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港股午评：恒指涨0.10%，科指跌0.36%，教育股及苹果概念股走高
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1%。贝壳-W(02423)：上半年净收入为397.48亿元，净利润约23.24亿元，同比减少42.7%。拟扩大及延长股份回购计划，回购授权由20亿美元上升至30亿美元A类普通股及或美国存托股份。华润置地(01109)：前7月累计合同销售1402亿元，同比减少25.2%。裕元集团(00551)：上半年营收40.15亿美元，净利润1.84亿美元，同比增加120.57%。阅文集团(00772)：上半年收入约41.91亿元，净利润约5.04亿元，同比增长33.9%。机构观点国泰君安：本轮海外波动港股市场展现韧性。当前港股市场风险溢价已触及历史高位，港股资产已系统性低估。考虑海外风险因素阶段缓和，后续冲击预计相对有限，港股市场已进入配置区间，后市反弹空间可期，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。交银国际：随着美联储即将减息，流动性趋宽松有望推动港股估值修复。中长期方面，他建议可密切关注围绕新质生产力上中下游作为投资策略的主线，支持新质生产力的重要战略金属原材料、优势高端制造、自主可控且受益于大规模设备更新的机械设备、半导体国产替代等主题板块。中金公司：港股具备一些“有利条件”，在当前位置，估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是，外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话，将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下，市场短期会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。
金融界2024-08-13
8月13日财经早餐：地缘风险骤升，黄金原油大涨！
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强劲扩张，贝壳二季度营利双增。公司Q2净收入同比增长19.9%，净利润达19亿元。另外，公司计划将回购授权从20亿美元增加至30亿美元，并将回购计划延长至2025年8月31日。巴里克黄金涨超9%，Q2业绩超预期加拿大矿业巨头巴里克黄金涨超9%。财报显示，巴里克黄金Q2营收为31.62 亿美元，同比增长11.7%，超出市场预期；净利润为3.7亿美元，同比增长25%；调整后每股收益为0.32美元，超出市场预期的0.27美元，上年同期为0.19美元。今日要闻前瞻美国7月PPI 超微电脑年度开放存储峰会启动，英伟达、AMD等芯片巨头参加亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 IEA公布月度原油市场报告（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-13
支持特朗普反对补贴，向拜登索取资助——马斯克玩弄政治与商业双重游戏
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，根据7月的证券文件。该季度公司报告的净收入为15亿美元。通用汽车在一封电子邮件中表示，它购买这些积分是为了跟上市场和监管条件的变化。斯泰兰蒂斯发言人拒绝对过去的积分购买发表评论，但表示公司不再在美国购买积分。特朗普反对更严格的排放规则，并批评电动汽车制造商的补贴。在支持前总统后不久，马斯克也表达了类似的观点。他在社交媒体上写道：“取消补贴”，这是在特斯拉报告了8.9亿美元积分收入的前一周。他补充道：“这只会帮助特斯拉。” 一些股东对此表示不同意见。罗丝·戈伯（Ross Gerber），一位直言不讳的投资者，他的公司在第一季度持有约5800万美元的特斯拉股份，他告诉路透社，马斯克对前总统的支持“与他自身的个人财务利益”以及“特斯拉这样的清洁能源公司最重要的利益”完全相悖。在采访中，三位曾在特斯拉从事公共政策工作的前员工告诉路透社，一些人认为的矛盾更多的是意识形态与实用主义之间的斗争。他们表示，作为自由市场的倡导者，马斯克天生反对大多数政府干预。然而，如果免费的资金或其他福利变得可用，特斯拉不利用这些资源就是愚蠢的。 “一位前员工说：‘他是一个非常明智的人。’” 尽管如此，特斯拉最近的游说活动与特朗普的言辞相矛盾，例如他一再呼吁“结束电动汽车强制令”。尽管不存在这样的强制令，拜登政府和包括加州在内的州政府一直在寻求逐步淘汰化石燃料汽车的生产。在2023年7月向EPA提交的文件中，特斯拉直言要求停止生产汽油车，称该措施对应对“迅速升级的气候危机”至关重要。马斯克则变得审慎，在6月的社交媒体上写道：“气候变化风险在短期内被夸大了，但在长期内可能是准确的。” 这种不一致不仅限于马斯克的环境观点。在2022年5月向加州空气资源委员会（California Air Resources Board）提交的文件中，加州的排放监管机构，特斯拉自称为“创造多样化和包容性工作场所的领导者”。