季财报。市场观点随着资本市场对美联储年内降息步伐谨慎放缓的预期升温，交易焦点正在从降息交易转向美国经济和消费是否保持强劲，但同时也在警惕通胀上行风险。另一方面，在分析师调降标普500公司业绩预期的同时，不少公司则在暗示前景在改善。这种背景下，财报表现强于预期的公司将可能得到更多追捧。原文链接

投资慧眼2024-10-14

【黄金收评】经济数据巩固降息预期，金价一度上破2660

John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin)对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。帕维洛尼斯补充道：“由于地缘政治紧张局势、通胀担忧和选举不确定性，预计到 2025 年金价将达到 3,000 美元。” 实物方面，由于即将到来的节日季吸引了一些珠宝购买，印度黄金交易商本周两个月来首次收取溢价。德国商业银行在一份报告中表示：“第三季度，黄金ETF持有量增加了近95吨。这意味着ETF十个季度以来首次再次对黄金需求做出了积极贡献。”

Peng2024-10-12

美联储可能已经基本达到2%的通胀目标

作为主要参考。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在上周四接受CNBC采访时表示：“过去12至18个月的总体趋势表明，通胀已大幅下降，就业市场也已经冷却至充分就业水平。我们希望这两个指标保持当前趋势。” 前方的挑战尽管抑制通胀并不容易，但最新数据显示，虽然价格尚未完全回到几年前的水平，但价格上涨的速度正在放缓。9月，消费者价格指数同比上涨2.4%，而生产者价格指数增长1.8%，显示批发通胀压力也在减轻。高盛预测，PCE指数将达到2%，这一预测与克利夫兰联储的预期基本一致。联储的通胀预测仪表盘显示，9月12个月的总体PCE通胀率为2.06%，四舍五入为2.1%。但按年率计算，第三季度的整体通胀率仅为1.4%，低于美联储的2%目标。虽然通胀整体回落，但核心通胀(剔除食品和能源的指标)仍然较高。高盛预计，9月份核心PCE通胀率将达到2.6%，而消费者价格指数中的核心通胀更高，为3.3%。美联储官员表示，住房通胀是核心通胀的主要推手，但他们认为，随着租金下降，这一问题将得到缓解。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在9月30日表示，预计住房通胀将继续回落，整体经济环境也为进一步降通胀奠定了基础。政策展望随着通胀率的下降，美联储可能会进一步降息，尤其是在他们将注意力转向劳动力市场时。尽管市场对降息的速度有些担忧，但9月份美联储已将联邦基金利率下调至4.75%至5%之间，幅度为半个百分点。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克甚至表示，他愿意在11月的会议上按兵不动。 PNC高级经济学家Kurt Rankin在分析中指出，激进的宽松政策可能导致消费需求的激增，这反过来会给企业带来压力，迫使它们提高成本以应对不断增长的需求。目前，期货交易员几乎肯定美联储将在11月和12月的会议上各降息四分之一个百分点。

Anna Sui2024-10-12

行情瞬息万变！经济数据反复“推翻”降息预期、金价直逼2660 大银行财报季开门红、标普500指数突破5800点

John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin) 对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。今年以来，黄金价格已上涨逾 25%，降息乐观情绪推动了近期的涨势。央行大力购买黄金和地缘政治紧张局势加剧也为黄金提供了支撑。中东地区的紧张情绪加剧，刺激了避险需求，投资者对以色列计划对伊朗实施报复感到紧张不安。

Dan19772024-10-12

会员

明日，中国财政部会放大招吗？市场都等着这份报告，小心以色列突然报复

美联储决策者约翰·威廉姆斯、奥斯汀·古尔斯比和托马斯·巴尔金对高于预期的消费者价格指数并不感到担忧，表明官员们可以继续降息。 “最近股市上涨的一大部分归因于较低的利率和中国经济刺激的双重利好，”Lombard Odier投资管理公司宏观负责人Florian Ielpo表示。他说，“不过，由于通胀顽固程度超出预期，（美国）利率可能面临短期上行压力。” 美国国债敏感的两年期收益率已连续两周上升，因为政府债券价格下跌，但周五略微下跌3个基点至3.7943%。基准10年期国债收益率下跌2个基点至4.073%，但仍远高于9月初约3.6%的水平。欧洲方面，由于市场普遍预计欧洲央行下周将再次下调存款利率，这将是连续第二个月降息，因为通胀已停滞。德国10年期国债收益率周五保持在2.26%，远低于欧元区3.5%的存款利率。周五美元保持稳定，隔夜触及两个月高点，货币市场交易员放弃了对另一轮50个基点的降息押注。掉期市场预计11月降息25个基点的概率约为80%。美元兑主要货币从隔夜触及的两个月高位回落，此前就业市场疲弱的迹象增强了美联储加快降息的可能性。尽管如此，美元周五仍有望连续第二周走高，因上周意外强劲的月度就业数据促使交易员取消了美联储下次政策会议降息50个基点的押注。美股财报开幕除PPI数据外，周五还将公布摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的第三季度财报。摩根大通的净利息收入前景将成为关注的焦点，尤其是在高管试图降低对这一关键收入来源的预期之际。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新动态。 J. Safra Sarasin银行的股票策略师Wolf von Rotberg上调了未来几个季度的标普500指数目标，并认为“考虑到自9月初以来经济周期普遍有所改善，盈利有望超出预期。” 大宗商品方面，油价小幅下跌，回吐周四3.6%的涨幅，此前以色列的安全内阁正在讨论对伊朗的报复行动。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。现货黄金上涨0.5%，至2,640美元附近，日内最高触及2648美元附近，但本周迄今仍下跌约0.4%。上个月金价曾触及2,685.42美元的历史高点。

欧罗巴2024-10-11

以色列加大空袭力度！黄金短线拉升直逼2650，今日所有目光都盯着TA

言论显示出观点上的分歧，芝加哥联储主席古尔斯比表示，“绝大多数”联储决策者预计利率将“逐步大幅降至远低于当前水平的水平”，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，他“绝对愿意”在11月按兵不动。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席日本策略师Shoki Omori表示:“这是不稳定的，但就势头而言，美元目前的方向仍是上行的。” 他表示，与此同时，对美联储宽松步伐的押注“可能相当容易波动”，取决于即将公布的数据。以色列加大对贝鲁特的空袭力度此外，黎巴嫩卫生部报告称，周四夜间以色列对黎巴嫩贝鲁特中部的空袭造成22人死亡。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。与此同时，以色列周四加大了对贝鲁特的空袭力度，打破了此前两天相对平静的局面。黎巴嫩卫生部表示，袭击造成22人死亡，117人受伤。这些袭击是以色列削弱伊朗支持的真主党武装组织的行动之一。拜登警告以色列不要攻击伊朗的石油出口设施和核设施，称这将被德黑兰视为特别挑衅，并誓言对任何攻击做出强烈回应。美国正敦促以色列将对伊朗的回应限制在军事目标范围内，同时提议对伊朗实施新一轮经济制裁。分析人士指出，中东局势的升级可能进一步支持黄金，因其被视为动荡时期的安全资产。

欧罗巴2024-10-11

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