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中阳金融集团：俄罗斯石油巨头签署新协议以增加对印度供应

一项长期协议，以大幅增加俄罗斯对印度的原油供应。俄罗斯石油公司在一份声明中表示，该交易是由俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔谢钦在访问印度期间签署的，在访问期间会见了印度政府官员以及该国一些最大的石油和天然气公司的负责人。中阳金融集团表示，双方还讨论了扩大Rosneft石油公司与印度公司在能源行业整个价值链中合作的方式，包括以本国货币支付的可能性。　　在俄罗斯入侵乌克兰之前，印度从一个微不足道的俄罗斯石油买家变成了莫斯科的一个主要出口市场，并且正在进口创纪录数量的俄罗斯原油。中阳金融集团表示，俄罗斯连续第五个月成为印度最大的石油供应国。自从欧盟和七国集团宣布计划禁止从俄罗斯进口海运石油并对使用西方油轮运往第三国的原油设定价格上限以来，俄罗斯一直将其大部分原油出口转向中国和印度。　　印度不遵守G7价格上限，因为它寻求机会主义购买廉价原油，而且它也不打算这样做。印度石油部的一位消息人士本月早些时候告诉路透社，印度没有承诺也没有义务购买低于西方国家60美元价格上限的俄罗斯原油。印度石油部长哈迪普·辛格·普里（HardeepSinghPuri）上个月对CNBC表示，如果经济对印度有利，印度将从“我们必须去的任何地方”购买其消耗的石油。

金融界2023-03-30

石油人民币稳了？沙特加入上海合作组织中国、沙特阿美1083亿元石油大单到手

要国际金融中心。沙特已经是中国最大的原油供应国，俄罗斯位居第二，这三个国家与伊朗一起占中国去年原油进口总量的34%。中国最近几个月与这些国家的接触，旨在展示中国日益增长的外交影响力。 “这种影响是否会延伸至石油人民币，在很大程度上取决于石油输出国组织(OPEC)，至少就目前而言，石油美元的地位似乎是稳固的，”Xu Yihe给出明确的总结。

小萧2023-03-30

邦达亚洲: 原油连续三个交易日反弹美元/加元失守1.3600

期降温持续对汇价构成打压外，原油价格在原油供应收紧的担忧支撑下连续第3个交易日反弹也是施压汇价下滑的重要因素。不过，美元指数止跌反弹限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。美元/加元美元/日元昨日震荡上行，收复132.00关口并刷新1周高位，现汇价交投于132.50附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在良好经济数据等因素的支撑下止跌反弹也是支撑汇价攀升的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖打压避险货币日元的买需也对汇价构成了一定的支撑。今日关注133.50附近的压力情况，下方支撑在131.50附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1964附近。除美元指数在良好经济数据等因素的支撑下止跌反弹对黄金构成了一定的打压外，银行业危机缓解打压市场的避险买需也对避险黄金构成了一定的打压。此外，美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。今日关注1980附近的压力情况，下方支撑在1950附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区3月经济景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值、德国3月CPI年率初值、美国第四季度实际GDP年化季率终值、美国第四季度GDP隐性平减指数季率和美国截至3月25日当周初请失业金人数。另外，荷兰国际大宗商品策略主管Warren Patterson说，在经历了过去三周的大幅上涨之后，金价的一些回调是不可避免的。但在今年下半年，金价仍有足够的上涨空间。 Patterson说：“虽然我们预计短期内金价会回落，但我们认为金价将在今年下半年走高，并预计现货黄金在今年第四季度平均将达到2000美元/盎司。围绕这个问题的假设是，我们认为银行业不会进一步恶化，美联储将到今年年底开始降息。” Patterson分析了黄金的投机仓位，以窥见幕后。他说：“CFTC的数据显示，投机者最近几周增加了COMEX黄金的净多头。理财资金的净多头为10.6955万手，自2月末增加了6.7047万手。投机者已经在去年年底和今年年初增加了仓位，因为他们预期美联储离联邦基金利率峰值不会太远了。”但仍有更多投机头寸的空间。真正的触发因素将是挥之不去的银行业担忧和美联储政策转向。据共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时，他指出，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。鲍威尔基本上是在重申政策制定者上周在FOMC为期两天的会议后发布的新的利率预测，即美联储的点阵图。“他们最近承认的一点是，他们预计今年还会加息一次”，来自俄克拉荷马州的赫恩在与鲍威尔会晤后对记者说。美联储官员在上周会议上将利率上调25个基点，尽管最近银行体系出现动荡，但他们仍在继续一年来为冷却物价压力而进行的努力。此举将美联储的政策基准利率从2022年3月的近零区间上调到了4.75%至5%的目标区间。同时发布的预测显示，根据他们的预测中值，18位官员预计利率将在年底前达到5.1%，这意味着将再加息25个基点。赫恩说，鲍威尔还告诉议员们，是否提高联邦存款保险上限由国会决定，但“他认为这将是一个很好的话题”。赫恩说： “他确实认为，对美国的个人和企业来说，确保他们的钱是安全的非常重要。确保这一点的一个方法就是提高FDIC的上限。”

