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ETF热点收评｜锂电、氟化工午后爆发，天赐材料涨停封板，化工ETF大涨超1%！机构：化工板块有望迎来破晓时分
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就锂电板块，山西证券指出，新能源车和动力电池三月需求回暖，汽车以旧换新支持政策的逐步落地有望进一步刺激新能源汽车市场的增长，碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨。资金面上，今日，化工板块在吸金榜上位居前列。Wind数据显示，基础化工板块获主力资金净流入13.15亿元，净流入额在30个中信一级行业中位居第5。数据显示，截至2023年年末，基础化工板块在细分化工指数中权重占比84.18%。当前，化工板块盈利能力或已触底，有望迎来破晓。有机构表示，2020至2022年，在海外化工品减产、新能源超预期等诸多红利下，化工板块迎来了持续数年的高景气，这导致了在建工程增速于2021年三季度开始上行，并已于2023年1季度开始拐头向下。目前，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力或已筑底。从估值层面而言，当前，化工板块估值仍处低位。Wind数据显示，截至昨日收盘，细分化工指数市净率为2.06倍，位于近10年15.26%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，首创证券推荐以下几条投资主线： 1、化工板块头部企业具有的不仅是单纯的成本优势亦或是技术优势，而是在多年的发展和竞争进程中，围绕化工这一系统工程所做的全方位积累与提升，持续看好化工板块头部企业的盈利能力和投资价值。 2、长期来看，全球轮胎需求稳中有升，而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升，短期来看，国内外需求复苏，原料成本及海运成本回落，企业订单饱满盈利能力修复。 3、粮食价格高位，全球耕地面积稳步增长，农化产品需求刚性。建议关注钾肥、磷肥、农药等板块。 4、2024 年三代制冷剂生产销售按配额执行后，制冷剂配额将向龙头集中，在全球制冷剂需求增长的大环境下，制冷剂行业将迎来长期向上景气周期。公开资料显示，中证细分化工产业主题指数全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.26。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF（516020）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-03-26
揭秘A股逆转背后外资47亿扫货哪些股有望成为下个风口？
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房地产等行业也有超亿元的净流入资金。动力电池产业今日集体发力，其中固态电池概念股尤为亮眼，板块指数放量猛涨3.84%。丰山集团、科森科技开盘即刻涨停，丰元股份短时间内实现直线涨停，鹏辉能源、翔丰华、新纶新材等个股也相继涨停或涨幅超过10%。与此相关的钠电池、锂电池、盐湖提锂、锂矿等板块也同步走强，联创股份等个股收获20%涨停板，永太科技、时代万恒等大批股票涨停。今日A股市场上最为瞩目的两大事件，一是宁德时代股价劲升3.97%，有力拉动锂电产业链的整体反攻态势；二是光模块行业的领军企业中际旭创股价午后陡然暴跌，业内有人士揣测，这或许与季度末基金调仓换股，资金风格切换有关。锂电产业链的火爆局面主要得益于近期的三大利好因素：智己汽车宣布其即将上市的智己L6将配备全球首款量产固态电池，标志着新能源汽车产业跨入固态电池商业化应用的崭新时代；同时，有媒体报道，宁德时代与特斯拉正在合作研发能够大幅提升充电效率的新一代电池技术，增强了市场对新能源电池技术创新的信心；此外，小米汽车积极布局市场，不仅官方App成功登录苹果App Store，还在全国29个城市开设了首批59家门店及17家限时展厅，小米SU7预计于3月28日发布，自29日起提供线下试驾体验服务，虽然新车尚未开放预订，但通过盲订方式，消费者已可抢先锁定购买权益。然而，在锂电产业链热火朝天的同时，光模块行业的领军企业中际旭创却遭遇滑铁卢，股价单日大幅下挫4.81%，午间跌幅一度接近9%，另一家龙头股新易盛盘中跌幅也超过了11%。值得留意的是，正值第49届光网络与通信研讨会及博览会在美国加利福尼亚州圣地亚哥会展中心举办，会议期间重点研讨了高速光模块、相干通信、硅光技术、激光功率优化、共封装光学、多芯光纤、量子网络等先进技术议题，尽管这一行业盛会召开在即，但光模块龙头股的表现却与市场预期形成鲜明对比，令人倍感意外。
金融界2024-03-26
工信部节能与综合利用司举办新能源汽车动力电池综合利用工作研讨会
