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黄金周评：鲍威尔讲话与美初请点燃市场，金价大反转走出倒V逆转！
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跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。当周要闻盘点突然一波大反转！美初请意外高于预期黄金急涨又急跌走出倒V逆转受美元走软提振，黄金价格周四(2月9日)走高，部分美联储官员在利率问题上的鹰派言论帮助限制了金价的进一步上涨。美国劳工部周四说，上周初请失业金人数增加了1.3万人，达到19.6万人，高于上周未经修正的18.3万人的估计数字。最新的劳动力市场数据逊于预期。根据分析师的普遍预期，经济学家预计美国10月初请失业金人数增幅将放缓至19.1万人。初请失业金人数四周移动平均值微跌至189250人，较前一周修正后平均值减少2500人。由于每周波动趋平，初请失业金人数四周移动平均值常被视为衡量就业市场的更可靠指标。截至1月28日当周，续请失业金人数为168.8万人，比前一周的修正后水平增加了3.8万人。尽管上周初请失业金人数高于预期，但数据显示，初请失业金人数保持在2022年4月以来的最低水平附近，过去四周一直低于20万人。经济学家正在密切关注美国劳动力市场，因为这是可能决定美联储货币政策走向的一个主要因素。美联储主席鲍威尔表示，美联储需要看到劳动力市场疲软，然后才能放缓激进的货币政策立场。到目前为止，美国劳动力市场没有出现任何即将放缓的预期。上周，美国劳工统计局表示，上个月新增51.7万个就业岗位。黄金空头掌控局势、美国关键数据来袭！分析师：金价恐再大跌逾35美元周五(2月10日)亚市盘中，现货黄金在隔夜跳水后基本持稳，金价现报1862美元/盎司附近。知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal最新撰文，对金价技术前景进行分析。 Panchal写道，黄金价格仍然承压于1860美元/盎司左右，市场在等待周五的美国关键数据。金价在拒绝看涨的技术形态后，刷新月度低点，目前保持在低位。美国10年期和5年期国债收益率曲线反转暗示经济衰退，并拖累黄金价格。周四纽约时段盘中，美元指数一度重挫至102.64低点，但随后自低位大举反弹，收报103.22，跌幅收窄至0.26%。 Panchal指出，鉴于黄金空头在各种混杂信号下仍然掌控局势，黄金交易员应关注美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备非常值得关注。美国股债与鲍威尔“脱钩” 不排除进一步加息、可能需要比预期更多地加息、利率峰值可能要比之前预期的更高。问一个简单的问题：鲍威尔这番话，究竟是鹰派，还是鸽派观点？答案是，即鸽派，又鹰派，也可以解读成按兵不动、维持原样。先观察市场分析师，一些美股分析师认为鲍威尔的讲话并不如想象中鹰派，但另一方面，有许多专家认为鲍威尔至少释放比上周FOMC会议更为强硬的信号。再来看行情变化，鲍威尔发表讲话后，美国股市当日上涨，美债收益率急跌，但随后却因着转向支持鹰派立场而逆转。没错，这很罕见，但很符合本周的戏码，定价、重新定价、再重新定价。利率市场近几日悄然攀升的加息押注，在鲍威尔讲话后显然并没有改变太多。这意味着，自从上周五超预期强劲的非农就业数据发布以来，持续压制风险资产表现的市场紧缩预期，其实依然普遍存在。利率市场的定价显示，虽然业内人士在隔夜最初一度对年内美联储利率轨迹的预测作出鸽派反应，但此后又迅速调转枪头，目前交易员仍预期美联储年内的利率峰值将达到5.14%，与美联储2022年12月点阵图的预测相当。 “不要与美联储作对”的阵营，向“与鲍威尔对着干”阵营，双方不断展开拉锯战，最终形成区间震荡的模型，谁也不敢率先轻举妄动。鲍威尔在讲话中被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。这就是市场本周一直重复提到的：对多头和空头来说，每个人都得到适合自己的一部分。本周最后一个发表讲话的美联储官员是费城联储主席帕特里克·哈克，他给出的指引特别有意思。他这样说：“美国1月份非农就业没有改变美联储的政策前景，最近放缓加息步伐是合理的，当前主要关注的是通胀数据。” “美联储需要超过5%的幅度将取决于数据。” 抛开市场解读，实际上鲍威尔和他阵营下的成员，始终都没有改变过剧本和立场。黄金后市展望 Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 展望未来，预计1月份总体CPI和核心CPI均将收窄，并且随着FOMC似乎接近其加息周期的尾声，价格压力缓解的证据可能会增强黄金的吸引力。在1月非农就业激增引起关注后，美国通胀将成为下周的焦点。该指标的意外上涨引发人们对经济降温速度不足以缓解价格压力的担忧。尽管如此，市场预计1月份CPI增长率将从2022年12月份的6.5%同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓，尽管从非常高的水平开始。下周重点关注下周一：台湾第四季度GDP(年率)修正值、加拿大全国经济信心指数、美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话下周二：美国消费者物价指数下周三：美国零售销售、纽约联储制造业指数、美国工业生产下周四：美国PPI、美国初请失业金人数、美国房屋开工和建筑许可、费城联储制造业指数
