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本周头号风险事件来袭！鲍威尔讲话重磅来袭警惕美元、黄金剧烈波动
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息的预期。” 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克预计，美联储还将加息两次，就业数据向好令利率峰值有更大可能比预期更高。鲍威尔恐“放鹰”？当心金价再遭抛售 FXStreet分析师Anil Panchal指出，如果美联储主席鲍威尔赞扬美国数据中最近的鹰派信号，美元指数可能会延续最新的复苏。在周一的交易中，美元指数延续上周五非农报告带来的涨势，并一度触及四周高点。投资者押注强劲的就业市场将促使美联储延长加息周期。美元指数周一收盘上涨0.6%，至103.63，盘中该指数最高103.77，为1月9日以来最高水平。受异常强劲的美国非农数据刺激，上周五美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。欧元/美元周一下挫0.6%至1.0724，为1月9日以来最低，上周五该货币对重挫1%。 Monex USA营运和交易副总裁John Doyle表示，上周五的非农就业数据，强化美联储再度加息25 个基点的可能性，而且也降低年底前终将降息的机率，这是股市下挫、美元走高的主要原因。他认为，美元从去年11月底至今的贬值态势令人印象深刻，但现在看起来似乎有点跑过头。 Panchal称，如果鲍威尔基于最近更强劲的美国数据而恢复他的鹰派倾向，金价将进一步下行。现货黄金周一收报1867.22美元/盎司，上涨2.31美元或0.12%，日内最低触及1860.10美元/盎司。上周，现货黄金收盘崩跌61.61美元，跌幅达到3.20%。美元指数周一上涨0.6%，使得以美元计价的黄金对海外买家来说较不具魅力。10年期美国国债收益率上升9.8个基点，至3.63%，提高持有黄金的机会成本。以Michael Gapen为首的美国银行经济学家在上周五发表的一份报告中说：“鲍威尔对最近的通货紧缩的接受程度超出了我们的预期。金融市场从鲍威尔的新闻发布会中获得了明确的鸽派信号，标准普尔500指数自新闻发布会开始以来上涨了近2.4%，2年期国债收益率下降了约14个基点。展望未来，市场的关键问题是鲍威尔的鸽派态度是有意的还是偶然的。” 美银团队补充称，鲍威尔本周在华盛顿经济俱乐部露面时可能会采取更鹰派的语气。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，过去两天金价走势的“严重程度”表明，金价可能已见顶，可能回落至1800美元/盎司的水平。 Kinesis Moeny市场分析师Rupert Rowling说：“由于现在可能会有更多的加息，而黄金本身不生息，使其在加息环境下较不具吸引力。” FXTM指出，包括美国总统拜登和美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话将受到广泛关注。总体而言，黄金的走势主要取决于美联储再加息预期、美元走强以及美国国债收益率上升。
tqttier2023-02-07
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决策分析：市场继续回吐涨幅鲍威尔恐借机“泼凉水” 投行机构纷纷看空
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年晚些时候利率将超过5%的峰值的预测。亚特兰大联储行长拉斐尔博斯蒂克表示，1月份强劲的就业报告增加了官员需要将利率上调至高于此前预期的峰值的可能性。摩根大通公司策略师Marko Kolanovic周一重申，投资者应该淡化上周美联储引发的反弹，认为经济的抗通胀过程可能只是“暂时的”。上周公布业绩的苹果、亚马逊和谷歌母公司Alphabet等大型股的暴跌也打压了市场情绪。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin指出，投资者将继续关注收益，以确定最近的反弹是否是由“害怕错失良机”驱动的“熊市陷阱”。 Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley表示：“主要股指在1月份强劲反弹后已经超买。我们并不是想说任何短期回调之后都会出现另一次强劲反弹。事实上，我们认为短期回调可能在一年多前开始的熊市中再次走低。” 以David Kostin为首的高盛集团策略师表示，标准普尔500指数现在准确地反映了经济增长好于预期和债券收益率下降的迹象。与此同时，较高的估值、低迷的企业盈利和较高的利率意味着涨势几乎没有延续的空间，这一观点得到了摩根士丹利分析师Michael Wilson的广泛赞同。对于瑞银全球财富管理分析师Solita Marcelli来说，股票的风险回报权衡看起来并不吸引人。她继续建议股票投资者采取防御性立场，并为未来的额外波动做好准备。 