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债市早报：5月MLF延续平价小幅加量续作，央行发布2023年第一季度货币政策执行报告

，官员们可以对此评估。此外，明年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克预测，美联储要到2024年才会真正考虑降息。他还表示，鉴于价格压力持续存在，下一步行动更有可能是加息而不是降息。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气价格继续收涨】5月15日，WTI 6月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.53%，报71.11美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.06美元，涨幅1.43%，报75.23美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收涨4.81%至2.375美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了1250亿元1年期MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日有40亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。　　（二）资金利率　　5月15日，资金面收敛，隔夜回购加权利率进一步反弹，七天价格相对平稳：当日DR001上行16.41bps至1.480%，DR007上行0.41bps至1.813%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月15日，MLF降息预期落空、资金面收敛叠加股市午后走强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行1.50bp至2.7200%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.20bp至2.8820%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月15日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“15远洋05”跌超11%，“21宝龙MTN001”跌超12%，“H0阳城02”跌超37%，“20益田优”跌超41%，“H9龙控01”跌超54%。　　5月15日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“19舟山六横债02”跌超19%，“19淮南城投债02”跌超23%。　　2. 信用债事件：　　鑫苑置业：据国都证券公告，“20鑫苑01”持有人会议审议通过取消投资者回售选择权等议案。　　合景泰富：公司发布内幕消息，称根据2024年1月票据的条款，公司未能于强制赎回日期支付该部分本金，将构成违约事件。未能按照附息银行及其他借贷的预定还款日期（即2023年4月28日）支付其本金人民币2.12亿元，触发若干长期附息银行及其他借贷的交叉违约。　　合景泰富集团：应公司要求，公司的2023年9月票据、2024年3月票据、2024年11月票据、2025年8月票据、2026年2月票据、2026年8月票据及2027年1月票据均将自2023年5月16 日上午九时正起于联交所暂停买卖，直至另行通知为止。　　亿达中国：公司公告称，一笔2025年到期美元票据无法按期支付利息。　　恒大汽车：公司公告称，剥离旗下47个地产项目。　　长发集团：惠誉评级公告称，将长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的长期外币和本币发行人违约评级自BBB+下调至BBB，展望稳定。同时下调长发集团全资子公司在境外发行的3只债券的评级，长发集团为这3只债券提供了无条件、不可撤销的担保。　　光大环境：公司公告称，变更“23光大环境MTN001”募集资金用途。　　青岛胶州湾发展集团：拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等债券持有人会议，审议关于公司重大资产重组事项的议案。　　景瑞地产：联合资信发布公告，景瑞地产 (集团) 有限公司于2023年3月16日披露了2021年度报告，但考虑到公司境外控股股东景瑞控股有限公司债务重组尚未完成，存在重大未决事项，或将对其信用水平产生影响。联合资信决定延迟披露公司及相关债券的定期跟踪评级报告。　　金辉集团：惠誉撤销了中国房地产开发商金辉控股（集团）有限公司“B+”的长期外币发行人评级及高级无抵押评级，撤销前回收率评级为“PR4”、展望为“负面”。　　蚌埠城投：公司拟于2023年6月9日召开“17蚌城投债”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还“2017年蚌埠市城市投资控股有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案》。　　首开股份：为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司与成都首开韶泰置业有限公司提供总计不超20亿元人民币的担保，被担保人均为首开股份全资子公司，本次担保由首开股份提供全额连带责任保证担保，本次担保没有反担保。　　豫园旅游商城：“21豫园商城MTN002”持有人会议审议通过《议案一：关于缩短持有人会议召集程序及表决程序的议案》和《议案二：关于提前兑付上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据本金及应付利息的议案》。　　岳阳云溪区：提前偿还云溪区交投公共交通有限公司隐性债务，成功实现隐性债务进行清零。　　厦门翔业集团：由于发行价格未达预期，取消发行“23厦翔业SCP003”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】 5月15日，据上证报消息，周三将召开“沪市金融业专题座谈会”重点讨论“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”，受此消息提振，金融板块及中特估概念午后集体发力带动上证指数午后大幅反弹，收涨1.17%，并收复3300点位，同时深证成指、创业板指在新能源带动下分别上涨1.57%、2.11%，，两市成交额增至9383亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，其中有色金属、国防军工涨超3%，电力设备、非银金融涨超2%，仅传媒、纺织服饰、农林牧渔、房地产、建筑装饰、计算机小幅下跌，其中传媒、纺织服饰跌逾1%。　　【转债市场指集体上涨】5月15日，转债市场主要指数早盘弱势震荡，午后在权益市场提振下集体上行翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.51%、0.45%、0.64%。转债市场日成交额继续缩量至553.69亿元，较前一交易日减少17.83亿元。当日转债个券多数上涨，497只个券中335只上涨，155只下跌,7只持平。上涨个券中，中矿转债、惠城转债、精测转债、英联转债在正股拉动下涨超5%，表现出色；当日智尚转债明显回调下跌7.8%，跌幅领先，市场对高风险个券避险情绪依然较强，花王转债、起步转债、搜特转债、正邦转债、红相转债等高风险个券跌逾3%，继续走弱。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，金23转债上市。　　5月15日，一心堂拟发行可转债募资不超过15亿元。　　5月15日，隆22转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年5月16日至2023年11月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；盛泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(即自2023年5月16日至2023年11月15日期间)，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；好客转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（即2023年5月16日至2023年6月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；沿浦转债公告不下修转股价格，且在未来 1 个月内（2023 年 5月 16 日至 2023 年 6 月15 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；泰福转债公告将转股价格由23.40 元/股下调至19.89元/股，自5月16日起生效。　　5月15日，寿仙转债公告提前赎回；小康转债、城市转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月15日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.99%，10年期美债收益率上行4bp至3.50%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至49bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至38bp。　　5月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.19%。　　2. 欧债市场：　　5月15日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp、1bp和4bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-05-16

