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决策分析：韩国政治风暴冲击市场！欧元盯紧法国政府倒台危机，别忘了鲍威尔
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指数基本持平，该指数的主要成分股之一是三星电子。尽管韩国市场走低，但大多数亚洲市场上涨。#决策分析# 韩国总统尹锡悦周三表示，他将解除几个小时前宣布的戒严令，放弃与议会的对峙。议会此前全面否决了他试图禁止政治活动的决定。 “虽然戒严本身已经解除，但这一事件增加了韩国政治和经济领域的不确定性，”荷兰国际集团高级经济学家Min Joo Kang表示，“我们担心这些事件可能会影响韩国的主权信用评级，尽管目前这一风险尚未确定。然而，这确实是可能出现的情况。” 韩国财政部表示，如有需要，准备向金融市场提供无限流动性。据韩国联合通讯社报道，金融监管机构已准备好动用10万亿韩元（约合70.7亿美元）的股市稳定基金。韩国的韩元在疑似政府干预的支撑下保持稳定，但仍接近周二晚触及的两年低点。 “事件的走向带来一些不确定性，这可能引发避险情绪。但韩国当局似乎正在迅速采取行动稳定市场，预计影响将是短暂的，”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示。尽管如此，东亚市场的震荡加剧全球不确定性。投资者已经因法国的政治动荡而备受压力，该事件影响欧元走势，当前欧元/美元汇率为1.05。自11月初以来，欧元已经下跌4%。那时投资者开始为即将上任的特朗普政府可能实施的关税重政策做准备。法国债券期货下跌0.11%，而在法国议会周三对不信任动议投票前，欧洲股指期货基本持平。这次投票几乎可以确定会推翻由总理米歇尔·巴尼耶领导的脆弱联合政府。 “如果政府倒台，可能会通过紧急立法以避免政府关门……法国和德国10年期政府债券收益率的利差可能进一步扩大，这将不利于欧元，”澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong表示。宏观层面，投资者期待更多线索以判断美联储明年的政策路径，特别是本周五将公布备受期待的11月就业报告。数据显示，美国10月份的职位空缺大幅增加，而裁员数量降至一年半以来的最低水平，表明劳动力市场虽然放缓，但仍处于有序状态。市场目前认为本月降息25个基点的可能性为72%，而预计明年底前将累计降息80个基点。美联储官员表示，他们仍认为通胀正朝着2%的目标下降，并暗示支持未来的进一步降息。然而，在两周后的利率决策会议上，没有官员明确支持或反对立即采取行动。目前的关注点转向美联储主席鲍威尔，他将在周三发表预计是会议前最后的公开讲话。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的表现）目前为106.3。由于经济数据出乎意料的疲软，市场预计澳大利亚未来将提前降息，澳元跌至四个月低点，最新下跌0.7%，至0.6442美元。大宗商品方面，油价小幅上涨，在此前一个交易日上涨超过2%之后继续走高。原因包括以色列威胁，如果与真主党的停火协议破裂，将袭击黎巴嫩国家，以及市场预计本周OPEC+将宣布延长减产计划。
云涌2024-12-04
韩国政坛上演午夜惊魂，44年后再次发布戒严令，尹锡悦下台进入倒计时？金融市场遭到冲击，韩国综合指数收盘下跌1.29%
