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债市早报：银行间主要利率债收益率多数上行，转债市场指数涨幅收窄

会暂停并维持一段时间。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储致力于解决高通胀问题，因此有必要将利率上调至5％至5.25％的区间，以挤出美国经济中的过剩需求。他称，如果本周四公布的通胀数据显示美国通胀正在降温，而且有证据表明美国工资增长也在放缓的话，美联储将考虑在2月1日公布的利率决议中加息25个基点。博斯蒂克预测，在利率达到这一水平后，全年的利率将维持不变，以免出现通胀反弹。同一日，旧金山联储主席戴利称，她预计美联储将会把利率提升至5％以上的水平，但是终端利率水平为何尚不明确，通胀数据将是决定性的指标。她不排除2月继续加息50个基点，现在不算抗击通胀胜利。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格小幅收涨，NYMEX天然气价格止跌回升】1月9日，WTI 2月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.16％，报74.63美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.08美元，涨幅1.37％，报79.65美元/桶；NYMEX 2月天然气期货微幅收涨5.39％，报3.91美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有430亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金410亿元。　　（二）资金利率　　1月9日，银行间市场资金供给整体宽松，主要资金市场利率低位小幅上行：DR001小幅上行12.2bps至0.663％，DR007上行22.94bps至1.703％，14日利率因跨春节上行，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1. 现券收益率走势　　1月9日，债市消息面平淡，股债跷跷板效应下，现券整体震荡偏弱，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行0.75bp至2.8400％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.10bp报2.9560％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月9日，5只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20阳城01”跌超44％，“21碧地01”跌超59％，“20阳城03”跌超93％；“20时代02”涨超10％，“21碧地03”涨超16％。　　1月9日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“17贵安01”跌超13％，“17黔南债02”跌超30％。　　2. 信用债事件：　　建发股份：厦门建发股份公告，正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙家居集团股份有限公司不超过30％的股份。本次交易完成后，建发股份可能成为红星美凯龙控股股东。　　鸿达兴业：据建设银行公告，拟于2023年1月20日召开“18鸿达兴业MTN001”、“19鸿达兴业MTN001”、“20鸿达兴业SCP001”、“20鸿达兴业SCP002”持有人会议并审议表决相关议案。　　南通三建：公司公告称，近期因经营纠纷，存在失信行为，被纳入失信被执行人名单。　　瑞安国投：公司公告称，拟将公用集团64.3269％股权无偿划至温州公用。　　同方国信：公司公告称，重要子公司重庆信托收到行政监管措施。　　华业资本：公司公告称，截止本公告日，本公司有息负债总量为64.02亿元（包括银行借款、公司债券等）。　　阳光城：据公司公告，截至2023年1月9日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额449.80亿元，其中：涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计217.21亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计175.92亿元。　　营口港务集团：公司公告称，因用于归还该笔委托贷款的新增外部融资相关手续办理滞后，华能营口港务有限责任公司未能按期归还华能国际电力股份有限公司该笔财务资助本金，双方仍在协商收回剩余本金及逾期利息事宜。　　渤海租赁：公司公告称，为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，公司控股子公司Avolon Holdings Limited与海南航空控股、福州航空、云南祥鹏航空、北京首都航空、天津航空及海航航空集团达成了债转股及回购方案。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指高位震荡】 1月9日，权益市场主要股指维持高位震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.58％、0.73％、0.75％，两市成交额超过8000亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，其中有色金属、饰品饮料涨超2％，非银金融、美容护理、农林牧渔、纺织服饰、传媒、社会服务等涨超1％，仅国防军工、房地产、公用事业等下跌。　　【转债市场指数涨幅收窄】1月9日，转债市场主要指数跟随权益市场继续上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.23％、0.12％、0.46％，涨幅略有收窄。当日，转债市场成交额521.08亿元，较前一交易日减少67.08亿元。转债个券多数上涨，467只个券中有324只上涨，140只下跌，3只持平。当日，新上市富淼转债、优彩转债分别上涨20.32％、18.50％，位列市场前二，贵广转债上涨11.64％，海波转债、金诚转债、孚日转债、朗新转债涨超5％，主要受正股大幅上涨提振；当日，今飞转债深跌10.76％，英联转债下跌6.25％，回吐前一交易日大部分涨幅，估值明显压缩，天铁转债、日丰转债下跌4.33％和2.58％，主要受正股大幅调整所致，其他下跌个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　1月9日，富淼转债、优彩转债上市，华宏转债拟于1月10日上市，汇通转债拟于1月11日上市。　　1月9日，亚太科技、平煤股份公开发行可转债获证监会审核通过。　　1月9日，甬金转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月10日至2023年7月9日）若再次触发下修条款，将再次召开董事会决议是否行下修权利；海环转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（2023年1月10日至2023年7月9日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；齐鲁银行董事会同意下修齐鲁转债转股价格并提请股东大会审议；天路转债、芯海转债、博22转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月9日，福能转债公告不行使提前赎回权，且在未来六个月内（即2023年1月10日至2023年7月9日）如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月9日，各期限美债收益率普遍小幅下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至4.19％，10年期美债收益率下行2bp至3.53％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至66bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至0。　　1月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.22％。　　2. 欧债市场：　　1月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.22％；法国、英国10年期国债收益率分别上行1bp、5bp，意大利10年期国债收益率下行5bp，西班牙10年期国债收益率维持不变。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-01-10

