机构：国产AI算力芯片自主可控迫在眉睫，半导体产业ETF(159582)回调蓄势，盘中溢价频现lg...

截至2025年7月10日 14:47，中证半导体产业指数(931865)下跌0.56%。成分股方面涨跌互现，有研硅(688432)领涨2.51%，有研新材(600206)上涨2.10%，中晶科技(003026)上涨1.61%；寒武纪(688256)领跌2.13%，芯源微(688037)下跌2.11%，京仪装备(688652)下跌2.08%。半导体产业ETF(159582)下跌0.49%，最新报价1.41元。拉长时间看，截至2025年7月9日，半导体产业ETF近1周累计上涨0.57%。

流动性方面，半导体产业ETF盘中换手4.53%，成交797.68万元。拉长时间看，截至7月9日，半导体产业ETF近1年日均成交1799.54万元。

方正证券认为，国产AI算力芯片自主可控迫在眉睫。受制于中美科技博弈，国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到下游的先进封装，均致力于提升国产算力芯片的国产化率。尽管基于新工艺节点的新产品良率爬坡需要一定时间的积累，但随着国产算力芯片及集群的性能通过软件算法及硬件迭代逐步接近海外大厂，有望带动半导体产业链国产化新一轮结构性机遇。

该机构指出，未来中国市场算力芯片的竞争格局看：由于美国2025年4月新出口管制政策，预计进口芯片（包括英伟达和AMD）的份额从2024年63%降低至42%左右，同时，国内政策支持与产业链协同突破下，以华为、寒武纪等中国算力芯片厂商的市场份额预计将提升至40%。我们认为，自主可控迫在眉睫，产业链充分受益。建议关注半导体产业链的相关企业，包括算力芯片厂商、半导体制造、先进封装、半导体材料和设备厂商等。

截至7月9日，半导体产业ETF近1年净值上涨36.06%。从收益能力看，截至2025年7月9日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为8.89%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月9日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.49%。

截至2025年7月4日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.10。

回撤方面，截至2025年7月9日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。

费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面，截至2025年7月9日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.025%，在可比基金中跟踪精度最高。

半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年6月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比75.63%。

（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）

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