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【掌门人寄语2023】嘉实基金总经理经雷：相信趋势的力量向新而行
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致辞：　　我们经历了难忘的2022。俄乌冲突、欧美主要经济体连续加息、国内疫情扰动等因素，令A股波动加剧，债市表现震荡。但我们在这一年见证了充满韧性的中国经济，见证了生机勃勃的中国特色现代资本市场。　　这一年，党的二十大胜利召开，开启迈向全面建设社会主义现代化国家的新征程，带领我们走向中国高质量发展新时代。这一年，注册制持续推进、科创板做市商交易落地、ETF期权产品实现多种风格覆盖、北交所开启指数化投资、REITs试点加速、个人养老投资全面启航。在制度供给强化，高质量发展路线指引下，资本市场在助力稳定经济大盘、服务实体经济发展、促进“科技—产业—金融”良性循环中的作用不断凸显。　　这一年，资管新规元年，刚兑打破，客户亟需新的理财替代；A股波动加剧，进一步结构化，投资者对细分领域布局和产品创新要求均进一步提高；养老新时代，公募助力个人养老投资被赋予更大责任。这一年，新的投资环境，投资者新的需求，均驱动我们去做出新的尝试和努力。　　面对客户的理财新体验需求，我们升级了以货币、短债、纯债和“固收+”为核心的基石固收体系，并发布了“固收+”业务品牌。我们充分发挥主动管理能力优势，创新产品谱系，为客户提供了包括嘉实方舟6个月滚动持有等在内的“固收+”产品，以多策略、跨资产能力提供更可靠的“固收+”持有体验。　　个人养老金全面启航之年，储蓄养老向投资养老转变。面对个人养老投资需求，我们成立了服务个人养老金投资的FoF投资部，新增7只养老Y份额，上线养老专区；并充分发挥嘉实20年的养老三大支柱服务与投资经验，以养老投资、养老服务、养老投教，三位一体地全面服务好个人养老金投资储备需求。　　市场结构化、波动化进一步加剧之年，具有差异化的工具型产品需求增加。面对客户对更低成本、更具效率、更全天候的投资需求，我们对嘉实基金“Super ETF”指数投资品牌全面升级，相继发布了市场首只绿色电力ETF、首只聚焦航空航天高端装备细分领域的ETF；以及市场首批科创板细分主题ETF、首批科创板芯片ETF、首批创业板增强ETF等。我们用更主动的视野，将我们在产业挖掘上的深度研究能力，转化成能为客户识别、布局与直达具有超级机遇新航道的产品。　　2022年，也是我国公募REITs试点范围加速的一年。公募REITs能有效盘活基础设施存量资产，助力现代化产业体系建设。对于投资者而言，公募REITs则提供了一种兼顾股债特性的全新资产选择，并保持了投资门槛低、流动性强、透明度高等公募普惠金融特性。2022年，嘉实推出首只民企仓储物流公募REITs，为投资者把握新经济下的智能仓储投资机会。　　站在新时代的启航之年，无论是宏观政策、产业复苏、消费生活回归，我们能感到万象更新。这是“新”的魅力，也在诞生新的趋势。　　这也是我们对未来资产配置与投资机会把握的理解：抓住长期趋势的“贝塔”，趋势的力量叠加主动管理的能力，将会诞生更具竞争力的回报。　　那么，未来的长期趋势在哪里？　　党的二十大报告提出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”中国特色社会主义进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。新发展阶段、新发展理念、新发展格局，正是我们把握新机遇最重要的宏观场景之一。这奠定了大类资产配置的核心基础，也能使我们可以从更高的战略格局下去重新梳理投资的逻辑。　　在此基础上，长期看，我们认为有五大趋势不容忽略。　　第一，权益资产的性价比将持续提升。综合成本优势、服务响应能力、工艺经验沉淀以及整体的技术升级，夯实了中国上市企业强劲且稳健的增长能力，这也是中国上市企业最核心的吸引力。作为与实体经济最匹配的核心环节，权益市场在长期维度都具有吸引力。　　