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集团一度跌超7%，韩国国民银行跌6%，三星电子和SK海力士业跌超2%。韩国10年期国债期货下跌0.5%，高评级韩国美元债利差扩大至少5个基点。为了稳住金融市场，韩国监管部门紧急行动。当地时间周三上午9点（北京时间10点），韩国央行召开紧急会议，随后发表公开承诺：将增加短期流动性，并在必要时采取措施稳定外汇市场。在会后发布的声明中，韩国央行表示如果需要它还将提供任何特殊贷款，向市场注入资金。当天早些时候，韩国财政部长崔相穆承诺，韩国政府将在必要时采取一切可能的措施稳定金融市场。他表示：“我们将调动一切可能的金融和外汇市场稳定措施，包括无限量注入流动性。”据韩联社报道称，韩国金融监管部门已经准备好随时向股市稳定基金拨出10万亿韩圆（约合514.19亿元人民币）。截止收盘，韩国综合指数下跌1.29%，报2467.76点。半导体产业链情况备受关注目前韩国半导体产业链的情况备受关注，半导体等是韩国整体出口的关键产品，科技产品出口约占韩国出口总额的三分之一。其中，三星电子和SK海力士是韩国最大的出口企业。其中，全球HBM霸主SK海力士已经成为英伟达最核心的HBM供应商，英伟达H100 AI GPU所搭载的正是SK海力士生产的HBM存储系统。此外，英伟达H200 AI GPU以及最新款基于Blackwell架构的B200/GB200 AI GPU的HBM也将搭载SK海力士所生产的最新一代HBM存储系统——HBM3E。韩国另一存储巨头三星，则是全球最大规模的企业以及消费电子级DRAM与NAND存储芯片供应商，并且近期也在力争成为AI芯片霸主英伟达HBM3E的供应商之一。韩国作为国际贸易的主要参与者，其产业在全球供应链中发挥着巨大作用被称为全球经济的“煤矿中的金丝雀”。 11月27日，韩国政府宣布了对韩国半导体产业的系统支持计划，计划通过提供政策性融资、承担基础建设支出、扩大税收抵免等方式促进韩国半导体整体发展。韩国政府表示在 025年其将为包含材料、零件、设备以及无晶圆厂设计企业（Fabless）在内的整个半导体领域提供超14万亿韩元的政策性融资。瑞联全球顾问公司创始人Jason Hsu认为，韩国目前的政治局势创造了一个可以低价买入半导体供应链上的关键公司的机会，这些公司仍将受益于人工智能等趋势以及供应链转向多元化的举措，从而从芯片行业的长期牛市中受益。“这一切都与政治形势无关，”Hsu称，他将这种局面归咎于一位失去支持的总统。Allspring内在新兴市场股票联席主管Derrick Irwin也持类似看法，称：“这似乎与韩国国内和内部政治关系更大，而不是与商业环境有关。虽然不寻常，但这并不是韩国第一次宣布戒严。”
金融界2024-12-04
【干货】政局动荡下的投资机会，韩国概念股都有哪些？
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行业为主。覆盖韩国大型和中型企业，包括三星电子、LG化学等。 $Franklin FTSE South Korea ETF(FLKR)$ 追踪FTSE韩国RIC Capped指数，提供低成本的韩国市场敞口。行业分布与EWY类似，但管理费更低。 $Direxion Daily South Korea Bull(KORU)$ 追踪MSCI韩国指数，三倍做多，高风险高回报，适合短期看涨韩国市场的交易者。波动性大，不适合长期持有。 $Matthews Korea Active ETF(MKOR)$ 覆盖更广泛的韩国市场，包括未在主要指数中被充分代表的小型股。提供对韩国整体经济更全面的敞口。 $KPOP AND KOREAN ENTERTAINMENT ETF(KPOP)$ 追踪KPOP韩国娱乐指数，聚焦韩国流行文化和娱乐行业，包括音乐、影视和线上平台相关企业。随着韩国文化输出的全球化，长期潜力较大。 $老虎证券(TIGR)$
老虎证券2024-12-04
韩股暴跌超2%！韩国惊险一夜，紧急戒严令6小时后，尹锡悦凌晨宣布解除