邦达亚洲2023-03-30

兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

危机。与此同时，伊拉克库尔德斯坦地区原油供应中断的担忧也刺激了油价的上涨。因此前仲裁裁决确认，库尔德斯坦地区需要得到巴格达当局同意才能通过土耳其出口石油。从库尔德斯坦地区的基尔库克油田到土耳其杰伊汉港的石油管道每天运送约45万桶原油，占全球石油供应量的0.5%。俄罗斯在白俄罗斯部署核武器基地的行动加剧了全球紧张局势。俄罗斯总统普京近日宣布将在白俄罗斯部署战术核武器，以恐吓西方国家。普京的这一决定将导致七国集团(G7)的进一步制裁，这可能会进一步阻碍石油供应，并推动油价走高。俄罗斯石油产量下降也为油价上涨注入动力。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，我们预计2023年俄罗斯的石油和天然气产量将下降。此前，诺瓦克评论说，莫斯科已接近实现50万桶/天的原油产量的削减，目前该国产量约为950万桶/天。 OPEC+没有显示出在下周会议上改变石油产量的迹象。沙特之前曾公开表示，OPEC +应在整个2023年保持供应稳定，因为它正在应对全球石油需求脆弱的复苏。该组织的代表私下表示，周一举行的主要部长在线会议将维持这一立场。消息人士称，由于银行业的动荡影响了经济前景，而对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性，因此没有必要偏离当前的生产计划。接受调查的14名交易员和分析师也一致预测OPEC +联合部长级监督委员会不会有变化，该委员会有权在认为有必要改变生产政策时召开紧急会议。能源波动性正在上升，但基本面是强劲的。荷兰合作银行经济学家更新了他们对原油和天然气价格的预测。布伦特可能在短期内重新测试80美元，仍然在88美元和75美元之间保持区间波动，由于金融市场希望摆脱风险，仍有一些下行风险。柴油和汽油仍然是市场的领头羊，库存将为价格提供支持。此外，美国原油库存意外大幅下降，且汽油库存下降，表明需求强劲，也为油价提供有力支持。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶；汽油库存减少589.1万桶，前值减少109.5万桶，预期减少162.5万桶；精炼油库存增加54.8万桶，前值减少186.3万桶，预期减少135.6万桶；库欣原油库存减少238.8万桶，前值减少75.7万桶。尽管最近对中国的强劲复苏持乐观态度，并对土耳其的供应中断感到担忧，以及银行业危机蔓延的担忧缓解，但市场对更深层次的全球经济衰退将削弱燃料需求的担忧，仍是油价的逆风。同时，俄罗斯原油出口成功转向，也阻碍了油价的进一步上涨。俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫周二表示，俄罗斯已成功将受西方制裁影响的所有原油出口转向“友好”国家。“我们已经设法完全改变了受禁运影响的全部出口量，销售额没有下降。”舒尔吉诺夫表示，俄罗斯一直在努力将其原油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉美和中东。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行(SVB)的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50%的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2%，好于市场预期的下降0.6%。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5%，低于12月份的4.6%，符合市场预期。美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2%上升到6.3%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。周三关注：美国2月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告 2023-03-29

