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银行股扮演“中特估”之矛,
中信
银行
涨停,中国银行飙升7%,银行ETF(512800)成交额超6.8亿元
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5月8日早盘,银行板块全面上攻,
中信
银行
涨停,为2020年7月以来首次,股价直逼历史高点,中国银行升近7%,农业银行、邮储银行、工商银行均涨超5%。 银行ETF(512800)高开高走,现涨3.8%,冲击日线4连阳,盘中成交额超6.8亿元,已超近半年日成交额新高! 节后银行股接连罕见大涨,市场分析人士认为,随着一季报陆续落地,上市银行基本面有望企稳回升,在“中特估”催化下,具有低估值、高股息特征的银行板块有望迎来重估机会。 展望后市,广发证券表示,随着经济持续性修复,预计行业景气度逐步回升,全年上市银行业绩增速逐季改善。当前板块估值和仓位处于底部区间,经济趋势向上轮廓逐渐清晰,继续看好银行板块相对收益行情。 风险提示:银行ETF产品风险等级:R3-中风险(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准)。银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数(399986),中证银行指数(399986)成立于2013年7月15日,指数基日为2004年12月31日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现。 内容来源:界面新闻 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-05-08
中信
银行
涨停年内累涨逾50%!银行股再度爆发,四重利好逻辑叠加两大交易因素催化,上涨持续性几何?
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息今日早盘,A股市场银行板块再度走高,
中信
银行
率先涨停,另外四大行中,中国银行涨超6%,农业银行涨超5%,工商银行涨超4%,建设银行涨超3%。 截至目前,
中信
银行
年内涨幅已超过50%,中国银行、交通银行、农业银行涨超30%,邮储银行、瑞丰银行、长沙银行涨超20%。 海通国际证券在近日的研报中梳理了银行上涨的逻辑。 1、从长期逻辑——政策改变利于估值修复。 2022年底开始,政策不再提金融让利。银行业也开始落实,比如一些地方小银行下调存款利率后,股份行也出现下调;而年初的低利率放贷现象也消失了,新发放贷款利率在上行。此外,今年也没有下达普惠小微的政策任务。政策改变的原因之一是银行需要资本扩展,需要恰当的盈利积累,不能过度让利;另一个是中央讲中特估和国企改革,银行作为资产规模最大的国企行业,按政策导向要提高资产收益率。而取消金融让利有利于银行估值修复。从2020年开始的金融让利使银行股的PB估值低于正常估值。银行作为ROE较高(大于10%)的行业,在利润正增长的情况下正常PB估值应该在1倍多,但由于让利之下市场担心银行ROE会降低,给出的估值在0.5倍。现在政策导向的改变对银行股是一种长时间的利好,有利于银行估值的逐步修复。 2、长期逻辑——不良率连续下降。 银行不良率和债务风险周期相关,现在已进入不良率下降周期。2020年底银行业的不良贷款率开始下降,到今年一季度已经连续10个季度下降了,这有利于股价上涨,不过按历史规律,上涨会存在滞后性。目前市场还没充分意识,银行股价刚刚启动,如果不良率下降周期能够持续验证,我们认为这会让银行业的PB从1倍到1倍以上。部分投资者对于地产和城投风险有担忧,但银行房地产贷款占比很低,在3%-6%左右,对银行整体不良率影响较小;而且中国经过对债务风险的分部门处理,地产上下游的很多行业的债务风险已经解决。总体上银行不良率还是下降的。 3、中期逻辑——业绩出现拐点,疫情扰动结束。 银行收入增速自去年一季度开始逐季下降,今年Q1已到最低点,单季来看今年Q1比去年Q4营收增速略微提高。我们预计Q2、Q3、Q4银行收入增速会逐季改善,特别是中小银行。出现拐点的原因是去年上半年LPR下降,今年1月1号银行进行贷款利率重定价,利率出现下降。这是一个已知利空,市场已经消化,所以银行股会出现修复。此外,过去三年疫情使得银行股估值被压制。现在乙类乙管多时,对银行估值不会再有太多影响,疫情折价已过,估值将会正常化。 4、短期逻辑——存款利率下调,政策未收紧。 最近银行业出现存款利率下调,低利率贷款行为经过窗口指导已经取消,这对银行息差有比较正向的催化,是一个短期利好。此外4月底的政治局会议并未如市场预期一样出现明显政策收紧,对银行业是另一个短期利好。 该机构从交易层面罗列了一下两大催化因素: 第一,债券市场出现资产荒,一些稳定的高股息行业会成为替代品,银行股就得益于此。 第二,现在政策重视提高国企ROE,很多做股票投资或股权投资的国企央企可以投资ROE相对高的银行股,从而来提高自身ROE。 对于对于未来银行股上涨的持续性,海通国际证券给予肯定态度。该机构认为,接下来的5-7月份的业绩真空期,银行股的表现将取决于宏观环境、政策规划以及市场交易情绪,在没有经济衰退和政策打压的情况下银行股不会出现大幅回撤。