决策分析：美国股市“先扬后抑” 美联储官员再次暗示更高利率市场关注周四CPI数据

上调至5%以上。她的亚特兰大同行拉斐尔博斯蒂克指出，政策制定者应该在第二季度初加息至5%以上，然后“长期”按兵不动。投资者还在等待周四的美国 CPI 报告，该报告将在最新就业数据显示工资增长放缓近一周后出炉。这些数据将是美联储官员在1月31日至2月1日会议之前看到的最后一份此类数据。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示：“除了利率维持在高位和经济可能放缓的可能性之外，通胀放缓引发的任何看涨情绪都可能被股票估值仍然很高和过于乐观的盈利预期所抵消。这可能是短期和长期交易震荡的良方。” 摩根士丹利美国首席股票策略师Michael Wilson表示，尽管投资者普遍对经济增长前景持悲观态度，但企业盈利预期确实仍然过高。这表明如果出现温和衰退，标准普尔500指数的跌幅可能远低于市场目前估计的3,500至3,600点。他在高盛集团的同行预计，利润率面临的压力、美国企业税收政策的变化以及经济衰退的可能性，将盖过中国经济重新开放带来的积极影响。尽管如此，经济收缩威胁的上升并没有阻止美国公司在自己的股票上投入巨资。根据Birinyi Associates的数据，美国公司宣布2022年回购金额达到创纪录的1.26万亿美元，同比增长3%。企业消息方面，据知情人士透露，苹果公司推动用本土组件替换其设备内部的芯片，其中包括在2025年放弃博通公司的关键部件。杰富瑞金融集团表示，在交易持续低迷的情况下，利润大幅下滑，这似乎势必会削弱华尔街的一个关键利润引擎。在其他地方，在对中国重新开放的乐观情绪和美元疲软的推动下，发展中国家的股票进入牛市。MSCI新兴市场指数周一上涨2.5%，从10月24日的低点涨幅超过20%。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0106) 16:30澳大利亚11月季调后零售销售(月率) 16:30澳大利亚第1季度消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0727，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0781，进一步阻力位于1.0833，关键阻力位于1.0906；汇价下行的初步支撑位于1.0656，进一步支撑位于1.0583，更关键支撑位于1.0531。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2300，关键阻力位于1.2390；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.2001，更关键支撑位于1.1942。日元：美元/日元收低，收报131.833，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.585，进一步阻力位133.289，关键阻力位于133.922；汇价下行的初步支撑位于131.248，进一步支撑位于130.615，更关键支撑位于129.911。