第二，名义利率随着高质量发展的要求会逐步下降。虽然短期维度上，今年以来欧美主要国家的持续加息到底是阶段性攀升还是全球利率的拐点，尚需观察；但长期看，利率下降的趋势是具有确定性的。　　第三，信用风险仍处于抬升过程，信用定价逐步市场化。自2020年开始，信用风险开始逐步释放。伴随年金入市等趋势，机构资金对优质信用主体的配置供不应求，传导到资产端则体现为信用价差将逐渐拉开。　　第四，时代发展的新动能，将是未来的主线索。在中国经济进入高质量发展的时代，能够引领未来的新动能的产业将有机会诞生更多更优质的高质量企业。这些产业包括了战略性新兴产业、突破“卡脖子”问题的技术创新，也包括能源转型下带动的新兴消费需求。　　第五，可持续金融政策和标准将驱动ESG投资进一步发展。ESG与国家政策及产业升级方向高度一致，伴随聚焦ESG的政策和指引密集出台，本土ESG投资快速兴起。我国ESG中更需要重视的是其中的“G”，即公司治理；伴随ESG投资的发展，将有望进一步完善投资端与资金端对“好赛道”和“好公司”的标准。一方面，ESG提倡的可持续发展模式打开企业长期发展的空间；另一方面，投资者ESG意识的提升将反过来重新定义“好公司”。　　投资无法逾越时代，资产管理的使命正是以深度研究能力，在时代演进中识别价值。2023年，是嘉实成立24周年。持续的投研升级与迭代，我们沉淀出了“投资须研究，研究即投资”的投研体系，并提出“致力于积极的长期主义”投研理念。长期，是将投研力量聚焦与收敛在经济发展的长趋势与关键慢变量之上；积极，则是时刻检验与调整我们的认知框架。我们始终相信，投资要回归本源，在确定性的大趋势Beta总量中，用我们的深度研究与主动管理能力，为客户创造财富，为产业贡献力量。　　市场总是充满不确定性，但也总有确定性。我们处于一个宏伟新时代的启航。新周期必将产生新气象。万物的复苏需要时间，从冬到春，向新而生，原本就是趋势的力量。　　农历新年来临之际，我代表嘉实基金全体员工祝广大持有人、合作伙伴新春快乐，万事如意！在新的一年，我们愿竭尽全力，为每位客户贡献更多的价值！
金融界2023-01-22
昔日公募“四冠王”赵诣最新持仓曝光这两类公司重点关注
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年黑天鹅事件频发——从国际形势上来看，俄乌冲突带来能源价格的上涨和供应链的不稳定，美联储快速加息带来全球流动性的收紧；从国内市场来看，经济增速触底，带来整体企业盈利端表现不佳。全年来看，权益类基金平均收益率为-20％左右，上证指数下跌15.13％，深证成指下跌25.85％，创业板指下跌29.37％。　　展望下个季度，赵诣表示，将重点关注两类公司。一方面，短期来看，从2022年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加市场对企业未来盈利方面预期出现分歧，导致出现持续的调整。但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。　　赵诣曾系统阐释过自己的投资方法，主要是通过全市场选股，寻找竞争格局良好的成长龙头：第一，全市场精选个股，优选行业与公司。选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业，偏好护城河深、治理结构好的公司。以行业分散、个股集中的方式构建组合。第二，深耕高端制造，不断扩展能力圈。以“制造业思维”贯穿投资，深耕新能源、机械、军工、半导体等高端制造业，不断积累生物医药、大消费等行业深度认知。第三，持股组合仓位稳定，保持长期视角。偏好长周期持股，换手率低，获取优秀企业成长的收益。陪伴有价值的公司成长，陪伴成长中的公司创造价值。
金融界2023-01-20
美股收盘：道指跌超250点中概教育股多走高新东方、高途涨逾9%
