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日元疲软带来的痛苦越来越大！进口成本螺旋式上升，日本贸易逆差创纪录
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举加息以遏制猖獗的通胀，而日本央行则将利率维持在极低水平。周三，由于美国公布强于预期的通胀数据，日元大幅走弱，这一不同立场得到了充分体现。此举促使日本央行罕见地进行了利率检查，强化了财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)可能进行干预的警告暗示。与此同时，与一个月前相比，出口似乎正在放缓，表明包括美国和欧洲在内的日本主要市场的增长已经开始放缓。世界各地的央行都在继续对抗通胀，甚至不惜牺牲经济增长来提高利率。除了汇率的影响之外，全球大宗商品价格的上涨也推高了今年的贸易额。进出口总额分别增长22.1%和49.9%，但数量几乎没有变化，这意味着实际贸易活动基本没有变化。 “最近，即使日元贬值，出口数量也没有太大增长。”NLI的Saito说，“海外经济体的放缓会使这一趋势变得更糟，我认为这对经济构成的风险比日元波动更大。”
厉害啦2022-09-15
劲爆大行情！美CPI高于预期震惊市场美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”
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加息，一旦达到该央行的首选利率，就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少，似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。 Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确，有助于界定市场的风险和波动性，该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信，本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”
夏洛特2022-09-13
1998年那一幕恐难重演！日本外汇储备火力更足，但不足以吓退日元空头……
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再度升温。交易员再度关注日本央行坚持将利率维持在最低水平，而美联储口头计划大幅加息，两者之间的政策分歧加大。美元对世界各国货币的汇率不断走高，但日元的压力更大。上周两天，日元兑美元汇率下跌逾4.5日元，促使政府高级官员发出迄今为止最强烈的暗示，表示干预是可能的选择之一。#日元贬值# 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五与日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)会面后也加入了回击的阵营，称日元迅速下跌是不可取的。会议结束后，日元汇率企稳，但远高于日本此前干预市场一段时间的水平。周二(9月13日)，美元兑日元在142.50附近交易，交易员们期待着美元兑日元突破145点。上周，美元兑日圆曾触及144.99水平。这使得146.78日元进入视野，这是1998年日美联合干预汇市以支撑日元之前的水平。过去的经验表明，美国的支持对于扭转汇率攻击的趋势至关重要。经济学家们表示，日本非常不愿意干预市场，因为担心此举可能适得其反，引发大量做空日元的押注。 “实际上，我认为日本不会干预。”标准普尔全球市场智库的首席经济学家Harumi Taguchi说。“日元疲软背后的最大原因是美联储持续加息。除非这种情况有所改变，否则我认为干预不会产生影响。” 鉴于让市场决定汇率的七国集团协议的承诺，日本政府还需要货币再次大幅下滑，才能证明其行动是合理的，而这可能被认为是单方面和投机性的。最好的情况是，如果它单独进入市场，它可能会短暂地刺痛投机者，以赢得时间。 1992年，包括乔治·索罗斯(George Soros)在内的投机者做空英镑时，英国就连这一点都做不到，这继续成为一个鲜明的警告：当基本面不利时，与市场对抗是有局限性的。就目前而言，美国似乎不太可能进行帮助。上周，美国财政部坚持不愿支持对外汇市场进行任何可能的干预。与1998年不同的是，现在的日本没有在亚洲金融危机中苦苦挣扎，那场危机令全球经济面临风险，日元走软在很大程度上是自己造成的。 “美国不会支持干预，”索尼金融集团首席经济学家Masaaki Kanno说，“美国对强势美元感到满意，因为它消除了一些通胀压力。” “简单的解决方案是日本央行提高利率，但日本央行拒绝这么做，因为缺乏可持续的通胀，”Kanno说，“日本制造了自己的局限性。” 日本财务省和美联储的数据显示，当美国入市时，撬动市场所需的火力要小得多。美国和日本在1998年6月总共花费了25亿美元来遏制日元的压力，这与东京在当年4月的单边行动相比，只是一个零头。美联储关于当年外汇操作的一份报告显示，在联合干预汇市之前，日元汇率从略低于147的水平反弹，原因是日本媒体报道称，美国官员正考虑前往东京讨论经济问题。在联合行动当天的6月17日，日元汇率上升到近136。当年夏天，日元进入最后一波走软，跌破147关口。但当时的美国财政部长鲁宾(Robert Rubin)将会见日本财务大臣Kiichi Miyazawa的消息最终扭转了局势。投机者对这可能意味着什么得出了自己的结论。
厉害啦2022-09-13
黑田东彦终于坐不住了！日元本周首次反弹，但口头干预能持续多久？
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洲央行等其他央行纷纷加息，日本央行则将利率维持在最低水平。 “市场很可能将黑田东彦的言论视为解除过度头寸的合适时机，尤其是考虑到欧洲央行昨日发出的强硬消息提醒市场，鹰派美联储不是唯一的选择，”马来亚银行驻新加坡外汇策略师Yanxi Tan说。“今天美元/日元的波动幅度与美元整体走软的情况大致相当。” 一项衡量该货币对一个月来预期走向的期权市场指标跌至负值区域，暗示对该货币对在此期间进一步上涨的押注减少。但3个月期日元汇率仍表明，投资者倾向于押注日元进一步下跌。 “在这一情况的背后，我认为政府正在加大对日本央行的压力。”Ichiyoshi Securities首席经济学家、前日本央行官员Nobuyasu Atago说。“我认为岸田文雄正在密切关注他在民意调查中不断下降的支持率，他可能会把目光投向央行，因为正是日本央行通过日元贬值加剧了通胀。干预是非常困难的，因为这也涉及到美国。” 美国迄今已明确表示，不愿支持日本可能干预汇市的任何举措。今年7月，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，七国集团的汇率应该由市场决定。 “日本当局只是在争取时间。”东京信金资产管理公司首席市场分析师Jun Kato说。“他们的口头警告只是有效地提供了一种催化剂，引发汇率快速波动的调整。” 如果汇率重新攀升，交易商将期待美元兑日元突破145关口。周三美元兑日元触及144.99水平。他们也在密切关注146.78，这是1998年日美联合干预以支撑日元之前的水平。在欧洲央行的强硬会议冷却了对美元的需求之后，美元兑主要货币周五普遍下跌。日本央行将于9月22日公布其政策会议的最新结果。但分析师对口头干预能在多大程度上阻止日元持续下滑表示怀疑，汇市交易商关注的焦点是基本面利差。前日本央行首席经济学家Hideo Hayakawa说，本周，日本央行应该是采取行动遏制日元波动的那个。在他看来，日本央行的长期盯住汇率政策是日元迅速走软的主要原因。
厉害啦2022-09-09
乌克兰二季度GDP同比下降近四成央行维持利率在25%的高位不变
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%。　　同一天，乌克兰央行宣布将基准利率维持在25%不变，与市场预期一致。副行长Serhiy Nikolaychuk称，央行认为这个水平的利率能维持本币汇率稳定，保持国内资产对国外投资者的吸引力。　　Nikolaychuk承认，乌克兰通货膨胀率在7月和8月继续加速走高，上行压力依然强劲。乌央行发布的最新数据预测2022年国内通胀率将达到23%。　　他表示，乌东地区的战争仍是该国经济的主要风险，经济何时复苏以及物价何时回归很大程度上取决于战争“活跃阶段”结束的时间点。央行预计未来几年通胀将放缓，但将高于5%的目标。　　不过，近期出现了一些积极的信号。在“乌克兰粮食安全运输倡议”下，该国8月谷物恢复出口，为新收割的谷物腾出了储存空间。
黄金小不懂112022-09-09
决策分析：鲍威尔才是“魔咒”？现货黄金在1700关口徘徊美股试图摆脱跌势美联储加息75个基点“没有悬念”
