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“金特估”引领市场V型反转
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今天上证指数早盘一度跌超1%，下午上演V型反弹。盘面上，中特估概念午后集体上涨，新能源则是高开高走。早盘近3400股下跌后，全天近3500股上涨实现反转。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.74点，创业板指涨2.11%。A股全天成交9399亿元，北向资金净买入40.85亿元，连续7日加仓。来源：Wind 早盘市场的下跌可能和降息预期落空有关。今天金融机构开展1250亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作。5月15日将有1000亿元MLF到期和40亿元逆回购到期，因此金融机构本月实现MLF净投放250亿元，实现加量续作。来源：Wind 但MLF利率与上期持平，已连续9个月维持不变。此前4月价格数据和社融信贷数据较为低迷，部分银行在5月15日下调通知存款、协定存款利率，市场对于降息有一定期待。不过当前市场流动性相对充裕，主要市场利率持续走低，可能降低了MLF降息的必要性。后市来看，近期指数回调已计入较多的悲观预期，A股估值仍具备吸引力。短期内部经济修复变慢，以及外部美债风险的负面因素叠加，市场可能处在震荡期。后续需要关注政策如何来应对经济修复走弱的情况。下午市场反转的主力是金融板块，主要是受到消息面的影响。据财联社消息，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。来源：财联社 5月15日起，部分银行通知存款和协定存款利率上限下调，负债端成本压力将有所缓解，有利于银行净息差企稳。后续宏观经济的改善，与银行业负债成本的压降，均有望催化银行板块估值修复。中特估背景下，央企考核中新加入ROE与营业现金比率等指标，银行板块基本面稳健，高分红，低估值，安全边际高。随着经济企稳修复，经营质效有望提升，中长期来看ROE具有继续上行的潜质，估值重塑空间大。证券板块方面，随着我国经济的稳步复苏以及当前银行存款利率的下调，预计股市的相对吸引力将迎来提升，从而推动后续居民储蓄流入股市，推动市场成交额回暖，从而利好证券公司业绩。从市场流动性来看，预计全年我国货币政策仍将保持相对宽松；同时上市证券公司也大多数是央国企，有望在政策上受益于央国企改革的有关政策，从而催化行情。“金特估”背景下，可以关注金融ETF（510230）、证券ETF（512880）的投资机会。今天新能源车ETF（159806）的大涨，则是主要来自于景气度的改善。上周乘联会披露2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。最新的数据5月1-7日，乘用车市场零售37.5万辆，同比去年同期增长67%，较上月同期增长46%；新能源车市场零售9.9万辆，同比去年同期增长128%，较上月同期增长38%。另外据上海有色网最新报价显示，5月15日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）涨16000元报25.8万元/吨，创逾1个月新高，连涨8日，近5日累计涨68000元，近30日累计跌5000元。来源：Wind 氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）涨14500元报24.2万元/吨，创逾1个月新高，连涨6日，近5日累计涨52000元，近30日累计跌115500元。价格触底反弹的情况下，今天上游新能源金属公司集体大涨。根据多家锂盐企业公布的2023年第一季度财报，锂盐企业业绩表现普遍不佳，多家锂盐企业净利润出现了同比腰斩甚至触及亏损边缘的情况。不少锂盐企业表示，报告期内锂盐产品价格下跌，市场需求不及预期，毛利下降，导致公司净利润下降。而从近期调研情况来看，5月产业链排产预估主流企业环比均提升，包括隔膜、电池、负极、正极、电解液等各环节，而3月和4月的排产环比则基本为负，开工率的提升印证了需求的触底反弹，板块业绩也有望回暖。此前5月2日，特斯拉国内model 3和model y均涨价2000元。