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澳大利亚央行暗示紧缩周期已结束澳元携澳债利率走低
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10种交易最活跃货币中有6种货币将迎来利率政策决定。美联储将于当地时间周三公布决策，料继续按兵不动。
金融界2024-03-20
策略师称日本央行加息料无阻日股涨势中期前景保持向好
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分析师称，市场对日本央行结束负利率政策决定的反应基本淡定，因为在这之前已经有相对充分的提示，日股应会延续近来涨势。投资者预计日本央行从现在起的进一步加息将是渐进的，这为日本股市延续涨势奠定了基础，尤其是从中期内来看。随着负利率政策的终结，投资者 —— 尤其是公司债投资者 —— 将需要提高信用风险意识。日本央行行长植田和男在记者会上表示，鉴于通胀预期要达到2%仍有一段距离，保持环境宽松至关重要。 Charu Chanana，Saxo Capital Markets Pte市场策略师：“日本央行作出决定之前对市场进行了清晰的提示，这有助于避免金融市场动荡，并反映了强有力的沟通力。相关评论表明他们预计宽松环境将持续一段时间，这暗示同时加息是不太可能的。因此，日元交易主题仍以利差策略为主导。”“告别负利率时代也证实了日本经济的复苏。日本储蓄和投资回报率上升可以增强消费者的购买力，并为日本股市延续上行势头提供理由。” Homin Lee，Lombard Odier高级宏观策略师：“还须等待下午植田和男记者会，看看日本央行是否愿意就未来几个月发出鹰派信号，或许是为了在央行将继续观望数据之际稳定日元汇率。”“我们对日本股市保持中性看法，但市场从容应对加息决定这一事实预示着中期走势将良好” Hiromi Ishihara，Amundi Japan股票投资部主管：“我预计日本央行现阶段不会进一步加息，因此银行股可能会出现短期回调，因为这个板块之前一直表现出色。”“鉴于春季薪资调查的强劲表现，预计日本国内消费将会复苏。在以国内为导向的股票中，我看好机械和建筑板块，因为资本支出需求旺盛。” Tetsuo Seshimo，Saison Asset Management投资组合经理：“我们终于得到官方对于通货紧缩即将结束的正面认可，我认为这将是一个积极因素。关键在于结束负利率并不意味着利率会不断上升，所以我认为整体观点更为积极。”“关键是从负值变为零的门槛相当低，而从负值变为0.5或0.25的难度要更大一些。” Tomo Kinoshita，Invesco Asset Management Japan全球市场策略师：“在股票市场上，外国投资者料会对日本央行的这一政策变化作出积极评价，认为这是日本经济结构调整的一个迹象。”“虽然有必要关注区间，但为了将10年期实际利率保持在负值区域，央行可能会暂时接受10年期日本国债名义利率上行到至多1.2%左右。” Alex Loo，道明证券宏观策略师：“日元多头将关注植田和男记者会是否会有关于加息步伐以及终端利率的鹰派言论，尤其是他是否认为下半年可能再次加息。”“鹰派立场可能推动美元/日元快速跌破147.5，即100日移动均线，并跌向下一个关键支撑位146.7。”
金融界2024-03-20
一个时代的终结：日本央行最终结束负利，全球金融体系面临新转折
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是其政策制定者怀疑美国法律是否会允许负利率政策。其他国家担心通货紧缩（通货紧缩会促使消费者推迟购买，以便稍后获得更低的价格）可能使本国经济陷入衰退，因此决定将利率降至零以下。瑞士国家银行、瑞典央行和丹麦国家银行也采取了同样的做法，这引发了商业银行行长的指责，称央行正在破坏银行业的商业模式。一家丹麦银行甚至提供负抵押贷款利率来吸引业务，实际上是向购房者支付贷款费用。储蓄行为几乎没有带来什么回报，促使市场发起反对德国和瑞士负利率的活动。但很明显，这些政策并没有达到预期的效果。尽管欧洲央行的研究表明负利率确实每年使贷款增长增加约0.7个百分点，但这还不足以使欧元区通胀达到央行2%左右的目标。一些负利率批评者认为，缺乏信贷渠道从来都不是欧洲复苏缓慢的主要原因，而更深层次的问题——例如缺乏竞争力和公共投资——超出了货币政策的范围。 Natixis欧洲宏观研究主管Dirk Schumacher表示：“这有点像你拿着一把锤子，但所有东西看起来都像钉子。”