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成品油零售限价迎下半年第2次上调,加满一箱92号汽油将多花7.5元!下周期调整存不确定性
go
lg
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市场带来利好支撑,原油下滑空间有限,但
全球
石油
需求增
长预期下滑的担忧仍挥之不去,原油展开拉锯战,价格或仍延续区间震荡局面。 卓创资讯预计,下轮成品油零售价格正向开端,但波动幅度较小,零售价格最终的走向和波动幅度仍有不确定性。下一轮调价窗口为11月7日24时。 美国打压油价并未给出实质利空举措 美国总统拜登在上周三表示,美国将在年底前从SPR中出售1500万桶原油,旨在防止油价在OPEC+产油国决定削减石油产量后飙升。 战略石油储备的削减和更多的释放计划已经引起了一些分析人士的担忧,他们指出,战略石油储备的目的不是控制汽油价格,而是在紧急情况下确保国家的石油供应。 截至今日发稿,12月交货的WTI原油期货现报84.17美元/桶,日内下跌0.98%;12月交货的布伦特原油期货现报92.43美元/桶,日内下跌1.16%。 高盛在周四的一份报告中表示,拜登政府计划继续“酌情”释放战略石油储备(SPR),以降低零售价格,从目前的原油价格水平看,下行空间有限。高盛称,“我们发现增加战略石油储备销售是最有可能的行动,尽管这仍然取决于价格,这样的释放可能只会对油价产生适度的影响(不到5美元/桶)。” 高盛表示,零售汽油价格可能需要高于目前的水平,以为这样的释放提供理由,并补充说,一旦美国11月期中选举的政治障碍被克服,释放的门槛可能会升向原油价格每桶125美元,或零售汽油价格每加仑5美元。 招商期货研究员安婧表示,美国为打压油价并未给出实质利空举措,释放战略储备的影响十分有限,油价因此先跌后涨。周末消息,美国或将俄油价格上限设定在60美元/桶以上,高于之前所说,与俄罗斯目前的现货成交价格比较接近,最终影响将取决于哪些国家将遵守价格上限。 供需双弱,基本面利多继续与宏观利空相博弈,油价短期将维持震荡。低库存,低闲置产能,因此油价支撑较强,但油价上行仍然需要更强的驱动,例如OPEC继续减产,库存持续下降,俄罗斯减产超预期等。中期来看,明年中国防疫政策边际放松,23年H2海外加息周期有望结束,OPEC+持续限产挺价,明年尤其下半年供需大概率是偏紧的。
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金融界
2022-10-24
宏观策略周报:国内风险偏好短期回暖,关注国内二十大会议
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19. 欧佩克在最新月报中大幅下调
全球
石油
需求
前景,预计今明两年分别增长264万桶/日和234万桶/日,较此前预期分别下调46万桶和36万桶,原因是通胀持续高企及全球经济放缓等。报告还显示,欧佩克可能倾向于在明年的大部分时间里限制石油供应。 20. 10月13日,沙特外交部罕见发表长文声明,捍卫欧佩克+减产“完全”基于经济考量,暗指美国建议将减产推迟到中期选举之后。随后白宫发言人柯比反击表示,“不止一个”欧佩克成员国不同意沙特领导的减产,美国将通过未来的欧佩克会议来衡量沙特对俄罗斯特别军事行动的立场,尚未接近确保与伊朗达成核协议。 21. 美国政府7日将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。中方回应美对芯片实施新出口管制:美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化阻挡不了中国发展,只会封锁自己,反噬自身。 22. 9月新增人民币贷款2.47万亿元,预期1.8万亿元,前值1.25万亿元;新增社会融资规模3.53万亿元,预期为2.725万亿元,前值为2.43万亿元;9月末,社会融资规模存量为340.74万亿元,同比增长10.6%,上升0.1%。9月末, M2同比增长12.1%,预期12.1%,前值12.2%。央行货币政策司发文,坚决抑制汇率大起大落,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 23. 中国9月CPI同比增长2.8%,预期2.8%,前值2.5%;9月PPI同比增长0.9%,预期1%,前值2.3%。 24. 多地首套房贷利率进入“3时代”,天津地区多家银行首套房贷利率从4.1%降至3.9%,石家庄地区的多家银行则将首套房贷利率从4.1%降至3.8%。市场人士预计,未纳入统计的三四线及以下、符合相关条件的城市亦不在少数,因此预计最终执行房贷利率降至4%以下的城市将会更多。 2 本周重要事件提醒及经济数据提醒 1. 10月17日(周一):产业数据发布(SMM公布“中国主流消费地电解铝库存”及“SMM七地锌锭社会库存”、油厂周度开机率、豆粕油脂周度库存数据)、中国10月1年期MLF利率 2. 10月18(周二):产业数据发布(铁矿石发运和到港量)、中国9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额同比数据、中国第三季度GDP当季同比数据、德国10月ZEW经济景气指数数据、欧盟10月ZEW经济景气指数数据、美国9月工业总体产出指数环比数据、美国10月NAHB住房市场指数数据 3. 10月19日(周三):产业数据发布(找钢网公布黑色系库存及产量、甲醇港口库存数据)、中国9月国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告、英国9月CPI和核心CPI:数据、欧盟9月CPI和核心CPI数据、美国9月私人住宅新屋开工私人住宅数据 4. 10月20日(周四):产业数据发布(我的钢铁周度产量及库存、矿石港口库存及疏港量、原油EIA库存产量数据、美棉出口周报、SMM公布“中国主流消费地电解铝库存”、隆众更新玻璃及纯碱周度产量库存等数据)、美联储公布美国10月经济状况褐皮书、中国贷款市场报价利率(LPR):1年、中国贷款市场报价利率(LPR):5年、欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查、美国10月15日当周初次申请失业金人数数据、美国9月成屋销售折年数数据 5. 