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中字头持续拉升，央企共赢ETF（517090）涨超2.8%，中国海油涨超6%

。一方面，央国企经营绩效流领先，无论在企业利润、营业收入总量指标上，还是在营业收入利润率、营收账款周期等效率、质量指标上均处于领先水平。另一方面，中证央企指数（000926.CSI）PB估值1.06倍，处于近十年19.8%的较低水平，股息率3.27%，处于较近10年77.4%的较高分位水平。静态测算，中证央企若恢复到中位数1.18倍，仍有10%以上的修正空间。建议持续关注央国企投资机会。内容来源：界面新闻风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-08

金色早报 | PEPE市值突破15亿美元 24小时交易量近17亿美元

“难以置信”的衰退时期，经济前景对他的企业利润构成了压力。即便如此，利率环境仍将提高伯克希尔的投资回报。 4、Geico六个季度以来首次实现盈利，但负责监管保险业务的高管阿吉特•贾恩（Ajit Jain）表示，该公司要实现技术现代化并与竞争对手保持同步，还有很多工作要做。 5、巴菲特一再重申他对接班人格雷格•阿贝尔（Greg Abel）的信心，与此同时，围绕这家企业集团接班人的问题在本周的股东大会上显得十分突出。阿贝尔在问答环节插话了几次。随着公司为期待已久的转型做准备，他在各种公共领域的出现更加明显——尽管确切的时间仍然是个谜。金色百科 ▌区块链技术（Block Chain）是指通过去中心化的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案。该技术方案主要让区块（Block）通过密码学方法相关联起来，每个数据块包含了一定时间内的系统全部数据信息，并且生成数字签名以验证信息的有效性并链接到下一个数据块形成一条主链（Chain）。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-05-07

巴菲特股东大会问答环节的五大收获

“难以置信”的衰退时期，经济前景对他的企业利润构成了压力。即便如此，利率环境仍将提高伯克希尔的投资回报。　　Geico六个季度以来首次实现盈利，但负责监管保险业务的高管阿吉特•贾恩（Ajit Jain）表示，该公司要实现技术现代化并与竞争对手保持同步，还有很多工作要做。　　巴菲特一再重申他对接班人格雷格•阿贝尔（Greg Abel）的信心，与此同时，围绕这家企业集团接班人的问题在本周的股东大会上显得十分突出。阿贝尔在问答环节插话了几次。随着公司为期待已久的转型做准备，他在各种公共领域的出现更加明显——尽管确切的时间仍然是个谜。

金融界2023-05-07

美股收盘：道指涨近550点地方银行股反弹西太平洋合众银行涨逾80％

在罗马表示。　　欧洲央行行长拉加德：企业利润率中期内料将下降　　欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德说，越来越多地被指责为推高欧元区通胀的企业盈利不会保持目前的高水平。“由于货币政策引起需求压力缓解、实际薪资有所上升，以及供应限制进一步得到改善，预计利润率在中期将走弱，”拉加德在周五公布的致欧洲议会一名议员的信中表示。　　前瑞信策略师：美联储不会让任何事情阻碍实现通胀目标　　前瑞信美国策略师Zoltan Pozsar表示，美联储对美国的银行系统采取的“相当激进”的清理措施表明，央行不会让任何事情阻碍其降低通胀的计划。　　“我从未见过美联储像现在这样积极主动地阻止危机的发生，”Pozsar周五在纽约联储的一个研讨会上说，“无论哪里可能出错，美联储都将领先一步。” 　　苹果公司第二财季营收948.4亿美元　　苹果公司第二财季营收948.4亿美元，为自2019年3月来首次连续两个季度营收同比下滑，但是高于预期的929.81亿美元，其中，iPhone营收513.3亿美元，同比不降反升，超预期的489.7亿美元。　　EPS为调整后每股收益1.52美元，与上年同期持平，高于预期的1.43美元。净利润241.6亿美元，同比降超3％。毛利率44.3％，高于预期的44.1％和上年同期的43.7％。　　此外，苹果董事会批准了900亿美元的进一步股票回购，并将股息提高4％至每股24美分，高于预期的23美分，与市场预期相符。苹果称，第二财季支出230亿美元用于股票回购和股息分红。

