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ETF甄选 | 创新药利好政策持续落地，固态电池重大突破，创新药、电池类ETF领涨市场
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成10-15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024-2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿。纵观全球，当前日本全固态电池研发较为领先，但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。相关ETF：储能电池ETF(159566)、电池ETF基金(562880)、电池30ETF(159757)、电池ETF(561910)、锂电池ETF(561160) 【两部门下达稀土指标，稀土价格有望底部回升】消息面上，工信部、自然资源部近日向中国稀土、北方稀土发布通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。银河证券指出，我国稀土储量占全球40%，是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置，稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构，行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展，在政策维护以及供需基本面回升的带动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。相关ETF：稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF基金(516150)、稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-26
证监会又有大动作！
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整车安全的前提下实施新能源城市公交车辆动力电池更换工作。三是业绩催化。阳光电源2024年上半年业绩报告显示，报告期内，公司实现营业收入310.20亿元，同比增长8.38%；实现净利润49.59亿元，同比增长13.89%。此外，亿纬锂能、阿特斯等个股的中报业绩都有亮点。第二，消费电子方向同样迎来反弹，折叠屏概念震荡走强，液冷概念股异动拉升。消息面上，据中证报，有消息称苹果正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。虽然目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。券商认为，全球折叠屏手机市场正呈现快速发展趋势，OLED柔性屏、铰链、屏幕盖板等领域的公司有望受益。第三，西部开发、房屋检测等相关个股也于盘中活跃，主要受益于政策催化。针对西部开发，光大证券认为，决策层的“新措施”将再次赋能“西部大开发”这个老题材，与西部相关的环保、低碳、绿色经济，以及资源、能源开发等大基建、城镇化领域，均有望长期受益。对于房屋检测方向，机构认为，近期住建部表示将研究建立房屋养老金制度，并于部分城市开启试点，有望为房屋定期体检、安全管理提供稳定资金池，带动存量房检测、房屋质量保险评估等需求放量。但另一方面，此前较为逆势的高铁轨交板块今日跌幅居前，而上周最为强势的华为产业链同样陷入了分歧整理。整体而言，目前市场热处于震荡筑底的结构之中，市场分析人士建议，应对上要持续留意各热点轮动节奏，仍以低吸为主。证监会再开座谈会：持续壮大买方力量刚刚过去的周末，证监会方面又有新动作。近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流，充分听取意见建议。吴清指出，希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。与会单位就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，包括：健全鼓励长期投资的考核、会计、税收等激励机制，支持更多长期资金入市；进一步完善资本市场基础制度，推动股票发行注册制走深走实，提高制度的包容性和精准性，吸引更多科技创新和新质生产力代表企业上市；引导上市公司加大分红和回购力度，鼓励上市公司综合运用并购重组、股权激励等方式提升投资价值等等。针对后续工作，吴清强调，证监会将深入落实三中全会《决定》有关部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落地见效，以改革促稳定、防风险、促高质量发展，稳妥推进发行上市、交易、退市等关键制度优化完善，推动构建“长钱长投”的政策体系，健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化建设。值得注意的是，证监会近期大动作不断，一个月内已经召开两次座谈会。除了本次和机构投资者深入交流之外，吴清还在7月26日开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、合格的境外机构投资者(QFII)机构等代表深入交流。更早前，吴清与证监会其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。