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普京靠“人民币、油价”逃避西方G7制裁！英媒：美元全球主导地位逐渐式微……

(香港)讯俄罗斯总统普京成功避开西方七国集团(G7)对其大部分石油出口的制裁，随着原油价格上涨至每桶100美元，贸易流向的转变将增加克里姆林宫的收入。该国总统普京靠着人民币进口至少20%的商品，使用人民币结算第三国进口商品比例激增。英媒认为，在地缘局势不断加剧下，美元全球主导地位逐渐式微，俄罗斯现在是离岸人民币交易的第三大清算中心。俄罗斯乌拉尔石油价格触及80美元，为一年多来的最高水平。英国《金融时报》(FT)报道指出，8月份俄罗斯所有海运原油流量中，近75%没有西方保险，根据金融机构对运输和保险记录的分析，西方保险是执行七国集团每桶60美元石油价格上限的唯一杠杆。根据货运分析公司Kpler和保险公司数据，这一数据较今年春季的约50%有所上升。油价上涨意味着莫斯科越来越善于规避上限，使其能够以更接近国际市场价格的价格出售更多石油。 (来源:Financial Times) 更重要的是，这意味着几乎没有俄罗斯客户担心美国总统拜登政权因购买俄罗斯石油而遭到报复。 ZeroHedge提到，基辅经济学院(KSE)估计，7月以来原油价格稳步上涨，加上俄罗斯成功降低本国石油折扣，意味着该国石油收入可能至少比原定水平高10亿美元。这也表明，尽管西方的言辞和姿态都满足于允许普京政权从飙升的油价中受益，因为将俄罗斯所有石油撤出市场的更严厉替代方案将导致全球油价大幅上涨。 (来源:Twitter) 事实上，正如英媒所承认的那样，尽管欧盟和美国基本上禁止进口俄罗斯石油，但G7的价格上限旨在保持俄罗斯石油流入全球市场。报道指出：“目的是防止价格破坏性上涨、供应紧缩以及经济和政治上的紧张。” 在俄罗斯和乌克兰的欧洲冲突后，这一转变对西方限制俄罗斯石油销售收入的努力来说是双重打击，俄罗斯石油销售收入占克里姆林宫预算的最大部分。不仅俄罗斯石油在上限之外出售的比例更高，而且莫斯科作为卖方的独立性日益增强，恰逢油价强劲上涨，上周油价13个月来首次突破每桶95美元。对于西方新保守派来说最糟糕的是，尽管俄罗斯石油行业仍面临多项挑战，包括国内精炼燃料市场短缺和整体出口量下降的说法，但数据仍然表明更多石油收入将流入克里姆林宫的战争基金。 KSE经济学家本·希尔根斯托克(Ben Hilgenstock)表示：“考虑到俄罗斯石油运输方式的这些变化，未来可能很难切实执行价格上限。更令人遗憾的是，当我们拥有更多影响力时，我们没有采取更多措施来正确执行它。” 与此同时，为了进一步将其商品武器化，俄罗斯本周禁止了柴油和其他燃料的出口，这是全球最大柴油销售国之一的重大举措。此举引发了人们的担忧，担心普京正试图扰乱石油市场，就像他对天然气所做的那样，重新上演2022年的能源危机。报道称，尽管克里姆林宫正在压制西方的出口制裁，但中国却允许俄罗斯逃避进口制裁。一项新的研究发现，俄罗斯至少20%的进口商品使用人民币，这表明莫斯科对北京的依赖日益增加，并努力逃避西方禁令。值得提醒的是，欧盟、美国和其他国家因乌克兰战争而对莫斯科实施制裁，使得俄罗斯越来越难以获得大量西方进口产品。这也使得使用美元、欧元或其他西方货币进行交易的成本变得更加昂贵，尤其是在俄罗斯实际上被踢出SWIFT国际结算系统，且其银行无法再以美元进行交易之后。然后发生了什么？据英媒披露，欧洲复兴开发银行最新发表的一篇研究论文显示，到2022年底，俄罗斯进口商品的20%以人民币计价，高于一年前的3%。虽然这一增长在一定程度上是由于来自中国本身的进口增加，但使用人民币结算来自第三国的进口的比例从2022年2月地缘冲突爆发前的1%，快速上升到5%。 “人民币被用作一种工具货币，”欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development)首席经济学家、该论文的作者之一贝塔·贾沃西克(Beata Javorcik)表示。“俄罗斯现在是离岸人民币交易的第三大清算中心。” 要求贸易伙伴以人民币开具发票只是莫斯科逃避制裁的一种方式，此外还有通过中间国进口产品或通过没有西方保险的油轮出口石油等策略。欧洲复兴开发银行的文件清楚地表明，莫斯科在试图绕过制裁时是多么回避西方银行：当涉及受制裁商品和军民两用设备时，这些设备既可以供平民使用，也可以用来制造武器，“人民币的增加发票更加明显，”该报告发现。这项研究还向任何可能将这些数据视为其措施正在发挥作用的信号的西方政策制定者发出警告，他们写道：“总体地缘紧张局势不断加剧，特别是贸易制裁的使用，可能会降低在国际贸易中使用美元作为工具货币的吸引力。” #去美元化浪潮# “这反过来可能会导致全球支付系统更加分散。”

