)06月26日新发基金共有3只,主要为债券型基金和股票型基金,其中万家中证人工智能主题ETF募集目标金额达10.00亿元亿元;基金分红120只,多为债券型,派发红利最多的基金是金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.3890元。 (2)新基金发行市场亮点不断,6月以来新基金发行规模已突破千亿元大关,创下年内新基金月度发行规模的新高。其中,债券新发基金频现爆款,多只债券基金发行规模达到60亿元。权益类基金也在持续回暖,19只新型浮动管理费基金发行规模合计近190亿元。 (3)6月以来,债券型ETF的资金净流入位居前列,规模从月初的3000亿元迅速提升至3600亿元。目前,有15只债券型ETF的规模超过百亿元,其中部分产品的规模甚至超过500亿元。2025年仍是债券ETF发展的关键一年,并预计未来债券ETF将迎来品种覆盖优化、做市机制优化及跨市场机制优化,这些变化也将为投资者和债券市场带来深远影响。 三、06月26日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 159248 万家中证人工智能主题ETF 贺方舟 10.00 股票型 2025-07-11 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 黄立冬,许一 未公布 债券型 2025-07-17 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 黄立冬,许一 未公布 债券型 2025-07-17 四、06月26日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 020384 金信转型创新成长灵活配置混合C 2025-06-26 2.3890 2025-06-30 混合型 000928 国联国企改革灵活配置混合A 2025-06-26 1.9680 2025-06-27 混合型 019150 国联国企改革灵活配置混合C 2025-06-26 1.9680 2025-06-27 混合型 019569 明亚久安90天持有期债券C 2025-06-26 0.7990 2025-06-30 债券型 019568 明亚久安90天持有期债券A 2025-06-26 0.7840 2025-06-30 债券型 008567 蜂巢添盈纯债C 2025-06-26 0.7200 2025-06-30 债券型 001547 兴业聚惠混合A 2025-06-26 0.7000 2025-06-27 混合型 020533 湘财鑫睿债券C 2025-06-26 0.5790 2025-06-30 债券型 003795 方正富邦睿利纯债A 2025-06-26 0.5400 2025-06-27 债券型 003796 方正富邦睿利纯债C 2025-06-26 0.5350 2025-06-27 债券型 519943 长信利率债债券A 2025-06-26 0.5100 2025-06-30 债券型 519942 长信利率债债券C 2025-06-26 0.5100 2025-06-30 债券型 018846 华泰保兴尊睿6个月持有期债券A 2025-06-26 0.4970 2025-06-27 债券型 018847 华泰保兴尊睿6个月持有期债券C 2025-06-26 0.4950 2025-06-27 债券型 008067 圆信永丰丰和A 2025-06-26 0.4900 2025-06-27 债券型 008068 圆信永丰丰和C 2025-06-26 0.4900 2025-06-27 债券型 022652 圆信永丰丰和E 2025-06-26 0.4900 2025-06-27 债券型 009561 博时富盛一年定开债发起式 2025-06-26 0.4840 2025-06-30 债券型 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 2025-06-26 0.4650 2025-06-27 债券型 018253 平安利率债债券A 2025-06-26 0.4600 2025-06-27 债券型 018254 平安利率债债券C 2025-06-26 0.4600 2025-06-27 债券型 022977 平安利率债债券E 2025-06-26 0.4600 2025-06-27 债券型 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2025-06-26 0.4510 2025-06-27 债券型 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 2025-06-26 0.4510 2025-06-27 债券型 014801 红土创新丰源中短债A 2025-06-26 0.4500 2025-06-27 债券型 014802 红土创新丰源中短债C 2025-06-26 0.4500 2025-06-27 债券型 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2025-06-26 0.4480 2025-06-27 债券型 005964 中欧安财定期开放债券 2025-06-26 0.4430 2025-06-30 债券型 021921 汇泉安阳纯债债券D 2025-06-26 0.4300 2025-06-30 债券型 000319 宏利淘利债券型A 2025-06-26 0.4220 2025-06-27 债券型 020823 汇泉安阳纯债债券A 2025-06-26 0.4100 2025-06-30 债券型 016107 红土创新丰源中短债B 2025-06-26 0.3900 2025-06-27 债券型 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 2025-06-26 0.3500 2025-06-27 债券型 002265 鑫元兴利定期开放债券 2025-06-26 0.3420 2025-06-27 债券型 017442 华商鸿悦纯债债券 2025-06-26 0.3400 2025-06-30 债券型 010262 海富通中债1-3年农发A 2025-06-26 0.3300 2025-06-30 债券型 010263 海富通中债1-3年农发C 2025-06-26 0.3300 2025-06-30 债券型 013585 天弘齐享债券发起A 2025-06-26 0.3230 2025-06-27 债券型 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2025-06-26 0.3000 2025-06-30 债券型 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2025-06-26 0.3000 2025-06-30 债券型 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 2025-06-26 0.3000 2025-06-30 债券型 021804 财通资管睿丰债券A 2025-06-26 0.2700 2025-06-30 债券型 021805 财通资管睿丰债券C 2025-06-26 0.2700 2025-06-30 债券型 003571 招商招琪纯债A 2025-06-26 0.2500 2025-06-27 债券型 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 2025-06-26 0.2300 2025-06-27 债券型 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 2025-06-26 0.2300 2025-06-27 债券型 018056 鹏扬淳泰一年定期开放债券 2025-06-26 0.2300 2025-06-27 债券型 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 2025-06-26 