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“超级泡沫”破灭警告！全球市场9月开局坎坷：股债遭双杀、美元坚挺攀升

年初将利率提高到略高于4%的水平，并将利率维持在这一水平，才能使通胀回落到美联储的目标水平，未来一两年经济衰退的风险已经上升。备受期待的美国就业报告将于周五出炉，在一系列数据显示消费者需求强劲且劳动力需求旺盛后，市场有可能在本月晚些时候迎来第三次大规模加息。 “我们要告诉客户和利益相关者的是，我们应该关注劳动力市场……如果劳动力市场开始走弱，这是消费者信心开始走弱的一个迹象，这是一个非常强烈的暗示，表明我们可能会进入衰退，”标准普尔全球评级全球首席经济学家Paul Gruenwald说。与此同时，最新的经济数据突显出中国的危险前景。为了应对新冠肺炎，中国从周四晚上开始封锁了拥有2100万居民的城市成都。它是自今年早些时候上海持续两个月的危机以来，中国面临此类限制的最大城市。 “美联储的影响现在正与中国增长放缓和欧洲滞胀等其他全球因素融合在一起，形成一个利率上升、增长放缓、更加令人担忧的全球宏观环境，”加拿大皇家银行资本市场驻新加坡策略师Alvin Tan说。“以美联储为首的鹰派央行、中国经济放缓以及欧洲滞胀的组合，正在推动全球市场的波动。” 著名价值投资大师、资管公司GMO联合创始人兼首席策略师杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）发表了文章《Entering the Superbubble’s final Act》，警告美股“超级泡沫”破灭即将进入最终阶段，要为“史诗级”结局做好准备。格兰瑟姆说：“整个世界现在都在关注通胀、利率和能源短缺等战时问题对经济增长的影响。”他补充说，再加上中国的新冠肺炎、粮食和能源危机、气候变化，“前景远比可以预见的更为严峻”。债券市场在经历了几十年来最大的月度跌幅后，抛售仍在继续。美联储的鹰派预期推动美国国债收益率创下新高。基准的两年期国债收益率跃升6个基点，至2007年末以来的最高水平，为3.51%，而10年期国债收益率上升6个基点，至3.20%。欧洲债券价格下跌，原因是市场消化了各国央行可能需要加大加息力度以遏制猖獗的通胀的可能性。在周三公布创纪录的通胀数据后，欧洲央行有可能在下周将政策利率调高创纪录的75个基点，这加剧了看跌情绪。押注欧洲央行下周将大幅加息的押注增加。欧元区货币市场目前的走势显示，欧元区央行创纪录加息75个基点的可能性约为80%，本周早些时候的可能性为50%。这使得基准德国国债收益率超过1.63%。意大利10年期国债收益率跃升8个基点，至6月中旬以来的最高水平3.978%，备受关注的德国和意大利国债收益率之差扩大至7月底以来的最大水平。 “对于持有股票和债券投资组合而没有获得分散投资收益的平衡基金投资者来说，8月份是糟糕的一个月，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在给客户的报告中表示。“月末的结果并不令人意外，而是8月份主要主题的延续，即全球核心债券收益率进一步上升，股市走弱。” 对乌克兰巨大的扎波罗热核电站的猛烈炮击也让人们紧张不安。俄罗斯已经关闭了通往欧洲的主要天然气管道进行维护。大宗商品价格走低，原因是激进的紧缩政策和中国经济放缓令需求前景黯淡。石油和天然气价格下跌，而欧洲正在考虑各种干预能源市场的措施。黄金价格下跌，白银价格跌至两年来的最低水平。汇市方面，大宗商品相关货币和10国集团货币走弱，日元跌至24年来的新低。与此同时，俄罗斯正在考虑一项计划，今年购买至多700亿美元人民币和其他“友好”货币，以减缓卢布的飙升，然后再转向长期策略，即抛售所持人民币，为投资提供资金。

厉害啦2022-09-01

美联储鹰派高官：预计明年早些时候加息至4%以上，明年降息“没戏”

久投票权的纽约联储主席威廉姆斯表示，高利率维持到2023年，在利率下调前保持一段时间。基线场景是，利率需要提升至略高于3.5%，让基准利率高于长期中性水平，同时实际利率也应高于0。

小小新新2022-09-01

美国纽约联储行长：预计美联储今年将继续提高利率

表示，他预计美联储今年将提高利率，并将利率维持在该水平，直到通胀得到抑制。他表示，美联储的决策者仍然专注于让通胀率降至接近2%的目标。因此需要在一段时间内采取限制性政策来减缓需求，但是现在“还没有做到”。他还表示美联储“还有很长的路要走”。

黄金王2022-08-31

以色列央行行长：该行可能会进一步加息并将利率维持在高位

采访时表示，该行可能会进一步加息，并将利率维持在高位，直到通胀率回到1%-3%的目标区间。他估计这可能需要一年的时间。“利率可能会在更高的水平上维持一段时间，直到我们看到通胀真正在我们的目标范围内企稳，”Yaron说道。他还称，“我们预计通胀将在2023年夏季前后回落至目标水平。不过具体时间可能会受到全球范围的不确定性的影响。”