Cantor Fitzgerald分析师Eric Johnston表示：“我们仍然看跌股市，情绪和仓位发生了巨大变化，变得更加看涨，这使我们看跌的观点顺风顺水。尽管发生了这种戏剧性的变化，但收益、美联储和市盈率的前景并没有改变。现在购买的所有股票只会在下跌的过程中更多的助力。” 跨资产销售交易员Gurmit Kapoor表示，纳斯达克100指数和10年期美国国债收益率之间的差异正在变得极端，这在过去18个月中一直是该指数的负面信号。这个以科技股为主的基准对债券市场特别敏感，并且在过去四次与利率脱钩的事件中出现了强劲的修正。地缘政治担忧继续发酵，美国准备对俄罗斯制造的铝征收200%的关税，而在美国上市的中国股票因华盛顿击落来自亚洲国家的据称监视气球而暴跌。其他方面，日经新闻报道称日本政府与日本央行副行长Masayoshi Amamiya就接替黑田东彦担任央行行长一事接洽，日元因此下跌。新兴市场的抛售加剧，日元出现自2020年3月以来的最大两日跌幅。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大12月贸易帐(十亿加元) 05:30美国12月贸易帐(十亿美元) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0203) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0725，跌幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0780，进一步阻力位于1.0834，关键阻力位于1.0869；汇价下行的初步支撑位于1.0691，进一步支撑位于1.0655，更关键支撑位于1.0602。英镑：英镑/美元收低，收报1.2017，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2061，进一步阻力位于1.2105，关键阻力位于1.2133；汇价下行的初步支撑位于1.1989，进一步支撑位于1.1961，更关键支撑位于1.1917。日元：美元/日元收高，收报132.625，涨幅1.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.197，进一步阻力位133.747，关键阻力位于134.591；汇价下行的初步支撑位于131.803，进一步支撑位于130.959，更关键支撑位于130.409。
埃尔文2023-02-07
金价短线急涨突破1880美元！美联储官员密集讲话潮将至 IC Markets：欧元、英镑、澳元、纽元和黄金最新技术前景分析
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库克、理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等。分析师表示，本周二美联储主席鲍威尔的讲话可能构成最大影响。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，美联储主席鲍威尔的讲话将成为周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示：“如果他未能对市场反应做出有意义的回应，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动市场对未来降息的预期。” 当地时间上周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。美联储宣布利率决议后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 FXStreet分析师Anil Panchal称，如果美联储主席鲍威尔基于最近更强劲的美国数据而恢复他的鹰派倾向，金价将进一步下行。以下是IC Markets所撰文章的主要内容：欧元/美元从4小时图来看，对欧元/美元的总体偏好是看空，因为当前该货币对跌破“一目云”，表明市场前景看空。如果看空动能持续下去，预计该货币对会继续跌向首个支撑位1.06952。在另一种情景下，欧元/美元可能会反弹，并重新测试第一个阻力位1.08459，这是23.6%斐波那契线。 (欧元/美元4小时图来源：IC Markets) 英镑/美元从4小时走势图来看，对英镑/美元的总体偏好是看空，因为目前该货币对跌破“一目云”，这表明前景看空。如果看空动能持续下去，预计英镑/美元会跌向首个支撑位1.18410，这是最近的波动低点。在另一种情景下，英镑/美元可能反弹并重新测试首个阻力位1.21116，这是23.6%斐波那契线。 (英镑/美元4小时图来源：IC Markets) 澳元/美元从4小时图来看，对于澳元/美元的总体偏好是看空，因为当前该货币对跌破“一目云”，并且已经失守上升趋势线，表明市场结构发生改变。澳元/美元首个支撑位在0.68768，这是50%斐波那契回撤位。