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ETF市场日报 | 港股相关ETF全线上扬！10只科创债ETF明日集体上市
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地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。我们判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。跌幅方面，跨境ETF回调显著申万宏源策略团队指出，全球资金方面，2025年5月，随着中美瑞士日内瓦谈判尘埃落定，资金开始重新配置美股。5月全球市场资金增配美股市场达到0.3 pct，但年初至5月全球市场资金已经减少了2.9%的配置比例。与此同时，英国、法国以及德国等欧洲股市的配置比例开始边际减少。配置中国的比例在5月保持基本不变，目前中国配置比例位于10年来的26.9%，仍有较大上升空间；新兴市场资金方面，新兴市场资金增配中国股市的比例环比4月下降0.3 pct，当前配置比例分位数为42.7%，接近历史平均水平；各地区配置的中国股市方面，全球除美国、新兴市场、亚太地区、亚洲除日本的基金对中国配置相比4月有所下行。活跃度方面，债券型ETF成交额回暖成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达155亿元。银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)、信用债ETF基金(511200)成交额超百亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达517%。5年地方债ETF(511060)、港股医疗ETF(159366)、恒生创新药ETF(520500)换手率居前。 ETF发行市场方面，10只科创债ETF明日集体上市具体来看，明日开始募集的有恒生指数ETF(159271)、港股通红利ETF富国(159277)。分别跟踪恒生指数、中证港股通高股息投资指数。恒生指数：香港历史最悠久且最具代表性的股市基准指数，覆盖核心港股成分股，反映香港整体市场表现。中证港股通高股息投资指数：跟踪港股通范围内30只高股息率股票表现的策略指数，采用股息率加权计算，聚焦稳定分红企业。明日上市的有科创债ETF富国(159200)、科创债ETF景顺(159400)、科创债ETF嘉实(159600)、科创债ETF南方(159700)、科创债ETF广发(511120)、科创债ETF博时(551000)、科创债ETF鹏华(551030)、科创债ETF易方达(551500)、科创债ETF华夏(551550)、科创债ETF招商(551900)。国泰海通证券认为，首批科创债 ETF 已完成募集。短期来看，市场的学习效应叠加抢券行情有利于初期的发行与扩容。长期来看，政策端对于中长期资金持续流入的引导，以及打造债券市场服务科技创新能力制度闭环的规划，将成为推动产品茁壮发展的动能。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 15:17
政策指引下高股息资产吸引力凸显，300红利低波ETF(515300)连续5天净流入
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4月国家金融监督管理总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》以来，银行股等高股息资产吸引力凸显。统计数据显示，截至7月14日，名称中含有红利、高股息字样的基金，今年以来逾九成获得正收益，平均净值涨幅达到7.2%，表现最好的涨幅接近45%。有机构指出，财政部近日印发了《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，随着业绩考核的松绑，有望营造更适合“长钱长投”的制度环境，鼓励险资加强中长期入市的力度。险资的属性与红利板块的低波动、高股息特性匹配度较高，红利策略面临中长期的资金面利好。没有股票账户的场外投资者可通过对应的沪深300红利低波动ETF联接基金（007606）把握投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 14:58
港股估值洼地特征显现，下半年关注哪些投资机遇？
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估值洼地特征显现，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖，当下或是增配港股的时机。后续，建议大家关注以下几点：首先需要关注中美贸易摩擦。目前中美贸易摩擦暂时有所缓和，但在未来90天暂缓之后仍然存在较大变数。中美贸易如果发生硬脱钩，仍有可能对国内经济产生一定的冲击。其次是国内经济基本面。目前我国经济仍处在向高质量发展的转型期，国内仍然在某种程度上面临有效需求不足的困境，物价上涨缺乏动力，企业利润率面临不确定性。后续物价加速上涨仍有待观察。最后是海外流动性与风险偏好。贸易摩擦和国际军事冲突加剧了美国商品物价加速上升的风险，令美国进入滞胀状态乃至衰退的概率上升，将打击全球市场的风险偏好。港股红利ETF博时（513690）紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月15日，恒生港股通高股息率指数前十大权重股分别为兖矿能源、恒隆地产、电讯盈科、信义玻璃、恒基地产、中国石油股份、中煤能源、建发国际集团、中国宏桥、邮储银行，前十大权重股合计占比28.56%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 14:48
股东“高位清仓”？银行集体回调，银行ETF(512800)跌逾1%下探20日线，什么信号
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面上，7月11日，财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，通过弱化短期收益考核压力，鼓励险资加大权益投资布局。根据测算，国内保险的资金规模达到33万亿，现在投资A股的比例约为11%，距离25%的上限还有很大的空间。万亿级增量资金可期，银行板块有望持续获得增配。估值角度，截至7月15日，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数市净率PB为0.74倍，低于历史50%以上的时间区间；A股42只银行股除招商银行、成都银行外，仍均处于破净状态，估值性价比仍然较高。图片来源：Wind 值得一提的是，伴随行情阶段回调，资金积极进场抢筹。上交所数据显示，银行ETF（512800）近5日累计获资金净流入8.94亿元。同期银行ETF（512800）最新基金规模超135.65亿元，年内日均成交额5.21亿元，为全市场10只银行业ETF中规模最大、流动性最佳。图片来源：Wind 顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:48
上半年GDP同比增长5.3%，500质量成长ETF(560500)红盘蓄势，成分股丽珠集团领涨