10月21日(周五):产业数据发布(高炉开工率和钢厂产能利用率、钢厂进口矿库存、双焦周度上下游库存开工率及港口库存数据、PTA装置开工率、MEG装置开工率、聚酯装置开工率、聚酯库存天数、苯乙烯上游开工率、天然橡胶轮胎开工率、铜精矿TC指数)、日本9月CPI和核心CPI数据 全球资产价格走势 国内宏观高频数据:上游 CRB商品指数 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内南华商品指数 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国际原油价格 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 美国商业原油和API原油库存变化 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内动力煤市场价格 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内沿海电煤价格指数 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内发电集团日军耗煤及库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内煤炭港口库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内焦煤市场价 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内焦化厂、钢厂和港口焦炭库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内焦化企业和钢厂日均产量 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内焦化厂、钢厂和港口焦炭库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内外铁矿石价格 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 全国主要港口铁矿石库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内宏观高频数据:中游 国内钢材价格指数 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 钢材库存变化 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 全国和唐山高炉开工率 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 全国主要钢厂钢材产量 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 LME铜铝锌现货价格 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 LME铜铝锌总库存变化 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 全国水泥价格指数 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 全国水泥和熟料库容比 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 浮法玻璃产能及开工率 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 浮法玻璃企业库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 部分化工品现货价格 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 燃料油和沥青现货价格 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 部分化工品周度产量 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 部分化工品周度库存 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 3. 下游 美国国债收益率 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 供应土地占地面积变化 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 乘用车日均厂家批发和零售销量变化 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 汽车轮胎全钢胎和半钢胎开工率 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内农产品和菜篮子产品批发价格指数 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 国内蔬菜、水果、鸡蛋和猪肉价格变化 资料来源:东海期货研究所整理 全球流动性参考指标 美国国债收益率 资料来源:WIND, 东海期货研究所整理 美国国债收益率周变化 单位:bp 资料来源:东海期货研究所整理 国内流动性参考指标 央行公开市场净投放 资料来源:WIND,东海期货研究所整理 逆回购到期数量 国内银行同业拆借利率 同业拆借利率周变化 国内银行间同业拆借利率 国内银行回购利率周变化
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金融界
2022-10-17
格上宏观周报:9月社融超预期,中美通胀大不同
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以来最大规模的石油减产,此次减产相当于
全球
石油
需求
