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突发！神秘资金出手

华夏成交额暴增。 2024年2月6日，中央汇金公告称，中央汇金充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。兴业证券此前研报指出，ETF成为稳定市场的压舱石，以中央汇金为代表的政策性资金是市场重要的维稳力量。截至一季度末，中央汇金分别持有1150.44亿元华泰柏瑞沪深300ETF、894.35亿元易方达沪深300ETF、718.10亿元华夏沪深300ETF、691.41亿元华夏上证50ETF、671.06亿元嘉实沪深300ETF，累计规模突破4100亿元。沪深300ETF最“吸金”，截至6月20日，超500亿资金分别流入沪深300ETF易方达、华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF华夏和嘉实沪深300ETF。 1 巨头爆雷！紧急抛售4600亿天雷滚滚，又一个豪赌美债的受害者出现了。日本巨头银行农林中央金库近日宣布将出售价值超过10万亿日元(约合人民币4600亿元)的欧美国家国债，以设法降低“因政策利率打赌方向错误”所造成的亏损规模。农林中央金库预计当前财年净亏损1.5万亿日元，是此前估计规模5000亿日元的三倍。此次巨亏的原因是，欧美利率上升导致债券价格下跌，使得该银行在过去高价购买的欧美债券价值大幅缩水。这次整这么大动静，很多机构感到担忧，生怕捅出一个篓子。有分析认为，农林中央金库大规模抛售可能会对美债市场产生相当大影响。这家百年银行为何爆雷？农林中央金库作为日本第五大银行，资产管理规模高达8400亿美元(约合人民币61000亿元)。与三菱日联金融、三井住友金融等其他日本大型上市银行不同，农林中央金库主要依靠证券投资组合来产生利润。由于日本国内负利率，该行长期在海外进行投资，大量资金投向美债，谁知美联储半路来了个加息，直接导致债券价格下跌，过去高价买的欧美债券价值因此大幅缩水。这还没完，加息后美联储释放了降息信号，结果大家都信了，许多机构继续大手笔下注美债会上涨，然后美联储迟迟不降息，结果雷就盖不住了，日本百年老银行就这么栽了个跟头。更令市场分析师震惊的是，他们竟然很多都没有对冲利率。新加坡Robeco Group亚洲主权策略师猜测，可能是他们对美联储和欧洲央行降息信心十足，最初以为这只是暂时的延迟。投资美债爆雷的还不止这一家。去年硅谷银行倒闭，主要原因也是利率飙升使得其庞大的长期债券投资组合贬值，然后直接引发存款挤兑，最终扩散到签名银行和第一共和银行等其他地区性银行。有基金也跟着吃大亏，加州一家资产规模达 3850亿美元的债券巨头，旗下的旗舰基金一直是市场表现最差的基金之一，因其经理坚持认为，随着美联储接近降息，长期债券将上涨。一系列爆雷后，前美联储经济学家萨姆发出警告称，美联储不降息就是在“玩火”，或将美国经济推入衰退。安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安也警告称，若美联储迟迟不降息，美国将被推入衰退深渊。然而多位美联储官员却相继表态，敦促市场对降息保持耐心，并强调在降低利率之前，需要更多证据来冷却通胀。现在美联储到底降不降息？也许当大家都在关心美联储降息与否的时候，大概就成了美联储预期管理的一部分，届时降与不降可能都不重要了。 2 市值近万亿美元！多头在刀尖上跳舞？今年以来，台积电美股股价涨超70%，最新市值9095亿美元，超越股神巴菲特旗下伯克希尔公司，全球排名第八。目前市值超万亿美元的公司总共有七家，微软、英伟达、苹果、谷歌、亚马逊、沙特阿美和Meta。台积电作为巨头们的芯片代工商，是这场AI浪潮最大受益者之一。本周台积电股价继续创出新高，有望成为下一个步入万亿俱乐部的公司。