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A股三大指数集体翻红，券商板块3股涨停，西安银行2连板

大证券、首创证券、华泰证券、中信建投、中信银行、厦门银行等涨超5％。银行板块依旧活跃，西安银行连续两日涨停，中信银行、厦门银行、光大银行、华夏银行等涨幅靠前。　　中字头板块爆发，中国出版、中国电影、中航产融涨停。　　ST股、数字水印、教育、电源设备、贵金属、游戏等板块跌幅靠前。

金融界2023-05-09

恒源煤电领涨超6%，红利ETF易方达（515180）年初以来累计涨幅超15%

涨6.45%，宝钢股份上涨5.23%，中信银行、光大银行、物产中大等跟涨。资料显示，中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。截至5月8日，中证红利指数近一个月涨幅超9%。截至2023年5月8日，该指数前十大权重股包括唐山港、中国石化、凤凰传媒、中文传媒、光大银行等，从行业来看（中证二级行业分类），前十大权重股分别涉及能源、交通运输、传媒、银行等领域。图片来源：中证指数官网中特估背景下，国企央企权重占比70%的中证红利指数具备估值修复空间。中金公司表示，伴随“中国特色国有企业现代公司治理” 和“中国特色估值体系”的提出，未来央国企有望更重视资本运作、市场化方式提升效率、加大对战略新兴领域布局以及回馈股东，压制估值的因素有望得到逐步化解，估值未来或仍有修复空间，可能带来中期投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-09

银行股接棒“中特估”行情，资金蜂拥而至，银行ETF（512800）单日吸金近5亿元，右侧布局机会已至？

有连云2023-05-09

开盘：A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.22％站上3400点，西安银行一字涨停

安银行2连板，中国银行股价创历史新高，中信银行、厦门银行、浙商银行、光大银行等纷纷高开。　　中国出版（15天8板）高开4.90％、长江传媒（5板）低开4.18％、中视传媒（3天2板）高开1.94％、一带一路板块秦港股份（4板）竞价涨停。　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.33％。港股恒生指数跌0.22％。日经225指数开盘涨0.2％，日本东证指数开盘涨0.3％。澳大利亚S&P/ASX200指数开盘跌0.16％。人民币兑美元中间价报6.9255，调贬97个基点。　　隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.17％，报33618.69点；纳指涨0.18％，报12256.92点；标普500指数涨0.05％，报4138.12点。欧洲主要股指收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数涨0.19％。　　机构观点　　国海证券认为，整体来看，周一沪指在中特估权重带动下先行创下新高，但市场分化依旧明显，个股赚钱效应并不算强，市场本质上仍是存量资金下的结构性行情。因此在当前环境下，不建议太过激进，以把握主线和热点题材间的轮动机会为主。　　光大证券指出，重磅会议强调的教育、人工智能、新能源车、充电桩、储能、三胎等行业概念，将享受到高频政策利好，会反复表现；5月的多个外事节点在即，将持续催化一带一路、人民币国际化、中特估等板块机会；海外加息和衰退等风险升温，也催化黄金板块持续活跃。　　东北证券建议，短期建议关注TMT、低估值国企和中低端消费。（1）产业趋势上行和政策导向的TMT和低估值国企仍是短期主线。（2）建议关注：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等领域的应用）、计算机（数字经济、数字货币、大模型）、半导体（算力芯片）、通信（算力等）；二是国企改革和一带一路相关的建筑、非银金融、军工、电力等；三是政策支持及内需修复相关的出行消费、纺服、商贸等。