埃尔文2023-01-10

美联储官员放鹰打击黄金多头！鲍威尔讲话重磅来袭黄金最新技术前景分析

为时过早。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在调整利率方面“更加谨慎”是合适的，利率可能会在2024年保持在较高水平。加息削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力，提高了持有这种无收益资产的机会成本。周二，投资者将聚焦美联储主席鲍威尔在斯德哥尔摩央行会议上的讲话。 Panchal表示：“值得注意的是，考虑到美国数据的最新变化以及市场对美联储下一步行动的偏好，美联储主席鲍威尔周二的讲话对黄金交易者来说至关重要。” 黄金最新技术前景分析 Panchal指出，金价周一盘中一度触及1880美元/盎司附近的高点，然而，相对强弱指数(RSI)接近超买的情况，以及始于12月27日的向上倾斜趋势线限制了金价的进一步上行走势。同样对黄金多头构成挑战的是MACD指标的看涨倾向消退。因此，金价似乎将回落向1865美元/盎司附水平。然而，长达两周的上升支撑线(目前接近1838美元/盎司)，可能会在之后对黄金空头构成挑战。 Panchal称，假如金价未能从1838美元/盎司反弹，那么1823美元/盎司附近的水平支撑和100周期简单移动平均线(SMA)水平(在1818美元/盎司附近)将引起市场的关注。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal表示，1880美元/盎司水平，以及始于2022年12月初的上升趋势线(在1883美元/盎司左右)，将限制黄金价格的短期上行走势。假如攻克上述水平，那么2022年5月高点和4月末高点(分别接近1910美元/盎司和1920美元/盎司)，可能会对黄金多头构成挑战。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现回撤。香港时间07:48，现货黄金报1870.84美元/盎司。

天马行空2023-01-10

【黄金收盘】鲍威尔新年“首秀”恐引爆大行情！美联储两剑客齐放鹰贵金属分道扬镳

为时过早。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在调整利率方面“更加谨慎”是合适的，利率可能会在2024年保持在较高水平。货币市场押注显示，美联储在2月政策会议上加息25个基点的几率为75%，预计到6月，最终利率将略低于5%。加息削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力，提高了持有这种无收益资产的机会成本。眼下，交易员正静待美联储主席鲍威尔周二在斯德哥尔摩央行会议上的讲话。瑞典央行本周二将在斯德哥尔摩举办一场央行研讨会，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持，鲍威尔也将应邀出席，并和来自英国、加拿大、荷兰和西班牙的同行一同发表讲话。按照日程安排，鲍威尔本周二将在两个时间点先后露面。先是在当天北京时间17：30，鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在此次会议上共同发表讲话。此后在北京时间22：00，鲍威尔还将单独发表演讲，讨论央行的独立性。虽然目前还很难预料鲍威尔届时会说些什么，以及究竟会有多深入地谈论年内的货币政策前景。但至少从上周多位美联储官员的表态看，整体依然是较为鹰派的，这或多或少预示着鲍威尔年内的“首秀”，很可能也不太会轻易改变立场。多位美联储官员上周五再度强调，尽管有迹象显示通胀压力降温，但联储需要进一步加息以遏制通胀。后市展望 1.“利率看起来还会继续走高。但他们所能做的确实有限，市场已经反映了这一点，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。 “我们也看到一些人逃往安全地区。从技术上讲，鉴于黄金在我们继续看到的所有这些阻力点上都表现强劲，它似乎还有更大的上涨空间。” 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，美元走软可能是推高金价的主要因素，投资者也开始慢慢增持ETF，显示出对黄金的乐观情绪。截至去年12月底，中国持有6464万盎司黄金。不过，Staunovo表示，尽管中国重新开放边境可能在一定程度上支撑珠宝需求，但对黄金市场的整体影响可能有限。 3.本周晚些时候将公布最新的美国消费者价格指数(CPI)数据，Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，这将是“交易员和投资者评估全球最大经济体宏观经济形势的关键参考点”。他在每日市场评论中表示，通胀持续高企一直是美联储采取鹰派立场的原因，但“近期通胀见顶的迹象，以及就业数据显示就业市场仍表现良好，令市场对美联储不需要在更长时间内继续加息抱有希望。” 因此，尽管黄金在2022年加息时举步维艰，但由于该资产缺乏收益率，其他行业的吸引力更大，“2023年加息大幅减少的前景使黄金重新受到青睐，”Rowling说。下一交易日重点关注 17:30 美联储主席、英国央行行长发表讲话 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 22:00 美联储主席鲍威尔参与讨论 23:00 美国11月批发销售月率次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日05:30 美国至1月6日当周API原油库存

夏洛特2023-01-10

兴业投资：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

场人气。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席巴尔金和费城联储主席哈克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

