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决策分析：中国意外惊喜刺激市场！央行风暴汹涌来袭，黄金远离历史高位
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市场普遍预期日本央行将结束持续八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。日本《经济新闻》上周六成为最新一家报道这一举措的媒体，此前日本各大公司实施了33年来最大幅度的加薪。鉴于日本央行4月份将发布最新的经济预测，它有可能等到下一次会议再加息。 MFS Investment Management固定收益分析师Carl Ang表示：“无论是在3月还是4月，我们怀疑任何此类举措都将伴随谨慎的语气，更多地强调这是一种货币政策调整，而不是现阶段的紧缩。” Ang说：“对日本来说，对于一个不习惯加息的经济体来说，一条有步骤、循序渐进的政策正常化之路似乎是合适的，因此政策信息将至关重要。” 市场还预计，日本央行将以蜗牛般的速度加息，到12月利率将达到0.27%，而目前的利率为-0.1%。日本央行周一表示，将进行一次计划外的债券购买操作，可能是为了阻止收益率大幅上升，避免市场波动。这可能是上周日元实际下跌的原因之一，美元兑日元升至149关口。欧元兑美元交投在1.0887美元，上周下跌0.5%，远离1.0963美元的高点。日本日经指数反弹超过2%，上周下跌2.4%，创下历史新高，吸引了一些获利了结。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.3%，上周下跌0.7%。中国蓝筹股上涨0.6%。#决策分析# 标普500指数期货上涨0.3%，纳斯达克指数期货上涨0.54%，在美联储周二和周三召开政策会议之前，市场紧张情绪不断加剧。聚焦点阵图本周美联储几乎肯定会将利率维持在5.25-5.5%的水平，但考虑到消费者和生产者层面的通胀粘性，这可能预示着利率在较长时间内维持在高位。高盛经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示：“我们现在预计2024年将降息3次，此前为4次，主要是因为通胀路径略高。” 他仍然预计美联储将在6月开始降息，前提是通胀再次像预期的那样缓解，官员们将坚持他们的点阵图预测，即今年降息三次。 “主要风险在于，联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者可能会更关注最近的通胀数据，而不太相信通胀将恢复此前的疲软趋势，”Hatzius继续说，“在这种情况下，他们可能会将2024年的核心个人消费支出通胀预测上调至2.5%，中位值显示降息两次。” 预计美联储本周还将开始正式讨论放缓债券销售的速度，可能将其减少一半，至每月300亿美元。鉴于一系列令人不安的高通胀数据造成的损害，债券可能需要这种支持。两年期美国国债收益率上升至4.72%，上周攀升24个基点，而10年期美国国债收益率为4.305%。美联储最早在6月份降息的可能性已从一周前的75%降至56%，市场对2024年降息的预期仅为72个基点，而一个月前的预期为140多个基点。英国央行将于周四召开会议，随着工资增长放缓，预计将维持利率在5.25%不变，而市场认为瑞士央行本周有可能放松货币政策。美元和收益率的上涨给黄金带来一些压力，金价跌至2145美元附近，上周下跌了1%，远离历史高点。国际能源署上调对2024年石油需求的预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击给供应前景蒙上阴影，此后油价走势有所好转。布伦特原油价格上涨35美分，至每桶85.69美元，美国原油价格上涨36美分，至每桶81.40美元。
云涌2024-03-18
中行广东省分行：2024年3月18日汇市观潮