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中一度跌超2%。KB金融集团跌近4%，三星电子、SK海力士跌超2%。韩元兑美元一度下跌2.7%，但随后跌幅收窄至约1%。随着戒严令的解除，韩元、韩股跌幅大幅收窄，避险资产涨幅也大幅收窄。黄金价格刷新日高，韩国交易所加密货币跳水，比特币一度跌超30%。美国总统拜登表示，尚未就韩国戒严令得到全面简报，正在了解相关情况。白宫国家安全委员会发言人指出，韩国发布紧急戒严令时，“没有事先通知”拜登政府，白宫并未收到通报。美国白宫国家安全委员会发言人向美媒记者透露，拜登政府已与韩国政府进行了联系，并在“密切关注”韩国局势的进展。韩国企划财政部长官崔相穆、韩国央行行长李昌镛和金融监管机构官员发表联合声明，承诺将采取一切可能的措施稳定金融和外汇市场，包括提供“无限流动性”。韩国监管机构表示，随时准备部署10万亿韩元的股市稳定基金。韩国金融服务委员会主席表示，将采取措施实现金融市场正常化，并将就外汇追加保证金风险采取措施。韩国最大在野党共同民主党指责尹锡悦“涉嫌煽动内乱”，敦促其立即下台，并表示如果他不立即辞职，将推进弹劾程序。共同民主党在国会召集紧急议员会议后发布了包含上述内容的决议文。决议文写道：“尹锡悦宣布实施紧急戒严令明显违反宪法，且没有遵守宣布（戒严）所需的任何条件”，“宣布紧急戒严本身就是无效的，也是严重的宪法违宪行为”，“这是严重的内乱行为，也是完美的弹劾理由”。此次韩国紧急戒严令风波的导火索可能与近期在野党推动针对尹锡悦总统夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员有关。此前，韩国国会预算决算特别委员会在执政党议员缺席情况下通过预算削减案，削减了总统秘书室和国家安保室等部分经费，且 11 月 4 日尹锡悦缺席 2025 年预算案施政演说，由总理代读，引发在野党批评。韩国总统尹锡悦的民众支持率近期持续下跌，其夫人金建希牵涉的丑闻以及经济民生领域工作不力对支持率产生重大影响。同时，在野党在国会选举中取得大胜，党首李在明目标瞄准下一届总统选举，围绕李在明案的审判，韩国政坛阵营对立加深。
金融界2024-12-04
韩国股市大幅低开！紧急戒严令引发市场动荡，监管部门紧急出手稳定金融和外汇市场
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跌1.2%。KB金融集团跌幅接近4%，三星电子、SK海力士等科技巨头也均下跌超过2%。此外，韩国交易所的加密货币也出现跳水，比特币一度闪崩超过3万美元，跌幅超过30%。昨晚宣布戒严后，韩国部分门户网站也因紧急戒严令而处于瘫痪状态，进一步加剧了市场的不安情绪。尹锡悦的这一决定不仅引发了韩国国内的抗议浪潮，还在国际社会上引发了广泛关注。许多投资者开始担忧韩国这个世界第13大经济体的政治和经济稳定。然而，这场风波的转折点出现在4日凌晨。尹锡悦在位于首尔龙山的总统办公室通过现场直播宣布，决定接受国会的要求，解除戒严令。这距离他宣布实施戒严令仅6个多小时。韩国联合参谋本部也表示，自4日4时22分起，因紧急戒严令而投入的兵力全部撤回。尽管紧急戒严令已被解除，但这场风波对韩国金融市场的影响并未立即消散。韩国央行和金融监管机构迅速采取行动，发表联合声明称将采取一切可能的措施稳定金融和外汇市场，包括提供“无限流动性”。据韩联社报道，韩国监管机构还随时准备部署10万亿韩元的股市稳定基金，以应对可能出现的市场波动。此外，韩国央行也于韩国时间4日上午9点（北京时间8点）左右召开了特别会议，讨论如何应对当前的市场形势。韩国财政部也表示，韩国股市将在周三照常开盘，以显示政府的决心和市场的韧性。在国际市场上，韩国股市的动荡也引发了全球投资者的关注。追踪韩国90多家大中型企业的安硕MSCI韩国ETF（EWY）一度大跌7%，创下52周低点。尽管在尹锡悦宣布解除戒严令后，该ETF的跌幅有所收窄，但仍收跌1.6%。在美国上市的韩国公司股票也从盘中低点反弹，但仍未完全恢复。值得注意的是，这场风波也对美国的金融市场产生了一定的影响。由于韩国是亚洲重要的经济体之一，其金融市场的动荡可能引发全球市场的连锁反应。因此，投资者开始密切关注韩国市场的走势以及韩国政府的应对措施。此外，美国即将公布的ADP就业数据也备受关注。市场预期11月ADP新增就业人数为15万人，较10月份的23.3万人大幅下降。若数据未能超预期增长，可能进一步加剧市场对全球经济放缓的担忧，并可能对美联储的货币政策产生影响。
