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港股午盘翻红，上涨持续性及空间有待更多夯实的基本面数据，恒生科技指数ETF(159742)大涨近1.5%
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.86%，交投活跃。成分股中涨多跌少，华虹半导体涨超8%；舜宇光学科技涨幅超7%；比亚迪电子涨超5%；快手涨幅超4%；联想集团、中芯国际、哔哩哔哩涨超3%。港股互联网ETF（159568）震荡走高，涨幅近1%，成交额近400万，持续溢价，溢价率0.14%。成分股中涨多跌少，中国软件国际、创新奇智、心动公司涨超5%；快手涨超4%；哔哩哔哩涨超3%；中国民航信息网、金蝶国际、金山软件等个股跟涨，涨幅均超2%。天风证券表示，经济基本面与广义流动性支持力度有待提升。6月国内制造业PMI录得49.5%，与5月持平，连续两个月落入荣枯线下方，经济修复进程仍有考验；流动性方面，2023年11月以来外币与港币M3增速差逐渐拉大，同时香港银行业外币资产比重也从去年61.5%稳步提升至当前63.3%，表明在美国长短端利率均维持高位的压力下，香港的港元存款以及银行资产配置组合均出现了出海倾向，内部流动性收缩或对香港广义资产产生负面影响。市场情绪趋于平淡，短期指数反弹高度或有限。恒指自5月20日阶段性见顶后，至今维持回落趋势，从市场情绪角度看，近一个月内14日RSI指标平稳下滑、6日RSI指标反弹高度有限且持续时间较短，此外恒指未平仓合约数量也跌至今年以来的中枢水平，表明市场对于接下来的经济或政策预期押注动力不足；往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产升级中受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
就在今日！拜登Vs.特朗普对决，这些主题板块值得关注！
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潜在升级。值得关注的股票包括中芯国际和华虹半导体。中国投资由于贸易和关税问题备受争议，与中国业务关系密切的行业可能会出现波动。摩根大通的中国业务关系密切公司指数包括空气化工产品公司(Air Products and Chemicals Inc.)、塞拉尼斯公司(Celanese Corp.)、博格华纳公司(BorgWarner Inc.)、奥的斯全球公司(Otis Worldwide Corp.)、安捷伦科技公司(Agilent Technologies Inc.)、IPG Photonics Corp. 和捷普公司(Jabil Inc.)等。加密货币特朗普最近对加密货币的热情立场使该群体成为关注焦点。鉴于与加密货币相关的股票通常波动性很大，任何关于特定监管行动或政策的提及或承诺都可能引发重大波动。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings Inc.、Riot Platforms Inc.、Cleanspark Inc.、MicroStrategy Inc.和Cipher Mining Inc.，以及Bitwise Crypto Industry Innovators ETF。传统能源特朗普表示，他计划取消对国内石油生产的限制，并总体上支持石油。在这方面做出进一步承诺可能会提振贝克休斯公司、埃克森美孚公司、康菲石油公司、西方石油公司等公司的股价。潜在主题鉴于中东和乌克兰的冲突，国防可能是一个大话题，值得关注的股票包括洛克希德马丁公司、诺斯罗普格鲁曼公司和RTX公司。大麻的获取仍然是一个政治问题，因此也可能成为辩论的焦点。关注Tilray Brands Inc.、Canopy Growth Corp.和Curaleaf Holdings Inc.，以及AdvisorShares Pure US Cannabis ETF。同样，枪支权利也是另一个极具争议的问题，可能会在辩论中被提及。史密斯威森品牌公司和斯特姆鲁格公司可能会采取行动。另外，Stifel首席华盛顿政策策略师Brian Gardner表示，制药商是“两党民粹主义者的目标”。关注辉瑞公司、强生公司和礼来公司等大型制药公司，以及 SPDR标准普尔制药ETF。汇率困境到目前为止，共和党和民主党在对华强硬态度上相当一致，因此投资者将密切关注候选人的措辞，以了解这一立场是否进一步加强。由于人民币已经接近每日交易区间的弱势端，人民币因关税进一步贬值将考验中国人民银行管理货币疲软的决心。