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邦达亚洲: 美元回落油价攀升美元/加元失守1.3700

因素。此外，原油价格在伊拉克库尔德斯坦原油出口停止的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3750附近的压力情况，下方支撑在1.3550附近。美元/加元美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于130.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，市场的避险情绪降温打压避险货币日元的买需也是支撑汇价止跌反弹的重要因素。不过，避险情绪降温同样对美元构成打压限制了汇价的反弹空间。今日关注131.50附近的压力情况，下方支撑在129.50附近。美元/日元黄金昨日大幅下挫，险守1950关口，现汇价交投于1959附近。市场的避险情绪在对全球银行业的担忧有所缓解而降温，打压黄金的避险买需是施压黄金走软的主要原因。此外，黄金在跌破1970附近的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌幅。今日关注1970附近的压力情况，下方支撑在1950附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，美国2月批发库存月率初值和美国3月谘商会消费者信心指数。另外，美国著名经济学家、摩根士丹利前首席经济学家斯蒂芬·罗奇日前表示，美国硅谷银行（SVB）的失败，表明美国在应对不断上升的通胀和收紧的货币政策方面“毫无准备”。 “美联储的紧缩周期又搞砸了。”他补充道。虽然一些专家说SVB的崩溃是由于该银行的独特问题，而不是系统性问题，但罗奇认为，这场危机象征着美国金融系统的更深层次的问题。他指出，最近美国银行业的动荡始于3月初硅谷银行的倒闭，这引发了人们对其他地区性银行的担忧。他解释称，尽管美联储的银行压力测试可以改善大银行在经济衰退时的风险管理策略，但美联储在监管方面忽视了小型地区性银行。美联储理事菲利普·杰斐逊周一表示，在美国通胀高企之际，美联储将尽量避免对美国经济造成更大的伤害。杰斐逊周一在弗吉尼亚州列克星敦的华盛顿与李大学发表演讲时表示，“目前的通货膨胀率太高了。联邦公开市场委员会（FOMC）的目标是尽快将利率降至2%。” “这还需要一些时间，因为通货膨胀的一些组成部分已经被证明是相当持久的，例如，不包括住房在内的服务业。” 在高通胀时期，美联储官员正试图在稳定物价的同时，保持金融稳定，特别是目前美国银行业处于动荡的特殊时期。他认为，“通货膨胀率会很快回到2%，但我们必须以一种不会对经济造成超过必要损害的方式进行…这就是我们正在努力做的事情。”

邦达亚洲2023-03-28

美联储加息预期卷土重来！两则重磅消息传来金融市场几家欢喜几家愁

克被迫停止半自治的库尔德斯坦地区的部分原油出口，并采取措施遏制可能打击石油需求的潜在银行危机。布伦特原油期货上升3.28美元，至78.30美元/桶，涨幅4.37%。美国西德克萨斯中质(WTI)原油突破73美元/桶关口，涨幅达5.5%。随着银行业的紧张情绪缓解，布伦特原油上周上升2.8%，WTI原油上升3.8%。在仲裁案件的胜利确认巴格达需要同意才能从土耳其运输石油后，库尔德斯坦上周六停止了约0.5%的全球石油供应，即每天45万桶原油出口。这也可能迫使库尔德地区削减石油产量。与此同时，第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)表示，将收购破产的硅谷银行(Silicon Valley Bank)的存款和贷款业务，从而为席卷金融市场的信心危机划上了句号。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“油价小幅走高，延续了上周的涨势，因为投资者权衡了当局为平息人们对全球银行体系的担忧所做的努力。” 在有报导称美国当局正在初步考虑扩大紧急贷款安排后，市场也希望银行融资能获得额外支持。俄罗斯总统普京在白俄罗斯部署战术核武器的计划也为油价提供了支持。此举是俄罗斯迄今为止发出的最明显的核信号之一，也是对北约对乌克兰的军事支持发出的警告。乌克兰已呼吁联合国安理会召开会议作为回应。北约则抨击了普京的“危险和不负责任”的核言论。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克表示，莫斯科接近实现将原油日产量削减50万桶至约950万桶的目标。但上周五，行业消息人士和路透计算的数据显示，俄罗斯原油出口预计将保持稳定，因其将在4月削减炼油厂产量。由于最近欧盟的禁运，俄罗斯成品油出口受到的打击比原油出口更严重，数吨柴油被困在船上等待买家。根据中国石油天然气集团公司研究部门周一的年度预测，在需求方面，预计2023年中国原油进口将比去年增长6.2%，达到5.4亿吨。