金融界2024-12-04
韩国深夜突发“黑天鹅” ！资产全线暴跌韩元闪崩这一夜韩国究竟发生了什么？
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交易中一度暴跌7.1%，而在伦敦上市的三星电子(Samsung Electronics)股价一度暴跌7.5%。 (截图来源：彭博社) 在岸韩元兑美元汇率一度暴跌近3%，至1美元兑1444.65韩元，在纽约交易清淡的情况下引领外汇市场跌幅。 (截图来源：彭博社) 39亿美元的iShares MSCI韩国ETF的交易量创下该基金逾20年历史中单日交易量的最高纪录。截至纽约股市下午1点45分，成交量约为3,200万股，约为当日同期20天平均成交量的17倍。其他韩国ADR也出现下跌。电子商务公司Coupang Inc.在美国股市下跌9.8%，钢铁加工企业浦项制铁控股公司和KB金融集团公司也出现下跌。当地时间周三凌晨，韩国国会举行紧急全体会议，就“要求解除紧急戒严令”进行了投票。190名议员出席了此次会议，170名议员投了赞成票，韩国国会议长禹元植随后宣布紧急戒严令无效。根据韩国宪法规定，国会过半数议员要求总统解除戒严时，总统须予以解除。当地时间周三凌晨4时27分左右，韩国总统尹锡悦在位于首尔龙山的总统办公室通过现场直播宣布，决定接受国会的要求，解除戒严令。这距离尹锡悦当地时间周二22时25分宣布实施戒严令仅6个多小时。聚集在国会外的抗议者鼓掌，高呼“我们赢了！” 尹锡悦在直播中说，“昨晚11时，为了对抗麻痹国家本质功能、破坏自由民主主义宪政秩序的反国家势力，以坚决的救国意志宣布了紧急戒严令”，但由于国会要求解除戒严令，所以撤回了投入戒严中的军队。尹锡悦同时要求国会立即停止“反复弹劾、垄断立法、垄断预算等使国家功能瘫痪的无道行为。” 韩元汇率在紧急戒严令解除后略收复失地，报1美元兑1414.45韩元，跌0.8%。韩国当局誓言，将在必要时向市场提供“无限流动性”。尽管戒严令风波短暂，但在韩国内部制造了新的不确定性，令投资者坐立不安。 Ninety One UK Ltd投资分析师Mark Ledger-Evans表示：“这显然会引发对在韩国投资的长期担忧。这将需要更高的风险溢价。” 道明证券(TD Securities)驻多伦多的外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示：“戒严令感觉有点过头。似乎是为了转移注意力，反映出低支持率和大量丑闻。政策制定者希望控制住韩元，因此我预计，在今天的大幅波动之后，一些波动将得到缓解。” 杰富瑞全球外汇负责人Brad Bechtel表示：“韩国领导层过去曾在政治动荡或权力过渡时期使用过这一措施，但无论如何仍令人担忧。” Bechtel预计韩元将在近期内保持波动，“这一切很大程度上取决于离岸投资者对当地股票市场的反应。如果他们开始大规模抛售，汇率可能会跌至1450。” 韩国今年仍是亚洲表现最差的货币，兑美元贬值幅度超过9%。
tqttier2024-12-04
彭博：美国对中国获取人工智能内存和芯片工具的限制，有所保留？
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海力士（SK Hynix Inc.）和三星电子（Samsung Electronics Co.）以及总部位于爱达荷州的美光科技（Micron Technology Inc.）。此外，商务部还扩大了现有的芯片制造设备出口管制，包括对在海外生产的美国设备的控制，但为日本和荷兰等关键盟友设定了豁免条件。