与科创债ETF成分券重合度低，公司债ETF(511030)回撤控制排名第一lg...

截至2025年7月21日 15:00，公司债ETF(511030)多空胶着，最新报价106.22元。拉长时间看，截至2025年7月21日，公司债ETF今年以来累计上涨1.06%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手15.64%，成交34.86亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月21日，公司债ETF近1周日均成交25.03亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达222.98亿元。

资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1.08亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得844.91万元净买入，最新融资余额达1200.37万元。

截至7月21日，公司债ETF近5年净值上涨13.84%。从收益能力看，截至2025年7月21日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为57/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.74%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月21日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.98%。

截至2025年7月18日，公司债ETF近2年夏普比率为1.02。

回撤方面，截至2025年7月21日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年7月21日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.012%。

平安公司债ETF(511030)与科创债ETF成分券重合度低，本轮债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，可参考下表（本轮债市调整自2025年2月10日起算，10只科创债因上市未满1周尚未纳入统计）：

（数据来源：WIND资讯，平安基金整理，截至20250718）

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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