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公募和私募密集调研进行时，中小盘股获得青睐
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产经营情况(研发、产品生产、项目投资、出货量、市场份额等)、未来预期和发展战略等。以泰和新材(002254)为例，该公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为纽士达®氨纶、泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶及其上下游制品。泰和新材最近一次获得调研为2022年9月30日，平安基金、源峰基金、杭州润时出席此次调研活动。根据调研纪要，泰和新材披露，公司间位芳纶的国内市场份额大约60%左右，对位芳纶市场份额大约为30%。 Choice数据显示，截至2022年二季度末，60只基金持有泰和新材股票，较一季度末增加47只，持股总量4311.6万股，较一季度末增加736.1万股。具体来看，睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金于2022年第二季度期间增持泰和新材350万股，截至2022年6月末，该基金持有公司1350万股股份，稳居第二大流通股股东。拉长时间来看，2022年9月，有1253家上市公司接受了机构投资者的调研，其中基金公司成为调研的主力，小盘股则成为调研的热门选择。9月单月，超过百家基金公司调研了怡合达(301029)。淡水泉、高毅资产、景林资产等知名私募机构也频频出现在9月调研名单中。其中，淡水泉9月份现身42家上市公司的调研，比较青睐的上市公司包括埃斯顿、中来股份、怡合达、苏泊尔、立华股份等。景林资产则调研了东方日升、英杰电气、盛航股份、万润股份等。
有连云2022-10-09
10.8日 BTC.ETH行情解析
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显示，2022年第一季度全球VR头盔的出货量较去年第一季度相比增长了 241.6%，Meta 的Quest2占据了VR头盔市场90%的份额，其次字节跳动的Pico占VR头盔市场4.5%的份额。预计2022年VR头盔的出货量将增长至1390万部，比去年增长26.6%。此外，预计苹果将推出自己的VR头盔。(The Block) 昨晚8点半的非农数据大饼从20050附近直接跌破20000关口随后币价迅速回落到19300附近，经过一晚上的持续震荡上行到19560附近，20000这个支撑位目前已形成强压力位。小时级别来看KDJ在中上轨稍有拐头向下运行，MACD持续缩量，很明显行情要走一个回调的趋势，以太坊思路与大饼一致。今天操作思路建议高空为主。大饼操作建议：19800-19500附近布局空单入场目标看：19000-18700 风控：20100 以太坊操作建议：1360-1330附近布局空单入场目标看：1280-1250 风控：1390 来源：金色财经
金色财经2022-10-09
汉钟精机：目前公司热泵产品主要以国内市场为主
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C工艺环节。在TOPCon工艺的真空泵出货量有所增加。在HJT工艺技术环节，目前在配合客户测试阶段。 3、用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵，在细节处理和维保周期等部分会有所不同。 4、公司于全国各地设立维修据点，完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、快捷。 5、目前而言，不同技术路线的电池片，工艺制程的差异，每GW需求对应的真空泵数量会有所差异，整体上，对应真空泵的价值量相差不会特别大。 6、公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用，具体运用于LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD等制程。目前多用于相对洁净的制程。 7、光伏主要客户有晶盛、捷佳、高景、晶科、晶澳等，半导体客户有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。 8、在半导体行业，公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作，目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。 9、公司真空泵在半导体行业的新增市场及汰旧换新市场都有销售。
有连云2022-10-09
美股上演“黑色星期五”，下周A股如何走？
