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决策分析：市场即将触底？美债收益率下挫纳指跌破5月最低点美国GDP强势反弹
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行动，但经济数据显示通胀压力继续消散，美国国债收益率下跌。 Federated Hermes全球股票主管Geir Lode表示，“财报季还有很多不足之处，因为在困难的背景下表现良好的典型经济敏感型股票在压力下开始崩溃。良好的业绩已不足以让这些对经济敏感的股票获得吸引力，因为投资者担心宏观经济背景疲软。” 对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期收益率下跌了8个基点，至5.04%。掉期合约预计美联储在当前紧缩周期中再次加息的可能性为32%。美国财政部长耶伦表示，近几个月来长期债券收益率的飙升反映了经济强劲以及利率可能不得不在更长时间内保持较高水平的预期。 22V Research进行的一项调查显示，71%的受访投资者认为10年期国债收益率（最近触及 5%）尚未见顶。他们预计这一数字将继续增长，峰值预期中值为5.5%。19%的人认为收益率峰值达到或超过6%。 Oanda 美洲高级市场分析师Edward Moya表示：“在债券收益率大幅下降之前，股市还没有准备好反弹，而在我们看到通胀大大接近美联储目标之前，这种情况可能不会发生。经济数据方面，由于消费者支出激增，上季度美国经济以近两年来最快的速度增长。从7月到9月，美国GDP年化增长率为4.9%，而道琼斯调查的经济学家预测为4.7%。高盛资产管理的多部门固定收益投资负责人Lindsay Rosner表示：“对于11月的美联储（FOMC）会议，这份数据并没有改变利率决策的可能性。Rosner认为，利率可能会维持在当前水平，但不会进一步上调。” 摩根士丹利全球投资办公室的模型投资组合构建负责人Mike Loewengart表示：“尽管下周美联储可能不会改变利率，但今天公布的经济数据比预期强劲，这也意味着美联储将维持鹰派立场，即保持对高利率的倾向。” eToro的分析师Callie Cox表示：“虽然经济衰退仍然可能发生，但随着时间的推移和数据的改善，美联储似乎在实现经济的软着陆，对经济造成的损害最小。如果你是一个广泛市场投资者，你可能会对最坏的情况被排除在外感到安慰。” Charles Schwab英国的董事总经理Richard Flynn表示：“尽管这些数据显示了经济的韧性，但投资者可能仍然会意识到经济衰退的风险仍然存在。” Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“如果人们过去18个月一直在预测的经济衰退今年没有发生，而目前的经济趋势继续保持，那么市场将会像去年底一样从低点反弹。” 周四黄金和白银价格小幅走弱，12月期金最后下跌3.50美元，至1,991.40美元。12月白银最后下跌0.167美元，至22.84美元。外汇市场中，纽元最终成为主要货币中最强劲的，瑞郎是最弱的。美元的表现位于最强和最弱货币之间，对各主要货币的涨跌幅度几乎相等。在货币对中，美元兑瑞士法郎的汇率上涨最为显著，涨幅为0.29%。澳元兑美元的汇率上涨了0.33%。与此同时，欧洲央行决定将利率维持在5.0%的水平，符合市场预期。欧洲央行主席拉加德提到了几个关键点。首先，ECB没有明确表示已经达到了峰值利率，显示了货币政策方面的一定灵活性。这一决定在决策者中是一致的。拉加德承认经济增长有所减弱，强调采购经理人指数（PMI）并未显示出明显的活力。重要的是，她强调，维持当前利率并不意味着不会长期不调整利率，为未来的调整留下了空间。拉加德还强调，目前不适合提供前瞻性指引，并且讨论降息的话题被认为是过早的。她指出了较高利率的广泛影响，并且由于最近的冲突，能源价格前景仍不确定。欧元区的增长风险继续朝向下行方向倾斜。在亚洲交易时段，欧元兑美元货币对走低，但在1.0522附近找到了买盘支撑。在上方，1.0561到1.0565区域将在新的交易日内成为阻力区域。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月个人收入(月率) 美国9月个人消费支出(月率) 美国9月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1027) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0562，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0580，进一步阻力位于1.0598，关键阻力位于1.0628；汇价下行的初步支撑位于1.0532，进一步支撑位于1.0503，更关键支撑位于1.0484。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2127，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2154，进一步阻力位于1.2182，关键阻力位于1.2224；汇价下行的初步支撑位于1.2084，进一步支撑位于1.2041，更关键支撑位于1.2014。日元：美元/日元上涨，收报150.363，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.823，进一步阻力位151.262，关键阻力位于151.747；汇价下行的初步支撑位于149.899，进一步支撑位于149.414，更关键支撑位于149.975。