“央行最终能采取的刺激经济增长的措施是有限的，而且它们显然已经达到了极限。” 美联储将利率维持在高于但接近于零的水平，同样发现其为解决大约十年来低于目标的通胀问题所做的努力只能取得缓慢且往往不令人满意的结果。最终，由于新冠疫情造成的供应链障碍，再加上富裕国家的大规模财政刺激计划，以及俄乌危机相关的能源冲击，世界终于摆脱了低通胀时代。日本央行仍远远落后于其他央行，他们以前所未有的速度加息以抑制新的通胀压力，直到现在才开始考虑可能采取谨慎的宽松政策。但政策制定者仍在应对负利率造成的扭曲，尤其是金融体系充斥着数万亿美元的廉价资金和过剩资金，银行可以将这些资金存放在央行以轻松获利。同样令人担忧的是全球财政政策受到的影响，鼓励各国政府积累创纪录的债务——借贷最初很便宜，但随着利率升至更正常的水平，借贷变得更加昂贵。国际清算银行的Carstens表示：“全球金融危机后的低利率环境使财政账户受益匪浅。”“在公众对其承诺的信任开始受到损害之前，财政当局的整顿工作的窗口期很窄。
Heidi2024-03-20
今天，世界目光看向日本
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一个重要时刻，不少分析师预计其将结束负利率政策。 1、日本央行此次决定将通过影响美元，进而影响到全球市场。日本结束负利率，也意味着全球金融体系一个关键组成的政策格局发生变化。所以，不要认为跟你没关系。 2、市场对本次会议并无共识预期，意味着无论最终结果如何，都可能引发市场不小的动荡，市场可能朝向任意方向运行。管理市场预期方面，日本央行与美联储相比，相差的还是太远。 3、昨晚日经新闻传出消息，日本央行周二将结束收益率曲线控制和风险资产购买（结束其“大规模”货币宽松计划中的大部分政策举措）。注：收益率曲线控制是日本央行在2016年9月推出的一项政策，根据该政策，日本央行将大量购买该国政府债券，以使短期国债收益率保持在负0.1%的目标附近，并使长期国债收益率保持在零附近。但是否决定“结束负利率”方面，日经新闻的报道并没有提及，这令人怀疑3月的会议可能不会宣告加息。因为日本央行通过日经新闻放风，是为了避免市场届时大幅动荡。如果要加息，通过媒体提前释放消息，对市场造成的影响会更小。现在看来，该央行更可能加息的月份是4月，届时日本的家庭能源补贴将结束，通胀可能跳升。 4、华尔街在日本央行决定前青睐的交易是：做多日元、做多日本股票、做空日本国债。现在这些交易可能部分平仓，一旦日本央行宣布决议，这些资产可能突然反弹，也可能出现超预期下跌。日本股市下跌空间可能有限。即便加息，也不足以对股市构成严重阻力。因为大幅加息的空间有限，今年日本的短期利率很可能保持在0.5%以下，日本股市可以从容应对政策调整上的调整。等待最后的时刻降临吧。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-19
暗示将继续宽松！日本央行行长：加息节奏将根据经济和物价预期来决定
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3月19日，日本央行决定结束负利率政策，将政策利率从-0.1%提高到0至0.1%范围内。这是日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。日本央行行长植田和男在记者会上表示，政策委员会在确认了薪资和物价上涨之间已出现良性循环后，决定结束负利率政策。日本央行行长植田和男还表示，加息节奏将根据经济和物价预期来决定，比预期更大的价格上行风险可能导致再次加息，但该行将维持宽松立场直到核心价格趋势达到2%。植田和男重申，日本央行目前将维持宽松的政策立场。暗示金融环境将继续宽松 3月19日下午，日本中央银行行长植田和男在3月议息会议结束后进行新闻发布会，并发表讲话。日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示：“我们认为，实现可持续的2%通胀目标已经指日可待。大规模的货币宽松政策达到了目的。” 植田和男强调，即使负利率结束，金融状况保持宽松也很重要。 “如果从预期通胀率的角度来看，距离2%还有一段距离。”他表示。“考虑到这一差距，我认为我们将像我之前提到的那样实施正常政策，同时牢记维持宽松环境的重要性。” 植田和男表明，日本央行17年来的首次加息并不是美国和欧洲最近出现的那种全力紧缩周期的开始。他还指出，如果汇率走势对经济前景产生重大影响，当局将考虑采取政策应对。