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CWG Markets：美元周一急挫，回吐稍早OPEC+意外进一步减产后录得的涨幅

CWG Markets2023-04-04

【美股收市】三大股指涨跌不一特斯拉拖累纳指走低欧佩克+减产提振能源板块

上加息25个基点的可能性为56%，维持利率不变的可能性为44%。在经济数据方面，周一为投资者带来了美国制造业的两个关键数据，标普全球和供应管理协会的数据均显示3月份制造业活动收缩。 ISM指数连续第五个月下降，达到46.3的水平，为2020年5月以来的最低水平。该指数的任何读数低于50都表明该行业正在收缩；读数高于50表示扩张。个股方面，由于2024年的Medicare Advantage利率好于提议，联合健康集团上升4.6%提振了道琼斯指数。尽管全球银行业动荡不安，但标准普尔500指数在第一季度仍上升了7%，科技股领涨的纳斯达克指数上升了17%。第一季度财报季即将来临，在硅谷银行3月倒闭引发了人们对更广泛的行业危机的担忧之后，大型银行将在未来几周率先发布财报，并提供有关该行业整体健康状况的详细信息。美国成交量交易所相对清淡，成交量为109亿股，而前20个交易日的平均成交量为127亿股。

楼喆2023-04-04

市场杞人忧天了？分析师：油价上升无碍美联储降息黄金势将再次叩开2000美元大门

减产会导致美联储改变目前的路线，即保持利率不变。他指出，如果油价维持在80美元/桶左右，仍将低于去年的高点，这意味着通胀仍在放缓。他说:“通胀仍将放缓，只是不会以美联储希望的速度放缓。” Cieszynski表示，受避险需求持续推动，他预计金价将继续在1940 - 2050美元/盎司之间盘整。他说:“通胀仍在控制之中，但人们对银行业的健康状况仍有很多担忧，投资者担心下一只鞋会掉下来。”“即使油价上涨，这也将为金价提供良好支撑。” Hansen说，他还认为金价将得到有力支撑。他指出，尽管欧佩克减产，但市场仍预计美联储将在年底前降息。 “除非金价跌穿1930美元的支撑位，否则我们将任何走势视作短期回调，”他说。德固赛(Degussa)首席经济学家Thorsten Polleit表示，尽管油价上升会引发通胀，但他预计对经济的不利影响将对消费者产生重大影响。他说，货币供应的收缩和目前的银行危机已经是世界走向衰退的迹象。他说:“实际货币和实际信贷供应的下降就像给经济敲响了警钟，能源价格的进一步飙升将增加严重衰退的可能性，特别是如果各国央行继续提高利率的话。” Polleit表示，金价突破2000美元只是时间问题。他说:“国际金融体系中的风险不断上升，持续的高通胀意味着实际利率将保持在负值区间，而且看不到尽头。”“此外，各国央行很容易将当前的周期性衰退转变为严重的衰退。在这种情况下，几乎没有什么资产让投资者有信心了——唯一的例外是实物黄金和实物白银。”

市场焦点2023-04-04

加拿大经济数据好于预期，分析师提醒：央行可能考虑继续加息冷却通胀

一次会议上表示，将在一段时间内保持政策利率不变，从而更好地评估此前加息对经济和通胀的影响。但由于经济增长率可能接近3%，经济中的过剩需求正在增长，加大了通胀压力，提高了有必要进一步加息的可能性。同样，劳动力市场吃紧也支撑着工资的强劲增长。不过，美国和欧洲银行业的困境表明，谨慎是有道理的。” “加拿大央行可能正处于一个关键时刻，面临着一个重大的困境。央行可能不得不在对抗通胀和再次加息之间做出选择，还是专注于金融稳定和保持利率不变。” Capital Economics分析师Stephen Brown表示：“加拿大1月份GDP增长强劲，2月份也可能如此，表明加拿大央行将利用4月份的会议重申，尽管最近银行业出现动荡，但仍准备在必要时再次加息。” “最大的意外是，尽管初步估计显示2月份制造业、批发和零售业均出现下滑，但2月份国内生产总值(GDP)环比增长0.3%。增幅意味着加拿大经济本季度的年化增长率将达到2.5%左右，略高于我们之前预测的2%。 “2.5%的增长也将强于央行预测的增长0.5%，但回想一下，上季度GDP的停滞要弱于央行预测的增长1.3%。此外，我们知道，经济活动的反弹有助于降低价格，而不是加剧通胀压力。例如，今年头两个月，消费价格指数(CPI)下降了2.5%。尽管加拿大央行将坚持鹰派立场，但我们怀疑最近的事态发展是否会导致其恢复加息。”

绿山墙的安妮2023-04-04

非农的存在注定复活节假期不会平静美元空头想要扩大胜果还需小心短线修正

数据提高了澳洲联储(RBA)下周二维持利率不变的可能性。纽元/美元本周上涨，但再次在0.6300附近遇到阻力。新西兰联储(RBNZ)将于周三宣布其货币政策决定。加元则在数周的疲软表现后重新迎头赶上。美元/加元单周下跌200点，收于1.3540附近。下周四可以关注加拿大同样将发布的月度就业报告。

