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午评：沪指跌0.11%、创业板指跌0.79%，农业概念股活跃，DeepSeek概念股调整
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有了新的突破。当前农业板块整体估值处于历史低位，在政策的推动下，有望迎来超跌反弹。数据中心板块走强数据中心概念反复走强，电源、液冷服务器方向领涨，泰豪科技9天7板，潍柴重机2连板续创历史新高，科华数据、银轮股份、华丰股份等涨停。点评：消息面上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。国金证券表示，目前全球AI数据中心规模大幅扩张，导致电力需求高增。燃气轮机未来有望成为AI数据中心领域供电的重要方案，看好燃机长期需求上行。机器人板块探底回升机器人概念股探底回升，柯力传感、星光农机、新时达、蓝黛科技、盛通股份、卓翼科技等超10股涨停。点评：消息面上，深圳市人工智能产业办主任林毅2月23日在新闻发布会上表示，近期将发布人形机器人专项政策，在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。国海证券指出，电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。低空经济板块拉升低空经济概念股震荡拉升，万丰奥威、中设股份涨停，上工申贝、金盾股份、莱斯信息、宗申动力、长源东谷、中信海直、深城交等跟涨。点评：消息面上，近日成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约暨现场推进活动举行。中航证券指出，在各方的共同努力下，低空经济产业作为新兴的经济形态，产业环境持续向好，产业发展关键点逐步清晰并得以有序推进，产业应用方向日渐清晰且部分场景试点落地。机构观点中信建投：春季攻势未完中信建投认为，对全球资金来说，中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。虽然近期科技板块涨幅不小，但综合看春季攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位于产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交易过热导致回调，预计也不会是行情终点，而是还有再布局与进攻机会，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。建议关注互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等行业。华泰证券：产业趋势或推动资产重估进一步扩散华泰证券认为，上周A股震荡上行，阿里财报超预期带动下半周科技板块继续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继续涌现，阿里财报超预期有望推动AI主题投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡，目前主动配置型外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内优势产业和高ROE资产或受益；第三，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带来拥挤度中枢抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电子、传媒等拥挤度较高，继续在科技内部高低切，关注医药、金融等受益于AI的低位板块。中信证券：强化产业逻辑，聚焦核心资产中信证券认为，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。热门主题的超额换手率和成交占比均处于历史极高分位，活跃资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性有限。从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，预计未来市场会聚焦优质龙头。传统核心资产中想象空间足够大、低位时间足够久、机构持仓出清相对彻底的锂电和创新药亦值得关注。
金融界02-24 11:39
寒武纪超5%，股价创历史新高，科创AIETF(588790)价格续刷历史新高！
