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新兴市场债券对美国国债的敏感性回升，马来西亚债券成为主要受益者

最佳的债券。 2024年8月：新兴市场亚洲债券对美国国债的相关性回升至七个月来的高点。 2024年8月：美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年度经济研讨会上发表讲话，市场对可能的降息前景保持高度关注。 2024年8月：菲律宾央行启动降息周期，泰国银行和印尼银行维持利率不变。编辑总结近期，新兴亚洲市场债券对美国国债的敏感性回升，特别是马来西亚债券表现突出，成为区域内的主要受益者。这种敏感性增加主要由于美联储降息预期及美元疲软带来的影响。马来西亚债券的高回报率吸引了大量外国投资者，而其他区域市场如泰国和韩国也表现出较高的相关性。需要关注的是，美元的潜在反弹和美国国债收益率的上升可能对这些债券市场造成风险。名词解释新兴市场债券：指在新兴经济体中发行的债券，通常具有较高的收益率和风险。相关性：衡量两个市场或资产之间价格变化的关系程度。林吉特：马来西亚的货币单位。杰克逊霍尔经济研讨会：每年8月在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的国际经济政策会议，主要讨论全球经济形势和货币政策。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-23

野村证券拉响警报：美元面临严峻挑战最可能在这一市场陷入泥潭

流入亚洲市场的增加。实际资金投资者在亚洲债券市场的持仓保持偏低，特别是在像印尼这样的市场中有重新配置的潜力。此外，亚洲金融市场仍在从疫情期间经历的重大资金流出中恢复，这可能会进一步支持美元走弱，因为这些市场逐渐稳定。历史上，美元在第一次美联储降息前后的时期往往会走弱。由于市场预期美联储将在2024年9月开始降息周期，野村证券预计美元将进一步走弱，特别是对亚洲货币的贬值。过去五轮美联储降息周期显示，美元/亚洲货币对在第一次降息前后一个月内平均贬值约2%。此外，鉴于大多数亚洲货币根据各种估值指标仍然被低估，大多数亚洲央行不太可能在亚洲外汇恢复的早期阶段积极购买美元。中国的经济形势仍然是一个关键因素。野村证券建议，年底前可能会出台一项旨在稳定房地产市场的重大政策包，这可能进一步支持美元走弱。更稳定的中国经济可能会增强对亚洲货币的信心，从而加剧美元在该地区的贬值。即将到来的美国总统选举给美元带来了额外的风险。尽管当前民调暗示民主党可能获胜，但特朗普潜在胜选的不确定性可能导致美元波动性增加。如果特朗普专注于地缘政治紧张局势、对美联储施加压力以及试图削弱美元，这可能会对美元产生进一步的下行压力，特别是在这些政策在其任期初期被优先考虑的情况下。

