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石油交易员预计OPEC+将第四次增产！沙特策略或引发油价新震荡

面则是惩戒违规成员国，此前哈萨克斯坦、伊拉克等国持续超配额生产，增产可被用作压低油价以惩罚违规者的手段。沙特试图通过释放产能向美国特朗普政府传递合作信号，后者近期持续施压要求降低能源价格。与此同时，中东地区停火协议的推进显著缓解了供应中断风险，为增产窗口创造有利条件。若OPEC+继续增产，预计供需结构将进一步恶化，油价承压，布伦特原油价格可能跌破60美元/桶（现报67美元/桶，年初至今下跌9%），同时也会使产油国财政压力增大，显著削减依赖石油收入的成员国的财政收益。不过，截至目前实际增加的产量仍低于承诺的数值，此前三个月计划增产41.1万桶/日，但5月实际仅增产15.4万桶/日，因伊拉克、俄罗斯等国未完成配额。原文链接

TradingKey07-01 20:38

日经：特朗普重新卷入中东冲突，为北京在中东扩大影响力提供了机会

，而不是那些“所谓的国家建设者，他们在伊拉克或阿富汗摧毁的比建设的还多”。在与伊朗进行的艰难却日益有希望的直接核谈判期间，特朗普表示愿意“为他们提供一条新道路和更好的道路，通向一个更美好、更有希望的未来”，并希望“即便分歧深刻，也能建立新的伙伴关系，打造一个更好、更稳定的世界”。一周后，在新加坡举行的香格里拉对话会上，美国国防部长赫格塞斯向亚洲盟友重申，美国“会继续留下”，并再次表示五角大楼承诺要在中国在邻近海域的挑衅行为面前维护基于规则的地区秩序。就在美伊准备举行第六轮核谈判、预计将达成新临时协议前，以色列以“面临迫在眉睫的威胁”为由，对德黑兰发动了单边打击。但这与所有可用的西方情报报告以及国际原子能机构的结论相矛盾，后者都认为伊朗虽然已具备“核潜在能力”地位，但还没有决定开发核弹头。起初特朗普和以色列的行动保持距离，但最终还是接受并共同承担了这些打击行动，并在宣布再给外交两周窗口期后，批准了美国对伊朗三大核设施的空袭。为了避免与两个拥有核武器的国家爆发两线战争，伊朗随后通过有分寸的回应传递了缓和信号。这为特朗普到目前为止算是成功的停火谈判铺平了道路。但在深刻的相互不信任氛围下，外交目前陷入混乱，美国和伊朗很难在短期内重启稳定而有约束力的核协议谈判。这只会增加中东地区长期冲突的风险，尤其是在以色列威胁称，如果伊朗恢复核计划和导弹能力，就会再次进行单边打击的情况下。因此，即便美国避免了地面入侵，选择了有限的军事行动，但很难说未来会如何防止该地区再度爆发冲突。中国可能最终成为最大的战略赢家。虽然这个亚洲大国担心能源供应中断，但可以从这场冲突中吸取宝贵的战术教训，甚至暗中重新武装伊朗，特别是在导弹防御系统和现代战斗机方面。除了可能与德黑兰签署新的国防协议、进一步强化对伊朗的影响力（伊朗历史上主要依赖俄罗斯武器）之外，北京还能通过让美国及其盟友陷入未来的冲突，来服务自身利益。此外，中国如今正在向东南亚和主要发展中国家传递一个信息（这些国家普遍对伊朗更同情，对西方在中东的干预也更多批评），这个信息就是：中国是稳定与繁荣的力量。这对美国在亚洲的前线盟友，尤其是台湾（中华民国）和菲律宾来说，可能是双重灾难。面对一个复仇主义的中国，这两个国家在争取邻国的外交支持时将更加艰难，而北京正考虑对台北采取军事行动并全面掌控邻近海域。更糟的是，如果中东冲突持续，台湾和菲律宾可能还要为争取美国的关注和相应的防务援助而疲于奔命。 “就在我以为我脱身的时候，他们又把我拉了回去。”电影《教父》里的这句名台词，如今正是特朗普面临的困境，尽管美国一直努力“重心转向亚洲”，试图摆脱传统冲突战场。来源：加美财经