兴业投资2023-03-29

HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

。　　与此同时，伊拉克库尔德斯坦地区原油供应中断的担忧也刺激了油价的上涨。因此前仲裁裁决确认，库尔德斯坦地区需要得到巴格达当局同意才能通过土耳其出口石油。从库尔德斯坦地区的基尔库克油田到土耳其杰伊汉港的石油管道每天运送约45万桶原油，占全球石油供应量的0.5％。　　俄罗斯在白俄罗斯部署核武器基地的行动加剧了全球紧张局势。俄罗斯总统普京近日宣布将在白俄罗斯部署战术核武器，以恐吓西方国家。普京的这一决定将导致七国集团（G7）的进一步制裁，这可能会进一步阻碍石油供应，并推动油价走高。　　俄罗斯石油产量下降也为油价上涨注入动力。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，我们预计2023年俄罗斯的石油和天然气产量将下降。此前，诺瓦克评论说，莫斯科已接近实现50万桶/天的原油产量的削减，目前该国产量约为950万桶/天。　　OPEC+没有显示出在下周会议上改变石油产量的迹象。沙特之前曾公开表示，OPEC +应在整个2023年保持供应稳定，因为它正在应对全球石油需求脆弱的复苏。该组织的代表私下表示，周一举行的主要部长在线会议将维持这一立场。消息人士称，由于银行业的动荡影响了经济前景，而对俄罗斯的制裁造成了供应的不确定性，因此没有必要偏离当前的生产计划。接受调查的14名交易员和分析师也一致预测OPEC +联合部长级监督委员会不会有变化，该委员会有权在认为有必要改变生产政策时召开紧急会议。　　能源波动性正在上升，但基本面是强劲的。荷兰合作银行经济学家更新了他们对原油和天然气价格的预测。布伦特可能在短期内重新测试80美元，仍然在88美元和75美元之间保持区间波动，由于金融市场希望摆脱风险，仍有一些下行风险。柴油和汽油仍然是市场的领头羊，库存将为价格提供支持。　　此外，美国原油库存意外大幅下降，且汽油库存下降，表明需求强劲，也为油价提供有力支持。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶；汽油库存减少589.1万桶，前值减少109.5万桶，预期减少162.5万桶；精炼油库存增加54.8万桶，前值减少186.3万桶，预期减少135.6万桶；库欣原油库存减少238.8万桶，前值减少75.7万桶。　　尽管最近对中国的强劲复苏持乐观态度，并对土耳其的供应中断感到担忧，以及银行业危机蔓延的担忧缓解，但市场对更深层次的全球经济衰退将削弱燃料需求的担忧，仍是油价的逆风。　　同时，俄罗斯原油出口成功转向，也阻碍了油价的进一步上涨。俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫周二表示，俄罗斯已成功将受西方制裁影响的所有原油出口转向“友好”国家。“我们已经设法完全改变了受禁运影响的全部出口量，销售额没有下降。”舒尔吉诺夫表示，俄罗斯一直在努力将其原油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉美和中东。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行（SVB）的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50％的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。　　美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。　　自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。　　美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2％，好于市场预期的下降0.6％。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5％，低于12月份的4.6％，符合市场预期。　　美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2％上升到6.3％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。　　周三关注：　　美国2月成屋签约销售指数　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-29

沙特阿美88%溢价入股荣盛石化2连板

同时，在上述原油采购协议的有效期内，除原油供应外，沙特阿美方面的ATS可向荣盛新加坡额外供应至多8万桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油。　　值得关注的是，沙特阿美与荣盛石化属于产业链上下游关系。2022年以来，沙特阿美均是荣盛石化最大的原油供应商。不过，原油价格的波动对于荣盛石化的业绩影响较大，此前公司预计2022年实现净利润33亿元至42亿元，同比减少67.25％至74.27％。

金融界2023-03-29

【原油收市】欧佩克产量下降银行业危机减退，国际油价持续攀升强势反弹

大约40万桶石油停止供应，限制了全球的原油供应。美元周二下跌，进一步支撑了以美元计价的大宗商品。与此同时，市场对法国沿海地区原油船数量增加的担忧不以为然。法国沿海地区的大范围罢工迫使该国大多数燃料制造商停止运营。亚洲地区对石油的强劲需求阻止了油价下滑。随着银行业企稳，国际油价已从近期的低点中反弹，但油价仍有可能连续第5个月下跌，原因是市场担心美国经济可能陷入衰退，而俄罗斯能源流动具有弹性。多数市场观察人士仍认为，伴随着原油需求反弹，今年晚些时候中国的经济复苏将加速，并推高原油价格。欧佩克+代表们表示，在下周开会时没有显示出调整石油产量的迹象，原油产量将在金融市场动荡的情况下保持不变。投资者还将关注美联几位官员的言论，以及定于本周公布的一项衡量美国通胀的关键指标核心个人消费价格指数，以寻找有关货币政策未来走向的线索，美联储加息的前景加剧了看跌情绪。