的2%左右。受此消息影响,国际油价连续五个交易日反弹,创3月份以来最大单周涨幅。 拜登政府对此表示失望,暗示欧佩克承担减产的恶果,同时将释放更多战略石油储备;欧佩克表示为了保证能源市场的安全和稳定,避免油价暴跌,也不想再俄乌战争中站队; 能源安全问题是当下的博弈重心,石油美元体系面临动摇,政治博弈是短期影响油价最核心的因子,而非供需,从长期来说,石油受到供给的影响要甚于需求; “欧佩克+”主导高达200万桶/天的减产,远超市场此前普遍预期的日均50-100万桶之间。短期来看,供应主导预期下,国际油价偏强走势为主。考虑到东欧局势和欧洲能源问题,四季度不确定性较大。 5、下周重要事件 1)中国:9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据; 2)美国:美联储公布经济状况褐皮书; 3)欧盟:9月CPI数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-16
原油:10月份三大机构月报点评
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需求预测:EIA预计2022/23年
全球
石油
需求
同比+212/+148万桶/日至9955/10103万桶/日,上月预计2022/23年
全球
石油
需求
同比+210/+197万桶/日,增幅较上月预估+2/-49万桶/日。 供需平衡:EIA预计2022/23年全球石油供需过剩35/-30万桶/日,上月预计2022/23年全球石油供需过剩56/-22万桶/日,增幅较上月预估-21/-8万桶/日。 2 OPEC月报 世界经济:全球经济增长已进入一个宏观经济形势恶化的不确定时期,通胀水平高企、主要央行货币政策收紧、利率上升和供应链问题持续等挑战加剧。这些持续存在的风险和挑战,特别是22年第4季度和23年第1季度的经济动态,需要密切关注。2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至2.7%和2.5%。具体地,2022年美国GDP增速被下调至1.5%不变, 2023年增速下调至0.8%;2022年欧元区增长率被下调至3.0%,而2023年的增长率被下调至0.3%;2022年日本的增长率被上调至1.5%,2023年增长率预测被下调至1.0%;2022年中国的经济增速预估被下调至3.1%,2023年的经济增速预期为4.8%;2022年和2023年印度的经济增长预测分别下调至6.5%和5.6%;2022年巴西经济增长率预测维持为1.5%不变, 2023年经济增速下调至1.0%;俄罗斯2022年GDP增速上修至-5.7%的水平,预计2023年经济增长率恢复至0.2%。 8月OPEC产量:2022年9月,欧佩克的原油产量为2976.7万桶/日,较上月增加14.6万桶/日。主要的原油产量增加国是沙特阿拉伯(+8.2万桶/日)、尼日利亚(+3.1万桶/日)、利比亚(+2.9万桶/日)和阿联酋(+2.5万桶/日),伊拉克(-2.8万桶/日)、委内瑞拉(-1.9万桶/日)和伊朗(-1.4万桶/日)的原油产量下降。 供应预测:OPEC月报预计2022/23年非OPEC石油供应同比+193/+152万桶/日至6560/6713万桶/日,上月预估2022/23年非OPEC石油供应同比+214/+171万桶/日,增幅较上月预估-21/-19万桶/日。预计2022年供应增长的主要驱动力来自美国、加拿大、中国、巴西和圭亚那,而产量的下降主要来自挪威和泰国。预计2023年供应增长主要来自美国、挪威、巴西、加拿大、哈萨克斯坦和圭亚那,而产量的下降预计主要在俄罗斯和墨西哥。地缘政治形势的不确定性仍然很高,美国页岩油的产量仍有可能进一步增加。OPEC月报预计2022/23年美国石油产量同比+109/+120万桶/日至1893/2013万桶/日,上月预估2022/23年美国石油产量同比+111/+120万桶/日,较上月预估-2/+0万桶/日。预计2022/23年俄罗斯石油产量同比+6/-79万桶/日至1088/1052万桶/日,上月预估2022/23年俄罗斯石油产量同比+8/-37万桶/日,较上月预估水平-2/-42万桶/日。 需求预测:OPEC月报预计2022/23年
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石油
需求
同比+264/+234万桶/日至9967/10202万桶/日,上月预计2022/23年
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石油
需求
同比+310/+270万桶/日,增幅较上月预估-46/-36万桶/日。2022年
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石油
需求增
长预测反映了近期的宏观经济和各地区的石油需求发展趋势,包括中国部分地区延长防疫措施、经合组织欧洲国家面临的经济挑战以及其他主要经济体的通胀压力,这些都对石油需求造成了压力,特别是在22年下半年。 供需平衡:OPEC月报预计2022/23年Call on OPEC同比+60/+77万桶/日至2868/2945万桶/日,上月预计2022/23年Call on OPEC同比+85/+94万桶/日,增幅较上月预估-25/-17万桶/日。 3 IEA月报 库存水平:8月份全球可观察的石油库存反弹了3650万桶,陆上库存的减少(- 2780万)被水上石油(+ 6430万)的激增所抵消。8月OECD商业石油库存连续第二个月增加了1500万桶,但仍比2017-2021年平均水平低2.43亿桶。 供应预测:IEA预计2022/2023年非OPEC石油供应同比+170/+50万桶/日至6550/6600万桶/日,上月预计2022/2023年非OPEC石油供应同比+170/+70万桶/日,增幅较上月+0/-20万桶/日。IEA预计2022/23年美国石油产量同比+111/+116万桶/日至1795/1910万桶/日,上月预估2022/23年美国石油产量同比+113/+115万桶/日,较上月预估-2/+1万桶/日。 IEA预计2022/2023年俄罗斯石油产量同比+8/-141万桶/日至1095/954万桶/日,上月预估2022/23年俄罗斯石油产量同比+0/-132万桶/日,较上月预估+8/-9万桶/日。9月份,俄罗斯原油供应量大致稳定在974万桶/天。但由于凝析油的增加,原油、凝析油和天然气的总产量达到了1110万桶/天,环比增加了13万桶/天,但仍比入侵前的水平低31万桶/天。IEA预计,俄罗斯石油产量将从11月开始逐渐下降,并预计12月当欧盟对俄罗斯原油禁运生效时,俄罗斯石油产量将进一步下降。年底禁运的实施将使2022年的年平均石油产量保持在1090万桶/天,与2021年持平。预计到明年年初,将有近200万桶/天的油井被关闭,这将使总产量在2023年减少到平均950万桶/天。9月份俄罗斯石油出口量下降23万桶/天至750万桶/天,较战前水平下降了56万桶/天,其中对欧盟的出口量下降了39万桶/天。距离俄罗斯原油的进口禁令生效还有不到两个月的时间,但欧盟国家尚未将其战前进口俄罗斯原油的一半以上实现进口多样化。 欧佩克+决定从11月起将官方产量目标配额削减200万桶/天,但考虑到该集团的实际产量一直不及目标配额,该减产计划的实际产量约束为100万桶/天。 需求预测:IEA预计2022/2023年