加美财经07-01 00:00

美军轰炸可能没什么用！？美国情报部门：只能让伊朗核计划推迟几个月

朗高级军事指挥官。这是自上世纪80年代伊拉克战争以来，伊朗遭受的最严重打击。伊朗否认试图研制核武器，作为报复，伊朗向以色列的军事基地和城市发射了多枚导弹。

tqttier06-25 10:41

Politico评论：万斯说美国的袭击“极大削弱了”伊朗的核计划，他错了

任务完成”时刻（注，2003年小布什在伊拉克战争中登上“林肯”号航母时，背后悬挂的那条标语“Mission Accomplished”（任务完成）。当时小布什宣布主要战斗行动已经结束，但后续事实证明战争远未结束，伊拉克局势长期动荡，平民死伤惨重）。来源：加美财经

加美财经06-25 00:00

经济学人：特朗普对巴基斯坦强人的热情款待激怒了印度

罗珊”组织头目。这个组织是2014年在伊拉克和叙利亚建立“哈里发国”的分支。同日，被提名为美国国务院南亚事务最高官员的卡普尔在另一场听证会上表示，他对巴基斯坦的策略是“推进安全合作”，同时寻求贸易和投资机会。为什么印度的努力未能奏效？原因似乎在于过于依赖莫迪在特朗普第一任期内与特朗普建立的个人关系。如今，特朗普更讲交易、更不可预测，也更无视幕僚建议。尽管双方关系有所升温，但美国并未在贸易和移民问题上对印度网开一面。虽然美国官员希望把印度作为制衡中国的力量，但也不愿让巴基斯坦进一步倒向中国。巴基斯坦也在努力与特朗普家族成员拉近关系，部分方式是把自己塑造成加密货币中心。印度在其他地方也感到受挫。欧盟在冲突期间呼吁双方克制，并继续主张直接对话，尽管苏杰生要求欧盟把巴基斯坦视作“恐怖主义之国”。一个问题在于，印度尚未能提供足够证据，证明巴基斯坦与4月22日的袭击有关。一些国家政府也对印度誓言未来若再遭类似袭击将对巴基斯坦实施军事打击感到不安。西方官员也担心破坏与巴基斯坦的反恐合作。印度目前担心，在国际机构中争取对巴基斯坦的惩罚措施可能会更加困难。如果如此，印度可能更多采取单边行动，包括试图重新谈判一项已有65年历史的分水协议，也可能在巴基斯坦境内对武装分子发动秘密行动。若未来再次发生与巴基斯坦有关的恐怖袭击，印度国内支持和平外交反应的声音恐怕会越来越少。来源：加美财经

