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【美股收评】美股涨跌不一:道指跌近350点,英伟达、苹果均创历史新高
go
id Kostin表示,由于投资者转向
债券
等其他资产以获得更好的回报,美国股市不太可能维持过去十年的高于平均水平的表现。
债券市场
10年期美国国债收益率从周五后期的4.08%上涨10个基点,至4.18%,为7月份以来的最高水平。 美国国债收益率上升,导致那些容易受到利率上升影响的股票下跌,例如股息支付率高的公司和房地产行业的企业。在标普 500 指数的 11 个板块中,房地产股跌幅最大,而住宅建筑商Lennar和DR Horton的股价均下跌至少3%。 本周不会有太多顶级经济报告来影响美国国债收益率。周四将发布有关美国商业活动的初步更新。加拿大央行还将于周三宣布其最新利率决定,可能会下调半个百分点。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示:“
债券
收益率继续回升,在我看来,这意味着投资者现在认为美联储降息速度会更慢,因为经济仍然具有韧性。因此,美联储在未来一年左右将通胀率降至2%的目标水平可能会更加困难。” 焦点个股 AI芯片巨头英伟达上涨4.14%,收于历史新高, iPhone制造商苹果公司上涨0.63%,也创下收盘纪录。 精神航空股价飙升53.06%,此前该航空公司成功延长了信用卡处理协议。截至当日,自取消与捷蓝航空的合并计划以来,该航空公司的股价今年迄今已下跌 91%。 特朗普媒体科技集团股价上涨5.81%,突破30美元,延续了上个月一度跌破12美元以来的强劲势头。前总统唐纳德·特朗普的Truth Social平台仍在亏损,但其股价往往更多地受到特朗普连任机会的影响。 迪士尼公司跌0.68%,该公司任命詹姆斯·戈尔曼为董事会主席,并表示将于2026年初任命新首席执行官。 微软公司升0.15%,该公司正在推出一套人工智能工具,旨在代表企业员工发送电子邮件、管理记录和采取其他行动,扩大人工智能推动力,加剧与Salesforce Inc.等竞争对手的竞争。 Kenvue Inc升5.52%,激进投资者Starboard Value入股这家泰诺生产商,希望通过变革来提升该公司的股价,随后该公司股价出现上涨。 开云集团美股下跌1.94%,据彭博社汇编的数据,花旗银行将该股评级下调至中性,取消了十多年来一直持有的买入评级。
Sissi
2024-10-21
顶级经济学家:担忧股市泡沫的投资者应将资金投向这些领域
go
—“最真实的价值储存手段”——以及政府
债券
。 “黄金的美妙之处在于,它不是央行可以轻易免除的债务,也不是政府可以随意印制的货币。”他谈到这种贵金属时说道。“我也看好国债市场,因为其收益率在所有主要工业国家中几乎最高,而且流动性极佳。” 罗森伯格补充道,房地产投资信托(REIT)也是对冲风险的好方法,尤其是与工业和医疗保健行业相关的REIT。 他强调:“在决策时,我们必须更加主题化、深思熟虑,并且比平时更加挑剔,因为股市和金融资产总体上已经变成了一个动量赌场。” 尽管如此,华尔街的大多数分析师仍然预计股市将在年底和2025年表现强劲。高盛、瑞银、BMO和德意志银行最近几周均上调了标准普尔500指数的年底目标价,新预测范围从5,750点到6,400点。
Linlin
2024-10-21
金融取代科技成为标普500上涨的领头羊,这对美国股意味着什么?
