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美国政府停摆风险仍存！依旧维持最高评级的穆迪正在“动摇”

在两个月前取消了最高信用评级后，对于美国目前的“政治斗争”，惠誉称众议院议长麦卡锡被弹劾后可能出现的政府停摆不会对其评级产生影响。本周，共和党强硬派反对麦卡锡上周末为避免政府停摆而与民主党妥协，并把麦卡锡赶下台。包括高盛在内的分析人士说，这一事件无疑增加了下个月政府停摆的风险。不过，政府停摆不会影响惠誉对美国的主权评级，因惠誉今年8月下调美国评级时已反映其管治恶化的情况。惠誉美国主权评级联席主管Richard Francis在一份声明中表示： “我们预计，由于麦卡锡被投票通过弹劾后已立即下台，预计围绕美国政府资金谈判的政治边缘政策将继续紧张，不能排除今年晚些时候政府停摆的可能性。但不管怎样，我们认为美国未来几周的政治边缘政策，甚至政府停摆，都不会影响美国的AA+稳定主权评级。” 麦卡锡担任美国众议院议长仅9个月，在决定允许就延长拨款进行投票后，他被共和党强硬派免职。他的继任者可能不会在11月17日的最后期限之前提出类似的法案。今年8月，惠誉将美国的信用评级从AAA下调至AA+，理由是过去20年美国的治理标准“稳步恶化”，包括在财政和债务问题上。此举在一定程度上促成了债券市场的溃败，10年期和30年期美国国债收益率均触及2007年以来的最高水平。与此同时，信用评级机构标准普尔全球评级和穆迪投资者服务公司表示，他们不打算对美国众议院的变动发表评论。不过，仅存的一家给予美国最高评级的大型评级公司穆迪在9月底警告称，面对可能的政府停摆，它的信心正在动摇。

金融界2023-10-06

惠誉称麦卡锡遭罢免不会影响美国评级但政府今年稍晚可能关门

的评级。两个月前，该机构剥夺美国最高级信用评级。共和党强硬派不满他与民主党妥协以避免政府关门，麦卡锡在上周末失去议长一职。包括来自高盛等公司的分析师表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。 “我们预计，围绕政府拨款协商的政治边缘政策将继续紧张，且不能排除今年稍晚政府关闭的可能性，”惠誉美洲主权评级联席主管Richard Francis声明表示。“无论如何，我们认为，未来几周的政治边缘政策甚至政府关门不会影响美国的AA+/稳定主权评级。” 麦卡锡担任美国众议院议长一职已九个月，在决定允许就延长拨款期限进行投票后被罢免。他的继任者可能无法在11月17日的最后期限之前提出类似的法案。惠誉8月将美国信用评等从AAA下调至AA+，提出的理由是过去20年治理标准持续恶化，包括财政和债务问题。此举在一定程度上导致债券崩跌，10年期和30年期美债收益率均触及自2007年以来最高的水平。同时，标普和穆迪表示，他们没有计划对麦卡锡下台一事发表评论。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要评级公司，该公司在9月末警告，对美国的信心正在动摇。

金融界2023-10-06

美债收益率狂飙美国“最后贷款人”身份不保财政赤字终将成为隐患

债券收益率上升之际，惠誉评级下调了美国信用评级，财政部扩大了债券拍卖规模，分析师开始上调今年联邦赤字预期，并且美国国会几乎因未能通过支出法案而关闭政府部分部门的情况下。巴克莱分析师上周指出，在对与学生债务相关的调整后，2023财年美国联邦赤字占国内生产总值 (GDP) 的比例超过7%。这个数字比除战争和经济衰退外的任何时期自1930年以来的赤字都要大。而且这种情况发生在低失业率和强劲经济增长的背景下，这意味着在正常时期，“赤字可能会更高”。全球其他地方，财政政策显然已经开始发挥作用。去年秋天，英国提出的减税提议引发了英国债券收益率的飙升，最终政府不得不取消该提案。意大利国债收益率自从政府上周延迟将赤字降至欧洲指导方针以下以来一直在上升。Riccardo Trezzi表示，过去十年欧洲央行购买了超过100%的意大利政府债券净发行量，但这种情况即将结束。 Riccardo Trezzi表示，担心通胀和赤字的外国投资者一直在抛售意大利债券，而意大利家庭则一直在购买债券。然而，随着经济状况的恶化，不确定能够维持多长时间来抵消外国投资者的抛售影响。希望美国政府能够采取措施削减赤字的投资者们可能会感到担忧，因为无论是共和党（特朗普）还是民主党（拜登），都在某种程度上加大了赤字，而且他们的政党都承诺不削减医疗保险和社会保障这两大开支项目，也不会对大多数家庭提高税收。美国政治内部的分歧可能对国家的治理和政治稳定性产生负面影响。共和党议长麦卡锡因为支持通过一项支出法案而被罢免。这种政治不稳定可能导致政府关门等问题，这种现象可能会让投资者对美国政府的治理能力产生担忧，这不符合一个试图安抚债券市场的国家应有的表现。