第二个支撑位在0.66382，这是最近的波动低点。在另一种情景下，澳元/美元可能反弹并升向首个阻力位0.7136，这是最近的波动高点。 (澳元/美元4小时图来源：IC Markets) 纽元/美元从4小时图来看，对于纽元/美元的总体偏好是看空，因为当前该货币对跌破“一目云”，并且已经失守上升趋势线，表明市场结构发生改变。预计纽元/美元继续跌向首个支撑位0.62100，这是最近的波动低点。第二个支撑位在0.60179，这是50%斐波那契回撤位。在另一种情景下，纽元/美元可能反弹并升向首个阻力位0.65158，这是最近的波动高点，下一阻力位在0.65576。 (纽元/美元4小时图来源：IC Markets) 现货黄金从4小时图来看，对现货黄金的总体偏好为看空，因为金价目前跌破“一目云”，表明前景看空。如果看空动能持续下去，预计金价将跌向首个支撑位1824.515美元/盎司。在另一种情景下，金价可能会反弹，并重新测试首个阻力位1901.430美元/盎司，这是38.2%斐波那契线。 (现货黄金4小时图来源：IC Markets)
天马行空2023-02-06
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兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06
兴业投资2023-02-06
HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。
金融界2023-02-06
系好安全带！鲍威尔恐点燃本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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库克、理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等。分析师表示，本周二美联储主席鲍威尔的讲话可能构成最大影响。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，美联储主席鲍威尔的讲话将成为周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示：“如果他未能对市场反应做出有意义的回应，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动市场对未来降息的预期。” 当地时间上周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。美联储宣布利率决议后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。虽然鲍威尔尝试尽力保持鹰派态度，但市场却不以为然。鲍威尔表示，美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 FXStreet分析师Anil Panchal称，如果美联储主席鲍威尔赞扬美国数据中最近的鹰派信号，美元指数可能会延续最新的复苏。随着美元指数明显突破三个月来的下行阻力线(目前在101.95附近构成支撑)，这将推动美元指数进一步涨向始于2022年11月的向下倾斜趋势线阻力位(目前接近104.00)。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数因上周五强劲的美国非农就业数据而大幅上涨。这一涨势使101附近的中期支撑位保持完好，并可能在未来几个交易时段继续涨向104-105。需要观察短期阻力位103.25。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经跌破之前提到的1.08-1.10区间，并且在短期和中期内有可能跌至1.07、甚至1.0650，之后跌势料暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一度测试142.976，然后出现回落，143目前构成坚固阻力。欧元/日元可能会在143遭到打压，并在近期回落至141-140。只有突破143，欧元/日元才有望进一步涨至145。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经被强势美元拉高，但需要观察该货币对究竟是持续上涨并涨向135/136，还是涨势只是短暂性的(这可能导致美元/日元很快回落到131)。需要观察美元/日元在当前水平附近的价格走势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经跌破1.21，在下行过程中最低可能跌至1.18，若自这一水平走势反转，仍能让看涨希望高涨。但如果英镑/美元在未来几个交易时段跌破1.18，将令本月剩余时间前景强烈看空。从近期来看，需要观察英镑/美元分别在1.20和1.18的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经大幅下跌，但需要维持在0.69上方，才能保持反弹至0.70-72的希望。值得注意的是，0.71/72是近期的强阻力区，在当前跌势中，澳元/美元最低可能跌至0.68-0.6750。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日有所上涨，但目前大致保持在6.70-6.80的区间内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-02-06