go
所谓的利差是投资者为了承担公司发行的
债券
风险,相对于美国国债要求的补偿水平。先锋集团投资级信用联席负责人兼高级投资组合经理阿尔温德·纳拉亚南说:“利差紧缩告诉我们,虽然投资者在评估各种宏观风险,但他们不认为这些风险会阻碍经济。” 他说:“我们在未来6到12个月内看不到衰退的迹象。经济似乎运行得相当不错。” 在
债券市场
上,10年期美国国债收益率本月已上涨27.5个基点,截至周五为4.074%。 需要黄金吗? 尽管投资者面临诸多担忧,比如通胀可能再次抬头、中东冲突、乌克兰与俄罗斯的战争,以及11月初的美国总统大选的不确定性,但美国股市仍升至历史新高。 州街全球顾问的首席黄金策略师乔治·米林-斯坦利说,或许正是出于这些担忧,黄金作为避险资产在2024年也创下了一系列历史新高。“如果市场上有如此多的风险偏好,我认为谨慎的投资者至少应该考虑增加对避险资产如黄金的配置。” 直接投资于实物黄金的最大ETF——SPDR Gold Shares,今年迄今已上涨逾31%,超过标普500今年23%的涨幅。(市场观察) 来源:加美财经
加美财经
2024-10-21
高盛认为美股长达10年的高回报期已经接近结束
go
高盛策略师表示,随着投资者转向
债券
等其他资产以寻求更高回报,美国股票难以维持过去十年中高于平均水平的表现。 根据包括大卫·科斯汀在内的策略师分析,标普500指数未来十年的年化名义总回报率预计仅为3%。相比之下,过去十年这一数据为13%,长期平均水平为11%。 他们还认为,标普500指数落后于美国国债的可能性约为72%,在2034年之前回报低于通胀的可能性为33%。 “投资者应为未来十年股票回报处于典型表现分布的低端做好准备,”团队在10月18日的报告中写道。 自全球金融危机以来,美国股市经历了上涨,最初是受接近零利率的推动,随后是对经济增长韧性的预期。 根据彭博社的数据,标普500指数在过去10年中有8年跑赢全球其他市场。 尽管如此,今年23%的涨幅主要集中在少数几只大型科技股。高盛策略师表示,预计未来十年,回报将更为分散,等权重的标普500指数将跑赢市值加权的基准指数。 即便涨势继续集中,标普500指数的回报率也将低于平均水平,约为7%。 彭博最新的市场脉搏调查显示,投资者预计美国股市的上涨将延续到2024年最后阶段。投资者认为,相比美国总统大选的结果或美联储的政策路径,美国企业的业绩对股市表现更为关键。(彭博) 来源:加美财经
加美财经
2024-10-21
投资者转向
债券
,高盛看空美股未来回报!
go
),高盛集团策略师表示,由于投资者转向
债券
等其他资产以寻求更好的回报,美国股市不太可能维持过去十年高于平均水平的表现。#2024年下半年市场展望# 根据大卫·科斯汀(David Kostin)等策略师的分析,预计未来10年标准普尔500指数的年化名义总回报率仅为3%。相比之下,过去10年该指数的年化名义总回报率为13%,而长期平均回报率为11%。 他们还认为,基准指数落后于国债的可能性约为72%,到2034年,落后于通胀的可能性为33%。该团队在10月18日的一份报告中写道:“投资者应为未来十年的股票回报率做好准备,该回报率将接近其典型业绩分布的低端。” 在全球金融危机爆发后,美国股市开始反弹,最初受到接近于零的利率推动,随后又因对经济强劲增长的押注而加速。根据彭博社汇编的数据,过去10年中,标准普尔500指数有8年的表现优于全球其他地区。 不过,今年23%的反弹主要集中在少数几只大型科技股上。高盛策略师预计,未来十年等权重标准普尔500指数的表现将优于市值加权基准指数。 他们表示,即使涨势保持集中,标准普尔500指数的回报率仍将低于平均水平,约为7%。 (图源:彭博社) 彭博市场实时脉搏的最新调查显示,投资者预计美国股市的涨势将持续到2024年的最后阶段。美国企业业绩的强劲程度被认为对股市表现的影响超过了谁赢得美国总统大选或美联储的政策路径。
Dan1977
2024-10-21
这波红利过去了!高盛预言:标普 500 指数十年大涨已结束
go
(GS) 策略师表示,随着投资者转向
债券
等其他资产以获得更好的回报,美国股市不太可能维持过去十年的超常表现。 根据包括大卫·科斯汀 (David Kostin) 在内的策略师的分析,预计标普 500 指数 (^GSPC) 在未来 10 年的年化名义总回报率仅为 3%。相比之下,过去十年的收益率为 13%,长期平均收益率为 11%。 他们还认为,基准指数落后于国债的可能性约为 72%,到 2034 年,落后于通胀的可能性为 33%。 该团队在 10 月 18 日的一份报告中写道:“投资者应该为未来十年的股票回报做好准备,这些回报将接近其典型业绩分布的低端。” 全球金融危机爆发后,美国股市出现反弹,先是受到接近零利率的推动,后来又受到对经济复苏的押注。根据彭博社汇编的数据,在过去 10 年中,标普 500 指数有 8 年的表现优于世界其他地区。 (图片来源:Bloomberg) 不过,今年 23% 的反弹主要集中在少数几只最大的科技股上。高盛策略师表示,他们预计回报将扩大,未来十年,等权重标普 500 指数的表现将优于市值加权基准指数。 他们表示,即使反弹继续集中,标普 500 指数的回报率也将低于平均水平,约为 7%。