秉哥说市2023-10-02

商品期货收盘跌多涨少，集运指数（欧线）跌超5%，烧碱跌超4%

上限制裁石油收入或增加据报道，尽管七国集团(G7)对俄罗斯实施制裁，但今年春季俄罗斯原油供应仍增加50%。基辅经济学院(KSE)估算称，由于原油价格持续上涨，以及本国石油折扣减少，俄罗斯石油收入可能会增加。据报道对航运和保险纪录的分析，8月俄罗斯海运原油中，近四分之三没有西方保险。油价飞涨，澳航警告下半年燃料成本或飙升2亿澳元澳航周一表示，由于油价上涨和澳元贬值，其2024财年上半年（即今年下半年）的燃料成本可能增加2亿澳元。澳航表示，如果能源价格持续上涨，预计其上半财年的燃料成本将增加7.7%，达到28亿澳元。该公司表示，自5月份以来，燃油价格上涨了约30%，其中8月份以来上涨了10%。日元兑美元延续跌势刷新年内低点在日本央行维持超宽松货币政策之后，日元兑美元汇率延续跌势，刷新年内低点。美元/日元一度升至148.48日元，略高于上周创下的峰值，创2022年11月以来最高水平。

金融界2023-09-25

【黄金收市】尽管标普全球 PMI 报告疲软，金价仍徘徊波动

，但为进一步收紧政策留有余地。与其他七国集团经济体不同，美国凭借强劲的劳动力市场和乐观的消费者支出而保持弹性。尽管标普全球9月份初步 PMI 报告疲弱，但金价仍难以找到方向。制造业PMI降至48.0，符合预期，略高于前值47.9。经济数据长期以来一直在收缩，低于50.0的数字本身就被认为是经济活动的收缩。追踪占美国经济三分之二的行业的服务业 PMI 降至 50.2，而预期为 50.6，之前发布为 50.5。与此同时，在美联储(Fed)周三宣布货币政策后，投资者对利率峰值仍不确定。由于美国经济的韧性，这使得人们对美联储再次加息的预期依然存在，贵金属的上行空间受到限制。由于核心通胀持续下降，黄金看起来也得到了很好的支撑。全球对于黄金的需求仍然很大，俄罗斯、阿拉伯国家、新加坡及波兰、匈牙利等前东欧国家都在购买黄金。黄金在非西方国家具有更大的重要性。在过去20年中，全球两大黄金消费国中国和印度进口了35000吨黄金。【机构评论汇总】（1）“作为一种非收益资产，较高的利率通常被证明是金价的逆风，因为它们增加了持有黄金的机会成本，”Kinesis Money市场分析师Mike Ingram在电子邮件评论中表示。（2）State Street Global Advisors的首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，促使投资需求增长的关键可能在于进一步让投资者了解，将黄金作为多元化投资组合的一部分所能带来的好处。（３）"杠杆压缩是黄金公司相对黄金价格表现不佳的原因"，Equity Management Associates创始人劳伦斯·莱帕德说道。“在我看来，将会有一些事情发生，最长可能在三到18个月内，到那时，他们将不得不扭转这些政策，货币供应将不得不再次增长，通货膨胀将回归并引发严重后果，黄金将突破2100美元/盎司的高点。” （４）根据Incrementum AG的基金经理和研究员罗纳德-彼得·施特费勒（Ronald-Peter Stöferle）的说法，西方正在失去对黄金价格的控制，目前央行购买是主要的价格推动因素。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 英国9月CBI零售销售差值（周一） ②美国8月新屋销售环比（周二） ③日本央行公布7月货币政策会议纪要（周二） ④中国8月规模以上工业企业利润同比（周二） ⑤美国9月22日当周EIA汽油库存变动(万桶) （周三） ⑥美国二季度GDP平减指数年化季环比终值（周四） ⑦日本9月东京CPI同比（周四） ⑧美国8月核心PCE物价指数同比（周五） ⑨加拿大7月GDP同比（周五） ⑩中国9月官方制造业PMI （周五）