Sue2023-02-12
【黄金收盘】当心这一最新调整恐令CPI意外爆表！又一美联储官员发声黄金唱空声渐响
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跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数周五上涨0.33%，至103.57。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73%。美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数(CPI)通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。尽管对全球经济衰退的担忧比比皆是，但全球市场的强劲反弹表明乐观情绪正在回归，这可能会缓解美联储的加息周期。美国劳工部对CPI的年度修正数据显示，去年12月消费者价格指数(CPI)微升0.1%，而不是上月公布的下降0.1%。路透对经济学家的调查显示，下周二的数据可能显示CPI环比上升0.4%。美国劳工统计局周五公布了CPI分项的最新权重，此次调整将给1月核心通胀带来上行压力，不过有助于压低其后的通胀率。该机构希望通过调整每个类别，例如食品或住房的权重，以准确反映美国人的消费习惯。这种调整从两年一调改为现在的一年一调。下周二公布的CPI会首次纳入上述调整。新版权重料不会对整体情况产生重大影响。新权重构成反映了2021年全年收集的支出数据，并对去年价格的快速变动进行了一些调整。根据最新版本，二手车权重下降，而二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一。许多经济学家预计1月二手车价格降幅收窄，而最新版权重意味着，这一类别带来的下行影响或更小。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示:“我们必须看到通胀方面取得重大而持续的进展，货币政策方面的当局才会放心地允许利率转向较低水平。” 周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。他们表示，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将“推低美国实际收益率”，并在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。货币市场目前预计，美联储目前的利率周期将在7月份达到5.15%左右的峰值。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称，“下周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元支撑位，收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 后市展望 1.Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。 2.金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 下一交易日重点关注 16:00 台湾第四季度GDP(年率)修正值 21:00 加拿大全国经济信心指数 21:00 美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话
夏洛特2023-02-11
黄金收盘：美元走强及国债收益率上升施压黄金收盘走低
