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A股两大突发！地产+TMT重挫，防御板块风采凸显！港股延续反弹，港股互联网ETF(513770)盘中摸高2%

步提升，叠加近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，有望对需求端持续形成支撑，继续看好港股科网板块。银河证券表示，中国经济企稳回升和宽松的货币政策，以及欧美央行降息带来的流动性，有望共同促进港股反弹。受益于AI浪潮以及下半年美联储降息落地的资讯科技业有望在2024年后续迎来较大的上涨可能。截至4月9日，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率PE为28.31倍，位于指数发布以来27.22%分位点的历史低位，相对于国际科技公司的估值水平更是已严重折价，修复空间可期。图片来源：Wind 看好港股互联网龙头估值修复空间的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。二、黄金飙涨，有色走强！紫金矿业涨超5%，有色龙头ETF（159876）逆市收涨0.52%！伴随国际上的COMEX黄金持续上涨，上探2384.5美元/盎司，国内的黄金板块持续活跃，有色市场情绪被点燃。中证有色金属指数涨幅前10大成份股中，锂电铝箔龙头鼎胜新材尾盘涨停，“铜茅”紫金矿业涨超5%，江西铜业、洛阳钼业亦大幅跟涨。图片来源：Wind 揽尽有色金属各细分行业龙头的有色龙头ETF（159876）继续走强，今日逆市上扬，场内价格盘中涨幅最高上探1.21%，收涨0.52%，斩获日线2连阳。值得注意的是，自2月6日反弹以来，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数累涨40.51%，正式突破40%的大关！大幅跑赢沪指（12.03%）28个百分点。图片来源：Wind 政策面上，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。中邮证券指出，自3月国务院发布大规模设备更新行动方案以来，机床、挖掘机是通用生产机械的典型代表，现阶段正进入新一轮换代周期，产量自去年7月起持续改善，政策支持叠加设备更新周期，有色金属作为原材料，需求将有明显改善。重要成份股方面，今日鼎胜新材涨停封板，或是由于4月8日智己汽车正式推出全球首次搭载量产“超快充固态电池”的车型智己L6，引领新能源汽车进入“固态电池时代”。鼎胜新材是锂电铝箔龙头，生产的铝箔可以应用于固态电池，公司电池箔客户涵盖了国内主要的储能和动力电池生产厂商，具体包括比亚迪集团、CATL集团等。基本面上，4月9日，两家湖南黄金与银泰黄金相继披露一季度业绩预告。在金价大涨的一季度中，两家公司均创出历年来最高的一季度盈利。产品价格上涨，或是两家公司业绩大幅增长的主因。市场分析人士指出，2024年预计全球货币环境由紧向松转变，国内经济逐步修复，有色金属板块或迎来超额收益，建议关注弹性较高的钨、稀土、贵金属、铜等细分领域。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至3月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比21.8%、16%、13.1%，合计占比约50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 三、一则消息突袭，万科A跳水，地产ETF（159707）收跌3.87%，刷新上市新低！板块何时止跌企稳？地产今日全天单边下挫，龙头房企跌幅较大，万科A收跌5.13%续创2015年以来新低，招商蛇口、保利发展、滨江集团均跌超4%，华发股份、张江高科、大悦城跌超3%。代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）低开低走，场内价格收跌3.87%，收盘价格刷新上市新低。全天换手率超18%，成交额超4000万元，场内交投维持活跃。图片来源：雪球消息面上，万科济南总经理肖劲被带走调查。随后，济南万科紧急表示，肖劲因个人原因配合相关部门调查。公司运营正常，由金亚斌接任济南公司总经理。目前调查仍在进行中，请以相关政府部门披露信息为准。受此消息影响，万科公司旗下债券也普遍走低。时间拉长来看，地产ETF（159707）标的指数——中证800地产指数4月以来持续阴跌，截至4月10日，月内累计下跌7.81%，最新PB估值为0.58倍，创近10年新低！分析来看，地产板块4月以来深度调整或受基本面持续探底、房企负面风波发酵影响。图片来源：Wind 地产板块何时能止跌企稳？板块的企稳或依赖于楼市回暖，以及房企出清的进程。一方面，供需端政策持续发力，意在激发局面潜在购房需求，进而助力楼市企稳回升；另一方面，供给侧融资协调机制进展积极，供给端出清有望在今年完成。需求端：面对市场持续承压的态势，各地因城施策进一步放松需求端政策，也是对此前国常会优化房地产政策导向的落实，或对二季度市场的企稳有一定积极效果。供给端：房地产融资协调机制取得积极进展，据住房城乡建设部，截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元，项目建设推进也有利于提振市场信心。展望后市，东吴证券表示，3月小阳春虽有季节性复苏，但成色稍显不足，期待4、5月更多核心城市的地产政策逐步打开，进一步提振市场需求和信心，同时需要关注“白名单”项目信贷支持的推进力度。配置上建议关注： ①当前估值较低、可能受到市值管理考核要求的央企，未来预计将通过增持、回购、提高分红比例等手段传递信心。 ②拥有充沛优质持有型物业资产、现金流有望边际改善的房企。布局工具上，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.4.10。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、地产ETF、标普红利ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