佳华1682024-08-21

一周基金回顾：大资金再进场，多只ETF份额创历史新高

最多的基金是东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金，每10份基金份额派发红利3.5630元。从大盘上看，上周市场总体下跌，截至8月16日上证指数累计上涨0.6％、深证成指下跌0.52％、创业板指下跌0.26％。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是采掘、银行和通信行业，涨幅为3.55%、3.51%和3.12%；而建筑材料、休闲服务和房地产行业下跌幅度较大，跌幅分别为4.09%、3.86%、3.73%。三、上周（8.12-8.16）绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为易方达日兴资管日经225ETF，周涨跌幅为7.2719%，为QDII型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国寿安保数字经济股票A，周涨跌幅为3.8015 %；债券型基金冠军为银河中债0-3年政策性金融债指数C，周涨跌幅为1.2857%；混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A，周涨跌幅为3.9172%；货币型基金冠军为国富日日收益货币B，周涨跌幅为0.0473%；ETF型基金冠军为工银瑞信中证港股通高股息精选ETF，周涨跌幅为3.6175% ；LOF型基金冠军为国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)，周涨跌幅为3.4132%；QDII基金冠军为易方达日兴资管日经225ETF，周涨跌幅为7.2719%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称周增长率基金经理统计日期 1 020722 国寿安保数字经济股票A 3.8015 严堃 2024-08-16 2 020723 国寿安保数字经济股票C 3.7967 严堃 2024-08-16 3 006809 泰康香港银行指数A 3.5005 袁帅 2024-08-16 4 006810 泰康香港银行指数C 3.4990 袁帅 2024-08-16 5 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 3.4440 何江、周帅 2024-08-16 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称周增长率基金经理统计日期 1 020253 银河中债0-3年政策性金融债指数C 1.2857 张沛、吴欣雨 2024-08-16 2 020252 银河中债0-3年政策性金融债指数A 1.2831 张沛、吴欣雨 2024-08-16 3 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C 0.8013 程嘉伟 2024-08-16 4 015266 中邮睿泽一年持有期债券A 0.5930 姚艺 2024-08-16 5 015267 中邮睿泽一年持有期债券C 0.5884 姚艺 2024-08-16 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称周增长率基金经理统计日期 1 016530 鹏华碳中和主题混合A 3.9172 闫思倩 2024-08-16 2 016531 鹏华碳中和主题混合C 3.9020 闫思倩 2024-08-16 3 016370 信澳业绩驱动混合A 3.7585 刘小明 2024-08-16 4 016371 信澳业绩驱动混合C 3.7224 刘小明 2024-08-16 5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6257 雷涛、揭诗琪、陆阳 2024-08-16 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称周增长率基金经理统计日期 1 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 3.6175 刘伟琳、史宝珖、何顺 2024-08-16 2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 3.2514 司帆 2024-08-16 3 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 3.2184 朱丹、麻绎文 2024-08-16 4 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 3.1270 董瑾、晏阳 2024-08-16 5 020422 华夏中证港股通内地金融ETF联接A 3.0697 司帆 2024-08-16 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称周增长率基金经理统计日期 1 168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 3.4132 严堃 2024-08-16 2 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 3.3687 张羽翔 2024-08-16 3 010365 鹏华香港银行指数C(LOF) 3.3668 张羽翔 2024-08-16 4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.6712 赵建 2024-08-16 5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.6682 赵建 2024-08-16 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称周增长率基金经理统计日期 1 513000 易方达日兴资管日经225ETF 7.2719 余海燕 2024-08-16 2 513520 华夏野村日经225ETF 7.2310 赵宗庭 2024-08-16 3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 7.1056 李锐敏 2024-08-16 4 513880 华安日经225ETF 6.9714 倪斌 2024-08-16 5 020712 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 6.6561 倪斌 2024-08-16 四、基金主题近一周（8.12-8.16）平均收益率top10 主题基金名称平均收益率（%）热门基金近一周近一月今年以来近一年基金代码基金名称近一周收益率（%）出版 5.94 5.52 4.69 7.15 001628 招商体育文化休闲股票A 1.56 国有大型银行 3.82 2.72 33.54 39.70 002849 金信智能中国2025混合A 2.67 通信服务 3.42 -2.21 0.90 2.30 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 2.34 煤炭开采 3.36 -3.91 19.03 43.52 590002 中邮核心成长混合 3.45 保险 3.24 1.58 11.12 -6.61 018099 方正富邦中证保险C 2.56 银行 3.23 1.04 29.12 28.73 002849 金信智能中国2025混合A 2.67 光学光电子 3.22 -4.89 -15.37 -1.74 006227 华宝科技先锋混合A 0.69 煤炭 3.19 -3.92 16.72 39.22 590002 中邮核心成长混合 3.45 消费电子 3.10 -13.98 9.37 16.65 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 2.53 光通信 3.04 -7.36 -- -- 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.63 五、上周（8.12-8.16）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 021273 摩根均衡精选混合A 梁鹏 80.0000 混合型 2024-08-30 021274 摩根均衡精选混合C 梁鹏 80.0000 混合型 2024-08-30 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 殷瑞飞 80.0000 混合型 2024-09-06 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 殷瑞飞 80.0000 混合型 2024-09-06 021463 达诚添利利率债债券C 何盼盼 80.0000 债券型 2024-08-15 561930 招商沪深300ETF 苏燕青 80.0000 股票型 2024-09-02 021180 易方达产业机遇混合C 杨宗昌 80.0000 混合型 2024-08-23 021462 达诚添利利率债债券A 何盼盼 80.0000 债券型 2024-08-15 021179 易方达产业机遇混合A 杨宗昌 80.0000 混合型 2024-08-23 021847 国泰沪深300增强策略ETF联接A 麻绎文 50.0000 ETF联接基金 2024-09-04 021848 国泰沪深300增强策略ETF联接C 麻绎文 50.0000 ETF联接基金 2024-09-04 159337 西藏东财中证500ETF 吴逸 30.0000 股票型 2024-08-28 021400 广发中证红利ETF联接C 曹世宇 20.0000 ETF联接基金 2024-08-30 021399 广发中证红利ETF联接A 曹世宇 20.0000 ETF联接基金 2024-08-30 021173 华安北证50成份指数C 顾昕 5.0000 股票型 2024-08-23 021172 华安北证50成份指数A 顾昕 5.0000 股票型 2024-08-23 015433 金元顺安泓泽债券苏利华未公布债券型 2024-11-11 020925 格林泓卓利率债债券柳杨未公布债券型 2024-11-15 021982 安联中国精选混合C 程彧未公布混合型 2024-08-30 021973 天弘优势企业混合A 唐博未公布混合型 2024-08-14 021974 天弘优势企业混合C 唐博未公布混合型 2024-08-14 020780 湘财新能源量化选股混合C 车广路、徐亦达、包佳敏未公布混合型 2024-08-28 021224 华宝上证科创板芯片指数A 陈建华未公布股票型 2024-08-23 021225 华宝上证科创板芯片指数C 陈建华未公布股票型 2024-08-23 020779 湘财新能源量化选股混合A 车广路、徐亦达、包佳敏未公布混合型 2024-08-28 560890 新华中证红利低波动ETF 邓岳未公布股票型 2024-08-28 019588 兴业弘远回报混合C 邹慧未公布混合型 2024-08-30 019587 兴业弘远回报混合A 邹慧未公布混合型 2024-08-30 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接A 寇斌权未公布 ETF联接基金 2024-08-23 021770 南方中证全指汽车指数A 潘水洋未公布股票型 2024-08-30 021771 南方中证全指汽车指数C 潘水洋未公布股票型 2024-08-30 021981 安联中国精选混合A 程彧未公布混合型 2024-08-30 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接C 寇斌权未公布 ETF联接基金 2024-08-23 530000 天弘上证50ETF 陈瑶未公布股票型 2024-08-30