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跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师法瓦德·拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）表示。　　洲际交易所美元指数周五上涨0.4％，至103.65点。该指数是衡量美元对一篮子竞争对手汇率的指标。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73％。　　美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。　　周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行的分析师上周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。　　他们表示，由于美国联邦公开市场委员会（fomc）可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。　　即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将"推低美国实际收益率，"在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。
金融界2023-02-11
不祥之兆？这一通胀预期突然上升黄金闻讯迅速跳水、这波涨势已告结束？
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跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数周五上涨0.2%，至103.45。10年期美国国债收益率上升1.8个基点，至3.700%。美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更昂贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 此外，一些分析师说，在下周二美国消费者价格指数(CPI)通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。他们表示，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将“推低美国实际收益率”，并在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。
夏洛特2023-02-11
历史总是会押韵！这一“灰犀牛”正蠢蠢欲动以史为鉴：黄金将迎来疯狂大爆发？
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突破1900美元是在2020年7月。 Forex.com高级技术策略师Michael Boutros表示，这一次可能会出现类似的模式，金价将在接近6月份时走高，一旦债务上限提高，价格将见顶，至少在短期内是这样。他说:“如果我们的信用评级被下调，或者我们(接近)违约，或者出现极端情况，黄金将会被买入。但一旦出现这种情况，得到一个解决方案，就必须当心出现更大规模的黄金抛售——一些多头迅速平仓。从时间的角度来看，债务上限的解决实际上可能是近期的高点，可能会让价格维持一段时间。” 沃尔什交易公司联席董事Sean Lusk对Kitco News表示，从2011年的经验教训可以是“买传闻，卖事实”。 “任何时候印制更多价值较低的东西，都会对美元产生直接影响。考虑到那些年的不确定性，金价在开始回落之前曾一度升穿1900美元，”Lusk说。“我看的是2011年的价格走势，当时金价在上半年上涨，然后开始下跌。” Lusk补充说，降息和美元贬值也伴随着2011年金价的上涨。 Boutros补充称，从短期来看，金价在下一次大幅走高之前可能会进一步盘整。 “如果我们参照2011年的价格走势。这次爆发的性质有一些相似之处。但即使我们在价格上平行覆盖，这也意味着在下一步行动之前，还会有几周到几个月的盘整，”他指出。“我期待的一个主要水平是1807美元。未来几周内这一支撑必须保持。如果我们能够维持并稳定在这一水平之上，你就可以看向更高的水平。” 黄金是摩根大通建议在此期间持有的资产之一。“债务上限出现混乱局面的可能性只是又一个刺激因素，促使全球投资者在不同资产类别中重新平衡美国的超配。考虑货币和贵金属，如日元、瑞士法郎和黄金，”摩根大通在上个月的一份报告中表示。在这种不稳定时期，黄金是许多人转向的资产，因为它在金融体系之外。 “每当政府支出增加，黄金就会变得更有吸引力，因为它是中性资产。它不像美元那样受政府政策的影响，”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News。总而言之，鉴于债务上限问题主要是作秀和哗众取宠，对黄金的影响将是暂时的。 Millman说:“他们最终总是提高债务上限。”“但2011年的例子是一个有趣的类比，因为当人们担心金融体系根基不稳时，债务上限可能从一个无关紧要的问题，变成让人们更加担心政府的稳定性和金融体系的稳定性。” 黄金一直是储存财富的安全方式。“这是不得不信任政府来管理金融体系的合理选择，”Millman补充说，“如一直不关注贵金属的交易员和投资者提高对黄金的兴趣，我一点也不会惊讶。”
