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中美贸易突发重量级消息！中国单日采购美国大豆数量创下三个月新高
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据英国路透社周三最新报道，交易商称，中国周二创下至少三个月来最大单日美国大豆购买量，为这一美国最有价值的农产品出口带来“一线希望”。贸易消息人士称，中国周二购买大约10船大豆，约60万吨，将于今年12月至明年3月从墨西哥湾沿岸和太平洋西北地区的出口码头装运发货。
风枫2023-11-08
冰火两重天！美元美股“涨”势如虹坏消息不断人民币、欧元、澳元、原油竞相“比惨”
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于出口下降5.6%，进口下降6.5%，中美贸易顺差下降2.7%，至6840.4亿美元。凯投宏观(Capital Economics)经济学家Julian Evans-Pritchard警告称，出口可能会继续下滑。 “我们预计未来几个月出口将下降，然后在明年年中左右触底。国外订单指标暗示，国外需求的下降幅度，比迄今海关数据中观察到的要大得多。” 美油布油双双下挫4% 由于疲弱的全球经济数据盖过了对以色列-哈马斯战争可能爆发为更广泛地区冲突的担忧，美国原油价格周二跌至78美元/桶下方，触及7月以来最低点。美国WTI原油期货下跌超4%，至77.47美元/桶低点；布伦特原油期货也下跌4%，至81.70美元/桶低点，均为7月以来的最低价格。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）在此之前，中国公布了喜忧参半的经济数据。10月份，中国的原油进口量和进口额均有所上升，但中国的整体出口下降幅度大于预期，表明全球需求走软。作为世界第二大经济体，中国10月份出口(以美元计算)较上年同期下降6.4%，低于路透社调查预测的3.3%的降幅。中国的数据抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯石油减产的影响，这些减产在本周早些时候推高了油价。利雅得和莫斯科在刚刚过去的这个周日证实，他们将把这些削减措施至少维持到今年年底。在哈马斯对以色列发动毁灭性恐怖袭击后的一周内，油价飙升，原因是人们担心这场战争可能升级为一场更广泛的地区冲突，从而扰乱石油供应。#巴以冲突# 但自10月中旬以来，由于对冲突在短期内蔓延的担忧有所缓解，油价一直在下跌。
会员
夏洛特2023-11-08
高层领导人对经济困境的担忧日益加剧！港媒:中国加强党对金融的控制令投资者担忧
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经济学家Larry Hu表示，这反映自中美贸易战开始以来中国政策的总体转变。 Larry Hu说道：“现在的大环境与2017年大不相同，产业链的安全受到高度重视。许多领域都开始关注安全，金融领域也不例外。” 法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家Alicia Garcia-Herrero表示，权力的集中可能与中国面临的困难经济形势有关。 Garcia-Herrero说道：“中国的经济表现并不理想。因此，控制是至关重要的，这样就不会出现任何形式的金融事件。因此，所有这些变化都是出于必要，而不仅仅是意识形态。” 上海中欧国际工商学院经济学教授朱天表示，北京似乎希望让市场力量发挥重要作用，同时更好地控制金融体系，“但是鱼与熊掌很难兼得”。习近平表示，防范和化解风险是中国政府的“永恒主题”，他并承诺加强各方面的监管，协调金融开放与安全。渣打银行(Standard Chartered Bank)大中华区首席经济学家丁爽表示：“当然，在大背景下谈论这个问题时，感觉我们需要更多地关注金融安全，而不是开放。底线是避免任何系统性风险。”
tqttier2023-11-02