同时，美国将140家被指代表中国政府行事的中国实体列入出口管制“实体清单”，其中包括华为技术有限公司的部分供应商，如设备制造商SiCarrier，以及芯片制造商青岛赛恩（Qingdao Si’En）、斯维旭（SwaySure）和深圳鹏讯科技有限公司（Shenzhen Pensun Technology Co., PST）。尽管这些规则已酝酿多时，但据彭博社上周报道，这些措施未完全采纳此前提议，令半导体供应链公司如东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和欧洲的ASML控股公司（ASML Holding NV）股价大涨。具体而言，拜登政府决定不将此前考虑的两家公司列入“实体清单”：生产半导体设备的深圳鹏金高科技公司（Shenzhen Pengjin High-Tech Co.）和致力于开发人工智能内存芯片技术的长鑫存储（ChangXin Memory Technologies Inc.）。遏制中国高端技术发展拜登政府的目标是通过延续多年的贸易限制政策，减缓中国在先进半导体和人工智能系统领域的发展。美国工业与安全局（BIS）在声明中表示，“将限制中国生产关键技术的能力。” 中国强烈反对这一新限制，指责美国的举动是经济胁迫，严重威胁全球供应链的稳定。中国商务部周一发表声明称：“美国继续泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行为。中国将采取必要措施，坚决维护自身权益。” 国际协调与豁免经过近一年的内部讨论和与外国官员的谈判，美国最终宣布了这些出口管制措施。主要芯片制造公司，包括美国的Lam Research Corp.、应用材料公司（Applied Materials Inc.）和科磊公司（KLA Corp.），以及日本的东京电子和欧洲的ASML，花费数月时间向各自政府游说，希望采取更公平的方式确保继续进入中国市场。新措施限制了两种类型的芯片制造设备和三种软件工具的对华销售，但为能够自行实施此类管控的国家（如日本和荷兰）设定了豁免通道。然而，东京和海牙尚未公开表示是否会实施类似的限制。美国还援引“外国直接产品规则”（FDPR），以控制使用美国技术的海外制造商品。根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的研究，自2016年以来，尤其是自2019年起，美国设备供应商从非美国国家向中国出口产品的趋势有所增加。限制范围与市场反应这些措施限制了对中国销售用于处理数据的高带宽内存芯片（如HBM2及更先进芯片），这是人工智能技术的关键组件。这些规则不仅适用于美国公司，还通过FDPR扩展至外国公司。全球高带宽内存芯片的主要供应商是韩国的SK海力士，其次是美光和三星。美国政府表示，某些低技术风险的芯片封装活动将在中国获得豁免，这将允许西方公司在中国从事HBM2芯片的封装工作。商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在声明中指出：“这是拜登-哈里斯政府与盟友和合作伙伴共同努力的结果。” 市场展望与未来行动尽管新措施短期内为市场消除了部分担忧，但分析人士警告可能在2025年特朗普政府再次上台后面临进一步限制。花旗分析师陈凯文（Kevin Chen）认为：“这些措施暂时缓解了投资者对出口管制升级的担忧，但未来可能会出台更多限制。”
埃尔瓦2024-12-03
拜登政府第3轮对华半导体制裁出炉！有何新影响，中方怎样应对
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新规定的影响。存储方面，市场担心韩国三星电子、SK海力士、美光科技会受波及。HBM是大规模AI训练和推理的关键部件。不过，业内预计，三星电子最有可能受到较大影响，该公司约20%的HBM晶片销售额来自中国。原文链接
投资慧眼2024-12-03
Kioxia拟定IPO价格范围聚焦资金扩展，以应对市场波动和竞争压力