Sue2023-03-29

沙特入局引爆化工板块，共计3.2万亿美元“梦想基金”，荣盛石化之外投资方向还有这些…化工ETF（516020）全天溢价飙升！

合作关系，获取每日48万桶的长期稳定的原油供应，以及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道，保障石油化工品产业链的稳定性。同时，沙特阿美也将获得大量稳定的原油采购需求，并进一步拓展在中国化工品领域的布局。有分析认为，沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化，彰显国际市场对中国炼厂的价值认可，将引领中国化工核心资产全面重估。中信证券最新研报指出，周期板块建议关注受益于“一带一路”合作预期的油气行业；持续看好随着需求旺季到来，存在盈利提升预期的煤化工、纯碱、钛白粉、磷化工、制冷剂。成长板块建议持续关注导热材料、气凝胶、光伏胶膜、催化剂、提锂及锂电回收等赛道中具备技术迭代、国产替代预期的核心标的。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握投资机会。二、【银行ETF（512800）】今日银行板块早盘高开回落，午后直线拉升走强，中信银行涨超2%，农业银行、常熟银行、北京银行、宁波银行等跟涨，中证银行指数收涨0.45%。热门ETF方面，银行ETF（512800）午后震荡攀升，最高涨近0.7%，收涨0.38%，全天成交额1.5亿元，较昨日有所缩量。消息面上，近日上市银行年报密集披露，截至目前已有26家上市银行披露了2022年报业绩，总体来看，2022年银行业着力防范化解金融风险，多数银行不良贷款率下降，资产质量保持稳健。数据显示，除浦发银行外，其余25家均实现归母净利润正增长。其中18家营收增速超10%，占比为69%；11家营收超20%，占比达42%，张家港行、江苏银行、苏农银行增速接近30%，宁波银行、杭州银行、长沙银行也有不俗表现。华西证券表示，上市银行年报陆续落地，扩表增速和业绩表现稳健，虽然资产质量有结构性因素扰动，但整体认定趋严。目前板块静态PB仍处于0.55倍低位，伴随经济修复带动行业基本面回升，估值空间有望进一步修复。方正证券表示，2022年银行业绩表现稳健，随着公共卫生防控对经济活动的影响逐步减弱，实体经济的有效信贷需求将逐步恢复。当前银行板块估值处于近年来的低位，宏观经济预期的好转将进一步促进估值的修复。展望后市，东兴证券认为，政策持续发力，看好银行配置价值。 1）短期供给发力。随着稳经济增长政策持续发力，地产销售和消费逐步复苏，有效信贷需求有望持续提升。我们预计2023年信贷市场有望沿着“总量—结构—价格”的路径逐步改善，目前仍处在总量改善的阶段。预计后续贷款利率下行放缓，银行息差、营收增速在一季度以后见到拐点。 2）中长期规范政策落地。金融管理机构改革有助于统筹防范和化解金融风险，监管规范性文件出台有利于压实银行资产质量和优化资产结构，改善板块资产质量隐忧带来的长期估值折价状况。结合短期和中长期角度，我们认为板块存在配置机会，有望迎来基本面回稳和估值修复的戴维斯双击行情。值得注意的是，银行板块目前估值处于历史相对低位，配置性价比突出。Wind数据显示，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数最新市净率PB为0.54倍，分位点3.90%，低于指数发布以来超96%的历史区间。看好经济复苏预期下银行估值修复行情的投资者，不妨关注银行ETF（512800）。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，是一键投资银行板块的便捷工具。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，化工ETF、银行ETF风险等级为R3-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-28