全球
石油
需求
同比+200/+170万桶/日至9960/10130万桶/日,上月预计2022/2023年
全球
石油
需求
同比+200/+210万桶/日,增幅较上月预估+0/-40万桶/日。经济的持续恶化和由欧佩克+减产计划引发的油价上涨正在减缓世界石油需求,目前预计在22年第四季度需求将减少34万桶/天。 供需平衡:IEA预计2022/23年全球石油供需过剩30/-70万桶/日,上月预计2022/23年全球石油供需过剩40/0万桶/日,较上月预估-10/-70万桶/日。 4 观点汇总 10月月报情况来看,IEA关于2022年石油供需结构的展望变化不大,EIA小幅下调了2022年对非OPEC供应增量的预测,致使EIA关于2022年Call on OPEC的增量预估上调了18万桶/天;OPEC则分别下调了2022年全球需求增量和非OPEC供应增量各46万桶/日和21万桶/日,致使OPEC对2022年Call on OPEC的增量预估下调了25万桶/天,迎合了OPEC+最新的减产立场。关于2023年石油供需结构的展望,三家机构则一致性地下调了对2023年石油需求增量和非OPEC供应增量的预测,且对前者的下调幅度更大,致使三家机构对2023年Call on OPEC的增量预估也呈现不同程度的下调。 在俄罗斯年底制裁将至的背景下,原油供应增长受到抑制,但基于对未来宏观经济增长的悲观预期,对于2022年四季度和2023年原油需求的增量预测也不断被下调,需求端的压力也使得原油面临累库预期,但OPEC+能动性的减产计划改变了这种局面。最新的机构月报涵盖了OPEC+10月5日200万桶/日的减产决议,虽然此次减产计划实际生效的减产约束或仅为100万桶/日,但此次减产仍足以使得原油累库的速度放缓,甚至转变原油原本的供需结构。基准情况下,EIA预计2022年四季度和2023年供需缺口分别为2万桶/日和30万桶/日,IEA则预计2022年四季度原油供应或过剩50万桶/日,2023年原油供需短缺70万桶/日。OPEC+减产背景下,2023年原油供需或再度迎来紧平衡格局,奠定了未来油价高位运行的基本面,届时未来供应端的冲击无疑会使得油价大幅波动,仍需持续关注对俄石油制裁、伊核谈判进展、OPEC+减产等事件的超预期变化,同时警惕需求端宏观大幅衰退风险。
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金融界
2022-10-14
麻了!利空频袭致市场再现靴子落地行情,股市、油价上演极限反弹
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...
,油价飙升将导致全球经济衰退,第四季度
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需求
将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期,将2022年
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需求增
长预期下调至190万桶/日。 以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
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金融界
2022-10-14
债市早报:银行间主要利率债收益率普遍下行,旭辉控股公告集团商业营运维持正常
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缓前景的影响,国际能源署(IEA)预计
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长将继续放缓。10月13日,IEA发布最新石油市场月报,将2022年
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需求增
长预期下调6万桶/日,2023年
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需求增
长预期下调47万桶/日,预计2022年
全球
石油
需求
将增加190万桶/日,2023年将增加170万桶/日。同时,IEA还将今年第三季度至第四季度全球石油供应增幅降至17万桶/日,预计到2023年,全球石油日均需求将达到1.013亿桶。在报告中,该机构表示,OPEC上周做出的减产决定将推高价格,并可能将全球经济推入衰退。 二、资金面 (一)公开市场操作 10月13日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有770亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金750亿元。 (二)资金利率 10月13日,银行资金面整体平稳,主要资金市场利率小幅上行:DR001上行0.94bps至1.164%,DR007上行4.25bps至1.565%,其他期限利率亦多数上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 10月13日,现券期货微幅波动,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行1.25bp报2.7225%;10年期国开债活跃券220215收益率下行1.25bp报2.8825%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 10月13日,多数地产债成交价格相对稳定,8只债券成交价格偏离幅度超10%,“18远洋01”跌超11%,“22绿城地产MTN002”跌超15%,“20碧地01”跌超18%,“21金地MTN004”跌超32%,“20阳城04”跌超40%;“20旭辉01”涨超16%,“21金地MTN006”涨超53%,“15合景02”涨超56%。 