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但随着12月核心通胀率创下新高，而且在俄乌冲突后欧元区经济表现好于预期，许多官员仍然渴望推进加息，以确保欧元时代最陡峭的价格飙升得到遏制。　　欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau和Klaas Knot两人都在达沃斯重申，拉加德上个月有关短期内需要以50个基点的幅度加息的言论今天仍然有效。　　欧洲央行“许多”官员12月份时支持更大幅度的加息　　欧洲央行上个月的会议纪要显示，行长拉加德上个月面临央行官员们倾向采取更加激进的加息步伐来应对通胀，但最终达成妥协，以较小幅度加息，同时发出鹰派言论，而且央行官员们还讨论了缩减欧洲央行的债券组合。　　据周四公布的会议纪要，“许多”官员最初倾向于加息75个基点，而不是首席经济学家Philip Lane提议的加息50个基点。一些官员最终同意加息50个基点，同时拉加德公开承诺在以后的会议上有更多这种幅度的加息举动。欧洲央行官员们还同意量化紧缩的步伐缓于一些官员寻求的速度。　　英国央行行长：英国通胀已经走过了转折点　　英国央行行长安德鲁·贝利表示，英国整体通胀率连续两个月下降是一个信号，表明英国经济可能已经度过了生活成本压力最严重的时期。　　贝利表示，这是“已经走过转折点的初步迹象”。他说：“我们认为最可能的结果是，（通胀）今年将相当快地下降，可能会从春季末开始，这与能源价格有很大关系。”这些言论表明，英国央行官员可能正在考虑何时放松三十年来最快的货币紧缩行动。自2021年12月以来，英国央行已经九次上调利率，以遏制令民众生活受到挤压的物价飞涨。　　英国12月通胀率连续第二个月降温，从10月创下的41年高点11.1％降至10.5％。贝利还指出，工资上涨和劳动力市场紧张令通胀依然面临上行风险。　　美航司CEO：美航空行业人员缺乏技术落后，将导致更多系统性延误　　一位美国航空公司首席执行官警告旅行者，航空公司将无法处理他们计划今年运营的所有航班。这将导致更多的航班系统性延误。美国联合航空公司（United Airlines）首席执行官斯科特·柯比（Scott Kirby）表示，在疫情之前一样运营的航空公司势必会举步维艰。　　根据柯比的说法，该行业缺乏飞行员和其他工人，技术落后，联邦航空管理局压力重重。柯比说：“系统根本无法处理今天的交易量，更不用说预期的增长了。”。“有很多航空公司不能按计划飞行。客户正在为此付出代价。”柯比使用了西南航空公司在假日期间遇到的问题，但没有说出航空公司的名字。　　去年12月下旬，西南航空公司不得不取消近17000个航班，因为一场冬季风暴打乱了航班安排，并使机组人员调度系统不堪重负。　　美国铝业Q4亏损大幅扩大　　美国铝业公司第四季度调整后每股亏损从上个季度的0.33扩大至0.70美元，符合预期；调整后EBITDA从上一季度的2.1亿美元降至2900万美元，主要因为铝和氧化铝的价格不断下降，原材料成本和生产成本上升；营收26.6亿美元，略低于预期的26.7亿美元。公司预计2023年氧化铝发货量1270万至1290万公吨；预计2023年铝发货量250万至260万公吨。截至发稿，美国铝业盘前跌近6％。　　苹果自研5G芯片或将推迟至2025年后　　据媒体，苹果自研5G modem芯片预期要等到2025年之后才会推出，因此今年iPhone 15及明年iPhone 16仍将采用高通5G modem芯片。苹果原计划在2023年推出自研芯片，但因为功耗及效能表现不如预期，推出时间将延后到2025年之后，制程将推进采用台积电4nm，届时将搭载于iPhone 17系列。　　瑞银：将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性　　瑞银发表研究报告指出，预期奈飞第四季将重新加速增长，但新举措仍需时扩大规模，料在内容丰富及季节性因素下，新增450万订阅用户，与管理层预期一致，而相对于第三季增加240万订阅用户，2021年第四季新增830万订阅用户。