业绩底渐夯实，化工重回资金视野，化工ETF（516020）单日获2123万元净申购！
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周期方向，随着基建相关政策的加大发力和中美贸易摩擦有望缓解，看好明年顺周期基本面的进一步改善。其中看好随新产能释放，业绩中枢持续抬升的行业龙头；受益于产品景气度提升的能源、钾肥以及粘胶行业以及低估值高股息相关标的。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-11-01
蓝箭电子：10月30日组织现场参观活动，佛山市上市协会、禅控私募基金等多家机构参与
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市场产能需求还是属于良性发展；目前因为中美贸易摩擦等因素影响，半导体出现有短暂性过热发展的现状。目前，半导体国产化占有率偏低，市场终端智能电子产品、清洁能源、大数据、I等各种技术不断发展产生新需求，同时、半导体本身技术也在不断更新迭代；宏观方面，国家在大力发展半导体技术。综上，未来半导体发展的空间依然乐观。问：客户群体中包括士兰微、华润等IDM企业；小批量、定制化是否会供服务？答：半导体行业在几十年的发展过程中，不断进行整合和分工，形成目前合理化的分工体系。公司专业从事半导体的封装测试，多年来深耕半导体封装测试领域，在多项封装测试技术上拥有核心技术。公司凭借自身核心技术优势，一方面积极打造自有品牌，不断地为行业终端客户提供多种形式的半导体器件产品；另一方面服务半导体产业链，向IDM、Fabless公司等提供封装测试服务，多年来，公司凭借丰富的产品系列为客户提供一站式半导体封测产品及服务。问：车规级产线与普通产线的区别？目前投入车规级产线是否较晚？有什么优势？答：电子产品按照可靠性等级可分为军工类、车规类、工业类及消费类产品。不同分类的产品应用环境差异较大，导致每个等级对应产品可靠性要求不一样。公司拥有完整的车规级别的生产设备和ITF16949质量认证体系，已开发出多款车规级产品，能够实现新能源汽车等领域多项关键功能的驱动控制。目前公司的车规产品整体表现良好。问：整个半导体行业在去库存阶段，公司对于先进封装的整体规划是怎样？答：公司作为一家主要从事半导体封装测试的国家级高新技术企业，具有较为完善的研发、采购、生产、销售体系。公司将结合半导体行业的发展趋势，将以研发中心项目建设为契机，推动公司封装技术迈上新台阶；聚焦应用于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G通信射频等具有广阔发展前景的新兴领域，进一步加大宽禁带功率半导体器件和Clipbond封装工艺等方面的研发创新；同时，公司将顺应集成电路封测技术发展趋势，将在晶圆级芯片封装以及系统级封装上加大投入。在已掌握的系统级封装SIP技术上，不断拓宽集成电路封测服务技术水平和产品覆盖范围，积极开展SIP、IPM、MEMS、BG等多项封装平台的研究。集成电路封测产品在原有模拟电路基础上，逐步拓宽覆盖范围，拓展和提升数字电路和传感器等多个领域封测能力。此外，公司将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公司产品品牌影响力，提高公司经营管理水平，致力将公司发展成为行业内领先的封测企业。问：企业在行业地位、行业周期分析答：公司目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，具备12英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合，已形成年产超150亿只半导体的生产规模，分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，是华南地区重要的半导体封测企业。由于半导体封测行业上游企业主要采购晶圆、铜等具备周期性特征的产品，下游领域主要面向消费类电子、工业、汽车电子等与宏观经济密切相关行业，因此半导体封测领域具备较为明显的周期性。