惊天大反转！

意味着伯克希尔公司将成为日本央行取消负利率政策后，第一家在日本市场发行日元债券的大型非金融海外债券发行人。尽管市场传闻巴菲特将增持日本，不过近期资金面上外资有撤离日本的迹象。外资3月底净卖出日本股票现货和期货的规模创6个月新高。据日本交易所集团数据，外国投资者在截至3月29日的一周净卖出了1.18万亿日元(约合人民币562亿元)的股票现货和期货，创出了2023年9月最后一周以来的最高水平。分析人士指出，外国投资者抛售的主要原因是，有资金在获利了结，有基金在做季度末仓位调整。 2 马斯克大胆预测:AI两年内或有重大变化！当地时间周一，马斯克接受挪威国家投资管理公司首席执行官Nicolai Tangen采访时做出大胆预测，人工智能将出现大变化。马斯克表示，通用人工智能的智力将在两年内甚至明年就可能超过最聪明的人类。同时将在五年内超过全人类之和。通用人工智能又称“强人工智能”，指的是人工智能可以像人类一样学习和推理，有可能解决复杂的问题并独立做出决策。马斯克一直对AGI持乐观态度，而这次，他比以往任何时候都更激进。过去18个月中，AI领域的重大突破(包括生成图片视频、聊天机器人等)，已经将AI技术推进到前所未有的高度，并让马斯克看到AGI更早实现的希望。英伟达CEO黄仁勋此前也表示，人工智能已经可以通过律师资格考试等测试，但在胃肠病学等专业医学考试中仍表现不佳。但黄仁勋认为，在五年内，它应该能够通过任何单个测试。马斯克指出，去年制约AI发展主要是缺少高性能芯片，现在该负面因素正得到缓解，而电力的供应已然成为新限制。未来1到2年，AI发展的关键就在于电力供应。据《华尔街日报》3月报道，随着耗电的数据中心和符合环保标准的工厂的数量在美国各地激增，美国大片地区面临着因电网负载过重而引发电力短缺的风险。此外，据国际能源署报告称，2022年，美国2700个数据中心消耗的电力将占美国全国总电力的4%以上。该报告还预测，到2026年这一比例将达到6%。 3 李嘉诚7折卖房李嘉诚又一香港楼盘卖爆了，422套房一天售罄，套现7.5亿港币。李嘉诚旗下长实集团与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast以“捞底价”开盘，首轮推出422套房。 Blue Coast均价2.19万港元/平方呎，相比于同区域楼盘低了至少6000元/尺，长实执行董事赵国雄称之为“捞底价”，他表示在当前市场情况下，亏少也算是赚了。香港中原地产数据显示，Blue Coast项目8天共计认购2.8万组，超额认购65倍，登上今年香港新盘票王，平均66人抢1套房，中签率约1.5%。 Blue Coast开盘当日晚10时，该项目422套房源全部售出，销售金额近75亿港元，创下近11年来新盘单日销售额最高纪录。长实集团执行董事赵国雄表示：“此次Blue Coast售价还未到成本价，这次加推可以看作是继续‘捞底’，如果市场反应良好，会积极考虑在第二轮销售前再进行加推，价格将有所上调。” 4月7日，长实集团方面宣布将在首轮的基础上再加推88套房源，市值超20亿港元，此次售价上调3%。这并不是李嘉诚第一次打折卖房，去年李超人也上演7折卖房，超3万人争抢626套房。 2023年8月，长实集团“亲海駅”首发开盘，最低折后价290万港元，较周边二手房便宜约三成，创过去7年来九龙新区新盘价格新低水平。亲海駅首轮推出626套住宅，总认购量达3.06万次，超额认购48倍，相当于每49人抢一套房。今年最新的胡润全球富豪榜显示，受房地产市况影响，李嘉诚家族财富已缩水10%。李嘉诚家族态度总体仍然乐观，他直言：“房地产市场乃经济重要支柱，行业与经济共存共荣。本地楼市刚性需求仍在，长远发展依然受到支持。我们很乐意购买更多土地，如果能产生合理的回报。”

格隆汇2024-04-10

伯克希尔计划发行日元优先票据，巴菲特又加码日本股票？

意味着伯克希尔公司将成为日本央行取消负利率政策后，第一家在日本市场发行日元债券的大型非金融海外债券发行人。尽管市场传闻巴菲特将增持日本，不过近期资金面上外资有撤离日本的迹象。外资3月底净卖出日本股票现货和期货的规模创6个月新高。据日本交易所集团数据，外国投资者在截至3月29日的一周净卖出了1.18万亿日元(约合人民币562亿元)的股票现货和期货，创出了2023年9月最后一周以来的最高水平。分析人士指出，外国投资者抛售的主要原因是，有资金在获利了结，有基金在做季度末仓位调整。