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期以及供应链上的库存积压，公司处理器的出货量显著减少，个人用户(Client)部门收入低于预期，环比下跌了53%，同比跌了40%。　　紧接着，各大行相继下调了AMD目标价，高盛将AMD的目标价从88美元下调至84美元，并表示下调对AMD和英特尔的前瞻性估计；KeyBanc将AMD的目标价从130美元降至100美元；RaymondJames将AMD的目标价从130美元降至100美元；瑞穗银行将AMD目标价从125美元下调至102美元。他们认为随着PC/服务器市场走软，AMD甚至比人们担心的还要疲软。　　对A股芯片板块的影响　　一方面，美股芯片股大跌，是受行业的影响。PC市场整体需求弱于预期导致的AMD业绩不及预期是最大催因，而AMD作为计算机、通信和消费电子行业的最上游一环，其业绩又能映射到整个行业，所以同样能影响到市场对于整个芯片产业的预期。　　另一方面，美股芯片股的大跌同样受着整个市场的影响，美联储加息预期的恐慌情绪下，市场投资情绪普遍不高。　　至于对A股芯片板块的影响，美股芯片股的大跌，势必会对A股芯片板块的投资情绪产生一定的影响。从业绩端来看，PC市场需求萎靡确实会对业绩产生一定影响，但整个半导体领域很大，当前新能源产业的如火如荼，伴随着汽车智能化、电动化升级的持续深入，汽车芯片需求旺盛，汽车芯片对芯片产业需求的带动作用同样也拉动着业绩。除汽车芯片外，AR/VR、半导体设备等领域也依然处于高景气状态。　　对A股未来走势的影响　　从大环境来看，美股普遍杀跌，主要系强劲的非农报告引爆了市场对美联储积极加息预期的恐慌情绪。美国就业依旧坚挺的“好消息”，对市场来说却代表着更加收紧的货币政策“坏消息”。数据发布后，联邦基金利率期货预测11月美联储加息75bp的可能性由85.5%升至92%，美股转跌，美元指数直线拉升。　　东吴证券预计，鉴于通胀出现意外上行的风险仍较大，政策利率的上行风险高于下行风险，因而9月美联储点阵图显示的2023年加息至4.6%的情形，仍可能被进一步上修。通胀压力的放缓需要疲弱的经济数据并且疲弱迹象持续一段时间。　　东方证券表示，当前美元的强势是美元“流动性收紧”和“避险模式”共同叠加的结果，一方面美联储把控制通胀当作其当前的主要任务，今年以来已经连续五次加息，连续三次加息75个基点，同时从9月份开始，美联储的缩表进程也在加快。另一方面，美国经济数据开始显露疲态，市场对美国经济实质性衰退甚至硬着落的担忧情绪日益增长，叠加当前的地缘政治冲突。避险情绪是另外一个推动美元指数强势的重要原因。我们预计美元指数上涨的幅度可能会超出市场主流预期，这对风险资产将持续构成压制。　　对A股的影响：目前中美十年期国债利差-100个基点左右，随着美联储未来进一步加息，利差大概率会进一步扩大，人民币贬值压力犹在，这带来两方面的影响，一个是限制了国内无风险利率下行的空间，另一个预期转弱导致风险偏好降低、风险溢价率提高；同时叠加海外经济衰退风险对国内经济的负面影响。在海外衰退风险被充分定价之前，预计A股市场未来一段时间依然是一个偏弱的格局。
证券之星2022-10-08
周末，海外突发大风暴！
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期以及供应链上的库存积压，公司处理器的出货量显著减少，个人用户(Client)部门收入低于预期，环比下跌了53%，同比跌了40%。　　此外，热门中概股也同步下跌。蔚来、理想汽车、小鹏汽车均跌超6%，好未来跌4.40%，阿里巴巴、腾讯音乐、京东等跌超3%，拼多多跌2.60%，新东方跌2.49%，百度跌1.82%。　　除了美股暴跌之外，欧股与亚太股市也纷纷承压。　　欧洲股市方面，周五收盘全线下跌。德国DAX指数跌1.59%；法国CAC40指数跌1.17%；英国富时100指数跌0.09%。亚太地区方面，澳洲标普200指数跌0.65%，报6773.1点；新西兰NZX50指数跌0.28%，报11094.55点；日经225指数跌0.59%，报27149.76点；韩国综合指数跌0.29%，报2231.27点。　　非农数据助推加息升温　　资本市场的杀跌，直接原因或在于美国公布的9月非农数据，这一数据的公布再次助推了美联储激进加息的步伐。　　据美国劳工部周五数据，本月非农就业人数增加26.3万人，而道琼斯估计为27.5万人。失业率为3.5%，而预期为3.7%，因为劳动力参与率小幅下降至62.3%，劳动力规模减少5.7万人。9月份的就业人数数字较8月份的31.5万人有所放缓，并与2021年4月以来的最低月度增幅相当。工资方面，平均时薪同比涨幅为5%，依然处于高位。　　综合来看，美国9月失业率降至3.5%，重回2020年1月以来低点，这意味着就业市场保持强劲；平均时薪依旧保持高位增长，意味着物价或将同步上涨，通胀风险犹在。而这与当前美联储希望看到的——劳动力市场状况显著放缓，工资增长降低，并最终让通胀降温——正相反。　　根据时间安排，美联储的下一次议息会议是在11月2日，因此这份9月份的非农就业报告将是美联储下一次会议前的最后一份就业报告。　　在此报告发布之后，市场对美联储11月激进加息的预期再度升温。