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【直击亚市】俄乌冲突迅速扩大！亚太年内最大规模IPO来了市场低估美联储紧缩能力

。香港、中国大陆和澳大利亚股市下跌，日本股市也出现波动。美国股市期货在亚洲交易时段走高，此前标普500指数周五收盘下跌0.5%，苹果公司股价下跌近5%，此前该公司的业绩展望引发了市场对需求不温不火的担忧。相比之下，亚马逊公司因乐观的营收预期而上涨逾8%。中国国产晶圆代工大厂华虹在上海上市首日大涨15%，此前该公司筹资人民币212亿元(合29.6亿美元)，成为今年亚太地区规模最大的新股发行。在乌克兰周末袭击另一艘俄罗斯船只后，油价保持稳定，这是一场迅速扩大的战争的信号，使俄罗斯从黑海出口的大量大宗商品面临风险。小麦也继续上涨。随着本周交易的开始，美元兑多数10国集团货币被锁定在窄幅区间。上周五，在美联储官员就是否需要进一步加息展开辩论之际，美元下跌。日元在上周五升值约0.6%后基本持平。日本央行7月会议的意见摘要显示，一名成员表示，央行应在收益率曲线控制方面允许更大的灵活性。日本10年期国债收益率下跌1.5个基点。美国国债收益率在亚洲交易时段走高，扭转了上周五就业报告公布后的部分跌势，10年期国债收益率从去年11月以来的最高水平回落。上周五公布的就业数据喜忧参半：就业人数增长18.7万人，增幅低于预期，工资高于预期，失业率下降。掉期交易员预计，美联储在今年年底前再次加息25个基点的可能性约为40%。到2024年底，他们预计降息幅度将超过125个基点。美联储官员博斯蒂克(Raphael Bostic)和古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美国就业增长放缓意味着，美联储可能很快就需要转而考虑将利率维持在高位多久。他们的同事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储可能需要进一步加息，以完全恢复物价稳定。然而，布朗兄弟哈里曼公司外汇策略主管Win Thin表示，美联储的鸽派可能对美国经济的强劲和价格压力的缓解过于自信。“正如我们之前指出的，简单的部分是从8%降低至4%；困难的部分是将其从4%降至2%，”他在一份报告中谈到美国的通胀时说。“正因为如此，我们认为市场继续低估了美联储的紧缩能力。”

风起2023-08-07

本周财经日历：7月CPI、PPI等数据将公布国内成品油开启新一轮调价窗口

布；美国8月一年期通胀率预期公布；日本股市休市一日；

金融界2023-08-07

全球最大养老基金上季度投资收益1332亿美元创历史纪录

过9万亿日元。但今年随着全球股市反弹和日本股市大幅上涨，该基金在截至3月底的上个财季实现投资收益10.3万亿日元（约合717.7亿美元），一举挽回了去年的全部损失，截至6月底的财季更创下有史以来最强劲的季度业绩。在截至6月份的三个月里，MSCI全球指数上涨5.6%，标普500指数上涨8.3%，东证指数上涨14%。在此期间，10年期美国国债收益率上升了37个基点，基准的日本国债收益率上升7.5个基点。日元兑美元汇率下跌近8%。

金融界2023-08-05

中国恐重蹈日本式流动性陷阱！“就像钱掉进黑洞”：顽固储蓄者争相买入大额存单

蓝筹股的沪深300指数(远远落后于邻国日本股市。今年以来，日本股市上涨了近25%。上海一位50多岁的散户投资者表示，今年早些时候，他把大部分积蓄都投入了定期存单。“在我看到明显的上涨趋势之前，我不会把钱投入股市，”他说。