加美财经06-25 00:00

突然开火！原油、金价急拉

想将事态继续扩大。伊朗昨晚对卡塔尔和伊拉克的美军基地发动导弹袭击前约两小时向美国发出了预告，为此特朗普还特地发文感谢伊朗；美国此前同样通过秘密渠道通知了伊朗，要对他们的核设施发动空袭。就这么来看，后续只要以色列不作妖，伊以冲突大概率不会继续失控，毕竟特朗普国内还有一摊子烂事要处理，就是不知道内搭尼亚胡愿不愿意了。行文至此，北京时间14:22，电脑就跳出一则“以色列总理确认停火”的消息弹窗。以色列总理内塔尼亚胡表示已实现“消除核威胁及导弹威胁”的目的，并感谢美国总统特朗普支持以色列国防，参与消除伊朗核威胁。北京时间15:32，据CCTV国际时讯，以色列国防部长卡茨称，不久前伊朗向以色列领土发射导弹，指示以军对“伊朗违反停火的行为做出有力回应，对德黑兰市中心的目标进行高强度打击”。随后伊朗国家电视台发布消息称，伊朗否认在停火后对以色列发射导弹。国际油价跌幅立马收窄，截至发稿，WTI油从5%跌幅收窄为2.5%，随后又扩大为-3.65%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）伦敦金现从1.4%的跌幅小幅收窄1.21%。这里可以给大家分享一个有趣变化。特朗普第一任期首访中东的访问国家名单里有以色列，而第二任期首次中东访问中，却未将以色列纳入行程，而是访问了沙特、卡塔尔和阿联酋三国。这意味着特朗普在中东布局方面的思路变化，从政治到聚焦经济合作，重点争取海湾国家的大规模投资承诺。你们说，对于这个变化，谁不乐意？ 2 特朗普再喊话鲍威尔降息中东冲突缓解意味着地缘政治风险溢价，市场将回归正常的经济框架，市场更加关注美联储7月份是否降息。特朗普也是真忙，刚敦促完伊以停火，下一秒“嘴炮”又双叒瞄准美联储主席鲍威尔。他在社交媒体平台发文称： “太晚先生”美联储主席杰罗姆•鲍威尔今天将在国会解释他为什么拒绝降低利率。欧洲已经降息了10次，而我们为零次。没有通胀，经济繁荣——我们应该至少降低2到3个百分点。每年将为美国节省8000亿美元。如果日后形势转差，那就加息。希望国会好好教训一下这个顽固的蠢货。未来多年我们都将为他的无能买单。委员会该行动了！特朗普为何矢志不渝非要鲍威尔降息？ ETF进化在以往的文章《惊天大爆料！》提及“观察变化特朗普必须抓住两条主线索：权和钱。后者可以观察两个方面——开源：搞对等关税增加财政收入；节流：对内成立“政府效率部”，对外减少国际事务上的开支，以及让美联储降息降低利息支出。” 这就是本次特朗普所提的“我们应该至少降低2到3个百分点。每年将为美国节省8000亿美元。” 因为美国现在面对的最大问题就是36万亿的天量债务要如何持续，每年利息支出比军费投入还多，多少是有点离谱了。从特朗普上任以来，降低财政支出、减少对国际事务支出、减税、让美联储降息，可以说桩桩件件都没做好。未来将是“对等关税”协议谈判的关键时点了。首先是7月9日，全球主要国家与美国的90天关税暂缓期到期，目前仅英国达成贸易协议，日本、欧盟仍停滞不前。其次是8月12日，中美90天关税暂缓期到期。毋庸置疑，这两个关键时点将高度挑战股票风险市场的抗压能力。 3 股票ETF终结连续7周净流出股票ETF市场也出现了罕见转折！上周ETF市场净流入497.84亿元，其中股票ETF终于转为净流入，终结连续7周净流出，上周净流入212.76亿元。尽管在昨日伊以冲突悬而未决且有扩大之势的情况下，股票ETF依然净流入36.85亿元。 ETF资金为何在此时选择捞筹码？从6月23日资金净流入居前的股票ETF名单来看，4月中旬以来一直处于净流出的中证A500、沪深300居然“吸金”居前。华泰柏瑞中证A500ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、沪深300ETF易方达、华夏A500ETF基金合计净流入42亿元，看起来似乎是大资金在提前护盘。除了宽基ETF，港股创新药主题ETF、金融主题ETF等也备受资金青睐，华宝银行ETF、广发港股创新药ETF、华夏券商ETF基金、鹏华酒ETF分别净流入4.11亿元、3.85亿元、3.18亿元和2.03亿元。从上周股票ETF的净流入情况来看，跟踪中证A500、沪深300ETF早资金净流出，恒生科技、科创50、证券公司、中证1000和中证500的ETF“吸金”居前，上周分别净流入35.31亿元、31.54亿元、29.17亿元、26.34亿元、22.75亿元。股票ETF上周转为净流入的情况，一方面是ETF工具本身具有“抄底”的属性，港A股正是从6月13日开启回调。另一方面，市场整体看好中国股市的配置价值，认为未来一两个月市场波动性可能较高，但不建议降低对中国市场的整体敞口。 6月23日，高盛中国股票策略分析师付思表示：中国经济增长仍较有韧性维持对中国股市超配建议。其称：“预计沪深300目标点位为4600点，MSCI China目标点位为84点，隐含约10%的上行空间。”

格隆汇06-24 17:17

伊朗一系列导弹袭击美军基地“无伤亡”！特朗普“感谢”伊朗“提前通知”

提前通知的举动与伊朗2020年对美国驻伊拉克军事基地的袭击如出一辙，后者是为了报复特朗普下令暗杀伊朗革命卫队负责人苏莱曼尼(Qassem Soleimani)。当时的伊拉克总理表示，伊朗提前通知了他此次袭击。尽管五角大楼当时表示，袭击后有100多名美国军人被诊断出患有创伤性脑损伤，但袭击并未造成任何美国军人死亡。特朗普表示，周一的袭击造成的损失很小。他写道，袭击卡塔尔乌代德空军基地的大部分导弹都被击落，“几乎没有造成任何损失”，并称此次袭击“非常弱”且“在意料之中”。他还表示，在针对驻扎着数千名美军的乌代德空军基地的袭击中，没有美国人或卡塔尔人伤亡。伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)也在一篇X帖子中表示，导弹袭击没有造成人员伤亡，他并配文展示了一幅美国军事基地被大火吞没的画面。