金融界2023-05-09

基金早班车|“中特估”发力，A股5月强势上涨五一节前股票私募仓位80.60％

现最抢眼的无非就是中字头了，中国银行、中信银行双双涨停，二者都是直逼2015年高点去了，另外中国石油大涨7％以上，中国石化涨4.55％，中国移动也涨5.68％，中国神华涨过6％，还有中国中车、中国建筑、中国联通等等都是纷纷大涨。央企改革赛道获资金持续关注。作为已上市标的，央企改革ETF（512950）最新规模为58.7亿元，是同标的指数产品中规模最大的ETF产品。北向资金净买入20.49亿元，兴业银行获净买入5.92亿元居首，迈瑞医疗遭净卖出4.91亿元最多。龙虎榜数据显示，机构当日净买入中国银行4.01亿元，抛售中信银行3.88亿元。　　2.随着“中特估”发力，A股5月强势上涨，市场情绪显著回暖。作为敏锐的机构投资者，私募在节前就已大举加仓，投入真金白银。五一节前夕，股票私募仓位指数为80.60％，环比提升1.94个百分点，时隔16周再上80％大关。其中，百亿私募加仓力度最大。　　3.5月以来短短3个交易日，银行指数3根大阳线录得8％以上涨幅，完成以往需要数月才能修复的估值，吹响A股市场“红五月”集结号。针对近期国有大型银行、股份制银行涨幅显著“领跑”，多位券商分析师表示，这与大中型银行高股息、低估值的特点呈现明显关联。　　4.百亿私募稳博投资原合伙人唐宇离职后，与前东家疑似因“薪资纠纷”闹翻一事，在私募圈热传。5月8日，稳博投资在官方公众号发布《严正声明》，公开澄清其“前员工”唐宇在个人直播间的相关发言内容。核心内容：（1）稳博投资自2014年成立以来，仅有两位创始人，分别是郑耀和殷陶；（2）唐宇于2021年4月加入稳博，2022年1月离职，曾任职于市场部。双方已就解除劳动合同事宜达成《解除协议》，所有薪酬、奖金等进行了结算、确认；唐宇加入稳博时，我司（稳博）规模约40亿元，离开时的规模约80亿元。业绩的增长是全体稳博人的功劳，唐宇只是其中一员；（4）唐宇曾于4月16日致电稳博一位创始人郑耀，蓄意索要其离职后的奖金，并称如不满足他的要求，他将会用其他手段继续追讨。我司拒绝了其诉求。稳博还称支持唐宇采取劳动仲裁和/或诉讼的方式进行维权，支持一切合法的维权行为。　　5.巴菲特第11次减持比亚迪H股。港交所披露，伯克希尔哈撒韦5月2日出售196.1万股比亚迪股份，总价值约4.62亿港元，持股比例降至9.87％。比亚迪回应长沙工厂员工“排队辞职”传闻称，相关说法与事实不符。　　6.中基协公布一季度各项资管业务月均规模数据，易方达基金非货币公募基金月均规模9880.69亿元居首；中信证券月均规模9300.97亿元，位居证券公司私募资产管理月均规模20强之首。　　7.私募排排网发布4月按搜索人气榜单。在热搜私募基金经理榜单中，嘉越投资吴悦风、半夏投资李蓓、正圆投资廖茂林、林园投资林园、凌通盛泰董宝珍凭借着较高的人气分别排名前五。在私募基金产品热搜榜前十中，包括了主观多头、宏观策略、量化多头、主观CTA、复合策略等不同策略的基金产品。摘得前三的产品分别为正圆投资、半夏投资、九坤投资旗下产品。　　二、基金高管变更　　董元星履新千亿级基金。中信保诚基金发布公告，董元星任公司总经理。从董元星履历来看，其历任巴克莱资本（纽约）债券交易员，华夏基金基金经理，华泰柏瑞基金副总经理。另据金融界整理，今年以来有135位公募基金公司高管出现变更，涉及基金公司68家。其中，基金公司董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官五大高管职位变动人数分别为31、25、61、18、13人。　　三、慧眼识基　　今年以来A股市场回暖，“固收+”基金收益也明显好转。据华鑫证券统计，截至今年一季度末，“固收+”各细分类别今年以来正收益概率均在92％以上，收益中位数在1％-4.5％之间。海通证券数据显示，截至3月31日，广发基金过去一年固定收益类产品收益率为2.88％，在15家大型公司中位列第2；过去两年收益率为6.91％，位列第5；过去三年和五年收益率分别为11.19％和26.82％，均排名第4。具体就偏债型基金来看，银河证券数据显示，广发基金旗下在管的18只成立满1年的偏债型基金中，过去一年有6只排名同类前1/10、11只排名同类前1/5、15只排名同类前1/2。其中，广发恒通六个月持有期混合、广发恒享一年持有期混合和广发恒阳一年持有期混合过去一年回报分别为7.12％、6.37％和5.77％，在584只同类中排名前35名。　　值得一提的是，广发基金旗下“恒”系列10只偏债型基金过去一年均取得超越2.3％的收益。其中，过去一年收益超3％的有9只，均位列同类型基金前1/4。据悉，广发旗下“恒”系列偏债型基金将再添一员。　　四、宏观产业　　我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器，在轨飞行276天后，于5月8日成功返回预定着陆场，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破。　　国家卫健委表示，当前新冠病毒仍在不断变异，国内疫情总体处于局部零星散发状态，疾病危害仍然存在，各地各部门要继续落实“乙类乙管”各项措施，在保障群众健康同时方便群众生产生活。中国疾控中心指出，目前我国主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株，致病力没有明显变化。　　五、基金预警　　交易商协会查处违规债券代持交易，多家机构被点名。调查发现，大连银行、郑州银行、江西银行、青岛银行、粤财信托等存在债券代持交易等违规行为，交易商协会已对上述机构及个人予以相应自律处分。其中，大连银行被给予严重警告，江西银行和郑州银行被通报批评，青岛银行被诫勉谈话　　六、新发基金

