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华福证券：永磁电机布局多元，迎全面崛起

0年我国12家主要永磁电机厂商的规模占全球市场份额的14.44%，中国已逐步成为全球永磁电机的重要生产基地。预计未来，永磁电机行业将迎来更加激烈的竞争格局，中国作为最具活力和潜力的市场将发挥重要作用。建议关注：金力永磁、盛和资源、厦门钨业、正海磁材、东方电气等。

金融界2023-10-18

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.22%，AI芯片概念领涨，英伟达概念低迷鸿博股份跌超7%

鸿博股份跌超7%，浪潮信息跌超5%。全球市场今日富时中国A50指数期货盘初跌0.07%。港股恒指低开跌0.25%。日经225指数开盘基本持平，东证指数高开0.2%。韩国KOSPI指数开盘下跌0.3%。隔夜美股三大指数波动不大，道指涨0.04%，报33997.65点；纳指跌0.25%，报13533.75点；普500指数跌0.01%，报4373.20点。英伟达收跌4.6%，消息面上美国升级AI芯片出口禁令。纳斯达克中国金龙指数跌0.9%。欧股主要指数收盘普涨。机构观点华泰证券指出，短期市场或偏震荡运行，切换至震荡上行的关键在于海外流动性预期稳定、国内基本面稳步修复，中期视角下把握剩余流动性回落、盈利视角切换两条线索，逐步收拢哑铃型策略，筛选顺周期内供给弹性约束较低、成长板块内先行指标已有反转、且公募筹码不高的板块，推荐电子、医药、PPI链、机床、小家电。国盛证券认为，近期A股市场已缩量至年内地量水平，整体做空动能已得到较大释放，各大指数也进入历史估值较低分位，大概率为阶段性底部区域，市场内生动力增强后外围扰动因素或趋弱。中期看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，三季报“绩优品种”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注华为产业链和部分布局半导体、医药股的修复性反弹机会。

金融界2023-10-18

在冲突中采取防御措施，让黄金和债券看起来“便宜”——摩根大通

为长期交易做好准备了”。摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇在 10 月 16 日的一份研究报告中表示：“本月，我们扭转了上个月适时削减模型投资组合久期风险敞口的做法。”“虽然目前还不确定债券是否已经触底，但我们补充道考虑到政治风险、低廉的估值和不太明显的定位，我们的政府债券配置回撤了 1%。” 由于投资者担心美联储可能在更长时间内维持较高基准利率以抑制通胀，导致收益率攀升，长期美国国债今年遭受损失。但科拉诺维奇表示，债券市场“在过去两周出现了急剧逆转”，部分原因是政治风险加剧促使人们转向更安全的资产。报告显示，随着投资者密切关注本月早些时候爆发的以色列与哈马斯战争，科拉诺维奇正在“小幅”增持债券和黄金。他表示：“我们还增加了大宗商品对黄金的配置，既作为政治对冲，又考虑到实际债券收益率的预期回撤。” “仍然较高的股票估值面临着高实际利率和资本成本带来的越来越大的风险，而明年的盈利预期似乎过于乐观。” 与此同时，由于投资者消化了显示美国零售销售强于预期的新数据，长期国债收益率周二大幅走高。例如，根据道琼斯市场数据，10 年期国债收益率攀升 13.7 个基点至 4.846%，为 2007 年 7 月以来美国东部时间下午 3 点收益率以来的最高水平。科拉诺维奇表示：“债券收益率一直在强劲上涨，反映出美联储长期立场的上涨以及供需平衡恶化等因素。” 由于债券价格与收益率走势相反，投资者今年在长期国债上遭受了损失。 FactSet 数据显示，Vanguard 长期国债 ETF 股价周二收盘下跌 1.1%，2023 年迄今总回报率损失超过 11%。但上周先锋长期国债 ETF 上涨了 3%，扭转了该基金近期每周下跌的趋势。摩根大通的报告称，最近债券收益率的飙升“对投资者情绪和经济都存在问题”，使其水平不可持续。债券市场交易波动较大。高盛集团周二表示，其第三季度全球银行和市场业务收入受到固定收益、货币和大宗商品以及股票强劲表现的推动。 FactSet 数据显示，美国股市周二收盘涨跌不一，道琼斯工业平均指数涨幅不足 0.1%，而标准普尔 500 指数收盘变化不大，纳斯达克综合指数下跌 0.3%。今年迄今为止，标准普尔 500 指数已上涨近 14%。科拉诺维奇表示，摩根大通在其模型投资组合中维持防御性配置，减持股票和信贷，增持现金和大宗商品。他表示：“只要利率仍然受到严格限制、估值昂贵以及政治风险持续存在，我们的前景可能会保持谨慎。” “这次高利率影响的滞后时间更长，但我们相信大部分负面影响仍将出现。”

