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兴业投资：地缘局势VS收紧预期，油价震荡收跌

越来越相信，美联储至少会放缓升息步伐。三菱日联金融集团经济学家报告称，美联储需要让这些预期失望，才能进一步推动美元走高。美元指数在110.00 - 115.00这一近期交易区间的底部找到了支撑。然而，在11月初的FOMC会议之前，美元扩大反弹的空间应该仍然有限，因为市场参与者仍会对美联储政策指导可能出现的鸽派转变感到紧张，这可能会迅速阻止美元反弹。美元要想出现更强劲的反弹，美联储需要让市场对今年晚些时候加息步伐放缓的预期落空。美元多头仍处于领先地位，尚未触壁。汇丰银行经济学家预计美元指数将测试115。我们预计美元升势将延续，美元指数可能挑战其近期交易区间110-115的顶端。对美元来说，以美国为中心的关键时刻是11月1-2日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。美联储(Fed)可能会再次如市场普遍预期的加息75个基点，并预计在其前瞻指导中提出一个取决于数据的结果，目前市场定价显示，在12月后续加息75个基点的机率为88%(彭博社，2022年10月20日)。我们认为，劳动力市场的紧张(可能反映在将于11月4日发布的美国10月份就业报告中)将继续引发对服务业驱动通胀压力的担忧，即使核心商品通胀放缓。自9月中旬以来，汽油价格再度回升，再加上食品价格和其他能源价格，正给美国CPI带来上行压力。10月份的通胀数据将于11月10日公布。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.90-89.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20，突破后将上探10月28日高点88.75，然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80，以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55；而下方支持留意10月31日低点87.00，跌破后将下探10月18日高点86.50，然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.40-94.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月7日低点93.30，突破将上探10月31日高点94.10，然后是10月28日高点94.70和9月27日高点95.20，以及和10月11日高点95.60和9月5日高点96.60；而下方支持留意10月31日低点92.35，跌破将下探10月16日高点91.60，然后是10月19日高点91.40和10月12日低点90.70，以及10月26日低点90.40和10月25日低点89.80。周一关注：美国10月芝加哥PMI 美国10月达拉斯联储制造业活动指数 2022-10-31

兴业投资2022-10-31

中国为稳汇率放大招！银保监会“撂狠话”：现在抛人民币买外汇，将来一定会后悔

众多资管机构认为人民币汇率明显低估。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny认为，由于此前市场预期美联储将持续大幅加息，令短期内美元指数被高估，如今市场预期转向令美元指数相应回落，是众多非美货币开始上演阶段性反弹行情的关键因素。

Dan19772022-10-28

兴业投资：美元走软&需求回暖，美油站上88美元关口

和25个基点之间。美元汇率继续走弱。三菱日联金融集团经济学家预计，由于预计美联储加息步伐将放缓，美元将继续向下修正。尽管在11月2日的下次FOMC会议上再次加息75个基点仍被认为是板上钉钉的事情，但市场参与者现在更有希望看到，美联储将在12月14日的今年最后一次FOMC会议上放缓加息步伐。美国利率市场目前的定价显示，12月再次加息75个基点的可能性略低于50%。在此之前，《华尔街日报》上周末发布了一篇报导，称美联储官员正在考虑小幅加息50个基点。这使得美元在短期内很容易出现进一步回调，特别是如果美联储发言人确认即将到来的加息步伐放缓的话。美国人口普查局公布的数据显示，美国9月份新屋销售年率下降10.9%，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9%，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国9月国际贸易逆差从8月的873亿美元扩大49亿美元，至922亿美元。9月份商品出口为1776亿美元，比8月份减少28亿美元，而9月份商品进口为2698亿美元，比8月份多22亿美元。接下来，引发全球市场决定性波动的一个关键因素将是美国国内生产总值(GDP)数据。根据预测，美国经济在2022年第三季度的增长率为2.4%，而此前一个季度的增长率为-0.6%。如果数据低于预期，则可能加速美元指数的波动。除此之外，投资者还将关注美国耐用品订单数据。预计9月整体耐用品订单将增加0.6%，而8月下降0.2%。在美国核心消费者价格指数(CPI)持续加速的情况下，耐用品需求的上升可能对美元指数构成支撑。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在86.50-89.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点88.50，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月14日高点89.70和10月12日高点90.05，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意10月27日低点87.90，突破后将下探10月20日高点87.10，然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.35-97.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点96.45，突破将上探9月5日高点96.95，然后是8月30日低点97.50和8月26日低点98.05，以及10月10日高点98.60和8月31日高点98.95；而下方支持留意10月10日低点95.60，跌破将下探10月20日高点94.75，然后是10月25日高点94.35和10月17日低点90.80，以及10月19日高点92.80和10月26日低点92.05。周四关注：美国9月耐用品订单美国第三季度GDP初值美国第三季度PCE物价指数初值美国每周申请失业金人数 2022-10-27