证监会坚持“开门搞评估、开门搞改革”，加强市场沟通，广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，意在推进改革，完善市场呼吁较广较多的制度规则，促进形成各方共同推进进一步全面深化资本市场改革的强大合力。 A股转机正在孕育最后，看下A股市场后续走势。短期而言，无论是基本面、流动性，A股均已出现边际改善信号，中信建投陈果认为，在以下三点的催化下，A股市场转机正在孕育，市场有望打开向上空间。 ①中报披露即将落地，市场将完成盈利预期下修；②9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称“货币政策调整时机已至”；③国内逆周期政策有望加强叠加“金九银十”旺季，有望打破情绪负循环带来的杀估值压力。至于具体配置方向，中信建投认为有三大主线：第一，未来一周面临中报密集披露期，除高胜率的稳定红利底仓外，同时关注：①中报超预期且景气持续方向(设备更新周期拉动的电网设备/轨交设备/工程机械/船舶，以及电子、光模块、贵金属等)；②财报利空落地后基本面逐步改善的方向(军工、汽车等)。第二，中期产能周期配置线索也有望找到新信号。近期市场对于产能周期的关注度明显提升，目前国内处于产能下行周期第3年阶段，截至24Q1，工业企业产能利用率的水平已与2015年相当。从本轮周期看，预计政策将更有定力，“稳需求+供给自行出清”或将成为最有可能的组合。第三，从A股自身的资本开支和供给周期看，环境将类似于2012-2013年，即资本开支开始大幅缩窄、供给增速处于下行中期的阶段。考虑到目前全A从资本开支到供给约1年左右的平均时滞期，推断投产压力有望在25H2回归到低位，若需求能够稳住，届时降价压力减弱有望带动产能周期触底。行业层面，目前处于产能周期触底阶段的行业主要包括配电设备、厨房电器、稀土、面板等，后续预计会有更多领域向曲线右端(改善方向)迁移。
证券之星2024-08-26
民生证券：给予孚能科技买入评级
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司重大阶段性成果有：1）大软包磷酸铁锂动力电池解决方案（SPS）已进入量产出货阶段，首个磷酸铁锂体系SPS量产配套车型已发布，在续航里程、充电效率、降本增效、适配车型等方面可更好的适配客户需求；2）高能量密度、高功率、快充磷酸铁锂电芯处于开发阶段；3）电摩标准电池已经进入试生产阶段。　　海外战略清晰，推动新兴业务布局。海外布局方面，2024年海外客户是公司营业收入重要来源之一，公司制定了明确的海外市场布局，在稳固既有客户的同时，积极推动海外市场产品销售；新兴业务方面，公司加速相关业务布局，包括新能源重卡、换电、二轮车、载人飞机、船舶等动力应用场景，优化公司客户结构，对公司保持高质量业务发展提供新的增长点。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收168.11、236.96、292.67亿元，同比增速分别为2.3%、41%、23.5%，归母净利润0.91、3.12、5.78亿元，同比增速分别为104.9%、243.4%、84.9%，对应PE为112、33、18倍，考虑到公司储能业务市场地位持续提升，海外布局加速落地，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格波动超预期、新能车销量不及预期、新产品下游客户开拓不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司杜懿臻研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利7400万，根据现价换算的预测PE为138.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.7。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
蓝思科技上半年净利润同比增长55.38%，四大内生动力迎来新增长期
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车客户批量交付中控屏、B 柱、C 柱、动力电池结构件、充电桩、后座显示屏等产品，同时可以根据汽车客户需求提供精准、高效的研发创新服务。供应链方面，蓝思科技拥有业界领先的垂直整合与快速量产优势，在全国及海外有多个生产基地，产能规模大，可以配合客户多样化需求，优化产品交付地点和供应能力，分散供应链风险。客户方面，凭借多年来在智能汽车行业的深耕细作及口碑，蓝思科技赢得了诸多优质、稳定的国际知名客户，合作客户已超过 30 家国内外新能源、传统豪华汽车品牌以及动力电池龙头企业浦银国际指出，蓝思的汽车电子业务未来3-5年有望取得较高增长。这主要得益于蓝思单车价值量的提升，以及拓展动力电池结构件业务带来的增量。到2025年，业内人士预计海外新能源车龙头有望在新车型带动下重回增长动能，进而对蓝思科技汽车电子业务产生持续正向影响。
金融界2024-08-25
亿纬锂能：8月22日接受机构调研，投资者参与