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风雨欲来！金融市场罕见上演下跌“大合唱” 一文看清美联储会玩什么花样
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己的一些指标也显示出通胀上升。例如，亚特兰大联储的“粘性价格”CPI(指价格波动不大的商品和服务)截至1月中旬较去年同期上涨了5.6%，而弹性价格上涨了7.3%。同样，克利夫兰联储的通胀预测显示，1月份整体CPI同比上涨0.6%和6.4%，而个人消费支出通胀分别上涨0.5%和5%。与这些数据相比，美联储4.25个百分点的加息理论上还没有对经济产生影响。除此之外，自2022年6月以来，作为其资产负债表缩减努力的一部分，央行已将其债券投资组合减少了4450亿美元。根据旧金山联储对“代理”利率的计算，加息和缩表加在一起，相当于联邦基金利率水平约为6.1%。市场押注美联储收紧的力度刚刚够，并将能够在政策制定者透露的时间内更快地放松政策。标准普尔500指数在2023年迄今为止上涨了近6%，尽管美联储仍在收紧政策，但债券收益率仍在下降，这就是证据。那些被本能地教导不要与美联储对抗的投资者，似乎正在这么做。 “我们不再生活在一个市场等待的时代，市场停下来，喘口气，看看终点在哪里。市场走势非常迅速，将试图弄清楚美联储何时结束，”LPL策略师Krosby表示。“市场明白，美联储明白他们比六个月前更接近尾声。问题是美联储什么时候才能结束。市场似乎决心先下手为强。”
夏洛特2023-02-02
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不及所有预估 ADP数据显示美国企业招聘人数创下两年新低
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022年最后几个月的上涨速度低于预期。亚特兰大联储银行的薪资增长追踪指标12月放缓至6.1％，为5月以来最低。　　官方就业报告将于周五发布。预计数据将显示1月平均时薪涨幅进一步走缓，招聘保持稳健，同时失业率维持在历史低位。
金融界2023-02-02
美联储FOMC决议来袭！25基点几无悬念市场关注暂停加息信号
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薪显著降温，创2021年8月以来新低，亚特兰大联储工资增长追踪指标也大幅下滑。　　此外，租金通胀领先指标持续崩溃以及密歇根大学消费者通胀预期降至2021年4月以来的最低水平，自美联储开始加息以来，该指数已下跌1.5个百分点。　　另一方面，关于经济增长的数据好坏参半，美国经济第四季度增长超出预期，GDP同比增长2.9％，高于经济学家预测的2.6％。但活动指标（CAI）的部门“硬数据”与“软数据”部分之间存在着巨大差距，经济活动仍温和增长，但经济前景的不确定性上升。　　高盛经济学家表示，自FOMC去年12月会议以来，关于工资增长和通胀的数据一直令人鼓舞，而关于经济活动增长的信号则好坏参半，甚至有时令人担忧，这导致本周将加息步伐放缓至25个基点的理由相当充分。　　野村证券经济学 Aichi Amemiya和Jacob Meyer也认为，通胀有降温迹象，但在鹰派立场可能维持更长时间的预期下，美联储的加息幅度可能从50个基点放缓至25个基点，并在3月再次加息25个基点。　　被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者 Nick Timiraos 也提道，美联储官员们正试图平衡过度加息与加息不足的风险，考虑到美联储已经走的距离，25个基点的加息幅度“大体上是正确的。　　不仅如此，多位美联储官员，包括美联储理事沃勒都支持美联储加息25个基点。如果美联储的确这么做了，此次加息将标志着美联储的加息节奏回归正常：去年，美联储连续4次加息75个基点，并在12月将加息步伐放缓至50个基点。　　美联储“转向”要来了吗？　　随着通胀的降温，市场预计美联储“转向”将到来，预计本次FOMC传达的信息是美联储仍在积极管理通胀上升的风险，政策路径将与劳动力需求放缓的证据相联系。然而，关键的是FOMC是否会传达加息周期即将暂停或结束的信号？　　野村预计，鲍威尔将维持对利率峰值略高于5％且今年不降息的预期，并在新闻发布会上重申，放缓加息步伐并不意味着货币政策取向将转向鸽派，以避免强化金融市场的宽松预期。　　