兴业投资：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口

储制造业指数美国3月国际资本净流入亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话芝加哥联储主席古尔斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-05-15

兴业投资2023-05-16

耶伦警告重磅来袭！美国债务谈判重启美联储巴尔金“鹰声隆隆” 黄金瞄准2030确认看涨买盘

我仍然希望确信这个故事会变成现实。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一晚些时候在受访时表示，他倾向于支持下个月暂停进一步加息。“我预计通货膨胀率将继续稳步下降，但我认为下降速度不会很快，这就是我想观望并了解通胀速度有多快的原因之一，经济正在做出反应，”博斯蒂克说。 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，尽管博斯蒂克发表了相对强硬的评论，但美元指数正在下跌，因为“交易员在近期反弹后获利了结”。巴尔金在谈到经济数据时表示，他在最近的通胀报告中，“找不到任何让我认为我们已经达到我们需要达到的目标的东西”。他还表示，“充其量劳动力市场已经转变为炙手可热”。 “很容易想象，下个月公布的数据表明等待进一步提高利率是一件非常好的事情，以及那些表明你等不起的数据，”巴尔金说。这位里士满联储主席表示，他正在密切关注信贷状况，因为它们可能会在一定程度上影响消费者支出、小型企业活动和商业房地产。由于美国债务违约后可能出现市场动荡，他还关注有关联邦债务上限的政治谈判。 “这绝对是一个我没有太大兴趣去的地方，”巴尔金说。美国重启债务谈判耶伦重申6月1日耗尽资金耶伦警告说，围绕债务上限的僵局已导致政府借贷成本飙升，因为耶伦加倍强调美国最早可能在6月1日耗尽现金的预测。耶伦周一致函国会领导人的信中指出，财政部的借贷成本大幅上升，其主要因素是6月初到期的证券。她还重申她本月早些时候的估计，即除非立法者取消借款限额，否则所谓的“X”日期政府资金用完并面临违约风险，可能会在17天内到来。随着债务上限僵局的拖延，下个月到期的短期国库券收益率上升，反映出投资者对违约前景的担忧加剧。投资者避免在“X”日期前后到期的美国政府债券，迫使财政部在拍卖中支付更高的利率。 5月初，针对6月第一周到期的国债进行为期四周的国库券拍卖，收益率创下5.84%的历史新高。6月1日至13日之间到期的国库券的收益率，远高于之前和之后到期的国库券。另一个令人不安的迹象是，通过信用违约互换市场为美国债务提供保险的成本已飙升至历史新高。耶伦的最新警告是在白宫与拜登，以及共和党众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)举行会议前夕发出的。预计两人将于周二与参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)、参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)和众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯(Hakeem Jeffries)会面，届时白宫、国会领导人和工作人员将努力避免一场耶伦预测可能对美国“造成灾难性”的危机。与此同时，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)周一表示，违约将是“难以想象的”，并将这种可能性比作“熊熊大火”。 “你会看到整个市场都崩溃了，”他在亚特兰大联储主办的一次会议上说，并补充企业和房主将受到更高借贷成本的打击，“这会是一团糟”。拜登和国会领导人上周首次会面讨论债务上限问题，但由于工作人员表示他们需要更多时间进行谈判，原定于上周五举行的后续会议被推迟。白宫和国会民主党人要求通过一项“干净”的法案，在没有先决条件的情况下提高债务上限，而共和党人则希望将更高的借贷限额与大幅削减开支挂钩。拜登周日表示，他对达成协议感到乐观。“在谈判中间定性谈判从来都不是一件好事，我保持乐观，因为我是一个天生的乐观主义者，”拜登在他位于特拉华州里霍博斯比奇的家附近对记者说。 “但我真的认为他们和我们都希望达成协议，而且我认为我们能够做到。” 麦卡锡在他的公开言论中更为悲观，周日他表示，双方仍然相距甚远。“看起来他们只是想让自己看起来像是在开会，但他们并没有在谈论任何严肃的事情。对我来说，他们似乎更希望违约而不是交易。” 黄金短期技术展望 FXStreet分析师Valeria Bednarik指出，金价日线图呈现中性至看涨的态势。持平的20简单移动平均线(SMA)在2008.70美元附近提供支撑，而较长的移动平均线维持其看涨斜率远低于该水平。与此同时，技术指标在积极水平内保持无方向，使风险偏向上行，但没有确认另一波上升。短期内，根据4小时图，该货币对呈中性。一方面，动能指标上升但刚好位于中线下方，而相对强弱指数(RSI)在50水平附近保持无方向。另一方面，金价在持平的100 SMA附近遇到买家，目前正在努力克服温和看跌的20 SMA，表明买盘兴趣有限。如果金价将升势扩大至直接阻力位2029.10美元以上，多头可能会有更好的机会。支撑位：2008.70 2000.00 1987.45 阻力位：2029.10 2040.35 2059.60 (来源:FXStreet)

会员

小萧2023-05-16

决策分析：美国股市窄幅震荡分析师警告市场更大波动债务违约“迫在眉睫”

斯联储主席洛根主持一场会议 16:00亚特兰大联储主席博斯蒂克和芝加哥联储主席古尔斯比参加一场关于经济前景和货币政策的小组会议 05:15克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 07:00美联储理事巴尔在众议院金融服务委员会作证词陈述欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0844，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0915，关键阻力位于1.0941；汇价下行的初步支撑位于1.0848，进一步支撑位于1.0823，更关键支撑位于1.0802。英镑：英镑/美元收高，收报1.2527，涨幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2556，进一步阻力位于1.2593，关键阻力位于1.2651；汇价下行的初步支撑位于1.2460，进一步支撑位于1.2402，更关键支撑位于1.2365。日元：美元/日元收高，收报136.103，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.423，进一步阻力位136.746，关键阻力位于137.164；汇价下行的初步支撑位于135.682，进一步支撑位于135.264，更关键支撑位于134.941。