多家华尔街机构上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及2025年可能的涨价行动将推高台积电盈利。以英伟达、微软、苹果为首的科技巨头持续创新高，昨天盘中三姐妹市值总和首次突破10万亿，几乎占据美股市值的20%。截至6月20日，微软市值3.32万亿美元，英伟达和苹果市值3.22万亿美元，单拎出来均高于英国股市3.18万亿美元的总市值。有份数据还是有点意外，尽管人工智能浪潮席卷全美，这一年以来美股科技巨头持续暴涨，但超过一半的AI公司股价是下跌的。今年标普500指数60%的股票录得上涨，但花旗跟踪AI的指数(人工智能赢家篮子)中，超50%的股票今年出现下跌。海外一些AI主题基金也同样遭遇相同的窘境。贝莱德旗下机器人和AI ETF、景顺旗下AI和下一代软件基金以及第一信托和纳斯达克的AI和机器人ETF中，超50%股票今年都出现了下跌。 5月中旬以来，美股再度分化，最近一个月，纳斯达克100指数上涨5%，而美股中小盘股指却下跌近5%。去除少数几家科技巨头，参与到美股牛市盛宴的股票越来越少。据报道彭博发文称，如果剔除掉少数几家持续推动标普500指数走高的大型科技股，大盘的涨势看起来已经是强弩之末。随着指数从一个纪录高位迈向下一个纪录高位，参与到今年上涨盛宴的股票数量变得越来越少。据彭博汇编的截至上周末的数据，近三分之一成份股在过去一个月中触及月内低点，数量远远超过推动股指上涨的股票。事实上，只有3.2%的成份股探至一个月高点，其中包括苹果及最近市值跃居全球第一的英伟达。 Financial Enhancement Group技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher表示：“空头正进入市场，而多头还在刀尖上跳舞，现在几乎一切都依赖于英伟达和苹果。不用怎么大动干戈就能让这个市场下跌”。 3 债券ETF规模突破1000亿年内第三只百亿债券ETF诞生，博时可转债ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元，成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。截至6月18日，今年以来新发基金市场首发总规模超过5700亿元，其中债券型基金首发规模为4681亿元，占比高达82%，债基成为公募基金发行市场中的主力军。年内新发基金中，债基首募份额超70亿份的产品多达26只，成为冷清的基金新发市场中的爆款。今年5月底，债券ETF规模突破千亿大关。截至6月19日，债券ETF资产净值达1092亿元，其中海富通短融ETF规模达319亿，富国基金政金债券ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF规模均超百亿。从资金流向看，截至6月20日，年内近100亿资金净流入富国基金政金债券ETF；超60亿资金净流入海富通基金短融ETF和海富通基金城投债ETF；平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF“吸金”超40亿。从收益率看，截至6月20日，20只债券型ETF年内全部实现正收益，债券型ETF年内平均收益率超3%。其中，30年国债ETF年内涨幅9%，10年地方债ETF上涨5.51%。债券ETF得到机构投资者青睐，从债券ETF持有人结构看，华宝证券统计信息显示，国内债券ETF投资者以券商、私募、保险和银行等机构投资者为主，个人投资者占比明显较低。市场分析认为，近期受“资产荒”影响，一些机构投资者找不到收益较好的资产，尤其是银行存款利率下调后，更加凸显出债券基金的比价优势，这些机构投资者更多地要拉长债券久期来追求高收益，实际上也是在“冒险”赚钱，博弈市场利率还会走低。

