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邦达亚洲:美元美债携手上行 黄金承压收跌
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策制定者需要继续提高利率以控制通胀,但
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究竟需要提高多少将取决于即将公布的数据。 亚特兰大联储主席Raphael Bostic称: 我本人倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点,但是还是观察更新的经济数据。 如果经济数据强于预期,就需要调整对未来利率走势的预期。当前离物价恢复稳定还有很长的路要走,美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。 他进一步说: 我将对任何可能性持开放态度。 如果数据继续表明经济强于我的预期,我将调整我的政策轨迹。 另外,波士顿联储主席Susan Collins表示: 我确实相信我们需要增加一些额外的利率,而真正需要的正确数量取决于对我们收到的信息的全面审查。 此外我确实相信,保持高利率一段时间很重要,因为金融条件收紧的效果需要一段时间才能在经济中显现。 Collins上周表示,美联储必须继续加息,以使其达到足够限制性的水平,并且可能需要将利率维持在“较长”一段时间内,以使通胀率降至美联储2%的目标。 对于当前的通胀,Collins称: 我们已经看到一些早期迹象表明工资和价格压力可能正在放缓,但我们也看到一些证据表明高通胀仍然存在,尤其是在某些服务领域。 今日需要关注的数据有,德国1月季调后贸易帐、英国2月Markit服务业PMI终值和美国2月ISM非制造业PMI。 黄金/美元 黄金昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于1839附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,美元指数在良好经济和美债收益率上行的支撑下走高也是施压黄金回落的重要因素。此外,美联储继续加息的预期也对黄金构成了一定的打压。今日关注1850附近的压力情况,下方支撑在1830附近。 美元/日元 美元/日元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于136.70附近。除美联储3月份加息50个基点的预期升温对汇价构成了一定的支撑外,时段内美国整体表现良好的经济数据和美指收益率上行也对汇价构成了一定的支撑。此外,投资者对日本央行延续宽松政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注137.50附近的压力情况,下方支撑在136.00附近。 美元/加元 美元/加元昨日震荡盘整,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3580附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是支撑汇价收涨的重要因素。不过,原油价格在中国需求旺盛预期的支撑下走高限制了汇价的上行空间。今日关注1.3650附近的压力情况,下方支撑在1.3500附近。
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金融界
2023-03-03
HYCM兴业投资原油日评:美元上涨VS需求复苏,美油短暂持稳
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通胀而大幅加息,引发市场担忧迅速上升的
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将抑制经济增长并削弱燃料需求,除此之外,在美联储鹰派预期的推动下,美元需求复苏,令油价涨幅受限。截止美国收盘,美国原油4月期货收涨0.30美元,或0.39%,报77.91美元/桶,盘中最高触及78.57美元/桶,最低跌至77.21美元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.03美元,或0.04%,报84.33美元/桶,盘中最高触及85.07美元/桶,最低跌至83.80美元/桶。 随着中国重新开放,经济全面复苏,该国原油需求强劲回升。中国是全球最大的原油进口国和第二大原油消费国。中国制造业出现10多年来最强复苏——2月份制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)都非常强劲,宏观情绪有所改善。2月份官方制造业和非制造业采购经理人指数分别为52.6和56.3,1月份分别为50.1和54.4。2月份财新制造业采购经理人指数为51.6,高于1月份的49.2。2月财新服务业PMI为55,为2022年9月以来新高,前值为52.9。这组数据均强于市场预期,为政府设定高增长目标提供了一个非常好的理由。与此同时,中国对俄罗斯原油的进口将在3月份创下历史新高,因为重新开放增加了原油需求,从而支撑价格上涨。 中国2023年初经济增长势头强劲。随着受抑制的需求反弹,我们看到短期强劲的增长势头。不仅在服务业,也在制造业。我们看到私人消费以及房地产和制造业投资的需求被抑制,因为2022年的信心非常低,导致了高储蓄,并将重点放在加强资产负债表上。随着动态清零政策解除以及政策刺激措施生效带来的不确定性,我们预计未来一年的增长将超过趋势。我们预计GDP增长将从2022年的3.0%上升到今年的5.5%。 中国准备与美国沟通以放松贸易限制,这提振了市场风险偏好情绪。中国商务部副部长周四在一份声明中说:“中国愿意与美国进行坦诚的磋商,以减少对双边贸易和投资的限制。中美贸易一直是高度互补的,有弹性的。需要在中美之间创造一个稳定和可预测的经济和贸易环境,以增强商业合作的信心。全球经济衰退的风险越来越大,外部环境构成严重挑战,外部需求减弱的风险更大。” 此外,印度炼厂需求创十多年新高,也给油市带来支撑。最新的政府数据显示,印度炼油厂原油加工规模在1月份达到539万桶/日,创2009年以来的最高水平,因为俄罗斯遭受西方制裁,原油出口更多转向包括印度在内的亚洲买家。印度是世界第三大石油进口国和消费国。 Refinitiv分析师Ehsan Ul-Haq表示:“由于强劲的需求和俄罗斯原油打折出口,印度炼油厂正在大量生产精炼产品。” 然而,由于西方主要国家的通胀仍远高于设定目标,促使主要央行将进一步加息,引发市场此举将拖累经济增长并削弱原油需求,给油价带来压力。