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硅料收储来了?通威股份最新回应!光伏龙头ETF(516290)大涨后微调,近5日合计“吸金”超1200万元!“反内卷”由来已久,近日为何爆发?

2025-07-09 10:07:51
有连云
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7月9日,光伏板块低开震荡,截至9:52,光伏龙头ETF(516290)微跌0.22%。资金悄然布局“反内卷”加速的光伏板块,光伏龙头ETF(516290)近5日有4日吸金,合计“吸金”超1200万元。

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光伏龙头ETF(516290)标的指数成分股涨跌不一,弘元绿能涨超5%,金开新能、通威股份涨超2%,锦浪科技、钧达股份涨超1%,隆基绿能、东方日升等微涨,阳光电源、TCL科技等小幅回调。

【光伏龙头ETF(516290)标的指数前十大成分股】

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截至9:48,成分股仅做展示使用,不构成投资建议

近期,光伏产业政策面、行业面持续释放积极信号。财经委员会第六次会议将“无序竞争”问题提上议程,明确提出加快落后产能退出,推动行业向高质量方向发展。

光伏行业率先响应,7月1日,国内头部光伏玻璃企业宣布自7月起集体减产30%,以缓解行业“内卷式”竞争,预计7月国内光伏玻璃产量将降至45GW左右。市场分析,随着减产推进,光伏价格有望反转,光伏股或也有望迎来拐点。

7月7日晚上开始,“硅料收储可能会于近期落地”传闻再发酵。所传的“收储计划”,则是由头部硅料厂商牵头并购行业其他硅料产能,核心还是降产能。对此,通威股份有关负责人表示:“目前市场消息很多,但我这里确实没有更确切的消息。在反‘内卷’的背景下,整个光伏板块都在积极响应,硅料端报价上涨明显,硅料企业的市场表现显得更为突出。”

政策+行业自律+企业减产持续推动供给侧改革

银河证券指出,政策+行业自律+企业减产持续推动供给侧改革。2024年开始,高层关于内卷式竞争的重视程度持续提升,经济工作会议、2025年两会等提出综合整治“内卷式”竞争。具体到有关部门以及行业协会层面,2024年11月,《光伏制造行业规范条件(2024年本)》发布,提高对新增产能门槛;2024年12月,业内33家企业签订了一份自律公约,约定了产能配额;2025年7月,据上海有色网消息,国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,亚玛顿董秘确认了减产消息的真实性。政策+行业自律+企业减产推动供给侧改革,光伏有望成为中央破除内卷、实现高质量发展的典型行业,行业有望迎来供需改善。(来源于银河证券20250706《行业点评丨破除光伏内卷式竞争,政策供给侧改革可期》)

硅料价格回暖日趋明显,光伏边际改善空间大。

银河证券表示,硅料价格回暖日趋明显,光伏边际改善空间大。根据中国有色金属工业协会硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料成交均价3.47万元/吨,环比回升0.87%。N型颗粒硅成交均价维持在3.35万元/吨。硅料市场呈现回暖迹象在于因产量稳定、政策助稳预期及长期亏损后供需趋缓。随着国内430、531抢装结束,价格压力仍在,但跌幅有限。根据能源局数据,2025年1-5月国内新增光伏装机197.85GW,同比增长150%,我们认为,光伏行业当前的主要矛盾在于供给而非需求,未来随着政府有引导、行业有自律、企业有行动,光伏有望加速落后产能出清,边际改善空间大。(来源于银河证券20250706《行业点评丨破除光伏内卷式竞争,政策供给侧改革可期》)

在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下,光伏行业有望迎来基本面修复,板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块,认准光伏龙头ETF(516290),无证券账户者可关注联接基金(A:024059,C:024060),支持7*24h申购!

值得重点关注的是,光伏龙头ETF(516290)的管理费率为0.15%,托管费率0.05%,为光伏主题ETF中的低费率品种,仅为市场主流费率——“管理费率0.5%,托管费率0.1%”的三分之一。

风险提示:任何在本文出现的信息,包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险,投资需谨慎。

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