夏洛特2023-02-10
原油收盘：库存数据七周连涨原油期货终结三日连涨走势
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约10％。　　City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，在过去几天的“令人印象深刻的”上涨之后，油价已经下跌。在我看来，这是获利回吐。”他表示:“如果是因为石油供应数据看跌，那么油价肯定应该在前一天下跌。” 　　EIA周三表示，截至2月3日的一周美国原油库存增加了240万桶，连续第七年上升。这一数字略高于S&；P Global Commodity Insights调查分析师的平均预期，也不像行业贸易组织美国石油协会报道的那样下降220万桶。　　不过，荷兰国际集团大宗商品策略师沃伦•帕特森和埃瓦•曼塞在一份报告中表示:“本周炼油产能强劲，可能为市场提供了支撑。”EIA公布数据后，WTI原油价格周三上涨1.7％。　　荷兰国际集团（ING）策略师指出，炼油厂利用率增加2.2个百分点至87.9％，为今年迄今为止的最高水平，同时观察到炼油厂运行的加强导致了产品库存的大幅增加。汽油和蒸馏燃料油库存分别增加了500万桶和290万桶。　　受中国需求增加预期的提振，油价本周仍大幅走高。　　CMC Markets UK首席市场分析师迈克尔·休森在一份每日报告中表示，许多人一直关注中国重新开放带来的需求上升，但“它忽视了一个事实，即由于封锁，中国的石油库存可能已经相当高，任何补充这些供应的尝试都可能通过俄罗斯进口以低价完成。毕竟，俄罗斯还能把石油卖给谁？” 　　与此同时，天然气期货周四收高，此前美国能源情报署公布，在截至2月3日的当周，美国国内天然气供应量减少了2,170亿立方英尺。而根据S&；P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师的平均预测为减少1,970亿立方英尺。
金融界2023-02-10
CWG Markets美元周三小幅攀升，投资者停止抛售美元；投资者等待美国下周通胀数据，金价在震荡交投中小涨
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储将降息，到年底的隐含利率为4.8%。FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry称，“市场消化更高的终端利率之际，也在消化年底大幅降息25或50个基点，这对美元不利。” 衍生品市场的定价显示，交易员预计欧洲央行将在夏末加息至3.5%左右，目前利率为2.5%。美元兑日元上涨0.2%，至131.355，周二的数据显示，由于可观的一次性奖金，日本实质薪资在九个月内首次上升，这给密切关注日本薪资趋势的投资者带来了一丝希望。美元指数技术分析：美指周三上涨在103.55之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.05--102.75。今天美指短线阻力在103.60--103.65，短线重要阻力在103.80--103.85。今天美指短线支持在103.05--103.10，短线重要支持在102.75--102.80。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0765之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0700之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0755--1.0785。今天欧美短线阻力在1.0750--1.0755，短线重要阻力在1.0780--1.0785。今天欧美短线支持在1.0700--1.0705，短线重要支持在1.0675--1.0680。黄金技术分析：黄金周三下跌在1867.00之上受到支持，上涨在1887.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1866.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1886.00--1896.00。今天黄金短线阻力在1885.00--1886.00，短线重要阻力在1895.00--1896.00。今天黄金短线支持在1866.00--1867.00，短线重要支持在1857.00--1858.