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为进一步做好新能源汽车动力电池综合利用工作，工业和信息化部节能与综合利用司组织召开线上研讨会，部分省份工信部门的相关工作负责人参加会议。节能与综合利用司将认真落实全国新型工业化推进大会精神，持续完善动力电池综合利用管理体系，推动出台管理办法，并结合前期调研情况，修订《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》。待修订工作完成后，继续开展规范条件企业遴选，以骨干企业培育带动提升资源综合利用整体水平，助力新能源汽车产业绿色发展。
金融界2024-03-26
A股峰回路转，“双王”携手力挺，锂电池午后狂拉，银行ETF(512800)续涨逾1%！红利盘中杀跌，还能买吗？
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就锂电板块，山西证券指出，新能源车和动力电池三月需求回暖，汽车以旧换新支持政策的逐步落地有望进一步刺激新能源汽车市场的增长，碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨。资金面上，今日，化工板块在吸金榜上位居前列。Wind数据显示，基础化工板块获主力资金净流入13.15亿元，净流入额在30个中信一级行业中位居第5。图片来源：Wind 数据显示，截至2023年年末，基础化工板块在细分化工指数中权重占比84.18%。当前，化工板块盈利能力或已触底，有望迎来破晓。有机构表示，2020至2022年，在海外化工品减产、新能源超预期等诸多红利下，化工板块迎来了持续数年的高景气，这导致了在建工程增速于2021年三季度开始上行，并已于2023年1季度开始拐头向下。目前，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力或已筑底。从估值层面而言，当前，化工板块估值仍处低位。Wind数据显示，截至昨日收盘，细分化工指数市净率为2.06倍，位于近10年15.26%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，首创证券推荐以下几条投资主线： 1、化工板块头部企业具有的不仅是单纯的成本优势亦或是技术优势，而是在多年的发展和竞争进程中，围绕化工这一系统工程所做的全方位积累与提升，持续看好化工板块头部企业的盈利能力和投资价值。 2、长期来看，全球轮胎需求稳中有升，而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升，短期来看，国内外需求复苏，原料成本及海运成本回落，企业订单饱满盈利能力修复。 3、粮食价格高位，全球耕地面积稳步增长，农化产品需求刚性。建议关注钾肥、磷肥、农药等板块。 4、2024 年三代制冷剂生产销售按配额执行后，制冷剂配额将向龙头集中，在全球制冷剂需求增长的大环境下，制冷剂行业将迎来长期向上景气周期。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.26。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；新材料ETF被动跟踪中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；A50ETF华宝被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）银行ETF（512800）、A50ETF华宝（159596）、标普红利ETF（562060）、化工ETF（516020）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26
宁王又突发暴拉
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合作模式也在推进和摸索中。宁德时代的动力电池依旧占据全球的主要份额。机构SNE research数据显示，2024年1月，全球动力电池装车量为51.5GWh，同比增长60.6%。其中，宁德时代的动力电池市场份额达到了39.7%，同比大幅提升了5.8个百分点。宁德时代的大涨也带动电池ETF霸屏涨幅榜。建信基金新能源车电池ETF、广发基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。目前A股有多只电池主题的ETF，分别跟踪新能电池、CS电池和新能源电池，规模最的是广发基金电池ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
格隆汇2024-03-26
节能与综合利用司举办新能源汽车动力电池综合利用工作研讨会
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据工信部网站，为进一步做好新能源汽车动力电池综合利用工作，3月25日，节能与综合利用司组织召开线上研讨会，部分省份工信部门的相关工作负责同志参加会议。节能与综合利用司重点介绍了《新能源汽车动力电池综合利用管理办法》编制进展，反馈了2023年摸底调研相关情况。各地介绍了本地区新能源汽车动力电池综合利用工作开展情况和2024年工作考虑。与会同志围绕加强管理制度衔接、强化部门协同监管、鼓励技术创新和模式创新，以及完善标准体系等进行了充分交流。下一步，节能与综合利用司将认真落实全国新型工业化推进大会精神，持续完善动力电池综合利用管理体系，推动出台管理办法，并结合前期调研情况，修订《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》。待修订工作完成后，继续开展规范条件企业遴选，以骨干企业培育带动提升资源综合利用整体水平，助力新能源汽车产业绿色发展。