开年以来，美股强势反弹，风险资产大幅上涨。然而，跨资产的上涨引发了市场金融状况的快速放松，将推高投资和消费，这与美联储试图消除需求侧通胀压力的目标相悖。　　BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding表示，市场对美联储转向鸽派立场的定价过于迅速，本周美联储和欧洲央行的政策会议可能会出现出人意料的鹰派言论。　　摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，投资者似乎已经忘了“不要和美联储作对”。无视美联储，押注股市上涨，最终将会希望落空。　　最新政策声明会有哪些变化？　　值得一提的是，今晚的美联储决议并非季度性会议，并不包含点阵图和经济预测，因此美联储货币政策声明成为看点。除了货币政策声明的改动外，鲍威尔新闻发布会也值得关注。　　巴克莱预计，今晚美联储的货币政策声明还是可能会出现一些改动，最受瞩目的可能是修改“持续上调目标区间”的措辞：　　一直以来，我们认为FOMC可能会在几次会议修改关于“持续加息”的措辞，预计该声明将以“额外加息”（additional）取代“持续加息”（ongoing）。　　巴克莱分析师预计，一旦修改，这意味着FOMC正在考虑在3月和5月两次加息后停止加息。不过，“ongoing”的删除也可能会被解释为暗示FOMC将在3月会议后暂停，在这种情况下，鲍威尔需要在新闻发布会上澄清其含义。分析师警告，这一措辞的改变将助长市场降息预期，进一步放松金融状况，削弱美联储降低通胀的努力。　　此外，鲍威尔如何谈论最近的通胀也值得关注有线索，过去数月通胀数据显著回落，比美联储的预期要快但仍然远高于2％的目标。　　关于利率政策的措辞，见闻文章《2月FOMC前瞻：又到了考验鲍威尔沟通艺术的时候》提到，基于鲍威尔过去讲话的风格，市场预期如果提到政策进入“限制性区域”和“数据依赖”都被认为是鸽派的表现；如果坚持通胀仍是顽固的或是存在风险，并且强调终端利率，将被视为偏鹰派的表态。　　后续的加息路径值得关注　　本次FOMC会议，利率峰值和后续的政策路径线索将是最大的看点。尽管最近的经济报告显示，价格压力正在缓解，经济增长正在降温，但仍然紧张的劳动力市场可能会给美联储带来更大的压力。　　此前，美国公布的第四季度就业成本指数显示，该指数环比上升1％，略低于市场预期的1.1％；但同比增速达到创纪录的5.07％。Nick Timiraos评论说，虽然平均时薪等数据都在显示出薪资增速放缓，但四季度的美国劳动力成本指数却可能证伪工资增速放缓的观点。　　核心服务通胀方面，12月（不包括住房）的减速主要是由于一些类别的数据疲软（机票、汽车保险和税务服务），不太可能持续下去。　　美联储政策制定者近几个月来一直坚持认为，联邦基金利率升至5％以上。美联储12月的点阵图显示，其内部19位官员中有17位赞成将利率水平推高至 5％以上的水平。　　对于后续的加息路径，巴克莱指出，随着价格和工资通胀的降低，各种经济活动指标也显示出疲软。总的来看，这些数据巩固了降息的预期，预计在3月上调25基点后，5月进行最后一次加息，最终基金利率目标区间将达到5.00-5.25％，并最早将于7月开始降息。　　野村也表示，鲍威尔可能会强调政策利率对未来数据的依赖，这为今年晚些时候的潜在降息提供了可能性，FOMC将在5月的会议上暂停加息，使联邦基金利率峰值达到4.75-5.00％。　　同时，维持对今年9月开始降息的预期，降息预期的条件是通货膨胀和工资增长继续放缓。野村认为，美联储的降息决定在于通胀反弹风险，这在很大程度上取决于工资涨幅。　　高盛则预计美联储3月和5月将再分别加息25个基点，但如果疲弱的商业信心抑制了招聘和投资，可能需要进一步放缓加息；如果随着过去政策收紧的影响消退，经济重新加速，则可能需要更多的加息。
金融界2023-02-01
美联储的意外之喜！“小数据”也能掀起大波澜美元跳水、黄金暴拉30美元
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时薪年率增长已经降温，不过仍处于高位。亚特兰大联储的工资跟踪数据在去年第四季度也有所放缓。去年11月最后一个工作日有1050万个职位空缺。下一个重要数据点是周五，届时劳工部将发布月度非农就业报告。经济学家预计1月份就业人数增加18.7万，而平均时薪预计将在2022年底增长4.6%后每月增长0.3%，同比增长4.3%。日内公布的另外两项数据表现不佳：美国消费者信心指数本月意外回落，反映出市场对经济和就业市场的预期不那么乐观。周二公布的数据显示，美国谘商会消费者信心指数从去年12月上修后的109降至107.1，创下2022年11月以来新低。反映消费者六个月前景的预期指数从83.4降至77.8；该组织对当前经济状况的衡量指数升至150.9。美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率下降至6.77%，为2020年9月以来的最小增幅，表明美国房地产市场继续降温。