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。市场预计日本央行即将结束长达八年的负利率政策。自植田和男就任总裁以来，日本央行内部一直在为结束负利率政策做准备。与此同时，一批日本最大型公司周五与工会达成一致，将工资提高到33年来的最高水平，这进一步强化了市场的观点，即日本央行准备做出具有里程碑意义的转变，结束负利率政策。本周若日本央行果真采取了实际行动来结束负利率时代，日元届时或许能获得一定抬捧动力而回升。日线图上，美元/日元呈短线空头回补修正性回升，但整体仍处在布林带中轨线之下，技术指标MACD仍在零轴下方，RSI也仅仅在均衡线附近，未呈现强烈转向趋势。上方近期留意149.50-150.00区域的阻力情况，如果被清楚，则美元有望进一步拉升。相反遇阻回落，那么美元/日元或会延续下行之旅。货币：澳元/美元周五（3月15日），澳元/美元继续收低0.60%报0.6560。美元因美债收益率坚挺而飙升，持续给到澳元压力。澳洲央行将于3月19日召开下一次政策会议，市场已经认为当前4.35%的现金利率不会有任何变动，同时假定澳央行将保留某种形式的有条件紧缩倾向。澳洲联邦银行(CBA)澳洲经济主管Gareth Aird表示：“鉴于经济增长远低于趋势，失业率呈现稳步上升的态势，而且通胀率持续下滑，进一步升息的理由相当薄弱。”他补充说，“我们认为5月的委员会会议是澳洲央行最有可能放弃升息倾向的一次会议，我们认为基本的情境是在8月的会议转为宽松倾向，然后在9月降息。”澳洲降息时间表与美联储或有可能趋于同步的预期，似乎给不到澳元支持，这导致澳元近期出现连续下跌的走势。日线图上，澳元/美元继续下探测试0.6550初步支撑水平，若跌破进而将探测0.6520的支撑，更强的支撑在0.6470附近。短期来看，澳元缺乏重新上行的动能和刺激因素。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-03-18
Cherry2024-03-18
央行超级周开启！中国数据惊喜“打头阵” 爆点不止美联储点阵图
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央行(BOJ)将于周二结束长达八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。日本《经济新闻》(Nikkei)上周六成为最新一家报道这一举措的媒体，此前日本各大公司实施了33年来最大幅度的加薪。考虑到日本央行将在4月26日的会议上发布最新的经济预测，日本央行有可能等到4月会议上再加息。不过，日本央行最近放出了很多暗示，市场已经完全消化了目前的加息预期。一个月利率自2016年以来首次攀升至正值，尽管仅为0.01%。这种变化被低估的程度如此之低，以至于日元整体一直在走弱，兑美元也重新回到了149.00关口。这在一定程度上反映出，市场预期日本央行将竭力强调，它的目标不是收紧政策，而是缓慢地向不那么特别的政策过渡。因此，市场预计到今年年底，日元利率将在0.26%左右，这仍将使日元成为套利交易的首选融资货币。关注美联储点阵图澳洲联储周二也将召开会议，几乎肯定将利率维持在4.35%不变，不过也有可能进一步淡化其紧缩倾向。同样，外界认为美联储周三肯定会将美国利率维持在5.25-5.5%的水平，所有人的目光都将集中在FOMC的利率和通胀点阵图上。分析人士认为，政策制定者将把近期无益的高通胀数据视为季节性和统计失常，但点阵图中值可能会转向今年两次降息25个基点，而不是之前的三次降息。目前期货市场暗示，6月份首次降息的可能性约为58%，而一周前为75%，今年的降息幅度约为73个基点。这在很大程度上取决于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后的媒体发布会上选择采取何种论调，最近他倾向于谨慎乐观。英国央行(BoE)周四将召开会议，可能维持利率在5.25%不变——降息的可能性为2%。6月份的首次宽松预期为50%，8月降息25个基点被完全消化，2024年全年的预期为60个基点。 2月份的通胀数据将于周三公布，其结果可能为会议定下基调。市场认为瑞士央行(SNB)周四下调其1.75%的利率的可能性更大，约为29%。消费者价格通胀率比央行第一季度1.8%的预测低0.6个百分点，而核心通胀率为1.1%，是2022年1月以来的最低水平。在过去的几个月里，瑞郎兑欧元的汇率从创纪录的高点回落，突破了自2021年初以来的巨大上升趋势通道的底部。然而，瑞郎的实际有效汇率仍然是自2011年危机引发的短暂飙升和重大反通胀拖累经济以来的最高水平，在瑞士央行退出干预的情况下，有理由降低利率。
风起2024-03-18
三菱日联：日本央行需要发出未来加息信号才能大幅提振日元
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菱日联的分析师表示，即使日本央行结束负利率政策和收益率曲线控制（YCC），日本央行明天的会议可能也不会成为提振日元的决定性转折点。他们在报告中说：“日本央行必须释放出更多信心，表明需要进一步收紧政策，才能引发日元走强。”三菱日联目前预计日本央行只会在今年第四季度再加息一次。预计美元兑日元USD/JPY将在今年下半年下跌，但这也需要美联储将利率下调至接近4.00%的水平。