慧宣鑫语2023-09-23

英国央行暂停加息“并非意外”？！经济警报拉响，Q4或进入衰退

启加息敞开了大门。但感觉英国已经摆脱了七国集团（G7）中最严重的一轮物价上涨。这表明，随着价格压力和就业市场的回暖，英国央行连续14次加息的开始发挥作用，这让政策制定者有时间观望通胀是否如预期那样迅速缓解。零售销售周五的零售销售数据显示，8月份零售额增长0.4%，弥补了7月份因潮湿天气导致购物者不敢前往商店而造成的部分损失。因此，除非9月份的数据显示增长1.4%或以上，否则零售商将对第三季度GDP产生净拖累。凯投宏观(Capital Economics)经济学家亚Alex Kerr警告称，8月份的增长“并不像看起来那么好”，并预计未来几个季度消费者支出将下降。虽然工资最终上涨速度快于通胀，缓解了几代人以来最紧张的生活成本压力，但这可能不足以克服影响家庭预算的更广泛的阻力。 8月份的零售额比2020年2月大流行前的水平高出17%，而销售量却下降了1.5%，这使得人们花更多的钱购买更少的商品。目前，消费者信心正在改善。9月份，GfK的信心指数升至近两年来的最高水平。然而，Kerr警告说，“利率上升带来的日益严重的拖累”可能会再次打击市场情绪。公共财政尽管公共财政数据持续表现出色，但在困难时期，苏纳克政府提供财政支持来支撑经济的可能性很小。周四的借款数据显示，本财年迄今为止，财政部的赤字低于预算责任办公室的预测。然而，公共债务占经济的比重处于20世纪60年代初以来的最高水平，利息成本仍然很高，任何经济衰退都将威胁税收收入。英国财政大臣亨特对执政保守党成员在大选前希望减税的前景泼了一盆冷水。他周四表示，由于经济和财政背景充满挑战，减税“几乎不可能”。房价在抵押贷款利率飙升导致购房者贷款负担能力紧张之后，英国房地产市场正在缓慢通货紧缩。周三的官方数据显示，7月份平均房价较去年11月份的峰值略有下降。抵押贷款机构的数据显示，英国经济正处于大多数经济学家预期的10%的衰退中。这本身可能会加剧英国经济的寒风，让房主感觉自己不那么富有，并迫使那些试图在房地产阶梯上攀登的人增加储蓄。