Heidi
2024-10-21
三十年职场老手警示:这一长期资产的收益率可能在六个月内达到 5%
go
下降的预期背道而驰。这也凸显了全球最大
债券市场
日益激烈的争论,此前强劲的经济数据引发了人们对降息速度的质疑。 去年 10 月,因市场担心长期高利率,10 年期美国国债收益率最近交易价为 5%,创下 2007 年以来的最高水平。如果Husain的预测准确,那么可能会出现动荡的重新定价,策略师目前预计收益率在第二季度将降至平均 3.67%。 十年期美国国债收益率周一维持在 4.08%。 Husain是一位从业近三十年的市场老手,他表示,美国财政部为弥补政府赤字而不断发行
债券
,这“使市场充斥着”新的供应。与此同时,美联储的量化紧缩政策——在多年购买
债券
后试图缩减资产负债表——已经消除了对政府债务的一个主要需求来源。 Husain同时还是普信固定收益部门的主管,他表示,收益率曲线可能会进一步变陡,因为短期国债收益率的任何上升都将受到降息的限制。 德意志银行的私人银行部门上个月表示,到明年 9 月,10 年期美国国债收益率将触及 4.05%,这一预测仅用了一个月左右的时间就被证明是正确的。与此同时,贝莱德投资研究所上周发布了一份报告,告诉投资者,随着新的经济数据的公布,预计美国长期
债券
收益率将双向波动。 美国的财政状况已经出现裂痕,这让Husain的观点更加可信。在截至 9 月,美国的债务利息成本负担攀升至 1990 年代以来的最高水平,但前总统唐纳德·特朗普和副总统卡马拉·哈里斯都没有将削减赤字作为其竞选活动的关键要素。这使得美国政府债务成为市场参与者面临的一个关键风险。 Husain表示,美联储最有可能出现的情况是一段时间的小幅降息,与 1995 年至 1998 年的降息幅度相当。在这种情况下,中国将注入更多刺激措施来帮助本国经济,促进全球经济增长,并为美联储官员创造更清晰的前景。 美联储也有可能进入正常的宽松周期,将利率降至更接近中性利率的水平,Husain表示,中性利率可能在 3% 左右。他还考虑了美国陷入衰退的情景,这将刺激美联储大幅降息。 Husain写道:“与我一样认为短期内不太可能出现衰退的投资者应该考虑为长期国债收益率走高做准备。”
丰雪鑫99
2024-10-21
可转债还有继续上涨空间吗?鹏华基金多元资产投资部总经理王石千:或迎较好右侧布局机会
go
双击,上涨弹性也不错。 除股票市场外,
债券市场
对转债市场整体估值水平也有重要的影响力。王石千表示,经历了9月到10月初的调整后,
债券市场
已经反映了较多对于经济基本面反转的预期,政策端的确可能在短期止住融资需求的继续下降,但短期融资需求还不会过快回升;货币政策仍在宽松过程中,短端政策利率也有降低的可能性,判断整体偏震荡,出现收益率快速上行的可能性不高。因此,对于转债市场的影响并不会很大,转债市场后续走势主要取决于股票市场。 具体可转债择券思路,王石千介绍,与8月强调债性转债的配置机会不同,当前更重视股性转债的投资机会,首选双低转债,次选转股溢价率相对较低的转债,预期剩余期限不能太短,更关注已经下修或者提议下修的转债以及正股波动性较大的个券,如科技、周期行业个券。 了解王石千: 王石千自2014年加入鹏华基金,鹏华固收团队自培养基金经理代表,覆盖信用债与可转债研究,是一位中期资产配置视角与短期自下而上基本面视角兼具的“固收+”基金经理,截止9月30日,在管规模超160亿元。代表产品鹏华可转债A、鹏华双债加利A、鹏华丰利A等。
金融界
2024-10-21
特朗普很可能重返白宫!黄金期货触及2750,比特币狂飙 中国还在等
go
洲股票的情绪。” 尽管如此,投资者转向
债券
等其他资产寻求更好回报,美国股市可能难以维持过去十年的超常表现,高盛集团的策略师表示。今年的23%涨幅集中在少数几家大型科技股上。 特朗普胜选押注增加 美国10年期国债收益率上升3个基点,美元则保持平稳。距离11月5日的美国大选还有两周,反映唐纳德·特朗普胜利的押注正在增加。 共和党候选人的关税、税收和移民政策被认为具有通胀效应,对
债券