花旗集团经济学家Daniel Tobon等在周三的一份报告中写道：“如果关税言论变得更加严厉，或者出台其他措施，例如对在中国的投资进行更严格的限制，我们认为美元/离岸人民币将面临更大的上行压力，有望触及7.35-7.40的前高。” 市场观察人士还将评估特朗普获胜的可能性，如果再加上共和党控制的国会，预计美国国债收益率将飙升，并提振美元。亚洲主要货币兑美元汇率已在测试多年低点，韩元跌至关键的1400水平，而日元本周突破了4月份官员干预市场的门槛。这将增加韩国和日本当局干预货币的风险。同样，印度和印度尼西亚的央行一直在积极支持本国货币，因为印尼盾和卢比兑美元汇率徘徊在历史低点附近。
Sissi2024-06-28
港股午评：股指冲高回落科指半日涨0.29%，锂电池股冲高、黄金股萎靡
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看好亚洲芯片股，半导体芯片股反弹明显，华虹半导体、中芯国际均涨超1%；光伏股、乳制品股、香港零售股、汽车股多数上涨。另一方面，多因素助推美元走高，贵金属价格短期承压，黄金股下跌明显，铜、铝等有色金属股跟跌；6月油运市场处于淡季，运价持续回调，港口及海运股走低，军工股、家电股、重型机械股、餐饮股等表现低迷。手游股部分走强，网易涨超4%领衔。消息方面，6月25日，国家新闻出版署网站披露了2024年6月份国产网络游戏审批信息，104款国产网络游戏获批。这是国产网络游戏单次审批数量第五次突破百款。锂业股集体走强，天齐锂业涨超13%。随着2023年年报/2024年一季报落地，锂电利空因素已经排除，更需要关注量/价/估值端的利好因素，如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新的积极影响，在多重因素综合作用下，东方证券认为机会大于风险，国内锂电环节EPS和估值端的修复有望成为趋势。食品股涨势活跃，中国旺旺绩后涨超8%。消息面上，中国旺旺昨日发布截至2024年3月31日止年度业绩，该集团期内取得收益235.86亿元，同比增加2.9%；公司权益持有人应占利润39.9亿元，同比增加18.4%；拟派发末期股息每股3.3美仙，上年同期派2.1美仙。
金融界2024-06-26
相关部门发布6月国产网络游戏审批信息，共104款游戏获批，恒生科技指数ETF(159742)上涨1.2%
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涨0.22%，网易涨超4%，理想汽车、华虹半导体涨超3%。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，截至当前，成交额破3500万，交投活跃。成分股中，理想汽车、网易涨幅近4%；华虹半导体涨幅超3%；舜宇光学科技、小鹏汽车涨超2%；中芯国际涨超1%。港股互联网ETF（159568）盘中宽幅震荡，截至当前，上涨0.52%，持续溢价，溢价率0.24%。成分股中多数上涨，创新奇智涨超14%；美图公司涨近3%；中国软件国际、猫眼娱乐涨超1%。消息面上，相关部门发布6月国产网络游戏审批信息，共104款游戏获批，腾讯旗下《洛克王国：世界》、中青宝旗下《阿德维图》等在列。与此同时，OpenAI对中国API“停服”。OpenAI在其官方邮件明确表示，自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）流量。目前，OpenAI的API支持161个国家和地区，不包含中国内地和中国香港。这也意味着，OpenAI宣布终止对中国开发者提供API服务。 OpenAI停止对中国提供API服务的消息一出，国内大模型公司第一时间行动起来，纷纷上线了“迁移计划”。百度智能云千帆推出大模型普惠计划，起名为“故乡的云”，意在欢迎国内用户回归，称可以实现“0成本切换”。腾讯云为新注册企业用户免费赠送腾讯混元生文1亿Tokens，并提供专属贴身迁移服务。阿里云则宣布将qwen-plus大模型的API定价为OpenAI的1/50，输入价格为0.004元/1,000 tokens，输出价格为0.012元/1,000 tokens。银河证券表示，2024年下半年，内地政策面（预期）利好港股市场，预计港股市场维持震荡向上走势，重点关注联储货币政策与国内基本面的积极信号。配置线索一，受到南向资金青睐，具备稳定回报的高股息资产，重点关注央企在改革背景下的配置价值。配置线索二，联储大概率于年内开启降息，对于利率更为敏感的创新板块有望受益，建议重点关注互联网头部企业、新能源汽车、消费电子等板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-26