金融界2024-08-19

受美国利率前景和出口强劲推动，亚洲债券吸引大量资金流入

外国投资者连续三个月净买入亚洲债券亚洲债券的净买入趋势印尼和印度债券的吸引力其他亚洲市场的表现市场波动与美国经济数据亚洲债券的净买入趋势 7月份，外国投资者连续第三个月净买入亚洲债券，受到区域出口增长强劲和市场预期美联储将在9月降息的推动。根据监管机构和债券市场协会的数据，7月份海外投资者净买入了79.1亿美元的印度尼西亚、印度、马来西亚、韩国和泰国债券，这一数据较上月的30.3亿美元净累积量有显著增加。 ANZ的亚洲研究主管Khoon Goh表示：“亚洲的宏观经济基本面依然积极，这将吸引更多资金流入，尤其是在美联储即将降息的背景下。” 报道称，包括中国、韩国和台湾在内的区域经济体在7月份出口量都有所增加。印尼和印度债券的吸引力印度尼西亚债券在7月份吸引了30亿美元的资金流入，标志着连续第三个月的净买入，主要受外资投资印度尼西亚央行的印尼盾证券(SRBI)驱动。印度债券的需求也大幅上升，净投资额达到了26.8亿美元，为五个月以来的最高水平，这得益于6月28日被纳入JP摩根新兴市场债务指数。预计印度债券每月将获得约20亿美元的资金流入，直到2025年3月其在JP摩根指数中的权重达到约10%。其他亚洲市场的表现跨境投资者还分别向马来西亚和泰国债券投入了17.5亿美元和7.49亿美元，而韩国债券则出现了2.7亿美元的净流出。市场波动与美国经济数据 8月初，金融市场因美国就业报告不及预期和制造业数据令人失望而出现波动，加剧了对经济放缓的担忧。然而，上周的就业报告显示失业救济申请数量下降。 ANZ的Goh表示：“上周好于预期的美国失业救济数据缓解了市场担忧。我们认为美国经济衰退的担忧被过度夸大。” “我们预计稳定的劳动力市场数据与逐渐降温的通胀相结合，将保持美国软着陆的希望，这将有助于亚洲的投资组合流入。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-08-15

恐慌席卷！全球股市哀鸿遍野、黄金为何一跌再跌？

由于对美国经济衰退的担忧，股市暴跌，亚洲债券市场则反弹。根据CME FedWatch工具显示，交易员预计美联储在9月降息50个基点的概率超过70%，而一周前这一概率仅为11.5%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。本周市场关注的焦点将是周二的美国生产者价格指数(PPI)，以及周三的消费者价格指数(CPI)。投资者还密切关注中东冲突，美国五角大楼宣布美国军方将部署更多的战斗机和海军军舰到中东，以加强对伊朗及其盟友哈马斯和真主党威胁的防御。现货银下跌1.2%，至每盎司28.21美元，铂金下跌2.8%，至931.05美元，钯金下跌近4%，至855美元，创2018年8月以来的最低点。