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储能电池的出货目标，以及是否考虑把部分动力电池产线转换成储能电池产线？答：公司储能电池在 2024 年的出货目标是 50GWh。公司会合理评估改建成本，如果有可改造的经济性，会考虑去改。而且，电池型号存在差异，如果测算下来需要投入过多的资金量，可能只会考虑改一部分。此外，在公司今年推出的全新商业模式 CLS 中，我们可以通过技术授权、服务支持等方式，依托我们在储能领域积累的领先经验，把一些好的资源协同起来。问：请公司上半年储能出货中，国内以及海外的占比和盈利差别？以及公司对未来海外储能市场的布局？答：上半年储能电池从出货角度看，国内和海外占比大概是 73，从毛利率来看，海外毛利率比国内高。公司持续在推进全球化布局，在马来西亚建设了海外第一个储能工厂，伴随海外产能建成投产及海外相关业务的持续拓展，海外占比预计会稳步提升。问：如何展望明年储能需求的增速？公司自己的增速目标？答：从整体看，全球储能市场保持了快速的增长，根据部分第三方机构的统计，全球储能市场规模未来几年复合增速在 35%以上，公司在未来还将努力维持并且进一步拓展现有的市占率及海外市场出货占比，预计未来公司储能整体还将维持 35%以上的增速。伴随海外新兴市场储能市场规模的扩大以及公司市场地位的提升，公司有信心保持较高的出货增速，也有信心提升海外占比。问：第三季度储能电池价格预计是怎么样的演绎趋势？答：从两个方面来看，一是从目前的销售价格来说，最近材料的价格有些许下调，整体销售价格略有波动，目前我们判断储能电池的价格基本上趋于见底。另一方面，公司后续出货结构中，储能系统出货占比预计会提升，单价相对而言会进一步提高，预计盈利能力可以提升。问：请公司储能订单周期有多长？公司在手订单情况？答：公司和部分国内及海外客户通过签订合作框架或者说是长期订单的方式建立合作关系，比如今年上半年在德国和海外客户签订 15GWh的框架。与中长期客户的合作，虽然说前期导入时间长，但是后续的需求是稳定的。问：公司储能系统和电芯的出货占比？未来储能系统的战略规划？答：2024 上半年系统的占比大概是 15%左右。随着海外占比提升，越来越多的客户希望我们提供电芯以上层级产品的解决方案和服务，因此我们预计未来系统的占比会进一步提升。问：280Ah 和 314Ah 储能电芯出货占比？后续大容量电芯出货节奏，以及盈利上的溢价？答：从结构看，目前 280h 和 314h 电芯产品需求都比较旺盛，国内市场逐渐转向 314h 型号，部分海外客户因为 280h 产品相对成熟，仍有项目在使用，目前两款电池都保持着稳定供应。628h 产品按照计划会在年底投入量产，明年批量交付。大容量电池产品除电池本身技术进步带来的成本优化外，更大的价值在于系统层面成本节省。从这个角度看，大容量电池产品可以让客户使用过程更加简洁，实现更高的效率。同时，成本端的节省也让大 h 储能电池经济性凸显，盈利能力将提升。问：280Ah 和 314Ah 的产能是可以共用还是需要改线？答：目前产线可以兼容。问：消费类小圆柱电池的出货量目标？答：公司希望能够在 2024 年实现 10 亿颗小圆柱电池的出货，同时希望能够超额完成出货目标。问：公司在马来西亚小圆柱电池布局的进展？答：预计 2024 年底就会投产。公司有信心做到投产即量产，量产即出货。问：2024 上半年公司消费电池实现 30%的增速，增速在明年是否能够维持？后续增长的动力来自哪里？答：公司有信心保持这个增速。首先，公司小圆柱电池的产能还在增加；其次，公司消费锂离子电池的出货型号在向更大容量的电芯去靠拢；最后，公司消费电池板块持续开拓新增应用场景，如医疗电池市场。问：目前公司各品类产品的产能利用率情况？答：公司产能分为三大板块消费电池、动力电池、储能电池。消费电池满产满销，尤其是小圆柱电池连续多月产出超 1 亿颗；储能电池也是满产状态；动力电池中乘用车板块稍微差一些，而商用车、重卡等板块处于供不应求、满产的状态。综合看，公司整体产能利用率 84%左右，动力和储能产能利用率合在一起大概在 70%左右。问：之前公告中到 CLS 模式预计从今年 7 月到年底会有 2,300万美元的收入确认，这部分确认的节奏如何？答：美国的合资项目今年预计有 2,300 万美金的收益，第三季度已经拿到一部分，全部金额预计会在四季度确认完成。问：财务费用第二季度有明显升，汇兑的影响能否展开说明？答：虽然上半年汇率持续向上，但是波动的幅度相比去年存在差异，导致今年的汇兑收益有所减少，有大约 1 亿元的影响。今年下半年汇兑收益的情况要看汇率的走势。问：对第三季度经营情况的展望？答：公司的消费电池表现良好，第三季度相比第二季度预计会更好一些，因为小圆柱电池出货数量环比会进一步提升。动力、储能电池板块，首先从出货量方面看，储能电池在手订单充足；动力电池前两个季度出货虽然没有太大变化，但是也有积极因素，比如三元方形电池已经在宝马实现稳定交付，公司在想办法进一步提升乘用车电池产线产能利用率。商用车板块预计在第三季度还会有进一步的提升。综上判断，出货量层面预计三季度环比二季度整体稳中有升。价格方面，公司认为电芯价格已趋于见底，已经少有因素能更进一步推动价格下行。因此，公司认为，伴随量的提升和价格的稳定，第三季度经营的结果是向好的。亿纬锂能（300014）主营业务：公司主要生产消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统)和储能电池。亿纬锂能2024年中报显示，公司主营收入216.59亿元，同比下降5.73%；归母净利润21.37亿元，同比下降0.64%；扣非净利润14.99亿元，同比上升19.32%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入123.42亿元，同比上升4.68%；单季度归母净利润10.72亿元，同比上升5.97%；单季度扣非净利润7.98亿元，同比上升23.76%；负债率60.58%，投资收益3.75亿元，财务费用1.65亿元，毛利率16.45%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为51.23。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
一周复盘 | 中机认检本周累计下跌7.36%，专业服务板块下跌4.73%