财经风云2023-03-28

【原油收市】原油供应中断银行业危机暂缓，国际油价周一狂飙超5% 美油布油双双重回高位

土耳其之间的法律纠纷导致每天约40万桶原油出口停止，法国炼油厂在抗议养老金改革罢工的情况下只能维持正常运转。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“由于金融市场的平静情绪遏制了整个原油行业的平仓潮，原油价格今天出现了不错的反弹。” 彭博社汇编的油轮跟踪数据显示，在欧盟禁止从俄罗斯进口燃料的禁令生效后，俄罗斯海上原油出口量在过去六周内保持在300万桶/天以上，此前莫斯科表示将减少50万桶/天的产量。在截至3月24日的最近一周，俄罗斯海运原油出口量下降了12.3万桶/天，但仍高于300万桶/天，根据彭博社的Julian Lee引用的数据，为311万桶/天。虽然每周的出货量可能非常不稳定，但对截至3月24日的六周期间的油轮跟踪也显示，俄罗斯的出货量出现了类似的小幅下降。表明今年俄罗斯原油出口保持了弹性，自愿减产尚未在俄罗斯对全球市场的原油出口中体现出来。俄罗斯的大部分石油出口目的地是中国、印度或亚洲的“未知目的地”，历史表明，这通常意味着这些货物最终会进入亚洲最大的两个原油进口国之一。今年1月和2月，俄罗斯是中国最大的原油供应国，超过了去年中国最大的石油供应国沙特阿拉伯。路透社援引中国海关总署的数据称，随着中国加速以低于国际基准的价格购买廉价的俄罗斯原油，中国在2023年1月和2月从俄罗斯进口的原油同比增长23.8%，达到194万桶/天。

Sue2023-03-28

原油收盘：供应下降及美联储弱化未来加息措辞提振原油微幅收涨

软，但燃料净出口“大幅上升，再加上美国原油出口强劲，继续表明全球石油市场比国内市场相对健康。”“从四周平均来看，汽油和馏分油进口都处于5年多来的最低水平，而成品油出口则继续走高。” 　　EIA周三报告称，截至3月17日当周，原油库存小幅增加110万桶。根据S&P Global Commodity Insights的一项调查，分析师平均预计将减少550万桶。据消息人士援引该数据称，美国石油学会周二晚间公布，上周原油库存增加330万桶。　　EIA报告还显示，汽油和馏分油的周库存分别减少640万桶和330万桶。分析师调查曾预测汽油供应减少200万桶，馏分油供应减少130万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所交货中心本周减少110万桶。

金融界2023-03-23

美联储加息25个基点引爆市场原油出口飙升创纪录，美油重回70美元/桶上方

美国数据显示，由于大宗商品交易员在等待美联储的决定，石油出口飙升至创纪录水平，油价延续涨势。周三(3月21日)国际油价小幅上涨近1%，美油重回70美元/桶上方。

Sue2023-03-23

EIA报告：美国原油及石油产品出口创新高，战略石油储备继续保持不变

口增加5.1万桶，前值减少172万桶，原油出口减少9.5万桶/日至493.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1965.1万桶/日，较去年同期减少6.22%。美国上周战略石油储备（SPR）库存变化0万桶，连续9周没有变化，战略石油储备库存维持在3.716亿桶不变。除却战略储备的商业原油进口617.2万桶/日，较前一周减少4.4万桶/日，商业原油进口量为2023年1月20日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存增加111.7万桶至4.81亿桶，增幅0.23%，库存为2021年5月21日当周以来最高。在燃料方面，EIA报告燃料库存出现小幅波动。截至3月17日的一周，汽油库存减少331.3桶，预期减少167.7万桶，前值减少206.1万桶，库存降幅录得2021年9月3日当周以来最大。汽油产量增加39.2万桶/日，前值减少44.6万桶/日。精炼油方面，EIA估计截至3月17日当周EIA精炼油库存实际公布减少331.3万桶，预期减少150.2万桶，前值减少253.7万桶，库存降幅录得2022年10月7日当周以来最大。精炼油产量增加7.5万桶/日，精炼厂设备利用率达到88.6%，前一周则为88.2%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存减少106.3万桶，此前一周减少191.6万桶。美国东海岸原油库存上周下降至有记录以来的最低点。最近一周美国墨西哥湾原油库存上升至2021年4月以来的最高水平。