Heidi2023-10-18

消费根本“停不下来”！美国9月零售销售数据再超预期 12月加息概率飙升至43%

3.8%。 TradeStation的全球市场策略负责人David Russell表示：“美国消费者无法停止消费。第三季度的所有零售销售报告都超出了预期，这使我们在本月晚些时候能够看到一个强劲的GDP数字。这也让美联储没有任何理由放松政策，这使得10年期美国国债收益率保持向5%迈进。” 这个月的销售增长在各个领域都很广泛，其中杂货店零售销售增长最大，增长了3%。在线销售上涨了1.1%，汽车零部件和经销商销售增长了1%，而食品服务和饮品销售增长了0.9%，同比增长9.2%，在所有类别中居首。在零售销售数据中，只有少数几个类别出现了下降。电子产品和家用电器店以及服装零售商的销售额在月度上下降了0.8%。对于美联储官员来说，零售销售报告被认为是决定货币政策未来走向的重要因素。尽管市场普遍预计美联储在本轮周期内已经完成加息，但意外强劲的消费者支出使得政策决策变得更加复杂。另外，在周二的其他经济新闻中，美联储报告称，9月份工业生产增长了0.3%，超出了0.1%的预期。潜在产出水平上升到了79.7%，比预期高出0.1个百分点。此外，美国商务部报告称，8月份总库存增长了0.4%，高出预期的0.1个百分点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔计划在周四在纽约发表讲话，市场将密切关注这一事件，以了解他对利率走向的看法。美联储的利率制定联邦公开市场委员会（FOMC）将于10月31日至11月1日举行下次会议。市场定价几乎可以确定FOMC在那时不会加息，但如果经济数据持续强劲，它可能会选择在未来的会议上加息。根据CME Group的期货市场定价工具，零售销售数据发布后，市场对12月份加息的预期概率上升到约43%，而周一时为34%。尽管消费者在一定程度上表现强劲，但他们在年底面临一些不利因素。首先，就业增长预计将放缓，尽管就业增长也一直超出了预期。其次，信用卡余额正在上升，据美国银行（Bank of America）报告，9月份信用卡余额增长了0.2%。此外，学生贷款还款的恢复也预计会影响消费支出。然而，第三季度的经济增长可能会强劲，亚特兰大联邦储备银行的GDP追踪器显示，年化增长率可能达到5.1%。

阿泰尔2023-10-18

感谢拜登？！全球市场终于喘口气，碧桂园违约倒计时今日“恐怖数据”来了

周二(10月17日)欧洲交易时段，市场情绪温和，全球股市小幅走高，公债价格下滑，因市场继续回撤上周对避险资产的追捧，投资者关注的焦点是企业获利前景和美国经济的韧性，而非中东紧张局势。美国总统拜登计划访问以色列，这缓和了巴以冲突升级的担忧。市场今日关注美国零售销售数据。