2022年，受产品供需结构和行业周期下行交织影响，全球半导体市场由全面短缺转向结构性过剩，结束了2021年的大幅增长，而汽车和工业半导体需求仍然保持向好趋势。2023年以来，面对复杂多变的国际形势，集成电路产业的战略性地位进一步凸显，各国围绕半导体行业的技术竞争态势和产业链博弈持续加剧，但由于通胀加剧以及智能手机、PC等终端市场需求疲弱，导致内存需求大幅减少。问：公司对技术研发方面的情况分析答：首先，公司目前拥有完整的半导体封装测试技术，在金属基板封装、功率器件封装、半导体/IC测试、超薄芯片封装、高可靠焊接、高密度框架封装、应用于半导体封装的机器人自动化生产系统、全集成锂电保护IC、SIP系统级封装等多方面拥有核心技术。公司具备12英寸晶圆全流程封测能力，掌握倒装技术，能够利用SIP系统级封装技术，针对多芯片重新设计框架，解决固晶、焊线、芯片互连、塑封等多项封装难题，并且已建立DFN封装系列平台，熟练掌握无框架封装技术。公司目前拥有一百多人组成的研发队伍，核心技术人员均拥有20年以上半导体行业工作经验，已形成了一支由高级工程师带队、工程师为骨干的优秀研发团队。此外，公司重视和科研院校等机构的合作研发，与中山大学、西安电子科技大学、工信部电子第五研究所等国内知名高校和研究机构进行紧密合作。为了满足公司未来业务的发展，公司拟在新建的生产大楼中重新规划建设研发中心。研发中心项目的建设能够整合现有的研发资源，为公司封测技术创新提供基础保障，缩短新产品新技术的研发周期，进一步提高公司的研发能力和科技创新能力。蓝箭电子（301348）主营业务：半导体封装测试业务,为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。蓝箭电子2023年三季报显示，公司主营收入5.3亿元，同比下降4.91%；归母净利润4877.25万元，同比下降11.99%；扣非净利润4251.74万元，其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.57亿元，同比下降16.15%；单季度归母净利润832.25万元，同比下降57.28%；单季度扣非净利润687.57万元，负债率19.47%，投资收益-16.42万元，财务费用-46.37万元，毛利率19.14%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9087.13万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-31
期货收评：商品期货普遍收涨尿素、集运欧线涨超5%
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11月可能在美国旧金山进行的会晤或改善中美贸易关系，市场情绪有所改善。上周五公布的SCFI指数也出现环比大涨约20%，预计11月SCIFS指数也将出现一定的上涨。但我们认为，理论上近期上游价格的上调与04合约并无产业逻辑，也难改中期供需面过剩格局，不宜过度解读，EC近期对于即期市场运价上涨的计价程度也仍需观察。此外，中美贸易关系短期的变化对出口周期的边际影响也微乎其微。国泰君安期货：尿素现货成交好转，盘面震荡格局需求端，四季度以贸易商与工厂间博弈为主，囤货储备需求为尿素的核心驱动。贸易商在本周五之后逐渐开始采购现货。储备方面，贸易商采购动作主要由时间和空间两个方面来决定。时间方面，11月及12月为承储的高峰期。空间方面，由于目前尿素现货价格处在中周期视角下的震荡格局之中，因为当现货回调一定程度后，贸易商将择时采购，成交好转。出口端，伴随10月20日印度IPL尿素进口招标价格和招标量的确定，整体出口对现货市场的影响逐渐减少。库存端，根据本周三的数据，生产企业库存从39万吨回落至33万吨。显性库存偏低格局下，对盘面尿素各合约有明显支撑。盘面而言，由于市场对尿素远月需求预期存在较大分歧，因此以交易近端现货矛盾为主。伴随农资以及出口贸易商持续采购，工厂本周五之后收单好转，盘面与现货同时反弹。在周末现货大幅上涨背景下，预计尿素各合约下方有支撑，谨慎偏多。