埃尔文2023-05-16

美联储官员暗示加息或按兵不动都有理由但降息并非考虑选项

利率不变，但会在今年晚些时候开始降息。亚特兰大联储行长Raphael Bostic对这种想法不以为然。　　“我的基线预测是到2024年晚些时候再真正考虑降息，”他早些时候接受CNBC采访时说。 “如果你看看大多数通胀指标，它们仍然是我们目标的两倍。所以还有很长的路要走。” 　　美联储官员正在评估近期银行业倒闭对信贷及整体经济前景的影响。美联储上周发布的调查数据显示，银行业报告第一季度信贷标准收紧，贷款需求减弱，延续了在银行业最新压力出现之前开始的趋势。　　“我们看到需要采取紧缩措施，现在的问题是，这对经济活动的影响到底有多大，” Bostic说。 “合适的政策实际上就是等，看看我们已经采取的政策行动会导致经济放缓多少。” 　　倾向加息　　虽然Bostic明确表示他现在倾向于按兵不动，但他也暗示，鉴于价格压力持续存在，下一步利率行动可能可能是加息，而非降息。　　“如果问我对下一步利率调整是偏向加息还是降息，我会说我们可能必须上调利率。现在看到的是通胀率一直居高不下。消费者支出方面表现出了真正的韧性，劳动力市场仍然非常紧张，”他说。 “所有这些都表明，物价仍有上行压力。但这也并非我的基线预期。”