金融界2023-05-09

【早盘快报】“中特估”爆发，中国银行等多股昨日涨停！红利ETF易方达（515180）实现七连阳

53.01点。指数成分股中，中国银行、中信银行、宁沪高速等个股涨停，农业银行、民生银行等个股均收涨。资料显示，中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。从行业分布来看（中证二级行业分类），截至2023年5月8日，该指数前十大权重股涉及交通运输、能源、传媒、银行等领域。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）每年5-7月份是A股市场年报分红旺季，高分红类股票常常引发市场关注，可能的“填权”效应有望驱动红利指数行情；另一方面，红利指数中低估值的央企国企占比较高，有望充分受益于“中特估”行情。中国银河证券研报认为，中特估催化下，银行面临估值重塑机遇。银行股具备国资背景、稳盈利、高分红、服务实体经济与国家战略等特征，有望显著受益中国特色估值体系建设。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-09

爆料：汇丰银行同意收购山西信托股份，加快步伐进军中国基金市场

过，消息人士称，在向监管机构求助之前，中信银行必须减持或出售其子公司恒生银行间接持有的恒生前海基金管理公司70%的多数股权。国内和外国公司都要遵守中国的“一多一少”所有权规则，在中国不能拥有两个以上的基金单位，只能持有一个基金单位的多数股权。

白兔捣药秋复春2023-05-08

中国银行股连续5个交易日上涨，市值上升1660以美元带动大盘！

，在此过程中市值增加了1660亿美元。中信银行(China Citic Bank Corp.)和中国银行(Bank of China Ltd.)等国有银行领涨，中国银行自2015年7月以来首次触及10%的涨停板。中国重启贸易停滞之际，中国投资者正押注于政府的承诺，即允许国有企业获得更多资金并发挥更大作用，疯狂的交易也被归因于三家全国性银行下调存款利率而提高利润率的举措。这是一个“具有中国特色的估值体系”的故事，Forsyth Barr 亚洲公司的高级分析师Willer Chen说。一些投资者也“看到了银行股的价值，因为银行股的估值便宜，股息收益率很有吸引力，尽管净息差在缩小，第一季度业绩也不佳。” 目前来看，大部分涨幅可能是由市场人气推动的，而非基本面因素。中国各银行公布了不温不火的第一季度业绩，尽管躲过了近期全球银行业动荡的影响，但面临着更严重的利润率问题。分析人士说，随着贷款利率降低以振兴经济，这种压力可能会持续一整年。中资银行被视为价值股，股价长期以来远低于账面价值，表现落后于大盘。对房地产相关不良贷款和经济长期结构性放缓的担忧令该行业承压。彭博汇编的数据显示，一项衡量上海和深圳主要银行的指标的市净率约为0.6倍，而过去5年的平均市净率为0.8倍。这一平均值与彭博追踪亚洲银行股的一个指数的市净率相当。在重新开市的兴奋情绪消退后，投资者一直在寻找中国股市下一轮反弹的触发点。尽管今年大盘基本处于区间波动，但交易员们纷纷买入国有电信运营商、能源公司以及人工智能相关股票等板块。中资银行股上涨之际，人们对中国经济复苏的前景深表怀疑，最新的制造业和服务业数据落后于经济学家的预期。主权债券出现反弹，表明交易员正在消化经济放缓的影响。摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index) 4月份下跌5.2%，表现几乎落后于其他所有全球基准。与美国银行的对比也很明显，KBW银行指数(KBW Bank Index)跌至2020年以来的最低水平，原因是越来越多的美国地区银行屈服于对债券投资亏损的担忧。但几乎没有迹象表明，外国投资者正在寻求中国银行的替代选择。首先，与在香港上市的银行相比，在内地上市的银行周一的涨幅更为明显，交易量大幅飙升。中国银行股票在内地的易手量是3个月平均水平的4倍以上。