楼喆2023-10-06

三大评级机构警告：泰国的新刺激计划可能对评级产生下行压力

000亿美元的经济，但这一计划有导致其信用评级被下调的风险，因为该国对债务的依赖程度越来越高，而且人们对其维持经济增长的能力产生了怀疑。目前标普对泰国的评级为BBB+，穆迪对该国的评级为Baa1，惠誉对该国的评级为BBB+，均比垃圾级高三个级距。

金融界2023-10-05

英镑下行趋势难以反转第四季度恐跌至1.20或更低英国经济前景不明朗

还要支付债务的成本也在上升，可能会导致信用评级再次下调。信用评级下调可能引发投资者对美元的担忧，从而导致美元走弱。美元潜在抛售背后的另一个触发因素可能是政府关门，目前政府关门的可能性已经通过一项临时性支出法案（截至11月17日）暂时避免，但如果政府再次陷入停摆状态，可能会引发美元的抛售。

一禾2023-10-05

罢免麦卡锡代表多事之秋开始：政府下月或停摆、信用评级恐受波及

，在联邦政府11月可能面临关门以及美国信用评级可能受到波及的风险下，国会陷入内部权力斗争。麦卡锡上周末为避免政府关门而与民主党妥协，导致党内强硬派不满，对他发动罢免。失去领导职位的麦卡锡表示，自己不会再竞选议长，但也没有想过要辞去国会议员职务。共和党人凯文·麦卡锡周二遭到罢免，结束了他九个月的混乱任期，并使国会陷入进一步混乱。在众议院以216票对210票通过罢免案后，众议员Patrick McHenry接任代理议长，众议院预计将于10月11日举行投票，选出新议长。 “我不后悔协商，”麦卡锡说。“我并不后悔为建立联盟和寻找解决方案所做的努力。” 最近的动荡加剧了世界各地投资者和政治领导人对华盛顿失能加剧的担忧。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要信用评级机构，该公司在9月末警告，由于对“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。高盛在提供客户的分析中表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。高盛表示，麦卡锡的继任者可能会面临更大的压力，难以接受维持政府运转的权宜法案，也不会为乌克兰提供额外资金。避免联邦政府关门的权宜法案只是争取一些时间，让国会议员可在11月17日之前提出更持久的替代方案。 “这事破坏了整个目标，因为现在他们将陷入议长选举，谁知道要多久，”德克萨斯州共和党籍参议员John Cornyn在罢免投票后表示。

