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【原油收盘】市场看好中国经济复苏美国通胀再度降温，国际油价有望迎来

Schieldrop表示，中国封锁和全球衰退担忧是导致2022年下半年原油市场抛售的两大因素，现在正在出现逆转。SEB AB首席大宗商品分析师表示，“当中国与亚洲和世界重新接轨时，原油需求将大幅增加。” 与此同时，美国12月消费者价格指数出现自2020年以来的首次月度下降，提振了整个市场的情绪，加剧了人们对美联储将放缓加息步伐的预期，国际油价受到利好消息影响。国际油价在年初动荡后一路走高，从高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)到对冲基金经理Pierre Andurand等众多预测人士都大胆猜测，2023年油价将升至100美元/桶以上。目前也有初步迹象表明，原油交易活动在新的一年有所回升，主要石油期货的未平仓合约处于去年10月底以来的最高水平。

Sue2023-01-14

国泰君安董琦：经济结构变化将带来更多投资机会，提振市场信心要两手抓

高利率尾部阶段欧债与新兴市场债务问题，全球衰退共振等都构成风险要素，因此阶段性的关注贵金属、低库存资源品相关的投资机会可以适当应对不确定性。

金融界2023-01-12

邦达亚洲：世界银行下调全球GDP增速黄金小幅收涨

济体的增长大幅放缓，可能预示着新一轮的全球衰退。“鉴于脆弱的经济状况，任何新的不利事态发展，比如高于预期的通胀、为遏制通胀而突然加息、新冠大流行卷土重来或地缘政治紧张局势升级，都可能将全球经济推入衰退。”世界银行认为，新兴市场和发展中经济体的前景尤其黯淡，因为它们正努力应对沉重的债务负担、疲软的货币和收入增长，以及企业投资放缓。　　另外，周二，美联储主席鲍威尔在斯德哥尔摩的一个论坛上就央行独立性发表简短评论。鲍威尔并未直接置评FOMC货币政策，也没有谈及美国经济形势。他在讲话中提到，物价稳定性是一个健康经济体的基石。恢复物价稳定性这个目标需要采取一系列短期内并不受人欢迎的行动，因为美联储需要加息来放缓经济。鲍威尔认为，在没有直接的政治控制下，美联储的决策可以不考虑短期政治因素，从而采取必要的措施。鲍威尔表示，他相信在美国的大背景下，货币政策独立性的好处已得到充分理解和广泛接受。对监管机构的独立性授予应该“极其罕见、明确、严格限制，并仅限于那些明确需要保护免受短期政治考虑的问题”。　　今日需要关注的数据有，英国资产增值抵押贷款和美国MBA抵押贷款购买指数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1884附近。除美联储放缓加息步伐的预期升温持续对黄金构成有力的支撑外，时段内世界银行将2023年全球GDP增速预期大幅下调至1.7％，并警告存在衰退风险也对避险黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数止跌反弹限制了黄金的上升空间。今日关注1900附近的压力情况，下方支撑在1870附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6920附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和美联储官员发表的鹰派言论支撑下走高也是施压澳元走软的重要因素。不过，大宗商品国际铜、铁矿石价格走高限制了汇价的回调空间。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3410附近。除空头回补和1.3400关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在空头回补和美联储官员加息言论的支撑下止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-01-11

邦达亚洲: 世界银行下调全球GDP增速黄金小幅收涨

济体的增长大幅放缓，可能预示着新一轮的全球衰退。“鉴于脆弱的经济状况，任何新的不利事态发展，比如高于预期的通胀、为遏制通胀而突然加息、新冠大流行卷土重来或地缘政治紧张局势升级，都可能将全球经济推入衰退。”世界银行认为，新兴市场和发展中经济体的前景尤其黯淡，因为它们正努力应对沉重的债务负担、疲软的货币和收入增长，以及企业投资放缓。