白兔捣药秋复春2023-05-08

什么是"中国特色估值体系"？就是把"姓中"的个股全炒一遍，然后是"A股特色"的一地鸡毛……

现涨停潮，中国石油涨超7％，中国银行、中信银行居然都涨停了。这种现象很罕见，通常只要在牛市中，或者救市以及严重超跌后的反弹时才会出现。而现在出现情况则很特殊，因为中字头大象股已经被包装成了“中特估”热点题材。　　2022年11月，证监会主席易会满首次提出建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。紧接着，上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。此后，市场将此当成了炒作题材，开始狂拉中字头股，中国移动等成为龙头。　　今日，一份关于参加“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会的邀请函在市场上流传。文件指，为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平，上海证券交易所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。随后格隆汇在上证路演官网进一步确认确有上述宣介会。　　此前，中字头股中，如中国船舶等业绩较差，谈不上所谓估值的个股表现相对落后，银行股表现则是不温不火。而当下，主力资金借助利好消息拉升这些股，只能认为是想把最后的所谓“价值洼地”填平。船舶、银行的大涨，可以看作是强势板块中相对弱势股的补涨，把所有“姓中”的个股都炒一遍，也预示着整个中特估题材的炒作步入尾声。　　　　上证指数严重失真不重点关注了，短期可能还有冲高震荡，但上方空间很有限了。后面还是重点关注代表中小盘股走势的中证1000指数，该指数今日反弹尚没有过上周五的高点，如果这里过不去，那么随时都可能再度向下。如果能过去，那么反弹结构展开，后面有望进一步上冲4月21日长阴低点附近的压力。目前还有悬念，观察几天就可以知道答案。　　上证指数再创新高，不知道你手里的“非中特估”股票表现怎么样？有没有创新高？如果之前被套，现在解套了吗？现在还是不能被虚假的上证指数忽悠了，有反弹还是减仓离场。对于中特估而言，开始涨的时候部分个股可以算是估值修复，但现在炒作的成分就很重了，后面也会是一地鸡毛。（中产投资）

金融界2023-05-08

“中特估”行情占优的格局持续鹏华银行ETF基金经理余展昌浅谈银行投资机会

　　今天大象起舞，银行股飙升，中信银行、西安银行、中国银行强势涨停，其中中信银行刷新近八年新高，全天成交11.6亿元，换手率0.46％。盘后中信银行的龙虎榜数据显示，上榜席位全天成交8.15亿元，买入金额为2.77亿元，卖出金额为5.38亿元，合计净卖出2.61亿元。北向资金今日净买入20.49亿元。兴业银行、工商银行分别获净买入5.92亿元、2.55亿元。　　当前“中特估”行情占优的格局会否持续？银行股又有哪些投资机会？　　鹏华银行ETF、银行指数LOF基金经理余展昌分析：　　1、国内银行和海外银行估值差异巨大。以国有大行为例，从PB角度而言，邮储银行的PB最高在0.75倍左右，其他大行在0.5-0.6倍之间，而海外绝大部分的银行估值都在1倍PB以上。考虑到海外银行还有大量的商誉，国内银行的估值水平是偏低的，本身就有比较大的修复空间。　　2、银行通过承担部分社会责任实现社会共赢。许多投资人对银行的定性更多为让利实体经济，所以银行应该低估值。我们认为银行虽然承担了一部分社会责任，但这并不代表银行在无止境的让利实体经济，这是中国特色社会主义决定的。我们认为大行承担部分社会责任和助力实体经济的长期发展是相辅相成的。2020-2022年许多企业因为外部原因受到较大冲击，国有大行通过延期还本付息等方式支持实体经济，尽管短期银行的利益受到一定的损失，但从长期来看，这有助于更多有活力的企业渡过难关。而从近年来的利润增速来看，国有大行在疫情后的利润增速反而比疫情前的利润增速更高，这更加证明了承担一定的社会责任并不意味着银行的效益下降。　　3、国企改革有望提升银行估值水平。在2023年2月23日，国资委在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会表示“推动中央企业利润总额增速高于全国GDP增速，力争取得更好成绩；资产负债率总体保持稳定；净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。”而在2021年之前，除了邮储银行之外的国有大行的利润增速基本都要比GDP增速要低。国企改革有望使得这些问题得到改善，从而提高银行的利润增速，这使得国有大行的估值有望修复。　　安信证券认为，当前“中特估”行情占优的格局会持续。对于当前市场交易逻辑，有以下三大观点：1、存量博弈下，只要经济弱复苏，TMT就不会输。2、若存量资金转向增量资金，增量资金买价值则价值（相对景气低PEG与低估值品种）获胜。3、若市场预期转弱，买“中特估”不出错。对于市场整体，当前维持他们在2月初就提出的大盘指数处于“山腰处的歇脚”的观点是公允客观的。毕竟人民币汇率向均衡水平6.6-6.7的回摆迟迟不能确认（目前处于6.8-7震荡）。事实上，对于A股市场中枢的上移，他们明确将关注点已经放在ROE拐点判断上，预计A股ROE的回升在今年三季度甚至更晚些时候出现。

金融界2023-05-08

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