兴业投资2022-10-27

狂飙不已！人民币汇率突然暴拉逾1300点中国国有银行祭出一罕见举措、美元也来“神助攻”

众多资管机构认为人民币汇率明显低估。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny认为，由于此前市场预期美联储将持续大幅加息，令短期内美元指数被高估，如今市场预期转向令美元指数相应回落，是众多非美货币开始上演阶段性反弹行情的关键因素。消息人士：国有银行抛售美元支撑人民币据未获公开发言授权而拒绝透露姓名的交易员说，这一走势的力度波及到了触发止损水平的自营交易部门。他们表示，国有银行也在抛售美元。两位消息人士对路透表示，中国主要国有银行周二尾盘在在岸和离岸市场抛售美元，以支撑不断走软的人民币。在此类抛售美元之际，人民币正面临越来越大的下行压力，在岸人民币汇率跌至2007年12月以来的最低水平，人民币兑主要贸易伙伴国货币汇率跌至5个月低点。一位消息人士称，美市早盘中国国有银行抛售美元提振了人民币，并指出这一行动发生在在岸和离岸市场。另一位消息人士还发现，在亚洲市场晚些时候，在岸市场出现了此类国有银行美元抛售。消息人士称，中国大型银行的国内分支机构在伦敦或纽约交易时段活跃在在岸交易中是不寻常的，尽管它们通常进行离岸人民币交易，并利用离岸人民币的走势来引导在岸交易。近几个交易日，离岸人民币汇率连续创历史新低，反映出美元走强和对中国经济放缓的担忧。彭博资讯亚洲外汇与利率首席策略师Stephen Chiu表示，人民币因早些时候疑似国有银行干预而走强，进一步加剧了昨晚以来美元的整体疲软。“在过去几天的快速下跌之后，这为人民币提供了短期的稳定。” 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲策略主管Alvin T. Tan表示:“自二十大会议以来，人民币的表现严重不佳，随着美元暴跌，我们看到了冲击。”他还说，考虑到中国经济增长面临的阻力，中期人民币进一步贬值是有道理的。周三，随着在岸人民币汇率在10月份首次突破中国央行设定的中间价，对人民币的看空情绪有所消退。中国央行本周首次上调人民币中间价，进一步支撑了人民币汇率。法国巴黎银行(BNP Paribas)大中华区外汇与利率策略主管Ju Wang表示:“中国央行在管理在岸-离岸即期汇率和即期定盘差价方面经验丰富，总是选择正确的时机。”

夏洛特2022-10-27

加央行打响第一枪！美联储也将鸽派转向？美元急坠失守110、市场“涨”声欢迎

续。市场预计美联储加息步伐可能放缓，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示。 “我们认为这不会在11月的下次会议上发生，但到12月，他们将降息幅度降至50个基点，而不是我们最近看到的75个基点的可能性更大。” 加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线拉升70点，刷新日高至1.3650，随后自高位回落至平盘下方交投。（美元/加元30分钟走势图，来源：FX168）在加拿大央行出人意料地宣布加息50个基点后，加拿大两年期国债收益率下跌。市场和经济学家此前普遍预计加央行今天会将主要利率上调75个基点。道明银行分析师James Orlando表示，两年期国债收益率下跌表明，交易员现在正在重新评估加拿大央行的利率将在此基础上走高多少。尽管加拿大央行今年还没有完成加息，但其利率水平显然正接近峰值。经纪商Desjardins经济学家Royce Mendes表示，加拿大央行在一系列快速、大幅加息后，以低于预期的50个基点的幅度加息，正准备转向更为深思熟虑的传统政策决策。“与今年早些时候相比，他们现在显然更希望微调政策。”他补充说，大幅下调经济增长前景是承认了“加息带来的痛苦”。今年年初，加央行的政策利率为0.25%。贵金属市场方面，随着美元下挫，现货黄金攀升至日高1674.67美元略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份市场评论中表示，近期的一些技术发展表明，美元指数已经“形成了一个主要的顶部，美国股指已经形成了一个主要的底部”。他说，这也可能意味着通胀可能正在见顶，美联储“可能更接近其积极的货币政策收紧路径的终点线。”“所有这些也可能意味着美国和/或全球经济可能能够避免严重衰退。” Wyckoff称，这些“目前仅是推断”，但“贵金属交易商似乎从这些早期图表线索中得到了启发，他们不仅认为美元可能已见顶，还认为这可能意味着未来几个月消费者和商业对金属市场的需求将改善。” Sevens Report Research的分析师在周三的一份简报中表示，如果“鹰派的峰值”真的过去了，那么金价最近的反弹可能还有更大的上涨空间——至少在短期内是这样。他们表示:“归根结底，美联储加息见顶希望持续多长时间，黄金期货的反弹就会持续多长时间。目前人们对美联储加息见顶抱有希望，而这种希望的特征将是美元走软和收益率回落。”不过，“长期趋势继续有利于看空黄金的人。”