他称一直在密切关注服务价格，并表示，对薪资上涨势头将扩散到较小公司有一定信心，这其中许多公司尚未确定下一财年的薪酬。他认为薪资上涨将有助于消费反弹。尽管如此，他在新闻发布会上仍小心翼翼地回避了自己对政策前景的看法。虽然发誓要保持宽松政策，直到基本价格趋势达到2%，但他也承认，如果工资和物价的积极趋势刺激通胀预期，更大的价格上涨风险可能会导致加息。他表示：“目前这一趋势大幅上升的风险并不大，但我们未来需要牢记这一点。” 加息节奏将根据经济和物价预期来决定明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)经济学家Yuichi Kodama表示，日本央行无法对进一步加息的政策路径发表任何言论，因为这将取决于即将公布的数据。他表示：“但我认为我们应该做好准备，应对加息速度可能快于预期的可能性，因为工资上涨幅度如此之大，这可能会支持消费者支出。” 尽管日本央行加息，但鉴于美国经济持续强劲且消费者支出富有弹性，日本和美国利率之间的动态关系仍将持续。 “这有点像派对已经开始了——但是你下次什么时候来？市场将推动日本央行，” Natixis SA 首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示。日本央行采取这一举措之际，其他主要央行也将于本月维持政策利率不变。预计美联储将在本周晚些时候召开官员会议，将利率维持在二十年来的高位，连续第五个月。英国央行将在3月21日的会议上将关键利率维持在16年高点5.25%，欧洲央行本月早些时候第四次会议维持利率不变。澳大利亚储备银行周二早些时候宣布，现金利率目标将维持在4.35%。
格隆汇2024-03-19
震撼性决定被提前泄密：日本央行却很满意？！小心美联储风暴更猛烈
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本央行一如市场预期，结束了长达八年的负利率政策，这可能是央行繁忙一周的亮点。摩根士丹利资本国际全球股票指数下跌0.16%，但仍处于历史高点附近。欧洲股市表现平平，斯托克600指数小幅下跌，欧元区债券收益率小幅上升。美国合约显示，在周一科技股推动的反弹之后，华尔街小幅波动。日本加息验证“卖事实买预期” 当天的重大新闻发生在日本，日本央行结束世界上最后的负利率政策，并宣布，随着其摆脱多年来的超宽松货币政策，日本将进入一个新时代。不过，日本央行强调金融环境将保持宽松，之后日元下跌。日本央行在宣布其决定的声明中表示，将继续购买“大致相同数量”的政府债券，并在收益率迅速上升的情况下加大购买力度。日本央行17年来首次升息已在市场普遍预期之中，央行行长植田和男在新闻发布会上语气中性，称仍有可能无法达到通胀目标。虽然央行取消收益率曲线控制计划，但它也承诺继续购买长期政府债券。日本债券上涨，东证指数收于1990年以来的最高水平。日元兑美元下跌1%，至150.68。分析师称，尽管这是日本17年来首次升息，但日本仍将利率维持在零附近，因脆弱的经济复苏迫使央行放慢进一步提高借贷成本的步伐，因此日元几乎没有动力。日元走弱，表明市场已经消化了这一具有里程碑意义的转向，此前数周的政策线索和媒体报道都显示，这一转变即将到来。 “考虑到过去几天已经泄露给市场的消息，从历史上看，本来会是震撼性的消息，但最终却相当低调。债券走势普遍积极，股市走势也是如此——真正的行动集中在汇率上，”GAM Investments投资总监Charles Hepworth表示。投资者目前关注的焦点是，日本央行周二的升息是一次性的举措，还是未来还会有更多的紧缩举措，因为这可能影响日元作为套利交易廉价融资货币的角色。汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann在彭博电视台上表示：“这是一次非常、非常鸽派的加息，就像他们开始的那样鸽派。” 美联储决议来袭在央行决策繁忙的一周，市场的注意力现在转向美联储周三的会议。当谈到美联储时，市场的注意力集中在决策者最新的经济和利率预测以及主席杰罗姆·鲍威尔的评论上。投资者将关注美联储的预测(即点阵图)，以判断政策制定者预计今年将降息多少次。 “金融市场对去年12月份的降息步伐过于自信，”Pinebridge Investments Europe Ltd.董事总经理Anders Faergemann表示，“现在感觉鲍威尔已经开始逐步走向某种类型的利率正常化。” 上周强于预期的通胀报告导致交易员降低了对今年降息的押注，市场目前预计2024年将降息71个基点。今年年初，交易员们预计将降息150个基点。