兴业投资：尽管美元走软，国际油价周五仍然收跌

情况下放缓经济增长。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，经济的发展将决定美联储必须采取的措施。美国经济肯定在放缓。到目前为止，经济放缓的速度是稳定的、渐进的，因此供需失衡不会迅速改变，这一过程将需要一段时间。美国有很大的动力吸收美联储的政策，避免出现经济大幅收缩。通胀太高了，美联储将竭尽所能压低通胀。美国通胀可能已经见顶，这表明情况正朝着积极的方向发展。预计就业市场压力将缓解，年底失业率将在4%左右，就业岗位不会大幅减少。美联储在政策利率方面还有更多工作要做。需要5%以上的目标利率，但也不能高太多。预计美联储将在很长一段时间内将政策利率维持在峰值，直到2024年。公众似乎接受了这样一个观点，即美联储将实现其需要实现的水平。美联储理事库克表示，尽管最近出现了令人鼓舞的迹象，但通胀“过高”，“令人非常担忧”。最近的数据表明，工人薪酬的增长“开始放缓”。市场租金数据显示住房通胀将放缓。美联储必须确保价格压力不会产生持久影响。美联储需要研究和了解经济的变化、持续的供应中断以及其他问题可能会如何影响未来的通胀。我们仍处于新冠疫情经济中。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，美联储更具渐进性的利率路径应限制对经济的危害。在政策效果滞后的背景下，美联储现在更谨慎地引导利率是有道理的。研究估计，需要6-12个月的时间，需求的回落才能平息通货膨胀率。美国最近两个月的通货膨胀报告朝着正确的方向迈出了一步；然而，中位数仍然很高。美联储在对抗通胀时不能重复上世纪70年代的启动-停止周期。美联储在通货膨胀问题上仍然态度坚决，需要在通货膨胀“可持续”回到2%的目标之前保持这种态度。提高通胀目标会危及美联储的可信度。美联储在降低通胀方面仍有工作要完成。需要保持前瞻性实际利率为正。堪萨斯联储主席乔治表示，能源和农作物价格带来的通胀压力再次显现，这是一个“非常现实的风险”。需要多少额外的政策紧缩仍然是美联储评估的“重要方面”。随着劳动力市场走软，美联储将面临复杂的选择和困难的沟通。通货膨胀维持在高位的时间越长，它被嵌入的可能性就越大，对抗它的成本就更高。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价生产中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.00-80.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。周一关注：美国12月谘商会就业趋势指数美国11月消费信贷亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

兴业投资：非农外强中干美元跳水超1%

官员继续咬定加息立场。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，非农不会改变他的看法，预计美联储的政策利率会升到5%以上，然后在此水平持续较长时间。美联储理事库克承认看到了一些通胀压力减弱的迹象，但通胀预期失控才是重大担忧。美联储正在不遗余力地向市场传递信号，不要押注美联储货币政策转向。美元指数在非农报告后重新回到此前低位区间，或仍将等待本周的美国通胀数据来确定方向。短线而言，美元可能惯性下跌，但不应过分看空。技术面欧元/美元日图短暂下探MA50企稳反弹，多头仍占主导，上方关注1.0700附近阻力。4小时图短暂下探MA200后以大阳线拉升，多头动能维持完好。小时图小幅走低在1.0500下方拉锯后强势拉升，连续大阳线显示多头动能强势。日内倾向1.0635上方企稳做多，止损1.0600，先看1.0700附近。支撑位：1.0635 1.0600 1.0550 阻力位： 1.0680 1.0710 1.0735 ?英镑/美元日图在MA200企稳反弹，当前站上MA20，关注能否企稳该线上方。4小时图再创新低后以大阳线反弹，重新测试MA200，此前该线反复为汇价提供打压。小时图连续大阳线显示多头动能强劲，仍看涨。日内建议1.2100上方做多，紧设止损，上看1.2190。支撑位： 1.2100 1.2000 1.1935 阻力位： 1.2190 1.2240 1.2300 美元/日元日图整体维持下行走势，短线在前期高点134.50附近受阻回落，或重启跌势。4小时图未能站稳前高134.50以大阴线回落，多头仍占主导。小时图连续下行，仍看跌。日内建议131.95下方做空，止损132.25，先看130.55。支撑位： 130.55 129.90 129.50 阻力位： 131.95 132.25 132.70 黄金日图短期均线向上发散提供支持，且不断向上突破刷新高点，仍看涨。4小时图以大阳线向上突破，多头仍占主导。小时图在1825一线企稳整理后快速拉升，短线仍有望扩大涨幅。日内建议1870上方做多，止损1865，向上突破1879跟进。支撑位： 1870 1865 1855 阻力位： 1879 1892 1900 白银日图重新站上MA20上方，但随机指标仍受下降趋势线打压，对进一步上行动能保持谨慎。4小时图在23.15一线企稳震荡走高，短线多头动能维持完好。小时图震荡上行，短期均线向上发散提供支持。日内建议23.90附近做多，紧设止损，上看24.25/30。支撑位： 23.90 23.70 23.50 阻力位： 24.25 24.50 25.00 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