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高度依赖单一产品，市场下行时易受影响三星电子全球第一多样化存储产品抗市场波动能力较强 SK海力士全球第二 DRAM和NAND存储器相对稳定，技术创新能力强 Kioxia在全球存储器市场排名第三，主攻NAND存储器，与其竞争对手相比，产品多样性较低，使其更易受到市场价格波动的影响。市场需求与前景 Kioxia自2020年10月因市场低迷推迟上市计划以来，NAND价格长期疲软，限制了公司在研发和产品扩展方面的投资能力。此次上市或为其提供资金支持，以应对市场竞争并扩大业务范围。虽然Kioxia面对市场压力较大，但随着全球存储需求的增加，特别是在数据中心和移动设备领域，其发展潜力依然可观。此次IPO预计将吸引广泛的投资者关注。编辑观点 Kioxia的IPO计划标志着日本资本市场对新技术领域的持续支持。尽管Kioxia面临单一产品结构带来的市场波动风险，其通过上市筹集资金以实现业务扩展和技术升级的策略具有战略意义。未来市场走向将取决于存储器需求的增长以及公司在产品多元化方面的进展。名词解释 NAND存储器：一种非易失性存储器，用于存储数据，广泛应用于手机、电脑和数据中心。 IPO：首次公开募股，企业通过公开市场首次发行股票以募集资金。全球联合协调人：在IPO过程中负责协助企业与投资者沟通并协调全球发行活动的机构。今年相关大事件 2024年10月：东京地铁公司成功完成23亿美元IPO，刷新日本当年IPO规模记录。 2024年11月：NAND存储器价格开始逐步反弹，市场信心有所恢复。 2024年12月：Kioxia正式公布IPO价格范围，为重启上市计划奠定基础。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
中国重大消息！华尔街日报：中国正在用工作机会向科技人才“狂轰滥炸” “西方吓坏了”
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韩国正在努力应对几起案件，其中包括一名三星电子(Samsung Electronics)前高管被控非法获取三星的工厂蓝图，在中国建造一家仿制的芯片工厂。美国和欧洲对大多数中国公司的招聘仍然相当开放。但欧洲情报官员表示，他们一直在关注与中国有关的行为者试图吸引欧洲高科技公司的专家。美国情报机构在最新的威胁评估中表示，他们认为中国正试图利用人才招募作为成为科技超级大国的一种方式。半导体秘密西方安全官员尤其担心中国针对全球最重要的科技公司之一荷兰阿斯麦(ASML Holding)及其包括德国蔡司在内的供应商的努力。阿斯麦是全球唯一一家能够制造EUV光刻机的公司，这种机器可以将小于人类头发宽度1/10000的结构打印到先进的人工智能和其他应用芯片上。阿斯麦花费几十年时间才掌握这种EUV光刻技术。没有这些设备，中国就无法制造出最先进的芯片。荷兰政府禁止阿斯麦向中国出口其也可用于军事用途的EUV机器。领英和中国求职网站脉脉的数据显示，自2021年以来，华为在中国雇佣了数十名工程师和其他员工，他们曾为包括阿斯麦在内的公司和其他西方公司从事光刻和光学工作。根据公司注册和阿斯麦的资料，一名大约10年前离开阿斯麦的中国工程师，掌握了阿斯麦的一些软件知识，后来在中国成立了一家与之竞争的公司。阿斯麦台北的一名前员工表示，他在2020年离开公司后的两年里，每个月都会收到中国招聘人员的询问。这位工程师说，华为特别坚持不懈，多次努力在领英上建立联系。他没有回应。阿斯麦表示，没有迹象表明有不寻常的招聘活动针对其员工，员工离职率在荷兰和全球范围都很低。中国外交部说，它不知道人才挖角的例子，并补充说，中国与外国人才的互动与其他国家没有什么不同。华为没有回复《华尔街日报》的置评请求。
天马行空2024-12-01

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