10月13日,城投债成交价格整体相对稳定,仅“22潍坊滨投PPN001”跌10%。 2. 信用债事件: 旭辉控股:公司公告称,董事会希望澄清,近期媒体报导的内容及市场谣言,可能无法准确反映本集团的离岸债务状况或相关付款。因为内地长假期,本集团从内地向境外汇款以支付若干预定的利息及其他款项有所滞后。当前集团商业营运维持正常,正与相关债权人推进达成友好解决方案。 云南城投置业:据全国产权行业信息化综合服务平台,云南城投置业股份有限公司底价2054.625万元挂牌转让海南天联华投资有限公司75%股权;公司挂牌转让西安海荣青东村房地产开发有限公司51%股权,底价1086.47万元,信息披露起止日为10月12日至11月8日;公司还挂牌转让西安国际港务区海荣实业有限公司51%股权,底价2402.67万元,信息披露公告期为10月12日-11月8日,共27个工作日。 江西金控集团:公司公告称,公司注册资本由50.64亿元变更为80亿元,注册资本增加方式为资本公积转增实收资本。 九江濂溪城投:公司公告称,“20濂溪城投PPN001” 、“21濂溪城投MTN001”和“21濂溪城投PPN001”担保人九江市城市发展集团有限公司无偿划转九江市工业发展集团有限公司100.00%股权事项已完成工商变更手续。接受无偿划入约180亿元国有资产事项正在准备办理中。 金地集团:公司公告称,已将“15金地01”应付本息约28.39亿元存入指定账户, 金地集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕,今年已无到期公开债务。子公司已累计购买“18金地04”、“18金地06”、 “18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03” 约231万张, 累计购买金额约16,449万元。 荣盛发展:公司发布公告,拟于2022年10月14日召开“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”持有人会议,审议表决《“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”2022年第一次持有人会议议案》,拟申请豁免“20荣盛地产MTN002”等交叉保护条款相关义务。 江苏天目湖集团:公司公告称,近期,公司注意到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录。上述票据出现逾期的情况系银行信息系统问题所致,目前逾期余额已为零。 常州金坛交通集团:公司公告称,近期,公司注意到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录。经核实票据出现逾期系银行信息系统问题所致,公司未收到持票人提示付款信息。目前所有票据均已结清。 华夏幸福:10月13日,公司公告称,兹涉及公司此前公布的债务重组计划。为了让持有人有足够的时间考虑拟议重组的条款,公司现宣布现金兑付安排截止日期已延长至2022年11月10日下午5时(香港时间)。此前华夏幸福于9月16日发布公告,宣布针对旗下美元债券的建议重组条款及重组支持协议。 阳光城:公司公告称,“20阳城04”应于10月14日支付回售本金及应付利息。因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,公司流动性出现阶段性紧张,公司未能按期足额偿付本期债券的回售本金以及本年度利息。“20阳城04”将于2022年10月14日开市起停牌。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡调整】 10月13日,权益市场三大股指震荡调整,上证指数、深证成指早盘弱势震荡,午后冲高回落,最终收跌0.30%和0.19%,上证指数守住3000点位,创业板指早盘低开高走,午后震荡回落涨幅收窄,最终0.32%。申万一级行业指数基本涨跌各半,14个行业上涨,其中计算机、医药生物涨幅超过2%,位居前列;17个行业指数收跌,其中煤炭行业深跌4.18%,石油石化、房地产、银行等行业亦走势疲弱。 【转债市场继续回暖,个券涨多跌少】10月13日,由于权益市场震荡调整,中小盘表现相对较好,转债市场三大指数震荡分化,上证转债收跌0.01%,而中证转债、深证转债分别收涨0.21%和0.67%。转债市场继续回暖,当日成交额551.80亿元,较前一交易日增加20.69亿元。当日转债个券涨多跌少,432只个券中364只个券上涨,2只持平,仅有66只个券下跌。其中,新上市转债金盘转债盘中两次临停,最终收涨33.07%,华通转债、贵广转债受益正股涨停,当日涨幅超过10%,而众兴转债、盛虹转债、利尔转债等跌超3%,跌幅居前。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 10月13日,麦米转2、广大转债开启申购,金盘转债上市;金沃转债、东杰转债、克莱转债拟于10月14日开启申购,常银转债拟于10月17日上市。 10月13 日,东材科技公开发行14亿元可转债申请获证监会核准批复,韵达股份公开发行24.5亿元可转债申请获证监会核准批复,双良节能公告拟发行可转债募资不超26亿元 用于40GW单晶硅二期项目(20GW)等。 10月13日,利德转债公告不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2022年10月14日起至2023年4月13日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;长证转债公告不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2022年10月14日起至2023年4月13日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;白电转债公告不向下修正转股价格,且在未来三个月内(即2022年10月14日至2023年1月13日),若再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;芯海转债公告不向下修正转股价格,且在未来三个月内(即2022年10月14日至2023年1月13日),若再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;山石转债公告不向下修正转股价格,且2022年10月14日起重新起算,若再次触发向下修正条款,将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利;此外,松霖转债、蓝盾转债、芳源转债公告预计满足转股价格向下修正条件。 