5月5日，特斯拉中国将全新Model S及全新Model X全系车型售价上调1.9万元。提价有望使得市场信心企稳，打消对全市场“价格战”加剧的担忧。在一季度环比承压后，二季度开始行业需求或将逐步修复。近期多地出台刺激汽车消费政策，叠加原材料价格下行、缺芯缓解、疫后消费复苏，新能源车板块或有阶段性反弹行情机会。但是，今年新能源可能会遇到一些挑战。一方面，新能源车的渗透率已经达到30%，随着增速下降，市场就要重新寻找估值中枢。另一方面，今年新能源赛道的出口大概率会下降。中长期看好新能源化和智能化变革，可以关注新能源车ETF（159806）、汽车ETF（516110）。有色60ETF（159881）、矿业ETF（561330）今日表现抢眼，分别上涨3.49%和3.86%。国内4月经济数据低于预期，但4月工业金属需求继续改善。铜铝等基本金属整体延续去库趋势，且库存低于往年同期，需求仍有支撑。来源：Wind，国信证券经济研究所来源：Wind，上海有色网，国信证券经济研究所按照历史平均40个月左右的周期长度来看，全球经济高位下行时间已过半，随着美有关部门逐步进入降息周期以及国内经济复苏趋势渐明，支撑全球经济走出底部，基本金属正处于布局的良好阶段。全球流动性紧缩预期下修的拐点已经确立，欧美金融风险与海外扰动也已明显改善。美有关部门加息接近尾声的预期下，美国实际利率水平和美元指数呈现趋势性下行，对工业金属价格的压制作用削弱。2022年底以来有色金属行业存货出于过去较长时间低位，行业在2023年或进入补库周期，对金属价格形成有效拉动。工业复苏和经济复苏对工业金属需求有提振作用。从宏观层面来看，今年一季度国内生产总值同比增长4.5%，回升幅度超预期，国内经济复苏明显。工业与服务业增长双双加快，接触型消费继续回暖，国内需求总体趋于回暖。由于去年基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。另外，新能源对稀有金属也具有支撑作用，它可能会在有色金属的逻辑链中带来一些波动，但美有关部门加息预期结束和国内工业、经济复苏的逻辑支撑比较稳固。可以关注有色60ETF（159881）、矿业ETF（561330）。上周公布的美国CPI同比为4.9%，低于预期的5.0%。整体而言，CPI分项主要项目同比增速均持续放缓，而此前同比增速持续往上的住房租金项目也掉头往下。另一方面，海外频发的银行破产危机本质上是对美有关部门持续加息尾部风险的确认，或将促使其提前进入降息周期。前段时间美国国会预算办公室发布报告称，如果债务上限保持在当前的31.4万亿美元不变，6月前两周美国政府可能将没钱再支付所有付款义务。由于债务上限问题临近，市场担忧情绪加重，有望加大黄金避险需求。而从更长期角度看，“去美元化”的关注度提升，在此过程中黄金价值也愈发凸显。可以关注黄金基金ETF（518800）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-16
新能源车ETF大涨解读
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周一（5月15日），上证指数一度跌超1%后，下午盘上演V型反弹，盘面上，中特估概念午后集体上涨，新能源则是高开高走。早盘近3400股下跌后，全天近3500股上涨实现反转。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.74点，创业板指涨2.11%。A股全天成交9399亿元，北向资金净买入40.85亿元，连续7日加仓。新能源车ETF（159806）大幅反弹，收涨4.05% 【上涨原因分析】利好政策频发，汽车销售回暖，锂价企稳反弹 5月5日，有关部门会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 5月10日，相关部门部门联合发布，2023年7月1日国六a车型禁售，部分不满足RDE试验的国六b车型准予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日，体现政策关怀，汽车“价格战”预期逐步结束。上周乘联会披露2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。