该行认为，随着奈飞管理层不再提供新增订阅用户的指引，关注重点再落于首季的收入及EBIT指引上，该行料公司收入增长4.3％，EBIT增长5.4％。预期在限制用户共享帐号密码方面将有更多细节释出，虽然将增加收入，但可能会导致客户流失。该行将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性。　　好未来Q3营收同比降低77.2％　　好未来宣布截至2022年11月30日的第三财季未经审计的财务业绩。财报显示，公司Q3净营收为2.33亿美元，同比降低77.2％；归属于公司净亏损为5158万美元，上年同期为9937万美元；基本和摊薄后每ADS亏损均为0.08美元；上年同期每ADS亏损为0.15美元。
金融界2023-01-20
摩根大通掌门人称美国政府不应在债务上限问题上“耍花招”
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劲，消费者和企业依然稳健。他于周四表示俄乌冲突或为西方世界的“一个拐点”，并将其与脆弱的能源和贸易形势一并列为当前世界面临的“实际”问题之一。
金融界2023-01-20
欧洲央行行长拉加德：通胀还是“太高” 不会放松遏制通胀的努力
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但随着12月核心通胀率创下新高，而且在俄乌冲突后欧元区经济表现好于预期，许多官员仍然渴望推进加息，以确保欧元时代最陡峭的价格飙升得到遏制。　　欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau和Klaas Knot两人都在达沃斯重申，拉加德上个月有关短期内需要以50个基点的幅度加息的言论今天仍然有效。　　“我们将必须要走的大部分道路，将以多次50个基点的不变速度进行，” Knot周四早些时候表示，并警告称投资者可能低估了官员们的决心。“不会在一次加息50个基点后就停止，这是肯定的。” 　　拉加德在谈到欧元区经济时说，现在“小幅收缩”比衰退可能性更大。　　“过去几周的消息变得更加积极，”她说。 “今年不是辉煌的一年，但比我们担心的要好得多。”
金融界2023-01-20
美国经济新的风险正在酝酿！CEO们在达沃斯上齐表担忧：美债务僵局迫在眉睫
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新的风险正在酝酿。#美国债务危机# 在俄乌冲突和全球气候变化之外，政府首脑、亿万富翁和首席执行官们还对美国今夏可能出现的债务危机展开了热烈讨论。美国今年夏天有可能现代历史上第一次出现债务违约的风险，因为政界人士就提高该国的债务上限争论不休，目前上限为31.4万亿美元。美国财政部长珍妮特耶伦上周表示，预计美国将在周四达到其债务上限。耶伦说，在那之后，财政部将想方设法为其债务提供资金，至少要到6月初。这在未来几周内在国会造成僵局。共和党人和民主党人将在政治目标上采取边缘政策。上一次出现潜在违约风险是在2011年，当时立法者在市场动荡和美国信用评级下调后避免了灾难。华尔街一家银行的首席执行官在会议间隙表示：“我认为没有人知道如果他们真的比2011年更进一步会发生什么，这就是它可怕的原因。” 这位不愿透露姓名的首席执行官坦率地说，他刚刚会见了一群担心僵局即将到来的美国立法者。他说：“这会影响市场，并且会因为不确定性而拖累经济活动，这对我们来说真的很糟糕。” 但在过去十年两极分化更加严重的政治环境中，达成提高美国债务上限的协议并非易事。 Salesforce首席执行官Marc Benioff表示，众议院议长凯文麦卡锡必须处理它，但有很多问题。虽然他的核心小组的保守派成员坚称他们不希望该国拖欠债务，但麦卡锡面临着要求大幅削减开支的压力。麦卡锡表示，他不会支持在不对支出做出妥协的情况下提高债务上限。 Lazard财务咨询公司首席执行官Peter Orszag表示，目前的情况“一团糟”，目前最简单的解决方案就是国会干净地通过债务上限提高法案，在不削减政府支出的情况下增加借贷。然而，如果麦卡锡同意这一点，他可能将失去议长职位。另一位华尔街首席执行官表示，他计划推动在达沃斯的立法者更多地关注削减支出而不是债务上限。这种对美国债务上限的担忧和市场的走向形成鲜明对比，。花旗集团首席执行官Jane Fraser表示，到目前为止，1月份的债券发行量“异常强劲”。但她也承认，我们还没有走出困境。