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新型政策性金融工具、推动消费补贴、优化保险资金入市规则等。政策制定者在发力节奏和空间上留有余地，以应对可能的外部极端风险，同时避免短期过度刺激对中长期经济转型目标造成干扰。政策的灵活性和前瞻性有助于稳定市场预期，推动资本市场健康发展。申万宏源证券认为，上证指数突破后，A股积极因素仍在继续累积，大波段上行的线索正愈发完整清晰，市场开始提前反映远期改善的投资机会。值得注意的是，该基金跟踪的中证500质量成长指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.9倍，低于指数近3年88.94%以上的时间，估值性价比突出。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2025年6月30日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、恺英网络(002517)、华工科技(000988)、恒玄科技(688608)、惠泰医疗(688617)、春风动力(603129)、水晶光电(002273)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)，前十大权重股合计占比20.42%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:47
港股午评：恒指涨0.28%、科指涨0.61%，科技股及教育股走高，大金融股继续低迷
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地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。国泰海通研究指出，近期中东地缘政治冲突局势逐步降温、中美关系边际改善，以及美国经济韧性尚存的宏观背景下，全球市场风险偏好持续修复。对业绩景气预期持续上修、市场流动性与风险偏好逐渐改善的港股相对乐观。华泰证券发布港股策略研报称，市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。国海富兰克林基金称，下半年对港股市场持谨慎乐观态度，综合考量当前港股市场所具备的低估值优势，以及国内政策的持续稳步推进，认为港股有望在 2025 年下半年延续震荡上涨的良好态势。
金融界07-16 12:17
港股红利ETF博时(513690)盘中反弹上扬，港股估值洼地特征显现，配置机遇备受关注
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估值洼地特征显现，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖，当下或是增配港股的时机。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达47.13亿元。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1552.64万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股红利ETF博时最新融资买入额达927.23万元，最新融资余额达1396.41万元。截至7月15日，港股红利ETF博时近2年净值上涨39.28%，指数股票型基金排名98/2232，居于前4.39%。从收益能力看，截至2025年7月15日，港股红利ETF博时自成立以来，最高单月回报为24.18%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为3.44%，上涨月份平均收益率为4.96%。截至2025年7月15日，港股红利ETF博时近3个月超越基准年化收益为16.97%。截至2025年7月11日，港股红利ETF博时近1年夏普比率为1.55。回撤方面，截至2025年7月15日，港股红利ETF博时今年以来相对基准回撤0.39%。回撤后修复天数为37天。费率方面，港股红利ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月15日，港股红利ETF博时近1月跟踪误差为0.050%。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月15日，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)前十大权重股分别为兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)、电讯盈科(00008)、信义玻璃(00868)、恒基地产(00012)、中国石油股份(00857)、中煤能源(01898)、建发国际集团(01908)、中国宏桥(01378)、邮储银行(01658)，前十大权重股合计占比28.56%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 11:27
AI叙事持续演绎，中概互联ETF(159605)盘中一度涨超3%
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估值洼地特征显现，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖，当下或是增配港股的时机。中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:48
港股开盘：恒指涨0.46%、科指涨0.89%，创新药及云计算概念股活跃
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地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。万联证券指出，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。价格下探是人形机器人商业化的关键，目前成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，长期还需攻克成本瓶颈，建议关注掌握核心零部件技术并实现低成本量产的公司，以及受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质公司。
金融界07-16 09:37
科创债ETF鹏华（551030）7月17日重磅上市！低成本、高效率参与科创债投资
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易机制”的配置选择。社保基金、养老金、保险资金等耐心资本可以将科创债ETF作为践行国家战略、优化资产组合的工具，个人投资者也可以通过ETF低成本、高效率参与科创债投资。鹏华基金自2018下半年建立“固收工具型产品”中长期战略，并在利率债指数产品及ETF、信用债指数、存单指数产品等方面积极布局，致力于打造固收工具库，力争成为国内“固收指数专家”，截至2024年末，固收工具型产品库包含9只产品，规模577亿。债券ETF方面，鹏华基金目前布局了5年地债ETF（159972）、0-4地债ETF（159816），分别定位为中长久期债券ETF、类货币ETF工具，其中5年地债ETF是全市场规模最大的地方债ETF，流动性也位于市场前列。凭借专业的债券指数投资管理能力和丰富的产品运作经验，鹏华基金将持续为投资者提供优质的债券指数化投资工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 13:58

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