截至2025年7月9日 15:00,公司债ETF(511030)多空胶着,最新报价106.25元。拉长时间看,截至2025年7月9日,公司债ETF今年以来累计上涨1.09%。
流动性方面,公司债ETF盘中换手10.29%,成交22.69亿元,市场交投活跃。拉长时间看,截至7月9日,公司债ETF近1月日均成交23.79亿元。
规模方面,公司债ETF最新规模达220.54亿元,创近1年新高。
资金流入方面,公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”1.67亿元,日均净流入达3335.89万元。
数据显示,杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达354.88万元,最新融资余额达350.14万元。
截至7月9日,公司债ETF近5年净值上涨13.92%。从收益能力看,截至2025年7月9日,公司债ETF自成立以来,最高单月回报为1.22%,最长连涨月数为9个月,最长连涨涨幅为3.80%,涨跌月数比为57/19,年盈利百分比为83.33%,月盈利概率为79.64%,历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月9日,公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.97%。
截至2025年7月4日,公司债ETF近1个月夏普比率为1.28。
回撤方面,截至2025年7月9日,公司债ETF今年以来最大回撤0.50%,相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。
费率方面,公司债ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%。
跟踪精度方面,截至2025年7月9日,公司债ETF近2月跟踪误差为0.010%。
公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数,为多角度反映人民币债券市场的走势,中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数,该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础,按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分,可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701,基期为2015年6月30日,基点值为100,包含待偿期分段子指数,每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。
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