金融界2024-03-26
高层发声！A股盘后再迎利好
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。具体而言，汽车产业链整体表现活跃，动力电池回收、汽车零部件、汽车热管理等板块盘中冲高。小米汽车板块继续大涨，奥联电子、联测科技等个股涨幅居前。政策面上，促进汽车消费的相关事宜正稳步推进中。如前文所述，商务部表示将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新；正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比。消息面上，小米SU7将于3月28日正式发布，市场对此关注度较高。3月25日，小米汽车App正式登陆苹果App Store。小米汽车全国首批门店也于同日开业。据悉，小米SU7线下试驾体验将于3月29日正式开始。另一方面，电池板块今日同样受益于消息面而大涨，宁德时代涨近4%。消息面上，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。此外，固态电池也有新进展，进一步推动二级市场概念股大涨。智己联席CEO刘涛近日发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。整体而言，今日A股热点围绕着汽车产业展开，AI主线则面临短线退潮，此外，房地产、银行、保险等权重蓝筹也对指数形成了一定支撑。总体来看，随着市场炒作方向转变频率加快，站在资金安全的考量，应对上仍宜以风险控制为主，耐心等待短线风险充分释放。海外风险再起？海外方面，近日又有新的干扰因素——市场对于年内美联储降息节奏又有了争议。对于全球格外关注的“美联储降息”一事，阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok日前警告称，人们对人工智能(AI)的狂热接管了美国股市，这可能会让美联储今年难以降息。根据Slok的说法，美联储今年可能根本不会降息，尽管上周更新的点阵图表明，绝大多数官员仍预计今年至少降息3次。他解释称，这一定程度上是由于AI股市的狂热，投资者仍被英伟达等人工智能公司的炒作所吸引。“我们绝对处于人工智能泡沫中，其副作用是，当科技股上涨时，它会缓解金融状况。这使得美联储的工作更加困难。” 另一方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克，也重申了他对今年美联储只降息一次的预期。此外，上周美联储发布的利率点阵图显示，有两人预期，今年美联储可能全年都不会降息。根据最新更新的点阵图，目前有10位FOMC成员预计美联储今年将至少降息三次，而另外9位官员预计会降息2次或更少——这两派阵营的力量对比势均力敌。这在很大程度上也标志着，业内当前对美联储年内降息三次的预测，绝非是一个板上钉钉的事，海外流动性风险仍存不确定性。在“鹰声”影响下，今日亚太股市多数下跌，日经225指数、澳洲标普200指数、新西兰标普50指数均收跌。展望本周余下的时间，当地时间周三美联储理事沃勒和周五美联储主席鲍威尔的讲话，无疑是一系列美联储官员露面中的重中之重。此外，备受瞩目的美国2月PCE数据也将于周五公布。届时鲍威尔讲话和PCE数据的影响，或会在下周初在股债市场上有所反馈。 A股目前被严重低估最后，回到A股市场上来。从北上资金流向看，今日净买入A股近50亿元，年内净买入额超过700亿元，显然尚未受到海外“鹰声”的显著影响。A股三大指数尾盘也迎来一波震荡拉升，展现出较强的韧性。不过，全球主要央行货币政策的预期是全球资产价格回归的“知更鸟”，在风险尚未出清的当下，面对2024年的宏观变局，A股市场又会如何演绎？事实上，在多家机构看来，全球资金或已开始进行从估值较高资产向估值较低资产的切换。景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭表示，外国投资者配置中国市场的情况在近期有所改善。年初至今，中国股市在外国投资者投资组合中的综合权重提高了0.2个百分点至23.0%，在MSCI新兴市场指数中的权重为25.8%。赵耀庭认为，“中国市场近期出现资金净流入，考虑到中国股市估值较低且政策扶持力度加大，近期外国投资者对中国股票的热情渐涨，预计外资将在当前水平持续买入。” 从估值来看，机构普遍认为目前A股和港股被严重低估，综合考虑估值、基本面、政策面等因素，中国资产的吸引力正显著提升。联博基金总经理钱峰表示，从估值水平来看，当前中国股市的估值远低于美国市场，颇具吸引力。一些全球顶尖卖方机构最近也出具报告称，对于一个全球投资者而言，现在低配中国市场具有很大的风险。具体而言，兴业证券张启尧团队认为，在短期的反弹修复后，中长期市场风格迎来重塑，高胜率投资成为共识，“三高”资产或将成为主线方向：①高景气；②高ROE；③高股息。
证券之星2024-03-26
溯联股份(301397.SZ)：应用于动力电池的主要产品为尼龙液冷管路以及电池包壳体、冷板上的连接件、罩壳等零部件，属于电池热管理BMS系统