Elva2023-01-19
【预见2023】上投摩根基金蒋先威：A股进入修复市 “自主可控”+“刚性需求”两大主题存机会
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在防疫政策紧缩下，全球供应链吃紧，加上俄乌冲突爆发，能源及谷物价格随之飙涨，几大因素共振出2022年通胀一发不可收拾，通胀的水平和持续的时间均超出了预期。　　展望2023年，我们认为前期推动通胀上行的几个因素均出现改善。首先，全球供应链紧张逐步缓和，已接近疫情前的情况，而前期快速上行的能源及商品价格自去年6月上旬开始也出现见顶下行的情况。据彭博数据，能源价格自去年6月上旬至年底下跌超33%，同期谷物价格下跌13.5%，主要工业金属价格下跌10.2%。虽然通胀出现下行，但速度相对缓慢，主要是因为近期推动通胀的已从商品价格转为服务价格：以美国12月通胀数据来看，能源价格环比下降4.5%, 但能源服务环比上升1.5%, 住房成本环比上升0.8%，食品价格环比也上升0.3%；其次，随着欧美政策的持续收紧，经济衰退的风险上升，工资和住房价格均可能逐步下行，预计后续通胀将逐渐缓和，回到长期的正常轨道。　　2023年A股进入修复市　　“自主可控”+“刚性需求”两大主题存机会　　金融界：2023年我国资本市场将会有怎样的表现？哪些领域值得关注？　　蒋先威：相对于去年，我们对2023年的A股市场更加乐观。在风险溢价回落、金融条件改善、企业盈利弱修复下，推动A股在2023年进入修复市。　　中美周期及政策错位，外围市场情绪不一致对A股市场产生太大的影响，防疫政策优化后，整体宏观不确定性降低，政府积极政策不断出台，提振市场信心。从企业盈利来看，全年A股上市公司盈利增速触底上行；从估值来看，即使经过近一轮的反弹，仍有不少行业指数估值仍处于相对低位，或孕育一轮新的上涨行情。　　我们认为，2023年的A股或仍将维持结构性行情。上半年或仍以周期、稳增长的板块为主，下半年随着经济稳步修复后，景气度也将扩散至更多板块，未来会有更多的行业基本面修复，迎来投资机遇。　　具体来看，有两个主题具有较大机会，一是自主可控，国防军工、信创等板块在整体安全的政策下具有一定的投资机会；二是刚性需求的主题，包括与民生相关的粮食，新能源板块的光伏及储能等都值得关注。　　美联储最激进升息阶段大概率已过　　关注成熟市场债券、上市公司估值修复机会　　金融界：新的一年，一切会变好吗？我们该对2023抱有怎样的期待？　　蒋先威：相较去年，2023年股债类资产的表现更值得期待。去年在各种不利因素共振的“完美风暴”下，全球股债均出现大幅调整，全球大类资产中仅有现金取得正回报。自去年四季度起，情况已出现改变，股债资产出现反弹，现金的季度回报垫底。在扰动全球投资者情绪的美联储政策方面，连续四次75个基点的急升息之后，美联储去年12月会议仅升息50个基点，今年2月会议或可能只升息25个基点，显示最激进的升息阶段大概率已过，且在年内有机会升息见顶的预期下，市场情绪明显改善，开年以来全球股、债市反弹的趋势持续。　　当然，今年也不具备全面性的投资机会，但成熟市场的债券以及上市公司估值修复机会值得关注。欧、美的国债收益率水已经来到具有吸引力的水平，同时，在升息节奏相对放缓的情况下，预计未来债券的投资风险相对可控。在权益资产方面，全球经济预期可以持续增长，但整体呈现或低于长期平均水平，因此或不会出现单边上涨的行情，但欧美股市去年回撤幅度较大，加上市场预期相关上市公司全年仍能维持趋势以上的增长，不排除上半年具有一定的估值修复机会。　　以中、印为首的亚洲新兴市场在通胀可控，政策与欧美错位的情况下，经济表现或优于成熟市场，良好的基本面有利于亚洲市场的企稳。