虽然周四公布的数据显示,欧元区通胀有所缓解,但仍然比欧洲央行设定的2%的目标高出近4倍。最新掉期市场的定价显示,美联储的利率将在9月份达到5.5%的峰值,而其他交易员预计利率将达到6%。在欧洲央行方面,利率预计将高达4%或更高。 美债收益率曲线倒挂预示美国经济最早将在6月陷入衰退。3个月和30年期收益率之差继续扩大,是一个警告信号,因为收益率曲线倒挂发生的时间要先于经济衰退,而曲线的进一步陡峭化,则说明经济下滑提前到来的可能性更大。从历史上看,3个月至30年期区段是收益率曲线在衰退发生前最先变陡的,大约会比衰退早出现约五个月。鉴于1月初该曲线已变陡,说明最快6月经济就会转为下行。 在通胀率居高不下的情况下,人们普遍预计美国央行将坚持其鹰派立场。美国上周首次申请失业救济金人数低于预期,引发了美联储将加息至5.50%以上的猜测。美联储官员的鹰派言论再次证实了这种押注。事实上,亚特兰大联储主席博斯蒂克坚持认为,政策利率需要上升到5.00%-5.25%的范围,并在2024年保持在这一水平。此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利重申,美国的通货膨胀率仍然很高,他们的工作是将其降低。卡什卡利还指出,紧缩不足的风险大于过度紧缩的风险。这反过来又将基准10年期美国政府债券的收益率推到4.0%以上,并提振美元指数一度突破105.00关口。而美元走强,将削弱原油吸引力,因这对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 此外,俄罗斯燃料出口增至月度新高,也给油价上涨设置障碍。尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油,但该国计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明,俄罗斯正将原油产品转向其他市场。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前,截至2月24日当周,原油钻井总数减少7座至600座,预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料增强油价反弹压力。与此同时,围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。 美元指数 美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升,突破105.00心理关口,触及105.18的多日高点,因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求,但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言,令美元指数涨势受限。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至2月25日当周,首次申请失业救济金人数为19万,略好于市场预期的19.5万,此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万,比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万,比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降,表明劳动力市场持续走强,这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示,目前仍没有迹象表明,大规模裁员(主要发生在科技行业)对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示:“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况,这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为,是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之,劳动力市场的韧性和居高不下的通胀,增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外,第四季度(Q4)非农生产率下降至1.7%,低于前值3.0%和市场预期2.6%,而单位劳动力成本上升3.6%,高于分析师预估1.6%和前值1.1%。 美联储官员讲话方面,亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面,波士顿联储主席柯林斯提到,需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说,加息的幅度将由未来的数据决定。 美国数据喜忧参半,美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位,并挑战美元指数多头。 美国供应管理学会(ISM)服务业PMI预计将在2月有所放缓,这与预期相符,可能会打压美元。 外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下,汇丰银行经济学家认为,美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动,但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率,而不是风险偏好,美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布,CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期);然而,考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期,任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时,法国兴业银行认为,市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元,但到9月利率见顶时,美元应该会走低。 接下来,美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI),市场预期为54.5,而前值为55.2。若数据如预期下降,可能会打压美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14小时均线下测20小时均线,后者看涨;随机指标持平。 