增持美元的反弹信号！机构观点：CPI不会上涨零通胀率“不会削弱美元保持弹性”

5%，创下数十年新低，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管薪资数据低于预期，但央行仍需继续加息。” 她提到，本周的美国CPI通胀数据，将是进一步提振多头或报复空头的关键。“周二，美联储主席鲍威尔将发表讲话，他可能会毫不犹豫地削弱美联储对利率预期的鸽派态度。” 展望后市，Ipek有着不同的观点，她同样是先预测美国CPI数据可能会显示令人鼓舞的宽松政策。预计12月份美国CPI将从一个月前的7.1%和2022年夏天的9.1%，降至6.5%。但对于美元具有弹性，她似乎不认同，她最后解释：“如果是按照CPI的预期走，通胀数据的快速下降可能会进一步提振美联储鹰派，并帮助股市和债券延续涨势，美元延续跌势。但是，如果我们看到12月份的通胀放缓幅度较小，或者高于上个月的数字，那么最近的涨幅可能会迅速消失。”

颜辞2023-01-09

HYCM兴业投资原油周评：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

场人气。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席巴尔金和费城联储主席哈克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。

金融界2023-01-09

邦达亚洲：放缓加息步伐预期升温黄金刷新7个月高位

调整政策。　　另外，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，12月的非农就业报告并未改变他对货币政策的看法。他仍然预计美联储的政策利率会升到5％以上，然后在此水平持续较长时间。“我实际上根本没有改变我的前景看法。我之前已经预计，经济自夏季时的强劲位置起持续放缓。这只是下一步。”博斯蒂克2024年拥有美联储货币政策委员会FOMC的会议投票权。他本周五预计，2月1日的下次美联储议息会议将决定，要么加息50个基点，要么加息25个基点。博斯蒂克认为，薪资并不是通胀率2022年冲上四十余年最高位的关键驱动因素。他说：“我们必须坚持到底。通胀率太高了。我们需要减少这些（供需）失衡，让它更快地达到我们2％的（通胀）目标。”博斯蒂克强调，美联储不能过早宣告胜利，不但需要保持让利率更高，还要让利率保持在高位。　　今日需要关注的数据有，德国11月季调后工业产出月率、法国11月贸易帐、欧元区1月Sentix投资者信心指数、欧元区11月失业率和加拿大12月先行指标月率。　　黄金/美元　　上周五黄金大幅攀升，冲击1870关口并刷新7个月高位，现汇价交投于1877附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，时段内美国公布的非农报告虽然表现好于预期，但工资增速有所减缓，巩固了美联储放缓加息步伐的预期是支撑黄金大幅攀升的主要原因。此外，美债收益率下滑也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1760附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡下行，险守132.00关口，现汇价交投于131.80附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在非农报告公布后下挫是施压汇价下挫的主要原因。此外，美元/日元在跌破133.00关口的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也加剧了汇价的跌幅。不过，时段内日本央行称无必要大幅调整YCC政策，限制了汇价的下跌空间。今日关注132.50附近的压力情况，下方支撑在131.00附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡下行，失守1.3500关口并刷新4周低位，现汇价交投于1.3400附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下大幅下挫并失守104.00关口是施压汇价走软的主要原因。此外，时段内加拿大表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。

金融界2023-01-09

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