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月8日（周三）收盘上涨89.27点，涨幅0.58%，报15410.15点；英国富时100指数2月8日（周三）收盘上涨17.54点，涨幅0.22%，报7882.25点；法国CAC40指数2月8日（周三）收盘下跌12.52点，跌幅0.18%，报7119.83点；欧洲斯托克50指数2月8日（周三）收盘上涨0.24点，涨幅0.01%，报4209.55点；西班牙IBEX35指数2月8日（周三）收盘上涨54.37点，涨幅0.59%，报9226.77点；意大利富时MIB指数2月8日（周三）收盘上涨57.26点，涨幅0.21%，报27176.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月8日（周三）收盘下跌207.49点，跌幅0.61%，报33949.20点；标普500指数2月8日（周三）收盘下跌45.86点，跌幅1.10%，报4118.14点；纳斯达克综合指数2月8日（周三）收盘下跌203.27点，跌幅1.68%，报11910.52点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨1.7%，报每桶85.09美元，美国原油期货结算价上涨1.7%，报每桶78.47美元；美国黄金期货上涨0.3%，收于1890.70美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.65---102.75的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0785---1.0700的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2145---1.2035的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9230---0.9155的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在131.75---130.25的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6975---0.6895的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3475---1.3325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1895.00---1867.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-09
CWG Markets2023-02-09
一图展望非农前“做多美元“！鲍威尔的眼中钉：劳动力市场失衡
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获利前景较多，提振鹰派加息回归信号。 Forex.com指出，交易员和经济学家预计美国经济在1月份创造近20万个净新增就业岗位，工人的平均时薪环比增长0.3%，这一发展将保持对未来的预期价格上涨幅度大。 (来源:Forex.com) 而文章中所提出的展望，实际上与道明证券分析师展望的市场共识相似，平均时薪数据预计为4.9%，而之前发布的年度数据为4.6%。在劳动力需求超过供应的情况下，有利于求职者的更高谈判权力可能会削弱价格指数的下降趋势。 “我们预计美国的薪资增长与2022年12月相比基本保持不变，2023年1月份仍将稳步增长22万，失业率和平均时薪本应保持稳定。前者为3.5%的几十年低位，而后者则环比增长0.3%。请注意，1月份的就业报告还将包括对2022年企业调查数据的重要修订。” 重点是，这些期望合理吗？分析师Matt Weller在文章中指出：“我们关注四个历史上可靠的领先指标，以帮助评估每个月的非农报告影响，但由于经济日历的变幻莫测，我们要等到本月非农报告之后才能获得ISM服务业PMI报告。” · ISM制造业PMI就业指数为50.6，与上月的50.8大致持平； · ADP就业报告净新增就业岗位10.6万，远低于预期和上月的25.3万； · 最后，首次申请失业救济人数的4周移动平均数降至19.8万，再次从上月的21.4万降至历史低点附近。 (来源:Refinitiv) 随着新冠大流行前所未有的破坏，美国劳动力市场的状况仍然比平时更加不确定和动荡。也就是说，在权衡数据和内部模型后，领先指标表明本月非农就业报告的读数大致符合预期，总体就业增长可能在150K-250K范围内，尽管存在更大的不确定性在当前的全球背景下，比以往任何时候都更重要。 Weller强调：“无论如何，这份报告中的月度波动是出了名的难以预测，因此我们不会在任何预测，包括我们的预测中投入过多的库存。一如既往，发布的其他方面，尤其是备受关注的平均时薪数据，上月环比上涨0.3%，可能与数据本身一样重要。” 潜在的非农市场反应： (来源:Forex.com) 美元指数延续上个月的跌势，触及九个多月以来的最低水平101.00附近。