邦达亚洲2023-01-11

世界银行重磅警告如雷贯耳！多重威胁齐袭黄金将剑指2300美元？

志着80多年来首次在同一十年内发生两次全球衰退。” 发达经济体经济增速预计将从此前预计的2023年2.5%放缓至0.5%。美国经济今年预计仅增长0.5%，欧元区预计增长为0%，而中国预计增长4.3%。报告称:“在过去20年里，这种规模的经济放缓预示着全球经济衰退。” 世界银行集团行长马尔帕斯在报告的新闻稿中警告说，危机正在加剧。马尔帕斯说:“由于全球资本被面临极高政府债务水平和利率上升的发达经济体所吸收，新兴和发展中国家正面临多年的缓慢增长，这是由沉重的债务负担和疲弱的投资所驱动的。” 世界银行还认为，核心通胀上升的风险令经济前景承压。在全球央行史无前例地同步加息一年后，顽固的通胀可能导致更多央行收紧政策。该报告公布后，金价继续在1850美元上方交投，在周一触及七个月高位后，金价将瞄准1900美元。今年年初，黄金价格再度上涨，自年初以来上涨了2.7%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示，市场认为美联储在新的一年将不那么鹰派，这推动了金价的上涨。 Otunuga周二表示，“鉴于上周五公布的就业报告好坏参半，引发了有关美联储放慢加息步伐的猜测，金价可能进一步上行。”“黄金的前景可能会受到即将公布的美国通胀报告的影响。对于零收益黄金来说，12月物价进一步降温和债券收益率下降将是一个可喜的进展。从技术面来看，多头仍然处于有利地位，下一个关键兴趣水平是1900美元。”

市场焦点2023-01-11

世行大砍今年全球经济增长预期，警告三年内第二次衰退或至

0年代以来，还没有出现过十年内出现两次全球衰退的情况。　　世界银行行长马尔帕斯表示，最新预测表明经济将出现急剧、持久的放缓，2023年可能是过去三十年全球增长第三疲弱的一年，仅次于2009年和2020年的衰退。他说：　　“经济形势恶化的基础很广泛。在世界几乎所有地区，人均收入增长都将低于新冠疫情之前的十年里的平均水平。” 　　世界银行表示，较繁荣的发达经济体的增长预计将从2022年的2.5％放缓至2023年的0.5％。据称，在过去二十年中，类似规模的增长放缓导致了全球经济衰退。　　报告显示，美国2023年的增长率预计将降至0.5％，比之前的预测低1.9个百分点，是自1970年以来除官方衰退之外的最弱表现。欧元区的增长预测则被下调1.9个百分点至零。　　除中国外，新兴市场和发展中经济体（EMDE）的增长预计将从2022年的3.8％放缓至2023年的2.7％。　　世界银行的使命是减少贫困。马尔帕斯表示，全球经济前景恶化意味着一些国家面临的发展问题加剧。他说：　　“随着全球资本被政府债务水平和利率不断上升的发达经济体吸收，新兴和发展中国家的增长受到沉重的债务负担和疲软的投资拖累。增长和商业投资的疲软将加剧教育、健康、贫困和基础设施方面本已毁灭性的倒退，以及气候变化带来的日益增长的需求。” 　　世行表示，占世界极端贫困人口的60％左右的撒哈拉以南非洲2023-24年的人均收入增长预计平均仅为1.2％，这一增长率可能导致贫困率上升。在脆弱和受冲突影响的国家，人均收入预计到2024年将下降。　　马尔帕斯表示，预计2022年至2024年间，新兴市场和发展中经济体的投资增长率将达到每年3.5％，是过去二十年平均增长率的一半。他补充说，急需的资金正在转移到更富裕的国家。　　“新兴市场和发展中经济体的总债务处于50年来的最高水平，而俄乌冲突又增加了新成本。在人们仍在健康、教育和营养方面遭受与新冠相关的挫折之际，根本没有财政支持的余地。”

金融界2023-01-11

悲观至极！世界银行和IMF同步预警：全球经济将“危险地接近”衰退

个世界的增长将放缓，但他们预计不会出现全球衰退。上个月，该银行预测通货膨胀放缓将增强消费者的消费能力并推动美国和其他地方的增长。摩根大通的报告称：“全球扩张将在2023年变得曲折但不会中断。”