综述:预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55,突破后将上探2月9日高点78.80,然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60,以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60;而下方支持留意3月2日低点77.20,跌破后将下探2月27日高点76.80,然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50,以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通趋平,油价跌穿中轨;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65,突破将上探3月2日高点85.10,然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40,以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35;而下方支持留意3月2日低点83.80,跌破将下探2月23日高点83.35,然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80,以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。 周五关注: 美国2月Markit服务业PMI终值 美国2月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 达拉斯联储主席洛根发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 美联储理事鲍曼发表讲话 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
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金融界
2023-03-03
英皇金汇即发:美元和美债殖利率上扬 黄金周四收黑
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示,决策者需要继续加息以控制通胀,不过
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究竟需要上升多少将取决於未来的资料。随後博斯蒂克表示,他坚定地站在支持加息25个基点的阵营,并称央行谨慎行事是明智的。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期,6月份维持政策利率不变的概率为25%。周四因美债收益率上升且美元升值,外部市场因素不利於金属市场多头,黄金和白银价格走低。日内最高触及1838.85美元/盎司,最低触及1829.80美元/盎司,尾盘现货黄金收报1835.45美元/盎司。 今日建议伦敦金於 1825 – 1848间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17280 支持位 1755/1785阻力位 1848/1885 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多, 目标位于1838水准,止损设在1822水平。 入市策略二 : 逢高卖出,上方在1845元水平做空,止赚设在1835美元,止损设在1853。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於19.80-21.80 支持位17.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-03
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英皇金汇即发
2023-03-03
邦达亚洲: 美元美债携手上行 黄金承压收跌
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策制定者需要继续提高利率以控制通胀,但
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究竟需要提高多少将取决于即将公布的数据。 亚特兰大联储主席Raphael Bostic称: 我本人倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点,但是还是观察更新的经济数据。 如果经济数据强于预期,就需要调整对未来利率走势的预期。当前离物价恢复稳定还有很长的路要走,美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。 他进一步说: 我将对任何可能性持开放态度。 如果数据继续表明经济强于我的预期,我将调整我的政策轨迹。
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邦达亚洲
2023-03-03
CPT Markets:美国上周初请失业金人数续降支撑美元!欧元区2月HICP上涨幅度超预期
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利率峰值水平可能会是正确的。温施认为,
借贷
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会增长至多高取决于核心通胀的情况,如果我们无法获得通胀正在下降的更明确信号,我们将不得不采取更多行动。这意味着无法排除4%利率水平的可能性。温施坚称,在看到核心通胀的进展前不会对终端利率做任何判断。 昨日财经事件数据方面,欧盟统计局公布欧元区1月失业率比预期上升至6.7%,反映出劳动力市场有所疲软成长。在通胀数据方面,欧盟统计局Eurosta公布欧元区2月HICP年率比预期上升至8.5%,而尽管剔除食品和燃料后的核心CPI年率低于预期,但仍高于前期的7.1%至7.4%,反映出欧元区国家整体通胀仍高企。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8860,0.8900;从下行方向看,下方支撑0.8820。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-03-03
突发重磅行情!比特币全网爆仓2.5万亿、急挫2.2万刹车 一小时内跌超6%怎么回事?