金融界2024-03-18
跌完更健康、比特币下一次上涨、新高必破
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投资人信心依然相当高昂，从资金面来看，利率政策转向也不是加密币市场下跌的主因，恐怕抛售压力依然来自GBTC 的资金流出。比特币价格属于健康回调，后市依然看好值得注意的是，加密币价格回调当下，灰度（Grayscale）基金旗下的GBTC 资金出现4 亿美元左右的流出，由于目前比特币ETF均为现金赎回制，如果投资人要卖出ETF，基金管理公司就必须将手中的比特币抛售变现为法币美元，才得以还给投资人，因此只要有投资人抛售ETF 股份，市场也跟着就会有更多的比特币卖压出现。这也是为何我们其实在当初提到过比特币ETF 预计在一开始会成为上涨的强劲动力，但由于现金赎回制的关系，未来ETF 反而有可能反向成为大跌的主因， ETF某种程度上也是一把双面刃，买的时候资金买盘颇为强烈，但下跌时抛售压力也将是前所未有的大，羊群效应下将扩大加密币的价格波动。目前GTBC股东为何抛售股份原因还尚待厘清，我们仅知道背后有许多机构正在重新分配自己的资产，在比特币线有高点卖出是很正常的事情，因此这次回档只是阶段性整理，预计接下来短期盘整后，比特币将会追上美国科技股的涨幅，赶超2021年创下的新高，价格将会有望突破75,000 美元。事实上有越来越多机构又重新看好比特币，目前的投资者情绪算是正面，举例来说，Cathie Wood 主导的方舟基金虽然不停抛售Coinbase 的股票，但看好比特币未来的成长潜力并持续买入；除此之外，特斯拉近期谣传重新增持比特币，假如消息被证实属实，将有望推升比特币重返机构最爱资产的名单。我们依然期待特斯拉在下一次财报公布时可以发现有更多的比特币资产，马斯克在忽略加密币题材很长一段时间之后，最近又重新谈论加密币的应用潜力，他日前在线下活动中提到特斯拉未来将可以使用狗狗币进行购车，推升狗狗币价格上涨好一大段，令人好奇马斯克是否又想回归加密货币市场，重演过往马投顾的喊盘行情，他个人或许也缺现金来取得特斯拉更多的股权，为了有更多现金，加密币可能是他下一个的投资目标。总结来说，近期的物价指数可能不利于美国Fed 依照市场预期的短期内进行快速降息，但我们不认为通膨情况有恶化到会令加密货币市场大幅回调，比起利率政策，我们更倾向认为这波价格调整仅是涨多修正的投资人情绪反应，长期投资人并不需要特别担心。展望后市，今年4 月、 5 月将会有比特币减半与以太币ETF 题材，延续到6 月则需视乎接下来几个月的物价指数表现，美国依然有望降息，目前在6 月降息的机率为40%，没有想像中那么糟，比特币价格依然有望站稳75,000 美元。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-03-18
黄金技术面重要信号！分析师：金价每次下跌都可能是买入良机关注这些重要支撑和阻力
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价产生重大影响。如果日本央行宣布退出负利率政策，美元/日元可能会随之暴跌，从而拖累美元走低。黄金价格随后可能受益于美元的下跌。约90%的日本央行观察人士认为，日本央行有可能在周二会议结束时结束负利率。日本最大的工会团体公布了年度工资谈判的第一轮结果，远远超出预期，这加大这种可能性。黄金最新技术走势分析 Mehta指出，正如在黄金日线图上观察到的那样，潜在的看涨旗形仍在发挥作用，只有日收盘价高于下跌趋势线阻力位2170美元/盎司，才能确认看涨延续形态。假如金价突破2170美元/盎司，这将触发新一轮升势，并涨向2190美元/盎司；一旦突破该位，金价将重新测试纪录高点2195美元/盎司。在此之后，金价接下来的关键上行目标见于2200美元/盎司关口和2250美元/盎司心理水平。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)已从超买区域回落至66.00附近，暗示每次下跌都可能是黄金交易者的良好买入机会。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta表示，如果金价持续跌破趋势线支撑位2138美元/盎司，则不排除金价进一步跌向3月6日低点2125美元/盎司的可能性。若金价进一步下滑，那么关键水平2110美元/盎司将挑战看涨承诺。香港时间16:07，现货黄金报2150.73美元/盎司。
风枫2024-03-18