金融界2023-05-16

美联储“鹰”声与数据“大爆冷门”大PK！美元冲高回落、黄金多头跃跃欲试

联储在降低通胀方面还有更多工作要做，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则预计今年不会因顽固的通胀而降息。美国债务危机方面，总统拜登将于周二与国会领导人举行面对面会谈。在这些事件的综合影响下，美元指数回落至平盘下方交投，美股三大股指升跌不一，现货黄金一度升破2020美元关口。美联储官员就政策前景表态两位美联储官员暗示，他们倾向于暂停加息，而第三位政策制定者则暗示，美联储在抗击通胀方面可能还有更多工作要做。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一在明尼苏达州圣保罗举行的一场讨论中表示:“我们美联储可能还有更多的工作要做，以努力降低通胀。” 他说:“劳动力市场仍然很热，我们还没有看到劳动力市场出现太大的疲软。所以，这告诉我，要让通货膨胀回落，我们还有很长的路要走。” 卡什卡利是继亚特兰大联储主席博斯蒂克和芝加哥联储主席古尔斯比之后，第三位对政策发表意见的美联储官员。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在本月早些时候的一次会议上将利率上调0.25个百分点，将基准利率调至5% - 5.25%的目标区间，并暗示可能准备在6月份的下一次会议上暂停紧缩周期。他在芝加哥联储的同事古尔斯比对CNBC表示:“我们去年以来加息500个基点的影响还会继续。再加上信贷紧缩的情况。我认为我们应该格外小心。” “我们需要考虑到这一点，唯一的办法就是静观其发展，”古尔斯比补充道，不过他并未表示支持在6月暂停加息，称官员们还有几周的数据需要评估。古尔斯比表示，美联储现在关注的是，金融压力在多大程度上渗透到经济的其他部分。他指出，与此同时，通胀正在改善，但并不迅速，而且劳动力市场仍然强劲，这表明政策制定者可能有更多工作要做，以控制价格压力。 2023年前景投资者押注央行将在下个月维持利率不变，但在今年晚些时候开始降息。博斯蒂克反驳了这一观点。他在早些时候接受CNBC采访时表示:“我的基本情况是，2024年之前我们不会真正考虑降息。”“如果你看看大多数通胀指标，它们仍然是我们目标水平的两倍。所以这还有很长的路要走。” 美联储领导人正试图评估近期银行倒闭对信贷和整体前景的影响。美联储上周公布的一项调查显示，银行报告称，第一季贷款标准收紧，贷款需求减弱，延续了银行业最新压力出现之前就开始的趋势。 “我们看到了必要的紧缩，现在的问题是，这对经济活动的影响有多大，”博斯蒂克称。“适当的政策实际上只是等待，看看我们所采取的政策行动会让经济放缓多少。” 加息倾向尽管博斯蒂克明确表示，他现在倾向于暂时维持政策不变，但他也暗示，鉴于物价压力持续存在，下一步行动可能更有可能是升息而非降息。 “如果我对下一步行动是加息还是降息有偏见，我会说我们可能不得不加息。我们所看到的是，通胀一直居高不下。消费者在支出方面非常有弹性，劳动力市场仍然极度紧张。”“所有这些都表明，价格仍将面临上行压力。这也不是我的基本情况。” 周三公布的消费者价格指数(CPI)数据显示，4月份物价较上年同期上升4.9%，为两年来首次低于5%。剔除食品和能源后，所谓的核心通胀率也有所放缓。虽然美联储的目标是一个不同的年度价格变动指标——个人消费支出物价(PCE)指数，但所有指标的运行速度都是其2%目标的两倍多。劳动力市场比美联储领导人预期的要热。美国政府数据显示，上月美国雇主意外增加25.3万个就业岗位。失业率降至3.4%的几十年低点，平均时薪较去年同期增长4.4%。纽约联储制造业指数崩跌至-31.8 由于订单和发货量急剧萎缩，一项衡量纽约州制造业活动的指标5月份出现三年多来最大跌幅。