夏洛特2022-10-27

全球央行或“鹰转鸽” 股市创5周新高，投资者将目光集中在财报上

至平价上方，而美元指数跌至三周低点。三菱日联金融分析师Lee Hardman表示：“这是自上周末以来我们看到的(美元)抛售的延续。市场预计美联储加息步伐可能放缓。” 在澳大利亚，随着房屋建筑和天然气成本的飙升，上个季度的通货膨胀率飙升至32年来的最高水平。这一意外增加了央行近期向鸽派转向的压力，尽管市场怀疑是否会出现戏剧性转变。澳元上涨超过1%。中国人民币兑美元汇率也走强，交易员称，在周二发现主要国有银行抛售美元以稳定市场后，市场参与者变得谨慎。与此同时，英镑升至9月中旬以来的最高水平1.1620美元附近，尽管英国债券或金边债券在英国财政计划推迟的消息传出后走弱。消息传出后，投资者加大了对英格兰银行在11月3日将基准利率上调整整一个百分点的押注，并认为此举的可能性约为37%，高于宣布延迟之前的水平。

Dan19772022-10-26

兴业投资原油日评：地缘政治紧张，油价跌势缩窄

储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称，更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的，这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象，当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论，市场可能会感到这是一场精心安排的努力，目的是让市场恢复一些秩序。然而，只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话，所以在11月1日和2日的FOMC会议之前，我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论，这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少，它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标转低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00，突破后将上探10月24日高点85.90，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月20日低点84.15，突破后将下探10月21日低点83.15，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月24日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月19日高点92.80，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周二关注：美国10月谘商会消费者信心指数美国10月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变动 2022-10-25

兴业投资2022-10-25

兴业投资：地缘政治紧张，油价跌势缩窄

储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称，更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的，这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象，当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论，市场可能会感到这是一场精心安排的努力，目的是让市场恢复一些秩序。然而，只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话，所以在11月1日和2日的FOMC会议之前，我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论，这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少，它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标转低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00，突破后将上探10月24日高点85.90，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月20日低点84.15，突破后将下探10月21日低点83.15，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月24日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月19日高点92.80，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周二关注：美国10月谘商会消费者信心指数美国10月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变动 2022-10-25

兴业投资2022-10-25

CWG Markets：英国首相特拉斯走人了！美元/日元首次收盘在150之上，警惕日本央行可能会有动作

CWG Markets2022-10-21

日元自1990年以来首次跌破1美元兑150日元关口，跌破150关口意味什么？

日元关口。　　日本最大的金融机构——三菱日联金融集团认为，在持续的强美元预期下，短期内美元兑日元上破150的可能性很大。　　三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny的团队表示，“我们目前仍认为超预期的通胀数据将强化美联储在11月和12月会议上进一步大幅加息的预期。虽然我们认为美国核心通胀很快就会见顶，但美联储需要CPI在至少2~3个月中连续下降，这意味着美联储可能在2023年一季度的某次会议上暂停加息。这样的预期无疑为美元继续走强敞开了大门。” 　　“自9月份日本央行干预汇市令美元兑日元在当日突破145.9后，美元兑日元持续走高，推高了日本当局将再次干预的预期。日本财务省已将干预与‘无序的市场’联系在一起，如果目前弱日元持续下去，这样的说法可能再次被当局引用。目前，我们仍看多美元兑日元，因为美元的基本面背景决定了美元兑日元将继续走高。因此，短期内（美元兑日元）突破150上方新高的可能性更大。”Derek Halpenny的团队补充道。　　华泰证券分析师常慧丽认为，日本央行干预也收效甚微。今年日元兑美元已下跌23％，贬值幅度为1972年有记录以来最大。如果日元兑美元汇率维持在当前低点、甚至进一步贬值，不排除 2023 年日本通胀率达到 4％-5％的可能性。　　日元为何如此弱势？　　首先，日本央行逆势坚持超宽松货币政策，尤其在5月后美日、及其他国家相对日本利差不断扩大，直接触发日元快速贬值。　　此外，日本基本面走弱也是导致日元贬值的重要原因，尤其是能源危机日本贸易条件迅速恶化、贸易逆差扩大，日元兑一篮子货币也明显走弱。　　日元快速贬值意味着什么？　　与直觉不同的是，日元快速贬值对提振出口可能收效甚微——这可能主要受其出口产品结构和经济结构的影响。货币大幅贬值加大本国通胀压力。8月日本CPI触及3％，为2014年10月以来高点，同时，通胀压力由点及面已经呈现全面通胀的态势。　　日本央行“逆行”的货币政策，可能加剧美元兑日元、以及兑亚太一篮子货币升值的压力。　　日本国债市场在“失去活力”——日本央行持有本国国债比例不断上升，而市场活跃度大幅下降。近期日本10年期国债市场一度连续数日无成交，显示市场对国债定价有较大质疑。

金融界2022-10-20

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