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美联储将推动2008年以来最猛资本松绑令华尔街大型银行或迎重大利好

辑在于激活银行体系的信贷投放能力。当前美国国债市场规模已突破30万亿美元，监管层希望通过释放银行资本金，既能为实体经济注入更多流动性，又能培育更强大的国债购买力量。财政部长斯科特·贝森特此前已释放明确信号，称此举是特朗普政府金融监管改革组合拳的重要一环。市场分析机构已捕捉到政策转向的积极信号。道明银行研究报告指出，这项调整将使传统投行业务占比较高的机构获得更大红利，其影响范围可能超出单纯资本金释放的范畴。美联储新任银行业监管掌门人米歇尔·鲍曼更直言，eSLR改革只是资本监管重构的起点，后续还将重新评估全球系统重要性银行附加费、监管门槛划分等一揽子规则。值得关注的是，这场监管松绑与2020年新冠疫情初期的市场动荡形成巧妙呼应。当时美联储被迫直接入场干预国债交易，暴露出银行体系在极端压力下资本约束过紧的弊端。鲍曼强调，通过回归杠杆率作为资本缓冲的传统职能，既能增强金融机构承压能力，又可降低央行干预市场的必要性，这与美联储主席鲍威尔今年2月关于国债市场流动性的担忧形成政策呼应。在具体执行层面，美联储同步释放的监管改革信号还包括调整审查机制，声誉风险将不再作为银行评估的硬性指标。鲍曼在演讲中特别指出："监管框架不应建立在设定后遗忘的静态模式上"，但同时也强调"坚实的资本基础始终是金融稳定的压舱石"。这种表述平衡了监管松绑与风险防控的双重诉求。对于摩根大通首席执行官杰米·戴蒙等银行家而言，这场监管变革恰逢其时。随着美联储7月24日会议临近，全球金融界正屏息以待：这场酝酿中的资本松绑，是否会成为后危机时代银行业监管范式转变的标志性事件。

金融界06-24 10:47

反弹显露疲态金价倾向走低黄金最新行情分析及操作建议

经济前景判断的分歧加剧。鲍曼的言论推动美国国债收益率下跌，两年期国债收益率降至3.851%，十年期国债收益率跌至4.34%。美元指数也应声回落，下跌0.32%至98.45。黄金作为非收益资产，通常在美元走弱和实际利率下降时表现强势。然而，停火消息对避险需求的打压盖过了降息预期的利好，金价未能借机反弹。投资者需要关注中东局势的进一步消息，此外，美联储主席鲍威尔日内将在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告证词，也需要重点关注。短期来看，金价在失守3350美元/盎司后可能进一步下探3300关口，尤其是技术层面显示空头动能占优。停火协议的落实和美联储降息预期的分歧可能继续*避险需求，而美元和美债收益率的短期反弹也将对金价不利。然而，市场对中东局势的乐观情绪可能过于超前，若停火协议执行过程中出现意外，避险情绪可能迅速回升，推高金价。从中长期视角看，黄金的上涨趋势并未改变。全球经济面临多重不确定性，包括地缘政治风险、贸易保护主义和通胀压力，这些因素支撑黄金的避险和抗通胀属性。美联储降息周期的开启将降低持有黄金的机会成本，而美元的潜在走弱也将为金价提供支撑。此外，黄金机构持仓数据显示，近期减仓后机构投资者开始重新增持黄金，表明市场对金价的信心仍在。对于投资者而言，当前金价回调可能是较好的建仓机会。建议关注美联储政策动向、中东局势的后续发展以及油价波动对通胀的影响。在配置上，可结合实物黄金、黄金ETF以及金矿股进行分散投资，以应对市场波动。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：最近我们一直在说，黄金最近的行情持续性很差，没有明显的单边上涨的趋势，大概率就是继续大区间震荡，黄金在昨天反复的震荡之后，昨晚并没有突破3400关口，反而是今天早盘向下试探3340关口的支撑，目前盘面来看，一小时线已经刺破3340关口，但是实体部分并没有收在3340下方，黄金率先下探支撑也就说明目前的市场还是偏弱的，并且昨晚我们也说了，如果3400迟迟无法突破，那就在3400附近直接空，能抓住机会的朋友应该都已经收割离场！今天早盘怎么做？今天的思路就很简单了，因为市场的走势已经呈现出来弱势的局面，我们暂且不考虑做多，所以我们日内只要抓住上方关键压力位即可。早盘我们先关注3365的密集区域附近，金价先到达可以先空，其次是昨晚的高点3393一线，金价日内还是在3393之下都还是弱势！黄金1小时均线还是继续向下空头排列发散，黄金多头还是没有能够力挽狂澜，黄金昨晚整体来说承压.3400一线*下跌，而且在避险的刺激下都没有能够突破3400一线，现在避险情绪开始缓解，那么黄金多头想要有大作为就更加困难了，黄金早盘反弹还是继续空，我们首先关注均线阻力3365，如果黄金早盘承压3365一线*，那么黄金就继续逢高空，如果突破3365，那么黄金短期可能还是继续大区间震荡，上方就要继续关注3400一线的*了。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注3365-3370一线阻力，下方短期重点关注3330-3320一线支撑关于今天的操作，王启蒙在线 wqm4936指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　文/王启蒙（微信：wqm4936）　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财06-24 10:34

邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数回落收跌

可能限制了银行附属券商在29万亿美元的美国国债市场中的交易活动，进而对整个市场产生更广泛的影响。她说：“杠杆率对银行附属券商的影响可能会扩展到整个市场，例如我们在国债市场中介行为中观察到的情况。”她强调，一旦发现现有监管方法带来了未曾预料的问题，就必须重新评估早期的监管与政策决定。在谈到货币政策时，鲍曼表示，如果通胀持续回落，她愿意支持最早在7月下调政策利率。她指出，目前利率仍高于中性水平，有必要尽快调整，以维持健康的劳动力市场。

邦达亚洲06-24 10:07

隔夜美股全复盘(6.24) | 特斯拉涨逾8%，特斯拉Robotaxi服务在得州推出

时机。“杠杆率对银行做市商的影响可能给美国国债市场带来更广泛后果，”Bowman周一在布拉格一个研究会议上发表书面演讲称，“一旦发现新的意外后果——即监管制定时未预见的问题，我们必须考虑如何重新审视早期的监管和政策决策。” 6.23 据华尔街日报，纽约计划的建设核电站是美国15年来首个重大新核电项目。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策报告证词

格隆汇06-24 07:07

涨到High爆！稳定比第一股Circle再涨24%，12天已翻8倍

ott Bessent预计数字资产将为美国国债市场带来高达2万亿美元的新增需求。德意志银行最新研报显示稳定币市场总规模从2020年的20N亿美元激增至2025年5月的2460亿美元。同时，交易量增长了598%，2024年以27.6万亿美元的交易量超越Visa和Mastercard。中航证券认为，稳定币正在加速迈入全球主流金融市场体系，其市场价值及商业模式已经得到全球主流资本市场认可。建议重点关注区块链+金融科技、新能源+RWA、跨境支付三大成长主线:1)区块链+金融科技：中科金财、四方精创、神州信息、宇信科技、恒宝股份；2)新能源+RWA：朗新集团、协鑫能科；3）跨境支付：海联金汇、新大陆、拉卡拉、新国都、天阳科技。