厉害啦2023-10-17

决策分析：碧桂园违约倒计时？！伊朗警告“先发制人”行动市场等待大行财报

上涨0.89%。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig说，美国消费者的力量、经济增长和支持银行利润的利率等一系列“有利”迹象给人们带来了希望，高盛和美国银行的季度财报将于周二发布，摩根士丹利、制药巨头强生特斯拉和Netflix将于本周晚些时候发布财报。美联储官员最近的语气转变——暗示加息可能已经结束——也让投资者和债券市场最近感到振奋。基准的10年期美国国债收益率较16年高点下跌了约15个基点，不过周二在亚洲交易时段仍小幅走高，至4.7542%。 Craig说，投资者也在试图评估中东爆发更广泛冲突的风险，这仍然是一个“非常不稳定的局势”。美国总统拜登(Joe Biden)将于周三访问以色列。目前，以色列正准备升级对哈马斯激进分子的攻势，该攻势在加沙地带引发了人道主义危机，并引发了对与伊朗爆发更广泛冲突的担忧。伊朗外交部长说，不会允许以色列在加沙采取行动而不承担后果，并警告说，“抵抗阵线”将在未来几个小时内采取“先发制人的行动” 周一，以色列谢克尔自2015年以来首次跌破1美元兑4谢克尔的水平，因为它承受了对加沙局势的担忧和不确定性的一些冲击。在其他方面，即使乌克兰冲突仍在继续，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)周二抵达北京，将会见中国国家主席。普京受到广泛关注的访问旨在展示两国之间的信任和“无限制”的伙伴关系，目前北京正在为其以基础设施为重点的“一带一路”倡议加强与各国的关系。在外汇市场，澳元兑美元小幅上涨，报0.6352美元，因澳大利亚央行最近一次会议的会议纪要出人意料地发出鹰派的声音，而美元在其他货币持稳。新西兰通胀率放缓至两年低点，这削弱了对新西兰进一步加息的押注，纽元兑美元也延续了早些时候的跌势，跌0.54%至0.5906美元。欧元兑美元汇率交投在1.0525，日元兑美元汇率为149.6日元，略低于150美元的关口。与此同时，随着开发商碧桂园逾期付款的30天宽限期于周二结束，中国房地产行业陷入更深的困境。如果投资者没有收到息票，碧桂园的所有离岸债务都将被视为违约。周二，香港房地产板块表现平平，恒生指数上涨0.7%。内地房地产指数下跌0.77%。金价从上周五的三周高点回落，目前交投在1,915美元附近。布伦特原油期货周一每桶下跌逾1美元，因市场寄望于美国将放松对委内瑞拉石油的制裁。周二，布伦特原油期货收复早前0.25%的失地，交投在89.65美元。周一，比特币一度大幅上涨，但在贝莱德否认有关其已获准成立比特币ETF的报道后，比特币回吐涨幅。周一的交易价曾高达29900美元，目前交投在2.8万美元附近。

云涌2023-10-17

沙特8月原油出口跌至28个月低点

的数据显示，由于沙特继续减产以“稳定”全球市场，该国8月原油出口降至28个月低点。自今年3月以来，沙特的原油出口量一直在稳步下降，从1月的750多万桶/日的高点回落，原因是欧佩克+的减产。此外，数据还显示，8月沙特的原油产量下降了9.5万桶/日，至892万桶/日，为27个月来的最低水平。近几个月来，沙特的减产和原油出口下降一直令石油市场吃紧。供应减少导致价格在9月底飙升至今年迄今的最高水平。