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AI板块再次拉升，寒武纪超5%，股价创历史新高。重仓寒武纪的科创AIETF（588790）快速翻红，盘中最高报价1.327元，续创历史新高。而就在上周五（2月21日），科创AIETF（588790）单日涨幅达5.90%，成交额4.21亿元，成立以来涨幅超30%。随着全球140个市场对DeepSeek技术的热情追捧，AI产业正掀起新一轮创新浪潮。当科技革命遇上新春万象更新，如何把握AI基础设施升级带来的投资机遇？一、DeepSeek开源生态加速扩张，AI基础设施价值重估 DeepSeek最新发布的V3系列模型通过架构创新实现算力效率跃升，其API定价较行业标杆降低40%，推动大模型商业化进程迈入新阶段。春节期间，DeepSeek全球下载量连续17天登顶应用商店榜首，引发科技巨头争相接入：华为云基于昇腾云服务推出深度优化版推理服务，阿里云实现一键部署解决方案，百度智能云千帆平台完成全模型上架。截至目前，已有超过200家企业接入其开源生态，涵盖云计算、智能终端、工业仿真等多元场景。技术突破方面，DeepSeek-R1推理模型在复杂决策任务中展现人类专家级表现，其开源的训练框架大幅降低AI开发门槛。国泰君安研报指出，这种"技术开源+商业闭环"的创新模式，正在重构AI产业价值链，基础层企业有望通过生态共建获取长期价值。二、智能革命春潮涌动，硬科技赛道多点开花近期，科技领域频现突破性进展：上海人工智能实验室推出全球首款光子AI芯片，理论算力较传统架构提升百倍；华为联合中科院实现量子计算纠错技术重大突破；北京亦庄机器人产业园落地12个智能体研发项目。这些创新成果的密集涌现，印证了我国在AI基础设施领域的持续突破。从市场表现看，节后首周科创板块呈现显著分化：AI算力、智能传感器、工业软件等细分领域涨幅居前，其中半导体设备板块周涨幅达8.7%，人形机器人核心部件企业平均涨幅超12%。这种结构性行情凸显市场对技术落地能力的价值判断。三、科创AIETF（588790）：聚焦硬核科技，布局创新生态作为全市场专注AI基础设施的ETF产品，科创AIETF（588790）跟踪上证科创板人工智能主题指数，精选30家核心技术创新企业。成分股涵盖AI芯片设计、云计算基础设施、智能终端研发等关键领域，其中多家企业已深度参与DeepSeek开源生态建设。随着新一轮AI技术创新周期开启，科创AIETF（588790）为投资者提供了一键布局智能基础设施升级的高效工具，对于关注技术变革的投资者，不妨通过定投方式参与这场智能革命。（注：基金有风险，投资需谨慎。文中提及企业仅作指数成分说明，不构成投资建议。数据来源：中证指数公司，截至2024年2月）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 11:29
钾肥行业观察：白俄、俄罗斯减产推升价格；亚钾国际产能加速释放
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存结构强化涨价持续性：当前社会库存处于历史低位，且国储占比较高，市场可流通量有限。随着春耕用肥高峰临近，供需缺口或进一步扩大，价格上行压力将持续。二、全球供需紧平衡：地缘风险与成本抬升制约供给俄白减产冲击全球供应：2025年白俄罗斯索利戈尔斯克4号矿区维护将减少90-100万吨产量，俄罗斯乌拉尔钾肥停产预计削减出口70万吨，两国全年出口量或同比下降7%-8%。而2025-2026年全球新增产能仅亚钾国际200万吨，需求增速维持2%，供需紧平衡格局明确。制裁与运输成本推高价格底部：白俄罗斯钾肥绕道俄罗斯港口出口，运输距离延长至2000公里以上，成本大幅上升，全球钾肥价格底部抬升至CFR280美元/吨。加拿大Nutrien公司近期对美国市场提价20美元/吨至320美元/吨，东南亚CFR价格同步上涨至310-320美元/吨。美加关税冲突或加剧波动：美国拟对加拿大加征关税，后者占美国钾肥进口量的87%，若冲突落地，全球贸易流重塑或进一步推升价格。目前加拿大已采取报复性措施，钾肥贸易链风险溢价持续升温。产能扩张聚焦头部企业：亚钾国际在老挝甘蒙省拥有10亿吨氯化钾资源储量，2025年中预计新增200万吨产能，全年产量或达280万吨。其产能释放有望部分缓解全球供给缺口，但短期俄白减产影响仍为主导因素。当前行业风险集中于地缘政策及新项目投产进度，需密切关注供需动态变化。
金融界02-24 11:29
黄金突然“大变脸”、原因在这里！金价自日低飙升约22美元两张图看黄金技术前景