金融界2023-05-06

欧央行行长拉加德：企业利润率中期内料将下降

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德说，越来越多地被指责为推高欧元区通胀的企业盈利不会保持目前的高水平。　　“由于货币政策引起需求压力缓解、实际薪资有所上升，以及供应限制进一步得到改善，预计利润率在中期将走弱，”拉加德在周五公布的致欧洲议会一名议员的信中表示。　　拉加德说道：“如果某些行业的竞争不充分导致利润增加，竞争主管部门应该采取行动禁止滥用支配地位

金融界2023-05-06

Mysteel参考丨2023年蒙古国炼焦煤进口情况推演

业链终端成材价格未有明显好转迹象，焦钢企业利润在未来一段时间内维持低位，铁水产量现已上升至今年绝对高位，后续或有阶段性触顶回落风险，下游预计继续对进口蒙煤保持刚性按需采购。过去一个月内进口蒙煤市场整体下跌趋势明显，后续继续承压下行可能性较大，贸易企业进口心态亦会发生变化。三、2023年蒙古国炼焦煤进口格局展望正如前文中所述，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，随着国内生产发展需求，进口炼焦煤资源补充作用愈发重要。可以预见的是，随着中蒙两国双边贸易的不断推进，两国贸易往来不断密切交流，2023年蒙古国进口炼焦煤必将大幅增加，远超往年进口数量。首先，从进口煤政策上看，3月份下旬李强总理主持召开国务院常务会议，会议决定2023年底前继续对煤炭进口实施零税率等。此举对于目前零关税情形下影响不大，从炼焦煤主流进口国来看，更有利于俄罗斯和蒙古国的进口。不仅是蒙古国炼焦煤，两会之后澳大利亚炼焦煤基本全面放开，目前对进口煤种和接货方均无限制。俄罗斯炼焦煤受其国内政策推动，俄罗斯部长要求增加煤炭出口，且铁路运输基本恢复。整体来看，进口煤政策呈现宽松态势，蒙古国炼焦煤进口预计全年顺利进行。其次，从国内需求上看，焦化产能置换持续进行，但焦化企业产能过剩的局面并没有明显改变。据Mysteel调研数据统计，截至2023年4月底全国已淘汰焦化产能709万吨，新增984万吨，净新增275万吨，全国焦化有效产能5.61亿吨左右。预计2023年全国淘汰焦化产能4774万吨，新增5069万吨，净新增295万吨（2022年已淘汰焦化产能1731万吨，新增4280万吨，净新增2549万吨）。下游焦企对于原料端虽已习惯低库存运行，但利润好转、产能利用率提升时仍有短时间内大量补库的可能性。因此，蒙古国进口炼焦煤资源对于国内市场的补充仍是不可或缺的一部分。最后，从中蒙各口岸运行情况来看，中蒙两国三大主要进口口岸早已在2023年初定下口岸全年过货量目标，并迎来首季“开门红”，通关过货量纷纷创历史新高。其中甘其毛都口岸2023年过货量目标2300万吨，一季度单日最高货运量达14.44万吨，领跑各个口岸，有较大可能突破至2500万吨。策克口岸2023年过货量目标2000万吨，目前仅完成16.58%，预计全年过货量或仅有1800万吨。满都拉口岸2023年过货量目标500万吨，随着宗杭铁路的开通运行以及口岸进出口作业流程的不断优化，达茂旗政府重新制定“保五争八”目标。综上所述，2023年蒙古国炼焦煤进口量或将达4500-5000万吨，增量保守估计在2000万吨以上。