芝加哥商品交易所的Fed watch工具显示，交易员预计美联储6月份启动宽松周期的可能性为54.7%，远低于此前的预期。 MFS Investment Management首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，下个月将公布的下一份通胀报告将在很大程度上影响市场，“若通胀数据再次强劲，可能会让人质疑美联储今年的降息计划，而较低的数据可能会让6月的降息计划重新回到谈判桌上。” 美元走强，美国国债几乎没有变化，美国基准10年期国债收益率下跌约2个基点，至4.324% 其他方面，澳元跌至两周低点，此前澳洲联储将政策利率维持在12年高位，并暗示将结束收紧货币政策。随着投资者消化全球最大代币ETF创纪录的日流出量，比特币延续了下跌趋势。彭博汇编的数据显示，规模为250亿美元的Grayscale Bitcoin Trust(简称GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转换为ETF以来最多的资金流出。
厉害啦2024-03-19
日本央行历史性加息：终结负利率时代，对经济与金融市场影响几何？
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志着日本央行正式退出了维持8年之久的负利率政策。这一举措虽然符合市场预期，但仍然引发了广泛关注。日本央行加息对日本经济的影响尽管日本央行加息，但其影响并不大。日本央行在加息的同时还打了很多鸽派的"补丁"，生怕加息对汇率、经济产生冲击。日本央行警告称，鉴于世界第四大经济体的脆弱增长，其"预计宽松的金融状况将暂时维持"，不会大幅加息。日本央行将继续购买与以前"大致相同数量"的政府债券——目前每月约为6万亿日元。如果长期利率迅速上升，日本央行可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作。从日本经济的角度来看，日本经济可能继续温和复苏；预计通胀率在2024财年将超过2%；核心CPI通胀有望逐渐增加；下调对消费支出和生产的评估；良性循环变得更加稳固；今年工资很可能会持续稳定上涨。这些因素都表明，日本央行加息对日本经济的影响有限。日本央行加息对国际金融市场的影响作为全球第四大经济体，日本央行的货币政策变动对国际金融市场有着重要影响。日本央行维持了多年的负利率，便宜的日元成为国际套利交易的关键标的，虽然日元没有美元重要，但日本央行加息对国际市场流动性还是有影响的。此外，日本海外总资产规模约为10.2万亿美元，主要是债券，其中又以美国、欧洲为主，中国的国债体量占比是很小的。日本央行加息后，日元相对美元反而大幅贬值，美元兑日元汇率升破150。这表明，日本央行加息对国际金融市场的影响也较为有限。总之，日本央行时隔16年再次加息，结束了长达8年的负利率时代，这无疑是日本货币政策的一个重要转折点。但从日本央行的表态和日本经济的现状来看，日本央行加息更多是象征意义大于实质意义，对日本经济和国际金融市场的影响有限。未来日本央行的货币政策走向仍值得继续关注。
金融界2024-03-19
“超级风险周” 警钟大响！“最后的武士”终于收刀美联储或成更大变数？美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析
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幅下跌。日本央行在3月会议上正式结束负利率政策，迎来17年来首次加息，并将基准利率从-0.1%上调至0%至0.1%的区间。日本央行还取消了收益率曲线控制(YCC)政策，标志着政策的历史性转变。摩根士丹利策略师周一(3月18日)表示，尽管美国国债收益率上升，但美国股市今年仍然上涨，但如果收益率从当前水平上升，股市可能会变得更加敏感。以迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)为首的摩根士丹利股票策略师在一份报告中表示，收益率上升往往会给股票估值带来压力，但今年“面对利率上升，市盈率仍然较高”。但策略师表示，10年期美国国债收益率4.35%是“一个重要水平，需要关注股市利率敏感性可能上升的迹象”。较高的收益率增加了拥有“无风险”国债对投资者的吸引力,这反过来又会削弱风险较高的股票现金流的光彩，并往往会给股票估值带来压力。摩根士丹利策略师表示，小盘股与收益率的负相关性高于大盘股，“这表明小盘股在利率上升时，可能比大盘股表现出更大的利率敏感性”。欧洲方面，交易员等待德国ZEW经济景气指数，预计为20.6，以及更广泛的欧元区景气指数，预计为25.4，以寻找有关经济景气的线索。