金融界2023-10-17

桥水创始人达利欧警告“残酷的第三次世界大战”：中国和美国处于热战的边缘

作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。 10月12日，达利欧在领英上发表了一篇评论文章，分享他对中东冲突和第三次世界大战可能性的看法。达利欧指出，虽然“以色列、哈马斯、乌克兰和俄罗斯处于热战状态”，但他强调，目前“主要大国(美国和中国)没有，尽管它们仍处于战争的边缘。” 达利欧补充说：“看来我们正处于一个非常关键的时刻，我们很快就会看到以色列和哈马斯的战争是否会蔓延，以及会蔓延到什么程度。” 达利欧声称，“大国是和平的力量(并将从直接冲突的边缘撤退)还是参与(并越过边缘)仍有待观察。” 在谈到以色列和哈马斯之间的战争时，达利欧预测：“这场战争很有可能在许多地方引发其他几种不同类型的冲突，而且很可能会产生超出以色列和加沙的有害影响。” 他接着说：“主要是出于这些原因，在我看来，自从我写了《应对不断变化的世界秩序的原则》(Principles for Dealing with the Changing World Order)这本书以来，在过去两年中，从遏制冲突过渡到包括大国在内更不受控制的世界热战的可能性已经从35%上升到50%左右。” 这位桥水公司的创始人还表示，以色列和哈马斯以及俄罗斯和乌克兰之间的“残酷战争”“更有可能蔓延，而不是平息”。他警告称：“这两场激烈的战争清楚地表明，热战是多么可怕。如果它们扩散到其他国家，最重要的是主要国家，将会有一场更加可怕的世界大战。” 达利欧写道：“根据我从历史研究中获得的观点，以及我50多年来对可能发生的事情打赌的经验，在我看来，以色列-哈马斯战争是朝着更加暴力和全面的国际战争迈出的又一个经典而不幸的一步。换句话说，这是一场更大的战争的一部分。涉及以色列、哈马斯、乌克兰和俄罗斯的战争也可能对正在进行的大国冲突产生重大影响，哈马斯的行动很可能得到了更强大国家的支持。” 达利欧进一步强调：“我们应该认识到，这两场热战(以色列-哈马斯战争和俄罗斯-乌克兰战争)不仅仅是直接参与其中的各方之间的战争……它们将对这两场看似不可调和的战争中的四方盟友和敌人的国家产生重大影响。” 他强调，“幸运的是，两个大国(美国和中国)之间爆发世界大战的进程尚未越过从可控(现在是可控)，到变成大国及其盟友之间残酷战争的不可逆转的界限。”他警告说：“如果这些大国之间真的发生直接战斗，其中一方杀死另一方大量人员，我们将看到从热战前的克制冲突向残酷的第三次世界大战的转变。” 达利欧作为世界头号对冲基金桥水公司的创始人，长年盘踞《福布斯》富豪榜前100名，被誉为“投资界的乔布斯”。现年74岁的达利欧于去年10月宣布卸任桥水联席首席投资官，并将所有投票权移交给公司董事会。以管理的资产规模计算，这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。

