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广发证券：9月社融尚可，年内有望继续修复

“总量适度、节奏平稳”有明显区别；二是企业债由于去年四季度债券市场负反馈基数较低；三是存量房贷利率调整后，居民部门提前还贷行为可能会减少；四是新一轮化债可能带来部分社融增量。社融结构可能也会有所优化，企业部门中长贷可能会受到化债影响，但实际融资需求在盈利修复与专项债集中发行环境下应不会太差。

金融界2023-10-16

美股开盘：道指涨逾百点黄金股走强亿航智能大涨逾50%

线可以继续保持在4200点上方。美国企业债务风险升级！穆迪：1.3万亿美元高评级债面临再融资风险评级机构穆迪的数据显示，在长期利率上升和信贷市场准入受限的情况下，蓝筹公司的再融资风险升至13年高点，而美国投机级公司正面临更大的再融资和违约风险。穆迪指出，近1.3万亿美元的蓝筹公司债券将在2024年至2028年之间到期；而评级为垃圾级的公司在2024年至2028年间将有1.87万亿美元的债务到期，这比去年的研究预测的2023年至2027年的1.47万亿美元增长了27%。持续攀升！美国30年期房贷利率逾二十年来首次升破7.5% 美国房贷机构房地美周四在一份声明中表示，美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率从之前一周的7.49%升至7.57%，连续第五周上升，二十多年来首次突破7.5%。徘徊在7%上方的抵押贷款利率正将潜在买家赶出市场，而那些能够承受成本的购房者也因待售房屋资源短缺而苦苦挣扎。美国电动车季度销量破30万大关，但特斯拉份额降至纪录新低 10月12日周四，美国电动汽车公司Cox Automotive发布的一份报告显示，今年第三季度，美国电动汽车销量首次突破30万辆，但电动汽车龙头特斯拉的市场份额却下滑至有记录以来的最低水平。特斯拉目前约占美国电动车市场份额的一半，而在今年一季度特斯拉的市场份额达到了的62%。谷歌开启AI新功能：现在可以根据文本创建图片了谷歌官宣，从周四（10月12日）开始，谷歌的搜索生成体验（SGE）将开放一项新功能，可以直接从文本提示中创建图像。该工具由Imagen系列人工智能模型提供支持；谷歌还确保以负责任的方式推出其图像生成工具，包括水印等措施。银行危机担忧消散？摩根大通、富国银行Q3营收、净利息收入均超预期正当市场担忧高息环境是否将对美国最大的银行们造成利润缩水，后者最新公布的业绩报告似乎打消了这些疑虑。摩根大通第三季度净利息收入为229亿美元，同比增长30%，超预期且创下新高；富国银行净利息收入131亿美元，较上年同期增长8.3%，同样超出分析师预期的128亿美元。英国也放行了！微软的动视暴雪收购案终于尘埃落定英国最高竞争监管机构周五批准了微软以690亿美元收购游戏公司动视暴雪的提议，为这笔交易的完成扫除了最后一个主要障碍。这份被批准的收购案中不包含云游戏的授权，CMA认为这能够避免微软锁定云游戏领域的竞争。亿航智能盘前涨近50%，获颁全球首张无人驾驶载人eVTOL型号合格证今天下午，中国民用航空局正式向亿航智能颁发EH216-S的型号合格证，而这也是全球第一张无人驾驶载人eVTOL型号合格证。截至发稿，亿航盘前涨近50%，早前一度涨超100%。京东遭多家大行集体下调评级京东遭多家大行集体下调评级。其中，麦格理将京东集团美股ADR评级下调至中性，目标价32美元；摩根士丹利将京东集团ADR评级下调至平配，目标价33美元。此外，野村发表报告，预期京东第三季度收入按年增长1%至2460亿元人民币。该行估计京东零售收入按年持平于2120亿元人民币，较市场预期的2200亿元人民币低4%。

金融界2023-10-13

Mysteel：金融周期朝上得以确定，关注四季度政府债收缩风险

预期，同比多增加5638亿元，政府债和企业债数据虽然季节性下滑，但同比依旧表现较好。同时，社融-M2持续企稳回升，反映了金融周期延续向上，经济筑底的可能性增加。（5）值得关注的是，政府债在四季度有急剧收缩风险。目前，我国政府债券发行节奏前置，城投平台从银行大量增加信贷，在前三季度起到了稳定信贷规模的作用，但是前三季度我国的地方政府发债已完成了全年计划的90%，叠加房地产投资若难以企稳，市场信心下降，城投大量贷款的走势恐难以持续，因此虽然9月政府债表现亮眼，依旧存在四季度急剧收缩的风险。

我的钢铁网2023-10-13

中国民生银行首席经济学家温彬：9月信贷投放延续转暖态势，结构持续优化

人民币贷款维持在2.54万亿元的高位，企业债融资环比缩减2036亿元，但同比仍多增317亿元。此外，在去年高基数下，9月委托贷款延续同比少增1300亿元；表内票据少增下，未贴现银行承兑汇票同比大幅多增2264亿元，对社融同比贡献增强。从金融数据可以看出，在经济回稳向好、政策组合拳效果不断显现、金融支持稳固有力下，金融数据总体不错。9月信贷投放维持较高景气度，居民端改善明显、企业端力度不减，信贷结构持续优化，社融维持高位，宽信用进程加速。年内，稳增长政策效应仍有延续，降准还有空间，财政支出力度预计进一步加大，并加快推动各项政策生效。逆周期调节基调下，普惠、绿色、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度仍将加大，继续支持房地产市场调整优化。政策筑底和经济蓄力，将驱动后续信用稳定扩张和信贷结构优化，四季度社会融资规模和信贷增长将继续保持平稳，进一步稳固经济回升的动能。

