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欧洲央行驾到！全球市场风险大爆发：除了美元都在涨……别忘了数据风暴

洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数也上涨了1%，达到五个月来的最高水平。日本的日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。随着美国经济走向软着陆的迹象越来越多，股市近几周大幅走高。周三，道指连续第13个交易日上涨，创下1987年以来最长的连涨纪录。到目前为止，超过一半的公司业绩超过了分析师的预期，今天将是第二季度最繁忙的一天。欧洲个股中，法国巴黎银行、雀巢和家乐福股价上涨，财报均超过预期。壳牌公司股价下跌，尽管该公司承诺将进行更多的股票回购，但该公司的利润已从去年的高点回落。巴克莱银行因季度交易收入下降41%而暴跌。 Meta发布了超出预期的业绩和营收预测，在美国盘前交易中表现突出。芯片制造商也在上涨，其中以美光科技为首，该公司重点介绍了其高带宽存储产品的开发。此前，美联储将联邦基金利率上调至22年高点，虽然美联储暗示进一步加息将取决于数据，但许多投资者认为美联储已经结束加息。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始展开的经济复苏。” 与此同时，欧洲央行预计周四晚些时候将加息25个基点，这可能是其本轮周期的最后行动之一。投资者正在等待欧洲央行在香港时间周四晚20:15的决定，与美联储一样，预计欧洲央行也将在紧缩政策接近尾声时再加息25个基点。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们继续加息，或者至少在更长时间内保持高利率。 “我们和市场预期欧洲央行加息25个基点，”Jefferies分析师Mohit Kumar称。“但关键是未来政策会议的指引……市场价格反映出3.96%的峰值利率。在我们看来，再次加息的几率为50%将更接近公平。” 日本央行也将于周五开会，外界越来越猜测，日本央行也可能开始改变政策。 “市场相信，美联储可能已经结束了（加息），”道富银行EMEA宏观策略主管Timothy Graf说，“市场还预计，美国经济的表现远好于普遍预期。他们的定价表明，我们已经实现了每个人都认为不可能实现的着陆。” 此外，Graf表示，有关盈利衰退的悲观预测并未成为现实，股市走势显示，“人们对今年带来回报的许多重大主题投资不足。” 与此同时，美元汇率连续第三天下跌，欧元兑美元上涨0.5%，日元连续第四天上涨，因为交易员预计日本央行(Bank of Japan)周五的会议可能会出台鹰派政策指引。许多人认为，随着来自鹰派美联储的支持逐渐消退，美元可能会转弱，这对其他全球资产可能是一个看涨信号。美国国债收益率基本保持稳定。10年期美国国债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.86%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌7个基点。 “相对于美元的收益率差正在变化，”渣打财富管理公司非洲、中东和欧洲首席投资官Manpreet Gill告诉彭博电视台。“当你观察美国和欧洲之间的相对差异时，我们认为看跌的观点不会消失。” 今天晚些时候将迎来大批量数据，美国第二季度国内生产总值(gdp)数据将出炉，预计将显示出1.8%的增长，仅比上一季度略有放缓。二季度核心个人消费支出价格指数、个人消费和初请失业金人数也将公布。油价跟随大盘上涨，涨幅近1%。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶83.41美元，美国WTI原油上涨0.85%，至每桶79.46美元。

厉害啦2023-07-27

决策分析：押注美联储加息结束了！中国地产股大反弹，今日欧银携手数据风暴来袭

利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1%，达到五个月来的最高水平。日本日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。受中国地产股上涨4.9%的推动，香港恒生指数涨1.4%，延续了周一以来的反弹势头。周一，中共中央政治局会议引发了人们对中国政府将对房地产行业提供更多支持的希望。纳斯达克期货上涨0.6%，受Meta平台在盘后交易中上涨6.8%的推动。Facebook的母公司公布了广告收入的强劲增长，超过华尔街的目标。隔夜，美联储宣布加息25个基点，这是市场普遍预期的结果。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储不再预计会出现衰退。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始的经济复苏。” 期货暗示央行在9月份出人意料地加息25个基点的可能性很小(约为20%)。他们还预计，到明年年底，美联储将大幅降息125个基点。在美联储加息后，华尔街股市收盘变化不大，以科技股为主的纳斯达克指数收低，主要受科技股拖累。市场普遍预期欧洲央行周四将升息25个基点，但市场感觉升息结束也在望，本周之后料最多再升息一次。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们在更长时间内保持更高的利率。本周另一个重大风险事件是日本央行周五的会议，市场担心日本央行将进一步调整超宽松的货币政策。路透调查显示，多数人认为政策制定者将保持不变。日元对美元的汇率一度攀升至139.35，但最后徘徊在140日元附近。隔夜美元/日元隐含波动率跳升至36.3%，为3月以来最高。美元在亚洲市场继续承压，兑一篮子主要货币下跌0.3%。风险敏感的澳元和纽元均上涨0.8%。周四，美国国债收益率基本保持稳定。10年期美债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.8610%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌了7个基点。在其他方面，油价走高。布伦特原油期货上涨0.9%，至每桶83.69美元，美国WTI原油期货上涨1%，至每桶79.59美元。金价小幅上涨0.2%，至1975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 18:00 英国7月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整