但由于伴随现货上涨，贸易商采购积极性将逐渐降低，现货收单在阶段性好转之后有再次转弱可能，因此盘面上方空间较为有限。光大期货：11月纯碱驱动有限，盘面震荡为主纯碱基本面各环节均有进一步转弱迹象，未来纯碱宽松格局仍是中长期主要趋势，期价中枢大方向也仍以向下为主。11月纯碱供需两端均存在环保扰动可能，届时二者变化幅度将决定盘面阶段性走向。若不出意外11月纯碱市场有效驱动仍有限，期价上下空间也均受限，趋势上继续以区间震荡思路对待。玻璃11月供应端或有波动，需求端长期存支撑但短期下游资金等牵制因素也不容忽视，趋势上以偏强震荡思路对待。关注原料及能源价格波动对纯碱、玻璃产业链成本扰动、环保政策以及宏观情绪变化，另需关注纯碱行业新增产能的落实情况。
金融界2023-10-30
Mysteel：中美库存共振带给钢价的积极意义
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19年10月到2020年5月那段时间，中美贸易争端导致了暂时的库存错配。在2019年10月中美贸易争端发生以后，中国出现了产成品累库的现象，而美国出现了去库的现象，这一点也证实了中美库存之间确实存在紧密联系。一般而言，目前主要的库存指标为名义库存，是当期的产成品价格与库存量的乘积。此前我们多次提到过PPI、PMI为库存周期的前瞻性指标，在PPI、PMI触底反弹后意味着我国库存周期将有所切换，而由于价格上涨带动上升的是名义库存，实际库存需要剔除价格影响后才可以观察。从实际库存的历史数据上看，中美库存也存在紧密的相关关系，同时也在中美贸易争端开始后有一定的错配关系。数据来源：钢联数据数据来源：钢联数据共振补库或将带动商品价格上涨。从实际库存来看，中美仍旧在去库阶段，国内实际库存相对名义库存来说，处于更高水平，但整体已进入被动去库阶段。目前，我国在第七轮库存周期中，从工业企业利润数据来看，9月工业企业利润降幅收窄，边际有所改善，表明库存周期已到去库尾端。9月工业企业利润情况已公布，累计同比公布值为-9%，前值-11.70%，预期值-10.20%。9月单月工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月录得双位数增速。体现了目前工业企业整体利润降幅收窄，边际有所改善的现状。随着工业品的量价齐升，8月以来工业企业利润回暖，预期向好，带动生产情况也逐步改善，因此少部分企业也开启补库阶段。叠加近期金融数据已有触底反弹的迹象，有望在明年Q1实现中美共振补库，由补库需求或带动正反馈，商品价格具备了止跌甚至上涨的动能。进入被动去库或主动去库后，商品价格并非一定上涨。脱离需求来判断不同周期阶段的商品价格的意义并不大。具体到钢铁行业：未来我国钢铁行业具有弱补库的可能性——若出现弱补库，钢价上涨动能并不足够，甚至有继续下跌的可能性。库存周期存在强弱之分，从整个工业库存周期的情况来看，如表1，在第一轮和第五轮库存周期中，补库时间明显短于去库时间，主要由于当时产能过剩问题较为明显，叠加下游需求过于疲软，呈现出弱库存周期的特点。而目前，钢铁行业正面临着这两大问题，产能过剩导致供给侧一直较有压力，基本面维持挤压钢厂利润的态势。从周期理论来看，这是典型的进入朱格拉周期底部的特征。而现在钢铁行业同时处于或接近库存周期（基钦周期）的底部。往往经济或行业运行至这两个长短周期底部的时候，长短周期向下共振对经济或行业的负面冲击将更大。同时，下游受房地产支柱行业的影响，需求一直表现疲软，此次补库具有弱补库的可能性。从表2可知，在钢铁行业的库存周期中，并非所有主动补库阶段和被动去库阶段都能带动钢价上涨，在库存周期上升的时期仍存在钢价下跌的可能性。表1：整个工业库存周期情况总结数据来源：Mysteel根据公开资料整理表2：工业库存周期与钢价的关系数据来源：Mysteel根据公开资料整理若钢价有望在企稳后继续回升，受下游需求和美国货币政策的影响，上涨幅度或将有限。关注11月中旬APEC会议释放的信号。近期由于宏观政策利好，并对宏观预期偏强，钢价有所上涨，但这不是决定影响钢铁价格的决定性因素。