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SZ)在投资者互动平台表示，公司应用于动力电池的主要产品为尼龙液冷管路以及电池包壳体、冷板上的连接件、传感器、流体控制阀、罩壳等零部件，属于电池热管理BMS系统。BMS系统控制冷却水对电芯进行降温或加热。由于目前主流技术路线固态电池工作温度较高，对温控（比如加热）提出了更高的要求，有利于冷板、液冷管路等相关产品的价值提升。经过公司与国内主要动力电池企业多年技术合作，已开发出相关产品和技术专利，详见公司公开信息。
格隆汇2024-03-26
ETF甄选 | “宁王”牵手特斯拉后，固态电池再添“重磅”，电池ETF领涨两市；汽车、银行类ETF涨幅居前
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长；②原料端，当前价格处低位，看好后续动力电池出货增长，电池厂盈利能力提升。③新技术方面，固态电池迎来新进展。看好头部电池厂商凭借技术优势，实现快速放量，看好快充技术配套上游材料厂商、CNT产品及负极包覆材料出货量增长。相关ETF：新能车ETF(515700.SH)、新能源车龙头ETF(159637.SZ)、新能源车ETF(159806.SZ)、新能源汽车ETF(516390.SH)、新能车ETF(159824.SZ) 【上市银行大笔分红，板块配置打开空间】消息面上，年报季陆续披露，上市银行以大手笔分红获市场关注。其中，招商银行于3月25日披露2023年年报。年报显示，公司实现营业总收入3391.23亿元，同比下降1.64%；归母净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。拟向全体股东每10股派19.72元（含税），合计拟派发现金红利约人民币497.34亿元（含税）。平安银行拟每10股派发现金股利人民币7.19元（含税），合计派发现金股利139.53亿元，分红率达到32%，大幅超越往年10%至15%的现金分红率水平，创下该行历史上最高的分红纪录。广发证券认为，伴随着市场短期波动加剧，叠加资产荒的逻辑又将重启，银行板块配置打开空间，预期银行板块二季度仍有相对收益机会。相关ETF：银行ETF优选(517900.SH)、银行ETF(159887.SZ)、银行ETF天弘(515290.SH)、银行龙头ETF(515280.SH)、中证银行ETF(512730.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26
ETF市场日报：宁德时代牵手特斯拉引爆电池板块，游戏、传媒相关ETF持续回调
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子科技等未来产业。东海证券统计指出，动力电池需求恢复态势强，行业需求向好。乘联会：2024年3月狭义新能源乘用车零售约75.0万辆，同/环比+37.1/+93.2%。节后终端车型价格持续下滑，新能源汽车渗透率进一步抬升，达45.5%。随着政策端要提振新能源汽车消费以及以旧换新力度加大，需求端有望得到加速释放，支撑全年电动车销量增长。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑。中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。跌幅方面，传媒、游戏等相关ETF连续回调，游戏ETF(516010.SH)跌超3% 华创证券研报指出，国内外AI产业催化不断，建议关注垂直应用赛道。AI大模型发展可以按照模态分为5类；即文本、图片、声音（音乐）、视频、3D模型，各自处于不同的发展阶段。结合对全球产业发展阶段判断，应用侧建议关注：上游：1）AI+视频语料；2）AI+文本语料；下游：1）AI+音乐社交/游戏；2）AI+广告/电商；3）AI+视频。活跃度方面，债券型ETF市场关注度高，工程机械ETF(560280.SH)换手率近100% 具体来看，基准国债ETF(511100.SH)、政金债5年ETF(511580.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、10年地方债ETF(511270.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)换手率居市场前列。华泰证券认为，较多投资者选择“票息加杠杆躺平”和“继续交易超长利率债”。当前看空机构较少，大部分都认为利率还有下行空间。但利率点位低，在没有明确的基本面和降息催化下，普遍不敢下重注，尤其公募等机构不能容忍净值出现较大波动，因此等一等的心态比较明显。对于最有可能出现的驱动利率向下的因素，多数投资者认为是“存款利率大幅下行”（33%），其次24%的投资者认为是“资金面明显转松”，对于十年国债区间，多数看法在2.2%-2.4%。曲线形态方面，多数投资者认为未来三个月收益率曲线整体会“平坦化”，信用利差会“基本持平”，但长端供给增+降准对冲可能导致曲线陡峭化。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26

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