我的钢铁网2023-05-05

鲍威尔：原则上无需加息至太高的水平，如无法达成债务上限协议将对美国经济造成“高度不确定”后果

衰退与三月份的预测基本相似。　　关于企业利润增加的问题，鲍威尔称，利润增加是高需求、低供应的结果：　　随着商品运输恢复正常，我们将会看到价格、企业利润率下降。　　劳动力市场依然强劲，但工资不是推动通胀的主要因素　　关于劳动力市场，鲍威尔说，当前，美国劳动力市场仍然“非常紧张”，不过，有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。他强调，薪资增长已经显示出一些缓和的迹象。此外，鲍威尔也指出，职位空缺数据已经下降，但依然非常高。　　鲍威尔说：　　劳动力市场有一定的走弱，但仍然太强劲。随着时间的推移，工资水平仍高于2％的通胀水平。现在我们需要集中精力将通胀降下来。我们看到劳动力市场存在很多过度需求。　　鲍威尔指出，他不认为工资增长是通胀的主要推动因素。这和他此前对这一问题的表态并不相同，之前几次记者会，鲍威尔都表态担忧工资-通胀的螺旋式上升。　　鲍威尔依然相信美国经济有望实现软着陆：　　我们可以在不大幅提高失业率的情况下给就业市场降温。　　债务上限协议至关重要，如无法达成将产生高度不确定的后果　　关于当前美国的债务上限问题，鲍威尔说：　　必须及时提高债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。本次利率决定未考虑债务上限僵局。　　他进一步说：　　美联储注意到了债务上限会对经济前景构成风险。没有人应该认为美联储能够保护经济免受政府未按时支付债务的影响。我们甚至不应该谈论美国不偿还债务的情况。　　鲍威尔说，当前，美国的货币政策和金融稳定工具表现良好。

金融界2023-05-04

加拿大公务员大罢工释放这一信号！远程办公第一次成谈判焦点，将被更广泛的接受

新闻稿中说：“在通货膨胀率创历史新高和企业利润飙升的时期，工人们被告知要接受更少的福利。但我们的成员团结起来，为更好的目标而战。该协议为我们的成员带来了重要的收益，这将为加拿大的所有工人设定标准。” Spitzmuller指出，远程工作第一次成为公务员工会谈判的讨论焦点，并暗示人们对工作的看法正在发生变化。他说：“这也反映了一种普遍共识，即摆脱大流行病，我们不仅仅是回到以前的工作方式。这将是人们看待和执行工作方式的持久变化，不仅在公共部门，而且我相信在加拿大会更广泛的传播。” 展望未来，Spitzmuller认为私营企业的员工也应该预见到变化。他说：“我认为这项协议不仅在公共部门具有更广泛的意义，我们将看到这成为全国大大小小的私人雇主工作安排的一部分。”