Dan19772023-09-23

美股收盘：道指跌超370点科技股及中概股多下跌量子之歌跌超33%

管央行行长安德鲁·贝利坚称，在努力控制七国集团（G7）最严重的一轮价格上涨方面“不能自满”，但官员们愈加关注疫情后经济复苏转向恶化的迹象。英国央行援引近期显示放缓的经济数据，认为自2021年来超过5个百分点的加息正令通胀压力降温。出人意料的是，央行还宣称在做利率决定时已把定于周五公布的采购经理人指数（PMI）纳入考量。最新研究：辉瑞新冠特效药Paxlovid的效果变差了在一项针对新冠患者的现实研究中，辉瑞公司的抗病毒药物Paxlovid在预防最严重感染病例方面的效果已远不如最初的试验。根据周四发表在美国临床内科综合类期刊JAMA Network Open上的一项观察性研究，与完全没有治疗相比，抗病毒药物Paxlovid在预防高风险患者住院和死亡方面的有效性仅为37%，而在早期的研究中，这一数据接近90%。研究还显示，Paxlovid仍然是治疗新冠感染者最重要的药物之一，它在降低死亡方面的有效性依然高达84%。微软秋季发布会：Windows的AI时代从下周开始 Office也将在11月跟进当地时间周四，美国科技公司微软在纽约举办秋季发布会，除了常规的Surface硬件升级外，今天的重头戏依然是AI。微软CEO纳德拉在开场时表示，当年他加入微软时，公司的目标是让每个家庭，每张办公桌上都拥有电脑。而现在公司对AI助手Copilot的愿景是赋能地球上的每一个人和每一个组织，实现更大的成就。Microsoft 365 Copilot将在今年11月1日起面向商业用户开放。经过大半年的开发后，这套体系在实现整个工作流程“AI化”方面又取得了进步。传媒大亨默多克宣布退休，其长子拉克兰将接棒 92岁的“媒体大亨”鲁伯特·默多克周四宣布，将于今年11月正式辞去福克斯公司和新闻集团董事长的职务，结束了他70多年的传奇职业生涯。在此期间，他创建了一个世界上最具影响力的媒体帝国之一。截至收盘，福克斯股价涨约3.2%，新闻集团的股价上涨逾1.2%。福克斯公司和新闻集团表示，默多克长子拉克兰·默多克将成为新闻集团的唯一董事长，并继续担任福克斯公司的执行董事长兼首席执行官。思科将以每股157美元的价格现金收购Splunk 当地时间周四，美国知名科技公司思科宣布，其与软件公司Splunk达成一项协议，将以每股157美元的价格现金收购Splunk，交易总价值高达约280亿美元。这将成为思科有史以来最大的一笔收购交易，也是其对软件和人工智能（AI）驱动的数据分析的巨大推动举措。即使是对思科这种科技巨头来说，280亿美元仍然是一笔不小的开支，约占思科市值的12%。消息公布后，思科与Splunk的股价都出现了大幅震动。

金融界2023-09-22

经济衰退与通货膨胀孰轻孰重英国央行有了新答案

管央行行长安德鲁·贝利坚称，在努力控制七国集团（G7）最严重的一轮价格上涨方面“不能自满”，但官员们愈加关注疫情后经济复苏转向恶化的迹象。英国央行援引近期显示放缓的经济数据，认为自2021年来超过5个百分点的加息正令通胀压力降温。出人意料的是，央行还宣称在做利率决定时已把定于周五公布的采购经理人指数（PMI）纳入考量。 “今年冬天经济有陷入技术性衰退的风险，但我不认为存在会导致严重衰退的因素，”Berenberg的高级经济学家Kallum Pickering表示，“我们可以从一系列指标中看出货币政策正在拖累经济活动。” 加息周期的结束（甚至只是暂停）将让把抗通胀置于议程核心的苏纳克政府松一口气。高利率推升了抵押贷款成本，在明年大选前让消费者承压。 “这对家庭来说是个好消息，”财政大臣杰里米·亨特周四接受采访时说，“对企业也是好消息。起起落落是常事，但总的来说，我们终于开始赢得这场（对抗通胀的）战斗。” 不过，英国央行保留了有关如果出现持续价格压力迹象，可能需要进一步加息的指引。贝利在会后接受采访时说，英国 “本周在通胀方面有非常好的消息”，但“使命还没有完成”。他排除了为提振英国经济而迅速放松货币政策的可能性，称现在谈论降息还为时过早。