它表示，许多员工来自“长期以来在平等机会方面遭遇历史性障碍的社区”。文件中写道，“有色人种社区不成比例地承受着空气污染的影响。” 这份文件提交的几天后，马斯克在社交媒体上明确表示，他不再支持民主党候选人。他当时写道，民主党是“分裂与仇恨的党派”。在副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）接替拜登成为该党的总统候选人后，马斯克对她的竞选表示了明显的不满。上周，在一位X用户发布了哈里斯谈论“公平”和“平等”的视频剪辑后，马斯克回应道：“卡马拉简直是共产主义者。” 哈里斯竞选发言人约瑟夫·科斯特洛（Joseph Costello）在一份声明中表示：“特朗普被极端主义、反工人亿万富翁买通了，埃隆知道特朗普会以牺牲中产阶级为代价给他提供鲁莽的税收福利。” 据最新报道，继在X上近乎沉寂逾三年之久后，唐纳德·特朗普在该社交平台连发数篇帖文。这位美国前总统正在为接受X所有者埃隆·马斯克的采访造势。特朗普此前在担任总统期间一直使用推特，后因2021年1月6日煽动美国国会大厦骚乱而被该平台终身封禁。马斯克继2022年底收购推特（后将其更名为X）之后恢复了特朗普的帐户。不过，这位前总统随后只在该平台发过一张大头照——这是他去年8月在亚特兰大一所监狱拍的入案照。如今，马斯克公开背书特朗普并承诺捐款支持他再度当选。特朗普在X上发帖有助于为这家广告商和用户不断流失的平台吸引流量。特朗普周一在他的账户上发布了五篇帖文，其中包括几条竞选信息和一条他接受马斯克采访的宣传文案。该采访定于纽约时间晚上8点（北京时间13日早上8点）进行。
佳华1682024-08-13
东莞银行营收首现负增长，新任管理层面临上市重重挑战
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藏着诸多经营压力。首先，东莞银行的利息净收入和净息差均呈下降趋势。上半年利息净收入为36.18亿元，同比减少10.97%；净息差降至1.25%，较2023年的1.61%进一步收窄，远低于2023年我国商业银行1.69%的平均水平。事实上，自2020年起，东莞银行的净息差就开始持续下滑，从2019年的2.22%逐年下降。造成这一局面的主要原因是东莞银行的负债成本居高不下。2023年，其计息负债平均成本率达2.3%，较2022年还上升了2个基点。特别值得注意的是，东莞银行的市场资金占比较大，定期存款利率较高。2023年，对公定存和个人定存的日均余额占存款日均余额的66.16%，且定存平均成本率远高于活期存款。此外，同业负债成本和应付债券成本也在上涨，进一步加重了利息支出压力。合规风险与客户满意度挑战除了经营业绩面临压力外，东莞银行在合规管理和客户服务方面也存在不小的挑战。近期，东莞银行及其分支机构多次因违规行为被监管部门处罚。比如，今年3月份，东莞银行因金融服务违规收费、强制借款人购买保证保险等行为被罚款210万元；珠海分行和广州分行也分别因违反审慎经营规则和未按规定办理抵押登记被处罚。更值得关注的是，东莞银行的客户投诉数量呈现上升趋势。最新年报披露，2023年，该行收到的客户投诉达746件，较2022年明显增加，主要集中在信用卡和贷款业务上。新管理层的挑战与机遇面对当前的经营困境和合规压力，东莞银行新任管理层肩负重任。2023年11月和2024年4月，程劲松和谢勇维分别履新董事长和行长职务。他们需要在短期内不仅要扭转营收下滑的局面，提升盈利能力，还要加强内控管理，提高合规水平和客户满意度。与此同时，东莞银行正在进行第四次IPO冲刺，如何在复杂的市场环境和监管要求下实现成功上市，将是新管理层面临的最大挑战。自2007年首次启动IPO以来，东莞银行已经等待了16年之久，新一轮的IPO进程能否顺利推进，后续将会持续关注。
金融界2024-08-12
平安证券：给予东方财富增持评级
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尤其是转融通融资成本上行，24H1利息净收入10亿元（YoY-8%）。　　新发权益类基金延续低迷、债券类基金同比明显改善，费率压力拖累基金业务。据Wind，24H1全市场新发行基金626只、新发行份额6607亿份（YoY-13%），其中权益型基金（股票+混合）新发行份额1103亿份（YoY-35%），债券类基金新发行份额5369亿份（YoY+61%）。但主动权益类基金管理费率下调，以及基金保有规模结构的变化将拖累公司尾佣收入。24H1末公司货币基金销售额3517亿元（YoY+13%）、非货基金销售额4997亿元（YoY-0.9%），降幅较23年有所收窄。　　投资建议：上半年市场交投活跃度相对低迷、权益类基金新发维持低位，下调公司24/25/26年归母净利润预测至82.0/88.8/97.1亿元（原预测为90.7/100.0/111.2亿元），同比增长0.1%/8.3%/9.3%。但考虑到公司用户流量稳定领先、经纪业务市占率稳定、信用业务市占率提升，公司在互联网财富管理中的领先优势仍存，同时公司持续研发投入，不断完善产品生态圈，上半年“妙想”金融大模型正式开启内测。上半年公司也推出“质量回报双提升”行动方案，回购股份7145万股，积极提升公司质量和股东回报，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）权益市场大幅波动；2）宏观经济下行致使投资者风险偏好降低；3）基金代销行业竞争空前加剧；4）新发基金量、基金申购量、基金保有量下滑；5）新业务展业受阻。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利80.94亿，根据现价换算的预测PE为20.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.46。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-11