此举相对受控，因此全球储备货币短期内未必超卖，但市场似乎无视美联储主席鲍威尔的鹰派言论，如果就业机会减少，美元反弹的风险仍可能倾斜报告超出预期。在潜在的交易设置方面，市场可能希望在强劲的美国就业报告中考虑美元/瑞士法郎的买入机会。该货币对目前正在测试0.9100区域的强劲前支撑，日图RSI指标显示看涨背离；对美国经济的强劲基本面解读可能为看涨的技术形态提供火花。同时，一份疲弱的就业报告可能为澳元/美元提供买入机会。澳元周五正在测试0.7135区域的先前阻力位，随着澳大利亚通胀仍在加速，加上亚洲重新开放带来的看涨冲动，突破该阻力位可能会迅速瞄准6月高点0.7200上方秒。黄金价格在周四交易时段大幅下跌，市场继续对最近的美联储加息做出反应。鲍威尔和联邦公开市场委员会周三决定加息50个基点，使当前利率达到4.75%。虽然一些人预计这将是本期的最后一次加息，但美联储表示，“委员会预计目标范围的持续增加将是适当的，以便获得足够限制性的货币政策立场，使通货膨胀率恢复到2%”。
小萧2023-02-03
市场巨震原因找到了！鲍威尔错过了放“鹰”良机？一文读懂美联储决议及鲍威尔讲话
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的反弹幅度和今天的反弹幅度来看)。” Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller 鲍威尔证实了以下预期，即美联储将(至少)再加息两次，但鲍威尔承认“反通胀进程已经开始”，这让交易员更有信心，这将是本轮周期的最后两次加息，美联储将在第二季度中期暂停加息。与此同时，鲍威尔对“除住房外的核心服务”的反复关注，为交易员提供了一个明确的通胀指标，来评估美联储在未来几个月是否会采取行动。芝加哥Transunion美国研究和咨询公司副总裁兼负责人Michele Raneri “连续第二次加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通货膨胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到持续通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。” 马萨诸塞州韦尔斯利F.L.P Uttnam投资管理公司首席市场策略师Ellen Hazen “美联储关注的关键问题是工资，我们看到工资通胀继续改善，如果你看看平均小时收入和刚刚出炉的就业成本指数，工资开始疲软，但还没有疲软到将通胀降至2%的目标。他们特别关注个人消费支出中的非住房服务部分，只要工资仍以5%左右的速度增长，美联储就不会退缩。” “声明中让我印象深刻的一点是，他们在之前谈论决定未来加息速度的措辞上有了非常温和的变化，现在他们在谈论决定未来加息的程度。所以他们加了25个基点，市场在消化另外两个25个基点的加息，这可能是对的，但问题是终端利率是多少，他们什么时候停止，什么时候开始再次削减。但他们在这里所说的是，这比本来可能的要鸽派一些，因为他们不再谈论速度了。” 他说:“这基本上排除了加息50个基点的可能性，并不是说一定要排除，但上次的措辞本可以为50个基点辩护，现在已经排除了。他们必须看到工资下降。” 奥马哈卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick “美联储没有抛出曲线球，他们所做的符合普遍预期。结束加息的大门正在打开，但他们仍有机会在下次会议上再加息一次。” “经济仍在增长，这令人欣慰，因为(美联储)并不担心即将到来的衰退。” “投资者应该感到高兴的是，随着通胀数据继续显示出重大改善，美联储可能很快就会结束加息，这正是美联储需要放松油门的地方。” “昨天的就业成本指数有所改善，鲍威尔表示，在停止加息之前，他需要看到就业成本有所改善。在就业成本明显放缓的情况下，我们距离加息周期结束还有多远?”
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夏洛特2023-02-02
金融市场“多空信号”近乎确定！美联储加息25基点、鲍威尔坚持鹰派 “两次加息后暂停”
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息两次25个基点，然后暂停。 (来源:Forex.com) CMC Markets市场分析师Tina Teng提到，在通胀降温和经济前景恶化的背景下，市场参与者可能正在消化美联储不那么强硬的立场。最新公布的美国四季度GDP显示，经济增长正在失去动力，主要企业盈利持续不佳。然而，华尔街的反弹表明投资者正在买入鸽派的美联储，而不是黯淡的经济前景。或者简而言之，坏消息就是好消息。因此，如果美联储的语气不那么强硬，例如发出暂停加息的信号，市场可能会继续其新年涨势。这当然是一个看涨的场景，高于25个基点将增加经济衰退的威胁，而作为加息的一个关键理由的通胀已经开始降温。