据证券时报消息，联邦基金利率显示，11月美联储加息75个基点的可能性跳涨至92%，高于报告公布之前的85.5%。　　受此影响，美国10年期国债收益率当日上涨6.59个基点，收于3.89%。美国2年期国债收益率当日涨幅为5个基点，收于4.312%。　　瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔(Mark Haefele)在7日表示，在就业市场依旧紧张和通胀远高于目标水平的情况下，预计美联储为经济降温将继续收紧金融条件。关于加息步伐、通胀路径和美国经济韧性预期的转变将继续在今后数月令市场波动。　　节后A股如何表现？　　外围市场波动对港股也造成了冲击，截至周五收盘，港股恒生指数跌1.51%,报17740.05点，恒生科技指数跌3.30%。这让投资者担忧海外市场的不确定性或将对节后开盘的A股造成冲击。各机构也对此进行了分析。　　目前来看，小盘股补跌行情临近尾声。国金策略最新观点认为，市场二次探底步入尾声，行情迎来拐点。四季度市场不排除出现类似2019年2-4月的反转行情和2020年7月的反转行情。　　海外方面：不必过于担心美联储加息影响，加息预期缓和并非小概率事件。9月21日美联储议息会议点阵图对未来1-2年加息幅度呈现鹰派。且不论美联储点阵图预期历史上并不都在验证，本轮美联储打击通胀预期管理后续仍有待持续观察，很明显后续加息节奏取决于美国通胀和就业市场的表现。基本面角度来看，油价高位持续下降，一旦美国经济逐步走弱，工资通胀也将失去支撑。　　国内方面：利润率改善在三季报或表现尤为显著。在中报利润率改善的基础上，6月底7月初大宗商品大跌的背景下，三季度上市公司毛利率或进一步显著改善。而疫情影响出行和低利率环境下，费用率将延续下行态势。综合来看，利润率改善在三季度或表现尤为显著。　　因此，如果把今年4月底当作中期的市场底部，那么参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎，中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情，比如2019年2-4月的反转行情，2020年7月的反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后，后续会不会出现类似的反转行情，国金策略认为四季度行情值得期待，甚至不排除出现类似2019年2-4月的反转行情和2020年7月的反转行情。新一轮向上行情风格有望重演历史：“大票搭台，小票唱戏”。　　具体配置上，可关注“业绩验证板块”和“产业政策大方向”两条主线。行业配置方向：1)成长：光伏储能、机械；2)消费：白酒、汽车(零部件)、家电；3)其他：券商、黄金。
证券之星2022-10-08
【开源电新|公司深度】普利特：改性塑料主业扎实，重码储能打造新增长曲线
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小批量供货，未来有望提供大批量供货支撑出货量快速提升。　　公司积极扩充产能，满足下游快速增长的市场需求，未来产能保障充分。2019年起建的1GWh项目于2021年逐步投产。截止2021年末，公司已拥有三元圆柱电池产能1.83GWh，普利特收购后规划新增1GWh三元圆柱电芯预计将于2022年11月全部投产，将减轻公司外协需求和交付压力。2023年公司有效产能将达到3GWh，产能保障充分，有望随着百得等头部客户进入大批量交付阶段而迅速放量。　　3.2、储能市场：行业进入高景气区间，大手笔扩产抓住时代机遇　　海外家储及电力侧储能齐放量，2022-2025年储能电池出货复合增速有望达到83%。2022年储能电池进入高景气区间，上半年储能锂电池出货量达到44.5GWh，已接近2021年全年水平，一方面是由于欧洲能源危机刺激欧洲的光伏和家庭储能市场放量，一方面是国内共享储能+独立储能模式在政策引导下超预期放量，美国ITC退税补贴、日本光伏FIT转变为FIP政策鼓励、能源危机下储能项目经济性进一步提升，上半年电力储能电芯出货达到30GWh。我们认为储能装机已经进入高景气度区间，预计到2025年储能电池出货量将达到661GWh，未来4年CAGR 83%。　　电池是储能系统中价值量最高的部件。电池成本占储能系统的 60%，是储能系统最重要的组成部分，其次是储能逆变器，占比 20%，EMS(能量管理系统)成本占比 10%，BMS(电池管理系统)成本占比 5%，其他为 5%。电池是储能系统中价值量最高的部件，未来将充分受益于储能系统放量带来的业绩弹性。　　我们认为海四达在储能赛道中有以下优势：　　(1)“大方形+小方形”双拳出击，全面扩张产能迅速形成规模效应。海四达被普利特收购后同时规划适用于家储和通信备电的小方形电芯以及适用于大型储能的大方形电芯。我们预计2023年底海四达储能电芯产能将达到9GWh，其中包含6GWh小方形铁锂以及3GWh大方形铁锂；2024年“年产12GWh方形锂电池”二期项目投产后，海四达将形成15GWh储能电芯产能。　　(2)公司产品力强，已进入铁塔、大秦等多家主流客户供应体系。