10月13日,利尔化学公告将于11月4日提前赎回利尔转债。 (四)海外债市 1. 美债市场: 10月13日,美国9月CPI及核心CPI超预期增长引发市场震动,点燃美联储继续大幅加息的预期,各期限美债收益率普遍大幅上行。其中,2年期美债收益率大幅飙升19bp至4.47%,10年期美债收益率上行6bp至3.97%。 数据来源:iFind,东方金诚 10月13日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大13bp至50bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大12bp至50bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至24bp。 10月13日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅上行5bp至2.34%。 2. 欧债市场: 10月13日,媒体称英国官员正在讨论修改首相特拉斯提出的全面减税计划,受此消息影响,英镑和英国国债应声上涨,英国10年期国债收益率大幅下行19bp至4.22%。当日其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍大幅下行。其中,德国10年期国债收益率下行5bp至2.30%,法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行10bp、14bp和9bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至10月13日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-10-14
10月14日Choice早班车:上海2025年新能源汽车产值将突破3500亿
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国能源信息署(EIA)13日一致下调了
全球
石油
需求
。尽管当前国际油价不断回落,但价格仍处在相对高位,分析师认为,由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑,国际油价将在短期内维持高位,但如果消费表现不佳,高油价恐难维持。 央视新闻:瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示,9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%,对整体通胀影响最大。瑞典央行表示,受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响,能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。 债市纵览 界面新闻:央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期,当日实现净回笼750亿元。 央视网:10月12日,财政部在香港特别行政区,面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债,得到了机构投资者的积极参与。据了解,本次在港发行人民币国债,认购总额225.11亿元,认购倍数4.09倍,发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年,财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债,根据发行安排,第四期人民币国债将于12月发行,规模50亿元,具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。 第一财经:13日,国家开发银行成功发行120亿元“债券通”绿色金融债券,获得了境内外各类投资者的踊跃认购,认购倍数达4.41倍。根据测算,本次债券涉及的相关项目建成后,预计可实现年减排二氧化碳5.92万吨、节约标准煤2.95万吨,减排水体污染物COD3.27万吨,水生态治理3907公顷,疏浚河道19.1万立方米。 活跃债券:截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%,下行0.50BP;10年国开活跃券报2.8825%,下行0.75BP。 国债期货:10月13日,10年国债期货主力合约收盘报101.120,涨0.06%;5年期国债期货主力合约报101.725,涨0.04%;2年期国债期货主力合约收盘报101.180,涨0.02%。 Shibor:10月13日隔夜shibor报1.1820%,上涨2.7个基点;7天shibor报1.6380%,上涨2.7个基点;3个月shibor报1.6770%,上涨0.6个基点。 财经日历 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-10-14
东方财富财经早餐 10月14日周五
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国能源信息署(EIA)13日一致下调了
全球
石油
需求