最新的数据5月1-7日，乘用车市场零售37.5万辆，同比去年同期增长67%，较上月同期增长46%；新能源车市场零售9.9万辆，同比去年同期增长128%，较上月同期增长38%。来源：乘联会据上海有色网最新报价显示，5月15日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）涨16000元报25.8万元/吨，创逾1个月新高，连涨8日，近5日累计涨68000元，近30日累计跌5000元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）涨14500元报24.2万元/吨，创逾1个月新高，连涨6日，近5日累计涨52000元，近30日累计跌115500元。价格触底反弹的情况下，今天上游新能源金属公司集体大涨。【后市展望】车展新车型拉动需求，新一轮新能源车下乡即将启动，价格战预期缓和，行业景气度有望逐步回暖去年受防控影响暂停的车展，从今年的上海车展开始重新恢复，成为推动国内汽车消费的强大平台和助燃剂，对提振消费信心有较好的增进效果。据盖世汽车统计，上海车展共展出93款新车，纯电BEV新车49款，传统燃油车24款(含48V轻混)，PHEV及EREV混动车型20款。新能源车型占比高达74%。从实际效果看，上海车展作为实地销售半径辐射江浙沪、媒体投放效果覆盖全国的一类车展，媒体日结束后消费者逛车展的热情不减，众多亮点车型计划于5-6月发布正式定价，品牌重磅车型的发布有望提升消费者需求。从政策角度看，汽车产业受重视程度较高。4月19日有关部门明确提出：鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。5月5日，有关部门会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买与使用、释放农村消费潜力，而且还有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。当下农村市场新能源需求仍有较大潜力，三四线及以下城市销量占比全国比重40%，其中2022年新能源销量为168万辆，渗透率为20.5%，低于全国5.5个百分点。随着后续细则政策的落地，农村新能源车需求提升值得期待。新能源乘用车渗透率，来源：交强险，广发证券另一方面，排放标准切换的方案好于市场预期，对于部分库存较高的车企来讲，有更充足的时间清理不满足条件的库存车，有利于市场价格的稳定，进一步扭转“价格战”的预期。 5月2日，特斯拉国内model 3和model y均涨价2000元。5月5日，特斯拉中国将全新Model S及全新Model X全系车型售价上调1.9万元。提价有望使得市场信心企稳，打消对全市场“价格战”加剧的担忧。根据多家锂盐企业公布的2023年第一季度财报，锂盐企业业绩表现普遍不佳，多家锂盐企业净利润出现了同比腰斩甚至触及亏损边缘的情况。不少锂盐企业表示，报告期内锂盐产品价格下跌，市场需求不及预期，毛利下降，导致公司净利润下降。而从近期调研情况来看，5月产业链排产预估主流企业环比均提升，包括隔膜、电池、负极、正极、电解液等各环节，而3月和4月的排产环比则基本为负，开工率的提升印证了需求的触底反弹，板块业绩也有望回暖。在一季度环比承压后，二季度开始行业需求或将逐步修复。近期多地出台刺激汽车消费政策，叠加原材料价格下行、缺芯缓解、疫后消费复苏，新能源车板块或有阶段性反弹行情机会。但是，今年新能源可能会遇到一些挑战。一方面，新能源车的渗透率已经达到30%，随着增速下降，市场就要重新寻找估值中枢。另一方面，今年新能源赛道的出口大概率会下降。中长期看好新能源化和智能化变革，可以关注新能源车ETF（159806）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-15
影视ETF大跌解读