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生的。例如,一个可能的罪魁祸首是稳定币
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的上升。稳定币借款人每年在Bitfinex上支付25%,而不是比特币贷款提供的最低利率。2022年11月,当领先的衍生品交易所FTX及其做市商Alameda Research破产时,这一成本大幅增加。 只要比特币保证金市场仍然极度不平衡,交易员就应该继续监控数据以寻找额外的压力迹象。目前没有发出危险信号,但Bitfinex比特币/美元多头的规模,即25亿美元头寸应该引起关注。#NFT与加密货币#
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小萧
2023-03-03
不堪一幕突然打断美联储官员会议!终端利率恐将更高?黄金、白银、原油最新操作策略
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个基点,但如果经济保持如此强劲,他对将
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提高到高于他预期的水平持开放态度。 博斯蒂克说:“我想完全说清楚:有理由认为我们需要走得更高。”“就业情况比我们预期的要好。通货膨胀仍然顽固地处于高位。消费支出强劲。劳动力市场仍然相当紧张。” 此外,西班牙、法国和德国本周稍早公布的数据显示,通胀依然棘手,欧洲央行倾向于维持鹰派立场。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略: 黄金:正逼向1850美元 金价从接近1800美元的水平反弹后上涨。目前,价格正在接近1850美元的阻力位,并将尝试测试它。如果收盘价高于1850美元,将确认继续涨向1900美元目标。另一方面,从1850美元的看跌拒绝将证实看跌走势将重新测试1780 - 1800美元区域。 (黄金日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:1850、1800、1780、1700 阻力:1900、1950 白银:在20.00 - 21.35美元之间徘徊 银价向21.35美元的阻力位上涨。然而,上涨趋势已经逆转,目前价格处于看跌压力之下。如果价格继续走空,那么它将瞄准20.00美元的支撑位。另一方面,如果价格开始再次向上移动,那么21.35美元阻力位是值得关注的阻力水平。 (白银日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:21.35、20.00 阻力:23.00、23.90、25.00、26.00 原油:接近77.13美元 原油价格再次成功收于77.13美元上方。看来其会继续在77.13美元附近盘整。除了这个水平,在日线图上还有一个三角形,价格可能会继续在它里面交易。目前,交易者将等待一个在区间之外的收盘价来确认下一个方向。 (原油日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:77.13、70.00 阻力:80.00、85.00、90.00、95.25
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会员
夏洛特
2023-03-03
美股收盘:道指涨近350点 腾讯概念股飙升B站绩后涨近10%
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高息重压下美联储无力输血财政部 当
借贷
成本上升
时,政府将为举债支付更多利息。如今,这种财政打击到来的速度比以前更快。发达经济体的一大部分国债是浮动利率的,这是他们国家央行十余年来购买国债的结果。现在随着短期利率的快速上升,这种浮息债券的兑付成本也变得更加昂贵。 这使美国等国家的财政预算问题变得更加尖锐。目前美国的联邦债务上限正在日益逼近,而英国政府的利息成本也升至几十年来最高。与此同时,银行业却在收获暴利。在量化宽松(QE)政策下,各国央行购买了大量政府债券并通过银行存在央行的准备金来偿付债务。 SEC主席就AI技术应用及加密资产托管向资产管理公司发出警告 Gary Gensler对资产管理公司使用预测性数据分析工具及其与数字资产公司的合作方式发出进一步警告。这位美国证券交易委员会(SEC)主席周四表示,预测性数据技术可能与投资顾问对客户的职责产生“内在利益冲突”。Gensler称他已要求该机构的工作人员就如何解决这些问题提出建议。 “当顾问借助预测性数据分析工具提供建议时,这些算法是否对投资者的利益进行了优化,并将投资者的利益置于顾问的自身利益之上?”他在为SEC的一场活动准备的发言中表示。 特斯拉股价大跌令市值蒸发500亿美元 投资者日不提新车让市场失望 特斯拉备受期待的投资者日未能兑现其宣传,其股票正为之付出代价。马斯克旗下的特斯拉股价一度重挫8.3%至186.01美元,创出1月3日以来最大盘中跌幅。 该股在过去两个月大幅上涨,因投资者在投资者日之前扎堆买入特斯拉股票。许多投资者此前预计特斯拉可能在投资者日发布更便宜的新电动汽车计划。但与之相反的是,特斯拉未提及有关下一代电动汽车的任何具体细节。 花旗将裁员数百人 涉及投资银行及抵押贷款部门 花旗集团将在全公司裁员数百人,包括投资银行部门。据悉,裁员人数不到花旗集团24万员工的1%。该行运营和技术部门以及美国抵押贷款承销部门的员工也受到影响。知情人士说,这次例行裁员是花旗集团正常业务计划的一部分。 美联储官员对更高利率峰值持开放态度 料加息至多持续到夏末 亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示,他仍然倾向于本月加息25基点,但目前在考虑是否最终需要将利率升至比其之前预期的5%-5.25%区间更高的水平。“我会让数据来指导我,”他说。 “我对任何可能性持开放态度。如果数据继续显示经济强于我的预期,我会调整我的预测。” 博斯蒂克本周早些时候重申,他预计关键政策利率将在今年升至5.1%左右,然后会一直保持这个峰值直到明年晚些时候 。其承认已公布的经济数据超出预期,但在和下属进行更全面的评估前,他不会调整正式的预测。 中通爆雷?被做空机构指在美财报造假、股价至少50%下行空间 美国卖空机构Grizzly Research发布报告,认为中通快递可能只是因为伪造财务报表数据,才有表面看来远高于同行的利润。考虑到中通人为夸大的利润率,并采用倍数估值调整估算,报告认为,中通目前的美股交易价远高于公允价值,至少有50%的下行空间。 美国银行上调爱奇艺评级至买入 目标价上调至9美元 中国科技公司爱奇艺周四被美国银行升级,此前该投资公司表示,这家在线娱乐公司的“强大”内部内容“证明了其领先地位。”分析师张磊将公司对爱奇艺的评级从中性上调至买入,并将每股目标价上调至9美元,理由不仅是行业本身的改善,而且2023年和2024年的盈利预期以及公司最近的宣布发行6亿美元的可转换优先票据。 “爱奇艺专注于具有更高质量控制和更低生产成本的内部内容的战略继续有利于其订阅增长和投资回报,”张在一份投资者报告中写道。同时其补充说,由于其Punch Out游戏、更友好的监管环境和持续的内容发布,强劲的订阅势头应该会继续下去。 宁德时代以4.05亿美元出售锂矿商Pilbara股份 国大型电池制造商宁德时代以6.01亿澳元(约合4.05亿美元)的价格出售了其在澳大利亚锂生产商Pilbara Minerals 近5%的股份。 宁德时代于2019年以每股0.30澳元的价格购买了4.9%的股份,据报道,该公司已以每股4.10澳元的价格大宗交易出售了所持1.46亿股股份,从而从原始投资中获利5.55亿澳元。 此次出售并不妨碍宁德时代获得Pilbara的锂供应,因为Pilbara与电池化学品制造商宜宾天宜签订了承购协议,宁德时代是该公司的大股东。业内消息人士表示,此次销售可能预示着锂价将下跌的预期。 中国游乐园运营商金生游乐将IPO规模从600万股削减至200万股 中国游乐园运营商金生游乐周四将首次公开发行(ipo)的规模从600万股削减至200万股。这家总部位于中国的游乐园、水上乐园和配套娱乐设施的管理和运营商表示,仍预计IPO发行价为每股4至5美元。 中国游乐园运营商金生游乐表示,按发行价区间的中间价4.50美元计算,预计ipo净收入约为900万美元。中国游乐园运营商金生游乐为在纳斯达克资本市场上市预留了股票代码-GDHG。
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金融界
2023-03-03
【黄金收盘】三连涨戛然而止!黄金突遭当头棒击 本周最后一个重磅数据来袭
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示,决策者需要继续加息以控制通胀,不过