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【相关资讯】中机认检：公司具备汽车动力电池、自行车电池、储能电池等领域检测能力有投资者在投资者互动平台提问：公司有固态电池检测资质吗？未来公司业绩增长点在哪？。中机认检（301508.SZ）8月22日在投资者互动平台表示，公司具备汽车动力电池、自行车电池、储能电池等领域检测能力。未来公司将围绕战略性新兴产业构建“3+1+3”新的业务战略布局，在装备制造业电动化、网联化、智能化等新方向加快技术研发和业务拓展步伐。中机认检：公司具备车端智能网联汽车信息安全法规测试、渗透测试汽车网络安全相关咨询及测试能力有投资者在投资者互动平台提问：您好，请问北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标计划发布投资估算为40.31亿元，贵公司是否关注并参与相关投标？。中机认检（301508.SZ）8月22日在投资者互动平台表示，公司具备车端智能网联汽车信息安全法规测试、渗透测试，汽车网络安全相关咨询及测试能力，能够开发智能网联汽车信息安全相关测试工具，可为行业企业提供多方面技术服务。未来公司将继续聚焦主责主业，持续围绕汽车新能源、智能网联、“双碳”等领域进行业务布局，为我国新型工业化高质量、绿色发展提供服务和支撑。公司并未参与“北京市车路云一体化新型基础设施建设项目”的投标工作。【同行业公司股价表现——专业服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300416 苏试试验 11.55元 5.19% 6.45% -2.37% 002967 广电计量 13.08元 9.00% 7.65% 3.89% 301306 西测测试 31.81元 -5.78% -8.46% -20.97% 300887 谱尼测试 6.77元 -9.01% -0.44% -5.84% 300572 安车检测 13.38元 -1.11% 8.08% 9.40%
金融界2024-08-25
极氪发布2024年Q2财报：营收超200亿，同比劲增58%
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三元锂电池，成为当前全球充电速度最快的动力电池，为新能源汽车的续航和充电效率树立了新的标杆。在智能座舱领域，极氪OS智能座舱系统迎来了重大升级，正式进化为极氪AI OS，而其中的Eva也升级为AI Eva，拥有了行业领先的自然语义识别能力。这一升级带来了超过30项主动智能服务，标志着智能座舱全面迈入了主动智能的新时代，为用户提供了更加便捷、智能的出行体验。而在智能驾驶技术层面，极氪的全栈自研浩瀚智驾系统已经迈入了2.0时代，启动了端到端的大模型应用。该系统优先实现了泊车和路口场景的端到端进化，并率先推出了城市NZP通勤模式。未来，浩瀚智驾系统将逐步开通城市NZP和城市NZP+功能，最终实现从车位到车位的全场景城市智驾。值得一提的是，浩瀚智驾系统已经获得了上海、杭州两地颁发的L3级自动驾驶测试牌照，这为其后续的技术验证和商业化应用奠定了坚实的基础。除此之外，随着极氪技术的快速迭代发展，目前新款001的硬件由双Mobileye EyeQ5H换成了双英伟达OrinX，软件换成了自研的浩瀚智驾2.0；007则是自研的浩瀚智驾首发。这也导致极氪将彻底抛弃Mobileye、“背刺”老车主的流言传出。针对这一言论，安聪慧公开作出回应。他表示，极氪作为一家负责任的企业，未来将继续迭代并维护Mobileye智驾系统，致力于为老用户提供更加优质的服务。同时，他强调，目前极氪001、009车型以及海外版车型仍搭载Mobileye的智驾方案，这意味着Mobileye智驾方案在极氪的产品线中并不会停止更新，极氪与Mobileye仍是战略合作伙伴。渠道建设加速拓展，服务体系不断升级在财报期内，极氪在用户服务体系的构建上持续深耕，截至2024年7月底，其全球门店网络已扩展至438家，覆盖中国404家及海外34家，展现了强大的市场渗透力。尤为值得一提的是，集试驾、销售、交付及售后等一站式服务于一体的极氪厂家数量已增至79家，并规划在年底前进一步扩容至140家，以更全面地满足用户需求。在补能服务层面，极氪作为超快充技术的全球引领者，独创性地构建了行业唯一的“三个800V”超快充服务生态。数据显示，截至7月31日，极氪已在全国150个城市运营自建充电站1202座，充电桩总数达6508个，其中541座充电站、2835个充电桩符合800V超快充标准。展望未来，极氪计划至2024年底将其超快速充电站网络扩展至接近1000个超快极充站，并预计在2026年实现10000个超快极充桩的布局，进一步巩固其在补能服务领域的领先地位。全球化发展方面，极氪亦取得了显著突破。截至7月底，已成功进军包括荷兰、瑞典、泰国、阿联酋和沙特阿拉伯等在内的30多个主要国际市场，彰显了其国际化战略的积极成效。8月1日，极氪在泰国完成了全球首辆右舵版极氪X的交付，标志着其在右舵市场的拓展取得实质性进展，并计划陆续推广至其他右舵市场。此外，极氪009的右舵版也预计在今年第四季度开始批量交付。公司正积极筹备，目标在年底前进一步将其业务版图拓展至欧洲、拉丁美洲、大洋洲等更多主流国际市场，以实现更广泛的全球化布局。对于极氪的海外布局，安聪慧表示，极氪品牌在全球扩张策略上采取了差异化的经销模式布局，对全球各国市场的具体情况进行灵活调整。具体而言，在欧洲市场，如瑞典、荷兰等地，极氪更倾向于采用直营模式；而在新兴市场，则主要通过与当地经销商和总代理合作来拓展业务。此外，极氪还正基于国际市场的发展态势，积极探索海外本土化生产的可行性，旨在适时对外公布相关进展。
金融界2024-08-25
8月23日证券之星午间消息汇总：阿里巴巴大消息！自愿转换为双重主要上市