去年抵押贷款利率的上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重的年度下滑。这对房价构成了压力，尤其是在旧金山等地区，人们的负担能力已经面临严峻挑战。S&P道琼斯指数的董事总经理Craig Lazzara表示，随着美联储提高利率，抵押贷款融资将继续成为房地产市场的逆风。经济疲软，包括经济衰退的可能性，也会限制潜在买家的购买意愿。鉴于具有挑战性的宏观经济环境的前景，房价很可能会继续走弱。市场走势：美元回落美股三大股指齐涨黄金V型反转标普500指数周二上涨，该指数势将创下2019年以来最好的1月表现。此前公布的一系列企业财报喜忧参半，数据显示工资增长略有放缓。标普500指数上涨0.7%，纳斯达克综合指数上涨逾1%。与此同时，道琼斯工业股票平均价格指数上涨近150点，涨幅0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）截至撰稿，标普500指数本月涨幅超过5%，道琼斯指数上涨2%，纳斯达克指数上涨超过10%。日内公布的ECI数据进一步显示出通胀降温迹象，对此，ZipRecruiter首席经济学家Sinem Buber在一份电子邮件声明中表示:“工资增长放缓是一个可喜的迹象，表明经济可能会避免美联储最担心的工资-物价螺旋上升。” Buber表示，工资增长放缓体现在消费需求推动的行业，去年下半年，零售业、休闲和酒店、专业和商业服务行业的工资增长“大幅”放缓。美国联邦公开市场委员会(FOMC)于周二开始为期两天的会议，几乎所有人都预期加息25个基点，不确定性集中在声明中发表的评论以及与主席鲍威尔的新闻发布会上。汇丰全球私人银行及财富部门全球首席投资官Willem Sels表示:“我们怀疑美联储会在会议上出人意料地抛出鸽派言论，但加息即将结束，仍对风险偏好有利。”“尽管如此，主要受益者是美国以外的新兴市场，随着美国国债收益率见顶和美元贬值，这些市场的借贷成本已经在下降。” “美联储在2022年的加息成功地为过热的经济降温，这从今年年初的房价、工资和消费者信心数据走软就可以证明，”美国商信银行(Comerica Bank)首席经济学家斯Bill Adams说。“美联储将欢迎经济降温的迹象，但他们希望看到更大的宽松空间，以确信2022年底通胀放缓将成为趋势。在短期内，经济似乎可能会进一步疲软，这将为美联储在3月份最后一次加息后暂停加息，然后最早在9月份开始降息开辟道路。” 汇市方面，美元回吐周二稍早的涨幅，此前数据显示美国第四季劳动力成本增幅低于预期，且美联储周三料将升息25个基点。美市盘中，美元指数震荡走低并刷新日低至102.08。该指数日内稍早一度升至102.61的两周高点，分析师说，这可能部分是由于月底的仓位调整。（美元30分钟走势图，来源：FX168）随着投资者消化美联储收紧周期接近尾声的可能性，该指数已从9月28日触及的20年高点114.78大幅回落。日内公布的ECI数据进一步表明通胀放缓，不过，外界认为此举不太可能动摇美联储进一步加息的决心。 “尽管数据低于预期，但客观而言，这仍是相当坚定的数据，意味着美联储听起来仍将持鹰派立场，”加拿大帝国商业银行资本市场汇市策略北美主管Bipan Rai表示。联邦基金期货交易员预计，美联储基准利率将在6月份达到4.93%的峰值，高于目前的4.33%。但投资者也看跌美国经济，认为美联储必须在12月前将利率降至4.48%。而美联储官员则强调，他们需要在一段时间内将利率维持在限制性区间，以降低通胀。 “鲍威尔和联邦公开市场委员会将希望表明这样一个事实，即我们将在更长时间内看到更高的利率，这完全取决于市场目前是否相信这种说法。” 黄金期货在连续三个交易日下跌后，周二小幅走高，因交易员准备迎接美联储本周的利率决定和美国就业数据。贵金属方面，在美国公布第四季度劳动力成本数据后，黄金价格大幅反弹。 ECI报告公布后，美元和美债收益率下跌，现货黄金则自低位大幅拉升近30美元并刷新日高至1930.58美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元将连续第四个月贬值，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。 “本周有很多事件驱动的风险，投资者必须注意这一点。黄金价格可能会波动加剧，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。路透调查显示，分析师和交易商大幅上调对金价的预估，但预计高利率将抑制金价涨势。分析师下调了钯的价格预估，并上调了铂的价格预估，因为电动和氢动力汽车颠覆了这两种金属需求所依赖的汽车行业。 “(黄金的)关键支撑位仍在1900美元，11月低点趋势线与21日移动均线在此相交，”盛宝银行分析师Ole Hansen在报告中称。
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夏洛特2023-02-01

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