格隆汇2024-06-21

国新投资认购三只央企红利ETF，盘点汇金近一年增持的ETF

量资金来源。 2023年10月23日，中央汇金曾公开宣布当日买入ETF，并将在未来继续增持。今年2月，中央汇金曾发布公告表示，充分认可当前A股市场配置价值，已扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。根据ETF基金半年报、年报披露的前十大持有人信息显示，截至2023年末，中央汇金分别持有123.61亿份华夏上证50ETF、62.47亿份华泰柏瑞沪深300ETF、61.46亿份易方达沪深300ETF、52.32亿份华安上证180ETF、28.93亿份华夏沪深300ETF、26.82亿份嘉实沪深300ETF、25.64亿份国泰上证180金融ETF、19.80亿份南方中证500ETF、0.25亿份易方达深证100ETF。中央汇金在今年一季度买入ETF或超3100亿元。按照中央汇金2023年末持有ETF的情况对照2024年一季报来看，今年一季度，中央汇金还分别增持了457.06亿份易方达沪深300ETF、158.67亿份华夏上证50ETF、156.04亿份嘉实沪深300ETF、169.93亿份华夏沪深300ETF。根据上述ETF今年一季度的交易均价估算，数据显示，中央汇金买入规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF分别耗资888.62亿元、750.31亿元、581.63亿元、543.26亿元、374.81亿元，累计金额超3100亿元。截至一季度末，中央汇金分别持有1150.44亿元华泰柏瑞沪深300ETF、894.35亿元易方达沪深300ETF、718.10亿元华夏沪深300ETF、691.41亿元华夏上证50ETF、671.06亿元嘉实沪深300ETF，累计规模突破4100亿元。兴业证券研报认为，ETF成为稳定市场的压舱石。以中央汇金为代表的政策性资金是市场重要的维稳力量。

格隆汇2024-06-20

格隆汇ETF日报 | 超级投资者狂买ETF！

0ETF份额的机构投资者，大概率可能为中央汇金公司四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡反弹，三大指数集体上涨。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨1.05%，创业板指涨1.33%。全市场超3100只个股下跌。量能再度回落，两市今日成交额7457亿，较上个交易日缩量850亿。盘面上，电力、电网概念股集体反弹，明星电力、平高电气、保变电气、中国西电等涨停。消息面上，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，要求加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。地产股反弹，新华联、香江控股涨停。中特估表现活跃，中成股份涨停，中粮糖业涨超5%。多元金融概念股尾盘异动，香溢融通涨停。车联网概念股拉升，中威电子、万集科技均20CM涨停。下跌方面，年报遭问询个股继续大跌，联建光电、恒信东方等20CM跌停。今日市场开始反弹，沪指已有突破5日均线之势，深成指、创业板指均涨超1%，ST和小盘股连续两日调整，恐慌情绪或已得到部分释放，但量能未能保持增势，回落至8000亿元以下。兴业证券认为，在政策宽松方向已然明朗、基本面预期也在改善的背景下，2024年的整体基调是“多头思维”，尤其是出现阶段性的调整或风险偏好收缩时，更应积极应对。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-06-04