信达证券：给予东方财富买入评级
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+6.3%。其中手续费及佣金收入/利息净收入/自营业务收入分别为23.95/10.27/16.34亿元，同比-4.0%/-8.0%/+42.5%。单季度来看，Q2公司证券业务营收25.41亿元，同比+0.3%，环比+0.98%。其中手续费及佣金收入/利息净收入/自营业务收入分别为12.13/5.05/8.23亿元，同比-7.7%/-10.5%/+25.6%，环比+2.59%/-3.40%/+1.45%。　　2）基金业务：2024H1，公司基金业务营收15.23亿元，同比-28.8%。单季度来看，二季度公司基金业务营收7.71亿元，同比-27.3%，环比+2.70%。　　点评：　　【市场成交、两融规模下滑拖累，公司两融市占率逆势上行】2024年上半年，行业股基成交总额115.20万亿元，同比-7.6%。公司2024H1股票基金成交额9.21万亿，同比-6.4%，市占率4.0%，较年初基本持平。截至2024H1末，市场两融余额1.48万亿元，较年初-10.3%。公司融资融券业务融出资金423.69亿元，公司两融市占率2.86%，较年初+14pct。　　【自营资产大幅增长驱动业绩，二季度同比、环比表现略好于一季度】金融资产规模大幅提升，驱动自营投资收益贡献明显增量，资产荒背景下，加大防御性投资，增配高股息或为重要策略。截止2024H1末，公司金融投资资产规模进一步大幅提升至1008.73亿元，较年初+20.1%，较一季度末+16.1%，其中其他权益工具投资规模105.82亿元，较年初+137.2%，较一季度末+34.6%。　　【基金市场环比小幅回暖带动Q2业绩环比提升，后续仍需关注销售费率下滑影响】权益基金市场销售环比转好带动业绩边际上行。2024Q2，市场“股+混”新发基金规模557亿份，同比-27.6%，环比+2.0%。“股+混”基金存续规模6.17万亿，较年初+1.0%，较一季度末-1.2%。2024年上半年，公司基金销售/非货基金销售规模8513.82/4996.64亿元，同比+4.43/-0.88%。7月初公募降费第二阶段正式执行，后续若第三阶段降费开启或对基金销售端费率造成影响，仍需持续关注。　　【公司AI研发持续突破，“妙想”金融大模型应用落地提升服务水平】2024年6月，东方财富“妙想“金融大模型携手Choice数据在业内率先推出下一代智能金融终端，涵盖七大场景的智能化解决方案，为财商进阶、投资陪伴、投研提质、交易提效带来更多智能化体验。　　盈利预测及投资评级：看好机构化、权益化趋势下的规模成长性及AI大模型应用驱动的市占率提升。一是公司有望受益于居民财富管理的权益化和机构化，市场价减量增逻辑有待持续验证。二是AIGC的应用亦有望催化公司运营能力和产品能力的提升，实现市占率进一步上行。公司亦将利用自营、两融等资金型业务加速发展和业绩实现。我们预计2024-2026E归母净利润分别为93.86/106.78/123.51亿元，对应2024-2026EPE为17.59x/15.46x/13.37x，维持“买入”评级。　　风险因素：资本市场投资端改革不及预期，AIGC应用落地不及预期，自营业务盈利波动；基金代销费率超预期下行；客户风险偏好下降等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利80.94亿，根据现价换算的预测PE为20.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.46。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-11
东吴证券：给予东方财富买入评级
