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机构看好半导体板块利润修复逻辑，半导体产业ETF(159582)盘中溢价

2371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比76.35%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 13:56

财税数字化加速，数字经济ETF(560800)涨近1%

权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.5%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 13:16

重磅利好！科创板、创业板改革政策措施即将出台，泰康中证科创创业50指数(A:017495;C:017496)权重股宁德时代港股上市首日股价大涨

7496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、汇川技术、迈瑞医疗、海光信息等，前十大权重股合计占比51.87%。相关产品：泰康中证科创创业50指数(A:017495;C:017496) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 11:57

医药、汽车、互联网联袂上涨，港股科技50ETF（159750）涨幅走阔

净利润同比增速超260%，比亚迪股份、中芯国际等净利润同比增幅超100%。来源：上市公司公告，截至2025年5月16日。估值层面看，Wind数据统计，截至2025年5月16日，港股科技指数（CNY）最新估值为22倍PE，处于基日以来5%历史分位数，与2024年9月行情启动前相当，整体安全边际较高。银河证券表示，当前港股估值处于历史中低水平，中长期来看，投资价值仍然较高。配置方面，短期内可关注：受益于扩大内需政策的消费板块，自主可控程度提升的科技板块，贸易依赖度较低以及股息率较高的板块。关税降级，港股哪些板块值得关注？摩根士丹利表示，出于对贸易谈判取得进展的乐观预期，对冲基金加大了对中国股票的多头押注。美国对冲基金通过增持在美上市的中概股和国内A股，重新“拥抱”中国市场。开源证券海外市场团队认为，短期政策博弈型品种波动率仍在，中期仍需评估关税政策对中国经济基本面的潜在压力导致港股市场继续显著回升的涨幅受限，震荡市重点聚焦中国经济转型的主线方向—— 互联网：具备价值及成长的混合属性，受益AI产业趋势步入扩张期，板块性估值回升首要决定因素仍是宏观环境向好。汽车：整车板块估值阶段性放大特征显著，行业竞争格局持续胶着，埋伏2025年新车爆品周期。2025年智能驾驶将迎产业奇点，ADAS在整车竞争中的重要性提升，优选品牌势能向上、2025年车型矩阵丰富的品种。半导体：下游低库存状态、国际形势不确定性催生补库存效应有望保证2025Q2晶圆代工企业业绩环比向上，中期需求仍需评估全球范围内终端需求边际下修、及补库存后的提前透支影响。中泰证券指出，2025年互联网龙头、算力等港股科技板块有望走出类似2021年新能源行情，成为局部结构性机会主线。可重点关注港股科技板块龙头企业，尤其是互联网、算力、机器人等AI上下游方向。港股科技50ETF（159750）跟踪中证香港科技指数（CNY）主要覆盖50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司，行业分布较为广泛，不仅覆盖互联网行业，还纳入了新能源汽车、半导体、创新药等高新技术行业，前十大权重股包括小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、京东集团-SW、网易-S、比亚迪股份、百度集团-SW、中芯国际、百济神州等各科技领域代表性企业。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。

金融界05-20 11:47

创新药板块持续强势，科创综指ETF华夏(589000)涨近1%冲击3连涨，三生国健涨停

88041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、百利天恒(688506)、联影医疗(688271)、澜起科技(688008)、传音控股(688036)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比23.41%。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 11:27

并购重组火热，半导体产业链又强起来了！

持续拉升，截至10:55已经成功翻红，中芯国际、海光信息、长川科技跟涨，韦尔股份和南大光电均上涨2%左右。这些企业都是卖铲子地位，长期空间比较大，场内有一只$半导体设备ETF(SH561980)$对这些设备与材料公司都有布局，目前涨0.31%。最近10个交易日这个ETF累计净流入5666万，明显有资金在低位慢慢买进去。现在科技板块成交额已经跌到比去年924之前还低的位置，资金都往银行、保险这些防御性板块跑，导致科技板块交易热度降到很低。不过这反而可能藏着机会，因为历史上这种时候往往容易出现估值修复，因此，一直看空芯片板块，说不定真会错过反弹，就像今天。机构数据显示，全球和中国半导体销售额已经连续六个季度同比正增长了，工业库存周期也走完去库阶段，开始进入复苏初期。像中芯国际一季度工业和汽车相关收入更是同比涨75.2%，环比也涨了 22.7%，说明下游需求确实在回暖。国内设备厂商的业绩也不错，2024年营收同比涨33%，今年一季度增速提到37%，净利润增速跟着往上走，行业景气度肉眼可见在提升。AI算力需求和国产替代这两件事，算是现在板块的主要驱动力。半导体设备ETF（SH561980）主要买的是半导体产业链上游的设备和材料，持仓里这部分占比快70%，前十大重仓股都是北方华创、中微公司这些国产设备龙头，集中度高，能直接跟上行业大趋势。现在美国限制Hopper系列芯片出口， TrendForce又预测本土AI芯片供应占比会从37%提到40%，意味着国内厂商得扩产，对半导体设备和材料的需求肯定增加，这里面都藏着设备厂商的订单机会。虽然现在市场可能更关注抱团股，但国产替代是大趋势，战略价值摆在那。当大家还在犹豫的时候，说不定半导体设备已经在为下一轮行情蓄力了。作者：ETF金铲子