关于如何避免可能的小回撤,该机构建议选股时选择业绩好但股价还未上涨的小银行。之前中特估的概念使得大行的估值得到抬升,之后其他类型的银行估值也要相应抬升,本质原因是各类银行的估值没有系统性的差异。 东方证券指出,截至23Q1,上市银行不良率环比下降3BP至1.27%,账面不良率延续改善,我们测算行业23Q1加回核销后的年化不良净生成率在0.58%(vs0.76%,22A),反映23年初以来随着疫情影响的消退和经济的稳步复苏,银行不良生成压力边际缓释。前瞻性指标方面,绝大多数银行关注率环比有所改善。拨备方面,截至1季度末,上市银行拨备覆盖率环比上行4pct至245%,拨贷比为3.11%,环比下降3BP,行业的拨备水平继续保持充裕。目前银行资产质量压力的峰值已经过去,展望而言,经济复苏态势良好,企业经营环境改善、居民信心提升,叠加地产政策的持续宽松,银行的资产质量表现有望延续向好态势。 中信建投在银行业2023年中期投资策略报告中表示,经济复苏进行时,银行重回基本面主逻辑。银行基本面的量、价、质三方面的景气度均较去年提升:价格端,息差企稳回升新趋势将是重要的行业催化剂,利好整体估值提升。规模端,信贷需求从大到小逐步传导,下半年企业贷款需求高景气延续的同时,看好零售、小微贷款的需求复苏。资产质量方面,优质房地产融资风险缓解;零售贷款质量将在居民还款能力提升下长期向好,银行资产质量下行风险封住。银行板块配置上,建议大小兼备、聚焦头部。 平安证券也在近期表示,看好全年盈利能力修复,银行板块配置价值提升。该机构认为1季报行业盈利增速低点确认,主要受资产重定价以及居民端复苏低于预期的影响。展望后续季度,国内经济向好趋势不变,在此背景下,居民消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待,成为推动板块盈利回升的催化剂。我们继续看好银行板块全年表现,考虑到当前银行板块静态PB仅0.58x,估值处于低位且尚未修复至疫情前水平,在后续盈利有望逐季修复的背景下,当前时点银行板块的配置价值提升。
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金融界
2023-05-08
快讯:
中信
银行
涨停 报于7.56元
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金融界5月8日消息 今日
中信
银行
开盘报6.91元,截止10:32分,该股涨10.04%报7.56元,封上涨停板。 昨日(2023-05-05)该股净流出金额-1497.55万元,主力净流入1977.67万元,中单净流出-3088.66万元,散户净流出-386.56万元。(查看实时资金流向请点击) 最近一个月内,
中信
银行
共计登上龙虎榜0次,表明
中信
银行
股性不活跃。 (更多龙虎榜查询请点击) 公司主要从事 公司银行业务、零售银行业务及资金资本市场业务。 截止2023年3月31日,
中信
银行
营业收入513.63亿元,归属于母公司股东的净利润191.44亿元,较去年同比增加10.3401%,基本每股收益0.39元。 (更多个股业绩查询请点击) 风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。
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金融界
2023-05-08
银行板块震荡走强 四大行集体大涨
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中持续震荡走强,四大国有银行集体大涨,
中信
银行
大涨7%,中国银行涨超5%,工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行、民生银行、华夏银行均涨超3%。
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金融界
2023-05-08
5月8日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)
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行股 2.89% 181606.12
中信
银行
8.88% 29:29 IGBT 2.27% 81652.4 浙文互联 10.04% 12:12 培育钻石 2.25% 6006.11 中兵红箭 5.04% 5:5 中字头股票 2.21% 189888.52 中国高科 9.98% 48:61 颗粒硅 2.2% 21208.09 特变电工 4.58% 3:3 油气管网 2.18% 32189.67 中国石油 6.4% 9:11 类稀土 2.05% 2852.73 国新文化 9.98% 8:9 港口水运 2.03% 37001.72 秦港股份 10.07% 25:27 航运股 1.9% 18818.61 中远海科 8.53% 14:17 风能 1.88% 47584.18 泰胜风能 7.43% 17:20 漂亮50 1.87% 190043.3 中国石油 6.4% 41:49 铜概念 1.87% 31780.62 洛阳钼业 6.41% 16:19 路桥交通 1.83% 11977.74 皖通高速 8.32% 24:28 太空互联网 1.83% 22574.38 奥普光电 4.95% 10:12 混改 1.79% 148749.7 涪陵电力 10.01% 69:79 军工集团 1.79% 173370.57 中船科技 9.84% 73:86