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6%至9,896亿元，公司手续费及佣金净收入（主要由证券经纪业务净收入构成）同比-4%至23.95亿元。4）利息支出攀升致利息净收入同比下降。2024H1公司利息净收入同比-8%至10.27亿元，预计主要系公司利息支出增长（同比+24%至11.56亿元）。　　成本端：营业总成本小幅下降，研发费用持续加码：2024H1东方财富营业总成本20.69亿元，同比-4%。1）销售费用大幅下行。2024H1由于市场推广费用同比下降，公司销售费用同比-37%至1.51亿元。2）研发费用延续增长。2024H1公司研发费用同比+10%至5.56亿元，预计系公司持续加码数据基础设施及能力建设、强化AI能力发展、夯实科技实力。2024年6月，东方财富Choice智能金融终端8.0版本正式发布上线，以自研妙想金融大模型能力为底座，有望进一步助力投研智能提效。　　盈利预测与投资评级：我们维持此前盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为92.88/105.97/125.02亿元，对应增速分别为+13.36%/+14.09%/+17.98%，对应EPS分别为每股0.59/0.67/0.79元，当前市值对应PE分别为18.13/15.89/13.47倍。看好公司不断巩固零售券商龙头地位，并借助金融AI优势重构传统证券业务存量份额，维持“买入”评级。　　风险提示：1）公募费改尾佣限制幅度超预期；2）权益市场大幅波动；3）行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利80.94亿，根据现价换算的预测PE为20.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.46。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-10
开源证券：给予东方财富买入评级
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亮眼　　（1）2024H1公司证券经纪净收入20.0亿元，同比-10%，全市场日均股基成交额0.99万亿元，同比-6%，证券经纪净收入降幅超过市场交易量降幅，主要受席位佣金同比大幅下降拖累。2024H1席位佣金收入0.5亿元，同比-78%，或受公募佣金费改政策影响，预计席位交易量明显下降拖累股基成交额市占率和佣金率。2024H1公司股基成交额市占率3.98%，较2023年-0.04pct；经纪净佣金率（剔除代销产品收入）万2.1，同比-4%。（2）2024H1期货经纪净收入3.6亿，同比+51%。（3）利息净收入10.3亿元，同比-8%，两融市占率2.92%（不含孖展），较年初+0.08pct，延续提升趋势。（4）自营投资收益16.3亿元，同比+42%，年化投资收益率4.01%，同比+0.6pct。期末金融投资资产941亿元，同比+34%，较年初+29%。（5）2024H1销售、管理和研发费用1.5/11.5/5.6亿元，同比-37%/-2%/+10%，三类费用占收入37.5%，较2023年提升2.7pct。市场低迷，公司市场推广费同比下降明显，研发仍保持较高投入。　　风险提示：市场波动风险；基金渠道降费政策不确定性；市占率提升不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利80.94亿，根据现价换算的预测PE为20.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.46。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-10
标普500指数最大的一些股票现在更便宜了，亚马逊在这个指标上大放异彩
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期市销率（P/S），即价格除以公司每股净收入的12个月滚动一致估计值：在标普500指数的十大成分股中，亚马逊是唯一一家远期市销率低于指数的公司。亚马逊是列表中唯一一家远期市销率低于其5年和10年平均值的公司，另一家是特斯拉公司，但特斯拉的市销率和预期收益的市盈率都很高。在当前市场中，亚马逊的表现非常有趣，市盈率在多年来高居不下后，逐渐回落到更为正常的水平，而市销率则显示出其似乎是一只“便宜股”。当然，股票筛选只能涵盖部分数据。如果你对任何个别股票感兴趣，应该自行研究，以形成对公司未来十年竞争力的看法。来源：加美财经
加美财经2024-08-10
华兴银行被曝高管出席会议单次可领万元补贴，去年10位高管人均年薪248万元
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长。证券之星注意到，华兴银行去年利息净收入、投资收益、手续费及佣金净收入和其他营业净收入都出现了不同幅度的下降。其中，利息净收入下降了7.9%，投资收益下降了12.98%，手续费及佣金净收入下降了25.98%，其他营业净收入下降了50.90%。而在资产质量指标方面，华兴银行的不良贷款率则出现了连续上升，2021-2022年度，该行不良率分别为0.89%和1.12%。截至2023年末，不良贷款率达到了1.57%，较年初增加了0.45个百分点。与此同时，该行不良贷款余额增至35.66亿元，比年初增加了12.20亿元。而2023年该行的拨备覆盖率则降至181.34%，较上年末下降了41.57个百分点。(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星2024-08-09

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