格隆汇06-24 01:47

比特币反弹至10.2万美元：Michael Saylor增持预期升温，稳定币热潮助力美元霸权

，《GENIUS法案》将推动私营部门对美国国债的需求，降低政府借贷成本。CNBC分析称，稳定币可能成为美国弥补财政赤字的新工具，但需警惕需求发展滞后带来的风险。在亚洲，Kakao Pay布局韩元稳定币，提交18项商标申请，响应韩国《数字资产基本法》。香港方面，京东集团副总裁沈建光建议开发离岸人民币稳定币，助力人民币国际化。地区稳定币动态潜在影响美国 GENIUS法案推动稳定币发展巩固美元霸权，降低借贷成本韩国 Kakao Pay布局韩元稳定币抢占市场先机，竞争加剧香港提议离岸人民币稳定币提升人民币国际化竞争力全球加密市场动态 Cardone Capital已购入约1000枚比特币，计划年内增持3000枚，结合其房地产资产打造综合投资战略。德克萨斯州签署SB21法案，成为第三个设立比特币储备的州，显示美国地方政策对加密货币的支持。 Coinbase获欧盟MiCA牌照并迁总部至卢森堡，凸显欧洲市场的吸引力。然而，QCP Capital警告，加密市场波动率低迷，投资者正等待宏观或地缘政治催化剂，短期内需关注下行风险。此外，朝鲜黑客通过新型恶意软件攻击加密从业者，安全问题仍需警惕。编辑总结加密货币市场在短暂回调后小幅反弹，比特币与以太坊价格回升，但地缘政治与流动性风险令市场情绪谨慎。Strategy的比特币增持策略持续吸引关注，但高杠杆模式面临波动率下降的潜在挑战。稳定币市场在全球加速布局，美元、韩元与人民币相关项目展现区域竞争格局。机构入场与政策支持为市场注入信心，但投资者需密切关注技术指标与宏观事件，平衡风险与机会。 2025年相关大事件 2025年6月15日：Strategy宣布通过1亿美元优先股发行增持705枚比特币，总持有量达592,100枚，市场对其估值溢价引发热议。 2025年5月27日：贝莱德比特币现货ETF规模突破697亿美元，占据市场54.7%份额，机构投资者主导趋势愈发明显。 2025年4月19日：德克萨斯州签署SB21法案，成为第三个设立比特币储备的州，地方政策支持推动市场信心回升。 2025年3月18日：比特币跌破10万美元，华尔街避险情绪升温，投资者担忧伊朗封锁霍尔木兹海峡引发油价上涨。 2025年1月20日：Kakao Pay提交韩元稳定币商标申请，韩国加密市场竞争加剧，政策合规化进程加速。国际投行与专家点评 “比特币市场主导地位上升，但流动性枯竭与以太坊杠杆风险可能拖累短期表现，建议关注9.2万美元支撑位。” ——10x Research首席分析师Markus Thielen，2025年6月23日，来源于其在X平台的报告。 “稳定币市场规模有望达3.7万亿美元，美国应抓住政策窗口期，巩固美元在数字资产领域的领先地位。” ——美国财长贝森特，2025年6月15日，来源于其在X平台的发言。 “当前市场疲软是短期现象，全球货币宽松将强化比特币避险地位，长期看好其价值增长。” ——Arthur Hayes，BitMEX联合创始人，2025年6月20日，来源于其在X平台的分析。 “Strategy的比特币策略虽推动股价飙升，但高杠杆模式在波动率下降时风险凸显，需谨慎配置。” ——摩根士丹利首席策略师Matt Maley，2025年5月27日，来源于其在彭博社的采访。 “加密市场波动率低迷，地缘政治与宏观事件可能引发历史级波动，投资者需做好对冲准备。” ——QCP Capital首席分析师Darius Sit，2025年6月18日，来源于其在公司官网的报告。来源：今日美股网