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最高触及2954.96美元/盎司，创下历史高位。两张图看黄金技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，根据60分钟走势图，黄金价格在下行通道内交易。然而，14小时相对强弱指数(RSI)最近反弹，接近超买状态。从短期来看，黄金多头将寻求金价继续当前反弹走势，并升向2960美元/盎司，或者更高至2982美元/盎司。另一方面，黄金空头将寻求金价在回落至2917美元/盎司左右、或更低的2893美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格在一个上升通道内交易。在上升至超买状态后，14日RSI也支持长期看涨倾向。因此，从中长期来看，黄金多头将寻求金价进一步反弹向3047美元/盎司左右、或更高至3148美元/盎司。另一方面，黄金空头将把长期获利目标定在2837美元/盎司左右，或更低的2729美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 北京时间11:02，现货黄金报2943.04美元/盎司。
风枫02-24 11:18
黄金刚刚冲上2940，阻力最小的路径仍向上！但牛市恐接近尾声？
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月24日)亚市盘中，黄金价格接近上周的历史最高点，主要受美国意外疲弱的经济数据和通胀预期上升的推动，避险需求增强。黄金目前徘徊在2,937美元附近，最高触及2943美元，接近历史记录，此前连续第八周上涨，这是自2020年以来最长的连涨周期。黄金价格的上涨得益于黄金ETF需求急剧增加，上周持仓量创下自2022年以来的最大增幅。上周四，黄金价格由于避险需求而创下历史新高。根据彭博社的报道，上周五的数据显示，美国的商业活动放缓、消费者信心下降以及通胀预期上升。美联储芝加哥分行行长奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在周日对新闻频道表示，尽管这些数据不理想，但这只是一个月的数据，需要至少两到三个月的数据才能真正有效。由于这些数据，掉期市场预计美联储将在今年进一步降息，交易员们现在预计2025年第一次降息将出现在7月，而非9月。较低的借贷成本通常有利于黄金，因为黄金不支付利息。美国国债因避险需求而在上周末表现强劲。黄金在周四创下新高，在2024年上涨27%，其中总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在贸易和地缘政治议题上的不确定性推动了需求。高盛集团上周将黄金的年终目标价格上调至3,100美元，表示中央银行的购买将是推动黄金上涨的关键因素。本周的经济数据包括美联储首选的通胀指标——核心PCE物价指数，预计将降至自6月以来的最低增速。然而，价格压力的缓慢缓解将使政策制定者在进一步降息方面保持谨慎。 Moor Analytics创始人Michael Moor指出：“金价若有效突破2954.2美元将扭转短期看跌趋势。中长期看，自2015年11月开始的牛市可能进入尾声，但当前最小阻力路径仍向上。”Kitco高级分析师Jim Wyckoff则强调：“避险需求与技术面支撑将共同构筑坚实底部。”
风起02-24 11:13
AI红利延续，机器人、算力板块拉升！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)净值续创历史新高！
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逾6%。寒武纪-U盘中涨逾6%，股价创历史新高。算力题材再度爆发，云赛智联、数据港、科华数据、南兴股份涨停，科泰电源、天玑科技等涨逾10%。消息面上，DeepSeek今日启动“开源周”，首个开源的代码库为FlashMLA——针对Hopper GPU优化的高效MLA解码内核，专为处理可变长度序列而设计。据介绍，FlashMLA的灵感来自FlashAttention 2&3和cutlass项目。此外，阿里巴巴集团CEO吴泳铭近日在财报会上表示，AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。高盛仍支持增持中国A股和H股。分析师表示，从基本面和流动性的角度来看，人工智能的发展将继续使H股受益，他们认为A股有追赶的空间，将能够缩小与H股的回报差距。，A股有望在未来三个月内反超港股，预计将有2%的超额回报。华泰证券研报指出，中长期来看，DeepSeek显著降低大模型训练成本，且加速AI应用落地，这将驱动国产AI芯片需求持续增长带动上游制造链扩产需求。建议投资者关注国内AI芯片制造链投资机会。海通证券表示，美国科技“七姐妹”是近年美股上涨主要动力，其崛起得益于持续科技创新巩固行业优势地位。我国技术积累、人力资本、政策支持具备培育科技巨头土壤，股市制度环境也为科技投资创造有利条件。中国股市中AI应用、半导体制造、高端装备等领域有望涌现科技“七姐妹”。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年2月21日，该基金净值再次刷新历史新高！自2024年5月成立以来的收益率已达61.02%，年化收益更是达到82.13%。最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 11:09