此外，英国央行的政策决定将取决于英国消费者物价(CPI)指数同比数据，预期为3.5%，这是衡量通胀的关键指。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，由于市场参与者在关键经济数据发布和央行会议之前调整头寸，美元指数小幅走高，目前交投于枢轴点103.651上方，表明看涨情绪，潜在阻力位为103.932、104.295和104.615。支撑位确定为103.322、103.062和102.733，这可以提供防止任何下行走势的安全网。 50天和200天指数移动平均线分别位于103.367 和103.422，突显了谨慎乐观的前景。趋势在103.651上方仍然看涨，但跌破该阈值可能预示着更广泛的市场重新评估。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元位于略低于枢轴点1.08735的位置，在1.09036、1.09298和1.09639处遇到阻力，可能会削弱任何看涨势头。相反，支撑位1.08443、1.08206和1.07996为进一步下跌提供了潜在的缓冲。 50天和200天指数移动平均线分别为1.08929和1.08803，暗示市场紧张。目前，在1.08735下方显示出看跌倾向，但突破这一关键点可能会将倾向转向看涨区域。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称英镑/美元略低于其枢轴点1.27332，面对1.27688、1.28241和1.28643的阻力，任何看涨势头似乎都受到限制。相反，支撑位为1.26919，随后是1.26556和1.26007，标志着防止进一步下滑的关键时刻。 50 日均线位于1.27472，200日均线紧随其后，位于1.27319，市场情绪似乎非常平衡。目前，趋势在关键水平1.27332下方偏向看跌，但超过这一阈值可能标志着转向看涨乐观情绪。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim2024-03-19
决策分析：日本宣告新时代到来！美联储6月降息都悬了美元喜上眉梢
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行如市场普遍预期那样，结束长达8年的负利率政策，开启日本自2007年以来的首次紧缩政策。日本新时代到来在全球各国央行相继召开利率会议的这一周，日本央行宣告一个新时代的到来，它将告别多年来的超宽松货币政策。它还放弃对收益率曲线的控制，放弃购买风险较高的资产，包括ETF。 “日本央行向政策正常化迈出了试探性的第一步。最大的问题是接下来会发生什么，”汇丰首席亚洲经济学家Frederic Neumann说，“日本央行很可能会发现，它将‘卡在零’，无法在未来几个季度进一步大幅提高短期利率。” 该决定公布后，日本日经指数最初波动较大，但收盘上涨0.66%，日本国债收益率下跌。日本央行在宣布其决定的声明中表示，将继续购买“大致相同数量”的政府债券，并在收益率迅速上升的情况下加大购买力度。日元兑美元汇率下跌0.78%，至150.29，表明在数周的政策线索和媒体报道表明汇率即将转变之后，市场已经消化了这一具有里程碑意义的转向。分析师预计，对美国利率极其敏感的日元将更多地受到美联储政策决定以及联储今年降息次数预测的影响。投资者目前关注的焦点是，日本央行周二的升息是一次性的举措，还是未来还会有更多的紧缩举措，因为这可能影响日元作为套利交易融资货币的角色。日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示，宽松的金融环境将暂时维持，进一步加息的步伐将取决于经济和通胀前景。 “日元的抛售凸显出日元的融资属性是如何持续存在的，”纽约梅隆银行投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra说，“但我们会对未来更大的双向风险和更高的成交量持更加谨慎的态度。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.84%。中国股市下跌，香港恒生指数下跌超过1%，蓝筹股下跌0.59%。#决策分析# 央行接踵而至澳洲联储周二一如预期维持利率不变，同时淡化紧缩倾向，只是表示不排除任何政策变动。该决定公布后，澳元兑美元下跌0.63%，至0.6519美元。澳元兑美元汇率今年下跌4%以上。