风起2023-08-04

【直击亚市】非农今日驾到！中国市场等到好消息美债抛售压力有增无减

指期货上涨，扭转了华尔街昨日的颓势。日本股市收复早盘失地，与澳大利亚股市持平，而中国股市开盘走高。这些走势推动该地区股指自周一以来首次上涨。在中国内地和香港股市上涨之前，中国央行在与房地产行业高管会晤后发表声明，表示将加大对私营部门的融资支持。中国央行和其他政府机构的官员将于上午10点在北京召开新闻发布会，讨论对经济发展的支持。美国股指期货上涨，收复了周三标准普尔500指数和纳斯达克100指数的部分跌幅。亚马逊公司公布强劲业绩后，盘后交易中股价上涨约8%，推动了期货价格的上涨。这有助于抵消苹果公司盘后交易下降2%的影响，该公司的营收低于预期。美国将于周五晚些时候公布关键的非农就业数据。长期美债价格再次下滑，使其迎来2023年以来最糟糕的一周。基准的10年期美国国债收益率在亚洲早盘交易中几乎没有变化，周四上升约10个基点，创下九个月新高。对利率决定更为敏感的两年期公债收益率周四持稳，暗示较长期公债的压力与投资者消化美国即将发行1,030亿美元公债的消息，以及对市场吸收供应能力的担忧有关。澳大利亚和新西兰10年期国债收益率攀升逾7个基点，呼应了美债的抛售压力。彭博衡量美元的指标在本周升值超过1%后几乎没有变化。澳元保持早些时候的涨幅，此前澳洲联储将通胀预期修正为到2025年底回到目标水平，这比此前的预期要晚，这表明利率可能不得不在更长时间内保持在较高水平。潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)说，他“按规模”做空30年期美国国债——既是为了对冲长期利率上升对股市的影响，也是为了单独押注。曾经的债券界之王比尔·格罗斯(Bill Gross)指出，他“总体看空”10年期国债收益率。巴菲特对CNBC表示，他一直在购买美国国库券，而且可能会继续购买。特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，短期国库券是“无需动脑的选择”。周四的一份报告强调了美国对工人的强劲需求，而另一项数据显示，生产率跃升幅度自2020年以来最大，降低了劳动力成本。这些数据先于政府的就业数据——预测显示美国7月份增加了20万个就业岗位。虽然这将是自2020年底以来的最低水平，但从历史上看，这仍然是一个强劲的增长。 “好消息是，几乎所有人都认为，经济衰退迫在眉睫的可能性不大，”Ed Yardeni的创始人Ed Yardeni说，“这减少了对企业盈利下行的担忧，但如果债券收益率继续上升，它会增加股市估值倍数的下行潜力。” 与此同时，利率期权交易商为防范长期美债收益率进一步上升而付出了高昂的代价。一项比较看跌期权和看涨期权需求的指标显示，芝加哥商品交易所集团美债期货合约的期权出现了去年9月以来最大的差异。该合约目前追踪的是2039年到期的债券。短期国债期货期权的价差没有那么大。自日本央行上周出人意料地调整政策以来，收益率曲线趋陡延续了一种趋势。两年期国债收益率为4.88%，比10年期国债收益率高出71个基点。而两周前这一利差为102个基点。在其他方面，油价上涨，此前沙特阿拉伯将其单方面减产协议延长了一个月，并暗示可能会进一步减产，这使得原油期货连续第六周上涨，并加大了通胀压力。

风起2023-08-04

外国投资者连续三周抛售日债

日本交易所的数据显示，外国投资者上周从日本股市撤出2565.8亿日元，结束了持续三周的净买入。外国投资者上周净卖出3304亿日元的衍生品，但仍连续第五周净买入现金股票，买入规模达738.2亿日元。今年迄今，外国投资者仍净买入了约8.29万亿日元于日本股票，而去年净卖出约1.66万亿日元。

金融界2023-08-03

中国PMI欢呼声响起！英国央行迎来“超级周四” 别忘了苹果财报

受到了冲击，跌幅超过1%。周四上午，日本股市继续受到美国芯片公司的拖累，日经指数全线下跌。

超启2023-08-03

一切都是借口！惠誉引发股市连环抛售美元空头头寸却遭暴击

未来几个季度增加债券拍卖规模的计划。日本股市周三录得今年最糟糕的一天，受日本央行上周迈向政策正常化、美国长期公债收益率上升和美元走强的三重打击。但是，更大的前景并没有那么令人担忧。日元基本持平，美元/日元波动率较周五日本央行行动前的水准轻松回落。

风起2023-08-03

上一次，全球疯狂了！美国“黑天鹅”撕破平静今日还有更猛烈风暴……

现四个多月来最大跌幅，科技股纷纷下跌。日本股市创下今年以来最大跌幅，原因是日元升值削弱了企业利润前景。其他方面，油价延续涨势，布伦特原油上涨0.8%，此前一项行业预测显示美国库存大幅下降，进一步表明市场正在收紧。

厉害啦2023-08-02

野村第一财季利润不及预估受批发业务疲软影响

，核心零售部门的净营收同比增长29%。日本股市正处于33年高点。但野村的海外业务录得税前亏损239亿日元，连续第二个季度亏损，以美洲和欧洲业务为首。这家日本公司的海外业务过去12年中有10年录得亏损。经营投行和交易业务的批发业务部门营收下降4%，受全球市场业务下降9%影响。固定收益业务收入下降14%，虽然不像高盛等一些美国同行的类似交易业务那么糟糕，但与大和证券、瑞穗证券等本土竞争对手的增长形成了鲜明对比。在股票承销业务的带动下，投行业务收入增长了29%。野村表示，尽管全球信贷本季度表现强劲，日本股票业务在海外资金流入方面表现良好，但由于经济不确定性，一些国际市场参与者保持观望。

金融界2023-08-01

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