金融界2023-10-13

央行：前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元同比多1.41万亿元

加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。

金融界2023-10-13

中国央行：2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元

加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。

金融界2023-10-13

9月金融数据出炉！M2同比增长10.3%，新增人民币贷款 23100亿人民币

额为2.91万亿元，同比下降0.3%；企业债券余额为31.39万亿元，同比下降0.3%；政府债券余额为66.14万亿元，同比增长12.2%；非金融企业境内股票余额为11.31万亿元，同比增长9.4%。从结构看，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.5%，同比高1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.4%，同比低0.8个百分点；政府债券余额占比17.8%，同比高0.5个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比持平。初步统计，2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元，同比多增1.55万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元，同比少减852亿元；委托贷款增加1057亿元，同比少增2241亿元；信托贷款增加639亿元，同比多增5453亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。9月份，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。从结构看，前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的66.6%，同比高2.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比-0.5%，同比高0.3个百分点；委托贷款占比0.4%，同比低0.8个百分点；信托贷款占比0.2%，同比高1.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.8%，同比高1.1个百分点；企业债券占比5.5%，同比低2.5个百分点；政府债券占比20.3%，同比低0.9个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.3%，同比低0.8个百分点。

金融界2023-10-13

顶级投资人霍华德·马克斯：低利率时代已结束，投资者应大举配置信贷市场

似乎已经成为遥远的过去，因为本月政府和企业债券的基准收益率飙升至多年高点，美联储暗示几十年来最高的利率将保持在高位较长时间以抑制通胀。自2022年初以来，非投资级企业债券的收益率翻了一番，接近9%。 “由于多种原因，未来十年内，超低利率或利率不断下降不太可能成为常态，”马克斯在周三发布在公司网站上的一份备忘录中写道。 “如果这真的是一次根本性的变革——意味着投资环境已经发生了根本性的改变，你不应该认为自2009年以来最适合你的投资策略在未来几年仍然适用。” 马克斯表示，他在五月份专门为客户撰写了这份备忘录，但考虑到最近几个月讨论的主题变得更加相关，他决定将其公开。多年来，他因为发表投资备忘录而拥有了广泛的追随者，这些备忘录涵盖了市场、国际事务和其他主题。如果高利率将会持续存在，“信用工具可能应该占据投资组合的相当大部分．．．也许是大多数”，他写道。他指出，垃圾债券和杠杆贷款的收益率现在与标普500指数近100年来的平均年回报率约10%相当，而私人贷款则提供更高的收益。 “由于过去一年半的变化，投资者现在可以从信贷投资中获得类似股票的回报，”他写道。为了说明他为什么偏爱信贷而不是股票，他回忆起去年12月在一个非营利性投资委员会上的一次会议，该委员会旨在获得约6%的年回报。 “卖掉大盘股、小盘股、价值股、成长股、美国股票和外国股票”，他在会议上的评论中写道。“卖掉私募股权和公募股权、房地产、对冲基金和风险投资。全部卖掉，将收益投入到9%的高收益债券中。” 尽管承认这不是一个“严肃”的建议，但马克斯表示，这些评论旨在强调信贷市场现在提供的收益率超过了许多投资者的回报要求。马克斯表示，借款成本相较以前可能会永久性地提高，部分原因是因为美联储可能已经意识到长时间坚持“超低”利率是一个错误，这种政策“扭曲”了市场参与者的行为。

金融界2023-10-13

美国垃圾债违约率将达2021年的6倍多？IMF警告：违约率正在上升

客中警告说。标普全球的数据显示，全球企业债务违约率已经在上升，8月份环比增幅达到最高水平。与此同时，据惠誉评级估计，今年美国高收益债券的违约率预计将达到4.5%-5%，是2021年所有高收益债券0.7%违约率的六倍多。嘉信理财估计，美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来，因为更高的借贷成本会削弱实力较弱的公司的财务状况。

金融界2023-10-13

IMF警告：美国财政状况“最令人担忧”

国，到2024年就将有超过2万亿美元的企业债务到期。 IMF周二在一篇博客中警告称：“提高债务成本是为遏制通胀而收紧货币政策的预期结果。然而，风险在于，借款人可能已经处于不稳定的财务状况，而更高的利率可能会放大这些脆弱性，导致违约激增。” 标普全球（S&P Global）的数据显示，全球企业债务违约率已经在上升，8月份的月度增幅创2009年以来最高。与此同时，据惠誉评级估计，今年美国高收益债券的违约率预计将达到4.5%-5%，是2021年所有高收益债券0.7%违约率的六倍多。嘉信理财估计，美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来，因为更高的借贷成本会削弱实力较弱的公司的财务状况。

金融界2023-10-12

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