欧罗巴2024-08-05

一周基金回顾：主动权益类基金业绩分化，资源主题一枝独秀

最多的基金是东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金，每10份基金份额派发红利3.5220元。从大盘上看，上周市场总体下跌，截至5月17日上证指数累计下跌0.02%、深证成指下跌0.22%、创业板指下跌0.7%。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是房地产、建筑材料和建筑装饰行业，涨幅为12.39%、5.53%和3.5%；而采掘、国防军工和医药生物行业下跌幅度较大，跌幅分别为1.66%、1.59%、1.44%。三、上周（5.13-5.17）绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为工银国家战略股票，周涨跌幅为14.5255%，为股票型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银国家战略股票，周涨跌幅为14.5255%；债券型基金冠军为博时裕利纯债债券C，周涨跌幅为1.9158%；混合型基金冠军为工银核心机遇混合A，周涨跌幅为12.9684%；货币型基金冠军为德邦德利货币B，周涨跌幅为0.0508%；ETF型基金冠军为华宝中证800地产ETF，周涨跌幅为13.1460% ；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)A，周涨跌幅为12.5493%；QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，周涨跌幅为5.6777%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）四、基金主题近一周（5.13-5.17）平均收益率top10 五、上周（5.13-5.17）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

金融界2024-05-20

【直击亚市】中国“亮眼”数据刺激市场！债市抛压加重，华尔街热情有限

太)讯周四(5月9日)进入亚市盘中，亚洲债券下跌，呼应前一交易日美国国债的抛售压力。随着中国公布强于预期的贸易数据，中国股市上涨。澳大利亚、新西兰和日本的10年期基准债券收益率均有所上升，而美国主权债券收益率守住昨日涨幅，周三420亿美元的10年期债券标售获得不温不火的需求。日本国债收益率上升之前，日本央行在4月会议上发表一份语气强硬的意见摘要。日本央行成员讨论了削减债券购买的可能性，以及未来加息的路径。日元在早些时候触及一周低点后保持稳定。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)表示，日本将准备在必要时采取适当行动，但没有证实最近几周官方的支持。美元指数在连续第三个交易日上涨后企稳。 “收益率差并不支持日元走强，日本央行确实需要考虑缩小这一差距，”Jamieson Coote Bonds Pty Ltd.首席投资官Charlie Jamieson告诉彭博电台。也就是说，“我们不认为日本存在极端的加息”。亚洲股市涨跌互现，日本、香港和中国内地股市上涨，澳大利亚和韩国股市下跌。#亚市直击# 在香港上市的中国股票的一个关键指标在连续两天下跌后上涨1.4%，科技和房地产公司领跌。此前公布的数据显示，中国4月进出口均好于市场普遍预期。中国海关总署公布，以美元计价，中国4月进出口5125.6亿元，按年增长4.4%。其中出口2924.5亿元，增长1.5%，高于市场预期增1.3%；进口2201亿元，按年升8.4%，高于市场预期升4.7%。贸易顺差723.5亿元。碧桂园控股有限公司说，由于最初的期限即将临近，该公司无法支付人民币债券的利息，这表明中国疲弱的开发商仍处于困境之中。在亚洲其他地区，马来西亚将宣布货币政策决定，印尼股市休市。日本最新的工资数据显示，两年来工资涨幅每月都落后于通胀。美国股指期货小幅走低，标准普尔500指数和纳斯达克100指数周三收盘基本持平，主要受大型股下跌拖累，此前一系列企业财报表现平平。 Arm Holdings PLC在美国上市的股票尾盘一度下跌10%，此前该公司发布不温不火的年度预测。在美国撤销了允许英特尔公司向华为技术有限公司出售芯片的许可后，英特尔公司的股价也下跌。Airbnb公司的股价在盘后交易中下跌，因为有迹象表明其增长放缓。花旗集团策略师表示，投资者对近期美国股市反弹缺乏信心，这表明市场远未完全看涨。由Chris Montagu领导的一个研究团队指出，近期空头仓位出清，令标普500指数净多头接近单边，但投资者似乎对增加现有多头仓位犹豫不决。 “资金流动反映出热情有限，新增多头仓位寥寥无几，风险偏好仅微幅上升，”Montagu表示。继上月回调后，股市在5月初恢复上涨，因稳健的企业财报提振市场人气，且对美联储今年将有能力降息的猜测升温。最近的反弹使标准普尔500指数从历史高点回落了约1%。将于下周公布的通胀数据将提供有关美国经济的新见解。上周五公布的就业数据显示，劳动力市场正在降温。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三暗示，利率维持在20年高位的时间可能需要比此前预计的更长，以抑制需求并减轻价格压力。 “尽管通胀方面缺乏好消息，但耐心的投资者还是看到了一线希望，”Nationwide的Mark Hackett说。“随着美联储延长降息时间表，历史数据显示，美联储暂停降息的时间越长，股票回报往往越好。这应该让投资者有理由保持乐观。” 在大宗商品方面，WTI原油周三创下近两周来最大涨幅。拜登政府提高愿意支付的价格，以补充该国的紧急石油储备，该国的石油储备已经减少到接近四十年来的最低水平。金价持平在2309美元左右。