。尽管当前国际油价不断回落,但价格仍处在相对高位,分析师认为,由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑,国际油价将在短期内维持高位,但如果消费表现不佳,高油价恐难维持。 央视新闻:瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示,9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%,对整体通胀影响最大。瑞典央行表示,受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响,能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。 每日经济新闻:德国联邦统计局数据显示,9月通货膨胀率为10.0%,创下1990年以来新高,能源和食品价格上涨是高通胀的主要原因。德国联邦经济和气候保护部表示,预计2022年和2023年的通胀率将分别为8%和7%,德国经济2023年或将萎缩0.4%。 央视财经:当地时间12日,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯随时准备向欧洲输送天然气,但不会向设立价格上限的国家出售能源。此外,普京还提议在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽,这样的方案具有经济可行性,而且安全级别高得多。 澎湃新闻:当地时间10月12日,百事公司披露第三季度业绩报告。第三季度平均定价上涨了17%,净收入达219.7亿美元,同比增长约8.8%,好于市场预期。相关人士表示,百事试图通过定价策略来对抗通胀影响。尽管百事公司通过提高定价取得业绩增长,但其毛利率仍同比下滑0.2个百分点。 澎湃新闻:日前一位捷豹路虎员工透露,奇瑞和捷豹路虎在二者合资企业奇瑞捷豹路虎中的股比或将发生变化。奇瑞集团方面对此表示不知情,而捷豹路虎方面相关人士则表示内部没有任何信息。 债市纵览 界面新闻:央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期,当日实现净回笼750亿元。 央视网:10月12日,财政部在香港特别行政区,面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债,得到了机构投资者的积极参与。据了解,本次在港发行人民币国债,认购总额225.11亿元,认购倍数4.09倍,发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年,财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债,根据发行安排,第四期人民币国债将于12月发行,规模50亿元,具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。 活跃债券:截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%,下行0.50BP;10年国开活跃券报2.8825%,下行0.75BP。 国债期货:10月13日,10年国债期货主力合约收盘报101.120,涨0.06%;5年期国债期货主力合约报101.725,涨0.04%;2年期国债期货主力合约收盘报101.180,涨0.02%。 Shibor:10月13日隔夜shibor报1.1820%,上涨2.7个基点;7天shibor报1.6380%,上涨2.7个基点;3个月shibor报1.6770%,上涨0.6个基点。 财经日历
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东方财富网
2022-10-14
通胀数据即将公布 多空双方严阵以待
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源信息署(EIA)因经济衰退担忧下调了
全球
石油
需求增
长预期。 美股盘初集体走低,美联储纪要公布后短线拉升,尾盘转跌。道指收跌0.1%,纳指收跌0.09%,标普500指数收跌0.33%。标普、纳指录得日线“六连阴”。邮轮、铝板块涨幅居前。Moderna涨逾8%,此前宣布与默沙东联合开发癌症疫苗,百绩后涨逾4%。 欧股普遍收跌,德国DAX30指数收跌0.39%;英国富时100指数收跌0.86%;法国CAC40指数收跌0.25%;欧洲斯托克50指数收跌0.26%;西班牙IBEX35指数收跌1.30%;意大利富时MIB指数收跌1.27%。 港股尾盘回落,恒指收跌0.78%,科指收跌0.27%。餐饮股、药品股表现疲软,电池股、汽车股普遍走强。华虹半导体收涨约9%,理想汽车收涨约7%,哔哩哔哩收跌约3%。 【国际要闻】 1、美联储9月FOMC会议纪要显示,官员们认为有必要采取行动,维持限制性政策。美联储似乎意识到了激进加息带来的风险。几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险。与会者认为,在评估政策调整的累积效应的同时,在某个时候放缓加息步伐将是合适的。一旦政策达到足够限制性的水平,在一段时间内维持该水平将是合适的。 2、美国9月PPI月率录得0.4%,高于预期的0.2%,年率从8.7%降至8.5%。富国银行分析师表示,PPI数据提供了通胀压力正在消退的最新证据,但要让通胀回归正常水平,还有很长的路要走。 3、欧佩克将2022年全球原油需求增速预期下调46万桶/日,至264万桶/日;将2023年全球原油需求增速预期下调36万桶/日,至234万桶/日。 4、波兰境内一条从俄罗斯向德国输送原油的主要石油管道发生泄漏事故。波兰石油管道运营商Pern:已经确定了德鲁日巴管道的泄漏点;没有第三方干涉的迹象。 5、英国养老基金为求现金再出新招,多家英国企业正面临向其员工养老金计划提供紧急贷款的呼吁。英国央行计划于本周五结束紧急购债计划,多英国养老金机构都在争先恐后地筹集现金,以满足政府债券快速波动所引发的抵押品要求。英国财政大臣授权将英国央行资产购买工具增加1000亿英镑至9660亿英镑,以适应临时的国债购买计划。英国央行将逆周期资本缓冲维持在2%。 6、美国政府正在考虑全面禁止进口俄罗斯铝,以应对俄罗斯在乌克兰的军事行动升级。据知情人士透露,白宫正在考虑三种选择:一是完全禁止进口,二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁生产铝的俄罗斯铝业联合公司(United Co. Rusal International PJSC)。受消息影响,美股世纪铝业向上触发熔断。 7、当地时间10月12日,欧盟能源部长非正式会议在捷克举行,与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面,无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价,各国依然分歧严重,未能达成一致。 8、导弹袭击了伊拉克库尔德斯坦地区的Khor Mor气田。地方政府自然资源部副部长称,Khor Mor天然气田遭到8枚火箭弹的袭击,但并未影响生产。 9、据国际文传电讯社,俄罗斯将针对石油出口增加4000万吨港口吞吐量。