不信特朗普交易？巴菲特“减持”加密银行股份逾53% 最新股东信一字不提比特币
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美元，高于第三季的3252亿美元，创下历史新高。这一增长主要来自减持苹果(Apple)和美国银行(BofA)股份，显示巴菲特正在寻找新的投资机会，但仍未出手。巴菲特表示，尽管一些评论者认为伯克希尔的现金持有量过高，但公司仍将大部分资金投入股票，这一偏好不会改变。他强调，自己对美国经济的长期繁荣保持信心：“股东可以放心，我们将永远把大部分资金投资于股票，主要是美国股票，并且永远不会偏好持有现金等价物，而是选择拥有或投资优质企业。” 巴菲特指出，固定收益债券无法对抗货币贬值，而企业则有更大的适应空间，只要它们的产品或服务仍有市场需求，通常能够找到应对货币波动的方法。同样地，拥有专业技能的人也能更好地应对这种变化。他坦言，自己并不具备体育、音乐、医学或法律等专业才能，因此一生都依赖股票投资，实际上就是依赖于美国企业的成功，而他将继续这样做。
秉哥说市02-24 11:03
一号文件首提“农业新质生产力”，哪些细分领域有望受益？
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市场表现来看，当前农业板块整体估值处于历史低位，在政策的推动下，有望迎来超跌反弹。广发证券也认为，通过复盘过去21个“一号文”带来的板块行情变化，“一号文”给农业板块带来的主题性投资机会确定性较强，建议关注农产品加工、养殖和种业的投资机遇。建议关注生物育种主题的投资机会。三大受益板块一览：种业龙头、生物育种技术企业：隆平高科：国内杂交水稻龙头，转基因玉米品种储备丰富，生物育种商业化落地后业绩弹性显著。大北农：转基因技术领先，已获多个生物安全证书，种业与养殖双轮驱动。登海种业：玉米种子龙头，受益于品种更新换代与单产提升政策目标。智能农机、核心零部件制造商：一拖股份：国内拖拉机龙头，大马力智能拖拉机需求增长叠加政策补贴，市占率有望持续提升。中联重科：智慧农业全产业链布局，无人驾驶农机、智能灌溉系统受益于智慧农业推广。星光农机：主打收获机械，老旧农机更新政策或刺激替换需求释放。农业信息化服务商、无人机应用企业：神州信息：数字农业解决方案提供商，参与多地智慧农业示范区建设。航天彩虹：军用无人机技术转化农业植保场景，低空经济政策红利释放。富邦股份：土壤大数据平台助力精准施肥，AI种植模型提升农业效率。
格隆汇02-24 11:00
“寒王”回归！寒武纪涨超4%，再创新高！科创芯片50ETF(588750)溢价坚挺走阔！阿里豪掷3800亿布局AI，哪些板块或率先受益？
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度涨超6%，当前涨4.09%，盘中价创历史新高！拓荆科技涨超4%，芯源微、佰维存储涨超3%，中芯国际微涨0.41%，海光信息跌0.68%，乐鑫科技、思特威跌幅居前。近期，AI产业端、政策端消息不断。无论是AI领域资本开支的高速增长，还是大模型接入、使用量的增加、以及进一步地端侧AI应用爆发，均有望带来算力行业景气度进一步提升，算力产业链景气度有望长期上行。 2月19日，相关部门召开“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究部署下一步重点工作。民生证券表示，央企侧高度重视AI赋能，DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开。 2月21日DeepSeek宣布，他们将开源5个代码库，以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展。民生证券表示，模型层的不断强化是推理算力需求增长的重要基础。（来源于民生证券20250223《【计算机】巨头“卷”大模型开源最受益方向：推理算力》） 2月24日，阿里巴巴集团CEO宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。