市场普遍预计美联储周三将维持利率不变，市场关注政策制定者最新的经济和利率预测，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的评论。上周强于预期的通胀报告导致交易员减少对今年降息的押注，市场目前预计今年将有71个基点的降息。今年年初，交易员们预计将降息150个基点。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员预计美联储6月份启动宽松周期的可能性为54.7%，远低于此前的预期。 MFS投资管理公司的首席经济学家和投资组合经理Erik Weisman说，这在很大程度上取决于下个月的下一份通胀报告，该报告“如果再出现强劲的数据，可能会让人质疑美联储今年的降息计划，而如果数据下降，可能会让6月的降息计划重新回到谈判桌上。” 基准10年期美国国债收益率在亚洲时段回落至4.324%，周一曾升至三周高点4.348%。收益率上升提振美元，美元指数触及两周高位103.82。大宗商品方面，现货黄金跌至每盎司2,155.60美元。美国原油期货下跌0.18%，至每桶82.57美元，布伦特原油期货报86.74美元，当日下跌0.17%。
云涌2024-03-19
行业ETF热点收评｜内外承压，科技ETF尾盘回落！三大投资热点扎堆涌现，叠加估值低位，科技龙头配置正当时？
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步迹象，促使日本央行结束全球最后一个负利率政策。从盘面看，在日本央行加息之后，预期中的一幕并没有出现：日元没有升值，反而狂跌；美元也没有跌，日本股市也没有跌。美债收益率并没有大动，这意味着资金并未从美债市场大幅度流出。对A股市场来说，日本央行加息的影响则体现为北向资金尾盘加速流出。行业方面，今日盘中，有媒体报道称，欧盟被曝正考虑是否跟随美国审查成熟制程芯片对华依赖风险，这或对半导体等科技股造成短暂冲击。不过，从中长期看，国产代替将是长期趋势，相关标的有望加速受益。【科技股风口？三大投资热点扎堆涌现】近期市场科技投资热点较多，梳理来看：①英伟达GTC开幕会上，黄仁勋宣布推出下一代人工智能超级计算机，下游算力需求持续释放；华为P70系列手机即将发布，消费电子板块有望被点燃；B100芯片有望发布，光模块需求或将大幅放量。 1、英伟达推出新一代人工智能超级计算机，下游算力需求持续释放。英伟达GTC大会于3月18日开幕，英伟达CEO黄仁勋发表“见证AI的颠覆时刻”的主题演讲，推出名为BLACKWELL的新GPU，允许实时生成人工智能的构建；并宣布推出下一代人工智能超级计算机。自OpenAI发布ChatGPT以来，生成式人工智能逐渐确定成为新趋势，算力已经成为AI的刚需，芯片巨头英伟达的算力迭代极其迅速，说明下游云厂商以及企业侧对于生成式AI技术具备强烈需求。中信建投分析指出，随着国内AI应用市场的快速发展，AI训练和推理的算力需求逐步释放，算力短缺仍有望持续一段时间。 2、华为新机即将发布，消费电子板块有望被点燃。消息面上，据媒体消息，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。机构认为，手机作为重要端侧设备，显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，或将刺激新一轮消费需求；同时AI应用对存力、算力等方面提出了更高要求，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张。今日盘面上，消费电子逆市上涨，多只概念股涨停。板块龙头方面，立讯精密今日收涨超5%，蓝思科技逆市收红。 3、B100芯片有望发布，800G光模块有望持续放量。开源证券近期研报表示，B100算力芯片有望在GTC大会上发布，内存上或继续沿用HBM3e，有望搭配高速率Spectrum系列交换机与高速率光模块，800G光模块有望持续放量，加速转向1.6T光模块。建议持续关注光模块投资机会。【估值回落明显，科技龙头配置性价比凸显】从估值来看，中证科技龙头指数当前动态市盈率约为35倍，处于近5年约30%的历史分位点，较高点回落明显。叠加板块当期投资热点催化的“预期高增”，板块或处于左侧战略布局重要窗口，投资价值相对凸显。资料显示，中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
金融界2024-03-19

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