俄罗斯联邦副总理诺瓦克向记者表示,2022年全年俄罗斯石油产量预计达到5.25-5.3亿吨。俄罗斯财政部表示,2023年俄罗斯石油产量可能下降5%。美国财政部副部长在被问及俄罗斯石油出口问题时称,美国目前指望实施石油价格上限,不打算实施二次制裁。七国集团联合声明显示,在俄罗斯石油上限方面取得进展,成员国致力于将时间表与欧盟第六轮制裁措施的实施保持一致。 10、EIA短期能源展望报告:预计2022年WTI原油和布伦特原油均价分别为95.74美元/桶和102.09美元/桶,此前预期为98.07美元/桶和104.21美元/桶;2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日,此前预计为210万桶/日;2023年全球原油需求增速预期148万桶/日,此前预计为197万桶/日。美国民主党参议员曼钦呼吁美国总统拜登帮助提高美国能源产量。 11、美联储卡什卡利认为美联储目前每次加息75个基点的举动是非常激进的。他表示,美联储政策转向的门槛“非常高”,目前远没到这程度。美联储理事鲍曼称,如果没有看到通胀下降的迹象,“大幅”加息应该仍在考虑之列,完全支持美联储加息75个基点。 12、欧洲央行行长拉加德周三表示,欧元区并未陷入衰退,经济仍在增长。欧洲央行管委霍尔兹曼表示,如果欧洲央行在未来两次会议上共加息125bps,就能在年底前接近其中性利率水平。消息人士称,欧洲央行政策制定者接近达成协议,改变有针对性的长期再融资操作(TLTRO)的条款。 13、NASA固态电池重大突破,能量密度约为特斯拉4680电池两倍。 【加密市场消息】 多家Web3隐私技术公司发起成立通用隐私联盟,还将设立UPA法律辩护基金 10月13日消息,多家Web3隐私技术公司在以太坊开发者大会DevCon发起成立通用隐私联盟Universal Privacy Alliance(UPA),这些Web3公司包括Nym、p0xeidon labs(Manta Network)、Orchid、Secret Network(SCRT Labs)和Oasis Network(Oasis Foundation)等。该联盟将设立UPA法律辩护基金,以捍卫构建和使用全栈隐私工具的权力。 美联储监管副主席:美联储正与多机构开展加密监管合作 金色财经报道,美联储监管副主席Michael Barr在DC金融科技周表示,加密资产相关活动需要进行监督,以及确保加密服务提供商与其他金融服务提供商受到类似的监管保障措施。美联储正在与美国货币监理署(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)合作,以确保银行可能参与的加密资产相关活动受到良好监管,以保护客户和金融机构。另外,稳定币也可能会对金融稳定构成风险,美联储也在该领域与其他监管机构合作。 比特币矿工储备跌至191万枚BTC,创12年新低 金色财经报道,IntoTheBlock披露截至10月12日下午的数据显示,比特币矿工储备跌至191万枚BTC,创近12年以来新低。此外,自2022年初以来,比特币矿工储备仅有46天高于200万枚BTC。比特币矿工储备于2010年2月19日首次超过200万枚。(Decrypt) 【行情分析】 《BTC/USDT》 《BTC:日线图》 BTC从日线图看,大跌势虽然现在有所放缓,但是反弹力量也非常的弱,近三日以来的K线一直被均线和反压力线的双重压制所控制,如果再抬不起头来,后面很可能将打开新的下跌空间,重要数据CPI今晚公布,做多的要小心。 《BTC:4小时图》 BTC从4小时图看,图中的走势自从跌落到中期均线(粉色)以后,一直被其压制,现在是第三次压制了,后面很可能还将有一次下跌,做空为宜。 《BTC:1小时图》 BTC从1小时图看,近期地位调整走势逐渐演化成了三角形中继结构,中继走势一旦确立跌破,行情又将开启跌势。所以,反弹做空仍是现在的首选思路。 《ETH/USDT》 《ETH:日线图》 ETH从日线图看,粉色园区中的K线组合弱的可怜,毫无反击的霸气,后面顺势下跌的概率很大。加之均线不依不饶的压制,后市跌面较大。 《ETH:4小时图》 ETH从4小时图看,走势有节奏的下落,均线有节制的压制反弹,现在是第三次压制了,而且价格现在已经跌破到了支撑线以下,看空的概率大增。思路,反弹做空。 ETH从1小时图看,前两次均线死叉之后均出现了幅度客观的跌势,这次又出现死叉,后面下跌的概率由此增加不少。顺势做空,不猜底的做法才是正确做法。 (以上为个人观点,不作为投资依据) 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-13
OPEC+减产,油价是否存在冲高回落的风险?
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《石油市场报告》中,IEA将2022年
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石油
需求增
长预期下调11万桶/日,至200万桶/日;将2023年
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石油
需求增
长预期小幅下调至210万桶/日。同时,IEA将2022年
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石油
需求
小幅下调30万桶/日至9970万桶/日。 还有值得注意的是,随着美国夏季出游结束,美国汽油需求下降同样会对国际油价带来冲击。自6月14日全美无铅汽油平均价格达到每加仑近5.02美元的峰值以来,价格一直在下跌。据美国汽车协会(AAA)统计,9月5日全美汽油价格为每加仑3.79美元。 总结,尽管OPEC+在10月5日会议室提议在11月和12月减产,但是实际减产量可能受到多方面因素制约。而且,当前高通胀下石油减产导致通胀雪上加霜,反过来导致经济减速或者衰退,需求冲击尚未体现在油价上。境外投资者可以关注芝商所的WTI原油期货(交易代码:CL)来管理潜在事件驱动型的回落风险。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2211(CLmain)$
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老虎证券
2022-10-13
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