Sue2023-03-22

AdvanTrade：美国对欧洲的石油出口创历史新高

易以更便宜的美国原油为由，美国对欧洲的原油出口在3月份创下历史新高。据AdvanTrade的估计，美国3月迄今平均每天向欧洲出口210万桶原油，创历史新高。1月，美国基准WTI原油相对于国际基准布伦特原油的贴水在月底扩大至每桶7美元以上，原因是美国炼油厂在冬季风暴埃利奥特之后加工的原油量减少12月，美国墨西哥湾沿岸的炼油厂关闭了几天。到2022年12月底，美国墨西哥湾沿岸多达150万桶/日的炼油能力因严寒而关闭。　　MotivaEnterprises、MarathonPetroleum和TotalEnergies在休斯顿郊外经营的炼油厂关闭。由埃克森美孚、瓦莱罗能源和利安德巴塞尔运营的得克萨斯州其他炼油厂的运营也因严重的冬季风暴而中断。因此，1月份美国炼油厂对原油的需求较低，而3月份抵达欧洲的货物可能已经收缩。许多炼油厂还表示，他们将进入更长时间的定期维护，进一步减少美国国内原油需求。　　AdvanTrade表示，美国将在今年开始进行大规模维护。对于许多炼油厂来说，2023年上半年是一个赶上急需的定期维护的机会，因为近年来许多炼油厂在大。由于出口需求增加，一些美国等级的产品价格上涨。例如，据路透社估计，与2022年第四季度相比，WTI Midland的价格在2023年迄今已上涨近50％，而东休斯顿的WTI价格上涨了约30％。

金融界2023-03-22

兴业投资：市场情绪改善&美元走软，美油自15个月低点反弹

支撑。截至3月17日当周，俄罗斯每天的原油出口量减少了9万桶，至323万桶。波动较小的四周平均值下降了类似的幅度。 OPEC、俄罗斯和其他产油国盟友(OPEC+)将于4月3日举行部长级委员会会议。根据去年10月达成的协议，该组织决定在2023年底之前将石油日产量目标减少200万桶。利比亚石油部长周一表示，如果美国国会批准反欧佩克NOPEC)法案，将导致石油市场不稳定；OPEC+将通过确定原油产量而非价格，寻求稳定石油市场。另据路透社报道，七国集团评论称，预计本周俄罗斯石油价格不会调整至每桶60美元。七国集团曾计划重新考虑去年12月实施的限价措施。不过，官员们提到，欧盟委员会上周末通知欧盟各国大使，七国集团目前没有兴趣立即重新评估。这次会议原定于3月中旬举行。与此同时，瑞银收购具有167年历史的瑞士信贷将避免更大范围的银行业危机，令投资者松了一口气，风险偏好情绪回升，全球银行业股票的表现强劲。此外，加拿大央行、英国央行、日本银行、欧洲央行、美联储和瑞士央行正在采取协调行动，通过长期美元流动性互换安排加强流动性供应。另外，有消息称美国研究为所有银行存款提供担保，这支撑了市场风险偏好情绪。彭博社发表一篇文章，描述了如果危机扩大，如何保证所有银行存款的可能性。文章写道，“美国官员正在研究如何暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款，这一举措是由银行联盟提出的，他们认为这是防止潜在金融危机所必需的。”据知情人士透露，财政部工作人员正在审查联邦监管机构是否有足够的紧急权力，在没有得到意见严重分歧的国会正式同意的情况下，暂时为大多数账户超过目前25万美元上限的存款提供保险。此外，在风险偏好情绪回升的环境下，美元似乎已经失去了作为安全港的吸引力。随着投资者越来越担心全球金融危机的深入，市场避免押注美联储积极的政策紧缩，导致美元走软，美元指数下跌0.54%，至103.305，这也推动了原油价格上涨。接下来，市场将密切关注美国石油学会(API)公布的截至3月17日当周的石油库存数据。此前截至3月10日当周，API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶，前值减少383.5万桶，预期增加55.5万桶。此外，原油投资者会密切关注欧美银行业的后续发展、经济衰退讨论和地缘政治方面的消息，以寻求进一步交易线索。美元指数美元指数周一早盘小幅反弹至103.958水平后再度下滑，触及103.275近一周低点，因瑞银集团被迫降价收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷，以及美国考虑为所有银行存款提供担保，缓解了银行业危机蔓延的担忧，削弱了美元的避险需求。然而，市场仍对美国地区性银行感到担忧，或限制了美元跌势。广义美元一直在风险偏好和利率之间摇摆不定。汇丰银行经济学家报告说，当一个更积极的环境的舞台被设定时，长期以来对广义美元下跌的看法将随之恢复。如果金融蔓延的影响比我们预期的要糟糕得多，那么美元作为一种“避风港”货币应该走强。然而，在我们看来，更可能的结果是，这些金融稳定风险最终将得到遏制。当3月美联储会议结束后，有更多迹象表明全球增长通胀组合更好，这可能为美元最终走弱的更积极环境创造条件。美联储关注通胀，如果条件允许，将考虑加息25个基点。荷兰国际集团经济学家分析了周三的会议将如何影响美元：如果条件允许美联储加息25个基点，点位图也没有太出人意料，我们预计市场不会有太大的波动；若出现不太可能的50个基点加息的情况将非常利好美元；而暂停加息可能会导致美元小幅走弱——但在最近银行倒闭之后，这是可以理解的。加拿大丰业银行经济学家认为，如果市场认为美联储即将结束其紧缩周期，美元可能会走软。我们的预期仍然是加息25个基点，但任何加息都很可能伴随着中性或鸽派言论，这将使利率前景取决于经济和银行业今后的发展。如果市场认为这种情况意味着美联储的紧缩周期接近完成，美元可能会走软。北京时间22:00，美国将公布2月成屋销售数据，这可能会对市场产生一定影响。美国1月成屋销售下降0.7%，年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%，成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素，成屋销售尚未见底，但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在65.70-68.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.90，突破后将上探2021年12月21日低点68.50，然后是3月16日高点69.35和3月17日高点69.80，以及3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60；而下方支持留意3月19日低点66.50，跌破后将下探2021年12月20日低点66.10，然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.20，以及2021年12月1日低点64.80和3月20日低点64.35。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价下测中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.40-74.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点73.85，突破将上探2021年12月15日高点74.55，然后是3月16日高点75.50和3月17日高点75.90，以及3月14日低点76.85和1月5日低点77.60；而下方支持留意2021年11月26日低点72.10，跌破将下探3月15日低点71.65，然后是3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80，以及3月20日低点70.10。周二关注：美国2月成屋销售美国API每周原油库存报告 2023-03-21