另外，中、印两国人口数均超过13亿，庞大的内需市场可提供两国经济较好的增长动力。　　港股方面，前期制约港股的因素已大幅缓解。以互联网公司为代表的平台经济受政策支持，有机会重回增长的轨道；中概股PCAOB的开展审查，大幅降低了中概股的退市风险，有利相关企业的估值修复，而香港和内地恢复通关后，我们看好本地航空、酒店、餐饮、旅游及零售等消费行业的复苏。　　值得一提的是，东南亚几个主要国家，2022年末的观光客入境人数已经来到疫情前的40%~50%左右，预计今年将进一步提升，除了有助于相关国家的经济复苏外，也提高了相关行业板块的吸引力，我们预期亚洲上市企业盈利在中、印两国的带动下可望领先成熟市场，加上估值具有吸引力，如果美联储今年加息见顶，美元的势头出现转向，资金可望再次回流，有助亚洲股市上行。
金融界2023-01-19
国金证券：给予科士达买入评级，目标价位70.25元
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政策刺激，预计2023年户储需求高增：俄乌冲突下能源短缺+电力价格高企，户储需求持续超预期，我们预计2022年装机4-5GWh，同比增长80%以上，2023年欧洲各国终端居民电价仍处于高位，预计2023年户用光储需求将延续高增长；美国于2022年8月出台了《削减通胀法案》，将原有的光伏、储能项目的税收投资减免由26%提升至30%，并将有效期限延长10年，大幅刺激本土光储需求的增长。我们预计2023年欧美户储新增装机将达到13-15GWh，同比增长70%以上。　　联手海外户用龙头，乘欧美户储东风：SolarEdge是全球出货第九的逆变器品牌，主攻欧美户用光储市场，2022年Q3营收8.4亿美元，环比增长15%，户储电池出货321MWh，环比增长28%。2020年公司开始与SolarEdge进行接触，并成为其户储电池的供应商之一。此外，公司户储产品的美国认证程序有望在2023年通过，将进一步扩大在SolarEdge供应链中的份额。根据公告，2023年上半年公司储能在手订单已超过15亿元，预计2023-2024年储能收入为46.8、78.4亿元。　　数据中心基本盘坚实，政策支持下增速稳定：根据中国电源协会数据，近五年中国UPS市场规模复合增速为12%，公司多项产品市占率位居行业第一，龙头地位稳固，预计2022-2023年公司该业务收入增速10%-12%。投资建议　　预计公司2022-2024年营业收入分别为42.12、83.16、117.28亿元，同比增长50.1%、97.4%、41.0%，归母净利润为6.45、11.37、15.96亿元，同比增长73.0%、76.1%、40.5%，对应EPS为1.11、1.95、2.74元。　　考虑到欧美户储市场增速高、竞争格局好、利润兑现确定性高，给予2023年36倍PE，对应目标价70.25元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　光储需求不及预期的风险；原材料供应紧张的风险；汇率大幅波动风险；竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财信证券杨甫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.52%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.13亿，根据现价换算的预测PE为55.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为68.81。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，科士达（002518）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-19
私募证券投资2022年度盘点