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截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.74点，早盘一度跌逾1%；深证成指涨1.57%，创业板指涨2.11%，北证50涨0.23%，万得全A、万得双创均升超1%。A股全天成交9399亿元，午后反弹之路上伴随有效放量；北向资金净买入40.85亿元，连续7日加仓。影视板块午后参与反弹，终因早盘跌幅较大仍明显收跌。影视ETF收跌4.23%。下跌原因：随着板块逆境反转+人工智能概念催化，相关产业链涨幅的不断快速累积，估值回升到历史较高水平，前期利好因素基本反映在估值中。板块获利了结压力大，空头情绪逐步占上风，板块波动加大，短期依然需警惕板块高位调整风险。近期消息：【“AI孙燕姿”出圈】根据B站平台数据显示，截至5月10日23时，B站发布超过1152首作品，其中2首作品破100万播放量，46首超过10万播放量，175首超过1万播放量，多个平台发酵至热搜。【爱奇艺龚宇指出AI是影视行业最大的启动力】在昨日的爱奇艺世界大会上，爱奇艺创始人兼CEO龚宇指出，爱奇艺在过去几年经历了一个痛苦阶段，但是影视行业最艰难的时期已经过去了。虽然人工智能可能最终取代人工智力或与人类智力相当，而影视行业是艺术创造行业，影视行业肯定是最后一个被取代的行业之一。【谷歌等大模型发布，应用层面百花齐放，AI赋能影视行业】北京时间5月11日凌晨，谷歌CEO桑达尔·皮查伊发布了人工智能语言模型PaLM2。皮查伊介绍，PaLM2在逻辑和推理方面进行了广泛的训练，具有极强的逻辑和推理能力。同时它还接受了多语言文本训练，支持100多种语言。它还可完成编写软件代码、数学考试、创意作文和分析方面的测试。在未来，大型语言模型市场的发展前景将非常广阔。随着人工智能技术的不断进步，大型语言模型在影视上的应用场景也将越来越多。 AI对中期影视拍摄的赋能：AI可自动生成虚拟场景，降低布景周期与成本；AI对后期特效与剪辑的赋能：特效方面，AI可以高效进行场景合成、人脸识别等，WonderDynamics推出的WonderStudioAI便可一键将CG模型与真人合成，极大的简化了CG角色制作动画、打光以及将其与现实场景融合的过程；AI对海报及预告片制作的赋能：海报方面，StableDiffusion、Midjourney等AI工具便具备文生图功能，已被广泛应用于海报制作，例如光线传媒已使用AI技术生成电影《去你的岛》首发海报。中长期修复逻辑+人工智能逻辑催化不变：【暑期档临近，热门影片云集】五一档之后，电影市场活络起来，几乎天天都有新片定档，从档期来看，基本都直奔暑假档。据不完全统计，已有近40部，包括《蜘蛛侠：纵横宇宙》《变形金刚：超能勇士崛起》《闪电侠》等超级英雄片，还有动画经典IP如《哆啦A梦》和宫崎骏《天空之城》等。国产片中，《消失的她》《温柔壳》《八角笼中》《茶啊而中》《热烈》《超能一家人》等等纷纷定档。【二季度数据有望同环比改善】2023年二季度在低基数下同环比有望改善。防控冲击全球影业，在经营短期承压后，国内影视公司加强业绩修复，静待疫后复苏。2023年作为经济恢复的重启年，影视积极主动求发展，一方面板块业绩有望修复，另一方面新技术有望推动对主业的提质增效。业绩表现方面，2022年二季度由于亏损企业较多且基数较低，2023年一季度又恰逢防控爆发，2023年二季度在低基数下同环比有望改善。影视经历了防控的冲击和监管的规范后，行业出现了近三年的出清，估值和盈利情况一度都到达了历史较低水平，目前处于困境反转阶段，又恰逢新技术催化，近期表现较强。若后续板块出现冲高回落，可考虑适时逢低布局。目前消费需求仍有待回升，影视板块业绩尚未完全恢复，同时影视产品供给可能不及预期，需警惕业绩风险和新技术落地风险。数据来源：wind,中证影视(930781.CSI)-历史PE 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-15
抗跌不代表能涨但总比只跌不涨强（附基金名单）
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5日，A股市场盘中V型反转，截至收盘，上证指数全天涨幅1.17%，报收于3310.74点。市场是否就此反转，有待确认。　　5月8日-12日当周，上证指数“一涨四跌”，多数主动权益类基金连续回撤。不过，凡事总有例外，数据显示，有14只主动权益类基金（初始基金，下同）在上周5个交易日中，至少有4个交易为正回报。　　这14只基金中，周涨幅最高的是大摩现代服务业A，根据基金一季报，该基金规模仅0.29亿元，重仓电子科技。　　抗跌不代表能涨，不过近一月毕竟是涨跌各半的震荡市，如果是上涨天数还不及回撤天数，那这类基金的问题就更大。　　数据显示，4月17日-5月12日期间，共17个交易日，上涨天数在10天以上的基金有44只。　　略显遗憾的是，有32只基金一天没涨（剔除成立期不满一个月的）。　　持外还有多只基金只有一个交易日回报为正，这些基金里不乏百亿级产品。