今日美股网06-24 00:10

伊朗的杀手锏：恐封锁霍尔木兹海峡！全球市场严阵以待，鲍威尔本周驾到

多5.7%后回落。美元上涨0.5%，而美国国债价格下跌。景顺资产配置研究全球主管Paul Jackson表示：“如果在大家都失去理智的时候，你还能保持冷静，或许你还不了解形势。无论缺乏市场反应是幼稚的表现，还是对形势的正确评估，时间会证明一切。” 自以色列本月首次对伊朗发动攻击以来，市场反应总体温和。即使标准普尔500指数过去两周下跌，该指数仍仅比2月份的历史最高点低约3%。进一步的下行空间可能有限，因为一些投资者已在为冲突加剧做准备。基金经理们减少了股票持仓，股票不再超买，且对冲需求增加，这意味着在这些水平上，深度抛售的可能性较小。小心伊朗对霍尔木兹海峡动手原油仍然是主要关注点，因为任何对霍尔木兹海峡——全球原油和天然气重要通道的交通干扰，都可能引发能源价格飙升。尽管伊朗外长阿巴斯·阿拉奇表示，伊朗保留所有回应选项，但目前尚未出现对实际供应流的干扰迹象。 “关键将是霍尔木兹海峡是否会关闭。那并不是我们的设想主要情景，”Santander管理公司欧洲战略负责人Francisco Simon表示。他补充道：“未来几天和几周冲突的演变将使市场保持在一个区间内。” 乐观派希望，在伊朗的核野心受到遏制之后，伊朗可能会退让，或者政权更替可能带来一个较不敌对的政府。杰富瑞国际公司首席欧洲策略师Mohit Kumar指出，市场的平静反应为投资者提供了减少风险暴露的机会。 Kumar表示：“我们不认为霍尔木兹海峡会关闭，但认为有可能发生干扰。我们的基本情况是，一段时间的不确定性将持续几周，但不会有剧烈升级。” 摩根大通的分析师警告称，过去该地区的政权更替通常会导致油价飙升，最高可达76%，并且长期平均上涨30%。高盛警告称，如果这一关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。鲍威尔本周来袭其他资产方面，10年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.39%。尽管当以色列本月开始袭击伊朗时，收益率一度下跌，但由于担心通胀复发，收益率很快反转回升。贝伦贝格公司多资产策略和研究负责人Ulrich Urbahn表示：“如果伊朗关闭霍尔木兹海峡，‘滞涨’情景——即由于油价上涨导致的较低增长和较高通胀，将是市场面临的主要风险。这也将限制央行支撑市场的能力。” 尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，主张7月降息，但市场仍认为美联储在7月的下一次会议上降息的机会较小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上保持谨慎，这使得市场预计降息更可能出现在9月。本周至少有15位美联储官员将发表讲话，鲍威尔将在国会接受为期两天的质询，预计讨论内容将包括美国的关税政策以及对伊朗核设施的攻击。预计将发布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。

欧罗巴06-23 18:40

Circle上市后还有哪些加密公司正准备IPO？为何扎堆上市？

日净流入最高达 3.37 亿美元，且将美国国债货币市场基金代币化，通过 Securitize 平台提供给合格投资者。Circle 的 IPO 由摩根大通、花旗、高盛联合承销，ARK Invest 等机构认购；高盛和花旗主导了Bullish 的IPO。传统机构通过 ETF 等合规渠道加速入场，提升了加密资产的流动性和认可度。传统投资者对待加密货币的态度已经从观望转向了深度参与。在这种大环境下，加密公司也必然向传统企业发展模式靠拢，通过IPO寻求更大的发展空间。详情可查看《哪些巨头在BTC新高月疯狂囤币？机构如何看待当前的加密市场？》 3.ICO几近消亡，催生新融资渠道兴起 ICO即加密货币项目通过发行代币进行融资，ICO在2017年前后达到高峰，同时也生出诸多市场乱象。一方面，很多加密货币项目过度炒作，没有实际落地应用；另一方面，监管政策缺失，投资者损失惨重。据统计，2018年，超过80%的ICO项目为骗局，且存活率仅为10%。 2017年9月，中国禁止ICO，并叫停了相关的代币发行活动和平台。之后，全球范围内都对ICO加强了监管，自此，ICO浪潮基本结束。随后，加密货币行业产生了首次交易所发行（IEO）和首次去中心化交易所发行（IDO）两种主要的融资方式。此外，还有其他一些补充性的融资方式，如质押、NFT等。 2020年底，加密货币行业的首次公开募股（IPO）浪潮开始，并在2021年达到高峰。Coinbase 是首家向美国证券交易委员会（SEC）提交上市申请的加密货币交易所，这被认为是加密货币行业上市潮的标志性事件。此后，加密货币公司开启全新的融资渠道。 4.BTC价格屡创新高，市场信心增强 BTC价格在6月10日再破11万美元。有分析师认为随着美国政府即将上调4万亿美元的债务上限，比特币价格可能上涨至15万美元。ARK Invest首席执行官Cathie Wood表示，BTC价格将在未来五年内增长15倍。根据Bitwise的数据，2025年上半年，机构买家主导了比特币需求，增持417,000枚BTC。在加密市场信心增强的当前，IPO可以为加密企业提供资金支持，使企业获得更好的发展机会。且IPO需通过严格的财务审计和信息披露，向市场证明企业的合规性和经营稳定性，也可以提升加密公司的公众信任度。详情可查看《发生了什么：BTC再破11万美元 ETH冲上2700美元》