tqttier06-24 09:21

伊朗“报复性袭击”成“戏码”：市场看穿“套路”，油价黄金美元上演反转大戏

隐藏着怎样的玄机？昨晚，伊朗对美军在伊拉克和卡塔尔的基地发动了袭击，这一事件瞬间吸引了全球的目光。据伊通社报道，伊朗向位于卡塔尔和伊拉克的美军基地发射导弹，对乌代德基地进行了“强大且毁灭性”的打击。其中，向卡塔尔的美国基地发射了10枚导弹，但这些导弹被成功拦截，美国并未有人员伤亡。特朗普随后发表声明称，伊朗的回应非常弱，美国有效地反击了伊朗的回应，没有美国人受伤，几乎没有造成任何损失，并呼吁伊朗走向和平与和谐。从此次袭击的细节来看，伊朗对一个防御严密的美军基地发动“预先释放信号”的攻击，且没有美方人员伤亡，这种攻击方式似乎更像是缓和紧张局势的第一步。伊朗可以借此声称它已经对美国军方进行了报复，同时也向外界发出了一个明确的信号，即它不想卷入与美国的一场它无法取胜的战争。卡塔尔突然关闭领空、伊朗导弹落地，美军却无实质重大伤亡，这一系列情节仿佛是双方在精心控制着局势的节奏，市场也敏锐地捕捉到了这一信息，将此次伊朗的袭击视为“演戏”，认为双方都提前通风报信，真正的目的似乎并非真想升级战争。市场的这种判断并非毫无依据。在金融市场上，油价往往被视为地缘政治风险的“晴雨表”。周一开盘时，油价先是上涨逾6%，这表明市场最初对该事件给予了高度重视，担心局势会进一步恶化。然而，随着伊朗导弹被拦截的消息传出，油价随即再度暴跌，收盘暴跌7%，单日最大跌幅超过13%，抹平了伊朗最初袭击以来的全部涨幅。与此同时，黄金、原油、美元等传统避险资产也纷纷反转下行，这背后反映了避险资金在短线内的迅速撤退。除非有迹象表明伊朗会进一步报复，或者以色列/美国会升级局势，否则我们可能会在接下来的几天里看到一些地缘政治风险溢价回落。但需要注意的是，市场的这种冷静是建立在“局势不失控”的假设之上的。一旦出现误判或者意外打击，市场的脆弱性会迅速暴露。毕竟，地缘政治局势的发展充满了不确定性，任何微小的变化都可能引发市场的连锁反应。就在市场处于最“紧张的一天”时，美联储亲自出手“护盘”，释放了更多降息的言论。美联储理事鲍曼表示，她可能支持7月降息，这一言论与美联储理事沃勒上周五的言论相呼应。随后，芝加哥联储行长古尔斯比也表示，通胀压力并不明显，这可能让美联储重新开始降息。市场对美联储下月降息的概率预期也随之上升至23%。美联储的这一举动无疑给市场注入了一剂“强心针”。在当前全球经济面临诸多挑战的背景下，降息被视为刺激经济增长、缓解市场压力的重要手段。美联储的降息预期不仅影响了债券市场、外汇市场，也对股市产生了积极的影响。在伊朗袭击事件引发的市场波动中，美联储的降息言论为市场提供了一定的支撑，使得股市能够在一定程度上抵御地缘政治风险的冲击。从更宏观的角度来看，此次伊朗袭击事件以及市场的反应，反映了当前全球政治经济格局的复杂性和不确定性。地缘政治冲突与金融市场的相互影响日益加深，任何一个地缘政治事件都可能引发全球金融市场的波动。而美联储等主要经济体央行的货币政策调整，也在一定程度上影响着市场的走势。对于投资者来说，在这样的市场环境下，需要更加谨慎地评估风险和收益。一方面，要密切关注地缘政治局势的发展，及时调整投资组合，以应对可能出现的市场波动。另一方面，也要关注央行的货币政策动向，把握宏观经济形势的变化，寻找投资机会。此次伊朗“报复性袭击”事件虽然看似是一场局部的地缘政治冲突，但却在全球金融市场引发了连锁反应。市场的反常表现、美联储的“护盘”行动，都为我们揭示了当前全球政治经济格局的复杂性和多变性。在未来的日子里，我们需要保持警惕，密切关注各种因素的变化，以更好地应对市场的挑战和机遇。无论是地缘政治的风云变幻，还是央行货币政策的调整，都将成为影响全球金融市场走势的重要因素，而投资者则需要在这复杂的环境中寻找属于自己的投资之道。