一禾2023-10-27
两年期美债收益率创两周新低日元再创一年来新低
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欧央行暂停加息，欧美国债收益率盘中转降，美国GDP公布后加速下行，十年期美债收益率盘中降超10个基点，两年期收益率创两周新低。美元指数三连涨，近三周来首次盘中逼近106.9。日元兑美元进一步走软，刷新周三跌破150.00后所创的一年来低位。
金融界2023-10-27
潜在的系统性信贷事件将引发大规模抛售，黄金和比特币具有巨大价格潜力
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售。本周早些时候，市场消化了10年期美国国债收益率自2007年以来首次飙升至5%大关，然后逆转。这种逆转部分是由于亿万富翁投资者和潘兴广场首席执行官比尔·阿克曼（Bill Ackman）宣布他将结束对长期国债的看跌押注。阿克曼在X上发帖称，“以目前的长期利率做空债券，世界上风险太大。“ 阿克曼在8月份披露了他对30年期国债的空头立场，放大了债券市场的压力。在撰写本文时，10年期国债收益率为4.9%，30年期国债收益率为5.03%。长期国债收益率不断上升的原因之一是投资者担心目前债务数量不断增加，达到33.5万亿美元。 “为什么10年期会上涨？除非是因为投资者现在看到财政部在过去三个月中向市场倾销了2万亿美元的债务，否则这是没有意义的，“Lavish告诉Kitco News的首席主播兼主编Michelle Makori。 ”在过去的三周里，他们向市场倾销了6000亿美元的债务。我们看到投资者退缩并说：'等等，这债务太多了。我们没有办法跟上这个'。更糟糕的是，人们意识到摆脱这种情况的唯一出路是通货膨胀，这就是为什么投资者要求更高的收益率。又一次大规模的流动性抛售？当美国国债市场看到这些迹象时，美联储知道它正在接近无法再加息的地步。“他们担心他们将不得不介入，并进行所谓的收益率曲线控制，让美联储进入并再次开始在公开市场上买入，”Lavish解释说。如果信贷事件具有传染性，美联储将被迫介入。“问题在于，它可能如此之大或如此深远，以至于它有我们所说的传染的危险，这会影响其他公司。如果发生这种情况，那么你会看到整个市场下跌。这就是危险，“Lavish说。他补充说，当事情分崩离析时，市场已经开始依赖美联储介入救援计划，这是目前唯一支撑市场的因素。“自1987年黑色星期一以来，我们一直被告知，美联储和财政部将联手介入并拯救市场。黄金和比特币具有“巨大的上涨潜力” Lavish表示，一旦下一次信贷事件进入市场，黄金和比特币将具有“巨大的上涨潜力。 “信用事件将是一种情况，即大型银行或大型机构之间的交易对手风险很有可能传染。这将迫使几乎所有事情都出现市场抛售。“Lavish说。将发生的第一件事是包括黄金和比特币在内的几乎所有资产都下跌，随后将出现强劲反弹。 “在这样的市场事件中，你将看到V型回撤。然后，当美联储和财政部向市场注入巨额流动性，以确保其不会崩溃，这时复苏就会到来，“Lavish表示。“财政部唯一真正关心的是确保财政部市场保持流动性，这样他们就可以继续借款，因为他们可以继续向世界出售债券。
Heidi2023-10-27
【黄金收市】喜人数据难敌避险担忧，黄金表现或跑赢股票
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价飙升。” 汇丰银行经济学家报告称，受美国国债收益率上升和美元走强的双重影响，除非政治风险升级，否则黄金短期内可能会处于守势。“政治风险增加可能有助于维持金价，我们不相信这种反弹能够在短期内持续下去。油价连续三天下跌，这可能是关键，因为如果油价下跌，很难想象政治风险主导的黄金需求会大幅增加。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①05:00英特尔公布2023年第三季度财报 ②20:30美国9月个人支出月率 ③20:30美国9月核心PCE物价指数年率及月率 ④22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤22:00美国10月一年期通胀率预期 ⑥次日01:00美国至10月27日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-27