Dan19772023-05-04

任泽平：做好应对美欧经济衰退风险的准备，全力拼经济

金融界2023-05-01

汪建华：5月钢价在超跌后会有反弹

格回到合理区间，为后续的钢价反弹，以及企业利润的回升，奠定较好基础。展望5月钢铁市场，钢铁价格仍有震荡筑底的惯性，直到夯实并修复了市场的信心，才会迎来钢价超跌后的趋势性反弹。近几天，大家都在探讨，5月还会不会跌，跌多少，何时止跌反弹？笔者从几个角度做些分析，给大家参考。首先是从信心上看，大家投机交易的积极性需要恢复起来。在基本面同比好不少的情况下，4月28日钢价同比低1153，螺纹和热轧价格分别低1210和1124，可见市场信心有多么低迷。4月28日钢联公布多数品种的情绪指数仍就非常低迷。影响大家交易积极性的一个重要的比较直观的指标是库存变化，大家都习惯注意小样本。钢联小样本5大品种社会和钢厂库存降幅要达到40万吨或以上，如果连续2~3周出现如此大的降幅，将会有利提振市场信心，市场的阶段底有望形成。或者说，全国多地、多品种断规格，也有望提振大家的信心。三年疫情后的第一个小长假，大家放松心情体验生活、感受亲情为主，工作为辅，没有意外的话，小长假是会有累库的，但也会被减产效果在一定程度上对冲，去年5.1螺纹库存只增了5.5万吨，5大品种总库存只增了28万吨，也不排除今年降库的可能。最近减产消息频发，有利于进一步减轻基本面压力（5月降库幅度可能会超过150万吨），帮助重建市场信心，一定程度上的超跌叠加小长假（节前、后补库，以及节日期间没有期货交易），会有一些信心好转，钢价反弹虽然迟到几天，但还是会有的。其次是从供需再平衡上看，减产要达到量变引发质变。这个变量主要是观察日均铁水产量。调查数据揭示，山西减产影响日均铁水产量4.65万吨（钢材5.25万吨）左右，山东钢厂日均减产1.13万吨左右，川渝钢厂日均减产也有2万多吨，湖北钢厂只是提到分流资源，东北钢厂也是如此。截止4月26日，有40多家钢厂发布闷炉、检修、减产计划。4月27日当周铁水日均产量243.54万吨，至少要降到233万吨或以下（去年6-7月的铁水产量均值），才有望迎来比较扎实的、持续的钢价反弹，显而意见的是，目前这些钢厂减产，还是不够的，我定义本轮减产是“挤牙膏式”。钢联最新调研5月铁水日均产量238万吨，果真如此，就不能指望钢价能彻底止跌。再有，从钢价的安全边际去观察，估值要打到合理区间以下。钢价是否超跌，先要看原燃料是否跌到位，而这个又要看铁水减产是否到位，前面分析铁水产量还没有减到位，所以，现货原燃料价格还要继续跌，盘面的焦煤、焦炭价格，都应该跌到近年的最低点下方（最近2309焦煤最低跌至1361，已破2022年11月1日低点1442.5，2309焦炭最低跌至2119，也破了2022年11月1日的低点2156），铁矿指数应该跌到95美金甚至以下（5月全球铁矿供应增700多万吨，而国内需求要减400万吨左右），都还有跌幅。钢价多数品种都要跌破去年7月份的低点，螺纹现货指数3879，已跌破去年7月低点3940，接近去年11月低点3872，在被动去库周期，情绪是会过度悲观的，现货大概率会跌破去年11月低点，不过2310螺纹期货在去年7月低点附近应该有较强支撑，即使破了也不会低太多。笔者有个判断是，去年均价跌幅小或上涨的品种，大都要跌出新低，理论上讲，板材不一定能跌破去年7月份的低点，当时是跌过了。今年5月，无论是从基本面上看（钢联样本总库存同比低了321万吨），还是从宏观经济背景看，比去年6、7月都要好，所以跌破去年的低点，安全边际就有了。还有个角度，是类比2013年的钢价走势，还是有许多相似的地方，尽管所处的环境有一些差异。从这些角度去观察，这轮跌的更快，幅度更大，有些品种再跌跌，就更有价值了。当然，还可以从技术上也可以去观察，这里就不讲了，一些会议和培训中，我们会有相关分析，敬请关注。总之，5月钢铁市场，负反馈还有待充分释放，阶段性的悲观情绪仍是挥之不去的阴影，只有基本面的再平衡，量变引发质变，市场价格超跌，才能迎来真正的可持续的反弹。5月指望不了需求能有什么改善，唯有供给端的减量，也就是钢厂进一步的持续减产，才是修复价格和利润的唯一途径。操作上，可择机平掉3月中旬建议的套保单或投机空单，甚至可以逢低在盘面建立虚拟库存，贸易商和终端，可以逢低灵活补库。更详细的内容和更及时的观点，参考会议报告和线下线上的交流内容，也欢迎参加我们的期现培训班。风险提示：环境在变，观点会变，及时关注最新观点（联系电话：18621383018）。

我的钢铁网2023-05-01

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