金色财经06-23 16:35

【深度分析】伊以冲突：若升级，美股、原油和黄金的投资机会何在？

孚特，TradingKey 图4.2：美国债务总额（万亿美元）来源：路孚特，TradingKey 图4.3：全球央行黄金储备（千吨）来源：路孚特，TradingKey 原文链接

TradingKey06-23 14:17

【直击亚市】警惕伊朗报复行动：盯紧霍尔木兹海峡！油价惊现过山车行情，中美再传紧张消息

最多上涨5.7%后，涨幅收窄至近2%。美国国债收益率小幅上升。油价仍然是市场的主要关注点，因为任何对霍尔木兹海峡（全球原油和天然气的重要通道）交通的中断都可能导致能源价格激增。虽然伊朗外交部长阿巴斯·阿拉奇表示该国保留所有反应选项，但目前尚未出现实际的油流中断迹象。 “这种不确定性很快成为市场的新常态，所以我预计除非紧张局势继续升级，否则市场将相对保持平静。必须明确的是，这种局势有可能继续升温，”eToro市场分析师Josh Gilbert在悉尼表示。“即使没有立即的后果，油价的波动性和不确定性再度升温，可能也足以保持风险偏好的低迷。” 自以色列本月初的首次攻击以来，市场反应普遍平淡。即使在过去两周下跌后，标准普尔500指数仍然距离2月的历史最高点仅约下跌3%。美元自本月初触及三年低点以来上涨了超过1%。一些市场观察者认为，能否保持这种状态很大程度上取决于伊朗的下一步行动。 “伊朗很可能以某种方式对美国进行反击，”澳大利亚莫纳什大学国际关系高级讲师Ben Zala表示。“就这一点而言，市场将对该地区的军事事件作出非常敏感的反应——无论是在股票、债券还是货币市场——因为我们无法确切知道这一切将如何发展。” 高盛集团表示，如果霍尔木兹海峡的油流在一个月内减少一半，并在接下来的11个月内减少10%，布伦特原油价格将短暂飙升至每桶110美元。伊朗誓言对美国的空袭实施“永久后果”，与此同时，以色列恢复空袭，针对德黑兰及伊朗西部的军事目标。 “如果报复循环继续，美国财政支出的增加可能会导致国债收益率上升和美国股市上涨，”SMBC日兴证券高级利率策略师Ataru Okumura在一份报告中写道。他指出，在2003年伊拉克战争和1991年海湾战争期间，“美国股市上涨，因为大规模战争支出的刺激效应开始显现或预期将显现。” 一些市场参与者已经为冲突升级做准备。自以色列6月13日攻击伊朗以来，MSCI全球指数回落1.5%。基金经理已减少股票持仓，股市不再过度买入，且对冲需求增加，这意味着在这些水平下，市场深度抛售的可能性较小。与此同时，亚洲高等级美元债券的信用利差扩大至五周以来的最大幅度。在股市方面，受市场推测油轮运费可能因美国空袭而上涨的影响，宁波海运和南京油轮等航运股上涨。亚洲防务股上涨，而航空股因油价上涨而下跌。台积电股价下跌，此前《华尔街日报》报道称，美国商务部官员告知顶级芯片公司，他希望撤销这些公司在中国使用的美国技术许可证。三星电子和SK海力士股价也下跌。此外，旧金山联储主席玛丽·达利（Mary Daly）周日表示，她认为美联储目前的货币政策立场“处于良好状态”，并表示，美国就业和价格稳定的风险大致相等。达利预计美联储将在秋季降息，晚于美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在周五暗示的7月降息的预期。交易员将在周一稍后的欧洲和美国经济活动数据中寻找线索，以评估美国贸易战是否已削弱工厂产出，特别是在7月9日的互征关税最后期限前。欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）也将发表讲话。

云涌06-23 12:32

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