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究竟需要上升多少将取决于未来的数据。 柯林斯在接受佛蒙特州公众电台采访时说:“我确实认为我们需要进一步加息,而正确的加息幅度实际上需要取决于对我们收到的信息进行全面审查。”该采访于周三录制,并于周四由媒体分享。 “而且我确实认为,维持一段时间是很重要的,因为金融状况收紧的影响需要一段时间才能在经济中发挥作用。” 而亚特兰大联储主席博斯蒂克随后表示,他“坚定”支持加息25个基点,美联储可能在今年夏季中后期暂停升息。 博斯蒂克周四表示,他坚定地站在支持加息25个基点的阵营,并称央行谨慎行事是明智的。 博斯蒂克周四在与记者的圆桌会议上表示:“目前,我仍然坚定地站在加息25个基点的阵营。” 博斯蒂克表示,“我确实认为,我们现在正处于一个谨慎的时期,”部分原因是美联储去年快速升息的延迟影响可能很快就会冲击经济。 他补充称:“有合理的理由表明,我们将看到一些更为强劲的放缓。” 美市盘中,美元指数持续上涨并刷新日高至105.18,尾盘收报104.98;现货黄金则承压下跌,在窄幅区间内来回波动。 本周早些时候,美国公布的疲软数据,以周二公布的咨商会消费者信心报告的通胀预期下降为主导,引发了对美元多头的一些获利回吐,因为该数据可能在一定程度上缓解美联储再次上调利率路径的压力。周三早些时候,中国的采购经理人指数(PMI)高于预期,改善了亚洲的市场情绪。 美国供应管理协会(ISM)周三发布了制造业PMI报告,结果喜忧参半。虽然整体数据略令人失望(47.7,预期为48),仍处于收缩区间,就业分类指数也跌破50(49.1,预期为51),但ISM制造业支付价格指数从44.5跃升至51.3,远高于普遍预期的45。后一个数字表明企业如何确定通胀预期,这仍然是美联储官员们最关心的问题。数据发布后,黄金价格有所回落,但仍保持上涨。 美国供应管理协会将于周五公布服务业PMI数据。如果这份报告重申,工资成本上升正在加剧该行业的价格压力,美元可能会维持涨势,令黄金承压。因此,市场参与者将密切关注支付价格指数的组成部分。 但值得注意的是,芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,市场已经完全消化了美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期。此外,美联储6月份维持政策利率不变的概率为25%。 市场的转向已经证实,美元并没有很大的上行空间,至少在2月份的就业报告和通胀数据确认或反驳6月份再加息25个基点之前是如此。 金价卖家仍然抱有希望 FXStreet新闻编辑Anil Panchal指出,从技术角度来看,黄金仍然倾向于下行:“金价从约1844-48美元的三周水平阻力位反弹后,仍处于低迷状态。这一回调走势也与RSI(14)从超买区域回落以及MACD信号看跌相吻合,这让黄金卖家保持了希望。” 然而,截至发稿时,200和50简单移动均线(SMA)在1827美元附近的收敛,似乎是挑战金属进一步下行的关键支撑。 即使价格跌破1827美元这一移动平均线汇合线,始于2月9日的阻力线1817美元附近水平,也可以作为黄金买家的最后防线。 黄金矿业发展和供给侧动态 即使需求方面对黄金价格的影响通常比供应方面大得多,市场动态的另一方面也值得追踪。随着北美现有采矿项目的不断扩大,2023年美洲各地的黄金产量可能会增长。2022年下半年黄金价格的部分下降趋势可归因于供应的增加。 但为了跟上这种活动的激增,矿业公司也不得不应对不断飙升的通货膨胀,这提高了全球采矿业务的成本,这是支撑金价的一个因素。随着各国央行继续收紧货币政策以抗击通胀,对2023年通货紧缩过程的预测应该会对黄金价格产生特别的看跌影响,这种影响的程度可能是有限的,或者至少与需求侧的投机利息力量相比是次要的。 2023年黄金价格上下波动 2023年早期的金融市场是一个双重故事,由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储持续的鸽派言论,黄金在整个1月份都呈现上升趋势,但在美国非农就业报告(NFP)发布后,黄金在2月份急剧逆转回到了旧的动态。美国经济在1月份增加了超过50万个就业岗位,这改变了市场对美联储放松货币政策的预期,美元重新登上了市场之王的宝座。 今年黄金价格以1823.76美元开市,并在2月2日达到1960美元的年内高点,当时正值美联储今年首次会议和美国1月份就业报告发布之间。此后黄金价格大幅下跌,跌至略高于1800美元的年内低点,并在此找到支撑。 (图源:FXStreet) 后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,周四美国市场早盘,黄金和白银价格走低,因美国国债收益率上升且美元升值,外部市场因素不利于金属市场多头。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,“近期金价和其他贵金属仍面临进一步加息的挑战。”