担忧情绪降温、供给减少，油价涨至近两周高点！本周成品油下调幅度恐缩减

斯坦地区部分原油出口暂停，加剧了人们对原油供应量的担忧，此前，一项仲裁裁决确认，运输原油需要得到伊拉克首都巴格达方面的同意，然而就在国际刑事法院做出裁决后，土耳其关闭了这条原油运输管道。据了解，这一影响相当于全球原油供应量的0.5％，即每天45万桶。风险偏好回升和供应担忧推动了原油等风险资产价格上涨。　　银河期货首席策略师沈恩贤认为，原油市场向下破位之后并没有大幅下跌而是重新返回前期震荡区间，说明市场向下驱动不强，而且根据全球原油的闲置产能情况和中国2023年原油需求显著增长，而欧美经济衰退征兆也并不明显，原油市场有可能就此震荡反弹。　　本周成品油下调幅度恐缩减　　昨日，据彭博社报道，知情人士透露，伊拉克联邦政府和库尔德官员未能就恢复土耳其Ceyhan港口的石油出口达成一致，该港口每天能出口约40万桶原油。　　上周，国际商会在库尔德原油流出争端中做出了有利于伊拉克对土耳其的裁决。伊拉克辩称，土耳其不应该在未经伊拉克联邦政府批准的情况下，允许库尔德石油通过伊拉克-土耳其管道和土耳其Ceyhan港出口。　　中信建投期货能化首席分析师董丹丹表示，原油市场供需基本面和宏观资金面的博弈在过去一周继续上演。美国财长耶伦一再强调并不会救助银行股东，美联储加息以及周五欧洲银行业的暴跌都一度成为油价的拖累因素，导致盘内油价大幅下挫。　　盛宝银行策略师OleHansen表示，如果杰伊汉港口的石油运输在未来几天内不能恢复，停运可能会推高全球石油价格。这是伊拉克、半自治地区库尔德斯坦和土耳其之间法律纠纷的一部分。　　截至上周五（3月27日），国际油价参考变化率为-9.81％，预计国内汽柴油价格有望下调425元/吨，折算为0.33-0.36元/升，有望迎来今年“第3次”下调。　　然而，随着昨日晚间至今日油价的大涨，距离调价日期还有3天。很难说国际油价不会再度拉涨，国内汽柴油价格的下调幅度很可能减少，甚至再度搁浅。