港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股及汽车股普涨、半导体股下跌
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续3日回调，半导体股继续昨日下跌行情，华虹半导体跌4%，中芯国际跌超3%，军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。汽车股表现活跃，零跑、长城汽车涨超3%。消息方面，6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。半导体概念股延续跌势，华虹半导体跌超4%。消息面上，美国财政部21日公布一份165页的草案，意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”（NPRM），旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。外媒猜测，美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。华人置业大涨29%。消息面上，据中央结算系统（CCASS）数据显示，上周三（6月19日）有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。“大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。复宏汉霖拟被私有化，涨近19%。复星医药(13.24,0.38,2.96%)与复宏汉霖联合公布，控股子公司复星新药（作为要约人暨合并方）拟吸收合并及私有化复宏汉霖（作为被合并方）拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份（包括H股及非上市股份，下同）并私有化复宏汉霖。
金融界2024-06-25
港股午评：恒指冲高回落涨0.45% 教育股全线拉升半导体股继续下跌
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续3日回调，半导体股继续昨日下跌行情，华虹半导体跌4%，中芯国际跌超3%，军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。板块方面教育全线拉升。华创证券指出，当前监管进入常态化阶段，定位校外培训是学校教育的有益补充，同时非学科牌照有序发放，各地执行层面稳步推进，后续政策有望维持稳定。行业维度供给出清，需求旺盛，供需错配趋势持续。头部机构拥有明显的存量网点 +新增审批合规优势，头部机构有望率先受益。当前头部机构收入/利润重回双位数增长。此外建议关注高教板块红利属性。该行此前曾指出，根据现行政策，内地投资者通过港股通投资的红利税率更高；若港股通红利税政策优化，高分红标的有望受益，长期推升市场流动性。该行表示，建议关注港股高教板块的红利属性，高等教育需求具备长期确定性+政策存在改善空间，当前板块具备稳增长+低估值+高股息特征。半导体股普跌，美国费城半导体指数3连跌。此前，英伟达(NVDA.US)收跌超6%报118.11美元，创两个月以来最大单日跌幅，总市值2.91万亿美元低于微软和苹果的市值；近3个交易日，该股累跌近13%市值蒸发约4300亿美元。个股方面复宏汉霖复牌大涨18.9%，获复星医药溢价逾30%提私有化。消息面上，复星医药公布，建议以吸收合并方式将复宏汉霖私有化，每股H股现金注销价24.6港元，较复宏汉霖停牌前收报溢价30.57%。涉资约32.25亿港元。条件达成后，复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股的上市地位。华人置业拉升涨29%，3连涨，刘銮雄疑将股份转至CCASS。消息面上，据中央结算系统(CCASS)数据显示，上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计，市值约2.63亿港元。 “大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵，合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业，当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有，与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业，惟未能过半遭否决。栢能集团跌12.6% 无意将公司私有化。消息面上，集团公布，注意到近日有市场传言指公司可能会以私有化方式进行可能撤销联交所上市。董事会澄清，即使董事会决定进行建议撤销上市，亦无意将公司私有化。该公司表示，由于可能于新加坡上市及可能撤销联交所上市有待董事会进一步商讨及评估，故可能上市及可能撤销上市未必一定进行。