格隆汇2024-04-10

4月以来份额增长明显，港股通科技30ETF(159636)上涨1.94%

济政策方面，近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，央行大幅降准50bp释放流动性，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

政策有望支撑港股持续回暖，恒生科技指数ETF(159742)涨近2%，小鹏汽车-W涨超7%

济政策方面，近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，央行大幅降准50bp释放流动性，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化，推荐增加恒生科技配置。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

海外利率流动性与国内经济政策边际优化，恒生科技30ETF(513010)备受关注

济政策方面，近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，央行大幅降准50bp释放流动性，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化，继续看好恒生科技。相关产品：恒生科技30ETF：513010 联接A：013308 联接C：013309 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

国企共赢ETF(159719.SZ)逆市上涨0.48%，机构：央国企改革主题有望持续

济政策方面，近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，央行大幅降准50bp释放流动性，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。国企共赢ETF(159719.SZ)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，前十大成分股均为“中字头”，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。国企共赢ETF(159719.SZ)，场外联接(A类：020781；C类：020782)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

资深分析师：这三个因素将阻碍黄金创纪录涨势

因素做出反应，追踪地缘政治事件和美联储利率政策。” 其次，由于黄金不带息，所以黄金兑美国国债收益率上升时会走弱。这意味着与政府债券等固定收益避险品相比，黄金的吸引力将受到影响，因为后者可以提供诱人的回报且风险较少。本周早些时候，由于投资者重新调整了今年降息可能减少的可能性，10年期国债收益率已经达到了新的2024年高点。第三，美元走强是传统上对黄金的阻力，而这一阻力似乎并未减弱。与债券收益率一样，由于货币政策收紧，美元正在飙升，并且据彭博社报道，今年对几乎所有外币都有所增长。那么为什么黄金会上涨呢？帕克认为，由于前一年黄金表现不佳，目前黄金的涨势是由此导致的。他说：“如果你看去年和今年初黄金相对于全球股市的比率，黄金大幅表现不佳。”“因此，投资者正在关注黄金的表现不佳，因此增加了对黄金的持仓。” 他还指出，黄金目前已经与比特币形成了密切的相关性，尽管分析师们对其意义有不同看法。到目前为止，这种数字代币今年已经增长了超过67%。帕克还指出，许多央行一直是黄金的主要买家，因为许多央行试图重新调整其储备的构成。这此前被视为试图摆脱美元。

丰雪鑫992024-04-10

瑞士央行副行长Schlegel：央行仅在必要时进行外汇干预

预支持实现价格稳定目标；外汇干预措施与利率政策相辅相成；央行仅在必要时进行外汇干预。

金融界2024-04-10

日本央行加息后、巴菲特最新大动作引发关注！“股神”将加大对日本的投资？

。伯克希尔哈撒韦将成为日本央行取消负利率政策后，首家启动日元交易的大型非金融类海外债券发行机构。日本和海外发行的日元计价债券的息差已收窄至2022年9月以来的最低水平，有迹象表明日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)不会急于再次加息。 (截图来源：彭博社) 大和证券(Daiwa Securities Co.)的策略师Atsuko Ishitoya说：“伯克希尔哈撒韦公司日元债券的计划引发人们的猜测，即该公司可能会购买更多的贸易公司股票。” 周二盘中，三菱公司(Mitsubishi Corp.)股价上涨2.8%，住友商事(Sumitomo Corp.)上涨2.3%，丸红公司(Marubeni Corp.)上涨1.9%，东证指数上涨0.9%。彭博社称，美国传奇投资者巴菲特去年的买入行为帮助推动日本股市的上涨，分析师们试图推测他的下一个目标可能是什么。 Ishitoya表示：“被低估的股票、具有品牌实力的公司以及金融相关公司也有可能被收购。这对日本整体股市有利。” 宏利投资管理(Manulife Investment Management Japan)信贷研究主管Shunsuke Oshida表示：“外国人投资日本企业的时机再好不过了。随着治理改革和东京证交所向资本市场发出的信息，越来越多的公司正变得对投资者友好，这是有道理的，因此外国人会希望筹集资金投资于它们。” 巴菲特在2月底给投资者的年度信中称，日本贸易公司正在遵循投资者友好的政策，这引发人们的猜测，即他可能会增加这些公司的股份。根据这封信，伯克希尔哈撒韦公司目前对日本的投资大部分是通过日元债券筹集的。 (截图来源：彭博社) 野村证券(Nomura Securities Co.)高级信贷分析师Kazuma Ogino表示：“伯克希尔过去发行了大量债券，超过1000亿日元，这表明它成功地吸引了广泛的投资者。”

tqttier2024-04-09

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