周一公布的数据显示，纽约联储5月份总体商业状况指数下降42.6点，至-31.8。读数低于零表明经济收缩，该指标弱于彭博社对所有接受调查的经济学家的预期。（图源：纽约联储、彭博社）自2021年年中以来，该指标一直非常不稳定。在5月2日至9日的调查中，近50%的受访者表示，商业环境已经恶化。订单指数也出现了自2020年4月以来的最大跌幅，跌至今年年初以来的最低水平。发货量指数暴跌超过40点。纽约联储的支付价格指数在一个月前达到2020年以来的最低水平后有所上升。接收价格指标几乎没有变化。就业指标显示，就业人数有所减少，但降幅小于上月。工作时间也有所缩短。工厂库存指数降至2020年10月以来的最低水平，未交货订单也有所减少。展望未来，工厂对未来几个月的总体商业状况更为乐观，该指数攀升至三个月高点。订单和出货量的前瞻性指标增长更快。未来六个月的投入成本和销售价格指数显示增长放缓。该报告是将在未来几周公布的几个地区联储工厂指数中的第一个。美元自高位回落受累于纽约联储制造业指数的疲弱表现，美元周一从五周高位回落，但有关债务上限和美国经济的担忧令美元受到支撑。数据显示纽约联储制造业指数从4月的10.8降至-31.8后，美元早盘下跌。 Action Economics在其博客中写道，纽约联储制造业指数创下自2020年4月以来的最大跌幅，也创下自1月份触及三年低点-32.9以来的最低表现。上周五，美元创下去年9月以来的最佳单周表现。 “我认为美元上周大幅走强后，今日只是在盘整，”纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “最近给美元带来压力的事情并没有消失，比如债务上限，但已经取得了一些进展。” 美国总统拜登定于周二与国会领导人举行面对面会谈。一天后，他将前往日本参加七国集团(G7)会议。尽管两党似乎还没有接近达成协议，但白宫并未排除设定年度支出上限的可能性。共和党人表示，要提高美国31.4万亿美元的债务上限，就必须设定年度支出上限。美市盘中，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数下跌近0.3%，至102.41。盘中稍早，美元一度触及五周高位102.75。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，美元近期走强背后可能有许多因素，包括对美国通胀的担忧，以及对债务上限僵局和全球经济增长的担忧推动的避险买盘。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，过去两天美国国债收益率上升支撑了美元。荷兰国际表示，如果美国国会议员未能在打破债务上限僵局上取得令人鼓舞的进展，美元可能会升值。美国总统拜登在刚刚过去的这个周日称，他预计周二将与国会领导人就提高债务上限的计划举行谈判。荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，除非这方面有积极消息，否则他们认为目前美元的风险平衡仍倾向于上行，随着市场风险情绪保持低迷，避险资金应该会流入美元。他称，美元指数可能会在未来几天升至103.50-104.00。美股升跌互现美国股市周一升跌互现，投资者希望国会议员能够在债务上限僵局中达成协议，同时评估新的经济数据和美联储讲话。美市中午盘中，基准标准普尔500指数略高于平线，而道琼斯工业平均指数跌破了平线。以科技股为主的纳斯达克综合指数上升0.48%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）本周，美国政府潜在债务违约的定时炸弹再次成为投资者关注的焦点。美国总统拜登、众议院议长麦卡锡和其他国会领导人计划周二举行会晤，恢复原定于周五举行的预算谈判。