凉狮2023-04-02

逆势上扬！加拿大经济无视分析师悲观预期保持持续增长，或促使央行再度加息

将在3月8日召开9次会议，首次决定维持利率不变。在对这一决定进行审议时，政策制定者表示，他们看到了“明确的信号”，迄今为止的加息正在抑制需求。但从最近的数据来看，几乎没有迹象表明经济正在减速。 1月份，加拿大商品生产和服务生产行业都出现了增长，除了农业、公用事业和公司管理之外，几乎所有行业都出现了增长。多个行业的反弹推动了1月份的上涨。许多主要的增长驱动因素是12月份下降0.1%的最大贡献者，包括批发、运输和石油和天然气行业。住宿和餐饮服务活动也是一个关键因素。 1月份批发贸易增长1.8%，超过了前两个月的下降幅度，而运输业反弹1.9%，石油和天然气行业扩张1.1%。建筑业增长0.7%，为2022年3月以来最大涨幅，反映了所有细分行业的增长。住宿和食品服务业增长4%，娱乐增长2.1%，制造业增长0.5%，公共部门增长0.3%。

绿山墙的安妮2023-03-31

3月比特币涨幅达21% 展望4月比特币的走势？

据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为43.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.4%；到6月降息25个基点的概率为5.7%，维持利率不变的概率为45.3%，累计加息25个基点的概率为49.0%。比特币目前报价27972美金，目前遇到28500这个压力位，行情处于箱体震荡行情26500-28500左右。目前的市场属于熊转牛的阶段，长期看涨。今年美联储会停止加息，是利好加密市场的。加息浪潮已经过去，接下来就看美国方面对于加密的监管。今日热点： 1. Raydium团队成员提议制定超200万美元漏洞赏金计划； 2. 比特币矿工本月收入超7.18亿美元，创自2022年5月以来新高； 3. 加密钱包Phantom已兼容以太坊、Polygon和Solana生态所有应用； 4. SBF对美国联邦法院最新一轮的欺诈和贿赂指控拒不认罪； 5. Aave社区关于在zkEVM主网上部署Aave V3 MVP版本的ARFC提案已获投票通过； 6. FTX EU为欧洲客户推出仅用于提款的新网站； 7. 黑山律师：Do Kwon案达成引渡协议至少需要一年，目前引渡到韩国的概率最大； 8. NFT市场Escher正式上线，将强制执行100%版税； 9. 数据：Amber相关地址转出1120万枚ARB，其中730万枚转入OKX和币安； 10. 以太坊核心开发者：上海升级最后一个主网影子分叉计划于下周进行； 11. 跨链基础设施协议LI.FI完成1750万美元A轮融资，CoinFund和Superscrypt联合领投；来源：金色财经

金色财经2023-03-31

黄金多头“坐等”PCE“催化”！分析师：金价上涨趋势稳固，突破2000美元关口是可行的

Watch 工具，投资者认为美联储维持利率不变的可能性为47.5%。周四，美国去年最后三个月的官方国内生产总值（GDP）增长被下调。年化增长率从2.7%下调至2.6%。虽然这与目前的黄金交易没有太大关系，但它允许那些关注未来适度加息的人坚持他们的观点。

Dan19772023-03-31

势将创下2020年7月来最佳月份！黄金或更早触及2100美元

美元关口。市场认为，美联储5月份维持利率不变的几率为48.9%。尽管黄金被认为是针对经济不确定性的对冲工具，但利率上升往往会削弱零收益黄金的吸引力。但在有关部门采取救市措施后，黄金价格很快回落。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“有人猜测，银行业危机可能还没有结束，不过问题目前还没有显现出来，也没有对市场产生影响。所以金价一直在1930-2000美元之间盘整。” 此外，三位美联储官员对进一步加息持开放态度，其中两人指出，银行业问题可能产生足够的逆风，帮助以比预期更快的速度冷却价格压力。 Spivak补充说，黄金面临下行风险，因为市场预计美联储将暂停加息，这与美联储的说法相冲突，并可能与即将公布的数据发生冲突。瑞银(UBS)经济学家表示，在更加不确定的市场中，黄金似乎将受益于其避险吸引力。瑞银称：“由于最近的市场波动，黄金已经在攀升。现货价格突破每盎司2000美元，达到12个月高点。与此同时，黄金ETF似乎将在3月份出现近一年来的首次净流入。” 该行指出：“鉴于最近的事件，我们认为金价有可能比预期更早达到我们的目标——在2024年3月底触及2100美元。虽然全球金融危机似乎已经避免了重演，但我们认为，投资者的信心完全恢复还需要时间。” 本交易日来看，市场正在等待美国个人消费支出数据，以获得有关美联储下一步行动的进一步线索。