日本重大政策转向在即！全球市场准备迎接巨大冲击波欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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升。” 高盛预测，日本央行周二将取消负利率政策并退出收益率曲线控制(YCC)政策。高盛分析师Tomohiro Ota表示，日本央行承诺增加货币基础的超调承诺也可能被废除。据《日本经济新闻》3月14日报道，由于预计2024年的日本企业加薪幅度将超过去年，日本央行将在3月18日至19日召开的金融政策决定会议上，讨论是否解除负利率政策。如果解除负利率政策，将是日本央行2007年2月以后17年来首次加息。分析人士指出，假如延迟加息，这可能会在短期内引发日元大幅贬值，甚至可能跌破1美元兑150日元的水平，成为日本政府担心的问题。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元如图所示，欧元/美元交投在此前失守的双顶形态颈线下方，这令这一形态的负面效应仍然有效。目前等待欧元/美元恢复下跌走势，并跌破1.0860，从而确认为汇价跌向下一目标1.0765打开道路。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看空趋势。需要指出的是，假如欧元/美元突破1.0900以及1.0960，这将止住预期中的跌势，并导致汇价再度复苏。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0800以及阻力位1.0950之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元出现下行，如图所示，汇价继续在看空通道内波动，等待该货币对测试下一主要目标1.2670。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元交投在50周期指数移动平均线(EMA)下方，这支持预期中的看空情景。需要考虑到的是，假如英镑/美元突破1.2805，这将止住看空走势，并导致汇价重回主要看涨轨道。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2650以及阻力位1.2790之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元成功触及我们首个看涨目标149.25，并交投在这一水平附近，由于美元/日元此前完成双底形态，预计该货币对在未来几个交易日继续看涨倾向，进一步目标位于149.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的看涨观点在未来一段时间仍将有效。美元/日元交投在50周期EMA上方；只要保持在148.37以及148.15上方，那么汇价前景继续看涨。预计今日美元/日元交投将位于支撑位148.60以及阻力位150.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金金价在上一交易日下滑。本交易日，金价接近关键支撑2145.35美元/盎司，通过仔细观察走势图，我们发现，金价正在形成双顶形态，这可能迫使金价开始针对始于1984.16美元/盎司区域升势的看空回调走势。但我们注意到，技术指标传递正面信号，这防止金价进一步下滑。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。需要指出的是，假如金价跌破2145.35美元/盎司支撑，这将确认看跌回调的开始，并为金价跌向首个看空目标2114.55美元/盎司打开道路。另一方面，若突破2170.40美元/盎司阻力，这将构成正面因素，并否定上述看空技术形态，导致金价出现新的升势，在这种情况下，金价首个目标在2200.00美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位2135.00美元/盎司以及阻力位2170.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。
会员
tqttier2024-03-18
日本央行加息的影响有多大？