时隔三年，风终于吹回核心资产了？低费率版的沪深300投资利器来了！

资和公募基金也是白马股的重要增量资金。中央汇金持续增持跟踪沪深300的ETF，带动今年超3000亿元的资金净流入股票型ETF。险资作为最受期待的长线资金之一，自去年以来逐步加大对权益市场的配置，今年一季度险资整体加配了非银行金融、电子、医药、食品饮料等板块。公募基金持仓去年下半年有一定市值规模下沉的倾向，但今年一季度，基金经理重新聚焦核心资产，对加仓的个股基本都集中在以各行业龙头为代表的核心资产。从核心资产表现来看，1月29日之后，万得微盘指数持续跑输沪深300指数。相比行业本身，行业的龙头今年超额收益显著，沪深300也重新开始取得超额收益。如今外资、ETF、险资、公募等资金均带动市场进一步聚焦核心资产，可以预见，随着外资继续大张旗鼓入场，势必与内资形成共振，核心资产的号角已经吹响。 03‍ 300ETF，一网打尽A股核心资产作为A股投资“风向标”，沪深300指数是中国股市的标杆指数之一。 300ETF(基金代码：159300)跟踪的正是A股旗舰指数“沪深300”。众所周知，沪深300指数覆盖了沪深两市中规模大、流动性好的300家龙头，成分股合计市值超51万亿元。沪深300指数以不到6%的股票数量占据A股67%的总市值，当之无愧把A股硬核资产“一网打尽”。指数特征一：获大资金偏爱今年ETF的份额增长中近八成是由跟踪沪深300的ETF贡献的，资金仅用四个月时间就把相关ETF的份额翻了近一番，从年初1079.7亿份，增长至4月末的2134.39亿份，增长97.68%。指数特征二：行业覆盖全且均衡从行业分布看，沪深300指数覆盖的行业主要集中在银行（13.09%）、食品饮料（11.49%）、非银金融（9.17%）、电子（8.09%）、电力设备（7.95%）和医药生物（6.41%），合计权重超50%。值得一提的是，沪深300的成分股每半年变动一次，近十年金融地产、钢铁等行业占比降幅较大，而电子、电力设备、新能源等新兴成长行业的占比则有所增加。这恰恰符合中国新旧动能交替的趋势，体现出该指数的与时俱进，能代表中国经济发展动力的新变化。指数特征三：大盘蓝筹属性突出沪深300指数聚焦A股核心资产，总市值约51.19万亿元，成分股平均市值约1706.19亿元。按流通市值分布看，6000亿以上的权重占比为4%；3000亿-6000亿的权重占比为28%；500亿-1000亿的权重为33.33%，成分股整体呈现出大市值龙头的特征。沪深300还有31%的权重分布在100亿-500亿的流通市值公司，体现出沪深300大市值与成长性并重的特点，保证了指数的稳健性之余，还具有一定的进攻性。其中，沪深300前十大重仓股均为核心资产，分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药，合计占比22.55%。毋庸置疑，作为行业龙头股，平均盈利增速跑赢所属行业。未来，核心龙头有望进一步发挥规模效应，长期增长动能或更明显。指数特征四：分红相对丰厚作为囊括各行业龙头股的指数，沪深300分红实力不容小觑，近十年基本稳定在2%以上，2023 年沪深300指数股息率达到3.16%，现金分红总额为1.2万亿，占全部A股比例70%，妥妥的分红小能手。 04‍ 经济企稳，300ETF(159300)投资正当时 2月以来，随着稳市场、稳预期的多项政策密集出台，当下稳增长政策成效正逐步显现。一季度中国GDP同比增速5.3%，4月制造业PMI“量稳价升”，为50.4，高于预期的50.3，指向中国名义经济有望继续改善。 4月财新中国服务业PMI录得52.5，连续16个月处于扩张区间。五一的最新旅游数据也展现内需正在逐步恢复。2024年“五一”假期3天，国内旅游出游2.95亿人次，按可比口径较2019年同期增长28.2%;实现国内旅游收入1668.9亿元，较2019年同期增长13.5%。历史数据表明，经济企稳前期，龙头股具有较好的盈利优势，在经济回暖时往往会迎来先估值修复、后盈利修复的行情。以沪深300指数（非金融）为代表的蓝筹企业从去年下半年盈利就已经见底，随着企业盈利的不断修复，预期第二季度沪深300等大盘价值股有望显著优于中证1000小盘股。截至4月19日，沪深300指数市盈率（TTM）为 11.74 倍，处于上市以来 28.07%分位；市净率为 1.26，处于近十年6.85%分位。两者均处于历史相对低位，将来上涨空间较大，安全边际较高。当前沪深300估值处于历史低位，在主力资金大量申购沪深300相关ETF的背景下，其下行风险有限。在资产荒的背景下，今年高分红、高股息类指数具备走强的实力，高股息中的相关核心资产或可提供额外的上涨弹性。在沪深300指数成分股中，顺周期上市公司的总权重接近50%，所以可以说300ETF(159300)属于攻守兼备的品种。恰逢外资强烈看好中国经济的预期显著修复，有望与助力资金共振推升核心资产，此时关注300ETF(159300)可谓是老话常说的“进可攻，退可守”。 300ETF(159300)发行期为5月13日至5月24日。300ETF的费率也属于跟踪沪深300指数中最低的档位之一，管理费年率0.15%，托管费率0.05%，合计0.2%，对投资者而言，300ETF(159300)成本优势显著。站在当下时点，中国经济不断释放出复苏的信号，核心资产经过三年的浴火淬炼，有望迎来涅槃的一天。换言之，不管是博弈短期反弹，还是长期看好，300ETF(159300)都是值得研究关注的投资品种之一。风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。