0.2300 2025-06-27 债券型 020493 富达悦享红利优选混合A 2025-06-26 0.2200 2025-06-30 混合型 020494 富达悦享红利优选混合C 2025-06-26 0.2200 2025-06-30 混合型 006513 鹏扬淳享债券A 2025-06-26 0.2000 2025-06-27 债券型 006514 鹏扬淳享债券C 2025-06-26 0.1700 2025-06-27 债券型 005872 太平恒利纯债债券 2025-06-26 0.1660 2025-06-27 债券型 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 2025-06-26 0.1660 2025-06-27 债券型 003285 国寿安保安康纯债债券 2025-06-26 0.1500 2025-06-27 债券型 014721 富国碳中和一年定期开放债券发起式 2025-06-26 0.1500 2025-06-30 债券型 006827 中加瑞鑫纯债债券 2025-06-26 0.1200 2025-06-27 债券型 006509 国联安增盈纯债债券A 2025-06-26 0.1200 2025-06-27 债券型 006510 国联安增盈纯债债券C 2025-06-26 0.1200 2025-06-27 债券型 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 2025-06-26 0.1130 2025-06-27 债券型 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 2025-06-26 0.1130 2025-06-27 债券型 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 2025-06-26 0.1130 2025-06-27 债券型 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2025-06-26 0.1120 2025-06-27 债券型 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2025-06-26 0.1120 2025-06-27 债券型 003520 万家1-3年政金债纯债A 2025-06-26 0.1020 2025-06-30 债券型 003521 万家1-3年政金债纯债C 2025-06-26 0.1010 2025-06-30 债券型 005920 富国颐利纯债债券A 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 006116 国泰丰祺纯债债券A 2025-06-26 0.1000 2025-06-27 债券型 007260 国投瑞银顺祺纯债债券 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 009756 华宝宝利纯债86个月定开债 2025-06-26 0.1000 2025-06-27 债券型 009585 中信建投稳丰63个月债 2025-06-26 0.1000 2025-06-27 债券型 012735 财通资管中债1-3年国开债A 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 012736 财通资管中债1-3年国开债C 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 016932 国泰丰祺纯债债券C 2025-06-26 0.1000 2025-06-27 债券型 018637 农银汇理金恒债券 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 020544 财通资管中债1-3年国开债E 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 021754 富国颐利纯债债券C 2025-06-26 0.1000 2025-06-30 债券型 100058 富国产业债A 2025-06-26 0.0800 2025-06-30 债券型 007075 富国产业债C 2025-06-26 0.0800 2025-06-30 债券型 016023 兴业添益6个月定期开放债券 2025-06-26 0.0800 2025-06-27 债券型 019149 富国产业债D 2025-06-26 0.0800 2025-06-30 债券型 970063 华安证券合赢六个月持有债券 2025-06-26 0.0600 2025-06-30 债券型 970086 华安证券合赢三个月持有债券 2025-06-26 0.0600 2025-06-30 债券型 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2025-06-26 0.0560 2025-06-27 债券型 020532 湘财鑫睿债券A 2025-06-26 0.0560 2025-06-30 债券型 000320 宏利淘利债券型C 2025-06-26 0.0550 2025-06-27 债券型 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-06-26 0.0530 2025-06-27 债券型 012858 天弘睿选利率债发起式A 2025-06-26 0.0530 2025-06-27 债券型 002701 东方红汇阳债券A 2025-06-26 0.0500 2025-06-30 债券型 002702 东方红汇阳债券C 2025-06-26 0.0500 2025-06-30 债券型 005008 东方红汇阳债券Z 2025-06-26 0.0500 2025-06-30 债券型 020519 富国瑞夏纯债债券A 2025-06-26 0.0500 2025-06-30 债券型 020520 富国瑞夏纯债债券C 2025-06-26 0.0500 2025-06-30 债券型 970072 华安证券合赢添利债券 2025-06-26 0.0400 2025-06-30 债券型 018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A 2025-06-26 0.0400 2025-06-27 ETF联接基金 018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C 2025-06-26 0.0400 2025-06-27 ETF联接基金 022663 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I 2025-06-26 0.0400 2025-06-27 ETF联接基金 022098 长城中证红利低波动100指数C 2025-06-26 0.0300 2025-06-27 股票型 022097 长城中证红利低波动100ETF联接A 2025-06-26 0.0300 2025-06-27 ETF联接基金 022098 长城中证红利低波动100ETF联接C 2025-06-26 0.0300 2025-06-27 ETF联接基金 014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-06-26 0.0250 2025-06-27 混合型 014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-06-26 0.0250 2025-06-27 混合型 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-06-26 0.0200 2025-06-27 债券型 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-06-26 0.0200 2025-06-27 债券型 