厉害啦2023-03-31

【洞悉·汇市】人民币汇率维持宽幅震荡格局，聚焦下周非农就业报告

倾向再加息一次，之后今年剩下时间内保持利率不变；里奇蒙德联储主席巴尔金则强调通胀依然过高，尽管银行业面临压力，但货币政策重点仍将放在通胀之上。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“尽管最近一系列银行倒闭令市场出现剧震，但美联储已将联邦基金利率从近乎零上调至4.75%-5%的区间目标。鲍威尔私下透露的信息基本上是在重申上周议息会议后发布的最新利率预测所表达的观点，加上诸多美联储官员仍将重心放在抗击通胀之上，因此，我们认为，在经济数据允许的情况下，5月美联储可能会再次加息25个基点，之后可能会采取按兵不动的措施。” 　　美联储的最新利率点阵图显示，18名美联储决策官员中，有7人认为今年底利率将达到5.1%，等于向市场暗示，美联储剩下一次的加息幅度为25个基点。美联储在过去的一年中累计加息9次。　　根据芝加哥商业交易所（CME）的FedWatch工具显示，联邦基金利率期货投资者预测，美联储在5月会议暂停加息的机率为56.4%，再升息25个基点至5%-5.25%的机率则为43.6%。　　美元方面，随着美联储加息周期接近尾声，去年以来支撑美元走强的基础可能不复存在，这也意味着美联储的货币政策和充满韧性的经济，不太可能继续为美元带来支撑。今年3月以来，美元指数重启跌势，单月跌幅超过3%，预计美元指数将逐步下行。　　经济数据方面，美国商务部3月30日发布数据显示，虽然利率上升，但美国经济从去年10月至12月维持韧性，去年四季度国内生产总值（GDP）增长2.6%。另外，最新失业金申领数据显示，3月25日当周初请失业金人数为19.8万，高于市场预期的19.6万，较前值19.1万增加来7000人，为三周以来首次上升。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“不得不面临的一个问题是，随着更高的借贷成本在经济中蔓延，市场普遍怀疑美国能否避免经济衰退。目前争论的焦点在于经济衰退是温和的，仅仅对就业和增长造成轻微损害，还是严重的，且伴随裁员的席卷浪潮。” 　　“从本周的经济数据来看，美国劳动力市场依然表现稳健，这对薪资施加上涨压力，进而推升通胀。招聘需求强劲，失业率水平接近半个世纪低点。这些都将推动经济增长，令消费者信心和支出相对稳固。若这种情况持续，将给美联储下一次加息提供坚实的依据。下周美国公布的3月非农报告将成为判断近期就业市场的关键指标。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　展望下周，投资者重点关注美国3月非农就业报告，市场预估为24万人，2月为31.1万人。从最近数月的劳动力市场数据来看，尽管美联储持续加息，但美国就业市场依然充满韧性。　　若3月非农就业报告显示劳动力市场继续大幅增长，料将有助于美联储下一次会议继续采取加息措施，以此来实现更高的终端利率水平，进一步遏制通胀。可以预见，美元短线有望获得支撑；反之，如果数据表现糟糕，将加剧经济衰退的预期，可在一定程度上削弱市场对美联储加息的预期，人民币、欧元以及日元等非美货币将获得支撑走强，美元则可能承压下行。　　此外，投资者还需要关注的经济数据包括美国3月ADP就业人数、美国至4月1日当周初请失业金人数、美国3月挑战者企业裁员人数以及美国3月ISM制造业PMI等经济数据。　　与此同时，投资者还应密切关注2025年克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德等美联储官员就美国经济与货币政策发表的讲话。这些官员可能会重申对抗通胀的决心。　　人民币方面，随着中国经济步入增长轨道以及多重利好政策加持，国际资本寻求买入人民币资产的欲望越来越高，这料将进一步推升人民币汇率。另外，随着美联储加息窗口的关闭，美元汇率将逐步进入贬值通道，人民币汇率有望获得阶段性反弹。　　HYCM兴业投资分析团队称，“尽管全球不确定性因素很多，但国内经济基本面明显改善，助力人民币汇率相对保持稳定，人民币资产价值凸显，在避险情绪驱动下，人民币有望成为避险资产。从人民币兑美元走势来看，预计今年上半年该汇率将继续维持区间震荡走势，整体走势呈现升贬切换的行情。” 　　从日线图上看，美元/人民币在菲波纳奇回撤位50%水平上方震荡，但汇率跌破5日均线。从技术上看，RSI指标在中性区域走势偏弱，暗示多头力量逐步减少，汇价短线存下跌空间；MACD柱状线零轴下方发散，这表明空头力量稍占上风。上行方向，阻力位于6.8800、6.9120以及7.0000关口；下行方向，支撑位于50%斐波那契回撤位6.8370、6.8220以及68090。

金融界2023-03-31

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