与此同时，据《华尔街日报》报道，美国财政部长耶伦表示，讨论正在取得进展。她计划与资深银行家会面，讨论债务上限问题。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)表示，该行已经设立了一个“作战室”，研究如果债务上限不能及时提高可能发生的意外情况。戴蒙已经警告称，随着美国主权债务可能出现违约，市场将陷入恐慌。包括摩根士丹利的威尔逊(Michael Wilson)在内的华尔街一些看跌人士警告称，债务上限之争可能引发股市剧烈波动。威尔逊在一份报告中写道，多数客户“相信问题最终会得到解决，但短期内不会没有一些波动。” 政府债券收益率涨跌互现。10年期美国国债收益率升至3.5%，两年期美国国债收益率跌至4%。根据摩根大通的数据，美元指数在上周上升1.45%之后小幅下跌，为自2022年9月底以来的最大单周升幅。与此同时，财报季仍在继续，包括零售商沃尔玛(Walmart)、塔吉特(Target)和家得宝(Home Depot)在内的知名公司将发布财报。本周，中国科技巨头阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)也将公布财报。华尔街的日历包括周二公布的月度零售销售数据。接受彭博社调查的经济学家预计，4月份整体零售销售将增长0.8%，高于上月下降1%的水平。一些策略师认为，本月强劲的汽车销售可能会提振整体数据，让人们更能了解消费者的状况。在英国监管机构否决了微软以690亿美元收购动视暴雪(Activision Blizzard)的计划后，该计划获得了欧盟的批准。管道运营商ONEOK周日同意以约188亿美元(包括债务)收购规模较小的竞争对手Magellan Midstream Partners，这将使该公司成为美国市值第二大的管道公司。周一，该公司股价上升超过13%。金融服务公司SoFi科技公司(SoFi Technologies, Inc.)的股价下跌超过7%，此前该公司的评级被下调，华尔街对该公司的股票仍不确定。Wedbush分析师表示，SoFi从贷款申请和销售中获得的费用收入可能“接近临界点”，并警告称，费用收入可能大幅下降。黄金一度冲破2020美元金价周一走低，但盘中部分时间在涨跌之间摇摆不。投资者关注本周的债务上限谈判，该谈判可能会达成解决方案，也可能不会。纽约联储制造业指数公布后，现货黄金短线拉升近10美元并刷新日高至2022.19美元。在数据公布之前，金价位于2010美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示，“本周的焦点是白宫和国会之间关于美国债务上限延长的谈判。” 美国总统拜登周日说，白宫和国会领导人之间的第二轮债务上限谈判定于周二举行。拜登说:“我保持乐观，因为我是一个天生的乐观主义者。”“但我真的认为，双方都希望达成协议。我认为我们能够做到。” 在这种背景下，美元指数在最近的交易中下跌0.2%，至102.52，这有助于限制以美元计价的金价的跌幅。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份每日报告中表示:“全球最大经济体违约的前景，使黄金需求及其避险吸引力保持在非常健康的水平。再加上美联储似乎已经走到了加息周期的终点，黄金的中期前景看起来是有利的。” 到目前为止，黄金期货本月和年内仍维持升势。最新MLIV Pulse调查显示，当被问及如果政府触及债务上限无法履行职责、他们会购买什么资产对冲风险时，绝大多数受访者选择了黄金。其中，欧洲投资者比美国/加拿大投资者更倾向于选择黄金。受访的美国/加拿大投资者选择美债的可能性(18%)几乎是欧洲投资者的两倍。而受访者对于债务危机发生后，美债会上涨(46%)还是下跌(54%)的意见相差不大。总体而言，近70%的受访者认为美元将在一个月内下跌。