金融界2023-09-22

经济与通胀孰轻孰重，英国央行似有新答案

切的问题。虽然行长贝利坚称，在努力控制七国集团最严重的一轮价格上涨方面“不能自满”，但官员们愈加关注疫情后经济复苏转向恶化的迹象。Berenberg高级经济学家Kallum Pickering表示，今年冬天英国经济有陷入技术性衰退的风险，但他不认为存在会导致严重衰退的因素，人们可以从一系列指标中看出货币政策正在拖累经济活动。不过，英国央行保留了有关如果出现持续价格压力迹象，可能需要进一步加息的指引。贝利在会后接受采访时排除了为提振英国经济而迅速放松货币政策的可能性，还称现在谈论降息还为时过早。

金融界2023-09-22

耶伦暗示美国不会阻止日本干预汇市美国经济需要放缓

约联合国大会期间对记者发表上述评论的。七国集团长期以来一直坚持，让市场决定汇率是一项基本原则。去年，日元兑美元汇率暴跌约20%，对冲基金不断加大日元空头押注，日本政府自1998年以来首次出手干预支撑日元。许多市场人士认为150是日本的底线，一旦突破，可能引发新一轮干预。美国经济增长需要放缓耶伦表示，美国经济增长需要放缓至更符合其潜在增长率的水平，才能让通胀回到目标水平，因经济处于充分就业状态。她补充说，劳动力市场的供需失衡已经缓解。 “增长必须放缓。我的意思是，当你在充分就业的情况下运作时，你希望增长放缓，你希望它符合潜力”，耶伦周二在一个气候活动的间隙对记者说，“增长的速度正在放缓，这是完全自然和可取的”。耶伦没有具体说明潜在增长率是多少，只是说经济增长一直高于这一水平。她还表示，对企业的调查显示，对劳动力的需求有所减弱，这有助于降低核心通胀率。耶伦警告气候变化将带来“重大经济损失” 耶伦宣布了一系列自愿性“原则”，以鼓励私营部门将更多资金投入气候和清洁能源项目，并打击“洗绿”行为，以应对她所说的全球变暖带来的“巨大经济损失”。她警告说创纪录的热浪和前所未有的野火有可能成为经济的主要阻力。耶伦说，气候变化为美国公司带来了投资机会，并援引研究估计，从现在到2050年，包括美国在内，每年需要30多亿美元来减少排放。与此同时，包括法国、西班牙、丹麦和肯尼亚在内的17个国家的元首表示，对碳捕集与封存等技术的投资在能源系统脱碳中只能发挥“最低限度”的作用。该技术尚未大规模运行，但化石燃料生产商却依赖该技术为新项目进行论证。耶伦还强调，金融机构的温室气体净零排放承诺应促进“一致性和可信度”。耶伦说：“如果不考虑这些因素，金融机构就有可能被滞留资产、过时的业务模式被抛在后面，错失投资日益增长的清洁能源经济的机会”。耶伦会见了包括贝莱德首席执行官Larry Fink和汇丰银行首席执行官Noel Quinn在内的金融高管，讨论了这些措施。