金融界2023-10-04

美股开盘：道指涨超30点科技股及中概股多数走高

卡锡代表多事之秋开始：政府下月或停摆、信用评级或受波及美国众议院前议长凯文·麦卡锡遭到罢免，在联邦政府11月可能面临关门以及美国信用评级可能受到波及的风险下，国会陷入内部权力斗争。失去领导职位的麦卡锡表示，自己不会再竞选议长，但也没有想过要辞去国会议员职务。最近的动荡加剧了世界各地投资者和政治领导人对华盛顿失能加剧的担忧。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要信用评级机构，该公司在9月末警告，由于对“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。高盛在提供客户的分析中表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。渣打：料美国有55%概率陷入衰退，明年次季或掉头减息，看好美国科技股和日股渣打财富管理首席投资办公室预测，美国12个月内有55%机会陷入经济衰退，时间点预计为明年次季。该行估计，美联储今年余下时间仍会再加息一次，联邦基金利率将于5.5厘见顶，明年次季可能掉头减息。在当地衰退来临前，渣打仍看好美国科技股，并将美股整体评级升至“超配”，因盈利增长具弹性，且人工智能是长期投资主题。另外，渣打同时给予日股“超配”评级，指日股有企业管治改善、估值低廉，以及回购增加等因素支持。苹果估值接近触顶？KeyBanc发出唱衰之声 KeyBanc Capital Markets将苹果评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。分析师布兰登·尼斯佩尔在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。英特尔首席执行官Gelsinger：将在年底之前宣布晶圆厂计划英特尔首席执行官Gelsinger表示，公司在本季度表现强劲，收入超过了指导范围的中点，将在年底之前宣布晶圆厂计划。此外，公司称打算从1月1日开始将其可编程解决方案事业部（PSG）作为独立业务营运，并在公司2024年第一季收益报告中将其作为一个独立部门报告，以作为该部门分拆成为一间上市公司的过渡期。据悉Meta将于周三解雇元宇宙硅部门的员工当地时间周二，据知情人士透露，Meta Platforms计划周三解雇其面向元宇宙的Reality Labs部门的员工，该部门专注于制造定制芯片。员工们在Meta的内部论坛Workplace上得知了裁员的消息。其中一名消息人士表示，该帖子称，他们将在周三凌晨之前收到公司的通知。刚拿亚马逊40亿美金，Anthropic或再从谷歌等融20亿美金在亚马逊于上周宣布将对Anthropic新一轮融资最高投资40亿美金后，最新消息称Anthropic正在与谷歌以及其它投资人谈判再融至少20亿美金的资金，而估值可能会在200-300亿美金之间。如果按照200亿美金的估值来算，那么这个估值相当于是其收入的200倍，比OpenAI当前的估值倍数还要高。美银分析师看好个人电脑市场，上调惠普评级至“买入” 美国银行证券的分析师Wamsi Mohan最近将惠普的股票评级从“跑输大盘”升级至“买入”，并将其目标价格从25美元提高到33美元，意味着该股票与周二的收盘价相比有26%的上升空间。上调评级的主要原因之一是Mohan相信个人电脑（PC）市场应该会复苏，从而推动这家个人电脑和打印机制造商的增长。制药公司Senti Biosciences盘前一度暴涨近60%，其收到用于治疗急性髓系白血病专利通过的通知制药公司Senti Biosciences已经收到其申请用于治疗急性髓系白血病专利通过审核的通知，该股盘前一度暴涨近60%。库克抛售51万股苹果股票进账4100万美元为两年多来最大规模抛售今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆·库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。 SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售库克仍持有约328万股苹果股票。库克的此次股票抛售也正值其年薪罕见地削减40%至4900万美元。作为薪酬调整的一部分，今年库克与苹果业绩挂钩的股票奖励，也相应地从之前的50%提高到75%。

金融界2023-10-04

美国“第三号人物”遭历史性投票罢免！麦卡锡下台可能对市场产生什么影响？

麦卡锡历史性地下台，可能会增加美国主权信用评级被下调的风险，并进一步扰乱市场。当地时间10月3日，美国众议院就罢免共和党籍众议长麦卡锡的动议进行表决，最终以216票赞成、210票反对的投票结果通过动议。有8名共和党议员与民主党议员一同投了赞成票。麦卡锡成为美国历史上任期第三短的众议长。撤换众议长动议也极为罕见，此前在众议院历史上仅被使用两次。投票结束后，许多投反对票的共和党籍众议员对结果感到震惊，并称“不知道接下来会发生什么”。一名共和党众议员表示，在民主党众议员投票罢免麦卡锡的职务后，两党问题解决者核心小组的共和党人正在考虑“集体”退出该组织。当地时间10月3日晚，麦卡锡召开记者会表示，将不再竞选连任众议长。市场策略师们指出，麦卡锡不再担任议长可能引发华盛顿在联邦支出等问题上的政治不确定性，并让国会议员就预算分配争论不休，导致政府关门的可能性成为关注焦点。针对麦卡锡被投票罢免，市场也做出了反应。美国国债周三在亚洲市场继续下跌，麦卡锡的下台加剧市场对长期利率上升和传统债券风险溢价回归的担忧。美国国债收益率本周飙升，策略师们表示，国会的权力斗争可能会引发对固定收益市场的新一轮焦虑。 (图片来源：彭博社) 瑞穗银行(Mizuho Bank)经济与策略主管Vishnu Varathan表示，如果这一变化导致政府关门，并加剧围绕美国支出计划的更多不确定性，穆迪有可能下调美国评级。这些人还没有采取一致行动——这可能会导致市场重新考虑美国国债的定价。” 穆迪(Moody’s)是仅存的一家给予美国最高评级的大型评级机构。该机构上月底表示，由于对美国政府治理的担忧，它对美国的信心正在动摇。 BTIG策略师Isaac Boltansk和Isabel Bandoroff在一份报告中写道：“麦卡锡下台对市场的直接影响相对有限，因为政府的资金将持续到11月17日。近期的担忧是，众议院的瘫痪将使围绕即将到来的资金之争的本已复杂的计算进一步复杂化。” 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说，麦卡锡的下台增加了美国政府在11月关门的风险。包括Jan Hatzius在内的高盛策略师在一份报告中写道，下一任议长在资金问题上可能比麦卡锡“承受更大的压力”。 T. Rowe Price基金经理Scott Solomon认为，尽管在这么早的时候，投资者可能难以评估这种干扰对投资者的影响，但这种干扰有可能在全球最大的债券市场引发新一轮抛售，“政府混乱实际上会导致支出增加”。Solomon持有10年期和30年期国债空头仓位。