耶伦解释美债收益率飙升的两大推手：美国经济和利率居高不下的预期
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度上反映了人们看到了经济的韧性”。基准美国国债收益率最近几天飙升到了全球金融危机爆发前以来的最高水平。在耶伦此番表态前几个小时，美国政府发布的初估数据显示，第三季国内生产总值（GDP）折合年率增速加快至4.9%，创下了近两年来最高纪录。消费支出是一个关键驱动因素，而它又得到了劳动力市场的支持。耶伦表示，如果美国2023年经济增速达到2.5%她也不会感到意外。美国财政部长耶伦表示第三季度增长数据显示美国经济表现非常好有证据显示美国经济出现软着陆即通胀率下降但没有导致经济衰退。她说：“经济继续表现出的势头，表明利率可能会在更长时间居高不下。” 美联储主席鲍威尔上周列举了推高收益率的一系列原因，其中就包括耶伦周四提出的经济韧性说。不过在他看来，对赤字的高度关注也是“候选”因素之一，其它动态则包括美联储债券投资组合的萎缩等。耶伦还告诫说，目前尚无法确定长债收益率是否会长期高企。她说，在新冠疫情前推动收益率触及低位的趋势“仍然存在”。许多债券市场参与者指出，联邦赤字的急剧增加是收益率上升的关键因素之一。美国政府的预算缺口在截至9月的财年实际翻倍，而国债最近的一些标售并没有受到买家的热捧。下周美国财政部将更新其债券发行计划，策略师和投资者对长债的增发规模持谨慎态度。尽管第三季GDP增长强于预期，但周四债券收益率走低。纽约时间下午2：35，美国10年期国债收益率下跌约11个基点报4.85%。耶伦还表示，美国正走在软着陆的道路上，通胀在经济没有衰退的情况下得以放缓。
金融界2023-10-27
【原油收市】油价跌超2%，中东局势缓解，供需矛盾再成焦点
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对更广泛的全球经济的担忧也打压了价格。美国国债收益率周四回升至5%，拖累全球股市跌至数月低点。然而，周四的数据显示，美国经济第三季度增长速度为近两年来最快，这提高了人们对美联储将在更长时间内维持高利率的预期。最近一周美国原油库存增加表明需求疲软。根据能源信息署(EIA)的数据，库存增加140万桶，达到4.211亿桶，超过分析师根据路透调查得出的预期增加24万桶。该数据是在本月欧元区商业活动数据意外下滑之后发布的。 “尽管没有明显迹象表明战争将会升级，但人们的注意力正在重新回到美国债券市场的剧烈波动和世界经济更广泛的脆弱状况上。这令投资者感到不安，”三菱日联金融集团分析师埃桑·霍曼表示。欧洲央行周四如预期维持利率不变，结束了史无前例的连续10次加息，并维持了指引，这意味着未来政策将保持稳定。莫比乌斯风险集团（Mobius Risk Group）董事菲尔·汤普森（Phil Thompson）表示，市场将关注欧佩克及其盟友来年的生产水平计划，“如果明年继续削减开支，那将是看涨的。” 以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+今年早些时候每日减产130万桶，并于9月将减产水平延长至年底。 New合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“我之前说过，现在要重申的是：现在很难为原油分配适当的战争风险溢价，因为中东石油运输并未真正受到这场冲突的影响。”约克能源对冲基金Again Capital。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，WTI的技术图表显示进一步下跌，可能低于80美元/桶。Dixit表示：“只要84.50美元是积极阻力位，当前的价格走势对美国原油来说仍然利空。” 尽管石油市场有所回升，但仍未完全恢复并重返上升趋势。路透社报道称，“根据交易商和伦敦证券交易所的数据，由于运费上涨和炼油利润下降，全球一些主要实物市场的原油价格已经走弱，这表明需求疲软可能会影响到期货市场”。虽然短期内价格走势疲软，需求突然显得有些不稳定，但价格仍然存在重大上行风险。昨天的大幅上涨可能会成为今天走势的吸引力。短线交易者应该警惕更多的双边行动。投资者可以关注OPEC成员国定于11月底举行的会议。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①05:00英特尔公布2023年第三季度财报 ②20:30美国9月个人支出月率 ③20:30美国9月核心PCE物价指数年率及月率 ④22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤22:00美国10月一年期通胀率预期 ⑥次日01:00美国至10月27日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-27
黄金短线多空争夺激烈，现货黄金价格走势分析操作建议