2022年9月公司公告中标中国铁塔0.72GWh通信储能电芯以及大秦新能源78MWh家储电芯订单。　　在通信备电领域，公司已发展了移动、Exicom、铁塔等国内外头部客户，未来需求放量趋势明确；在家庭储能领域，公司已进入大秦新能源、沃太能源等主流客户供应体系，未来将继续开拓华为、阳光电源、Powin、Wartsila、NEC等全球知名储能集成商。　　(3)普利特战略股东恒信华业拥有丰富的产业链资源布局。普利特战略股东恒信华业自2020年参与回天新材非公开发行以来相继布局多家锂电产业链公司，覆盖领域包括负极、粘胶剂等锂电原材料领域，恒创睿能、昊鹏科技等电池回收领域，也包括大秦新能源等下游储能领域，有望给海四达提供产业链资源赋能。　　4► 　　盈利预测与投资建议　　改性塑料：公司改性塑料营收端保持稳定增长趋势，利润端表现为周期性，2022年6月以来石油价格开始回落，盈利进入上升周期，预计2022年-2024年营收分别为50.88、54.34、55.64亿元，毛利率分别为12.2%、13.1%、11.1%。　　LCP业务：2022年公司LCP业务放量，南通海迪的生产设备组装完成后，LCP改性树脂产能将从3000吨扩充至6000吨。预计2022-2024年营收分别为1.07、2.46、4.00亿元，毛利率分别为29.7%、30.5%、30.0%。　　锂电池业务：2022年9月海四达并表，公司大力扩产储能电芯产能，预计2022-2024年营收分别为10.48、64.86、127.68亿元，毛利率分别为18.1%、19.8%、18.0%。　　综上，我们预计公司 2022-2024 年营业收入为 62.43、121.66、187.31 亿元，归母净利润为 2.24、7.98、11.50 亿元，EPS 为 0.22、0.79、1.13 元/股。由于公司收购海四达后兼营改性塑料以及锂电池业务，我们在锂电池行业及改性塑料行业共选取5家可比公司。普利特对应当前股价 PE为 66.1、18.5、12.9 倍，2023年估值低于可比公司估值平均。对应当前股价 2023 年的 PEG 为0.07，低于可比公司 0.49 的平均估值。综合采取 PE 与 PEG 估值方法，考虑到储能行业景气度超预期，公司重码储能赛道大力扩产，2024年底公司三元+铁锂合计产能有望达到18GWh，未来随着产能投放盈利能力有望迅速提升，首次覆盖，给予“买入”评级。　　5► 　　风险提示　　产能投放进展不及预期风险、竞争加剧导致盈利能力下降风险
证券之星2022-10-08
金标变“双标”？海天味业卷入添加剂风波，对消费股影响有多大？
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调味品市场带来很大挑战，公司的产品订单出货量放缓，短期承压显著。　　在成本端，各种大豆、白砂糖等核心原材料价格仍高位运行，原本已经高企的成本，今年继续超预期上涨，海天味业成本加大，产品盈利能力被压缩，公司经营压力进一步加大。　　海天味业董事长庞康坦言，从今年全年营收280亿元、利润74.7亿元的目标来看，目前确实面临非常大的压力。　　目前，市场给予海天味业的估值也很高较，截至9月30日，其PE(TTM)为56.55，远高于食品饮料行业20-35倍的平均估值水平。　　对消费股影响几何？　　事实上，海天味业面临的问题在消费行业并不少见，在疫情扰动下，消费赛道的多个子行业公司股价都受到重挫，如机场航运、景点旅游、食品饮料、酒店餐饮等。此次海天味业的舆论风波，一定程度上提升了消费者对食品添加剂的关注，对行业整体和消费股后续复苏又有何影响？　　对调味品行业而言，据调味品协会数据，在2020年，日本酱油行业CR3已达53%，我国酱油CR3大约24%。对比来看，我国酱油行业集中度还有很大的提升空间，龙头企业将率先受益。在发展方向上，有行业企业家称，海天这个话题热炒将使中国酱油行业至少提前5年进入零添加剂时代。　　扩大到消费股整体来看，此次事件的影响并不大，机构依旧看好消费复苏的趋势。德邦基金副总经理汪晖表示，展望后市，对市场回调的恐慌已逐渐兑现，阶段性的底部已经形成，对未来无需过度悲观。消费复苏以及安全自主方向在往后的一段时间内有望为市场贡献超额收益。　　对于消费股的具体投资策略，东吴证券认为有三大逻辑：一是行业规模与渗透率提升，当新技术诞生、新消费需求被挖掘时，往往能迎来渗透率提升的机会。二是市占率提升，当消费习惯已经逐渐形成后，行业头部名将在一轮轮“拼刺刀”中竞争，争取龙头地位，市占率不断上升。三是价格带提升，一部分消费品具有持续提价能力，比如茅台等，另一些消费品则可以做高端迭代提升价格带。
证券之星2022-10-08
东吴证券：给予华宝新能买入评级，目标价位308.0元