金融界05-20 11:26

恒生科技HKETF(513890)盘中走强涨超1%，港股盈利预期抬升明显，多家科技巨头一季度业绩亮眼

现正增长，其中，阿里巴巴、比亚迪股份、中芯国际等净流入同比增幅超100%。华泰证券认为，港股盈利预期抬升明显，自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向或值得重点关注。恒生科技HKETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A：018577；摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C：018578)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 11:07

小米玄戒O1已开始大规模量产，科创芯片ETF(588200)近3月新增规模居可比基金第一！

，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、恒玄科技、沪硅产业、思特威、华润微，前十大权重股合计占比58.53%。消息面方面，5月20日，小米集团董事长雷军发文称，小米玄戒O1，小米自主研发设计的3nm旗舰芯片，已开始大规模量产。研究机构TrendForce预测，2025年中国AI Server所用外购英伟达/AMD芯片比例将由2024年的63%降至42%，而在政策支持下本土芯片供应占比有望升至40%。本土厂商正加速崛起，乘政策东风抢占市场份额，预期将推动中国智能算力中心加速替代并爆发式成长。中信证券表示，中长期而言，美国高强度的管制措施则有助于中国AI产业的国产化替代加速。建议核心关注晶圆代工、算力芯片设计、国产设备及零部件、先进封装四大方向。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 11:06

半导体ETF(159813)受小米3nm芯片量产催化，国产替代逻辑强化

涨1.28%，闻泰科技上涨3.29%，中芯国际上涨0.47%，圣邦股份上涨1.28%。消息面上，小米集团董事长雷军宣布小米自主研发设计的3nm旗舰芯片小米玄戒O1已开始大规模量产，带动芯片股集体走强，其中盈方微直线涨停，利扬芯片涨超15%，国科微、翱捷科技等跟涨；半导体ETF（159813.SZ）成分股中闻泰科技、韦尔股份等涨幅居前，市场对国产芯片技术突破的乐观情绪或为板块表现的主要催化因素。券商研究方面，华西证券指出大陆晶圆厂扩产景气度向上，国产设备有望持续放量，仅中芯国际、长江存储、合肥长鑫和华虹半导体四家头部晶圆厂未来合计扩产产能将超过80万片/月，尤其先进制程扩产具备较大空间；其中逻辑端中芯国际2024年资本开支达73.3亿美元且预计2025年持平，存储端长存、长鑫2024年重回正常扩产。财信证券则关注到美国商务部调整AI芯片出口政策，明确限制3A090类先进计算集成电路对华出口，认为这将进一步强化国内半导体产业链自主可控需求，尤其涉及国产设备及芯片设计环节。两家机构观点均指向半导体产业链国产化进程对行业基本面的支撑作用。关联产品：半导体ETF（159813），联接基金（A类 012969，C类 012970，I类 022863）关联个股：寒武纪-U（688256）、中芯国际（688981）、海光信息（688041）、北方华创（002371）、韦尔股份（603501）、兆易创新（603986）、中微公司（688012）、澜起科技（688008）、长电科技（600584）、三安光电（600703）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 10:46

港股科技ETF(159751)涨超1%，互联网巨头一季报亮眼支撑行情，三生制药首付款创国产创新药出海记录

现正增长，其中，阿里巴巴、比亚迪股份、中芯国际等净流入同比增幅超100%。华泰证券表示，港股盈利预期抬升明显，自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向或值得重点关注。此外，成分股三生制药(01530.HK)及其全资附属公司沈阳三生制药有限责任公司(沈阳三生)与辉瑞公司(辉瑞)订立了独家许可协议。根据协议，三生制药将PD-1/VEGF双特异性抗体(研发代码:SSGJ-707)的中国外全球权益授权给辉瑞，同时辉瑞还获得了该产品在中国市场商业化的选择权。招银国际认为，受益于创新药出海交易、国内集采政策优化、创新药丙类医保目录落地、医疗设备招标复苏、内需复苏等积极因素推动，医药行业有望在2025年继续迎来估值修复。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、百济神州(06160)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.55%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 10:16

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