tqttier2023-10-04

麦卡锡遭罢免，恐殃及美国信用评级并撼动市场

有策略师表示，美国共和党籍众议院议长麦卡锡遭到历史性罢免，可能会增加美国主权信用评等下调的风险，并进一步震动市场。麦卡锡不再担任议长可能会在联邦支出等问题上引发政治不确定性，并让国会议员就预算分配争论不休，导致政府关门的可能性成为关注焦点。对此情况，市场也做出了反应。周三亚洲盘中，美债跌幅扩大，人们更加担心利率将在较高水平维持更久和债券的传统风险溢价将回归。策略师表示，国会的权力斗争可能会再次引发对固定收益的疑虑。瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan称，如果这一变化导致政府关门并加剧美国支出计划的更多不确定性，穆迪就有可能下调美国的评级（目前该机构是唯一给予美国最高评级的主要信评机构）。

金融界2023-10-04

黄金周评：黄金突遭“滑铁卢”！下周中美都有看点这一利好将助多头绝地反击？

重新引发了人们对美国政府停摆及其对美国信用评级潜在负面影响的担忧。参议院周二提交了一份避免政府关门的临时拨款法案后，共和党议长麦卡锡表示，如果该法案不包括边境和移民限制，将不会获得支持。由于各方意见不一，债券抛售仍在继续，基准的10年期美国国债收益率攀升至2007年以来的最高水平，超过4.6%。因此，金价在周中继续走低。随着黄金价格跌破1900美元，技术卖家纷纷采取行动，金价大幅下跌至3月以来最低水平1870美元下方。与此同时，美国经济分析局(BEA)证实，实际国内生产总值(GDP)以每年2.1%的速度增长。这一数据与此前的预期相符，符合市场预期。美国公布的其他数据显示，截至9月23日当周，初请失业金人数为20.4万人。尽管美元进行了向下修正，华尔街主要股指周四收复了部分周跌幅，但融资僵局让10年期国债收益率保持在多年高点附近，并迫使黄金保持颓势。美国经济分析局周五宣布，以个人消费支出(PCE)价格指数的变化衡量，美国8月份的通货膨胀率从7月份的3.4%上升至3.5%。更重要的是，美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出价格指数同比上升3.9%，低于7月份的4.3%。这些数据符合分析师的预期，未能引发明显的市场反应。由于市场情绪在周末前有所改善，美元努力寻找需求，黄金抹去了本周的部分跌幅。下周重点关注本周末美国的政治头条可能会影响黄金下周的开盘表现。最新消息显示，共和党和民主党在周日的最后期限之前达成协议，成功避免政府关门，美国国债收益率可能在下周初回落，并帮助黄金在下周一积聚看涨势头。下周一将公布的美国ISM制造业采购经理人指数将是美国经济的一大亮点，预计9月份PMI将从8月份的47.6小幅上升至47.8。如果该数据高于50，表明制造业商业活动自去年10月以来首次出现扩张，那么最初的反应可能会提振美元。然而，投资者可能会继续关注债券市场的动向，这取决于预算谈判的结果。与此同时，市场将密切关注亚洲股指的表现，此前有消息称，中国当局正在调查恒大董事兼执行主席许家印涉嫌犯罪。下周三公布的9月ISM服务业PMI料为54。如果接近或低于50，可能会对美元造成伤害。如果该调查的物价支付指数——通胀成分——保持在接近60的水平，那么令人失望的服务业PMI料仅会对美元估值产生短暂的潜在负面影响。最后，美国劳工统计局将于下周五发布9月份就业报告。非农就业人数预计将增加15万人，而8月份的增幅为18.7万人。如果非农就业数据达到或超过20万，可能会导致投资者重新评估美联储再次加息的可能性，并有助于美元在周末前聚集力量。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场仍认为美联储在今年剩余时间保持政策利率不变的可能性为66%。低于预期的就业增长可能会让鸽派美联储押注主导市场行动，从而提振黄金的表现。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet指出，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标走低，表明黄金处于超卖状态。