不利,对美元有利。预计特朗普将在加密货币方面采取更为友好的立场。 “目前看来,特朗普在关键的摇摆州处于领先地位,这表明他非常有可能重返白宫。我认为市场上周已经开始对此进行定价,表现为股市上涨、收益率上升、美元表现非常好,比特币过去一周上涨10%,”IG的市场分析师Tony Sycamore表示。 比特币与黄金大涨 比特币触及自7月底以来的最高点69,487美元后略有回落。全球最大的加密货币上周上涨9.6%,本月迄今为止上涨超过8%。 衡量美元对一篮子货币的价值的美元指数上涨0.16%,至103.60附近,不远于上周创下的两个月高点。英镑和欧元兑美元分别下跌约0.2%,而美元对日元汇率上涨0.25%,至149.90附近。 在
债券市场
上,基准10年期美国国债收益率上涨3.4个基点,至4.10%,而两年期国债收益率上涨2.5个基点,至3.98%。 黄金攀升至约2736美元的历史高点,Comex黄金更是一举触及2750美元,投资者也在增加黄金持有量,预计美国总统大选将异常激烈。 “本月的涨势更多是由于避险需求的推动,主要原因是中东的地缘政治紧张局势以及美国大选的不确定性,因为选情非常胶着,任何一方都有可能获胜,”澳新银行的商品策略师Soni Kumari表示。 KCM贸易的首席市场分析师Tim Waterer表示,对于黄金,“2800美元似乎是一个年底前可以实现的目标……可能会有人选择锁定利润,这可能会放缓金价的短期上涨”。 油价在上周因对中国需求的担忧以及中东潜在供应中断的担忧减弱导致下跌超过7%后小幅上涨。布伦特原油价格交易在每桶73美元以上,而美国WTI原油期货上涨至70美元上方。 在中东,以色列正在讨论对伊朗的攻击,此前一架真主党无人机在周末总理本雅明·内塔尼亚胡的私人住宅附近爆炸。
欧罗巴
2024-10-21
美国大选开始动摇华尔街!黄金创下新纪录,市场对中国反应平淡
go
选临近的情况下。 美国股市和高收益公司
债券
的风险偏好上涨,与黄金这种传统避险资产创下新纪录并存,这表明地缘政治和选举风险正在影响蓬勃发展的国内经济。 此外,鉴于两位总统候选人都没有提出任何财政紧缩计划,预算赤字在经济快速增长期间上升也让投资者感到不安。 美国财政部上周五表示,2024财年的美国预算赤字增长8%,达到1.833万亿美元,为疫情时期以外的最高水平,联邦债务利息首次超过1万亿美元。赤字占国内生产总值的6.4%,高于去年6.2%的比例。 财政责任委员会最近估计,共和党候选人唐纳德·特朗普的计划将增加7.5万亿美元的新债务,超过民主党候选人卡马拉·哈里斯提议的3.5万亿美元的两倍。 周一,10年期美国国债收益率接近4.12%,为两个月半高点,即便美联储下月再次降息25个基点的预期依然几乎完全计入市场价格。 根据亚特兰大联储的“GDPNow”模型,美国第三季度经济增速预计超过3.4%,而美国经济惊喜指数则达到六个月来的最高水平。第三季度初的财报季表现出色,标普500指数已有83%的公司超出预期。 虽然标普500指数的年度盈利增长预期从季前的5%降至4%,但收入增长符合预期,预计明年将恢复到两位数的强劲盈利增长。本周工业、国防、能源和金融领域将有大量财报发布,但特斯拉的季度财报预计将在本周中期成为焦点。 海外市场方面,周一焦点转向中国,最新的官方贷款利率下调在预料之中,市场反应平淡。尽管中国上周五发布的GDP和工业数据略好于预期,但经济历史性放缓仍在继续,房地产市场也在下滑。中国大陆股市小幅上涨,但香港恒生指数下跌超过1%。 全球范围内,美元指数再次小幅走强,但仍低于上周创下的10周高点。 虽然美国原油价格周一试图维持在每桶70美元,但今年原油价格仍然处于下跌状态,年内跌幅达到22%。 欧洲股市周一小幅下跌,投资者等待德国软件巨头SAP的关键财报,SAP占德国DAX指数的15%。 本周稍晚,金融官员将前往华盛顿参加国际货币基金组织和世界银行集团的年度会议,届时将发布最新的《世界经济展望》。此外,全球10月的商业调查也将受到密切关注。 周一晚些时候可能为美国市场提供更多指引的关键事件包括: 美国公司财报:Nucor、WR Berkley、Alexandria Real Estate Equities 美国9月谘商会领先指标 旧金山联储主席玛丽·戴利、达拉斯联储主席劳瑞·洛根、堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利的讲话 国际货币基金组织和世界银行年度会议在华盛顿召开,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表讲话 美国财政部出售3个月和6个月期国债
欧罗巴
2024-10-21
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