021701 国泰上证国有企业红利ETF联接A 2025-06-26 0.0200 2025-06-27 ETF联接基金 021702 国泰上证国有企业红利ETF联接C 2025-06-26 0.0200 2025-06-27 ETF联接基金 023919 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A 2025-06-26 0.0200 2025-06-27 ETF联接基金 023920 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C 2025-06-26 0.0200 2025-06-27 ETF联接基金 012859 天弘睿选利率债发起式C 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 债券型 013586 天弘齐享债券发起C 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 债券型 017006 永赢月月享30天持有期短债A 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 债券型 017007 永赢月月享30天持有期短债C 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 债券型 020880 天弘齐享债券发起D 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 债券型 022584 天弘齐享债券发起E 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 债券型 022661 华富中证A100指数C 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 股票型 410008 华富中证A100ETF联接A 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 ETF联接基金 022661 华富中证A100ETF联接C 2025-06-26 0.0100 2025-06-27 ETF联接基金 008566 蜂巢添盈纯债A 2025-06-26 0.0000 2025-06-30 债券型 002923 兴业聚惠混合C 2025-06-26 0.0000 2025-06-27 混合型 020824 汇泉安阳纯债债券C 2025-06-26 0.0000 2025-06-30 债券型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月26日业绩表现最好的基金为永赢启源混合A,日增长率为3.9756%,其次为永赢启源混合C,日增长率为3.9715%、长城景气成长混合A,日增长率为3.1174%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起A,日增长率为1.9582%;债券型基金冠军为银河睿嘉纯债债券A,日增长率为0.5816%;混合型基金冠军为永赢启源混合A,日增长率为3.9756%;货币型基金冠军为渤海汇金汇添金货币B,日增长率为0.0160%;ETF联接基金冠军为新华中证云计算50ETF,日增长率为1.5337%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.0776%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为1.8616%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 016847 中欧高端装备股票发起A 1.9582 李帅 2025-06-26 2 016848 中欧高端装备股票发起C 1.9527 李帅 2025-06-26 3 016054 泰康先进材料股票发起C 1.4065 刘少军 2025-06-26 4 016053 泰康先进材料股票发起A 1.3977 刘少军 2025-06-26 5 019880 万家周期驱动股票C 1.3283 叶勇 2025-06-26 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 006071 银河睿嘉纯债债券A 0.5816 蒋磊 2025-06-26 2 000080 天治可转债增强债券A 0.4972 李申 2025-06-26 3 000081 天治可转债增强债券C 0.4940 李申 2025-06-26 4 006403 银河睿嘉纯债债券C 0.4807 蒋磊 2025-06-26 5 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.3647 何子建,叶丰 2025-06-26 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 016560 永赢启源混合A 3.9756 沈平虹 2025-06-26 2 016561 永赢启源混合C 3.9715 沈平虹 2025-06-26 3 018939 长城景气成长混合A 3.1174 尤国梁 2025-06-26 4 018940 长城景气成长混合C 3.1170 尤国梁 2025-06-26 5 023451 中欧信息科技混合A 2.5362 杜厚良 2025-06-26 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 560660 新华中证云计算50ETF 1.5337 邓岳 2025-06-26 2 159322 平安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2834 李严 2025-06-26 3 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1199 刘庭宇 2025-06-26 4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1055 麻绎文 2025-06-26 5 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0995 史宝珖,李锐敏,杨广钊 2025-06-26 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.0776 赵建 2025-06-26 2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0748 赵建 2025-06-26 3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.0694 王崇 2025-06-26 4 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.0255 赵云阳 2025-06-26 5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0187 赵云阳 2025-06-26 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513520 华夏野村日经225ETF 1.8616 赵宗庭 2025-06-26 2 513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.4493 余海燕,刘依姗 2025-06-26 3 513880 华安日经225ETF 1.4320 倪斌 2025-06-26 4 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.4318 史宝珖,李锐敏 2025-06-26 5 020712 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.3377 倪斌 2025-06-26 数据来源巨灵财经lg...