尽管近期内黄金可能会进行上修，但它需要将1900美元- 1890美元区域(长期上升趋势、静态水平、心理水平的38.2%斐波那契回撤位)翻转回支撑位，才能再次看涨。在这种情况下，200日简单移动平均线(SMA)可能被设定为下一个看涨目标，如突破将进一步涨向1940美元(100日移动平均线)和1950美元(23.6%的斐波那契回撤位)。下行方向，静态支撑位似乎已经在1860美元形成。如果该水平被确认为阻力位，则可能会引发一波跌向1840美元(斐波那契50%回撤位)和1810美元(静态水平)的新跌势。黄金人气调查（图源：FXStreet） FXStreet黄金调查结果显示，黄金前景总体偏于上行，未来一周黄金均价为1887.50美元，未来一个月料攀升至1919.83美元，未来一个季度料进一步涨至1866.12美元。本周，13位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。7位分析师（54%）预计下周金价将上涨，4位分析师（31%）预计金价将下跌，只有2位分析师（15%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，在线民意调查共有540人参与。其中，245名散户投资者（45%）预计金价下周会上涨。另有219名受访者（41%）预计会走低，而76名受访者（14%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图源：Kitco）最新调查显示，散户投资者预计下周金价将交投于1872美元/盎司左右，比上周的预测低64美元，但仍比当前现货价格高近22美元/盎司。展望下周，美国将发布9月份ISM制造业和服务业采购经理人指数(PMI)，美联储主席和欧洲央行行长等超过12位央行官员将发表演讲。下周的另一重点将是定于下周五发布的9月份非农就业报告。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman将黄金最近的下跌主要归因于季节性因素和期权合约即将到期，并认为贵金属将在第四季度开始反弹。“我对本周经济衰退的最初反应是，这与Comex的期权到期有很大关系，这通常会导致很多下行波动，因为人们正在关闭或展期合约，”他说。“但鉴于这种价格走势在本周剩余时间内持续，我也会将其归因于季节性。黄金市场通常在夏末秋初进入沉睡状态。我们去年看到了完全相同的模式。除非市场将FOMC解读为极其鹰派，我认为这不是正在发生的事情，否则我认为你必须将其归因于季节性以及每年这个时候出现的常规交易动态。” Millman说：“通常在10月份，也就是第四季度开始的时候，你就会看到潮流转向相反的方向。”“在东方，印度和中国都有很多黄金购买活动。印度的排灯节将在11月初到来，那里的许多买家在那之前的几周开始囤积黄金。” Forexlive.com首席货币分析师Adam Button认为，债券和美元将在短期内决定贵金属的走势，但他看到了黄金最近疲软的一面。 "黄金的季节性交易将在11月开始，这为测试1800美元奠定了良好的基础，然后在11月至1月走强，" Button表示。“显然，这些债券是催化剂。现在，你可以买三个月期国库券，其收益率高达5.5%，10年期国库券的收益率也高达4.5%，而黄金仍然是零收益。目前，黄金和其他传统避险资产之间的收益率差异令人痛苦，尤其是在美元不断升值的环境下。” 他说，看涨黄金的人相信，美联储将在此时发出结束加息的信号。“相反，本周有人谈论将加息周期延长到2024年，卡什卡利是一个相当大的催化剂，他说，他们有40%的可能性必须在2024年继续加息，也许幅度相当大。”

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财经风云2023-10-01

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