投资者也对加拿大央行在连续8次加息后于上周宣布暂停加息感到兴奋，他们希望这是美联储做出类似决定的前奏。也就是说当前焦点在于，美联储何时会启动降息周期，以及央行是否会改变其“更高、更长时间”指引的立场，即2%通胀目标的政策转向。标准普尔500指数1月份上涨6.2%，似乎已经消化了宽松政策和近期降息的可能性，因为收益推高了估值。“我们会争辩说，按照18倍的远期估计，即使软着陆者承认这可能太高，标准普尔500指数似乎已经全力投入软着陆剧本，” MKM首席市场策略师Michael Darda写道。这不是市场应该下的赌注，一方面金融状况仍然宽松，可以看看芝加哥联储的国家金融状况指数。该指标提供自1971年以来美国货币市场、债务和股票市场金融状况的全面每周更新，自2020年5月以来一直处于负值区域。美联储希望货币紧缩，但负值表明金融市场更加宽松高于平均水平。劳动力市场讲述了一个类似的故事，失业率为3.5%，与半个世纪以来的最低点相吻合，而11月份的经济职位空缺为1046万个，仅略低于10月份的总数，超出了经济学家的预测。与此同时，货币供应量仍处于历史水平。流通货币、零售货币市场基金余额、储蓄存款和其他构成M2货币供应量的指标在12月达到21.2万亿美元，比大流行前高出37%，这表明需要做更多的工作。在标普500中，通信服务、非必需消费品和科技等典型增长板块在1月份涨幅最大，分别上涨14.7%、13.2%和8.9%。相比之下，消费必需品、医疗保健和公用事业等防御性板块上个月表现不佳。行业轮动意味着，投资者在预期美联储加息放缓以及周期可能更早暂停的情况下涌入高市盈率股票。根据Bespoke Investment Group的数据，从单日来看，标普500指数在美联储加息日平均上涨约0.28%。因此如果美联储明天真的加息，多头可能比空头有更多机会。然而，在鲍威尔通常保持鹰派立场的会后新闻发布会上，市场往往会抹去涨幅。市场反应不一定每次都重复历史，但短期震荡在意料之中。 Tina Teng继续补充，历史上，股市通常在加息周期保持稳定，在降息周期下跌。此外，CBOE波动率指数在经济衰退发生时飙升至30以上之前会下降至10左右，这通常会导致市场崩盘。 (来源:Trading View) CMC Markets展望提到，在更长的时间范围内，标准普尔500指数预计将上涨至2022年4月的高点4500点，或者在美联储暂停加息周期之前从当前水平再上涨10%。但更激进的加息可能会吓坏市场，并使该指数跌至10月的低点3500点左右。 (来源:Trading View) 也就是说，虽然经济放缓、通胀降温等可能导致美联储实现预期的25个基点加息，但鲍威尔主席至少需要发表谨慎的讲话来控制整体市场预期。在2022年12月14日FOMC会议后的新闻发布会上，他说：“历史经验强烈警告不要过早放松政策。” 这非常清楚地表明，利率将继续受到限制。而在2023新的一年里，他很有可能会再次提出同样的观点。 “除非出现重大意外，否则鲍威尔的语气可能比普遍预期的要强硬得多，”Wolfe Research的Chris Senyek说。“不要指望股市会喜欢它。” 黄金反弹额背后的两大驱动力黄金价格从21日移动平均线(DMA)和2022年11月初以来的向上倾斜趋势线的收敛处反弹，同时描绘了前一天的复苏。然而，来自移动平均线趋同和发散(MACD)指标的看跌信号加上缺乏超买的相对强度指数(RSI)线，位于14，让卖家充满希望。因此，黄金回调至1906美元的支撑汇合点似乎迫在眉睫。之后，1900美元的关口和1866美元附近的10周上升支撑线将引起黄金卖家的注意。或者，该金属的进一步上行可能瞄准从1月中旬开始延伸的上行阻力线，最迟接近1960美元。即使黄金成功突破1960美元的关口，2022年3月触及的高点1966美元附近也将在凸显2000美元的心理吸引力之前挑战该金属。总体而言，黄金买家似乎失去了动力，但空头面临着艰巨的任务。 CME Group在文章中提到，自2022年11月3日以来，金价已上涨300美元/盎司，涨幅超过18%。然而，黄金仍处于自2020年4月以来的同一区间内交易。它只是从区间底部移至区间高端，但仍比历史高点低130美元。似乎有两件事引发了近期黄金的反弹，首先是美国一系列疲软的消费者支出数据和较低的通胀数据，令人预期美联储可能会在今年晚些时候开始降息200个基点。黄金就像一种货币，但不支付利息。因此，它与美联储将如何处理利率的预期呈负相关。利率上升的预期往往会损害黄金，而利率下降的预期往往会对其有所帮助。二是美元在9月底见顶，并开始回落，而黄金与彭博美元指数呈负相关。正如美元走软有利于欧元和日元一样，它通常也有利于黄金。
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小萧 1评论2023-02-01

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