夏洛特2023-05-16

-31.8！美国又一数据意外“崩跌” 黄金1分钟成交4.3亿美元

居高不下，美联储可能需要进一步升息。亚特兰大联储主席博斯蒂克日内反驳了金融市场对美联储今年将降息的押注，并警告称，如果通胀不降温，将不排除进一步加息的可能。他说，通货膨胀“肯定”取得了进展，最新的消费者价格指数(CPI)比上年同期增长4.9%，而一个月前为5%，这的确“令人鼓舞”。但剔除食品和能源后，所谓的核心通胀率也有所放缓。尽管美国通胀近来有所降温，但所有指标的运行速度都仍是其2%目标的两倍多。博斯蒂克在接受采访的时候说：“我认为在接下来的几个月里，数学将会对我们有利，经济也会对我们有利。尽管如此，如果要采取行动，对我来说，会倾向于进一步增加，而不是削减。”

会员

夏洛特2023-05-15

美联储官员接连放“鹰”！今年不会降息，不排除继续加息的可能

社(北美)讯 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席Raphael Bostic反驳了金融市场对美联储今年将降息的押注，并警告称，如果通胀不降温，将不排除进一步加息的可能。周一（5月15日），Bostic表示，他预计今年不会降息，因为通胀可能比市场认为的更具粘性，如果有的话，“我们可能不得不上”。 Bostic说：“适当的政策实际上只是等待，看看经济从我们采取的政策行动中放缓了多少。”他指出，几个月来他一直认为美联储需要将短期利率提高到他们目前的5%-5.25%范围。他说，通货膨胀“肯定”取得了进展，最新的消费者价格指数（CPI）比上年同期增长4.9%，而一个月前为5%，这的确“令人鼓舞”。但剔除食品和能源后，所谓的核心通胀率也有所放缓。尽管美国通胀近来有所降温，但所有指标的运行速度都仍是其2%目标的两倍多。 Bostic在接受采访的时候说：“我认为在接下来的几个月里，数学将会对我们有利，经济也会对我们有利。尽管如此，如果要采取行动，对我来说，会倾向于进一步增加，而不是削减。” 在美联储最近一次于5月初加息后，美联储主席鲍威尔暗示央行可能会暂停评估其快速加息迄今对经济的影响。目前美国失业率为3.4%，是50多年来的最低水平。Bostic表示，即使随着通胀下降而有所增加，经济仍将非常强劲。经济衰退不在他的基线预测中，但如果真的发生，也不会持续很长时间，也不会是深度衰退。两位美联储官员上周五也表示，美联储正在让利率更接近打赢对抗通胀之战所需的水平，不过他们都没有明确表示是否觉得已经达到了这个水平。美联储官员Philip Jefferson和James Bullard的均表示，美联储是否会像普遍预期的那样，在下月暂停加息方面存在一些不确定性。 Jefferson在胡佛研究所的货币政策会议上表示，“通胀仍然过高吗？”是的，”“当前的通货紧缩是否不均衡，是否比我们任何人希望的都要慢？”是的。但我对这些证据的解读是，我们正在‘做必要或被期待的事情’，”他说，这是字典对“步入正轨”的定义。 Jefferson还指出，最近核心通胀，特别是服务业通胀方面的进展甚微，是“坏消息”。布拉德在同一次会议上发表讲话，也认为最近通胀是“令人鼓舞的”，持续通缩的前景相当不错。但他表示，从那以后，美联储的加息帮助降低了通胀预期令人担忧的上升，如果不加以控制，可能会导致实际通胀失控。他表示，“鉴于当前的宏观经济状况，货币政策目前处于可以说是足够严格的低端。”

Dan19772023-05-15

决策分析：尾盘暴拉！中国关键数据逼近，美联储大佬本周登场市场谨慎走高

国5月纽约联储制造业指数 20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词 21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

云涌2023-05-15

HYCM兴业投资原油日评：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口

指数　　美国3月国际资本净流入　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　芝加哥联储主席古尔斯发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储理事库克发表讲话

金融界2023-05-15

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