金融界2023-03-28

兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%

l)表示，由于全国各地的抗议活动影响了原油供应，该公司将开始关闭位于法国格拉文雄(Gravenchon)的炼油厂，该炼油厂占法国炼油厂产能的20%。中东地区，巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止，这导致库尔德地区周六停止了约45万桶/日原油出口。报道称，长期以来，巴格达和库尔德地区政府所在地埃尔比勒的官员在分享石油收入方面一直存在分歧。2014年，库尔德地区决定单方面经由一条通往土耳其杰伊汉港的独立管道出口石油。巴格达声称此举是“走私”和“抢劫”，并在国际仲裁法院对土耳其提起诉讼，认为土耳其违反了两国1973年签署的管道协议的条款。报道称，伊拉克中央政府认为，库尔德地区不通过伊拉克国家石油公司出口石油的做法是非法的，而库尔德地区当局则表示，这一做法旨在补偿巴格达扣留的对库尔德地区的预算拨款。如果杰伊汉港口的石油运输在未来几天内不能恢复，停运可能会推高全球石油价格。此外，俄罗斯总统普京宣布在白俄罗斯部署战术核武器，以恫吓支持乌克兰的西方国家，这也是油价上涨的原因之一。北约称普京的言论“危险且不负责任”，乌克兰呼吁召开联合国安理会会议。同时，俄罗斯副总理诺瓦克评论说，莫斯科接近实现50万桶的原油产量削减，约为950万桶/天。俄罗斯削减原油产量的战术举措可以归因于这样的理解：自去年9月以来，俄罗斯的原油库存一直在上升，该国可能希望避免进一步的库存增加。如果俄罗斯想减少它已经建立的库存，减产可能需要延长到6月以后。朝鲜官方媒体朝中社周二称，朝鲜领导人金正恩呼吁扩大武器级核材料的规模，以增加朝鲜核武库，并称朝鲜应充分准备好在任何时候都可以使用这些武器。金正恩的言论表明，他将继续进行挑衅性武器试验，实施争取美国及其盟友让步的强势运动。周一晚上朝鲜举行阅兵式是为了纪念朝鲜建军90周年，在新冠大流行带来经济困难、美国主导对朝鲜实施惩罚性制裁和自身管理不善的朝鲜经济环境下举行。美联储正在考虑停止货币紧缩政策，也将缓解经济放缓的担忧，进而提振需求。美联储顾问、毕马威首席经济学家Diane Swonk周一告诉国际市场新闻社(MNI)称，美联储上周三的决定显示，央行正在强烈考虑停止货币紧缩政策，包括结束资产负债表的运行，因为最近的银行危机可能证明对经济和通货膨胀有实质性的拖累。这是我所能想象的最鸽派的加息。如果你得到的降温要快得多，而又不至于让经济陷入深度冻结，那么美联储可能会在今年年底和明年进行宽松。如果信贷紧缩给经济带来的冲击比官员们预想的要大，美联储可能被迫进行这样的政策逆转。FOMC成员似乎担心，面对金融动荡，在短短一年内将利率从零提高到近5%可能是过度的。他们不知道这样做会比他们需要的冷却通胀和冷却经济的作用大多少。他们的目标是冷却经济，而不是将其送入深冻状态。不过，美国原油产量上升和库存增加可能会限制油价的上行空间。美国上周原油库存继续增加，EIA报告显示，截至3月17日，美国原油库存比5年季节性平均水平高出7.6%。同时贝克休斯上周五报告称，截至3月24日的一周，美国活跃的石油钻井平台增加了4台，达到593台，略低于12月2日公布的两年半高点627台。美国活跃的石油钻井平台比2020年8月的172个钻井平台的17年低点增加了两倍多，这表明美国原油产能有所增加。尽管在石油的基本面上有很多活动，但油价一直无法达到OPEC所期望的水平。就目前而言，在银行业的动荡得到解决之前，油价可能会从风险情绪中获得线索。由于各种因素继续影响全球经济，投资者和市场参与者将密切关注金融和石油市场的发展，以及地缘政治紧张局势，以做出明智的决定。周二美国市场晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月24日当周石油库存数据会获得市场参与者的关注。此前截至3月17日当周，API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶，前值增加115.5万桶，预期增加60万桶。美元指数美元指数周一早盘小幅反弹至103.229高点后走低，触及102.835低点，扭转了上周末的反弹行情，因美国和欧洲政策制定者积极采取措施以遏制银行业动荡，提振了市场风险偏好情绪。同时央行官员发表的乐观评论，也导致了美元的避险需求下降。 “通胀已经开始下降，部分原因是货币政策收紧，部分原因是全球供应链改善等其他因素，”美联储理事杰弗逊周一在华盛顿的一个活动上发表的讲话时说。此外，美联储负责监管的副主席迈克尔•巴尔在向国会准备的证词中写道:“我们准备根据需要对任何规模的机构使用我们的所有工具，以确保系统的安全。最近的行动表明，我们致力于确保所有存款的安全。致力于确保美联储对硅谷银行的任何监管或监管失误完全负责。” 达拉斯联邦储备银行公布的3月份德州制造业调查总体商业活动指数从2月份的-13.5下降到-15.7，低于市场预期的-10.9。调查的进一步细节显示，生产指数从-2.8上升到2.5，就业指数从-1.0提高到10.4，新订单指数从-13.2下降到-14.3，物价指数从15.5下降到7.0，原材料物价支出指数从25.1下降到20.3。在美联储真正完成加息之前不要卖出美元，法国农业信贷银行经济学家建议，我们最近对1980年以来的六个美联储紧缩周期中的外汇价格走势进行的历史分析表明，在美联储真正完成加息之前，投资者不应该卖出美元。平均而言，美联储持续加息和经济衰退风险加剧的组合，往往为美元提供适度的提振。而加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne报告称，从长期来看，美元将走弱。关于股票避险资金的再平衡流动在本周末可能如何出现的情况，看起来有点折腾，市场可能仍然会受到短期不确定性的影响。无论短期避险需求或再平衡流动如何，美元的长期前景仍然受到利率差异缩小的挑战。信贷收紧将减缓商业投资和增长，我仍然认为存在通胀在未来一两个月开始更明显下降的风险。美联储可能还有一次加息，但完全不清楚未来还有75个基点的紧缩政策。接下来，美国世界大企业联合会(CB)的3月消费者信心指数将为美元指数交易者提供动力，因为他们正在寻找更多通胀促使美联储政策制定者进一步加息的线索。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-74.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.10，突破后将上探2月22日高点73.80，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月26日高点69.90和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探2月6日低点79.10，然后是2月3日低点79.60和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月23日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月27日低点74.75。周二关注：美国2月贸易帐美国2月批发库存美国1月FHFA房价指数美国3月世界大企业联合会消费者信心指数美国3月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-03-28

兴业投资2023-03-28

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