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利率提高到能够抑制经济活动的水平，并将利率维持在该水平，直到决策者“确信”猖獗的通胀正在消退。巴尔金表示：“利率必须达到确保通胀预期下降的水平，才能对经济有足够的限制，实现降低通胀。目标是实际利率处于正值区域，我的意图是将它们维持在该水平，直到我们真正确信我们已经降服通胀。” 巴尔金表示，至于美联储应该以多快的速度达到这样的门槛，他说：“我一般倾向于更快而不是更慢行动，只要你在此过程中不会无意中破坏某些东西。” 道明证券的经济学家指出，历史数据表明，市场对联邦基金实际利率预期高于自然利率预期时，伴随着金价持续表现不佳。反过来，尽管黄金价格现在可能准确反映了预期利率水平，但它们没有反映出限制性政策长期持续带来的影响，金价仍将表现脆弱。
Dan19772022-09-07
兴业投资：能源危机&OPEC+减产，国际油价周一上涨
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一步加息，并在最终利率关口到来后将政策利率维持在‘一段时间’。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在86.90-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月6日高点89.30，突破后将上探9月2日高点89.65，然后是9月5日高点90.40和8月26日低点91.10，以及8月15日高点92.00和8月31日高点92.70；而下方支持留意9月5日低点87.95，突破后将下探9月2日低点86.60，然后是9月1日低点85.95和1月26日低点85.00，以及1月18日低点84.10和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在93.00-96.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月2日高点95.25，突破将上探9月6日高点95.70，然后是9月5日高点96.95和8月30日低点97.50，以及8月25日低点98.25和8月31日高点98.80；而下方支持留意9月5日低点94.20，跌破将下探8月18日低点93.00，然后是9月2日低点92.20和9月1日低点91.75，以及8月17日低点91.10和2月21日低点90.60。周二关注：美国8月Markit服务业PMI终值美国8月Markit综合PMI终值美国8月ISM非制造业PMI 2022-09-06
兴业投资2022-09-06
就业数据利好美联储加息或成定局，美股连续第三周下跌！
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席鲍威尔明确表示美联储将进一步升息，将利率维持在高位直至价格涨势放缓后，风险资产一直承压。尽管此前公布的就业报告令人放心，但市场仍在消化本月加息0.75个百分点的可能性。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)表示，由于发现新的技术问题，通往欧洲的关键天然气管道北溪一号无法按计划于周六重新开放，这对欧洲是一个巨大的打击，使欧洲地区距离断电、定量供应和严重衰退又近了一步。投资者已经对欧洲央行下周可能加息0.75个百分点感到担忧。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，再加上天然气供应受限和美中紧张关系升级，令投资者感到担忧。他说，交易员“不希望延长多头仓位，因此可能在长周末期间暴露头寸”。利率上升可能影响经济增长的担忧已经令投资市场承压，全球债券市场因此进入了近一代人以来的首次熊市。衡量政府和投资级公司债券的彭博全球总回报指数(Bloomberg Global Aggregate Total Return Index)较2021年的峰值下跌超过20%。
Sue2022-09-03
有记录以来最严重的！日元暴跌击穿140关口日本央行会忍不住出手吗？