“市场参与者的焦点仍然是美国经济数据,以及它如何影响美联储的货币政策。” 3.SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示:“黄金在美元驱动的机制下陷入困境,但仍有买家逢低买入,以对冲地缘政治风险溢价的再次通胀。” 4.Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出,有关投资者共识“从即将结束加息转向(更长)时间内维持在更高水平”的言论,令黄金和白银价格大跌。不过,黄金价格实现了连续三个交易日的上涨,而银价则在周三连续攀升。 他在2月份的通讯中写道,最近的上涨“令人鼓舞——这是2月份非常悲观的情绪可能正在减弱的迹象,至少对黄金而言是这样。” 他认为,“舆论过于倾向于认为(美联储)将在今年夏天继续加息。” 他说,仍有三个因素可能迫使美联储“在未来一周戛然而止地加息”。这些是股票或债券市场的“崩溃”、即将到来的衰退以及以更高利率支付导致联邦债务的成本飙升。 Lundin称,他“今年开始时的最初观点是,美联储寻求第一次暂停加息的机会,让滞后效应发挥作用,但最终可能会推迟一两个月,但肯定不会到年中。” 他认为,最近的通胀报告“支持了我的观点,即美联储将不得不暂停,并最终转向,而通胀还没有接近2%的目标。” Lundin说,在这种情况下,“美联储更加鸽派,但通胀依然持续,黄金将比其他任何资产类别更看涨。” 下一交易日重点关注 09:45 中国2月财新服务业PMI 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 18:00 欧元区1月PPI月率 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词 次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话 次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话
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夏洛特
2023-03-03
多头的好消息!靓丽数据与美联储“鹰”声联袂搅动 美元扶摇直上再冲破105
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示,决策者需要继续加息以控制通胀,不过
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究竟需要上升多少将取决于未来的数据。 柯林斯在接受佛蒙特州公众电台采访时说:“我确实认为我们需要进一步加息,而正确的加息幅度实际上需要取决于对我们收到的信息进行全面审查。”该采访于周三录制,并于周四由媒体分享。 “而且我确实认为,维持一段时间是很重要的,因为金融状况收紧的影响需要一段时间才能在经济中发挥作用。” 美联储官员上个月将利率上调了25个基点,将基准利率目标上调至4.5%至4.75%的区间。这比去年12月加息50个基点和去年四次加息75个基点的幅度要小。 根据美联储官员在12月会议上公布的预测中值,政策制定者预计今年利率将升至5.1%。美国央行官员将在3月21日至22日再次开会时发布新的预测。 投资者加大了对美联储需要将利率提高到多高才能抑制通胀的押注,此前一系列报告显示,经济对美联储激进的紧缩行动具有惊人的弹性。根据期货合约的定价,市场目前预计今年利率将达到近5.5%的峰值。 柯林斯上周表示,美联储必须继续提高利率,以使其达到足够严格的水平,并且可能需要在“较长”时间内保持利率,以使通货膨胀率降至央行2%的目标。 在过去24小时内,亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了加息超过5%的必要性,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,他担心几乎没有证据表明服务业正在充分放缓。 市场走势:美元强势上涨 黄金美股低迷不振 美元周四走强,此前初请失业金人数显示美国就业市场强劲,且其他数据显示劳动力成本上升,暗示美联储将在更长时间内维持较高利率。 市场认为美联储将进一步加息以遏制棘手的通胀,对利率预期敏感的两年期美国国债收益率飙升至2007年7月以来的水平4.918%。 美市盘中,衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数持续上涨并刷新日高至105.18,日内涨幅达0.75%。