Linlin2023-01-10

【2023头部机构前景展望】第五期：摩根士丹利先锋领航集团（Vangurad）

基本预测是2023年因降低通胀而导致的全球衰退。家庭、企业和金融机构在应对最终的经济衰退方面处于更有利的地位。将最近的情况与历史进行比较似乎是错误的。尽管所有的衰退都是痛苦的，但这次不太可能成为历史性的衰退。中国以外的大多数主要经济体的增长很可能在2023年结束时持平或略有负增长。全年失业率可能会上升，但远不及2008年和2020年经济衰退期间的失业率。由于失业和消费者需求放缓，通货膨胀的下降趋势可能会持续到2023年。我们认为中央银行不会在2023年实现2%通胀的目标，但他们会维持这些目标，并希望在2024年和2025年之前实现这些目标，或者在适当的时候重新评估这些目标。 2. 债券尽管利率上升给投资者带来了短期痛苦，但较高的起始利率使我们对美国和国际债券的回报预期提高了两倍以上。我们现在预计未来十年美国债券的年回报率为4.1%至5.1%，而我们一年前预测的年回报率为1.4%至2.4%。对于国际债券，我们预计未来十年的年回报率为4%至5%，而我们去年同期的预测为每年1.3%至2.3%。 3. 信贷在信贷方面，估值是公平的，但经济衰退的可能性越来越大，利润率下降使风险偏向于更高的利差。尽管信用敞口会增加波动性，但其高于美国国债的预期回报率以及与股票的低相关性证实了其被纳入投资组合的可行性。 4. 股市今年的熊市改善了我们对全球股市的展望，尽管我们的模型预测表明美国以外的地区存在更多机会。我们现在预计美国股票的回报率与非美国发达市场的回报率相似，并将新兴市场视为股票投资组合中重要的多元化因素。在美国市场，价值股相对于成长股的估值是合理的，尽管我们预计近期增长将放缓，但小型股仍具有吸引力。 5. 多元化资产从美元投资者的角度来看，我们的模型预计非美国发达市场(7.2%–9.2%)和新兴市场(7%–9%)的10年年化回报率高于美国市场 4.7%–6.7%)。在全球范围内，我们的股票回报预期比去年同期高出2.25个百分点。

埃尔文2023-01-10

第二季度需求大幅增长！中国公布2023最新原油配额，总计达1.32亿吨

国的复苏，但由于交易清淡、供应过剩和对全球衰退的担忧等因素，今年年初的期货活动一直较为清淡。在最近一批进口配额中，浙江石油化工股份有限公司的进口量最大，达到2000万吨。恒力石化获得1400万吨，胜宏集团获得800万吨。这些交易员表示，对于大多数中国独立炼油商而言，目前已发放了高达70%的年度配额。由于内部政策原因，这些交易员要求不具名。 2022年10月中国公布了2023年第一批原油进口配额，数量为2000万吨，主要是给独立炼油商。据路透社报道，其中一名知情人士称，首批进口配额数量为2000万吨，约为1.46亿桶。这名知情人士称，中国此次提前三个月公布原油进口配额，目的是鼓励炼油厂提高产量。

白兔捣药秋复春2023-01-09

离历史最高价约10%！IMF、世界黄金协会与央行信号：金价“关键拐点”现身

年来最慢的，符合国际货币基金组织先前对全球衰退的定义，即增长率低于2.5%。世界黄金协会列出了四个将影响黄金表现的关键因素，其中至少有两个对黄金有利。其中包括经济扩张，从消费和风险和不确定性的角度来看是积极的，这两者都对黄金投资有利。其他因素是机会成本，这对投资和势头是不利的，这取决于价格和定位。人们发现，黄金通常在经济衰退时期表现良好。在过去7次衰退中的5次中提供正回报。经济增长的急剧放缓足以让黄金表现良好，尤其是在通胀也很高或还在上升的情况下。从历史上看，美元见顶对黄金有利，80%的时间黄金都会产生正回报。最新的黄金需求趋势报告显示，2022年第三季度黄金需求达到1181吨，同比增长28%。强劲的需求将年初至今的总量推高至疫情前的水平。黄金需求受到消费者和中央银行的提振，尽管投资需求显着收缩。中国人民银行在周六(7日)公布数据，2022年12月将黄金持有量增加30吨，全国的总库存量达到2010吨。珠宝消费继续反弹，目前已回到大流行前的水平，达到523吨，比2021年第三季度增长10%。这一增长在很大程度上是由印度城市消费者带动的，他们将需求推高17%至146吨。中东大部分地区也出现了同样令人印象深刻的增长，沙特阿拉伯的珠宝消费量自2021年第三季度以来增长20%，而阿拉伯联合酋长国同期增长30%。在消费者信心改善和当地金价下跌的推动下，中国金饰需求也出现5%的温和增长，促使一些被压抑的需求得到释放。

小萧2023-01-09

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