【国内AI领域资本开支有望高速增长】国泰君安火线点评，阿里资本开支大幅上修，国内AI产业开启高速增长。根据阿里24Q4财报，其资本开支环比增长80%至318亿元，并表示未来三年内在云和AI基础设施方面投入的资金预计超过过去10年总和。对比chatgpt发布以来，2023-2025年海外四大云厂商资本开支CAGR达50.6%，预计2025年资本开支合计突破3000亿美元。Deepseek R1发布彰显国产大模型在算力紧缺情况下亦可取得与海外顶尖大模型相当性能，预计将加速Deepseek、通义千问、豆包等国产大模型性能发展，国内AI领域资本开支有望保持高速增长，带动AI产业链加速成长。（来源于国泰君安20250224《国君电子｜国内AI开支步入爆发期，国产算力迎发展机遇》）国金证券表示，除阿里外，预计字节 2025 年资本开支也将大幅增长，还有腾讯、百度等厂商，也在加大资本开支，国产算力需求崛起。（来源于国金证券20250224《行业周报电子行业周报：阿里大幅提升资本开支，国产算力硬件积极受益》）【巨头“卷”大模型开源最受益方向：算力需求长期提升】民生证券表示，大模型平权带来大量模型应用需求，有望带动算力需求长期提升。降低AI行业进入门槛与成本，长期看将推动总需求上升而非下降。DeepSeek所有模型均为开源模型，即所有应用厂商都拥有了可以比肩顶级AI的大模型，而且还可自行二次开发、灵活部署，这将加速AI应用的发展进程。当模型的成本越低，开源模型发展越好，模型的部署、使用的频率就会越高，使用量就会越大。经济学上著名的“杰文斯悖论”提出：当技术进步提高了资源使用的效率，不仅没有减少这种资源的消耗，反而因为使用成本降低，刺激了更大的需求，最终导致资源使用总量上升。因此从更长的周期来看，DeepSeek的发展恰恰会加速AI的普及和创新，带来算力需求、特别是推理算力需求更大量级提升。（来源于民生证券20250223《【民生计算机】巨头“卷”大模型开源最受益方向：推理算力》）国金证券指出，国产大模型持续升级，以 deepseek 为首的大模型算力成本大幅下降后，端侧应用迎来需求爆发，AI 眼镜、 AI 机器人、AI 手机、AI PC 及 AIOT 精彩纷呈，持续有新产品惊艳亮相，端侧应用需求爆发后，进一步拉动算力需求。（来源于国金证券20250224《行业周报电子行业周报：阿里大幅提升资本开支，国产算力硬件积极受益》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）标的指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 10:59
港股红利ETF(159691)规模突破60亿元，创历史新高！机构：港股红利投资或更具优势
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9691)最新规模达60.18亿元，创历史新高。资金流入方面，拉长时间看，该基金近5个交易日内，合计“吸金”4610.09万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股红利ETF最新融资买入额达1160.17万元，最新融资余额达4081.69万元。消息面上，港交所2月21日宣布，取消现行证券交易的费率限额，即最低2港元和最高100元，交收费率完全按照成交额计算，每笔0.42基点。这项费率优化，已获香港证监会批准，将于2025年6月实施。资金方面，Wind数据显示，上周南下资金继续大笔加仓，其中2月17日，南向港股通资金全天成交额超过2000亿港元，达2006.71亿港元，创出2025年以来新高，为史上第三高，仅次于2024年10月8日的2802.82亿港元，以及2024年9月30日的2087.09亿港元。中信证券认为，当前港股对美营收与境外营收的占比已较先前显著下降，关税加征的影响或边际递减。但是结合历史贸易摩擦对港股行业业绩的冲击，红利资产对潜在政策的风险敞口较低。申万宏源表示，长期来看，不同类型的投资者的资产配置需求不同，红利资产对匹配长久期负债的资金而言仍具配置价值，短期来看，春季躁动结束后，市场可能阶段性回归对基本面要素的定价，届时红利资产或也具备战术投资价值。国信证券指出，红利策略具有“类固收”属性，在低利率期间红利策略的性价比相对较高。港股红利具有更高的股息率，投资或更具优势。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。港股红利ETF基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 10:59

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