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场外汇策略北美主管Bipan Rai表示,“市场越来越担心,即将公布的数据显示,美联储的行动可能比他们去年底时预期的稍微落后一点。” “我们的两年期收益率处于15或16年未曾见过的水平。这是美元表现优异的一个明显原因。” 外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下,汇丰银行(HSBC)经济学家认为,美元的强势在短期内看来将趋于见顶。 “虽然我们认为美元可能会在区间内波动,但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。” “由于市场现在的焦点似乎是利率,而不是风险偏好,美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布,CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期内发布);然而,考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期,任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。” 贵金属方面,金价周四波动,因美国上周初期失业金数据暗示就业市场吃紧,可能令美联储继续维持升息周期,支撑美元和美债收益率。 美市盘中,现货黄金交投于平盘略下方,日内在10美元窄幅区间内波动。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,随着就业市场紧张已基本被消化,美元和美债收益率走高令黄金承压。 美元指数上涨0.5%,使得黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。 指标美国10年期国债收益率在2022年11月初以来最高水准附近徘徊,令非孽息黄金承压。 下周公布的消费者物价指数(CPI)数据可能为投资者提供更多有关美联储3月21-22日议息会议前利率走势的线索。预计美联储将在3月21-22日议息会议上升息25个基点,至4.75% - 5%的区间。 “我认为在那之后,市场将出现宽慰性的反弹-每当我们再次加息,我们就接近(升息)的尾声,”Streible说。 股市方面,随着交易员担心利率将继续上升,标准普尔500指数周四小幅下跌。 标准普尔500指数下跌0.1%,纳斯达克综合指数下跌0.4%。道琼斯工业股票平均价格指数逆势上涨131点,涨幅0.4%,Salesforce的股价因强劲的季度业绩和前瞻性指引而大幅上涨。所有主要股指本周都在下跌。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) Smith Capital Investors首席投资官Gibson Smith表示:“市场正在对更强劲的经济数据做出反应,而这些数据并没有证实通胀正在回调。”“对股市而言,显而易见的是,我们所处的环境可能是,经济增长没有我们所希望的那么高,通胀也没有我们所希望的那么快下降,因此加息开始分化股市。” 周四,不断上升的债券收益率继续打压股市。近期数据显示,美联储的加息行动尚未显著减缓美国经济并抑制通胀,这已将基准
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推高至4%以上,交易员押注美联储将不得不进一步收紧货币政策。 周四美国公布就业数据后,美债收益率延续升势。上周首次申请失业救济人数从上周的19.2万人降至19万人。第四季度劳动生产率被向下修正,单位劳动力成本被向上修正。 杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons在一份报告中表示:“像这样的数据发布,正是政策制定者继续重申加息意图的原因,他们会先暂停加息,然后在相当长一段时间内(让)利率处于限制性区间。” 他说:“他们认识到通货膨胀在最近几个月已经从高位回落,但是他们担心通货膨胀会稳定在2%的目标水平之上。1月数据的反弹正是他们担心的那种事情,”他写道,他指的是一系列好于预期的就业和通胀数据。 自从美联储大约一年前开始提高实际上为零的
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以来,标准普尔500指数已经下跌了9%以上。
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夏洛特
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