金融界2023-05-15
诺安基金一周观察：市场情绪或已度过冰点，建议关注景气行业
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较高热度。各主要指数均有不同程度回调。上证指数、沪深300和万得全A分别下跌1.53％、2.21％和2.27％。中证500、中证1000和中小板指分别下跌2.40％、2.79％和3.26％。创业板指和科创50指数分别回调3.11％和6.79％。北上资金净流入91亿元。中信一级行业分类中，公用事业板块在经济数据低于市场预期的背景下上涨3.66％，市场避险情绪上升。银行、煤炭和非银行金融板块或得益于“中特估”概念持续发酵，分别上涨2.56％、1.82％和1.15％。油石化和有色金属板块受国际商品价格下跌影响，分别回调4.60％和5.27％。电子和通讯板块分别下跌5.22％和6.69％，或因行业数据不及市场预期，以及AI概念阶段性降温。　　后续跟踪：1）疫情影响消退下的地产、基建、消费数据，2）美国货币政策和全球衰退预期，3）俄乌局势变化。　　重点关注：1）国产替代和自主可控主题，关注信创、AIGC、产业供应链安全。2）消费等内需修复的结构性机会。3）国有上市公司估值修复机会。　　诺安债市周观察：债市暂无近忧，提防远虑　　5.8-5.12 资金面较为宽松，DR001均值1.23％，较此前一周下行9BP,DR007持平1.81％，持续低于7天OMO利率，债券市场表现较强，呈现出牛陡局面，短债下行更多。较此前一周，1年期国债下行8BP至2.04％，1年期国开债下行6BP至2.26％，10年期国债下行3BP至2.71％，10年期国开债下行2BP至2.87％，各期限利差整体走阔。　　展望后市，受基本面环比走弱和银行负债成本优化等因素的推动，近期债券市场波动较前期放大，走势较强。从上周经济数据公布后，利率变动不大甚至有回调来看，利率与当前基本面弱复苏的态势是相对匹配的。目前机构交易配置行为仍有一定惯性，在复苏仍处于初期，内生动能和循环仍待培育和打通的背景下，有推动债券进一步上涨的动能，但经济修复和资金利率仍强于去年的情形下，空间有限。需要注意目前杠杆和资金空转现象抬头，要密切注意监管层的相关表态和操作，相关信号可能是触发调整的诱导因素。　　诺安海外观察：美国通胀延续缓和，市场开始定价美国债务上限　　美国通胀延续缓和，市场开始定价债务上限，全球大类资产表现排序为：债券（彭博全球综合债券指数下跌0.24％）>股市（MSCI全球股票指数下跌0.49％）>商品（彭博全球商品指数下跌2.43％）。　　全球股市中，MSCI发达市场指数下跌0.45％，新兴市场指数下跌0.88％，新兴市场跑输发达市场。本周亚太市场继续跑出相对收益，巴西代表股指上涨超3％，印度股指涨1.59％，日本225指数涨0.79％；中国股市收跌，沪深300指数和恒生指数分别下跌1.97％和2.11％。欧美股市表现平平，美国标普500指数下跌0.29％，纳斯达克指数涨0.40％；泛欧STOXX600指数下跌1.27％，法国、德国、英国等股市均录得不同程度的下跌。大宗商品方面，除了天然气价格收涨外，其他商品价格基本收跌，其中铜、铝等工业金属价格跌幅较大，原油和黄金价格同样收跌。全球债券市场中，美国十年期国债收益率自4月以来在3.40％~3.55％间窄幅波动，最新为3.46％。汇率方面，美元指数基本维持在101~102左右震荡，最新为102.7040。　　上周公布了美国4月通胀数据，延续回落趋势，实际数据基本与预期一致。CPI同比从5.0％下行至4.9％，弱于预期的5.0％，环比为0.4％，较前值回升，但与预期一致；核心CPI同比从5.6％下行至5.5％，与预期持平，环比为0.4％，与前值和预期持平。分项看，能源价格环比增加0.6％，二手车环比增长4.4％，为CPI环比增长主要贡献项；从二手车领先指标和5月以来油价表现看，此两项价格对未来CPI环比增长拉动有限，预计美国通胀仍将保持回落趋势。另外，美国政府债务上限会议即将召开，而美国国会预算办公室称如果不提高债务上行，6月上旬美国政府可能会触发债务上限（即X-date）；但如果在6月15日前没有触发债务上限，税收收入和其他紧急措施可以让X-date被推迟到7月底。