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据及我们测算，2022年全球便携式储能出货量将达840.8万台，对应电池容量需求5.66GWh，市场规模达208.1亿元，预计到2025年，全球便携式储能出货量将达2242万台，对应电池容量需求19.84GWh，市场规模达636.2亿元，复合增速分别为39%/52%/45%，需求增长迅速。　　“线上直营+第三方平台+线下渠道”三驾马车打造渠道优势。公司在产品初期依托亚马逊平台快速推广、建立品牌，随着品牌影响力提升逐步拓展至线上直营与线下渠道。目前第三方销售平台是公司的主要销售渠道且收入占比逐年提升，2021年占比达68.9%。品牌官网占比提升迅速，2020年建立，2021年收入占比已达15%。同时，公司积极拓展线下渠道，通过线下经销与线下直销的模式推进，2021年销售收入合计占比6.5%，为公司增加新的增长动力。　　产品矩阵丰富、销售业绩优异，品牌优势明显。公司通过“Jackery”主外，“电小二”主内，合力打造品牌壁垒。同时，产品矩阵丰富多样，容量、单价范围大，可以满足更多的消费者需求。产能快速扩张但产销率维持高位，得益于品牌力支撑。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司为便携式储能行业龙头，具备持续性全球竞争力，新增产能可通过持续推广及行业需求增加所消化，未来业绩增长确定性高，我们预计公司2022-2024年归母净利3.8/7.03/10.4亿元，同比增长+36%/+85%/+48%，对应PE为59x/32x/22x。给予2023年42倍PE，目标价308元，对应市值295亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：销售主要通过第三方电商平台的风险、境外经营环境恶化的风险、市场竞争加剧的风险、产品结构较为单一的风险、新股股价波动较大的风险该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为283.9。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华宝新能（301327）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-07
10月13日谷歌将推出智能手表，售价350美元不支持iPhone
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analys的数据，今年上半年苹果手机出货量为300万部，同比增长131%。
Sue 1评论2022-10-07
华鑫证券：给予昱能科技买入评级
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SIC芯片，提高了产品集成度及可靠性，出货量稳居国内第一。　　公司储能系列产品已进入量产阶段，Q1首批产品出货，销往北美市场。公司研发的储能产品以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统，具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点，同时具备自发自用、备用电源等工作模式，有望成为公司下一个盈利增长点。　　公司具备强研发、重渠道、轻资产优势　　强研发：公司积累了19项具有自主知识产权的组件级电力电子设备核心技术，取得发明专利75项，取得100多项国内外认证证书或相应列名，提升了客户对产品质量的认可，形成较强的客户粘性和稳定性；　　重渠道：公司微型逆变器、智控关断器、能量通信器已在中国大陆及美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、荷兰、墨西哥、巴西等90多个国家及地区实现销售。公司在美国、荷兰、澳大利亚、墨西哥等地成立了子公司，公司上半年实现营业收入4.97亿元，其中来源于美国市场的营收占比达到32%，形成了全球化业务布局及目标市场本土化服务优势。　　轻资产：公司专注于研发设计、市场销售等核心环节，产品生产通过委托加工方式进行。代工厂具有规模效应，有利于公司实现降本控费，委外的资金占用少、产能灵活性优的特点也更适合公司现阶段发展。　　盈利预测　　预测公司2022-2024年收入分别为14.5、30.4、56.7亿元，EPS分别为4.94、9.77、19.08元，当前股价对应PE分别为125、63、32倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　竞争加剧风险；下游光伏、储能需求波动风险；国际贸易壁垒风险；汇率大幅波动风险；大盘系统性风险。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为625.45。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，昱能科技（688348）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4.5星，好价格指标1.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-06

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