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，以及可能更快减少其债券储备的信息。“美国国债市场显然是最受关注的，昨天收益率的大幅回升似乎也对股市产生了相当负面的影响，所以这一情况如何发展，以及它对我们本周公布的数据有何反应，将是全球市场的重大摇摆因素，”分析师说。市场分析师表示，地缘政治疑虑短期内不会消失，这将持续支持金价。分析师指出，美国将公布包括第三季GDP，以及耐用品订单和初请失业金人数数据。如果该数据对美元有利，并可能引发对美联储进一步加息的重新定价，那么金价可能会下跌。否则，预计黄金将进一步上行。黄金阳线收高整理蓄势当中，伴随下探回升仍收在高位，同时守住1953低点之上整理，日线有望再次的冲高破高，目前处于强整理蓄势当中，回调持续性不强，随着低点1953 1963.在抬升。尾盘下探后仍收回高位。日内短线依旧是以1953做为临界点顺势看多即可。节奏上可能伴随迂回反复，在反复整理中蓄势再次冲高。等待再放量。4小时图昨日围绕布林道上下轨之间来回拉锯，亚欧盘小幅度整理过渡，美盘时段一波先扬后探。再启稳回升，基本上就是在布林道上下轨之间来回拉锯，好在尾盘仍收回高位，目前开盘在布林道上轨处，有轻微顶开之迹象，结合低点的向上抬高。4小时多头整理等待进一步的走高。关注这个整理后的放量节点，提前布局等待放量。综合来看，目前黄金操作上王启蒙建议反弹高空为主，上方关注1990-1996一线阻力，下方留意关注1960-1966一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线MACD604指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：MACD604）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-10-27
黎明前的最后一公里
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阶段，我们需要更多的数据验证。第三，美国国债出现了买盘。一方面，因为投资者在近期大幅抛售后逢低买入；另一方面，临近月末，大型基金管理公司有存续期的需求。不过，在美国国债期权市场，出现了一笔330万美元的看跌期权，押注到本周末10年期美国国债收益率将回升至5%以上。第四，近期市场走势很大程度由散户买盘推动，而他们往往是短线的、事件驱动型的交易者。所以，当前的时刻不足以判断长期的方向。另外，预计亚洲股市今日将因中国刺激计划而上涨。不过要判断当前是否是“金色黎明”，还要挺过美联储加息计划的最后一公里，这往往是最艰难的。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-27
几个小时前，一场突如其来的变盘
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周拍卖规模增加的担忧。这也是为什么这次美国国债没同黄金和美元大涨的原因。 3、巨型科技股财报不佳，科技股成了抛售最严重的股票。谷歌母公司Alphabet下跌近10%，该公司之前公布的财报显示，其云业务的增长令人失望。该公司市值缩水超过1660亿美元，创下有史以来最大单日跌幅。亚马逊和英伟达的股价也下跌，表现落后大盘，金融科技公司Affirm和支付公司Block大幅下跌。 4、美国新屋销售数据强劲，且抵押贷款利率达到23年来最高。最近的数据证明美国经济依然火热，有必要进一步收紧政策。分析解读：第一，毫无疑问，上述事件将继续给全球市场带来挑战。人们关注的焦点是10年期美债收益率收盘能否站上“5%”，收盘站上这一水平，和本周一出现的盘中触及“5%”的意义完全不一样。今天市场情绪如果发酵，情况可能比周一严重一些：因为当时美元走的是下行趋势，而最近两天美元出现了明显的上涨信号。第二，美国股市出现了久违的高达“2%”的跌幅，幸运的是这只是纳斯达克指数。如果蔓延到道琼斯指数或标普500指数中的任何一个，情况就紧张了。第三，从根本上讲，昨天对市场影响最大的事件是以色列总理的一则讲话，看得出来战争风险对市场的影响才刚刚崭露头角。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-27
耶伦：美债收益率飙升反映了利率将更长久地居高不下
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字的担忧在助推收益率上升的说法。基准美国国债收益率最近几天飙升至全球金融危机爆发前以来的最高水平，对经济增长构成威胁并可能使本已膨胀的美国政府借贷需求进一步扩张。美联储主席鲍威尔上周表示，这种状况正在收紧金融环境，且可能影响货币政策决定。鲍威尔在上周四的讲话中列举了长期收益率上升的一些潜在原因。他说，一个因素可能是经济现在对借贷成本的上升更具韧性。在耶伦此番表态前几个小时，美国国内生产总值数据也证实了这一点：尽管美联储一年半来一直收紧政策，但经济仍在加速增长。
金融界2023-10-27

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