国际货币基金组织（IMF）表示，因未能提高债务上限而引发的美国债务违约将对美国以及全球经济产生“非常严重的后果”，包括可能会推高借贷成本，而近日美国5年期信用违约互换（CDS）有所走阔，反映出市场对于美国债务违约风险有所定价。美联储上周如期加息25bp，我们预计当前通胀延续下行、银行风波持续发酵及债务上限问题等因素叠加下，美联储加息周期进入尾声。但降息的启动仍待观察服务业指标是否迈入衰退才能启动。　　欧洲方面，德国、法国公布4月CPI数据，其中德国CPI同比为7.2％，环比为0.4％，均较前值回落；而法国CPI同比为5.9％，较前值的5.7％回升，反映出欧洲通胀仍面临上行风险，欧央行行长拉加德亦表示与通胀的斗争尚未结束，还需要采取更多行动。此外，英国央行将关键利率提高25个基点至4.5％，英国央行总裁贝利表示，在通胀阻击战中，央行将“坚持到底”。英国央行还上调了经济预期，不再预测经济将陷入衰退，而是预测今年英国经济将增长0.25％，并预计通胀下降的速度将比之前预测的更慢，认为薪资增长将比之前预测的更强劲。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价反弹后再度调整，布伦特原油期货价格最新为74.17美元/桶，本周下跌1.53％；WTI原油期货价格最新为70.09美元/桶，本周下跌2.19％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月5日当周美国原油产量为1230万桶/天。库存方面，美国原油总库存增加，其中美国商业原油库存增加至4.63亿桶；库欣原油库存增至3400万桶；战略原油库存则下降至3.62亿桶。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月减少约55万桶/天。　　OPEC在最新月报中显示，2023年的世界石油需求将增加233万桶/日，与上个月预测持平，OPEC连续第三个月维持对2023年全球石油需求的预估不变，称中国的潜在增长将被美国债务上限等其他地方的经济下行风险所抵消。美国能源部长格兰霍姆表示，在6月完成国会授权的释储后，能源部可以开始回购石油来补充战略石油储备（SPR）。　　油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给与更多关注，把握中长期布局机会。　　诺安全球黄金基金：国际金价先上行至2040美元/盎司后回落，最后收于2010.6美元/盎司。　　对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数下跌1.85％，表现落后于发达市场股票指数。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-05-15
格上每日收评—2023年05月15日
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头等权重板块集体拉升。截至收盘，今日上证指数收于3310.74点，上涨1.17%，成交额为4317亿元；深证成指上涨1.57%，成交额为5066亿元；创业板指上涨2.11%。今日两市上涨个股数量为3495只，下跌个股数为1448只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中金融和成长风格的个股涨幅最大，稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有25个行业上涨，其中有色金属，国防军工，电力设备行业领涨，涨幅分别为3.39%，3.12%，2.90%。传媒，纺织服饰，农林牧渔行业下跌，跌幅分别为1.85%，1.23%，0.38%。资金面上，今日北向资金净流入40.85亿元；其中沪股通净流入15.01亿元，深股通净流入25.84亿元。近三个月北向资金净流入437.39亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.86%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：外交部：七国集团国家应要求美国停止将世界分裂成两大市场。 