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，让人进一步怀疑日本央行为何如此坚持将利率维持在极低水平。随着家庭和企业对不断飙升的能源和进口成本的担忧持续上升，政府和日本央行迄今所表现出的统一战线可能开始出现裂痕。目前分析师预计，黑田东彦坚定按兵不动，政府将迅速采取行动推出新的支撑措施，而不会在美元走强之际进行任何风险较高的汇市干预。 “只有在确定价格趋势发生变化时，日本央行才会改变政策，而不是因为汇率。”伊藤忠研究所的经济学家Atsushi Takeda说，“如果他们因为日元汇率触及140日元而改变政策，他们的政策将失去一致性，信誉可能会受到损害。” 日元汇率最新下跌之际，交易员们日益预期，日元与美国利差的扩大将继续推动美元走强。如果将于周五晚些时候公布的美国就业报告表现强劲，这可能会进一步推动美元走强，随着美国大幅加息预期的强化，日元将再次下跌。日元目前的下跌是有记录以来最严重的，至少是自1973年日本引入浮动汇率制度以来，从峰值到谷底的下跌。与2011年的峰值相比，陷入困境的日元兑美元汇率已经下跌了46%以上，跌幅超过了上世纪90年代末亚洲金融危机期间的45%。尽管日本高级官员周五早些时候对日元汇率出现任何不受欢迎的突然波动发出了警告，但他们基本上坚持了现有的措辞水平。他们的警告没有升级，表明他们不希望助长即将在市场上采取任何直接行动的预期。 “我有一种印象，最近汇率的波动相当大。”日本财务大臣铃木俊一星期五对记者说。“政府将继续以高度的紧迫感关注外汇市场的动向。” 无论是他的警告，还是日本政府首席发言人Hirokazu Matsuno的言论，都没有促使日元明显走强，这可能会让他们的周末过得更舒服。 “即使日本想要干预市场，美国也不会同意，因为考虑到美国国债的收益率水平，目前日元的水平是合适的。”Takeda说，“如果它们单方面进入市场并失败，投机者就会从中获利。” 日本央行维持目前处于低位的利率不变，政府也没有对市场采取直接行动，这意味着岸田文雄仍有责任通过支持措施来缓解通胀带来的痛苦。民意支持率正在下降的日本首相，将制定另一轮财政支出措施，以限制能源和食品价格大幅上涨对家庭和企业的影响。政府估计，其现有的措施，包括压低汽油价格的补贴，使通货膨胀率降低了约0.5个百分点。日本的关键通胀水平为2.4%，是2008年以来的最高水平(不包括增税年份)。花旗集团和SMBC日兴证券等预计，今年晚些时候日本通胀将进一步加快至3%甚至更高的水平。虽然日元将给消费者和小企业带来压力，但也有可能进一步提振在海外市场有业务的大型企业的盈利。日本政府周四发布的一份报告显示，上季度日本企业利润上升至1954年以来的最高水平，这在一定程度上要归功于日元。岸田文雄和黑田文雄希望，这将转化为工资增长，从而在一个比其他国家更习惯于通缩的国家稳定通胀。不过，黑田东彦已经调整了对日元下滑的论调，称日元迅速下跌是不可取的，此前他曾多次表示，日元疲弱对日本整体经济有利。瑞银证券经济学家Masamichi Adachi表示，日元走软继续对日本经济有利。 “你需要记住，日元贬值在多大程度上帮助了整个日本。由于大公司海外利润的增加，它带来了更多的税收收入。”他说，“日本央行现在没有必要改变。”
厉害啦2022-09-02
决策分析：9月开门黑！风险情绪急转直下，抛售潮冲击市场，美元飙升
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年初将利率提高到略高于4%的水平，并将利率维持在这一水平，才能使通胀回落到美联储的目标水平，未来一两年经济衰退的风险已经上升。美国股市8月份的表现为七年来最差。当月，道琼斯工业股票平均价格指数下跌4.06%，标准普尔500指数下跌4.24%，纳斯达克指数下跌4.64%。市场正等待周五公布的美国非农就业数据，如果数据强劲，则市场可能不喜欢该数据支撑美联储继续大举升息的基础，而这可能进一步提振美元。 “我们要告诉客户和利益相关者的是，我们应该关注劳动力市场……如果劳动力市场开始走弱，这是消费者信心开始走弱的一个迹象，这是一个非常强烈的暗示，表明我们可能会进入衰退，”标准普尔全球评级全球首席经济学家Paul Gruenwald说。在外汇市场上，美元兑日元上涨0.4%，至139.5的24年高点，原因是投资者准备迎接美国加息，同时预计日本固定的利率短期内不会上升。欧元和英镑兑美元也下跌0.4%。美联储的鹰派预期推动美国国债收益率创下新高。基准的两年期国债收益率跃升6个基点，至2007年末以来的最高水平，为3.51%，而10年期国债收益率上升6个基点，至3.20%。美国原油价格下跌0.4%，至每桶89.2美元，布伦特原油价格下跌0.4%，至每桶95.31美元。周三，俄罗斯停止了经由欧洲主要供应路线的天然气供应。黄金价格小幅下跌。现货黄金目前交投在1700美元上方。日内焦点与风向标： 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率
厉害啦2022-09-02

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