格隆汇2024-06-25
港股收评：尾盘拉升！三大指数探底回升，消费电子股全天表现强势
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高科技行业投资，半导体芯片股全天萎靡，华虹半导体跌5%，中芯国际跌3.44%；重型机械股、军工股、苹果概念股、港口及海运股多数走低，领导层人事变动，海底捞一度跌超7%。具体来看：大型科技股多数下跌，华虹半导体跌超5%，快手跌超4%，中芯国际、东方甄选、联想集团、众安在线等跟跌。半导体股下挫，中电华大科技跌超6%，华虹半导体跌超5%，晶门半导体、上海复旦、中芯国际等跟跌。中信证券研报表示，6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。本次规则是在2023年8月拜登总统行政令的基础上的规则细化，主要限制美国人通过股权投资于中国，对于美国资金投资相关公开市场证券不做限制，因此预计对于二级市场和既有企业的影响不大。铜业股走低，兴业合金、五矿资源跌超3%，中国黄金国际、中国有色矿业等跟跌。航空货运及物流股走低，极兔速递跌超10%，嘉里物流、圆通国际快递跌超2%。消费电子股表现强势，思摩尔国际涨超6%领衔，金山科技工业涨超2%。湘财证券指出，2023年下半年以来，消费电子逐步复苏，全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-0.1%、8.5%、7.8%，全球PC销量分别同比增长-7.6%、-2.7%、1.5%。PC产业链大厂纷纷积极推动AIPC发展，并且AIPC已经展现出特色应用和生产力提升价值，AIPC有望从下半年起逐渐放量。黄金及贵金属股震荡走高，港银控股涨超8%，潼关黄金涨超4%，龙资源涨超2%。银行股表现活跃，中原银行涨超4%，东莞农商银行、大新银行集团、建设银行等跟涨。个股异动美的置业收涨69.97%，报6.37港元，股价创2023年9月初以来新高，成交额3.36亿港元。消息面上，公司公布，拟将剥离房地产开发业务，改由不上市的美的建业(私人公司)持有，股东可选择收取1股美的建业股份，或收取现金5.9港元，较上个交易日(21日)收市价溢价57.3%。橙天嘉禾今早复牌高开48.15%，开盘后涨幅有所收窄，截止收盘涨12.96%报0.061港元。消息面上，橙天嘉禾公布，以最高约14.3亿新台币出售全部所持威秀影城约35.71%股权予网银国际，料收益约2.7亿港元。今日，南下资金净卖出21.19亿港元，净流入3.48亿港元。其中，港股通（沪）净卖出11.5亿港元，港股通（深）净卖出9.69亿港元。展望后市，渣打北亚区投资总监郑子丰表示，内地经济数据仍参差，大市处于整固阶段。国策扶持料限制港股下行空间，渣打最新基本预测，未来12个月恒指波幅区间将介乎18000至20000点，但同时需留意地缘政治风险渐增，全球仍面临多场重要选举。郑子丰还指出，如果内地政策带来额外惊喜、美联储减息步伐较预期进取、或美国大选前中美摩擦升温程度少于外界忧虑，恒指波幅区间或将上移至该行最新乐观预测，即20000至22000点。
格隆汇2024-06-24
涨疯了！半导体股逆市起飞，“科特估”成掘金大爆款？
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预计将大幅涨价在25%-30%左右。华虹半导体也被传涨价，摩根士丹利称，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过了100%，预计在下半年可能会将晶圆价格上调10%。对此，国泰君安表示，随着半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。对于A股市场来说，随着“科特估”概念持续升温，科技行业估值或重塑在即。光大证券表示，掘金“科特估”，“科特估”核心产业方向可以分为自主可控、前沿科技以及高端制造三类。该行指出，“科特估”顺应政策对于新质生产力的支持。国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。当前来看，无论是PS估值，还是PB估值，我国科技板块均明显低于美国科技板块，由于国内科技产业发展成熟度低于美国，这种估值的倒挂并非是正常现象。增量资金缺乏导致的存量博弈可能是另一个影响因素。伴随新质生产力政策的持续推进与加码，我国硬核科技股有望迎来一波估值重塑。