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水平。2022年内外宏观经济环境较差，俄乌冲突、美联储多轮加息叠加国内疫情反复，地产风险暴露等，股票、债券、商品、外汇等2022年表现都不尽如意。　　　　　　2023年投资展望　　2022私募证券投资盘点　　青骊投资对2023年市场并不悲观，展望2023年，疫情、加息、地产的“三座大山”影响渐次消除，市场显著处在估值底部，政策、市场、疫情、海外、经济均将有向上共振。　　希瓦私募认为2023年是经济复苏之年，随着防疫政策调整，三年疫情逐渐画上句号，宏观经济即将迎来拐点，而美国也处于加息周期尾声，流动性压力减小，股市估值依然处于低位，市场在多方利好因素共振之下极具投资价值。　　对于2023年的经济增长，元葵资产认为将呈现环比逐季回升的态势，整体高度会受到潜在增长率的天花板和全球经济周期性因素的制约，经济活动呈现弱复苏的态势，较难重现2020H2-2021H1新冠疫情后的增长高度。　　回顾2022年，大类资产处于“滞胀”周期，全球风险资产大幅承压，A股也面临国内外多重冲击。展望2023年，清和泉资本认为大类资产有望切换至“衰退”象限，估值压力缓减，而A股市场迎来了多重转折，有望从低位展开修复。
金融界2023-01-19
多次预测到危机的“神算子”：第三次世界大战与“市场崩盘”齐袭黄金或将飙升至2500美元
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事实上，Celente明确表示，由于俄乌冲突的全球性质，第三次世界大战已经到来。第三次世界大战 “这不是一场代理人战争，”Celente在评论俄罗斯和乌克兰正在发生的冲突时说。“美国与俄罗斯处于战争状态。他们正在派遣(美国)军队，训练乌克兰人使用我们提供给他们的武器。” 2022年11月，五角大楼证实，美国现役部队实际上在乌克兰“评估武器储备”并提供培训。Celente表示，这可能会升级为美国和俄罗斯之间的热战。 “这叫做任务蠕变，”Celente说。“他们已经在表达对核弹的恐惧。” 他表示，随着北约和金砖国家之间的紧张局势升级，可能会发生“核冲突”。 “除非我们谈论和平，否则战争将继续升级，”他说。“我是说，这可能会升级为(核战争)。” 全球经济困境去年，随着美元兑其他货币升值，人们对新兴市场债务危机的担忧加剧。新兴市场债务大多以美元计价。Celente预测，随着全球经济崩溃，新兴市场今年将面临债务危机。他说:“新兴市场正深陷泥潭。”“他们有所有这些债务，其中很多是以美元为基础的，而美元仍然比以前强得多。” 美元指数(DXY)比去年上涨了6.95%。 Celente还以商业房地产为例，指出了新冠疫情封锁带来的损失。他说:“你看看办公室入住率……最多只有疫情爆发前的50%。”“所有依赖通勤者的企业都在倒闭。” 他说，由于入住率下降，利率上升，拥有办公地产的房东将难以支付抵押贷款。 Celente表示，新冠疫情封锁造成的损失是无法估量的，股市并没有反映出这些更深层次的经济趋势。 “封锁期间发生的事情让孩子们失去了理智，”他说。“毒贩，犯罪(上升)，一件接一件。经济形势只是被市场人为地掩盖了，人们在做第二份和第三份工资很低的工作，因为63%的美国人过着靠工资过日子的生活。” 央行数字货币 Celente表示，随着全球经济恶化，世界各国政府将有借口推出央行数字货币(CBDC)，这是一种由央行控制的可编程数字代币。 “他们将以此为借口推出一种新货币，”他说。“他们(政府)有这么多债务，他们必须用一种新货币来还债。” 他强调，他特别担心CBDC有可能跟踪人们的支出并增加他们的税收负担。 “通过数字货币，他们知道你花的每一分钱，你在哪里花的，你花在什么地方，”他说。“他们会对你有更多的控制，但最重要的是，他们会从你身上拿走每一分钱。”
会员
夏洛特2023-01-19

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