金融界06-24 07:57

油价崩跌，拆穿了伊朗的虚张声势

常有戏剧性：伊朗报复了：袭击了美军在伊拉克和卡塔尔的基地。结果却反常：股市不但没跌，反而大涨；油价暴跌。市场把这次伊朗的袭击当成“演戏”——双方都提前通风报信，真正的目的似乎是“做做样子”，不是真想升级战争。 1、伊朗向卡塔尔的美国基地发射10枚导弹，其导弹被拦截，美国并未有人员伤亡。 · 伊通社称，伊朗向位于卡塔尔和伊拉克的美军基地发射导弹，对乌代德基地进行了“强大且毁灭性”的打击。 · 特朗普称，伊朗的回应非常弱，非常有效地反击了伊朗的回应，没有美国人受伤，几乎没有造成任何损失，或许伊朗现在可以走向和平与和谐。现在是和平的时候了。伊朗对一个防御严密的美军基地发动“预先释放信号”的攻击，而且没有美方人员伤亡，这种攻击成为缓和紧张局势的第一步。伊朗可以声称它已经对美国军方进行了报复，同时也发出了一个明确的信号，即它不想卷入与美国的一场它无法取胜的战争。卡塔尔突然关闭领空、伊朗导弹落地，美军无实质重大伤亡，很像双方在控制节奏。 2、但油价揭穿了伊朗的“虚张声势”。周一开盘先是上涨逾6%，表示对该事件的重视；随后，进一步下跌；当伊朗导弹被拦截的消息出现后，油价随即再度暴跌，收盘暴跌7%。单日最大跌幅超过13%，抹平了伊朗最初袭击以来的全部涨幅。黄金、原油、美元已反转下行，背后反映了避险资金短线撤退。除非有迹象表明伊朗会进一步报复，或者以色列/美国会升级局势，否则我们可能会在接下来的几天里看到一些地缘政治风险溢价回落。需要注意的是，市场的冷静建立在“局势不失控”的假设上，一旦误判或者出现意外打击，市场的脆弱性会迅速暴露。 3、在最“紧张的一天”，美联储亲自护盘，释放更多降息的言论。美联储理事鲍曼表示，她可能支持7月降息。她的言论与美联储理事沃勒上周五的言论相呼应。随后，芝加哥联储行长古尔斯比表示，通胀压力并不明显，这可能让美联储重新开始降息。市场认为，美联储下月降息的概率为23%。（来源：华尔街情报圈）

金融界06-24 07:57

油价骤跌！特朗普施压+美伊对抗，市场风声鹤唳

卡扎菲后对利比亚原油供应的长期影响。伊拉克（OPEC第二大产油国）局势也在升温，该国亲伊朗的民兵武装曾威胁称，若美国对伊朗最高领袖哈梅内伊动手，将做出回应。据伊朗法尔斯通讯社（Fars）援引的谷歌翻译内容，伊朗革命卫队周日警告称：“美国在本地区的军事基地并非其力量所在，而是其最大的软肋。”但并未点明具体目标。地区外交与缓冲力量尽管局势紧张，伊朗与沙特之间新近恢复的外交关系可能有助于缓解全球最大原油出口国的供应中断风险。沙特外交部周日表示：“沙特王国对伊朗伊斯兰共和国局势高度关注，尤其是美国对伊朗核设施的打击。”身为美国在中东的亲密盟友，利雅得在伊朗-以色列的交锋中保持了相对克制。回顾2019年，即沙特与伊朗恢复邦交前四年，沙特Abqaiq与Khurais的石油设施曾遭袭受损。虽然胡塞武装声称对此负责，但沙特与美国均指责伊朗策划，后者则予以否认。上周伊朗与以色列再次交火之际，国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）表示，机构正密切关注局势，并称“目前市场供应充足，但必要时我们已准备好行动”，IEA拥有12亿桶的紧急储备。

丰雪鑫9906-24 00:50

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