5月15日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问：据报道，知情人士称，七国集团（G7）广岛峰会或将发表有关“经济安保”的附属声明，强调反制“经济胁迫”，维护供应链韧性并实现公平竞争，并在半导体、关键矿物等领域摆脱对中国依赖。中方对此有何评论? 汪文斌表示，说到“经济胁迫”，这顶帽子毫无疑问是美国最配戴，作为上世纪80年代“广场协议”的受害者，日方对此应该有深切体会。如果七国集团真正关注经济安全的话，就应当要求美国立即停止以国家安全为名行打压、遏制他国之实，停止滥施单边霸凌行径，停止胁迫盟友搞排他性小圈子，停止扰乱全球产业链供应链安全稳定，停止将世界分裂成两大市场、两套体系。这是当前世界经济面临的首要威胁。美国胁迫有关国家对中国大搞经济脱钩、科技封锁、无理打压中国企业，绝不是什么“公平竞争”，而是严重违背市场经济原则和世贸组织规则。如果G7国家真正关注经济安全的话，就应当要求美国不得以不断提高债务上限的方式解决国内的债务违约问题，纠正激进调整货币政策的做法，不要将美国国内的风险转嫁给全世界。如果G7国家真正关注经济安全的话，就应当立即查明并严惩北溪管线爆炸案真凶，维护重要跨国基础设施安全。我们敦促美日等G7国家，身为“富国俱乐部”成员，不能只从G7等少数国家利益出发，损害国际社会绝大多数国家的利益，而应顺应开放包容的时代大势，多想想如何为世界的和平、稳定与发展做些实实在在的好事。日本作为G7轮值主席国不要为虎作伥，不要做经济胁迫的同谋和帮凶。新闻二： 5月MLF利率维持不变，降息预期落空！ 5月15日，人民银行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展1250亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作。MLF利率、7天期逆回购利率与上期持平，分别为2.75%、2%。MLF利率已连续9个月维持不变。根据数据，5月15日将有1000亿元MLF到期和40亿元逆回购到期，故央行本月实现MLF净投放250亿元，实现加量续作；当天央行还在公开市场实现净回笼20亿元。虽然近期物价走势偏弱，市场利率下行较快，但政策性降息能否落地仍取决于经济修复进度，较快下行市场利率也降低了MLF加量续作的需求。故而本月MLF加量平价续作，释放了政策面延续稳增长取向的信号。长城证券认为，5月以来地产成交依然相对低迷，远不及疫情前水平。地产成交和居民信贷能否持续回升也有待观察。今年楼市成交面积和房价均在调整阶段，存在一定的下行压力，因此仍然需要维持一定的降息力度来对冲房价下行的压力。浙商证券认为，美联储可能在四季度进入降息周期，届时中美两国基本面差与货币政策差收敛，我国将出现国际收支、汇率改善机会，货币政策宽松空间进一步打开，形成降息预期。此外，李超还预计下半年可能再次降准，主要在于下半年经济下行及稳就业压力可能加大，降准体现稳增长保就业诉求，8月起MLF到期量较大，可能有降准时间窗口。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-15
光伏ETF龙头（560980）5月15日上涨3.99%，成分股晶澳科技上涨10.01%
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2023年5月15日，上证指数收涨1.17%，报3310.74点。中证光伏龙头30指数收涨3.94%。指数成分股当日涨幅前五分别为晶澳科技上涨10.01%、德业股份上涨8.47%、阳光电源上涨7.27%、科士达上涨6.03%、固德威上涨5.53%。紧密跟踪中证光伏龙头30指数的广发基金光伏ETF龙头(560980)今日收盘价为0.86元，当日上涨3.99%。该基金现任基金经理姚曦、夏浩洋，旗下在管基金规模分别为27.13亿元、138.97亿元。中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本，以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。截至2023年5月12日，该指数的前十大权重股包括隆基绿能、阳光电源、通威股份、TCL中环、特变电工等，前十大权重股集中度为71.76%。国盛证券认为，硅料降价激发终端装机量，装机增加带动电池片、组件扩产，提振光伏设备需求。根据CPIA预计，2023年全球光伏新增装机量可达280-330GW，国内新增装机量可达95-120GW。由此带动电池片、组件扩产，提振光伏设备需求。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-15