金融界2023-09-20

形势突变！英国通胀大幅放缓，央行或停止加息英镑跌至5月份以来的最低水平

松了一口气，几个月来，英国的通胀问题是七国集团（G7）中最严重的。尽管欧洲央行和美联储暗示各自的紧缩周期可能即将结束，但英国央行迄今为止不得不强调其限制物价上涨的决心。这也可能会提振首相苏纳克今年实现通胀率降低一半的目标的希望。前财政部长Kitty Ussher表示：“迄今为止，我们看到的加息正在发挥作用，在英国央行考虑是否需要进一步提高基准利率之前，应该给予更多时间发挥作用。” 英国央行加息路径预期突变这对市场来说是一个巨大的转变。本周早些时候，周四的英国央行加息被认为几乎是板上钉钉的事情。彭博社经济学Dan Hanson和Ana Andrade表示：“英国8月份消费者物价指数的大幅下行意外增加了英国央行本周不加息的风险。总的来说，我们认为薪资增长的强劲势头足以让央行感到担忧，从而采取进一步的紧缩措施，但很可能会发出更强烈的信号，表明政策制定者认为本月的举措将是该周期的最后一次。如果这种情况发生，并且核心通胀的下降被证明是持久的，那么11月份加息的可能性几乎就会消失，这是我们目前的基本情况。” 该报告是迄今为止最明显的迹象，表明英国的争论正在从通胀危险转向黯淡的增长前景。尽管物价上涨仍是英国央行2%目标的三倍以上，但报告显示，调查中一直存在粘性的部分压力有所缓解。剔除食品和燃料后的核心价格指标从6.9%大幅下跌至6.2%。服务业通胀率从7.4%降至6.8%。这些将缓解英国央行的担忧，即工资上涨压力导致物价压力更加持久。尽管油价上涨推高生产商投入和产出价格，但与上年同期相比，燃料及原材料成本下降2.3%，出厂价格下降0.4%。纽约梅隆银行欧洲、中东和非洲外汇及宏观策略师Geoff Yu表示：“我们预计英国央行周四将效仿欧洲央行，最后一次加息。” “此举可能会被解读为‘鸽派加息’，而8月份疲软的CPI数据将进一步强化这一点。” 本月的报告打破了人们对燃料价格上涨导致价格小幅上涨的预期。虽然八月份低于预期的通胀数据将使英国央行政策制定者感到高兴，但经济学家表示，现在确定加息周期已经结束还为时过早。 Redburn Atlantic首席经济学家Melissa Davies表示：“随着 9 月份油价快速上涨，我们预计从而减缓整体消费者物价指数 (CPI) 的减速。” “退一步来说，英国的通胀仍然过高，但到今年年底将继续放缓。” 她补充说，英国央行真正的挑战是将通胀率从4%降至2%的目标。英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner表示：“由于住宿和机票价格经常不稳定的成本下降，以及食品价格涨幅低于去年同期，本月通胀率略有放缓。” 2021年底，英国央行基准贷款利率从接近于零的水平迅速飙升至目前的5.25%，开始对经济造成更大压力。官方数据和调查显示，第三季度前几周经济活动萎缩，经济衰退风险再度抬头。日益恶化的情绪是苏纳克领导的保守党政府最近头痛的问题，距离下一次选举最有可能的日期仅一年多一点，该政府在民意调查中落后于反对派。苏纳克将通货膨胀率降低一半作为他的五个关键优先事项之一，但他也渴望为那些因生活水平受到挤压而感到不安的选民带来经济增长。英国财政大臣亨特在一份声明中表示：“应对通胀的计划正在发挥作用——简单明了。” “但它仍然太高，这就是为什么坚持我们将其减半的计划更加重要，这样我们就可以减轻家庭和企业的压力。这也是实现可持续更高增长的唯一途径。” 英国最大的商业游说团体英国工业联合会(CBI)首席经济学家Alpesh Paleja表示，“尽管最近价格下跌，但英国央行仍将对国内物价压力居高不下的迹象感到担忧。” “因此，明天利率再次上升的可能性看起来仍然更大，尽管在此之后货币政策的变化将非常依赖于数据。”

Dan19772023-09-20

最新表态来了！耶伦：这种情形下干涉日元可以理解中国经济放缓或产生溢出效应

%，对冲基金不断加大对日元的空头押注。七国集团(G7)长期以来一直同意让市场决定汇率，这是一项基本原则。耶伦还表示，虽然中国经济放缓可能会对美国经济产生溢出效应，但这并不是她所预期的。彭博社称，中国令人失望的经济数据表明，这个世界第二大经济体今年可能达不到官方设定的5%的增长目标。尽管中国政府已经采取了一系列措施放松对房地产市场的限制，但尚未出台针对消费者的全面刺激计划或全面降息。耶伦表示:“中国极有可能利用他们所拥有的政策空间，试图避免经济大幅放缓。”

市场焦点2023-09-20

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