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金融界
2023-05-08
5月8日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)
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行股 2.89% 181606.12
中信
银行
8.88% 29:29 IGBT 2.27% 81652.4 浙文互联 10.04% 12:12 培育钻石 2.25% 6006.11 中兵红箭 5.04% 5:5 中字头股票 2.21% 189888.52 中国高科 9.98% 48:61 颗粒硅 2.2% 21208.09 特变电工 4.58% 3:3 油气管网 2.18% 32189.67 中国石油 6.4% 9:11 类稀土 2.05% 2852.73 国新文化 9.98% 8:9 港口水运 2.03% 37001.72 秦港股份 10.07% 25:27 航运股 1.9% 18818.61 中远海科 8.53% 14:17 风能 1.88% 47584.18 泰胜风能 7.43% 17:20 漂亮50 1.87% 190043.3 中国石油 6.4% 41:49 铜概念 1.87% 31780.62 洛阳钼业 6.41% 16:19 路桥交通 1.83% 11977.74 皖通高速 8.32% 24:28 太空互联网 1.83% 22574.38 奥普光电 4.95% 10:12 混改 1.79% 148749.7 涪陵电力 10.01% 69:79 军工集团 1.79% 173370.57 中船科技 9.84% 73:86
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金融界
2023-05-08
银行板块:四大行集体大涨,
中信
银行
涨7%
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走强,四大行集体大涨,截至10:15,
中信
银行
涨7%,中国银行涨超5%,工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行、民生银行、华夏银行均涨超3%。 消息面上,
中信
银行
于近日披露2023年一季度报告。报告显示,2023年第一季度,
中信
银行
实现归属于该行股东的净利润191.44亿元,同比增长10.34%。截至2023年一季度末,
中信
银行
资产总额为87865.46亿元,较上年末增长2.80%。 内容来源:界面新闻 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-05-08
A股136家千亿市值公司:多只金融股本周市值大增,中国海油、工业富联、格力电器等市值蒸发金额靠前
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太保市值增长均超过200亿元,五粮液、
中信
银行
、中国神华、中国银河市值增长超150亿元。 中国海油本周市值蒸发近400亿元,工业富联、格力电器、中芯国际蒸发了超过200亿元,寒武纪、宁德时代、比亚迪、中国中免市值跌去了约170亿元,海康威视、中国石化等本周跌去的市值金额在千亿榜单中靠前。 千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10 从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为中国银河、民生银行、中油资本、分众传媒、潍柴动力;总市值降幅来看,前五名分别为寒武纪、格力电器、工业富联、南方航空、中兴通讯。 截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:宁德时代(9979.58亿元)、中国平安(9840.25亿元)、中国海油(8799.85亿元)、招商银行(8748.76亿元)、中国石化(7901.17亿元)。
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金融界
2023-05-07
一周透市:金融、传媒、地产领跑,多只北交所个股冲进十大牛股榜
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太保市值增长均超过200亿元,五粮液、
中信
银行