云涌2023-07-27

欧洲央行风暴来了！中国面临现实考验，道指创1987年来最长连涨……

周四早些时候，谨慎乐观的情绪可能成为整个亚洲的基调，而中国市场降温，投资者欢迎美联储主席杰罗姆·鲍威尔的相当平衡的评论，并等待欧洲央行的利率决定。

超启2023-07-27

【亚市直击】押注美联储接近结束加息！今日数据风暴来袭小心日本央行“黑天鹅”

周四(7月27日)亚市盘中，亚股上涨，因越来越多的人猜测美联储即将结束加息，此前美联储表示，进一步收紧政策将取决于数据。美元走弱。

风起2023-07-27

决策分析：美联储最后一次加息？！中国缺乏经济刺激细节劲爆行情逼近

周三(7月26日)亚洲交易时段，在美联储预计将在当天晚些时候宣布加息之前，亚洲股市大多走低，同时投资者等待中国经济刺激计划的细节。

云涌2023-07-26

【亚市直击】美联储风暴来了！中国资产反弹乏力美股多头拥挤

周三(7月26日)亚市盘中，亚洲股市下跌，投资者在美联储做出利率决定前削减头寸以降低风险，中国股市削减了周二的涨幅。

风起2023-07-26

决策分析：地产股大反弹！中国承诺加大经济支持人民币走强，美元下滑

利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数结束了连续六天的下跌，日内上涨1.5%。日本日经指数下跌0.4%。在中国，上证综合指数上涨1.9%，恒生指数上涨3%，此前因债务偿还担忧而暴跌的地产股反弹。碧桂园股价上涨14%，成为香港股市成交量最大的股票，而其在岸交易的债券则略微回升至不那么糟糕的水平。其竞争对手龙湖的股价上涨20%以上。中国最高领导人周一承诺，在新冠疫情后曲折的经济复苏中，将加大对经济的帮助力度，并暗示对房地产行业将采取更多措施。 “也许最大的举措是承诺‘调整和优化房地产政策’，这为进一步放松房地产政策打开了大门，”花旗分析师说，“在这样的政策环境下，中国经济可能会勉强度过下半年。” 中国内地开发商指数周二大涨11%，有望创下八个月来的最大单日涨幅。在外汇市场，受中国国有银行早些时候在亚洲境内和离岸市场抛售美元的推动，人民币兑美元涨约0.5%。此举为其他货币对定下基调，衡量美元兑六大主要货币的美元指数下跌0.1%，至101.31。对中国敏感的澳元兑美元上涨0.4%，至0.6767美元。纽元兑美元上涨0.2%，至0.6215美元。接下来将有大量企业财报公布，同时周二将公布欧元区银行贷款调查数据，之后周三美联储将成为焦点。联合利华、LVMH和依视路分别在伦敦和巴黎发布报告。微软、谷歌母公司Alphabet、Visa、通用电气、芯片制造商德州仪器都是美国的重量级企业。市场预计美联储和欧洲央行本周都将加息25个基点，但除此之外，市场定价与政策制定者的言论存在分歧，这意味着市场的很大一部分焦点将落在他们的论调和前景上。欧元从隔夜触及的两周低点反弹，此前一项调查显示，欧洲7月企业活动萎缩幅度远超预期，重燃对经济衰退的担忧。日元兑美元上涨0.07%，投资者似乎对日本央行是否会调整将政府债券收益率维持在接近零水平的立场犹豫不决。日本央行将于周五制定政策。在能源市场，美国原油价格上涨0.3%，至每桶78.98美元，布伦特原油价格上涨0.3%，至每桶82.96美元。现货金上涨0.3%，至1960美元附近。美国小麦期货周二触及五个月高位，延续了俄罗斯袭击乌克兰港口和粮食基础设施引发对全球长期供应和粮食安全担忧后的涨幅。日内焦点与风向标： 16:00 德国7月IFO商业景气指数 18:00 英国7月CBI工业订单差值 21:00 美国5月FHFA房价指数月率 21:00 美国5月20座大城市房价指数年率 21:00 IMF公布2023年7月世界经济展望 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至7月21日当周API原油库存

云涌2023-07-25

【亚市直击】中国资产大爆发！美联储非常接近峰值巨头财报来了

周一(7月25日)亚市盘中，中国股市推动亚洲股市走高，因市场乐观地认为，中国政府将出台更多经济支持措施。在G3央行做出关键利率决定之前，华尔街股市本周开盘走高。

风起2023-07-25

亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨1.23%

亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.72%，报2628.53点；日经225指数涨1.23%，报32700.94点；澳洲标普200指数跌0.1%，报7306.40点；新西兰NZX50指数涨0.65%，报12018.23点。

金融界2023-07-24

【亚市直击】央行超级周来袭！聚焦中国政治局会议日元大跌后按兵不动

周一(7月24日)亚洲股市在繁忙的一周开始时走高，本周将有一波央行公布利率决议，与此同时，对日本政策变化的宽松押注提振了市场人气。

风起2023-07-24

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