黄金王2022-08-31

兴业投资：欧美央行超前加息预期增强欧元守住平价黄金尽显疲态

派言论。纽约联储主席威廉姆斯称，应将高利率维持到2023年，在利率下调前保持一段时间。这和美联储主席鲍威尔在上周五有关明年底利率在略低于4%相呼应。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，现在判断美国抗通胀获胜还言之过早，但他表示，如果美国物价显着降温，美联储可能会放弃在未来加息75个基点。里士满联储主席巴尔金没有评述9月应加息多少，只是说美联储侧重于加息至对美国经济具有限制性的程度。在美联储维持强硬表态的同时，市场对欧央行加大力度加息的预期也越发浓厚。周二，德国8月CPI创下欧元区成立以来新高，欧洲央行管委、德国央行行长纳格尔表示，超前加息可以将后续痛苦最小化；对于经济衰退风险的恐惧心理不应当造成央行推迟加息。另一位鹰派的欧央行管委、荷兰央行行长诺特呼吁货币政策“迅速”正常化。欧央行官员鹰派讲话，推动市场对其将在下周会议上加息75个基点，而此前市场对此预期为50个基点。在欧元争夺平价关口，美指测试20年高点之际，欧美央行官员的表态，均为欧元和美元在关键水平维持相对强势提供支持。不过，这尚不能推动市场更进一步做出方向性选择。日内关注欧元区8月CPI，美国8月APD就业报告，以及2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特讲话。预计日内事件风险会对当前市场预期有一定的强化作用。技术面欧元/美元日图围绕1.0000拉锯，低位震荡阳线居多，略倾向还有一定的反弹空间。4小时图处于下降旗形内运行，或延续此前跌势最终向下突破。小时图在温和上行的通道内运行，支持关注0.9980，阻力关注1.0080。日内建议寻求在0.9980-1.0080区间操作机会。支撑位：0.9980 0.9920 0.9900 阻力位：1.0055 1.0080 1.0100 ?英镑/美元日图受下行均线打压进一步刷新低点，仍维持弱势。4小时图反弹遭遇下行均线打呀，仍维持下行走势。小时图再次录得大阴线，显示空头动能仍占主导。日内建议1.1700下方做空，止损1.1730，看1.1600。. 支撑位：1.1600 1.1550 1.1500 阻力位：1.1700 1.1730 1.1750 美元/日元日图延续上行，短期均线提供支持。4小时图上行动能有所缓和，当前测试139.00一线。小时图在139.00一线两次受阻，阴线增加，警惕短线回调的可能性。日内建议稳妥观望，激进者寻求139.00下方轻仓做空，紧设止损，下看138.00. 支撑位： 138.00 137.60 137.30 阻力位： 139.00 139.20 139.40 黄金日图收录阴线回吐早前一天涨幅，短期均线压制，随机指标受下降趋势线打压，仍看空。4小时图未能延续反弹走势重新下行，短期支持1720。小时图震荡下行，空头仍占主导。日内建议下破1720跟进做空。支撑位：1720 1710 1700 阻力位：1730 1735 1740 白银日图以较大实体阴线突破本周低点，仍看跌，不过下方支持区域18.30-18.15可能限制跌幅。4小时图下行势头维持完好，继续看空。小时图大阴线后陷入窄幅整理，缺乏反弹动能，仍倾向进一步下行。日内建议18.50一线做空，止损18.70，下破18.30跟进。 =MT4|NAME!USDJPY 支撑位：18.30 18.10 17.90 阻力位：18.50 18.70 18.90 2022-08-31

兴业投资2022-08-31

黄金跌势难改再探1730！多头小心：ETF持仓连降4个月，对冲基金也加大看跌押注

位回落，但未能抵消美联储为对抗通胀而将利率维持更长时间的预期所带来的压力。现货黄金价格下跌0.15%，至1735美元附近，日内一度触及1728美元。金价周一触及1,719.56美元的一个月低点，此前美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔央行研讨会上发表强硬言论。鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示，美联储可能会继续提高利率，并保持较高水平，以抑制通胀——甚至冒着经济受损的风险。美元走强和美国国债收益率上升令黄金承压，周一金价跌至一个月低点，预计将连续第五个月下跌。美元指数脱离周一触及的20年高位，指标10年期国债收益率也从前一交易日触及的两个月高位回落。世界各国首央行行长发出的信息响亮而明确：猖獗的通货膨胀将会持续下去，而要控制它需要付出非同寻常的努力，最有可能的是一场经济衰退，随之而来的是失业和对新兴市场的冲击。虽然黄金被认为是经济不确定时期的安全投资，但加息增加了持有这种无收益资产的机会成本。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，他认为鲍威尔周五发表强硬讲话后，股市抛售表明投资者理解央行对于降低通胀的认真态度。美联储本周还将加快缩减其近9万亿美元的资产负债表。市场目前基本上预计，美联储将在9月会议上加息75个基点。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其黄金持有量周一从上周五的984.38吨下降0.38%，至980.61吨。鉴于美联储的强硬立场，投资者继续削减黄金头寸，根据彭博社的初步统计，黄金ETF持仓将连续第四个月减少。在鲍威尔上周发表讲话之前，交易Comex的对冲基金也加大了对黄金的看跌押注。 “市场对鲍威尔和其他央行官员在杰克逊霍尔会议上的讲话反应相当强烈。”悉尼ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell说道。“收紧的信号表明，美元将保持相对强劲。”他补充称，黄金在1740美元附近存在一定的阻力。目前市场的注意力将转向周二公布的美国就业机会和消费者信心数据，本周晚些时候将公布非农就业报告。上个月的数据显示，美国就业市场依然强劲，这被视为给美联储继续加息开了绿灯。