格隆汇2024-06-20
港股半导体牛市来了！
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期的港股半导体，中芯国际只涨了22%、华虹半导体53.8%，远不及美股。巨大的反差背后，是国内半导体技术较为落后，无法享受AI带来的超级红利！但是，随着消费电子的复苏，国内半导体行业也迎来了反转。根据统计局的数据，今年1-5月，我国集成电路产量达到1703亿块，同比增长32.7%！需求火爆，产能开始紧张，今年一季度，华虹半导体的产能利用率达到91.7%，远超去年四季度的84.1%：根据摩根士丹利的报告，华虹半导体目前的产能利用率已经超过100%！除华虹之外，多家功率半导体公司的产能利用率也接近满产，比如华润微在接待机构调研时表示，公司6英寸及8英寸产线的产能利用率达到90%以上，其中部分产品线已在95%以上！分立器件IDM龙头扬杰科技表示，公司已经处于满产满销状态。供不应求之下，半导体厂商掀起涨价潮，其中，媒体爆料台积电将上调3nm、5nm先进制程和先进封装的定价，其中3nm涨幅可能超过5%，先进封装明年涨幅或达10%-20%。浙江亚芯微、南京智凌芯、深圳创芯微等多家芯片企业已经宣布上调产品价格，涨幅最高达20%。摩根士丹利分析师预计华虹半导体将于下半年提价，幅度在10%。对此，华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在5月表示，华虹的产能利用率在第一季度有明显回升，无论8英寸还是12英寸都接近满载，(产品)价格下降的趋势已到尾声，预期接下来几个季度价格可能开始回升。由此来看，国内半导体的基本面已经反转。根据华虹半导体的指引，预计今年二季度的毛利率在6%-10%之间，较此前2个季度明显回升：中芯国际因为大肆扩充产能，导致折旧增加，毛利率下滑，预计二季度仅为10%，远低于此前20%的水平：但从收入上看，中芯国际先华虹一步，已经迎来反转：从估值上看，华虹半导体的市净率只有0.64倍，远低于此前1.5倍的均值：中芯国际的估值同样处于低位，有望在基本面回暖、美股半导体大牛市的带动下迎来反转：全球半导体都迎来了大牛市，中国怎么可能会错过？ $华虹半导体(01347)$ $中芯国际(00981)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-06-18
又来涨价潮？半导体持续活跃，半导体材料ETF(562590)获资金抢筹
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涨幅在10%—20%。有机构跟进预计，华虹半导体下半年或将涨价10%，结束两年跌势。价格一向是供需变化的指标。此前存储芯片主流厂商亦传出涨价消息，主要原因系产能售罄。根据业内人士观点，芯片复苏的周期一向是从从存储开始，再到数字电路，进而传递至模拟电路。存储从去年四季度开始已经传出两波涨价信号，数字领域也在跟进复苏，这一传导路径似乎正在推进。季报显示，今年一季度中芯国际和华虹公司的产能利用率已经出现大幅提升。在今年一季报中，中芯国际提到，其一季度产能利用率为80.8%，环比提升4个百分点。而华虹公司当季产能利用率更是达到91.7%，环比增加7.6个百分点。在业内看来，产能利用率环比增加，说明需求端呈现复苏迹象。从销售端的数据来看，复苏的过程更为明确。半导体作为周期性行业，经历2年多去库存，从谷底的供过于求局面，开始逐渐转向复苏的过渡阶段，目前已经连续实现正增长，中国地区的增速高于全球。数据来源：Wind，数据区间：2022.6-2024.4 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。半导体材料ETF（562590）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18

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