A股深V反弹！国投电力、兆威机电股价再创历史新高
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慌情绪严重，下午市场上演深V反弹，全日上证指数涨幅为1.17%，报收3310.74点。下午沪深两市触底上涨，船舶、保险、电气设备等板块涨幅居前。截至5月15日，排除2021年以来上市的新股，电力行业的国投电力和电力设备行业的兆威机电股价均创出历史新高。市值来看，集中在中型体量市值个股。其中，500亿至1000亿市值公司占比较多达到1家，100亿至500亿市值公司达到1家。此外，无中证500上市公司，沪深300上市公司1家。股价长期上涨逻辑来自良好业绩支撑，以此推升股价与市值双升。金融界上市公司研究院统计发现，近期创历史新高的2只个股中，最新（截至2022年）的归母净利润增速方面，2家（占比100%）公司净利润正增长，国投电力以66.11%的净利润增速位居首位。再看毛利率方面，一家企业在所属行业毛利率水平较高，表明该企业在业内具备竞争优势，经营质量较好，商品有议价能力。金融界上市公司研究院统计发现，有1家（占比50%）公司毛利率水平高过对应申万一级行业整体水平。以兆威机电为例，所属电力设备行业的平均毛利率为27.15%，这家公司毛利率高出行业平均2.61%。创历史新高的2只个股中，国投电力今年一季度展现可观的业绩增速。公司实现营业收入132.6亿元，同比增长20.05%；实现归母净利润16.14亿元，同比增长55.53%，公司实现既增收又增利。作为一家以火力发电为主的电力企业，西南证券指出公司在火电业务快速发展的同时，加码开发风光资源，去年新能源项目增速更为可观。2022年公司风电和光伏新增装机分别为71.9和31.2万千瓦，合计占新增装机的比重为66.7%，发电量分别为48.7和18.4亿千瓦时，分别同比增加1.9%和14.0%。最后，金融界上市公司研究院附上近期股价创历史新高个股以供投资者参考。表1：近期股价创出历史新高的个股制图：金融界上市公司研究院；来源：巨灵财经
金融界2023-05-15
A股日报 | 5月15日沪指收涨1.17%，两市成交额达9383亿元
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截至2023年5月15日收盘，上证指数收涨1.17%，报收3310.74点;深证成指涨1.57%，报收11178.62点;创业板指涨2.11%，报收2299.93点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-05-15
A股日报 | 5月15日沪指收涨1.17%，两市成交额达9383亿元
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截至2023年5月15日收盘，上证指数收涨1.17%，报收3310.74点;深证成指涨1.57%，报收11178.62点;创业板指涨2.11%，报收2299.93点。沪深两市全天成交额9383亿元，北向资金净买入40.85亿元，其中沪股通净买入15.02亿元，深股通净买入25.83亿元。根据申万二级行业分类，2023年5月15日共有92个行业上涨，其中，能源金属、航海装备、保险、光伏设备、小金属涨幅居前; 32个行业下跌，数字媒体、影视院线、电视广播、动物保健、出版跌幅居前。 2023年5月15日，沪深A股共有3412家公司上涨，40家公司涨幅超10%(含)，中船汉光、祥明智能、英可瑞、三博脑科、万胜智能涨幅居前; 有1366家公司下跌，3家公司跌幅超10%(含)，中文在线、江中药业、国光电器、新华网、上海港湾跌幅居前。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-15

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