云涌2024-05-09

牛回速归！沪指站上3100点，恒指迈入技术性牛市

正在考虑将资金重新配置到美国国债或其他亚洲债券市场。”

格隆汇2024-04-29

决策分析：鲍威尔屈服了！债市恐慌性暴跌，强势美元绞杀亚洲货币

面除了口头表态外，尚未采取任何行动。亚洲债券延续了美国国债的抛售。10年期澳洲公债收益率升5个基点，报4.371%，为年内最高。大宗商品方面，油价周三下滑，因对需求的担忧盖过了中东紧张局势加剧的影响。布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶89.53美元，美国原油期货下跌0.7%，至每桶84.81美元。金价回落0.2%至2,376美元附近，脱离2,431.29美元的纪录高位。

欧罗巴2024-04-17

【直击亚市】鲍威尔粉碎3月降息！中国股市羊群踩踏式恐慌挤兑特朗普重申60%对华关税

次25个基点。美债收益率下跌波及整个亚洲债券市场，令澳大利亚和新西兰国债承压，两国国债收益率上升约10个基点。中国国债是个例外，10年期国债收益率下降了约两个基点。在中国，尽管有官方支持的迹象，但紧张情绪持续存在，中国市场下跌。中国基准的沪深300指数下跌超过1%，而沪深1000小盘股指数下跌近7%。尽管中国证监会(CSRC)周日发表声明称，将采取行动防止异常波动，并引导更多中长期资金进入市场，但股市还是出现下跌。澳大利亚和韩国的基准股指也出现下跌。美股期货下滑，上周五标准普尔500指数上涨1.1%，创下历史新高。随着2月的开始，美国基准股指出现一连串强劲表现，从历史上看，2月份是美国股市一年中最动荡的月份之一。#亚市直击# 日本股市逆势上扬。英国《金融时报》报道称，Elliott Management收购三井不动产2.5%的股份，并要求回购股份，此后三井不动产股价大幅上涨。美元对大多数主要货币走强。日元小幅下跌至1美元兑148日元左右。投资者对美联储3月份降息的押注上周五从周四的近40%降至20%左右，因经济韧性降低了美联储即将放松政策的可能性。尽管对3月份降息的预测减弱，但“市场仍预计今年将降息五次”，Yardeni Research总裁Ed Yardeni在一份报告中写道，“美联储官员可能会继续反对这种大幅降息的想法。” 在交易员评估美国和英国周末对胡塞武装目标发动空袭的影响之际，油价几乎没有变化。伊朗支持的胡塞武装誓言要做出回应。美国WTI原油价格变化不大，上周暴跌7.4%，创下去年10月以来的最大单周跌幅。金价小幅下跌，至每盎司2035美元左右。美国前总统唐纳德·特朗普还暗示，如果当选，他可能会对中国商品征收超过60%的关税，这是新一轮针对美国最大商品供应商的鹰派言论。特朗普说，他如果11月份当选，会再次对中国征收关税，而且可能超过60%。特朗普在福克斯新闻“周日早间期货”（Sunday Morning Futures）节目星期天播放的采访中说，“我们必须这样做，”“我是说，在宣布我创纪录赢得艾奥瓦州的初选时，股市几乎崩盘。当我赢得新罕布什尔州的（初选）时，股市疯狂下跌。”

风起2024-02-05

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