当前，随着中美经济工作组第一次会议在北京召开，习近平主席在人民大会堂福建厅会见美国加利福尼亚州州长纽森，外交部部长王毅与美国国务卿布林肯在华盛顿会面等一系列标志着中美关系有所缓和的重大事件发生之后，叠加宏观万亿国债发行等刺激经济的利好政策发布，商品价格有所上涨。在《周期的轮回，美国由滞胀走向衰退》中，我们指出，未来较长时间美国很可能是高利率环境和经济长期低迷共存的模式（即使美国经济数据表现出韧性，周期规律以及流动性因素也将决定经济往这个方向走的可能性较大，详见前文）。这些都将将压制包括钢铁在内的商品价格上涨高度。由此，需要重点关注11月中旬APEC会议释放的信号，会议内容是否有超预期的表现，特别是中美经济政策协作有无具体内容。
我的钢铁网2023-10-30
中国救市措施又失败了？！股市涨势降温，外资连抛8天究其根本是……
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破一条关键的18年趋势线，这条趋势线在中美贸易战和疫情最黑暗的时刻提供了支撑。这一次的趋势线预计在2,900点左右。瑞银财富管理地区首席投资官Hu Yifan在彭博电视台上表示，最新举措将提振市场信心，周期性行业和基础设施类股可能受益。不过，“我不认为说这提振了房地产行业，”她补充说。面对不断加深的房地产危机，之前拯救股市的措施都失败了。主权财富基金周一买入ETF，将购买范围扩大到银行股以外。在此之前，中国官员近几个月放慢了首次公开发行(IPO)的步伐，限制了一些大股东的减持，下调了股票交易印花税，并放宽了融资融券交易的规定。最新的经济数据显示，尽管中国经济有望达到北京方面设定的今年5%的增长目标，但房地产行业仍是拖累因素。 Union Bancaire private董事总经理Ling Vey-Sern表示，如果最新的举措“显示出扩大财政平衡、减少地方政府支出的更大意愿，那么随着时间的推移，它应该会变得更加积极。”但他补充说，如果刺激计划以昨晚宣布的步骤结束，这种反弹不会持续下去。
风起2023-10-25
会员
中国股市大反弹！习近平上台以来首次视察央行这轮刺激能持续多久？
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破一条关键的18年趋势线，这条趋势线在中美贸易战和疫情最黑暗的时刻提供了支撑。这一次的趋势线预计在2,900点左右。现在的问题转向了这轮反弹的可持续性，因为在房地产危机不断加深的情况下，之前拯救股市的措施都以失败告终。今年的短暂反弹只持续了几周。主权财富基金周一买入ETF，将购买范围扩大到银行股以外。在此之前，中国官员近几个月放慢了首次公开发行(IPO)的步伐，限制一些大股东的减持，下调股票交易印花税，并放宽融资融券交易的规定。最新的经济数据显示，尽管中国经济有望达到北京方面设定的今年5%的增长目标，但房地产行业仍是拖累因素。9月份，房价以近一年来最快的速度下跌。 Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示，如果最新举措“显示出扩大财政平衡、减少地方政府支出的更大意愿，那么随着时间的推移，它应该会变得更加积极。”但他补充说，如果刺激计划以昨晚宣布的步骤结束，这种反弹不会持续下去。
云涌2023-10-25
会员
跌惨了！中国科技股指数重挫至纪录低点，事关欧美？
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售和客户赎回，这种情况可能会加剧。在中美贸易战期间，五年前科创板在上交所设立并推出是一个备受瞩目的项目。它旨在培育拥有核心本土技术的企业，以对抗美国的出口限制。在早期阶段，科创板被称为一个实验性项目，旨在为处于起步阶段的公司提供资金。香港也是放宽首次公开发行(ipo)程序的试验田，该程序被称为“注册制改革”，目前已扩展到整个在岸市场。该指数由科创板上规模最大、流动性最强的50家公司组成，领头的是中芯国际、北京金山办公软件公司和中微半导体设备有限公司。
云涌2023-10-23
会员

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