厉害啦2022-08-30

激进加息恐令美国陷入衰退？！白宫力挺美联储：不会干预央行未来行动

会开始下降，而这种转变通常需要美联储将利率维持在较高水平18个月至两年。

厉害啦2022-08-30

津巴布韦央行：将继续维持紧缩货币政策政策利率维持在每年200%

汇率将趋于一致。委员会决定：将央行政策利率维持在每年200%，将中期融通利率维持在每年100%。

黄金小不懂112022-08-30

津巴布韦央行：将继续维持紧缩的货币政策

充分支持。为此，委员会决定：将央行政策利率维持在每年200%，将中期融通利率维持在每年100%。

纪灵看形势2022-08-30

金市展望：鲍威尔鹰声大作黄金“跳崖”！“数据炸弹”来袭下周金价恐大跌至1600美元？

研讨会上表示，美联储货币政策不会转向，利率维持在高位的时间将长于市场预期。鲍威尔周五表示:“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。”“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 鲍威尔也不排除在即将到来的9月会议上再次加息75个基点的可能性，他重申，这在很大程度上取决于未来三周公布的宏观经济数据。鲍威尔说:“在我们下次会议上，再一次不同寻常的大幅加息可能是合适的。”“我们在9月会议上的决定将取决于获得的数据的总体情况和不断变化的前景。” 这位美联储主席希望避免上世纪70年代的错误，这就是他计划现在采取激进行动的原因。“上世纪80年代初，在沃尔克成功降低通胀之前的15年里，降低通胀的多次尝试都以失败告终。遏制高通胀最终需要长期的非常严格的货币政策，”鲍威尔指出，“我们的目标是通过现在采取坚定行动来避免这种结果。” RJO期货高级市场策略师Peter Mooses周五表示，由于鲍威尔的措辞，贵金属板块全线走软。“在鲍威尔表示美联储将继续尽其所能之后，金价下跌。看来他们会采取必要的措施来对抗通胀。” 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，鲍威尔在9月会议上的首要任务很明确，即采取积极措施，避免重蹈覆辙。 “美联储正在回顾历史，回顾上世纪70年代和80年代初发生的事情。看起来他们想要采取限制性措施，并在更长时间内保持更高的利率。他们不想让通货膨胀根深蒂固，”Melek说道。“许多人认为，随着经济放缓一点，美联储会松口。现在看来不会了。” 黄金对实际利率上升的承诺做出了回应，尤其是在曲线的前端。“鲍威尔讲话后，两年期美国国债价格飙升，通胀预期略有下降。当你把较高的名义利率与较低的通胀预期结合起来时，实际利率应该会走高。传统上，这对金价是相当不利的，并推动金价走低，”Melek指出。然而，Mooses补充说，鲍威尔的信息越来越重复，这可能最终有助于黄金。他说:“我对美国第四季度的增长感到担忧。这将说明美联储将如何调整。”“我们看到了很多相同的谈话和模式。黄金价格可能在一两天内走平。但如果股市走强，黄金可能会走软。长期而言，我仍看好黄金。” 需要关注的黄金价格水平 Melek表示，下周金价很有可能跌破1700美元。“在我们确定美联储会逆转政策之前，金价不会大幅上扬。而这在2023年晚些时候之前都不太可能。” 黄金在1690-1700美元左右有着强劲的支撑。但Melek补充称，如果突破这一水平，“跌至1600美元并不令人意外。” Mooses也在关注1690美元的水准，预计买家会在该水准附近进场。“未来几周金价重回1880美元水准是现实的，”他说。下周需要关注的数据 Melek补充称，由于美联储非常关注宏观数据，8月的通胀和就业报告将成为9月议息会议前的关键市场因素。他说:“目前，市场对8月份就业人数的预测仍然相当不错，预计失业率将保持在3.5%，就业人数将增加近30万人。” 下周二：美国咨商会消费者信心指数下周三：美国ADP私营企业就业数据变化下周四：美国初请失业金人数、ISM制造业PMI 下周五：美国非农就业数据

夏洛特2022-08-28

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