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成10-15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024-2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿。纵观全球，当前日本全固态电池研发较为领先，但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。 2、中信建投研报表示，从海外医疗器械龙头公司4月~6月的业绩表现来看，部分有创新产品放量驱动的公司仍可以实现稳健增长；医疗设备龙头公司的中国市场业务受医疗行业合规要求提升的影响，大多短期内有所承压，但国际市场业务仍然保持稳健增长态势。继续看好拥有创新产品放量推动业绩高增长、国际化业务快速发展的医疗器械细分龙头公司投资机会。 3、方正证券研报指出，8月21日，国信证券发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，拟以发行A股股份方式购买万和证券控制权。证券业并购整合再迎催化，关注供给侧改革趋势下证券行业投资机会。方正证券认为，证券行业有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势、助力金融强国建设，预计头部券商有望通过并购重组等方式进一步做优做强，行业供给侧改革提速；当前券商板块低估低配明显。
证券之星2024-08-23
开盘：三大股指小幅走低，AI眼镜及华为海思概念股普跌
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成10-15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024-2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿。纵观全球，当前日本全固态电池研发较为领先，但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。
金融界2024-08-23
A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF(159876)逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！
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进的过程，目前看，三元锂电池仍将是主流动力电池技术路线。但需要注意，按照“液态—半固态—准固态—全固态”的技术演化路径，液态电解质含量逐步下降，全固态电池或将是最终形态。昨日，德赛西威公告2024上半年的亮眼业绩：实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。德赛西威得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动，上半年营收保持高增，盈利能力企稳回升！值得注意的是，截至8月20日，智能电车指数50只成份股中，已有16股发布半年报。从归母净利润来看，已披露的16家上市公司全部实现盈利，其中宁德时代实现归母净利润228.65亿元，暂居“利润榜”首位！归母净利润增速方面，韦尔股份归母净利同比暴增792.79%，暂居归母净利增速第一！中银证券指出，2024上半年，全球新能源汽车销量高速增长，有望创历史新高，带动产业链需求增长。今年以来，产业链价格持续下跌，但跌幅有所放缓，部分环节出现了小幅触底回升态势。虽然供需拐点暂未到来，但行业产能出清有加速之势，电池和材料环节盈利有望修复。固态电池等为代表的新技术产业化落地加速，有望带动产业链技术升级。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。二、智能驾驶+消费电子逆市走强，德赛西威大涨6.6%，科技ETF（515000）顽强收平，午后溢价走阔！今日科技板块局部活跃，智能驾驶、消费电子等题材逆市走强，中证科技龙头指数相关成份股强势上涨。截至收盘，智能驾驶龙头德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。此外，深南电路、胜宏科技、韦尔股份、中际旭创等多股跟涨收红。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。图片来源：Wind 梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。 1、车路云迎重磅利好，加速智能网联车产业化消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。 2、新品发布在即，消费电子高成长周期有望开启消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。 3、泛TMT迎行情催化，科技龙头配置性价比凸显华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！图片来源：Wind 一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、电子ETF、智能电动车ETF、有色龙头ETF、科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21

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