风枫 1评论2023-10-17

地缘冲突加剧美国通胀预期，美股后市将如何表现？

发生大规模冲突，冲突发生初期则有可能对全球市场形成冲击，美股美债市场也不例外。而本次巴以冲突对市场的影响非常有限，从小周期角度看，美股各大指数延续巴以冲突爆发前的走势，并在冲突爆发的一周维持震荡，而从更大的周期看，美股各大指数依然在下行趋势上，此前美国政府避免关门也没有彻底扭转行情。时任众议院长麦肯锡跟民主党合作，通过了一个临时的预算法案，把关门的日期推迟了六个星期至11月17日，不过麦肯锡被罢免下台，也使得在接下来几个星期，美国两党对于预算的斗争会加剧。对比俄乌冲突期间市场的剧烈波动和关注热度，本次巴以冲突远远未达到显著影响资本市场的程度，相比较而言，市场对美阿谈判似乎更加关注，假如美阿谈判取得突破性成果，美国的通胀压力将会极大的缓解，美股或许会迎来短线支撑。美联储是否会继续加息？我们认为，当前影响美股走势的主要原因还在美国自身。自从2020年美国“直升机撒钱”以来，美股逆转了之前的颓势，可以这样说，目前美国股票市场仍然是“直升机撒钱”行情的延续。因此，影响美股最重要的因素就是美联储的态度和实际利率，至少从当前芝商所（CME）FedWatch工具显示的数据来看，11月美联储加息的概率极低。图2：美联储11月不加息的概率超过90%（数据截止2023年10月16日）近期美联储多位官员释放鸽派信号，10月10日，亚特兰大联储主席博斯蒂克在出席美国银行家协会年会期间公开放鸽，称目前的利率水平已经足够具有“限制性”，美联储不需要再进一步加息。同时，美国的房地产和银行业已经在10月9日致信美联储，表示在住房成本飙升和待售房屋“历史性短缺”的背景下，如果美联储继续加息，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速硬着陆。然而美国时间10月12日公布的美国9月通胀数据，可能会对美联储的态度产生一定的影响。数据显示，9月美国通胀数据依然居高不下，从市场的表现可以看到，绝大多数人仍认为11月美联储将暂停加息，但对明年降息预期有所回落。受能源、住房价格上涨影响，美国9月CPI同比增速与上月持平，并超市场预期。而二手车及剔除住房后的核心服务价格环比增速小幅回落，带动核心通胀继续放缓。美国通胀问题复杂性仍在，前期带动通胀降温的能源、住房价格近期均出现反弹，指向抗通胀进程并非坦途。向前看，油价在紧平衡格局下，上涨风险尚未完全消除，住房通胀降温速度偏慢且存在反复，同时近期美国罢工潮扩散以及制造业景气度回升，也在增加潜在通胀风险。数据发布后，美股普遍下跌，美债利率和美元指数上行，这背后反映的是因通胀上升而引发对美联储加息的担忧。短期美股风险可控看到美股接连下挫，很多人会有疑问，美股的大牛市是否就此终结？从数据统计上看，从1960年开始，美股经历了18次熊市，平均历时10.6个月、平均下跌幅度为23.34%。70-80年代的调整期较长，在90年代以后，美国的经济发展较为稳定，20世纪10年代，美股更是开始长达十几年的大牛市，在绝大多数时候买入美股主流指数，大概率会获利，美股整体呈现牛长熊短的格局，期间一般熊市的历时长度和下跌的深度都较轻。图3：标普500走势及历年熊市不过一些观点也足以使得我们警惕，摩根大通CEO戴蒙在公司财报中对宏观经济的看法部分表示，因宏观环境不确定性，当下可能是几十年来最危险的时刻，美国仍然面临通胀率持续走高和利率进一步上升的压力。尽管目前美国消费者和企业总体上保持健康，但消费者正在耗尽他们的现金储蓄。我们基本认同戴蒙的观点，在高通胀和高利率的环境中，美国经济极容易发生风险事件，即使当下风险没有显现，未来其负面影响也会作用到美国经济当中，但至于何时何处会出现，似乎没有人说得清楚。因此，面对经济数据相对强劲的美国市场而言，过早的看空可能会承担更大的代价，短期跟随强劲的数据更加可取，投资者可关注芝商所微型E-迷你股指期货合约来捕捉市场的机会。 $微型NQ100指数主连 2312(MNQmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2311(CLmain)$

老虎证券2023-10-17

英皇金汇即发：中东冲突升级让投资者紧张不安黄金周一保持在1900美元以上

0美元。巴以局势升级没有明显解决方案，全球市场处於紧张状态，中东局势也支撑了美元避险需求，另外也在关注美国的货币政策，等待本周晚些时候美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话，以寻找有关美国利率前景的线索。周一黄金小幅收跌，日内金价最高触及1927.51美元/盎司，最低触及1908.02美元/盎司，尾盘现货黄金收报1919.92美元/盎司。今日建议伦敦金於 1905– 1928间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17580- 17930 支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945 入市策略一 : 下方触及1908水平可做多，目标位于1915水准，止损设在1900水平。入市策略二 : 上方在1925元水平做空，止赚设在1915美元，止损设在1933。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.50 – 23.60 支持位18.50/20.40 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-17

英皇金汇即发2023-10-17

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