、中国神华、中国银河市值增长超150亿元。 中国海油本周市值蒸发近400亿元,工业富联、格力电器、中芯国际蒸发了超过200亿元,寒武纪、宁德时代、比亚迪、中国中免市值跌去了约170亿元,海康威视、中国石化等本周跌去的市值金额在千亿榜单中靠前。 千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10 从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为中国银河、民生银行、中油资本、分众传媒、潍柴动力;总市值降幅来看,前五名分别为寒武纪、格力电器、工业富联、南方航空、中兴通讯。 截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:宁德时代(9979.58亿元)、中国平安(9840.25亿元)、中国海油(8799.85亿元)、招商银行(8748.76亿元)、中国石化(7901.17亿元)。 新股风向 本周A股2只新股上市,从首日收盘涨幅表现来看,两只新股均未破发,其中晶合集成仅微涨0.05%,三博脑科大涨77.36%。 机构最新调研路线图 本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到18家,其中2家公司获得超100家机构调研,周大生成为机构“宠儿”,合计有205家机构调研了该公司。 另外,鱼跃医疗也受到关注,获得近150家机构的扎堆调研。 本周机构调研的上市公司
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金融界
2023-05-05
收评:沪指涨0.82%创业板指跌超1%,保险、银行板块大涨,文化传媒板块掀涨停潮
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国太保、长江证券、中国银河、中国人保、
中信
银行
、新华保险、交通银行等涨超5%; 文化传媒板块再掀涨停潮,世纪天鸿、中信出版、中国出版、读者传媒、中南传媒、中视传媒、内蒙新华、南方传媒、山东出版、中文传媒、城市传媒、奥飞娱乐、上海电影、新华传媒、龙版传媒、掌阅科技、中国科传、新华文轩、时代出版、横店影视等集体涨停; 游戏板块跟随传媒板块走高,三七互娱、游族网络、巨人网络涨停,掌趣科技、天舟文化、冰川网络、恺英网络等纷纷爆发; 中药板块震荡上行,江中药业、葵花药业、华润三九、太极集团、达仁堂、昆药集团、九芝堂等陆续封板; 房地产板块升温,上实发展、浦东金桥、荣安地产涨停,广宇集团、中迪投资、电子城、莱茵体育等上扬; 纺织服装板块高开高走,洪兴股份、太平鸟、美邦服饰、锦泓集团涨停,歌力思、红蜻蜓等上行; 铁路公路板块崛起,城发环境、中原高速涨停,山东高速、四川成渝、宁沪高速、楚天高速跟涨; ChatGPT概念分化,鸿博股份涨停,小商品城触及涨停,三六零、梦网科技、ST鹏博士、云从科技等跌超5%; 旅游酒店板块调整,君亭酒店、丽江股份、同庆楼、曲江文旅、云南旅游等大跌; 焦点个股 一季报增长股掀涨停潮,秦港股份、通鼎互联、派斯林、国芳集团、返利科技、同为股份、徕木股份、汇嘉时代、红相电力、华丰股份、赛腾股份等集体涨停; 获得项目定点意向书,预计总额149亿元至151亿元,祥鑫科技涨停; 一季度净利润1.59亿元同比下降56.02%,水井坊跌超4%; 大股东及一致行动人等拟合计减持不超3.5%股份,科泰电源跌超4%; 子公司双氧水装置发生爆炸着火事故,鲁西化工跌超6%; 业绩、分红不及市场预期,格力电器跌停; 我乐家居跌停,公司一季度净利润664.5万元,同比减少50.66%; 鸿合科技跌停,公司一季度净利润同比减少44.57%; 宏柏新材跌停,公司一季度净利润同比下降96.58%; 一季度净亏损2.26亿元,明阳智能股价跌停; 达安基因跌停,公司第一季度净利润同比下降97.82%。 机构观点 国海证券指出,展望5月,随着年报及一季报的披露即将结束,业绩风险对于A股的压制效果也将逐渐减弱,一季度经济基本盘的稳定为A股的中长期上涨趋势奠定了基础,而海外随着美联储加息终点的临近,全球资金流动性有望舒缓,从各方面来看,5月的A股较4月拥有更强的上涨基础。5月风格重回成长占优的概率较大,过去十年5-7月是成长占优并且延续性较好的一段时期,核心在于业绩进入空窗期,与此同时经济逐步进入淡季,亮点相对有限,但产业趋势进入验证期,容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。 东北证券表示,考虑到美联储加息25BP符合预期的落地并预期美国高利率将维持一段时间、美股在加息落地后震荡走低,考虑到国内弱复苏和政策稳经济的导向仍在延续,因此,短线市场预计仍围绕3300点上下做震荡走势、重在优化结构为主。考虑到市场风格由5月下旬前的AI占优演变成5月下旬AI中特估、新能源消费轮动的走势,因此,配置上适度均衡些而非单纯押注AI。 光大证分析,全年角度来看,景气仍然是最为重要的主线。建议关注消费复苏以及制造业投资两条主线。今年消费板块将会是经济修复弹性的来源,二季度开始,消费与收入的正循环值得关注。制造业投资可能同样会伴随信心的修复而出现显著的好转,建议关注电子、计算机、机械、通信等行业。
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金融界
2023-05-04
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