格隆汇2024-05-13

中国再保险(01508)下跌5.08%，报0.56元/股

)股份有限公司（中再集团）是由财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立的保险公司，主要业务包括财产再保险、人寿再保险、财产保险、资产管理和保险经纪等。公司注册资本为人民币42,479,808,085元，直接控股5家境内子公司和多家境外子公司，并在2015年在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码为01508.HK。截至2023年年报，中国再保险营业总收入1093.95亿元、净利润56.52亿元。

金融界2024-05-08

非货ETF市场规模激增，沪深300ETF相关产品年内吸金超2900亿元

”基金产品。在股市经历大幅回调期间，中央汇金等机构增持ETF，带动了资金通过ETF进行“抄底”操作，尤其是宽基ETF受益于资金的逆市净买入，规模显著增长。数据显示，沪深300ETF易方达的规模增长最多，今年新增超900亿元。华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF规模增长达到756亿元。嘉实基金和华夏基金旗下的沪深300ETF产品规模增长也均超过600亿元，成为资金增持的主要受益者。在基金管理人规模排名方面，华夏基金以4889亿元的非货ETF规模位居市场首位，易方达基金以3804亿元规模位居第二，华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF单只产品规模达到2067亿元，是市场上唯一规模超2000亿元的非货ETF。此外，南方、嘉实、广发基金等也跻身“千亿+”基金公司，博时、华安、富国、华宝基金的非货ETF规模均超过500亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

申能股份(600642.SH)：2024年一季度实现净利润11.59亿元，同比增长57.96%

算有限公司、广东电力发展股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、上海久事(集团)有限公司、中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金一一六组合，持股比例分别为53.67%、9.38%、2.21%、1.24%、1.13%、1.02%、0.59%、0.58%、0.46%、0.44%。公司研发费用总额为98万元，研发费用占营业收入的比重为0.01%，同比下降0.03个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-30

四维图新(002405.SZ)：2024年一季度净亏损1.7亿元，亏损同比增加65.12%

险股份有限公司-保赢1号、易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划、林芝锦华投资管理有限公司、北京芯动能投资基金(有限合伙)、香港中央结算有限公司、合肥高新科技创业投资有限公司、褚明阳，持股比例分别为6.22%、3.36%、1.99%、1.80%、1.72%、1.30%、1.20%、0.76%、0.76%、0.53%。公司研发费用总额为3.17亿元，研发费用占营业收入的比重为44.83%，同比下降8.17个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-30

重庆百货(600729.SH)：2024年一季度实现净利润4.35亿元，同比下降15.07%

金、重庆渝富华贸国有资产经营有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司，持股比例分别为24.89%、24.89%、5.53%、3.79%、2.98%、2.52%、1.56%、1.30%、1.01%、0.97%。公司研发费用总额为490万元，研发费用占营业收入的比重为0.10%，同比下降0.05个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-30

隆基绿能(601012.SH)：2024年前一季度净亏损23.5亿元，同比由盈转亏

交易型开放式指数证券投资基金、钟宝申、中央汇金资产管理有限责任公司、陕西煤业股份有限公司，持股比例分别为14.08%、5.77%、5.02%、4.98%、2.36%、2.11%、1.33%、1.30%、1.19%、0.95%。公司研发费用总额为4.67亿元，研发费用占营业收入的比重为2.64%，同比上升1.08个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-30

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