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这种观点会引起市场混乱，即使央行终止负利率政策，也很难想象它会继续快速加息。二、退出负利率也已被市场充分预期。 2023年9月以来，日本央行持续向市场传递退出负利率政策的可能性，市场目前已有充分预期，利率调整从今年1月起基本被反映至日债市场，年初至今日本各期限利率水平均抬升约20-30bp。而春斗的涨薪幅度创1991年以来新高，市场对于日本央行提前加息的押注持续升温当然，日元的变化会决定其他市场的流动性，当前，扣除汇率对冲成本后美日利差对于套息交易者吸引力已经下降。日央行收紧货币政策，全球便宜钱的再度减少。日央行停止扩表也会使得全球金融流动性短期承压。 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $标普500ETF(SPY)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2024-03-18
Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】超级央行周，美元仍有上冲希望
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行，这一定程度上促进日本央行加快结束负利率政策。原油方面，三大原油市场报告的公布让油价国际原油价格持续上涨，其中IEA上调了今年石油需求增长预测、同时预期石油今年供给将略低于需求。市场前瞻超级央行周重磅来临。作为2024年以来央行决议最密集的一周，美联储和日本央行的货币政策充满了不确定性。澳联储、瑞士央行和英国央行无意外将保持利率不变，市场重点关注央行对于未来经济预测看法。财经数据方面，加拿大和英国将公布2月通胀月率，欧洲各国则将在下半周公布3月最新PMI初值。本周事件不少波动不小，各位投资者注意手中头寸风险。澳元趋势将确定周二澳大利亚联储将公布最新利率决议，市场预期利率保持在4.35%不变。澳大利亚通胀稳步下行，投资者聚焦于澳联储是否将继续维持鹰派立场。而本周澳大利亚随后公布的2月失业率，或将影响澳元趋势方向。日元命悬一线日本央行利率决议将在周二公布，作为本周重头戏之一，市场重点关注3月央行是否将终结负利率政策。上周薪资谈判最终争取到5.28%涨幅，这有效刺激未来通胀上涨趋势。日本央行是否将受到影响明确调整负利率政策，日元拭目以待。若日央行仍然按兵不动，则日元抛售压力大增。美元仍有上冲希望北京时间周四凌晨，美联储公布最新利率决议以及经济预测。在今年通胀依旧顽固的背景下，3月大概率不降息，市场目光则转移到今年降息次数。去年12月点阵图表明FOMC预期今年将降息3次，若3月点阵图降息幅度和次数均少于前期，则美元将显著走高。英镑调整或结束周四同日稍晚英国央行公布最新利率决议。在周三市场将先迎来最新通胀数据，若未有太大变化，英国央行将依旧维持原油立场，并不会太快实施宽松货币政策。这一定程度上将支撑英镑汇价。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-03-18
“央行盛宴”来袭！行业最大黄金股ETF(517520)回调蓄势，连续9日获资金加仓！机构：降息趋势不改，黄金主升浪或再度加速！
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响降息预期，但下周日本央行将讨论退出负利率政策，全球流动性承压，而美国中小银行风险未除，联储降息时点不排除前置可能，随着降息预期的升温，或带来黄金主升浪的再度加速。国联证券认为，黄金行业迎来“黄金投资周期”。美联储放缓加息步伐，货币政策对黄金价格利空影响逐渐弱化。美国经济放缓压力加大，通胀压力中期仍在相对高位，实际利率有望向下修复。看好黄金行业前景，给予“强于大市”评级。当前时点黄金行业及个股具备投资价值。中国平安认为，从美国通胀回落态势来看，全年降息方向未变，且海外区域局势的诸多不确定性预计将成为2024年金价趋势向上的另一重要因素，仍看好金价中枢向上空间。相关产品：黄金股ETF（517520）：跟踪中证沪深港黄金产业股票指数。截止2月29日，成分股共47只、重点集中在贵金属（50.1%）和工业贵金属（37.2%）和饰品（9%），放大黄金投资潜力；其前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.89%。永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接基金（A类：020411/C类：020412）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18

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