兴业投资2023-03-21

CPT Markets : 俄油3月减产迹象微弱令油价反弹！市场关注美联储利率决议

那样减产。在截至3月17日俄罗斯每天的原油出口量减少了9万桶至323万桶，波动较小的四周平均值下降了类似的幅度。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数收盘上涨0.86、道琼指数收盘上涨1.20%及纳斯达克指数收盘上涨0.39%。而在利空因素方面，上周六高盛下调了对布伦特原油期货价格的预测，预计布伦特原油期货未来12个月的平均价格为每桶94美元，明年下半年为97美元，低于之前预测的100美元。此前由于对银行业和经济衰退的担忧，油价自3月初以来重挫15%。此外，据CME美联储观察美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为76.8%。总而言之，油价受俄罗斯石油减产不明显及美股全数收涨而提振，不过高盛下调布伦特原油价格预测，限制了油价的涨势；市场关注即将发布的美联储利率决议。从上方压制(上方阻力) 73.80，74.20；从下行方向看，下方支撑73.40。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPTMarkets2023-03-21

【原油收盘】银行业动荡+需求不振，国际油价小幅波动美油布油低点徘徊

稳迹象。” 本月迄今为止，美国对欧洲的原油出口平均达到创纪录的210万桶，原因是油价大幅低于全球基准，美国炼油厂的石油需求疲软。本月美国对欧洲和中国的原油出口创纪录，反映出美国在原油贸易中的崛起，并在俄罗斯入侵乌克兰后巩固了美国原油供应欧洲的角色。 Kpler分析师Matt Smith表示，炼油业务放缓拖累了美国西德克萨斯中质原油价格，而布伦特原油价格则受到俄罗斯原油供应量下降以及挪威Johan Sverdrup原油流动问题复杂化的支撑。根据Kpler的数据，本月美国运往欧洲的原油量将达到历史新高。超大型原油运输船(VLCC)通常载重量约为200万桶。预计美国石油产量将在未来十年的剩余时间保持增长，之后将下降，而欧佩克将竞相增加其市场份额。出口需求提振了一些美国顶级原油的价格。今年迄今为止，位于美国最大页岩盆地的米德兰WTI原油的平均价格较上一季度上涨了近50%，而东休斯顿的WTI原油价格上涨了约30%。随着炼油厂周转季节结束和夏季驾车活动增加，未来几个月美国国内的原油需求将上升，但供应也将增加。美国页岩油生产商一直在增加供应，拜登政府将根据国会批准的释放计划，从战略石油储备中出售2600万桶原油。

Sue2023-03-21

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